NDICE

INTRODUCCIN................................................................................ 1
CAPITULO I..........................................................................................
1.1 Descripcin Modelo de Negocio..........................................................................2
1.2 Misin................................................................................................................. 2
1.3 Visin................................................................................................................. 2
1.4
Objetivos
..3

CAPITULO II.........................................................................................
ANALISIS DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA........................................4
2.1 Analisis del Mercado.......................................................................................... 4
2.2 Analisis de la Competencia...............................................................................6
2.2.1 Amenaza de Nuevos Competidores............................................................7
2.2.2 Poder de Negociacin de los Proveedores..................................................7
2.2.3 Rivalidad entre Empresas Existentes.........................................................8
2.2.4 Amenaza de Productos Sustitutos..............................................................8
2.2.5 Poder de Negociacin de los Clientes..........................................................8

CAPITULO III .......................................................................................

ESTRATEGIA COMERCIAL..................................................................9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Evaluacin......................................................................................................... 9
Investigaciones Previas..................................................................................... 9
Estrategia de Mercado.................................................................................... 10
Estrategia de Distribucin............................................................................... 10
Estrategia de Promocin ................................................................................ 10
Estrategia Comunicacin................................................................................. 11
Estrategia de Servicio..................................................................................... 11
Ventajas Competitivas..................................................................................... 12

CAPITULO IV........................................................................................
ANALISIS OPERACIONAL.................................................................13
4.1 Necesidades y Requerimientos.......................................................................13

CAPITULO V
ANALISIS ORGANIZACIONAL............................................................16
5.1 Estructura Organizacional............................................................................... 16
5.2 Perfil de los Accionistas...................................................................................16

CAPITULO VI
ANALISIS FINANCIERO....................................................................17
6.1
6.2
6.3
6.4

TMAR,VAN,TIR, PR........................................................................................... 17
Financiamiento................................................................................................ 17
Flujo del Presupuesto de Inversin..................................................................18
Concluciones Financieras................................................................................19

INTRODUCCIN

oy en da el rubro industrial del aire acondicionado tiene una fuerza potencial.

Con un mercado que arrojo una venta ascendente a los US$ 70 millones de
dlares en el 2014 y con una clara demanda que aumenta potencialmente en
nuestro pas

Nuestra propuesta de inversin desea demostrar la viabilidad de una empresa dedicada a

la asesora, diseo, instalacin, venta, y mantenimiento de sistemas de aire
acondicionado (AA) y ventilacin (VM). Asimismo, ante un mercado saturado de
proveedores en el rubro del aire acondicionado convencional, deseamos incluir en
nuestros servicios la implementacin de sistemas de AA ecolgicos. Este reto significara
ser la primera empresa en nuestro pais especializada que brindara propuestas de ahorro
energtico y a la par la preservacin del medio ambiente con la utilizacin de
instalaciones con gases ecolgicos e instalaciones eco amigables.
Se analiza las diferentes estrategias como lo son, estrategias de precio, estrategias de
distribucin o prestacin del servicio, estrategias de promocin, de comunicacin y un
estudio del plan de ventas.

CAPITULO I

1.1

Descripcin Modelo de Negocio

Nombre de la Empresa: BIO COOL SAC

Giro de la Empresa: Asesora, diseo, venta, instalacin y mantenimiento de equipos de
aire acondicionado y ventilacin.
Categorizacin y Ubicacin: Empresa categorizada como REGIMEN GENERAL,
ubicada en la ciudad de Lima distrito de Lince.
BIO COOL es una empresa dedicada a la consultora, diseo, instalacin y venta de
sistemas de aire acondicionado convencionales, sistemas ecolgicos y ventilacin
mecnica para uso residencial y comercial con sede en Lima. La empresa brindara sus
servicios monitoreados desde sus oficinas donde tambin tendr un almacn con los
equipos y repuestos necesarios para el montaje de los sistemas, adicional tendr ah
mismo un taller donde se realizaran las diferentes labores de ductera para el montaje de
los sistemas de ventilacin mecnica.

1.2

Misin:

Somos una empresa que trabaja con equipos eco amigable, instalamos equipos
convencionales y ecolgicos, estos ltimos implica el uso de herramientas tecnolgicas
que optimizan energa de manera natural. Contamos con un Staff profesional
especializado en los diferentes sistemas para brindar un servicio de calidad
permanentemente a nuestros clientes y convertirnos en sus socios estratgicos.

1.3

Visin:

A corto plazo convertirnos en una empresa instaurada en el rubro por su servicio, atencin
y alta calidad con nuestros clientes en los diversos sistemas de climatizacin.
Descentralizar nuestro punto de operaciones y trabajar con equipos de trabajos en la zona
del Norte del Per.
A largo plazo ser reconocida como la empresa lder y reconocida a nivel nacional como
los mejores socios estratgicos para la implementacin de sistemas de aire
acondicionado ecolgicos y convencionales.
2

1.4

Objetivos:

Ser distribuidor autorizado de las marcas ms reconocidas del pas de equipos

para aire acondicionado y ventilacin mecnica.

Ser una de las empresas lderes en el mercado que ofrece un producto amigable
con el medio ambiente.

Ser importador directo y nico de marcas y accesorios reconocidos sin presencia

en el pas teniendo alianzas estratgicas con proveedores internacionales.

Ser importador directo y nico de marcas y accesorios reconocidos sin presencia

en el pas teniendo alianzas estratgicas con proveedores internacionales.

CAPITULO II

ANALISIS DEL SECTOR Y LA COMPETENCIA

2.1 Anlisis de Mercado
Evaluando el mercado del Aire Acondicionado y partiendo de la experiencia de nuestros
socios quienes pertenecen al gremio industrial de ventilacin como vendedores de
Ingeniera de sistemas a gran escala, se observ un crecimiento de la demanda de
consumidores a nivel residencial y comercial, asimismo la tendencia de proteccin del
medio ambiente nos hace ofrecer productos de alta gama con sistemas sofisticados
con inclusin de equipos ecolgicos con el fin de ser la primera empresa en brindar
servicios de consultora, diseo, venta e instalacin de equipos con sistemas que
optimicen la energa de manera natural.
El mantenimiento de los sistemas de Aire Acondicionado y Ventilacin Mecnica juega un
papel importante en el mercado ya que exige un constante monitoreo del sistema y alta
capacitacin del personal a cargo del mantenimiento, este trabajo es muy crtico ya que
d l depende que los sistemas sigan trabajando de forma deseada sin que se presenten
fallas imprevistas.
Los sistemas de Aire Acondicionado y Ventilacin Mecnica son necesarios en la vida
actual para poder seguir con el desarrollo industrial. Est visto que actualmente dichos
sistemas ya no son vistos como elementos de lujo y estatus si no como necesidades
bsicas y se han convertido en productos de alto consumo que solicitan cada vez ms
demanda para los diferentes sectores. Nuestro segmento de mercado est dirigido al
sector A y B tanto residencial como comercial.
A continuacin con el fin de mostrar una visin ms real sobre el mercado se cita un
artculo de Portafolio sobre el mercado del aire acondicionado.
ARTICULO 1
Economa Articulo Diario El Comercio (2014, 25 de Junio)

Mercado de aire acondicionado mover US$70 millones este ao

Samsung refuerza su categora con nueva lnea enfocada en las residencias y apunta a obtener
el 10% del mercado
Para casas, negocios o para oficinas (corporativo), el aire acondicionado viene abrindose paso
de a pocos. Aunque an se trata de un mercado en desarrollo, ya mueve unos US$65 millones
anuales y podra alcanzar los US$70 millones al cierre del 2014.
La mayor parte de la torta se la lleva la lnea orientada al segmento corporativo (US$50
millones) debido a su tamao en el mercado. Por su parte, el segmento residencial es otro de

los focos con ms potencial para las empresas que conforman este mercado, de por s,
atomizado.

"Hablamos de un negocio que crece de la mano del desarrollo inmobiliario y de la construccin,

crece a unos US$6 millones anuales", explica Paola Osterling, gerente de Producto y Marketing
de Lnea Blanca de Samsung.
La surcoreana se suma como un nuevo jugador en este mercado, que estara
compuesto por ocho empresas, entre las que destacan Carrier, York y, desde hace poco, la
tambin surcoreana LG.
APUESTA COREANA
Cul ser su diferencial? La estrategia de Samsung ser incluir caractersticas particulares
y aprovechar la conectividad wifi.
"Nosotros no apuntamos a competir en precio sino en calidad. Estamos negociando ms de 100
proyectos para la lnea corporativa, ya estamos con la Casa Moreyra, Hotel Ibis, Cementos
Pacasmayo, entre otros", cuenta Osterling.
En cuanto a la lnea residencial, llegan con modelos tipo split. La ejecutiva precisa que
Samsung no es nuevo en la categora en otras partes del mundo.
MERCADO CRECIENTE
Samsung tiene grandes expectativas. Al primer ao, apunta a tener el 10% del mercado; es
decir, facturara unos US$7 millones en ambas lneas y se metera en la disputa por el
liderazgo en un mercado en crecimiento que, actualmente, no tiene un lder definido.
"Nosotros entramos no solo en Lima, sino en el norte, oriente y en el sur del pas. Aunque ya no
hay una clara estacionalidad porque son productos que se requieren todo el ao, hay
provincias donde la demanda siempre estar", cuenta Osterling. A nivel del mercado, el ticket
promedio oscila entre S/.1500 y S/.2000.

ARTICULO 2
Diario Gestin - mircoles, 30 de octubre del 2014

LG prev que mercado de aire acondicionado crecer 27% el 2015

Arturo Madrid, director de ventas de LG Electronics Per, indic que hasta setiembre las
compras de estos equipos ya reportan un nivel de crecimiento superior al 25%.
A pocos meses de ingresar a la temporada de verano, es probable que usted est pensando en
adquirir un equipo de aire acondicionado, ya sea para su hogar u oficina.
De hacerlo, su compra influir para que este mercado (gama comercial y divisin residencial)
cierre el ao con un crecimiento del 27%.

Este es el incremento que proyect Arturo Madrid, director de ventas de LG Electronics Per.
De enero a septiembre, las compras de estos equipos ya reportan un nivel superior al 25%,
sostuvo.
En cuanto a la demanda a nivel de Lima y provincias, el vocero de la firma surcoreana indic
que si bien la capital lidera las compras, las ciudades del interior del pas ya reportan una cuota
del 45%.

En ese sentido, la compaa refiri que en hogares del oriente de nuestro pas ya solicitan
equipos con un valor de S/. 1,000.
Cabe precisar que a la fecha la oferta de equipos de aire acondicionado est compuesta por
ms de 20 marcas, de las cuales -segn estim Arturo Madrid- ocho de ellas tienen cerca del
80% del valor del mercado.
Lanzamientos
Asimismo, con miras a la campaa del prximo ao, LG Electronics Per present su nuevo mix
de productos, conformado por un total de nueve equipos.
La comercializacin y distribucin -para el caso de la divisin residencial- se realizara a nivel
masivo.
Los lugares de venta a travs del canal moderno ya depender de los acuerdos que se hagan
con cada cliente, detall.

Sobre la gama de equipos comerciales, el director de ventas explic que el negocio responder
ms al desarrollo de proyectos hoteleros, edificios de oficinas, entre otros.
LO QUE SE VIENE
Panel solar. A nivel mundial LG Electronics tambin participa en la comercializacin de equipos
de aire acondicionado que funcionan con paneles solares. La propuesta que forma parte de su
divisin de Energa Solar- por el momento no est presente en nuestro pas; pero la firma no
descarta introducirla a futuro.

2.2

Anlisis de la Competencia

Con el fin de dar una imagen real de cmo funciona el mercado del aire acondicionado en la ciudad de Lima
y dar la base para formular una estrategia competitiva se analizaron los principales competidores del sector
con base en el modelo propuesto por Michael E. Poter revisando la competencia en base a las cinco
fuerzas:
1. Amenaza de nuevos competidores
2. Poder de negociacin de los proveedores
3. Rivalidad entre empresas existentes

4. Amenaza de productos sustitutos

5. Poder de negociacin de los clientes

Las siguientes empresas forman parte de la competencia en el rubro de Aire Acondicionado y Ventilacin
Mecnica:

Hi-Tech Refrigeracin S.A.

REFRICORP
COINREFRI AIR S.A.C
Ingenieros FRIOTEMP S.A.C.
REFRIWORLD PERU SAC
AIRESA
Al Polo Servicios

A continuacin se muestra las principales caractersticas halladas en las cinco fuerzas competitivas, esto en
base a la experiencia y anlisis del mercado.

2.2.1

Amenaza de nuevos competidores

Esta fuerza muestra el riesgo que corre un nuevo participante al tratar de ingresar al sector del aire
acondicionado. Inicialmente la fabricacin e instalacin de ductos requiere una infraestructura de taller y
personal capacitado para su fabricacin y montaje ya que estos son fabricados a la medida del sitio donde
sern instalados pero estos pueden ser fabricados y montados por terceros lo cual hace aumentar costos
por fabricacin, un riesgo importante es la comercializacin de equipos ya que algunas empresas del sector
se dedican a la comercializacin de estos y suelen aumentan sus volmenes para poder ofrecer equipos
inmediatamente disminuyendo el tiempo de respuesta lo que implica que estas empresas tienen gran capital
para adquirir equipos o cuentan con una estrategias de alianza con los proveedores.

Otra barrera de entrada que poseen los nuevos competidores es la experiencia que solicita el sector para la
realizacin de los trabajos o proyectos en sistemas de A.A, esta experiencia se ve reflejada en los proyectos
realizados, y en los sistemas montados adems de los clientes satisfechos que posee la empresa ya que
estos son la carta de presentacin ms significativa que ofrecen los competidores, en cuanto ms
experiencia se posea mayor es el conocimiento en los sistemas de A.A.

2.2.2

Poder de Negociacin de los Proveedores

Observando el mercado del A.A y la V.M se encuentre que los proveedores de equipos tienen un alto nivel
de negociacin, y esto debido a que en este mercado no se encuentran muchos sustitutos de equipos y
materias primas para la produccin o comercializacin que ofrezcan las mismas caractersticas y calidades
requeridas para los sistemas, (por otro lado son pocas las marcas con reconocimiento que hacen presencia
en el pas de tal forma que el mercado queda en manos de unos pocos) adems el que se ofrezcan ciertas
marcas con prestigio y reconocimiento en el sector genera mayor confianza en los clientes que por lo
general son los que deciden que marca quieren para su sistema, y que en ocasiones obligan a comprar
determinada marca ya que es la nica que puede llegar a satisfacer las necesidades y requerimientos

solicitados por el cliente No obstante aunque el mercado tiene oferta de productos chinos los cuales poseen
un precio inferior el costo de utilizar estos productos a futuro es elevado ya que la vida til que presentan es
inferior y ocasionan inconvenientes de garanta adems de la mala imagen que deja en un instalador el
utilizar productos de baja calidad por bajar precios en sus sistemas, lo que no hace tan apetecible ofertar
estos productos.

2.2.3

Rivalidad entre empresas existentes

Las empresas que estn en este sector del aire acondicionado son altamente
competitivas, manejan estrategias similares y en su mayora ofrecen los mismos servicios
y productos, a los mismos clientes adems presentan un alto grado de imitacin y usan
los mismos canales de distribucin adems no existe una diferencia relevante entre ellas,
su capacidad de produccin est limitada a la demanda de productos y o servicios del
entorno. La mayora de empresas de este sector son empresas familiares formadas por
gente con experiencia en el gremio del A.A.

2.2.4

Amenaza de productos sustitutos

La fuerza que ofrece los productos sustitutos para el sector del A.A es mnima ya que no cumple con los
requerimientos de desempeo como calidad y temperatura de aire, por otro lado su precio puede ser igual o
inferior pero no satisfacen en igual medida las necesidades demandadas por los usuarios lo cual hace que
no representen una amenaza fuerte de reemplazo para los sistemas de A.A.

2.2.5

Poder de Negociacin de los Clientes

El mercado del A.A y la V.M se encuentra con gran oferta y demanda de servicios as la
demanda proviene de diferentes sectores de la industria con necesidades especficas
8

para ser atendidas y encuentra gran cubrimiento de estas necesidades, en este caso el
cliente negocia los factores de tiempo, calidad y entrega de proyecto y si no est
conforme con lo ofrecido puede encontrar otro proveedor de servicio con gran facilidad
pero bajo las mismas caractersticas del anterior, ya que este mercado maneja precios
estandarizados para sus instalaciones de proyectos; si el cliente quiere precios ms bajos
debe ser cociente que estar sacrificando calidad en productos y en ocasiones
aumentando los tiempos de entrega. En conclusin el cliente no tiene un gran poder de
negociacin.

CAPITULO III

ESTRATEGIA COMERCIAL
3.1 Evaluacin
Para determinar nuestra estrategia comercial se ha procedido a evaluar distintos
puntos para lo cual se recurri a un estudio del mercado actual con el objeto de
realizar un anlisis para dar una mayor forma al conocimiento que se tiene del
mercado actual del aire acondicionado ecolgico para as poder tener informacin
relevante para la realizacin de las estrategias comerciales.
Se toma en consideracin los siguientes puntos:
Las preferencias y necesidades de nuestro pblico objetivo:

3.2

Qu importancia presenta los sistemas de AA en nuestros clientes potenciales

Cules son las determinantes para elegir un sistema de AA
Por medio de que filtros se buscan los servicios

Investigaciones Previas

En base al anlisis de investigaciones realizadas se concluye lo siguiente:

Las empresas que ms utilizan aire acondicionado son aquellas que realizan las
actividades de oficina servicios, le siguen las actividades de hotelera,
industria y comercio las cuales utilizan en gran medida los sistemas de
ventilacin mecnica para su funcin.

Las empresas que ms requieren del servicio de refrigeracin estn en las

actividades de servicios (varios) y rubro hotelero.

Se presenta una mayor demanda por el servicio de aire acondicionado y la

ventilacin mecnica que por el servicio de refrigeracin.

Las marcas ms reconocidas ya estn impulsando la venta de sistema ecolgico

comenzando con instalaciones con gas refrigerante que no sea nocivo para el
medio ambiente.

En cuanto a los medios de publicidad ofrecidos se observa que la empresas

tienden a tener ms afinidad por las visitas tcnicas, pginas web y los
referenciados, por lo cual estos son los medios ms opcionados para dar a
conocer los servicios de la empresa.

El cliente busca adems del servicio de aire acondicionado los servicios de

mantenimiento preventivo y correctivo as como el suministro de repuestos y la
asesora tcnica, por lo cual se estima suministrar otros servicios adicionales a
los planteados inicialmente para lograr una mayor satisfaccin en el cliente.

En resumen se observa una expectativa de negocio bastante positiva para el

crecimiento de la empresa.

3.3 Estrategia de Mercado

ESTRATEGIAS DE MERCADO
Estrategia de Lanzamiento (penetracin en el mercado)
La estrategia comercial est diseada para realizar la penetracin en el mercado
dando a conocer la empresa que a pesar de ser nueva posee la capacidad y
conocimiento en climatizacin al igual que la competencia.
-Inicialmente se proceder a enviar informacin de la empresa a todos los posibles
clientes adems de visitas comerciales ofreciendo los servicios de la empresa.
-Se deben disear sistemas a la medida del cliente para no ofertar un sistema sobre
dimensionado y ms costoso, esto se hace soportado en software de diseo de aire y
ventilacin.
- suministrar el mejor servicio y los mejores equipos al cliente garantizando su
correcto funcionamiento, adems de proteger al medio ambiente con equipos que
consuman menos energa.
- ofertar el servicio de automatizacin del sistema para que cuando no se requiere
utilizar el sistema el control regule su funcionamiento y a su vez disminuya en gran
medida el consumo energtico del equipo.

3.4 Estrategia de Distribucin

ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIN
Los servicios de aire acondicionado y ventilacin son realizados en las instalaciones
del cliente donde se instalan los sistemas solicitados, por tal razn se debe realizar la
distribucin de equipos y accesorios de gran tamao desde el proveedor hasta el
10

usuario final con el objeto de ahorrar tiempo y costos, los dems elementos pequeos
para la instalacin son transportados de la bodega de Cooler ingeniera hacia el sitio
de instalacin. 37

3.5 Estrategia de Promocin

ESTRATEGIA DE PROMOCIN
Para promover el servicio se debe ampliar la actual base de datos de futuros clientes,
adems de dar a conocer los servicios a todo el pblico interesado en adquirir el
servicio de aire y ventilacin.
- Enviar el portafolio de servicios a empresas de los diferentes sectores en la ciudad
que ms requerimientos de aire y ventilacin posean.
- Se harn visitas comerciales a compaas que potencialmente requieran el servicio
de aire y se ofrecern paquetes de mantenimiento de equipos a bajo costo para
garantizar el negocio con estos nuevos clientes.
- Ampliando la base de datos y una vez el servicio hable por s mismo se proceder a
realizar descuentos en los planes de mantenimiento ofertados a clientes que ofrezcan
fidelidad.

3.6 Estrategia de Comunicacin

ESTRATEGIA DE COMUNICACIN
La mayor y mejor comunicacin sobre los servicios ofrecidos por la empresa es la que
realiza el propio cliente a travs de sus aliados comerciales y conocidos para ello se
debe ofertar un excelente servicio garantizando la satisfaccin de cliente.
- Llegar a los clientes hacindoles saber que la empresa la conforman profesionales
del aire acondicionado que dominan el tema dejando claro el mensaje que a pesar que
sea una empresa nueva el equipo de profesionales que la conforma posee la mejor
experiencia y conocimiento adems de tener el gusto de poder atenderlo.
- Montar una pgina web de la empresa donde podrn encontrar toda la informacin
requerida adems de poder contactarnos y tener respuesta a su requerimiento en
menos de 24 horas.
- Realizar actividades de marketing a travs de comunicacin formal con el personal
de ventas y de comunicacin informal por mails adems de las relaciones pblicas en
eventos y ferias.

3.7 Estrategia de Servicio

ESTRATEGIA DE SERVICIO
11

Las empresas quieren recibir un servicio rpido y de calidad, adems de servicios

postventa por esto enfocaremos a dar un aporte adicional.
- Realizar un proceso estandarizado en la prestacin del servicio de aire acondicionado
y/o ventilacin garantizando la buena instalacin y ejecucin del mismo.
- Generar una lista de puntos crticos en las instalaciones para poder atacar los
mismos y ofrecer as un servicio cada vez ms rpido y eficiente, garantizando la
calidad del producto ofrecido.
- Realizar alianzas con las empresas proveedoras de equipos para garantizar
capacitacin permanente en los equipos suministrados adems de ofrecer un soporte
de fabricar para dar mayor confianza a nuestros clientes.

3.8 VENTAJAS COMPETITIVAS

3.8.1 Ventajas Comercial

Ofrecer asesoras personalizadas a medida con profesionales de calidad

garantizando un excelente servicio, asimismo realizar un seguimiento constante
a cada solicitud de trabajo para facilitar una atencin personalizada.
Contamos con alianzas estratgicas con los distribuidores de equipos ms
representativos del mercado garantizando el mejor suministro de equipos de
alta calidad.
Contamos con stock de equipos para suministrarlos en el menor tiempo.

3.8.2 Ventajas Operacional

Ventaja Operacional

Contamos con puntos estratgicos de personal calificado para brindar una

rpida respuesta para las atenciones de emergencia.

Contar con herramientas y equipos de medicin de ltima gama que garantizan

la buena ejecucin de los trabajos.
12

3.8.3 Ventajas Financiera

Ventaja Financiera

Somos un grupo de inversores con amplia experiencia en el negocio industrial

con amplio respaldo financiero

Manejar una cartera amplia con los diferentes proveedores que tiene la
empresa con el fin de poder realizar trabajos sin la obligacin de pagar
inmediatamente por los materiales.

3.8.4 Ventaja Tcnica

Ventajas Tcnica

Contamos con alianzas estratgicas con proveedores de equipos nacionales y

extranjeros garantizando el mejor suministro de equipos de alta calidad.
Contar con stock de equipos para suministrarlos en el menor tiempo.

CAPITULO IV

ANALISIS OPERACIONAL
4.1 Necesidades y Requerimientos
Recursos y Requerimientos del Proceso Productivo
Recursos Tcnicos:

Profesionales con experiencia en el diseo y seleccin de sistemas

acondicionado (convencionales y ecolgicos) .
Tcnicos profesionales en instalacin y montaje de equipos para
ventilacin
Capacitacin constante al personal nuevo y actualizacin del personal
en las nuevas tecnologas de sistema de aire y ventilacin.
Personal con experiencia comercial en la venta de sistemas de
ventilacin.

de aire
aire y
antiguo
aire y

Recursos Tecnolgicos:

13

Para la elaboracin de los proyectos y planos de los sistemas se requieren de

Pcs y software tipo AutoCad y contar con una licencia Elite para las
proyecciones de la carga trmica donde se instalaran los diferentes sistemas.
Maquinas herramientas para la instalacin de los sistemas.

Requerimiento de infraestructura:

Como punto de operacin contamos con una oficina en el corazn de Lima,

distrito de Lince la cual est ambientada para el trabajo del rea Administrativa
e Ingeniera.
El rea de ingeniera cuenta con los puestos dotados de computadores y mesa
de trabajo.
Debe contar con una sala de juntas para poder hacer reuniones y sustentar
posibles opciones de sistemas.
Asimismo, contamos con un rea libre donde se encuentra la maquinaria para
fabricar ductos y Almacn.

Para la realizacin de los trabajos de diseo e instalacin se utilizaran las siguientes

herramientas tecnolgicas y equipos:
TIPO DE EQUIPO
Software

DETALLE
Software de diseo para sistema de AA
(ELITE)
AutoCad
Equipo de Soldadora Autgena
Bomba de vaco
Taladro
Recuperador de Gas Refrigerante

Equipos de Medicin

Manmetro
Pinza Amperimetrica
Detector de Fuga
Multmetro

Equipos y Herramientas
Manuales

Calibradores
Alicates
Vlvulas pinchadoras
Juegos de Expansores

Maquinas Elctricas

14

Equipo de Servicio

Equipos de Comunicacin

Limas
Cilindro nitrgeno
Solventes de limpieza
Cinta tefln
Cinta de aluminio
Trugos
Manta armaflex
Celulares

Insumos y Materiales del Proceso Productivo

A continuacin se muestra una lista de detalle de los materiales e insumos requeridos
para poder realizar un trabajo de forma adecuada. TIPO DE EQUIPO
MUEBLES DE OFICINA

Escritorios de trabajo
Sillas
Silln de espera de 3 personas
Archivadores metlicos
Estanteras

EQUIPOS DE OFICINA

Computadores
Impresora
Mini central telefnica

EQUIPOS DE LIMPIEZA

Basureros metlicos
Recogedor
Escobas
Traperos

EQUIPO
AUXILIOS

DE

PRIMEROS Botiqun con

Extintores

todos

los

elementos

15

CAPITULO V

ANALISIS ORGANIZACIONAL
5.1 Estructura Organizacional

Junta de Accionistas
Gerencia
General

Gerencia
Administrativa

Contabilidad
Asistentes
Auxiliares

Gerencia de
Proyectos

Ing. Diseos y
Presupuestos
Cadistas
Asistentes

16
Ing. Operaciones
Tecnicos
Mantenimiento

Estructura Organizacional
Autores

5.2

Elaboracin: Los

Perfil de los Accionistas:

GUISELLA CASTRO MILLA

NEIDA NOLAZCO BRAVO

LUIS REAL LLANQUE

PABLO PREZ CASTAEDA

OMAR RUIZ GUERRA

Asesor en Ventas Internacionales y Marketing de Ventas

Asesor Ejecutiva en asuntos Administrativos y Organizacionales
Director de Finanzas
Asesor Ejecutivo de asuntos de Riesgos Empresariales
Asesor Ejecutivo de Desarrollo Organizacional

CAPITULO VI

ANALISIS ECONOMICO - FINANCIERO

Con el fin de mostrar que tan viable es la empresa se realiza la respectiva evaluacin
financiera para hallar el punto de equilibrio, as como la cantidad de dinero necesario
para poner en funcionamiento la empresa.
Se muestra la proyeccin de ingresos, costos, estados financieros que se tendr en la
empresa para un horizonte de 10 aos

6.1

TMAR,VAN,TIR, PR

TMAR ANUAL
VAN
TIR
PR:

30%
2,717,616
59%
5.68

17

Financiamiento
6.2

Cuotas

-32,435
-128,020
-128,020
-128,020
-128,020
-128,020
-128,020

Aos

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

10

2024

Servicios de Mtto

-141,900.00 -157,509.00-169,322.18 -182,021.34 -195,672.94 -210,348.41 -166,175.24 -178,638.39

-223,624.53 -248,223.23-275,527.79 -305,835.85 -339,477.79 -376,820.34 -395,661.36 -439,184.11

258,000.00

45,000.00

662,608.15

286,380.00 307,858.50 330,947.89 355,768.98 382,451.65 302,136.81

80,000.00 120,000.00 170,000.00 201,000.00 219,090.00 260,717.10

324,797.07

284,181.64

735,495.04 816,399.50 906,203.44 1,005,885.821,116,533.26 904,391.94 1,183,525.26

-192,036.27 -206,438.9

-487,494.36 -541,118.7

349,156.85 375,343.6

309,757.99 337,636.2

1,148,577.771,254,536.7

REPARACIONES

de Operacin (Produccin) (-)

Costo

Utilidad Operativa

-22,658

-17,400

-11,880

6,850,772

-6,085

-2,891,902

9,639,673

-3,933,574

13,111,915 18,130,45

312,071.61 1,576,516.672,147,136.232,894,918.433,919,142.875,304,965.276,856,856.79 9,639,672.84 13,111,914.69 18,130,45

-27,665

-2,055,232

-32,435

5,293,085

-32,435

-1,587,926

GastosFinancieros(Intereses)(-)

3,901,743

8,000

-5,439,13

2,872,261
1,544,082

2,119,471
279,637

6,747,771

Utilidad antesde Impuesto alaRenta

4,795,541

3,216,359

12,691,32

3,705,160

1,870,944

9,178,340
2,731,220

-1,170,523
-635,841

-861,678
1,483,630

2,010,583

-463,225

Utilidad Neta

Inpuesto a la Renta (-)

1,080,857

-121,936

-83,891

-116,140

195,746

-110,620
-105,363

1,057,945

-30,000
-100,355

-1,500,000

-95,585

Inversion (es) (-)

Amortizacinde Prestamo (s) (-)

Prestamo (+)

498,068

512,579

10,000
139,017

387,615

10,731,80
-116,603

284,935

1,238,757

7,370,848
165,746

174,388

631,294

4,955,267
50,000
TA
FLUJO FINANCIERO o DEL ACCIONIS-8

63,276

118,714

778,46
-68,996

-268,901

695,068
127,497

-553,836

607,464

FLUJO FINANCIERO AL PRESENTE| -850,000

-728,224

2,712,29
-791,499

Valores de Recupero (+)

-332,412.00 -332,412.0

de Operacin (Subcontratacion) (-)

Costo

-288,012.00 -288,012.00 -288,012.00 -314,412.00 -314,412.00 -314,412.00 -332,412.00 -332,412.00

17,242,910.
1,635,740.202,290,036.283,206,050.794,488,471.116,283,859.55 8,797,403.37 12,316,364.72
965,608.15 1,168,385.86

18

1,933,825
-722,503

FLUJO FINANCIERO ACUMULADO

-850,000

650,000

Aos
0
1
2
3
4
5
6
7

6.3

VENTA E INSTALACION

Flujo del Presupuesto de Inversin

de Operacin (Adm. Y Ventas) (-)

Gastos

Saldo Deuda Amortizacin Intereses

650,000
650,000
0
-32,435
554,415
-95,585
-32,435
454,059
-100,355
-27,665
348,697
-105,363
-22,658
238,076
-110,620
-17,400
121,936
-116,140
-11,880
0
-121,936
-6,085

IngresosOperacionales(+)

Financiamiento: Amortizaciones Constantes aos

650
Principal
,000.00
Plazo
7
TEA
4.99%
1 periodo de gracia parcial

6.4

Conclusiones Estudio Financiero

Inicialmente los accionistas concluyeron que dado la complejidad del proyecto y el

tiempo era efectivo trabajar con una TMAR como mnimo del 30%. Al analizar el
presupuesto del proyecto donde se obtuvo una tasa de rentabilidad del 59% reforz
nuestra posicin para viabilizar la inversin.
Al evaluar la inversin inicial de acuerdo a la proyeccin del proyecto se observa una
recuperacin favorable para el proyecto en su totalidad.
La poca variabilidad del mercado indica una ventaja para la viabilidad del proyecto.
El Valor Presente Neto VAN indica un valor de S/. 2, 717,616 y una TIR de 59% con lo
cual evidenciamos que el dinero invertido en la empresa tendr una excelente
rentabilidad.

19

20