THIAMI
LOCALIZANOS
APARATD-ANTIOQUIA
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REPOSTERIA THIAMI
NOMBRE:
RESPOSTERIA THIAMI
RAZON SOCIAL:
S.A
IDENTIFICACION:
10002547896
COMERCIAL
ACTIVA
FECHA DE MATRICULA:
20/01/2016
AFILIADO:
NO
CMARA DE COMERCIO:
CIUDAD:
APARTAD- ANTIOQUIA
APARTAD
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DEPARATMENTO:
ANTIOQUIA
INDICE
INTRODUCCION
OBJETIVO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
MISION
VISION
HISTORIA
IMGENES DEGUSTADAS
VALORES CORPORATIVOS
DATOS BASICOS
LUGAR DE ENCUENTRO
ACTTIVIDAD DE LA EMPRESA
LA COMPETENCIA
DAFO
COMERCIALIZACION DE SERVICIO
LOCALIZACION
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RECURSOS HUMANOS
PLAN ECONOMICO
FINANCIACION
INGRESOS
COSTES FIJOS
TESORERIA
INNOVACION
PLANIFICACION TEMPORAL
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INTRODUCCION
Los postres son platos dulces que se sirven al final de las comidas
principales.
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OBJETIVO
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Dar a conocer las ventajas que ofrecer la materia prima que utilizamos con
respecto a los productos elaborados con esta.
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MISION
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VISION
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HISTORIA
Hace 3 aos surgi la idea de
familiarizarnos con un negocio de repostera, empezamos a hacernos
muchas preguntas; Cundo? Dnde? Qu necesitamos?, con el fin de
que furamos la mejor lnea de repostera en el mercado.
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VALORES CORPORATIVOS
RESPETO
TOLERANCIA
PACIENCIA
RESPONSABILIDAD
AMABILIDAD
LEALTAD
CONFIANZA
HONESTIDAD
DISCIPLINA
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DATOS BASICOS
SECTORES
ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
FORMA JURIDICA
INSTALACION
LOCALIZACION
EQUIPO Y MAQUINARIA
PERSONAL
CARTERA DE SERVIVIO
CLIENTES
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CONCEPTO
Inversin total
Maniobra inicial
Recursos propios
Previsin de ventas
Resultados
estimados despus
de impuestos
Tesorera
acumulada
Tesorera
acumulada
MES 1
25.000
5.500
15.000
84.000
24.500
MES 2
15.000
10.200
00.00
90.000
11.000
MES 3
00.00
25.600
5.300
52.500
23.000
MES 4
16.500
00.00
27.000
18.200
16.000
MES 5
11.100
12.300
28.000
61.350
21.200
125.00
0
215.55
00
105.00
0
200.00
0
220.000
112.00
0
215.00
0
5.550
350.000
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10.800
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ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Estos son nuestros servicios:
SERVIVIOS OFERTADOS
-Producir y fabricas variedad de pasteles y postres.
-Dispersarlos con buena ubicacin en sus debidos lugares.
-Tener unos buenos moldes.
-Aplicar nuestro buen servicio.
SEVIVIOS ESPECIALES
Asegurarse de que los pasteles estn en buen estado para el que lo vaya
a consumir.
Tener el lugar de servicio limpio y bien organizado.
VENTA DE PRODUCTOS
RESPOTERIA THIAMI es una organizacin que prstamos un buen servicio
y trabajos en equipo y productos de excelente calidad para la venta lo
cual ofrecemos los siguientes pasteles y postres:
-
Cremas de chocolates
Pastel de fresas
Pastel de duraznos
Chispitas
Arequipe
Leche condensada
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SERVICIO
TARIFAS
45
SERVIVIOS BASICOS
UNIDADES
225.000
SERVICIOS ESPECIALES
20
123.500
VENTA DE PRODUCTOS
35
105.000
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LA COMPETENCIA
Existen aproximadamente un nmero de 100
reposteras inscritas en el servicio para la comunidad para consumir
estos pasteles y postres.
Esta es una empresa extensa ya que vemos
que est distribuida en toda la zona en donde los consumidores se
sienten muy satisfechos con el trabajo que logramos hacer.
DAFO DE PROYECTO
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AMENAZAS
- Que crezca una empresa nueva
de repostera con mucho ms
variedad.
- Que ofrezca un mejor servicio a
los consumidores.
FORTALEZAS
- Capacidad mxima para lograr
alcanzar nuestros objetivos
programados.
- Calidad de servicio hacia los
consumidores.
- Hacemos lo mejor por
mantener innovando con
nuestros pasteles y postres.
OPORTUNIDADES
- Que nuestro producto lo
admiran mucho nuestros
consumidores.
- Logramos ampliar nuestra
empresa en toda la zona.
LA COMERCIALIZACION DE SERVICO
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LOCALIZACION DE LA EMPRESA
Estaremos ubicados en APARTAD-ANTIOQUIA
Barrio Vlez, Calle125- Cra#97 y adems en toda la zona.
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RECURSOS HUMANOS
Los nicos promotores son aquellos trabajadores que
han estado en esta empresa durante todo el transcurso que llevamos
aqu en la zona.
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MES 1
80.000
MES 2
75.000
75.000
105.00
0
32.000
00.000
76.000
19.900
52.000
150.00
0
29.000
45.000
00.00
50.000
60.000
52.000
00.00
EQUIPOS
NFORMATICOS
OTROS
INMOVILIZADOS
TOTAL
TOTAL IVA
SOPORTADO
MES 4
20.500
MES 5
00.00
26.800
192.00
0
73.000
23.550
123.00
0
00.00
60.200
25.600
78.000
90.500
58.550
56.000
85.000
70.000
51.500
36.000
91.000
20.000
33.000
45.000
152.00
0
59.000
28.000
00.00
25.300
98.000
100.00
0
20.000
30.000
13.500
12.500
00.00
250.00
0
198.00
0
300.00
0
195.00
0
205.55
0
307.50
0
340.00
0
48.000
MES 3
125.00
0
00.00
25.000
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FINANCIANCIN
CONCEPTO
IMPORTE
Inversin
Fondo de maniobra
Recursos propios
Recursos ajenos a largo
plazo
Total financiacin
% Fondos propios
25.000
5.700
15.000
20.000
FONDO MANIOBRA
IVA inversiones
Gastos fijos iniciales
TOTAL
35.000
59.000
IMPORTE
5.450
2.500
7.950
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INGRESOS
CONCEPTO
Servicio bsico
Servicios
especiales
Servicios
ocasionales
Venta de
productos
TOTAL
TOTAL IVA
REPERCUTIDO
IMPORTE
MES1
MES 2 MES 3 MES 4
MES 5
25000,00
9800 20900
52500
36300
12000,00
8500 59700
35600
19700
SERVICO
Servicios bsico
Servicios especiales
Servicios ocasionales
1524000
4500
87500
45600
52000
13000
1500
12500
12500
25600
45000
89000
6000
56000
85000
12050
0
85000
120500
49500
89100
PORCENTAJE DE COSTE
VARIABLE
35%
15%
20%
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COSTES FIJOS
En la siguiente damos a conocer el resumen de
costes fijos que se hallan en la empresa:
CONCEPTO
SERVICIOS ESPECIALES
Alquileres
Reparaciones y
mantenimiento
Servicios de
profesionales
independientes
Publicidad, promociones
y relaciones publicas
Seguro
Agua
Luz
Telfono
Suscripciones y cuotas
profesionales
Tipo de IVA soportado
Periodo medio pago
TRIBUTOS
Impuesto sobre
beneficios
Tasa municipal
MES 1
24.650
15800
132500
MES 2
89600
25800
75400
MES 3
78500
23500
56200
MES 4
15000
23500
12300
MES 5
12500
25800
25800
250000
98500
36200
56500
36500
25600
75600
78500
25800
3250
15200
15200
68150
15900
15800
32650
78500
52550
65100
31200
58500
28400
12555
0
23100
26300
23500
12540
0
45500
20300
12500
65200
45200
21100
15200
36500
26900
458000
78950
26950
12500
78500
25800
15800
789000
0
325600
25900
45300
30000
0
20000
12500
98500
87500
48500
45200
90100
364500
15200
98500
25850
49500
45200
12000
125000
2153600
13200
23100
45200
12500
12500
65241
12500
45200
13600
78500
98500
5254856
12200
0
36500
20500
125000
98500
75200
15200
12000
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS FINANCIEROS
Intereses de deudas
Otros gastos financieros
AMORTIZACIONES
COSTES DE
13000
100200
58500
12500
12900
125800
LOCALIZANOS
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32
ESTRUCTURA TOTALES
00
LOCALIZANOS
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CEL: 301 526 9713.
00
00
33
MES 1
MES 2
MES3
MES4
MES5
125.00
0
105.00
0
253.00
0
100.00
0
80.000
100.00
0
12.500
115.00
0
78.500
102.00
0
89.600
23.500
25.800
25.800
300.00
0
230.00
0
45.000
125.40
0
45.500
23.500
75.400
25.000
56.200
98.500
30.600
GASTO PERSONAL
78.200
21.100
36.200
75.600
36.200
GASTO EXPLOTACION
20.000
36.500
78.500
15.200
AMORTIZACIONES
50.000
98.300
28.400
68.150
DOTACION
INSOLVENCIAS
RESULTADO DE
EXPLOTACION
INGRESOS
FINANCIEROS
GASTOS
FINANCIEROS
OTROS GASTOS
40.000
20.300
68.150
65.100
48.000
45.100
78.950
31.200
450.00
0
79.000
125.40
0
75.200
26.950
58.500
45.150
87.500
68.000
12.500
49.500
99.000
19.200
102.00
0
45.200
105.00
0
200.30
0
105.20
0
114.00
0
210.00
0
120.00
0
23.550
100.00
0
123.50
0
40.000
200.00
0
123.00
0
50.000
13.600
30.000
78.000
91.200
256.00
0
109.00
0
90.300
70.000
80.000
RESULTADO ANTE
IMPUESTOS
IMPUESTOS
RESULTADO DEL
EJERCICIO
CASH - FLOW
60.000
LOCALIZANOS
APARATD-ANTIOQUIA
CALLE 125 CRA#97
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CEL: 301 526 9713.
60.000
34
LOCALIZANOS
APARATD-ANTIOQUIA
CALLE 125 CRA#97
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35
PREVISIONES DE TESORERIA
PRESUPUESTO DE
TESORERIA
Pagos de las
inversiones en
activos fijos
Valoracin financiera
Clientes y deudores
Existencias
Cuentas a pagar
MES 1
100.00
0
102.00
0
MES
MES 3
47.150 90.000
52.000
102.00
25.300 0
100.00
45.600 0
78.200 90.000
MES 4
MES 5
102.00 100.00
0
0
80.000
80.500
45.300
70.000
4.120
85.000
50.000
40.000
15.000
25.000
30.000
80.000
40.100
70.000
50.000
40.000
100.00
60.000 35.000 0
450.00 185.20
10.000 0
0
40.000
60.000
20.000
55.000
45.060
80.000
85.200
105.00
0
40.000
50.000
30.000
15.000
85.000
75.000
75.600
91.350
30.000
19.000
68.000
Desembolso capital
Financia recibida a
L.P
Financia recibida a
C.P
98.200
20.000
11.200
21.000
128.90
10.000 0
300.00
78.000 0
Devolucin a L.P
13.500
45.600
41.050
85.250 15.200
210.00 112.00
0
0
77.000
Capital circulante
Capital circulante
INICIAL
Disminucin/
Aumento capital
circulante
TOTAL FONDOS
ABSORBIDOS
Fondos generados
Movimiento de
fondos
Devolucin a C.P
VARIACION
TESORERIA
Saldo inicial
tesorera
10.500
84.000
45.000
152.00
10.200 0
LOCALIZANOS
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CEL: 301 526 9713.
78.900
450.00
65.000 0
120.00 100.00
0
0
115.20
0
99.990
300.00
0
78.300
250.00 253.50
0
0
20.000
45.000
130.00
90.000 0
36
SALDO FINAL
DISPONIBLE
70.000 60.000
100.00
0
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129.90
45.900 0
37
Rentabilidad
econmica
Margen sobre las
ventas
Rotacin del
activo
Rentabilidad
financiera
Endeudamiento
Coste medio de la
deuda
Apalancamiento
Solvencia
MES 1
MES 2
MES 3
7,8%
1,10%
% 6,4
20,1%
1,20%
1,15%
8,6%
5,45
21,1%
4,44%
8,2%
MES 4
MES 5
4,9
28,6%
0,2%
1,02%
30,1
7,1%
0,10%
23,2
4,8
8,0
7,10%
4,2%
9,12%
13,5%
10,2
78,1%
2,5%
8,9
2,5%
4,5
5,5%
5,8
4,0
10,2
20,2
23,1 %
3,8%
20,4
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8,6
38
INNOVACION
Dado a la plantacin del negocio Repostera Thiami
damos a conocer todos nuestros productos con ms facilidad para
nuestros clientes y realizar pasteles y postres para eventos especiales
dando de nuestro servicio junto a todas las personas que adquieren de
los productos.
Esto trata de exponer todos los diseos y colores que podemos mezclar
en los pasteles y postres que fabricamos aqu en Repostera Thiami.
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39
PLANIFICACION TEMPORAL
Los trmites a realizar sern los siguientes:
Pgina web
Red social
Sociedad limitada
Gestionar el local
Contacto de proveedores
Seleccin de trabajadores
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