INDICE

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1 INTRODUCCIN...............................................................................................1
2 JUSTIFICACIN Y DELIMITACIN DEL TEMA ELEGIDO..............................2
3 OBJETIVOS......................................................................................................4
3.1. OBJETIVO GENERAL:...............................................................................4
3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS:.....................................................................4
4 HIPTESIS:.......................................................................................................5
5 ALCANCE.........................................................................................................5
5.1 Gestin de Compras de Productos:............................................................5
5.2 Gestin de Ventas de Servicios:..................................................................5
5.3 Gestin Financiera:......................................................................................5
6 MARCO TERICO:..........................................................................................6
CAP: I. ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTOS.........................................6
CAP: II. LEGISLACIN PERTINENTE:............................................................6
CAP: III RELEVAMIENTO DE DATOS..............................................................6
CAP: IV. DISEO...............................................................................................6
CAP: V. SOFTWARE.........................................................................................7
CAP: VI. MANUALES........................................................................................7
7 METODOLOGA (MATERIALES Y MTODOS)...............................................8
8 CRONOGRAMA................................................................................................9
9 PRESUPUESTO ESTIMADO............................................................................9
10. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS.............................................................10

1 INTRODUCCIN
Este proyecto propone un sistema que automatice el control financiero y
administrativo del Empresa XX, especficamente en las tareas de facturacin
como ventas de servicios y compra de productos.
Mediante el sistema se podrn obtener datos claros y precisos sobre los
servicios disponibles en las distintas reas con sus respectivos tratamientos,
para facilitar la atencin y los pedidos del cliente. Al mismo tiempo se podrn
obtener listados de los personales de dichas reas.
Adems, cabe destacar que el sistema llevar el control de los clientes y
proveedores que operen con la empresa, junto con sus respectivos datos.
El sistema abarcar tambin los controles de los productos desde el
punto de vista administrativo y financiero, como las compras y las existencias
de los mismos.
Las gestiones financieras abarcarn los controles de pagos, como
comisiones por personal y pagos a proveedores.
En este proyecto se incluye el Manual de Usuario, material que facilitar
la ejecucin del sistema.

2 JUSTIFICACIN Y DELIMITACIN DEL TEMA ELEGIDO

El tema fue elegido antes que nada, por la vital importancia y necesidad
en una empresa de poder contar con un sistema informtico que controle el
movimiento diario de sus transacciones, agilizando y optimizando su
rendimiento, especficamente en las gestiones administrativas y financieras
como facturacin, ya que las mismas son realizadas en forma manual, razn
por la cual se ven afectadas, generando ineficiencia y lentitud en los
procedimientos.
Como las tareas son amplias y minuciosas cuando de controlar los
mrgenes del negocio se trata, ste sistema pretende optimizar y agilizar las
actividades ms frecuentes mencionadas anteriormente, teniendo en cuenta
que el factor tiempo juega un papel importante en el desarrollo de la misma.
ste sistema podr ser utilizado por diferentes empresas del mismo
ramo, que estn organizadas de manera estndar y que necesiten controlar y
registrar sus movimientos diarios, as como tambin obtener listados que
reflejen la situacin de la empresa de tal manera a agilizar la toma de
decisiones en varios aspectos, tanto econmico, financiero o profesional.

3 OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GENERAL:
Desarrollar un sistema que optimice los procedimientos financieros y
administrativos de la empresa elegida Empresa XX; proporcionando la
automatizacin en las gestiones de facturacin y control de stock de productos.
3.2. OBJETIVOS ESPECFICOS:
El presente proyecto pretende optimizar las gestiones administrativas
especficamente en los procedimientos de facturacin como ventas de
servicios, as mismo las compras de productos y su stock.
Los objetivos principales se especifican a continuacin:
3.2.1 Gestin de Compras de Productos:

Disponer de una herramienta prctica y automatizada para la

administracin, que controle y registre las compras por proveedores.
Desarrollar un sistema que agilice el control de productos de acuerdo
a las compras, devoluciones o el uso de los mismos.
Desarrollar un sistema que registre los datos de productos y
proveedores.
Disponer de un listado preciso de las existencias de los productos
para poder realizar los pedidos en casos necesarios.

3.2.2 Gestin de Ventas de Servicios y/ o Productos:

Desarrollar un sistema que controle los servicios y/o productos

disponibles junto con sus datos para facilitar la facturacin de los
mismos de acuerdo al pedido de los clientes.
Desarrollar un sistema que permita registrar las facturas venta por
cada cliente, por lo que llevar un registro de los mismos.
Disponer de un listado de las ventas y los tipos de movimientos
generados.

3.2.3 Gestin Financiera:

Desarrollar un sistema que agilice el control administrativo y

financiero de la empresa.
Generar automticamente, la provisin de cuentas a pagar y las
formas de pago.
Generar en forma automtica las rdenes de pago, para la
cancelacin de las cuentas a pagar, as como los movimientos
bancarios, de acuerdo a las emisiones de cheque por cuentas
bancarias.
Definir los procedimientos para control de flujo de caja, optimizando
el arqueo de la misma.
3

4 HIPTESIS:
La implementacin del sistema informtico para gestiones administrativas y
financieras, permitir disponer de un control efectivo en las tareas de
facturacin, compras, ventas y control de stock de la empresa elegida
Empresa XX, para finalmente optimizar dichos procedimientos.
5 ALCANCE
El sistema permitir la operacin en forma modular de las gestiones de
facturacin y tesorera, cuya caracterstica principal ser el control automtico
de las ventas, compras, pagos y otros.
A continuacin se describen los alcances principales:
5.1 Mdulo de Compras de Productos:
El mdulo del sistema deber controlar y registrar los comprobantes
tanto al contado como a crdito y emitir un informe de los mismos.
Se establecern los datos relativos a la compra que debern ser
registrados en las facturas de manera a poder iniciar el proceso de
movimiento.
El mismo mdulo permitir actualizar los datos relativos a los
productos, por ejemplo en caso de adquisiciones de productos
innovadores o existentes pero sujetos a modificaciones.
El mdulo controlar en forma automtica las existencias de los
productos de acuerdo a las compras, devoluciones o usos.
5.2 Mdulo de Ventas de Servicios:

El mdulo del sistema deber generar una factura venta por cada
cliente, por lo que previamente quedarn registrados los datos del
mismo.
El mdulo llevar el control de los servicios para facilitar y agilizar la
carga de los mismos en los detalles de las facturas de acuerdo al
pedido de los clientes.
Se establecern los datos relativos a la venta para poder iniciar el
movimiento del mismo.
El mismo contemplar el clculo del rgimen tributario por cada venta
segn la ley N 125/91 del impuesto IVA.

5.3 Mdulo Finanzas:

Permitir la seleccin de las cuentas a pagar, generando las rdenes

de pagos, de manera a actualizar los saldos de proveedores
emitiendo comprobantes.
Registrar el cobro de las facturas venta por cada cliente, y emitir
comprobantes.

Se cargarn los diferentes conceptos que se registren en las cuentas

bancarias como bancos, cobros por cheques, entre otros.

6 MARCO TERICO:
CAP: I. ANTECEDENTES DE PROCEDIMIENTOS
1.1.
1.2.
1.3.

Facturacin
Tesorera
Empresas de Servicios y / o Productos
1.3.1. Tipos de Servicios
1.3.2. Codificacin de Productos
1.3.3. Control de Stock
1.3.4. reas de Servicios por Personales.
1.3.5. Lista de Servicios por comisin.

CAP: II. LEGISLACIN PERTINENTE:

2.1.
2.2.

Ley 125/91 (IVA)

Cdigo Laboral (Artculo 51: De la Forma de Pago por Comisin.)

CAP: III RELEVAMIENTO DE DATOS

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Descripcin General de la Empresa

Organigrama de la empresa
Entrevistas Preliminares
Listas de Requerimientos del Cliente
Fotocopias de documentos de la empresa, planillas, facturas, etc
Identificacin de Problemas
Descripcin del rea a automatizar
Organigrama del rea afectada
Presentacin de la Propuesta
3.9.1. Carta de Propuesta
3.9.2. Alcance del Sistema
3.10. Calendario y Cronograma de Actividades
CAP: IV. DISEO
4.1.

4.2.

Modelo de Datos
4.1.1. Lista de entidades y sus atributos
4.1.2. Descripcin de las entidades
4.1.3. Diagrama de Entidad Relacin
4.1.3.1. Diseo Conceptual
4.1.3.2. Diseo Lgico
4.1.3.3. Diseo Fsico
4.1.3.4. Relaciones entre las Entidades
4.1.4. Diseo de Bases de Datos (DBDESIGNER 4.0)
Prototipo de Interfaces
4.2.1. Prototipos Iniciales y una breve descripcin de los mismos.
4.2.2. Organigrama Estructural de Mdulos
5

CAP: V. SOFTWARE
5.1.

Desarrollo del Sistema

5.1.1. Desarrollo del Mdulo Facturacin
5.1.2. Desarrollo del Mdulo Tesorera
5.1.3. Desarrollo del Mdulo de Mantenimientos
5.1.4. Desarrollo del Mdulo de Informes

CAP: VI. MANUALES

6.1.
6.2.
6.3.

Manual del Usuario en modo interactivo

6.1.1. Desarrollo explicativo y operativo de cada interfaz Manual
de Ayuda
Manual del Usuario Impreso
9.2.1. Desarrollo explicativo y operativo de cada programa
Manual de Seguridad Programa Fuente

7 METODOLOGA (MATERIALES Y MTODOS)

La investigacin ser del tipo descriptiva. Se recogern datos de
acuerdo a cada actividad que afecte a la automatizacin (facturacin, tesorera,
compras de productos) de los personales de servicio, recepcin, y
administracin por medio de entrevistas, de manera a descubrir el ambiente,
describiendo los alcances reales para la delimitacin del mismo como (modelo
ambiental, contexto y acontecimientos), una vez delimitado el ambiente se
desarrollar el diseo de procesos a travs del Diagrama Entidad Relacin.
Una vez diseado los procesos y datos, se desarrollar la programacin a
travs de herramientas de cuarta generacin aplicando la metodologa Cliente/
Servidor, y un lenguaje visual para interfaces con el usuario.
El proyecto apunta a la automatizacin de gestiones de la empresa elegida
Empresa XX, abarcando las gestiones de control de facturacin y stock de los
productos de la ciudad de Capiat.-

8 CRONOGRAMA
ID ACTIVIDADES

INICIO

FINAL

9 PRESUPUESTO ESTIMADO

10. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS

Aguayo Paulino, Dr. Paulino Aguayo Caballero, Contabilidad 1, 6ta edicin,
Asuncin - Paraguay 1997.
Cdigo Laboral, Ley 213.
Flores, Ivn, Arquitectura de Bases de Datos Lbrera El Ateneo Editorial.
Impreso en Buenos Aires Argentina 1986
Ley N 125/91, que establece el nuevo rgimen tributario y sus reglamentos.
Mc Graw Hill, Less Pinter y John Pinter, Manual del Programador Visual
FoxPro 3.0 y 5.0, Impreso en Mxico 1997
Silberschatz Abrahan, Henrry F. Korth Abrahan Silberschatz, Fundamentos
de Bases de Datos, edicin 1988 respecto a la primera edicin en espaol por
Mc Graw Hill/ Interamericana de Mxico, impreso en Mxico en septiembre de
1990.