Projeto SAP BsAs - BBP - FI-BL - Bancos

BBP Bancos de FI-BL
Sistema: SAP ECC 6.0 EHP 6 (6.06)

Mdulo: FI-BL Bancos
Projeto SAP Buenos Aires

13/07/16
Dados Gerais
Descrio do Subprocesso:
Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Este processo tem como objetivo descrever todo o processo de bancos para a empresa IAR1 ESBAS Argentina
Documentos Selecionados:
Mdulos
Envolvidos:
RI
CD
FI
CO
BUPA
Controle de Status
Elaborado por:
_____________________
Nome: Leandro Bessa
Consultor FI
Responsvel pelo Sub-Processo
Aprovado por:
_____________________________________
Nome: Caroline Bauer
____________________
Nome:
Data: 13/07/16
Data: 13/07/16
Data: 13/07/16
Controle de Verso
Verso
Modificaes Realizadas
Realizado por
Data
1.0
Criao do Arquivo
Leandro Bessa
17/05/201
6
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
ndice:
1 Fluxo do Processo Atual (AS IS)...........................................................................................

2 Entendimento da Situao Atual (AS IS).............................................................................
3 Fluxo do Processo/Subprocesso Futuro (To Be)....................................................................
4 Descrio das Atividades Fluxo do Processo Futuro (To Be)................................................
5 Relatrios ou Formulrios....................................................................................................
6 Desenvolvimentos ABAP Requeridos...................................................................................
7 Interfaces............................................................................................................................
8 Carga de Dados...................................................................................................................
9 Anexos................................................................................................................................
10 Aprovaes.......................................................................................................................
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
1 Fluxo do Processo Atual (AS IS)
Business Blueprint Bancos
Contabilidade de Bancos
O componente FI-BL Contabilidade Bancria o responsvel pelo processamento das

transaes contbeis realizadas com o banco.
A parametrizao de Bancos essencial para que se possa emitir quaisquer dos meios
de pagamento e/ou recebimentos no sistema, e ainda, envio e recebimento de
arquivos eletrnicos utilizados para a troca de dados com a rede bancria.
Os dados mestre de bancos so armazenados centralmente no ndice de bancos. Estes

dados incluem os dados de endereo e os dados de controle de banco, como o cdigo
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (cdigo usado
em pagamentos internacionais) e Grupos de Bancos (utilizados para agrupar os
bancos com finalidade de otimizao de pagamentos).
O ndice de bancos deve conter deve conter os dados mestre de todos os bancos
necessrios para operaes de pagamento com os parceiros de negcio.
Empresa Pagadora
A empresa pagadora a empresa responsvel pela execuo dos pagamentos

(eventualmente tambm para outras empresas). Na empresa aqui indicada so
efetuados os lanamentos nas contas bancrias ou subcontas bancrias quando de
pagamentos automticos.
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Nesta etapa so definidos os dias de tolerncia que indica o nmero de dias em que a
validade do desconto e o prazo para o vencimento lquido podem ser excedidos, ou
seja, ao se determinar a data de vencimento os dados so deslocados no nmero de
dias aqui indicado, e o pagamento , eventualmente, efetuado posteriormente ao
momento em que seria efetuado ao cumprir as condies de pagamento.
A porcentagem mnima para pagamentos com desconto indica o limite inferior para os
pagamentos com deduo por desconto.
Os cdigos de razo especial de fornecedores e clientes, foram definidos nos BBPs dos
Componentes FI-AP Contas a Pagar e FI-AR Contas a receber.
Tipos de razo especial de fornecedores em FI-AP:
A Adiantamento fornecedor
F Solicitao de adiantamento Fornecedor
P Pedido de pagamento
I Adiantamento para Imobilizado
Tipos de razo especial de clientes definidos em FI-AR:
A Adiantamento cliente
F Solicitao de adiantamento
O Ordem de pagamento
Definio para configurao do sistema:
As definies pertinentes a empresa pagadora so as descritas abaixo:
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Empresa
Pagadora
IAR1
Dias de
Tolern
cia
% mnima para
pagtos c/ desconto
RzE
Fornecedore
s
0%
AFPI
RzE
Clientes
DCO
Esta definio habilita a empresa IAR1 - IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A como empresa
pagadora. Como empresa pagadora a mesma passar a ser responsvel por seus
pagamentos, bem como de outras empresas, se assim houver.
Para tanto, a empresa pagadora, possuir algumas definies de controle: como

montante mnimo para entrada e sada de pagamentos, dados de L/C (letras de
cmbio), formulrios e dados remetente.
Com a definio desses montantes mnimos para entrada e sada de pagamentos

possvel suprimir notas de dbito em que o montante de pagamento no justifica as
despesas do pagamento. Caso o montante aqui indicado no seja atingido, as
respectivas partidas so impressas em uma lista de excees.
Empresa Pagadora
Montante mnimo
entrada de pagto
IAR1
Montante mnimo
sada de pagto
0,01
0,01
Como no h ocorrncias de letras de cmbio na empresa atualmente, as

parametrizaes referentes a esse item sero executadas de forma genrica:
Vencto. de L/C para entradas de

pagamento
Vencto. de L/C para pagtos a efetuar
ltimo vcto a vencer

em
90 dias
Primeiro vcto a
vencer em
Letra vista
c/vencto at
10 dias
ltimo vcto a vencer

em
10 dias
170 dias
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Transao:
OBVU Modificar empresas e definir empresa pagadora.
Forma de Pagamento Pas
Para que uma opo de pagamento possa ser utilizada por uma determinada empresa,
necessrio que esta esteja previamente configurada como uma forma de pagamento
existente no pas.
A forma de pagamento o procedimento, tal como cheque, transferncia, efectivo,

pelo qual so feitos os pagamentos/recebimentos.
necessrio classificar uma forma de pagamento marcando-se as caractersticas que

devem ser aplicadas a ela de acordo com as necessidades da empresa. O sistema usa
essas informaes para determinar os dados necessrios para os formulrios de
pagamento e para os suportes de dados.
Tambm necessrio definir no dado mestre do fornecedor, quais as formas de

pagamento admitidas para o fornecedor. Se faltarem essas informaes no mestre do
fornecedor, a forma de pagamento no poder ser usada para operaes com este.
A base para as definies desse item devem estar de acordo com as especificaes
abaixo:
Meios de pagamentos para:
BBP Bancos de FI-BL

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o
Pagamentos a efetuar utilizada para sadas de pagamento

(exemplo: cheques e transferncias).
Classificao de meio de pagamento:

o
o
o
o
Transferncia trata-se de uma transferncia bancria.

Cheque indica que deve ser criado um cheque para esta forma de
pagamento em sada.
Efectivo Trata-se de pagamento que sero feitos em dinheiro.
Sistema Interbanking Utilizado para pagamentos eletrnicos. Na
Argentina existe uma empresa conveniada que faz o intercmbio dos
arquivos eletrnicos de banco (pagamentos diversos/pagamentos de
tributos/recebimentos).
L/C trata-se de uma solicitao de letra de cmbio (entrada de
pagamento) ou uma letra de cmbio a pagar (sada de pagamento)
na conta do parceiro de negcios.
Meios de pagamentos para:

o Entradas de pagamento utilizada para pagamentos futuros
(exemplo: letra de cmbio e notas de dbito)
Classificao do meio de pagamento:

o
o
o
o
Notas de dbito trata-se de uma nota de dbito

L/C - trata-se de uma solicitao de letra de cmbio (entrada de
pagamento) ou uma letra de cmbio a pagar (sada de pagamento)
na conta do parceiro de negcios.
Solicitao de L/C trata-se de uma solicitao de letra de cmbio
Requerimento de pagamento - O cdigo indica que, na utilizao
do meio de pagamento, no criado um formulrio de pagamento
nem efetuado um lanamento. criado um requerimento de
pagamento com o programa RFFOD__V, em forma de carta ao
devedor, no qual esto listadas as prximas partidas a vencer.
Indicao do tipo de documento:

o
o
Tipo de documento para pagamento Indica o tipo de

documento, com o qual o programa de pagamento lana o
documento de pagamento.
Tipo de documento para compensao Indica o tipo de
documento, com o qual o programa de pagamento lana o
documento de compensao, que originado em pagamentos
interempresariais.
BBP Bancos de FI-BL

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Meio de pagamento:
o Utilizar
workbench
programas
pr-definidos
pelo
consultor/desenvolvedor.
o Utilizar programas de meio de pagto especifica-se que se
pretende utilizar os programas clssicos de meio de pagamento
RFFO*.
As formas de pagamentos definidas so as descritas abaixo:
Form
a
Pagto
Descrio
Meio
de
Pagto
para
Clas.
Meio
de
Pagto
.
Tipo
doc.
para
pagto
Tipo
doc.
Para
compen
s.
Meio de
pagament
o
Boleto
Entrad
a
Sol.
L/C
ZP
ZV
RFFOBR_D
Cheque
Sada
Chequ
e
ZP
ZV
RFFOUS_C
Efectivo
Sada
Transf.
ZP
ZV
Pago Exterior
Sada
Transf.
ZP
ZV
MT101
Tranferncia bancria
Sada
Transf.
ZP
ZV
RFFOBR_U
Sistema Interbanking
Sada
Transf.
ZP
ZV
Fica definido tambm, que para todas as formas de pagamento acima indicadas, sero
permitidas todos os tipos de moedas e todos os pases.
importante salientar que todos os campos preenchidos acima so obrigatrios para
o correto funcionamento do meio de pagamento e para que seja possvel executar
uma proposta de pagamento. Porm o campo de maior importncia o que indicamos
o programa a ser utilizado quando da execuo da F110.
O programa desenvolvido em ABAP e o SAP j possui standard para utilizao, mas
outros podem ser desenvolvidos e em determinados casos, isto se faz necessrio. O
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
programa determina o layout do arquivo a ser gerado e/ou o formulrio para
impresso de um cheque, por exemplo, alm dos dados que compem um arquivo de
envio. Quando da gerao de uma proposta de pagamento atravs da F110 ser
atribudo ao programa uma varivel de seleo previamente configurada.
Transao:
OBVCU Meios de pagamento pas.
Forma de Pagamento Empresa
Qualquer forma de pagamento pode ser utilizada por uma empresa, desde que esta
tenha sido prevista previamente como uma forma de pagamento vlida no cadastro
de formas de pagamento pas, que est indicado como sendo, o pas desta empresa.
Caso a forma de pagamento que se pretende utilizar esteja previsto como uma forma
de pagamento vlida para o pas da empresa, basta acrescent-la nos parmetros de
configurao das formas de pagamento na empresa.
As formas de pagamentos da empresa definidas so as descritas abaixo:
Form
a
Pagto
Descrio
Montante
Mximo
Montante
Minimo
Formulrios
Boleto
0,01
1.000.000.000,
00
J_1B_CHECK
Cheque
0,01
1.000.000.000,
J_1B_CHECK
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00
E
Efectivo
0,01
1.000.000.000,
00
J_1B_BORDERO
J_1B_DME
Pago Exterior
0,01
1.000.000.000,
00
J_1B_BORDERO
J_1B_DME
Tranferncia bancria
0,01
1.000.000.000,
00
J_1B_BORDERO
J_1B_DME
Sistema Interbanking
0,01
1.000.000.000,
00
J_1B_BORDERO
J_1B_DME
No momento da criao das formas de pagamento pas, um dos campos mais

importantes a ser preenchido o programa para execuo do meio de pagamento, o
qual possibilita a impresso ou gerao do arquivo de pagamento. Nas formas de
pagamento empresa, atribumos a esse meio de pagamento o formulrio que ser
utilizado para impresso/gerao de pagamento.
Outras definies:
Agrupamento de
partidas
Form
a
Pagto
Descrio
Pagto
Indivi
d.
Pagto
vencto
Pagto
Indivi
d.
Ampli
a.
Pagto moeda
estrangeira
Parc.
Neg.
Permit
.
Moeda
estran
g.adm
itida
Permit
. bco
Boleto
Cheque
Efectivo
Pago Exterior
Tranferncia
bancria
Sistema
Interbanking
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Banco Empresa
Os bancos com os quais a empresa mantm uma conta bancria so chamados de

Bancos da empresa. A definio desses bancos feita no sistema sob uma chave de
bancos da empresa (identificao do banco).
Essas chaves de bancos so criadas com todas as informaes bsicas, tais como
nmero da agncia, endereo da agncia, nmero da conta bancria, conta contbil
do razo que receber a movimentao do extrato (conta movimento), entre outras
informaes relevantes.
A composio para a criao do Chave do Banco formada pelo Cdigo Entidad

(Nmero do Banco) = Chave do banco: 034
Cdigo Entidad Cdigo do Banco:
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O Banco Empresa ser a composio do (Cdigo Entidad) + (Regio AR) = 25901
(Banco Ita + Buenos Aires)
Os Bancos Empresa definidos so os descritos abaixo:
Banco
Empre
sa
Pas
Banco
25901
AR
03401
AR
Chave
do
Banco
Instituto Financeiro
Endereo
Nome da
Agncia
259
BANCO ITA
ARGENTINA S.A.
VICTORIA OCAMPO
360 - CIUDAD DE
BUENOS AIRES
105 - PUERTO
MADERO
034
BANCO PATAGONIA
S.A.
AV. DE MAYO 701 CIUDAD DE BUENOS

AIRES
310 CATALINAS
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Transao:
FI12 Banco Empresa.
5.1 IDs da Conta

Cada Banco Empresa, representado no SAP por uma identificao do Banco e cada
conta bancria atualizada com um Banco Empresa representada por um cdigo ID
da conta.
O cdigo ID da Conta permite criar mais de uma conta bancria para o mesmo banco,
por exemplo, uma conta para cobrana e uma para pagamentos.
No ID da Conta, que est atrelado ao Banco Empresa, ser configurado o nmero da

conta corrente e o nmero da conta contbil principal utilizada pelo banco. E somente
ser utilizado mais de um ID para cada Banco Empresa, se existirem para o mesmo
banco e agncia contas diferentes, se as contas forem as mesmas para cobrana e
pagamento cria-se apenas um ID.
Os IDs da conta definidos so os descritos abaixo:
Banco
Empresa
ID
Conta
Denominao
ID
Agncia
Conta
Bancria
Moeda
Chv.ctrl.ba
ncos (DV)
25901
25901
BANCO ITA
ARGENTINA S.A.
259
30580189
411
ARS
CC
03401
03401
BANCO
034
30500006
ARS
CC
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
PATAGONIA S.A.
613
5.2 Conta Contbil

Na parametrizao do Banco Empresa ser associado o nmero da conta do razo, na
qual so atualizadas as movimentaes do perodo, ao banco empresa criado.
Para cada conta bancria, devem-se criar trs contas contbeis do razo no sistema
SAP, uma para retratar o extrato (conta movimento), uma para movimentos de
entrada (conta entrada) e uma para movimentos de sada (conta sada).
As contas contbeis de movimento, entrada e sada determinadas para atender os

bancos empresa criados, so:
Conta
Bancria
Conta
Contbil
MOVIMENT
O
Conta
Contbil
ENTRADA
Conta
Contbil
SADA
25901
30580189411
1113700???
1112100???
1112110???
03401
30500006613
1113700???
1112100???
1112110???
Banco
Empresa
Determinao de Bancos
Atravs desta parametrizao, ser completada as configuraes anteriores para as

contas bancrias, traando limites de valores, hierarquia de forma de
BBP Bancos de FI-BL

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pagamento/recebimento, ordem de utilizao dos bancos, contas de entrada e sada
para conciliao de bancos.
A determinao de bancos dividida nos seguintes tpicos:
Sequncia hierrquica
Sub-Contas Bancrias
Montantes alocados
Data efetiva
Despesas/Taxas
6.1 Sequncia hierrquica
O nmero da sequncia hierrquica controla a ordem na qual o programa de

pagamento verifica o Banco Empresa, para determinar se o pagamento pode ou no
ser efetuado pelo banco.
A sequncia hierrquica definida, para a utilizao dos Bancos Empresa, so as

descritas abaixo:
Meio de
Pagamento
Moeda
Sequncia
Hierrquica
Banco Empresa
ARS
25901
ARS
03400
ARS
25901
ARS
03400
ARS
25901
ARS
03400
ARS
25901
ARS
03400
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
T
ARS
25901
ARS
03400
ARS
25901
ARS
03400
BRL
25901
BRL
03400
BRL
25901
BRL
03400
BRL
25901
BRL
03400
BRL
25901
BRL
03400
BRL
25901
BRL
03400
BRL
25901
BRL
03400
USD
25901
USD
03400
USD
25901
USD
03400
USD
25901
USD
03400
USD
25901
USD
03400
USD
25901
USD
03400
USD
25901
USD
03400
6.2 Sub-contas Bncarias
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
A sub-conta bancria responsvel por facilitar a rotina de conciliao bancra,
permitindo que apenas valores que realmente foram compensados e lanados no
extrato do banco apaream na conta movimento atrelado ao ID da conta.
Banco
Empresa
Forma de
Pagto.
Moeda
ID da Conta
SubConta
25901
ARS
25901
1112110???
03400
ARS
03400
1112110???
25901
ARS
25901
1112110???
03400
ARS
03400
1112110???
25901
ARS
25901
1112110???
03400
ARS
03400
1112110???
25901
ARS
25901
1112110???
03400
ARS
25901
1112110???
25901
ARS
03400
1112110???
03400
ARS
25901
1112110???
25901
ARS
25901
1112110???
03400
ARS
03400
1112110???
6.3 Montantes alocados

Os montantes alocados so parametrizados para controlar o valor disponvel para
efetuar pagamentos e controlar as entradas de pagamento.
Este controle est relacionado a configurao de sequncia hierrquica, pois esta

configurao que determina qual o prximo banco a utilizar qunado se extrapola um
limite aqui configurado, sendo esta configurao independente para cada forma de
pagamento.
Os montantes alocados definido so os descritos abaixo:
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Banco
Empresa
ID da
Conta
25901
25901
25901
25901
25901
25901
03400
03400
03400
03400
03400
03400
Dias
1
1
1
1
1
1
Moeda
Disponvel para
Sada
Entrada
Prevista
ARS
9.999.999.999.9
99,99
9.999.999.999.9
99,99
BRL
9.999.999.999.9
99,99
9.999.999.999.9
99,99
USD
9.999.999.999.9
99,99
9.999.999.999.9
99,99
ARS
9.999.999.999.9
99,99
9.999.999.999.9
99,99
BRL
9.999.999.999.9
99,99
9.999.999.999.9
99,99
USD
9.999.999.999.9
99,99
9.999.999.999.9
99,99
6.4 Data Efetiva
A Data Efetiva possibilita a identificao prvia de quantos dias uma forma de

pagamento leva para ser compensada e ser efetivamente lanada no extrato de conta
corrente. Esta previso auxilia na montagem do fluxo de caixa, quando este
subsistema adotado pela empresa.
O nmero de dias at data valor, refere-se ao nmero de dias previsto antes de um

dbito ou crdito na conta bancria. O Nmero de dias adicionado data de
lanamento e resulta na data previsvel para a administrao de tesouraria do dbito
ou crdito.
Como por exemplo: pagamentos, que foram efetuados por transferncia bancria, so
debitados no dia seguinte pelo banco do usurio. Isto independente do montante.
Significa, que para pagamentos atravs deste meio de pagamento, o dinheiro tem que
estar disponvel no dia seguinte. Para este meio de pagamento, o usurio entraria 1 no
campo "dias at data valor".
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
A data efetiva ficou definido conforme descrito abaixo:
Forma
de
Pagto.
B
C
E
P
T
S
B
C
E
P
T
S
B
C
E
Banco
Empresa
ID da
Conta
Limite
Montante
Moeda
25901
25901
9.999.999.999,9
9
ARS
25901
25901
9.999.999.999,9
9
ARS
25901
25901
9.999.999.999,9
9
ARS
25901
25901
9.999.999.999,9
9
ARS
25901
25901
9.999.999.999,9
9
ARS
25901
25901
9.999.999.999,9
9
ARS
25901
25901
9.999.999.999,9
9
BRL
25901
25901
9.999.999.999,9
9
BRL
25901
25901
9.999.999.999,9
9
BRL
25901
25901
9.999.999.999,9
9
BRL
25901
25901
9.999.999.999,9
9
BRL
25901
25901
9.999.999.999,9
9
BRL
25901
25901
9.999.999.999,9
9
USD
25901
25901
9.999.999.999,9
9
USD
25901
25901
9.999.999.999,9
9
USD
Dias
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
P
T
S
25901
25901
9.999.999.999,9
9
USD
25901
25901
9.999.999.999,9
9
USD
25901
25901
9.999.999.999,9
9
USD
0
0
0
6.5 Despesas e Taxas

Permite a incluso de uma linha de impresso de valores e taxas a serem inclusos
quando da impresso de alguns tipos de formulrios/formas de pagamento.
Raramente utilizado.
Ficou definido que no sero parametrizadas despesas e taxas.
Configurao dos arquivos de remessa
Aps a execuo das configuraes relativas as formas de pagamento, formulrios,

contas bancrias e outras, sero configurados os dados que sero utilizados pelo
sistema para a montagem dos arquivos de remessa aos bancos.
Configurao da Cobrana Bancria
Para possibilitar o envio do arquivo de cobrana ao banco devero ser parametrizadas

instrues bsicas que constaro no arquivo e que podem variar de acordo com o tipo
de operao bancria que se quer executar.
8.1 Regras de data/valor para operaes bancrias

BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
A PRINCPIO NO FAREMOS COBRANA PELO SAP PARA A EMPRESA IRB
ARGENTINA
Atualmente o IRB Brasil Re no emite cobrana bancria clientes. Nesse caso,
sero parametrizados itens que contemplem apenas as formas de pagamento
utilizadas para recebimento de clientes, conforme descrito abaixo:
Banco
Empre
sa
ID
Conta
Opera
o
Data
Refern
cia
ID
Calend
rio
Desvi
o em
dias
ID
calend
rio
Desvi
o em
dias
Denomina
o
Operao
BBMN
BBMN
1111
BR
BR
Recebiment
os de
Clientes
BBSP
BBSP
1111
BR
BR
Recebiment
os de
Clientes
Definies do Campo Operao:
1 digito (1) Cdigo da Carteira
Opes:
1 = Cobrana Simples
3 = Cobrana Caucionada
2 digito (1) Forma Cadas. Ttulo Banco
Opes:
1 = Com cadastramento (cobrana
registrada)
2 = Sem cadastramento (cobrana s/
registro)
3 digito (1) - Tipo de documento
Opes:
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
1 = Tradicional
2 = Escritural
4 digito (1) Ident. Emisso Boleto
Opes:
1 = Banco emite
2 = Cliente emite
3 = Banco Pr-emite e Cliente
complementa
Definies do Campo Data referncia:
1 data doc
2 data de lanamento
3 data de vencimento
Definies do Campo Desvio em dias:
O sinal+/- determina se o desvio em dias deve ser adicionado data de referncia ou

se deve ser deduzido.
Caso haja necessidade de emisso de cobrana bancria, as parametrizaes devero

ser revistas e configuradas para utilizar esse fim.
Transao:
OBBA Regras para operaes bancrias.

BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
8.2 Atribuio meio de pagamento s operaes bancrias

ARGENTINA
Aps a criao dos tipos de operao bancria para cada banco empresa, dever ser
atribudo a ele, as formas de pagamento utilizadas pelo Banco empresa.Atualmente o
IRB Brasil Re no emite cobrana bancria clientes. Nesse caso, sero
parametrizados itens que contemplem apenas as formas de pagamento utilizadas
para recebimento de clientes, conforme descrito abaixo:
Forma
de
Pagame
nto
Banco
Empresa
ID Conta
Opera
o
Denominao
BBMN
BBMN
1111
Recebimentos de Clientes
BBSP
BBSP
1111
BBMN
BBMN
1111
BBSP
BBSP
1111
Transao:
OBBB Atribuio meio de pagamento operaes bancrias
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
8.3 Cdigo de identificao para transaes bancrias

ARGENTINA
necessrio configurar o cdigo de identificao do cliente junto ao banco, este

cdigo conhecido como ID de usurio no sistema e cdigo convnio junto ao banco.
O cdigo de convnio composto pelo nmero do contrato do cliente junto ao Banco

no sistema PAG com tamanho 9 e com '0' (Zeros) a esquerda e mais 11 espaos em
branco.
O contrato deve estar cadastrado no PAG (Pagamentos a terceiros) no servio 30

(Pagamentos de
ttulos do Banco do Brasil) e no servio 31 (Pagamentos de ttulos de outros bancos).
Foram definidos os seguintes cdigos convnio:
Forma de
Pagamento
Banco Empresa
ID Conta
Identificao ISD
BBMN
BBMN
BBSP
BBSP
BBMN
BBMN
BBSP
BBSP
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Transao:
OBBD ID usurio para transaes bancrias
Instrues para Pagamentos e Recebimentos
A PRINCPIO NO FAREMOS TRANSMISSO DE ARQUIVO ELETRNICO PELO

SAP PARA A EMPRESA IRB ARGENTINA
As instrues de pagamentos ou forma de lanamento utilizadas pelos bancos so

informaes extremamente relevantes e que identificam no arquivo magntico que
tipo de operao est sendo feita (exemplos: TED, crdito em C/C, boleto, etc.). estes
cdigos seguem geralmente o padro Febraban, podendo ser utilizado por diversos
bancos.
Esta configurao feita feita, basicamente, atribuindo-se a forma de pagamento

utilizada pela empresa dentro do sistema a um cdigo determinado pelo padro
Febraban.
Como o IRB no emitir boletos contra clientes, nesse momento, sero

parametrizadas instrues bancrias bsicas no SAP. Para tanto, foram avaliados os
cdigos de movimento remessa da FEBRABAN e os itens definidos so os constantes
na listagem abaixo:
Campo
Instruo
PalavraCode
Texto da Instruo
01
01
Entrada de Ttulos
02
02
Pedido de Baixa
06
06
Alterao de vencimento
09
09
Protestar
10
10
Sustar Protesto e Baixar Ttulo
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
4
11
11
Sustar Protesto e Manter em Carteira
30
30
Recusa da Alegao do Sacado
31
31
Alterao de Outros Dados
41
41
Cancelar protesto
60
60
Duplicata - Clientes
61
61
Boleto/Duplicata - Clientes
As instrues 60 e 61 foram criadas para atender as formas de pagamentos

especficas da empresa.
9.1 Chave de Lanamento

Aps a criao das instrues, as mesmas devem ser atribudas as formas de
pagamento criadas anteriormente.
As forma de pagamento associadas a chave de lanamento so:
Meio
Pagame
nto
Chave
de
Instru
o
60
D
61
Definies de Campo:
Explicao
I1
Duplicata - Clientes
60
31
Boleto/Duplicata - Clientes
61
31
I1
60 Duplicata Clientes
61 Boleto/Duplicata Clientes
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
2
2 Pedido de Baixa
3
31 Alterao de outros dados
4
9 - Protestar
Transao:
OB47 ID usurio para transaes bancrias
10 Novas Contas Bancrias

Se na parametrizao de bancos for necessrio criar uma nova conta contbil para o
banco que se esta configurando, necessrio aps a criao da conta contbil na
transao FS00, atribu-la a determinao de contas para contabilizao de diferenas
de cmbio atravs da transao OB09.
Isto far com que eventuais diferenas de cmbio no recebimento ou pagamento

automtico de ttulos sejam automaticamente contabilizadas nas contas aqui
determinadas.
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Ainda no foram definidas as contas de resultado de variao cambial. Quando

definidas, a parametrizao ser realizada.
Transao:
OB09 Determinao de contas de diferenas de cmbio
11 Configurao de Smbolo e Tipo de Moeda para DME Brasil

A PRINCPIO NO FAREMOS TRANSMISSO DE ARQUIVO ELETRNICO PELO
SAP PARA A EMPRESA IRB ARGENTINA
Neste processo so mantidos os cdigos da moeda da forma de pagamento como

sero representados nos meios de pagamento.
O sistema usa os cdigos da moeda mantidos ao imprimir boletos (para contas a

receber) e gera files IDS (para contas a receber e a pagar), sendo ambas acionadas
pelo programa de pagamento.
O cdigo da moeda real BRL, enquanto o cdigo da moeda a ser impresso nos
boletos R$ e o cdigo numrico para a moeda nos files Ids 09 (tal como definido
pela FEBRABAN).

BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Todos os Bancos Empresa com moeda em BRL, sero parametrizados para emisso de
boleto com o smbolo R$.
Empresa
Banco
Empresa
Moeda
Cd. Moeda
Cd.
FEBRABAN
IBR1
BBMN
BRL
R$
09
IBR1
BBSP
BRL
R$
09
IBR1
BNB
BRL
R$
09
IBR1
ITAU
BRL
R$
09
12 Utilizao das Configuraes de Bancos e Formas de Pagamento

As configuraes de bancos sero utilizadas em diversos processos dentro do sistema,
as principais so:
Clientes
Ao criar-se um registro mestre de cliente deve-se informar qual banco que a empresa
pretende faturar esse cliente, assim sempre que uma fatura for emitida para este
cliente o sistema automaticamente sugere o banco cadastrado em seu registro
mestre. Mesmo que o sistema faa essa sugesto, podemos ainda no momento da
emisso da fatura alterar esta sugesto e colocar qualquer um dos banco previamente
configurados, este banco pode ser ainda substitudo no momento da emisso da
duplicata para envio ao cliente via transao F110.
O Programa de pagamento (F110) l a informao contida no titulo e emite a duplicata

conforme indicao neste ou na falta desta leva em considerao o banco contido no
registro mestre do cliente.
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
O formulrio ou arquivo a ser emitido/enviado informado a F110 atravs do cadastro
do meio de pagamento, que contm a configurao do formulrio a ser utilizado,
bastando informar uma variante de seleo no momento da montagem da F110.
Fornecedores
O registro mestre de fornecedor no utiliza bancos aqui configurados, visto que o

banco a ser informado o do fornecedor, onde dever ser feito o pagamento.
Mas pode ser entrado um banco empresa na criao da fatura que poder servir como
critrio de seleo de faturas a pagar.
O banco onde ser feito o pagamento determinado no momento da emisso da

F110, atravs da variante de seleo do programa de emisso de arquivo/formulrio
informado pela forma de pagamento.
13 Parametrizao, Elaborao de Proposta e Envio de Arquivo

Magntico / Impresso de Formulrios (F-110)
A F110 um programa contido no sistema que permite, entre outras coisas:
Elaborar propostas de pagamento,

Elaborar propostas de recebimento,
Imprimir Duplicatas em impressora Laser,
Imprimir Duplicatas em formulrios contnuos,
Gerar arquivos magnticos de cobranas aos bancos para que estes faam
cobrana escritural,
Imprimir Cheques para pagamento Fornecedores,
Imprimir Border de ttulos para envio ao banco em formulrio padronizado,
Gerar arquivos magnticos para pagamento de fornecedores, seja atravs de
DOC, TED, Boleto cliente, etc.,
Imprimir e/ou enviar, eletronicamente, cartas de cobrana Clientes
inadimplentes,
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Imprimir e/ou enviar, eletronicamente, avisos de recebimento Clientes,

Imprimir e/ou enviar, eletronicamente, avisos de pagamento Fornecedores.
Enfim, quase toda operao que se necessite selecionar dados de clientes e/ou
fornecedores para ser impressos em formulrios padronizados ou arquivos magnticos
com lay-outs definidos previamente.
14 Elaborao de Propostas atravs da F110 Parmetros Bsicos

Uma vez executado os passos de configurao de bancos, o programa para
pagamentos F110 esta praticamente pronto para utilizao.
No entanto se faz ainda necessrio configurar a variante de impresso de formulrio a

ser utilizado na seleo dos ttulos pelo programa de impresso de
formulrios/gerao determinado previamente na configurao das formas de
pagamento.
Por exemplo, a forma de pagamento B Boleto de Pagamento foi previamente

configurado, para utilizar o programa de pagamento RFFOBR_U, que aparece na guia
Impresso e Supresso de Dados da F110, quando a forma de pagamento for
selecionada na F110, automaticamente essa variante aparea como programa de
pagamento. Para que funcione corretamente, necessrio informar na guia Impresso
e supl. Dados da F110 a variante de seleo a ser utilizada pelo programa.
15 Variantes para o Programa de Impresso da F110

Para cada banco da empresa que se pretende utilizar e para cada forma de
pagamento/recebimento suportado por este banco, necessariamente, ter que ser
criado uma variante, pois a variante responsvel por determinar qual o banco que
ser utilizado, alm dos critrios de seleo de ttulos.
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
A variante utiliza os parmetros de Banco da Empresa e forma de pagamento

informados quando da criao do ttulo para seleciona-los atravs da F110. Os ttulos
selecionados sero includos em uma proposta de pagamento/recebimento a ser
aprovada e enviada aos bancos ou impressora.
As variantes criadas para utilizao na F110 so:
Programa
Variante
Meio de
Pagamento
Banco
Empresa
RFFOBR_A
BBMN
BBMN
RFFOBR_A
BBSP
BBSP
RFFOBR_U
BBMN
B, I, O, T, U
BBMN
RFFOBR_U
BBSP
B, I, O, T, U
BBSP
RFFOBR_U
TODOS_BCOS_U
TODOS
RFFOUS_C
RFFOBR_D
16 Configurao do n do CNPJ e Nome da Empresa Pagadora a ser

gerada pelo Programa de Pagamento
Devido a possibilidade de serem executados proposta de pagamento/recebimento por
filial ou mesmo locais de negcios, opo esta que pode ser preenchida no momento
da configurao da empresa pagadora, atravs da transao OBVU, a configurao do
CNPJ e nome da empresa pagadora est atrelada a configurao de local de negcios.
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Esta parametrizao realizada pelo mdulo MM Administrao de Materiais, e as

definies so as descritas abaixo:
Local de
Negcio
Nome
Loc.Ne
g.CNPJ
NIF Regional
Insc.Municip
al
0001
IRB BRASIL RE - SEDE RJ
10.005.191
164.738-5
0002
IRB BRASIL RE - So Paulo
ISENTO
01569-01
0011
IRB BRASIL RE Bonsucesso
11
ISENTO
ISENTO
0012
IRB BRASIL RE - Atlntica
12
ISENTO
ISENTO
0016
IRB BRASIL RE - Itanagra
16
ISENTO
ISENTO
0017
IRB BRASIL RE Canavarro
17
ISENTO
ISENTO
17 Configurao dos Cdigos de Erro/Ocorrncia dos Arquivos de

Retorno
Se faz necessrio o cadastramento dos cdigos de retorno dos arquivos enviados
pelos bancos para que o sistema possa interpret-los adequadamente e informar via
relatrio possveis inconsistncias.
A configurao deve ser feita, individualmente, para cada categoria de operao

existente (tipos de layout utilizados no Brasil), geralmente teremos trs categorias de
operaes:
Bradesco
CNAB (Layout Banco do Brasil)
Ita
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Foram parametrizados, de acordo com o layout de cada banco, os cdigos de erro
abaixo descritos:
Oper.
Extern
a
+
/-
Cd
.
Err
o
BRADESCO
03
10
CARTEIRA INVALIDA
Brasil: Banco Bradesco
BRADESCO
03
14
TITULO PROTESTADO
BRADESCO
03
15
CART/AG/CONTA/NOSSO N INVALID
BRADESCO
03
16
DATA VENCIMENTO INVALIDA
BRADESCO
03
17
DATA VENCTO ANTERIOR DT EMISS
BRADESCO
03
18
VENCTO FORA DO PRAZO OPERAO
BRADESCO
03
20
VALOR DO TITULO INVALIDO
BRADESCO
03
21
ESPECIE DO TITULO INVALIDA
BRADESCO
03
22
ESPECIE PERMITIDA P/ CARTEIR
BRADESCO
03
24
DATA EMISSO INVALIDA
BRADESCO
03
28
COD DESC VIA TELEBRAD INVALIDO
BRADESCO
03
29
VALOR DESC MAIOR/IGUAL VLR TIT
BRADESCO
03
COD OCORRENCIA INVALIDA
BRADESCO
03
30
DESCONTO A CONCEDER CONFERE
BRADESCO
03
31
CONCESSO DESC - JA EXISTE DES
BRADESCO
03
33
VALOR ABATIMENTO INVALIDO
BRADESCO
03
34
VLR ABAT MAIOR/IGUAL VLR TITUL
BRADESCO
03
36
CONCESSO ABAT - JA EXISTE ABA
BRADESCO
03
38
PRAZO PARA PROTESTO INVALIDO
BRADESCO
03
39
PEDIDO PROTESTO PERMI P/ TIT
BRADESCO
03
COD OCORR PERMITIDA P/ PROTE
BRADESCO
03
40
TITULO C/ ORDEM PROTESTO EMITI
BRADESCO
03
41
PED CANCEL/SUST P/ TIT S/ INST
BRADESCO
03
42
COD P/ BAIXA/DEV INVALIDO
BRADESCO
03
43
PZO P/ BAIXA E DEVOLU INVALIDO
BRADESCO
03
44
AG CEDENTE PREVISTA
BRADESCO
03
45
NOME SACADO INVALIDO
BRADESCO
03
46
TP/ N INSCR SACADO INVALIDOS
Categoria
de
Operao
Descrio
Denominao
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
03
47
END DOC SACADO INFORMADO
BRADESCO
03
48
CEP INVALIDO
BRADESCO
03
COD OCORRENCIA NUMERICO
BRADESCO
03
50
CEP IRREGULAR - BANCO CORRESPO
BRADESCO
03
53
N INSCRIO SACAD/AVAL INVALI
BRADESCO
03
54
SACADOR/AVAL INFORMADO
BRADESCO
03
60
MOVIMENTO P/ TITULO CADASTRA
BRADESCO
03
63
ENTRADA P/ TITULO J CADASTRAD
BRADESCO
03
67
DEB AUTOMATICO AGENDADO
BRADESCO
03
68
DEB AGEND - ERROS DADOS REME
BRADESCO
03
69
DEB AGEND - SAC CONSTA CAD
BRADESCO
03
AG/CONTA/DV - INVALIDO
BRADESCO
03
70
DEB AGEND - CED AUTORIZ P
BRADESCO
03
71
DEB AGEND - CED PART MODAL
BRADESCO
03
72
DEB AGEND - COD MOEDA DIF R$
BRADESCO
03
73
DEB AGEND - DT VENCTO INVALI
BRADESCO
03
74
DEB AGEND - CONF SEU PEDIDO
BRADESCO
03
75
DEB AGEND - TP N INSC DEB I
BRADESCO
03
77
TRANSF P/ DESC PERM P/ CARTE
BRADESCO
03
NOSSO N INVALIDO
BRADESCO
03
81
TENTATIVAS ESGOTADAS, BAIXADO
BRADESCO
03
82
TENTATIVAS ESGOTADAS, PEDENTE
BRADESCO
03
85
TITULO C/ PAGTO VINCULADO
BRADESCO
03
86
SEU N DOCUMENTO INVALIDO
BRADESCO
03
NOSSO N DUPLICADO
BRADESCO
P21
AA
ARQUIVO DUPLICADO
BRADESCO
P21
AC
TIPO DE SERVIO INVLIDO
BRADESCO
P21
AE
TP INSCR/ID CLIENTE PAG INCOMP
BRADESCO
P21
BE
HORA DE GRAVAO INVLIDA
BRADESCO
P21
BF
ID. EMPRESA NO BANCO INVLIDA
BRADESCO
P21
BG
CGC/CPF DO PAGADOR INVLIDO
BRADESCO
P21
BO
CLIENTE NO CADASTRADO
BRADESCO
P21
F4
FALTA REGISTRO TRAILLER
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P21
F5
VALOR DO TRAILLER NO CONFERE
BRADESCO
P21
F6
QTDE REGS TRAILLER NO CONFERE
BRADESCO
P21
FA
CDIGO DE ORIGEM INVLIDO
BRADESCO
P21
FB
DATA GRAVAO ARQUIVO INVLIDA
BRADESCO
P21
FT
TP INSCR CLIENTE PAGADOR INVL
BRADESCO
P21
FV
CLIENTE COM CONVNIO

CANCELADO
BRADESCO
P21
FX
FALTA REGISTRO HEADER
BRADESCO
P2101
AA
ARQUIVO DUPLICADO
BRADESCO
P2101
AB
DT LIM P/ DESC S/ VLR CORRESP
BRADESCO
P2101
AC
Brasil: Banco Bradesc
BRADESCO
P2101
AD
MODALIDADE DE PAGTO INVLIDA
BRADESCO
P2101
AE
TIP INSCR.ID.CLIENTE PG INCOMP
BRADESCO
P2101
AF
VALORES NO NUMRICOS
BRADESCO
P2101
AG
TP INSCR/ID FAVOREC INCOMPATV
BRADESCO
P2101
AJ
TIPO DE MOVIMENTO INVLIDO
BRADESCO
P2101
AL
BANCO/AG/CONTA INVLIDO
BRADESCO
P2101
AM
AGNCIA DO FAVORECIDO INVLIDA
BRADESCO
P2101
AN
C/C DO FAVORECIDO INVLIDA
BRADESCO
P2101
AO
NOME FAVORECIDO NO INFORMADO
BRADESCO
P2101
AQ
TIPO DE MOEDA INVLIDO
BRADESCO
P2101
AT
CGC/CPF DO FAVORECIDO INVLIDO
BRADESCO
P2101
AU
END. DO FAVORECIDO NO INFORMA
BRADESCO
P2101
AX
CEP DO FAVORECIDO INVLIDO
BRADESCO
P2101
AY
ALT.INVLIDA;BCO.ANT.BRADESCO
BRADESCO
P2101
AZ
CD.BANCO FAVORECIDO INVLIDO
BRADESCO
P2101
BD
PAGAMENTO AGENDADO
BRADESCO
P2101
BE
BRADESCO
P2101
BG
BRADESCO
P2101
BH
TP INSCR CLIENTE FAVORECIDO IN
BRADESCO
P2101
BI
DT VENC INVLIDA OU NO PREENC
BRADESCO
P2101
BJ
DATA EMISSO DOCTO INVLIDA
BRADESCO
P2101
BK
TIP INSC.ID.CLIEN FAV.N PERM
BRADESCO
P2101
BL
DATA LIMITE P/ DESC. INVLIDA
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2101
BM
DATA P/ EFETIV. PAGTO INVLIDA
BRADESCO
P2101
BN
DT P/ EFET. ANT. AO PROCESSAM.
BRADESCO
P2101
BO
BRADESCO
P2101
BP
ID TT. BRADESCO DIVERG. ORIG.
BRADESCO
P2101
BQ
DATA DOCTO.POSTERIOR AO VENCTO
BRADESCO
P2101
BT
DESAUTORIZAO EFETUADA
BRADESCO
P2101
BU
ALTERAO EFETUADA
BRADESCO
P2101
BV
EXCLUSO EFETUADA
BRADESCO
P2101
BW
PAGAMENTO EFETUADO
BRADESCO
P2101
F0
AG. ATRASO NO PERM. PELO CONV
BRADESCO
P2101
F1
TENTAT.AGEND.DESC.FORA PRAZO
BRADESCO
P2101
F3
TENT.ALT.INVLIDA-PG.EFETUADO
BRADESCO
P2101
F5
BRADESCO
P2101
F7
TENT.ALT.INV.-J ENV.BRAD INST
BRADESCO
P2101
F8
DOC ENVIADO FORA HORRIO ESTIP
BRADESCO
P2101
F9
TENT INCL REG EXIST EM HISTR
BRADESCO
P2101
FA
BRADESCO
P2101
FB
DATA GRAVAO ARQ INVLIDA
BRADESCO
P2101
FC
TIPO DE DOCUMENTO INVLIDO
BRADESCO
P2101
FE
NMERO DE PAGAMENTO INVLIDO
BRADESCO
P2101
FF
VALOR DESCONTO S/ DATA LIMITE
BRADESCO
P2101
FG
DT LIM P/ DESC POST AO VENCTO
BRADESCO
P2101
FH
FALTA N E/OU SRIE DO DOCTO
BRADESCO
P2101
FI
EXCLUSO DE AGENDAM. NO DISP.
BRADESCO
P2101
FJ
SOMA DOS VALORES NO CONFERE
BRADESCO
P2101
FK
FALTA VALOR DE PAGAMENTO
BRADESCO
P2101
FL
MODAL.PAGTO INVL.P/CONTRATO
BRADESCO
P2101
FM
CDIGO DE MOVIMENTO INVLIDO
BRADESCO
P2101
FN
TENTAT.INCLUS.REG.EXISTENTE
BRADESCO
P2101
FO
TENTAT.ALT.P/REG.INEXISTENTE
BRADESCO
P2101
FP
TENTAT.EFET.AGENDAM.NO DISP.
BRADESCO
P2101
FQ
TENTAT.DESAUTOR.AGEND.NO DISP
BRADESCO
P2101
FR
AUT.AGENBD.S/DT EFET S/DT VENC
BRADESCO
P2101
FS
TTULO AGEND.PEDIDO CONFIRM
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2101
FU
CONTRATO INEXISTENTE OU INATIV
BRADESCO
P2101
FV
CLIENTE C/CONVENIO CANCELADO
BRADESCO
P2101
FW
VLR. AUTORIZ INFERIOR AO ORIG.
BRADESCO
P2101
FZ
VLR. AUT. NO CONF. P/ PAGTO.A
BRADESCO
P2101
GA
TIPO DE DOC INVLIDO
BRADESCO
P2101
GB
NMERO DE DOC INVLIDO
BRADESCO
P2101
GC
FINALIDADE DOC INVAL/INEXIST
BRADESCO
P2101
GD
C/C FAVORECIDO ENCERRADA
BRADESCO
P2101
GE
C/C FAVORECIDO NO RECADASTR.
BRADESCO
P2101
GF
INCL PAGTO VIA MOD 30 NO PERM
BRADESCO
P2101
GG
CPO. LIVRE CD.BARRAS INVLIDO
BRADESCO
P2101
GH
DIG.VER.CD.BARRAS INVLID.
BRADESCO
P2101
GI
CD.MOEDA LINHA DIGIT.INVL.
BRADESCO
P2101
GJ
C/P DO FAVORECIDO INVLIDA
BRADESCO
P2101
GK
C/P DO FAVORECIDO NO RECADAST
BRADESCO
P2101
GL
C/P DO FAVORECIDO NO ENCONTR.
BRADESCO
P2101
GM
PAGTO. 3 DIAS APS VENCIMENTO
BRADESCO
P2101
GN
CONTA COMPLEMENTAR INVLIDA
BRADESCO
P2101
GO
INCL. DOC P/ BCO.237 NO PERM.
BRADESCO
P2101
GP
CGC/CPF FAVOREC.DIV.CAD.BCO.
BRADESCO
P2101
GQ
TP DOC NO PERM.SIST.ELETRN.
BRADESCO
P2101
GR
ALT.INVL.-PG.ENV.AG.PAGADORA
BRADESCO
P2101
GW
C/C OU C/P C/RZ.NO PERM.P/CR
BRADESCO
P2101
GY
C/P FAVORECIDO ENCERRADA
BRADESCO
P2101
HB
PGTO NO EFETUADO, SLD INSUF
BRADESCO
P2101
HC
PGTO NO EFETUADO, CAD DVL
BRADESCO
P2101
HD
CONTA BLOQUEADA
BRADESCO
P2101
HE
DATA VENC/PG FORA PZO OP BANCO
BRADESCO
P2101
HF
PROCESSADO E DEBITADO
BRADESCO
P2101
HG
PROC E NO DEB P/SLD INSUF
BRADESCO
P2101
AGENDADO,DB.S/CONSULTA SLD
BRADESCO
P2101
JA
CDIGO DE LANAMENTO INVLIDO
BRADESCO
P2101
JB
DOC/TED/TTULOS DEV.ESTORNADOS
BRADESCO
P2101
JC
MODAL ALT DE 07/CIP P/08/STR
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2101
JD
MODAL ALT DE 07/CIP P/03/DOC
BRADESCO
P2101
JE
MODAL ALT DE 08/STR P/07/CIP
BRADESCO
P2101
JF
MODAL ALT DE 08/STR P/03/COMP
BRADESCO
P2101
JG
ALT.MOD.VIA ARQ.NAO PERMITIDA
BRADESCO
P2101
JH
HORRIO CONS SLD APS

ENCERRAM
BRADESCO
P2101
JI
MOD ALT.01/CRED P/05/REAL TIME
BRADESCO
P2101
JJ
HORRIO AGENDAMENTO INVLIDO
BRADESCO
P2101
JK
TIPO CONTA INVLIDO
BRADESCO
P2101
JL
TITULO AGENDADO/DESCONTADO
BRADESCO
P2101
JM
ALTERAO NO PERMITIDA
BRADESCO
P2101
JN
MOD ALT05/REALTIME P/01 CR C/C
BRADESCO
P2101
JO
EXCLUSO NO PERMITIDA
BRADESCO
P2101
JP
LIMITE TED EXCEDIDO
BRADESCO
P2101
KO
AUTORIZ. PARA DEBITO EM CONTA
BRADESCO
P2101
KP
CLIENTE PG NO CADAST. PAGFOR
BRADESCO
P2101
KQ
MODALIDADE INVL.PG EM TESTE
BRADESCO
P2101
KR
BCO DEST NO OPER N/DATA
BRADESCO
P2101
KS
MODALIDADE ALT.DOC P/TED
BRADESCO
P2101
KT
DT.EFETIVAO ALTERADA
BRADESCO
P2101
KV
CPF/CNPJ DO INVEST. INVLIDO
BRADESCO
P2101
KW
TIPO INSCR.INVESTIDOR INVLIDO
BRADESCO
P2101
KX
NOME INVESTIDOR INEXISTENTE
BRADESCO
P2101
KZ
CODIGO INVESTIDOR INEXISTENTE
BRADESCO
P2101
LA
AGENDADO, SOB LISTA DBITO
BRADESCO
P2101
LB
PG NO AUTORIZ SOB LISTA DEB
BRADESCO
P2101
LC
LISTA C/MAIS DE UMA MODALIDADE
BRADESCO
P2101
LD
LISTA C/MAIS DE UMA DATA PGTO
BRADESCO
P2101
LE
NRO LISTA DUPLICADO
BRADESCO
P2101
LF
LISTA DEB VENC.E NO AUTORIZ.
BRADESCO
P2101
MA
TIPO CTA INVLIDA P/FINALIDADE
BRADESCO
P2101
MB
CONTA CRED.INVEST.INVLIDA
BRADESCO
P2101
MC
CONTA DEB.INVEST INVLIDA
SO
NOME DO FAVORECIDO NO
INFORMA
BRADESCO
P2101
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2101
AA
ARQUIVO DUPLICADO
BRADESCO
P2101
AB
BRADESCO
P2101
AC
BRADESCO
P2101
AD
BRADESCO
P2101
AE
BRADESCO
P2101
AF
VALORES NO NUMRICOS
BRADESCO
P2101
AG
BRADESCO
P2101
AJ
BRADESCO
P2101
AL
BRADESCO
P2101
AM
BRADESCO
P2101
AN
BRADESCO
P2101
AO
BRADESCO
P2101
AQ
BRADESCO
P2101
AT
BRADESCO
P2101
AU
BRADESCO
P2101
AX
BRADESCO
P2101
AY
BRADESCO
P2101
AZ
BRADESCO
P2101
BD
PAGAMENTO AGENDADO
BRADESCO
P2101
BF
IDENTIF.DA EMPRESA NO BCO
BRADESCO
P2101
BG
BRADESCO
P2101
BH
BRADESCO
P2101
BI
BRADESCO
P2101
BJ
BRADESCO
P2101
BK
BRADESCO
P2101
BL
BRADESCO
P2101
BM
BRADESCO
P2101
BN
BRADESCO
P2101
BO
BRADESCO
P2101
BP
BRADESCO
P2101
BQ
BRADESCO
P2101
BU
ALTERAO EFETUADA
BRADESCO
P2101
BV
EXCLUSO EFETUADA
BRADESCO
P2101
BW
PAGAMENTO EFETUADO
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2101
F0
BRADESCO
P2101
F1
BRADESCO
P2101
F3
BRADESCO
P2101
F5
BRADESCO
P2101
F7
BRADESCO
P2101
F8
BRADESCO
P2101
F9
BRADESCO
P2101
FA
BRADESCO
P2101
FB
BRADESCO
P2101
FC
BRADESCO
P2101
FE
BRADESCO
P2101
FF
BRADESCO
P2101
FG
BRADESCO
P2101
FH
BRADESCO
P2101
FI
BRADESCO
P2101
FJ
BRADESCO
P2101
FK
BRADESCO
P2101
FL
BRADESCO
P2101
FM
BRADESCO
P2101
FN
BRADESCO
P2101
FO
BRADESCO
P2101
FP
BRADESCO
P2101
FQ
BRADESCO
P2101
FR
BRADESCO
P2101
FS
BRADESCO
P2101
FU
BRADESCO
P2101
FV
BRADESCO
P2101
FW
BRADESCO
P2101
FZ
BRADESCO
P2101
GA
TIPO DE DOC INVLIDO
BRADESCO
P2101
GB
BRADESCO
P2101
GC
BRADESCO
P2101
GD
BRADESCO
P2101
GE
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2101
GF
BRADESCO
P2101
GG
BRADESCO
P2101
GH
BRADESCO
P2101
GI
BRADESCO
P2101
GJ
BRADESCO
P2101
GK
BRADESCO
P2101
GL
BRADESCO
P2101
GM
BRADESCO
P2101
GN
BRADESCO
P2101
GO
BRADESCO
P2101
GP
BRADESCO
P2101
GQ
BRADESCO
P2101
GR
BRADESCO
P2101
GW
BRADESCO
P2101
GY
BRADESCO
P2101
HB
BRADESCO
P2101
HC
BRADESCO
P2101
HD
CONTA BLOQUEADA
BRADESCO
P2101
HE
BRADESCO
P2101
HF
BRADESCO
P2101
HG
BRADESCO
P2101
BRADESCO
P2101
JA
BRADESCO
P2101
JB
BRADESCO
P2101
JC
BRADESCO
P2101
JD
BRADESCO
P2101
JE
BRADESCO
P2101
JF
BRADESCO
P2101
JG

BRADESCO
P2101
JH
HORRIO CONS SLD APS

ENCERRAM
BRADESCO
P2101
JI
BRADESCO
P2101
JJ
BRADESCO
P2101
JK
TIPO CONTA INVLIDO
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2101
JL
BRADESCO
P2101
JM
BRADESCO
P2101
JN
BRADESCO
P2101
JO
BRADESCO
P2101
JP
LIMITE TED EXCEDIDO
BRADESCO
P2101
KO
BRADESCO
P2101
KP
BRADESCO
P2101
KQ
BRADESCO
P2101
KR
BRADESCO
P2101
KS
BRADESCO
P2101
KT
BRADESCO
P2101
KV
BRADESCO
P2101
KW
BRADESCO
P2101
KX
BRADESCO
P2101
KZ
BRADESCO
P2101
LA
BRADESCO
P2101
LB
BRADESCO
P2101
LC
BRADESCO
P2101
LD
BRADESCO
P2101
LE
NRO LISTA DUPLICADO
BRADESCO
P2101
LF
BRADESCO
P2101
MA
BRADESCO
P2101
MC
BRADESCO
P2101
MD
TITULAR. DIFERENTE P/TIPO CTA

BRADESCO
P2101
SO
INFORMA
BRADESCO
P2101
TR
AG/CONTA FAVORECIDO ALTERADA
BRADESCO
P22
AB
BRADESCO
P22
AD
BRADESCO
P22
AF
VALORES NO NUMRICOS
BRADESCO
P22
AG
BRADESCO
P22
AJ
BRADESCO
P22
AL
BRADESCO
P22
AM
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P22
AN
BRADESCO
P22
AQ
BRADESCO
P22
AT
BRADESCO
P22
AU
BRADESCO
P22
AX
BRADESCO
P22
AY
BRADESCO
P22
AZ
BRADESCO
P22
BH
BRADESCO
P22
BI
BRADESCO
P22
BJ
BRADESCO
P22
BL
BRADESCO
P22
BM
BRADESCO
P22
BN
BRADESCO
P22
BP
BRADESCO
P22
BQ
BRADESCO
P22
F0
BRADESCO
P22
F1
BRADESCO
P22
F3
BRADESCO
P22
F7
BRADESCO
P22
F8
BRADESCO
P22
F9
BRADESCO
P22
FC
BRADESCO
P22
FE
BRADESCO
P22
FF
BRADESCO
P22
FG
BRADESCO
P22
FH
BRADESCO
P22
FI
BRADESCO
P22
FJ
BRADESCO
P22
FK
BRADESCO
P22
FL
BRADESCO
P22
FM
BRADESCO
P22
FN
BRADESCO
P22
FO
BRADESCO
P22
FP
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P22
FQ
BRADESCO
P22
FR
BRADESCO
P22
FU
BRADESCO
P22
FW
BRADESCO
P22
FZ
BRADESCO
P22
GA
TIPO DE DOC INVLIDO
BRADESCO
P22
GB
BRADESCO
P22
GC
BRADESCO
P22
GD
BRADESCO
P22
GE
BRADESCO
P22
GF
BRADESCO
P22
GG
BRADESCO
P22
GH
BRADESCO
P22
GI
BRADESCO
P22
GJ
BRADESCO
P22
GK
BRADESCO
P22
GL
BRADESCO
P22
GM
BRADESCO
P22
GN
BRADESCO
P22
GO
BRADESCO
P22
GP
BRADESCO
P22
GQ
BRADESCO
P22
GR
BRADESCO
P22
GW
BRADESCO
P22
GY
BRADESCO
P22
JA

BRADESCO
P22
SO
INFORMA
BRADESCO
P2201
AA
ARQUIVO DUPLICADO
BRADESCO
P2201
AB
BRADESCO
P2201
AC
BRADESCO
P2201
AD
BRADESCO
P2201
AE
BRADESCO
P2201
AF
VALORES NO NUMRICOS
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2201
AG
BRADESCO
P2201
AJ
BRADESCO
P2201
AL
BRADESCO
P2201
AM
BRADESCO
P2201
AN
BRADESCO
P2201
AO
BRADESCO
P2201
AQ
BRADESCO
P2201
AT
BRADESCO
P2201
AU
BRADESCO
P2201
AX
BRADESCO
P2201
AY
BRADESCO
P2201
AZ
BRADESCO
P2201
BD
PAGAMENTO AGENDADO
BRADESCO
P2201
BE
BRADESCO
P2201
BG
BRADESCO
P2201
BH
BRADESCO
P2201
BI
BRADESCO
P2201
BJ
BRADESCO
P2201
BK
BRADESCO
P2201
BL
BRADESCO
P2201
BM
BRADESCO
P2201
BN
BRADESCO
P2201
BO
BRADESCO
P2201
BP
BRADESCO
P2201
BQ
BRADESCO
P2201
BT
BRADESCO
P2201
BU
ALTERAO EFETUADA
BRADESCO
P2201
BV
EXCLUSO EFETUADA
BRADESCO
P2201
BW
PAGAMENTO EFETUADO
BRADESCO
P2201
F0
BRADESCO
P2201
F1
BRADESCO
P2201
F3
BRADESCO
P2201
F7
BRADESCO
P2201
F8
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2201
F9
BRADESCO
P2201
FA
BRADESCO
P2201
FB
BRADESCO
P2201
FC
BRADESCO
P2201
FE
BRADESCO
P2201
FF
BRADESCO
P2201
FG
BRADESCO
P2201
FH
BRADESCO
P2201
FI
BRADESCO
P2201
FJ
BRADESCO
P2201
FK
BRADESCO
P2201
FL
BRADESCO
P2201
FM
BRADESCO
P2201
FN
BRADESCO
P2201
FO
BRADESCO
P2201
FP
BRADESCO
P2201
FQ
BRADESCO
P2201
FR
BRADESCO
P2201
FS
BRADESCO
P2201
FU
BRADESCO
P2201
FV
BRADESCO
P2201
FW
BRADESCO
P2201
FZ
BRADESCO
P2201
GA
TIPO DE DOC INVLIDO
BRADESCO
P2201
GB
BRADESCO
P2201
GC
BRADESCO
P2201
GD
BRADESCO
P2201
GE
BRADESCO
P2201
GF
BRADESCO
P2201
GG
BRADESCO
P2201
GH
BRADESCO
P2201
GI
BRADESCO
P2201
GJ
BRADESCO
P2201
GK
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2201
GL
BRADESCO
P2201
GM
BRADESCO
P2201
GN
BRADESCO
P2201
GO
BRADESCO
P2201
GP
BRADESCO
P2201
GQ
BRADESCO
P2201
GR
BRADESCO
P2201
GW
BRADESCO
P2201
GY
BRADESCO
P2201
HA
BRADESCO
P2201
HB
BRADESCO
P2201
HC
BRADESCO
P2201
HD
CONTA BLOQUEADA
BRADESCO
P2201
HE
BRADESCO
P2201
HF
BRADESCO
P2201
HG
BRADESCO
P2201
JA
BRADESCO
P2201
JB
BRADESCO
P2201
JC
BRADESCO
P2201
JD
BRADESCO
P2201
JE
BRADESCO
P2201
JF
BRADESCO
P2201
JG

BRADESCO
P2201
JH
HORRIO CONS SLD APS

ENCERRAM
BRADESCO
P2201
JI
BRADESCO
P2201
JJ
BRADESCO
P2201
JK
TIPO CONTA INVLIDO
BRADESCO
P2201
JL
BRADESCO
P2201
JM
BRADESCO
P2201
JN
BRADESCO
P2201
JO
BRADESCO
P2201
JP
LIMITE TED EXCEDIDO
BRADESCO
P2201
KO
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2201
KP
BRADESCO
P2201
KQ
BRADESCO
P2201
KR
BRADESCO
P2201
KS
BRADESCO
P2201
KT
BRADESCO
P2201
KV
BRADESCO
P2201
KW
BRADESCO
P2201
KX
BRADESCO
P2201
KZ
BRADESCO
P2201
LA
BRADESCO
P2201
LB
BRADESCO
P2201
LC
BRADESCO
P2201
LD
BRADESCO
P2201
LE
NRO LISTA DUPLICADO
BRADESCO
P2201
LF
BRADESCO
P2201
MA
BRADESCO
P2201
MB
BRADESCO
P2201
MC
BRADESCO
P2201
MD

BRADESCO
P2201
SO
INFORMA
BRADESCO
P2201
TR
BRADESCO
P2201
AA
ARQUIVO DUPLICADO
BRADESCO
P2201
AB
BRADESCO
P2201
AC
BRADESCO
P2201
AD
BRADESCO
P2201
AE
BRADESCO
P2201
AF
VALORES NO NUMRICOS
BRADESCO
P2201
AG
BRADESCO
P2201
AJ
BRADESCO
P2201
AL
BRADESCO
P2201
AM
BRADESCO
P2201
AN
BRADESCO
P2201
AO
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2201
AQ
BRADESCO
P2201
AT
BRADESCO
P2201
AU
BRADESCO
P2201
AX
BRADESCO
P2201
AY
BRADESCO
P2201
AZ
BRADESCO
P2201
BD
PAGAMENTO AGENDADO
BRADESCO
P2201
BG
BRADESCO
P2201
BH
BRADESCO
P2201
BI
BRADESCO
P2201
BJ
BRADESCO
P2201
BK
BRADESCO
P2201
BL
BRADESCO
P2201
BM
BRADESCO
P2201
BN
BRADESCO
P2201
BO
BRADESCO
P2201
BP
BRADESCO
P2201
BQ
BRADESCO
P2201
BU
ALTERAO EFETUADA
BRADESCO
P2201
BV
EXCLUSO EFETUADA
BRADESCO
P2201
BW
PAGAMENTO EFETUADO
BRADESCO
P2201
F0
BRADESCO
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F1
BRADESCO
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F3
BRADESCO
P2201
F7
BRADESCO
P2201
F8
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P2201
F9
BRADESCO
P2201
FA
BRADESCO
P2201
FB
BRADESCO
P2201
FC
BRADESCO
P2201
FE
BRADESCO
P2201
FF
BRADESCO
P2201
FG
BRADESCO
P2201
FH
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2201
FI
BRADESCO
P2201
FJ
BRADESCO
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FK
BRADESCO
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FL
BRADESCO
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FM
BRADESCO
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FN
BRADESCO
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FO
BRADESCO
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FP
BRADESCO
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FQ
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FR
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FS
BRADESCO
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FU
BRADESCO
P2201
FV
BRADESCO
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FW
BRADESCO
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FZ
BRADESCO
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GA
TIPO DE DOC INVLIDO
BRADESCO
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GB
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GC
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GE
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GG
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GH
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GJ
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GK
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GL
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GM
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GN
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GO
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GP
BRADESCO
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GQ
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GR
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GW
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
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GY
BRADESCO
P2201
HA
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HB
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HC
BRADESCO
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HD
CONTA BLOQUEADA
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BRADESCO
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HG
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JA
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JB
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JC
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JD
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JE
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JF
BRADESCO
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JG
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P2201
JH
HORRIO CONS SLD APS

ENCERRAM
BRADESCO
P2201
JI
BRADESCO
P2201
JJ
BRADESCO
P2201
JK
TIPO CONTA INVLIDO
BRADESCO
P2201
JL
BRADESCO
P2201
JM
BRADESCO
P2201
JN
BRADESCO
P2201
JO
BRADESCO
P2201
JP
LIMITE TED EXCEDIDO
BRADESCO
P2201
KO
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KP
BRADESCO
P2201
KQ
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KR
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KS
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KT
BRADESCO
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KV
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KW
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KX
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2201
KZ
BRADESCO
P2201
LA
BRADESCO
P2201
LB
BRADESCO
P2201
LC
BRADESCO
P2201
LD
BRADESCO
P2201
LE
NRO LISTA DUPLICADO
BRADESCO
P2201
LF
BRADESCO
P2201
MA
BRADESCO
P2201
MB
BRADESCO
P2201
MC
BRADESCO
P2201
MD

BRADESCO
P2201
SO
INFORMA
BRADESCO
P2201
TR
BRADESCO
P2301
AA
ARQUIVO DUPLICADO
BRADESCO
P2301
AB
BRADESCO
P2301
AC
BRADESCO
P2301
AD
BRADESCO
P2301
AE
TIP INSCR. ID.CLIENTE PAG INC
BRADESCO
P2301
AF
VALORES NO NUMRICOS
BRADESCO
P2301
AG
BRADESCO
P2301
AJ
BRADESCO
P2301
AL
BRADESCO
P2301
AM
BRADESCO
P2301
AN
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P2301
AO
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P2301
AQ
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P2301
AT
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P2301
AU
BRADESCO
P2301
AX
BRADESCO
P2301
AY
BRADESCO
P2301
BD
PAGAMENTO AGENDADO
BRADESCO
P2301
BE
BRADESCO
P2301
BF
IDENTIF.DA EMPRESA NO BANCO
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2301
BG
BRADESCO
P2301
BH
BRADESCO
P2301
BI
BRADESCO
P2301
BJ
BRADESCO
P2301
BK
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BRADESCO
P2301
BL
BRADESCO
P2301
BM
BRADESCO
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BN
BRADESCO
P2301
BO
BRADESCO
P2301
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BRADESCO
P2301
BQ
BRADESCO
P2301
BT
BRADESCO
P2301
BU
ALTERAO EFETUADA
BRADESCO
P2301
BV
EXCLUSO EFETUADA
BRADESCO
P2301
BW
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BRADESCO
P2301
F0
BRADESCO
P2301
F1
BRADESCO
P2301
F3
BRADESCO
P2301
F4
BRADESCO
P2301
F5
BRADESCO
P2301
F6
QTD REG.TRAILLER NO CONFERE
BRADESCO
P2301
F7
BRADESCO
P2301
F8
BRADESCO
P2301
F9
BRADESCO
P2301
FA
BRADESCO
P2301
FB
BRADESCO
P2301
FC
BRADESCO
P2301
FE
BRADESCO
P2301
FF
BRADESCO
P2301
FG
BRADESCO
P2301
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BRADESCO
P2301
FI
BRADESCO
P2301
FJ
BRADESCO
P2301
FK
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2301
FL
BRADESCO
P2301
FM
BRADESCO
P2301
FN
BRADESCO
P2301
FO
BRADESCO
P2301
FP
BRADESCO
P2301
FQ
BRADESCO
P2301
FR
BRADESCO
P2301
FS
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BRADESCO
P2301
FT
TIPO INSCR.CLIENTE PG INVLIDO
BRADESCO
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FU
BRADESCO
P2301
FV
BRADESCO
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FW
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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GB
BRADESCO
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GC
BRADESCO
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BRADESCO
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GE
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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GI
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GJ
BRADESCO
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GK
BRADESCO
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BRADESCO
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GM
BRADESCO
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GN
BRADESCO
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GO
BRADESCO
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GP
BRADESCO
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GQ
BRADESCO
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GR
BRADESCO
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GS
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BRADESCO
P2301
GT
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BRADESCO
P2301
GU
PGTO AGENDADO P/AUMENTO LIMITE
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2301
GV
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BRADESCO
P2301
GW
BRADESCO
P2301
GX
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BRADESCO
P2301
GY
BRADESCO
P2301
HB
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BRADESCO
P2301
HC
BRADESCO
P2301
HD
CONTA BLOQUEADA
BRADESCO
P2301
HE
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BRADESCO
P2301
HF
BRADESCO
P2301
HG
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BRADESCO
P2301
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BRADESCO
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JA
BRADESCO
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JB
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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JG

BRADESCO
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JH
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ENCERRAM
BRADESCO
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JI
BRADESCO
P2301
JJ
BRADESCO
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BRADESCO
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JL
BRADESCO
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JM
BRADESCO
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JN
MOD ALT 05/REAL TIME P/01 C/C
BRADESCO
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JO
BRADESCO
P2301
JP
LIMITE TED EXCEDIDO
BRADESCO
P2301
KO
BRADESCO
P2301
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BRADESCO
P2301
KQ
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BRADESCO
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KR
BRADESCO
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KS
BRADESCO
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Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2301
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BRADESCO
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BRADESCO
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KX
BRADESCO
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KZ
BRADESCO
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LA
BRADESCO
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BRADESCO
P2301
LC
BRADESCO
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LD
BRADESCO
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LE
NRO LISTA DUPLICADO
BRADESCO
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LF
BRADESCO
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MA
BRADESCO
P2301
MB
BRADESCO
P2301
MC
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BRADESCO
P2301
MD
TIT.DIFERENTE P/TIPO CTA

BRADESCO
P2301
SO
INFORMA
BRADESCO
P2301
TR
BRADESCO
P2301
AA
ARQUIVO DUPLICADO
BRADESCO
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AB
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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AJ
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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AZ
BRADESCO
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BRADESCO
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BE
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BU
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P2301
BV
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BRADESCO
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BRADESCO
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F3
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F6
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BRADESCO
P2301
F7
BRADESCO
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F9
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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GJ
BRADESCO
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GP
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GQ
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Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2301
GR
BRADESCO
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GS
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BRADESCO
P2301
GT
LIMITE VENC./VENCER EM 30 DIAS
BRADESCO
P2301
GU
PGTO AGENDADO P/AUMENTO LIMITE
BRADESCO
P2301
GV
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BRADESCO
P2301
GW
BRADESCO
P2301
GX
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BRADESCO
P2301
GY
BRADESCO
P2301
HB
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BRADESCO
P2301
HC
BRADESCO
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HD
CONTA BLOQUEADA
BRADESCO
P2301
HE
DATA VENC/PG FORA PRAZO OP BCO
BRADESCO
P2301
HF
BRADESCO
P2301
HG
PROC/NO DEBP/SLD INSUFICIENTE
BRADESCO
P2301
AGENDADO,DEB.SOB CONSULTA SLD
BRADESCO
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JA
BRADESCO
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JB
BRADESCO
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MODALIDADE ALT.07/CIP P/08/STR
BRADESCO
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JD
MODALIDADE ALT.07/CIP P/03/DOC
BRADESCO
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JE
MODALIDADE ALT.08/STR P/07/CIP
BRADESCO
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MODALIDADE ALTERADA DE 08/STR
BRADESCO
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JG
BRADESCO
P2301
JH
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ENCERRAM
BRADESCO
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JI
BRADESCO
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JJ
BRADESCO
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JK
TIPO CONTA INVLIDO
BRADESCO
P2301
JL
BRADESCO
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JM
BRADESCO
P2301
JN
MOD ALT 05/REAL TIME P/01 C/C
BRADESCO
P2301
JO
BRADESCO
P2301
JP
LIMITE TED EXCEDIDO
BRADESCO
P2301
KO
BRADESCO
P2301
KP
CLIENTE PG NO CADAST.PAGFOR
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P2301
KQ
MODALIDADE INVLIDA PG TESTE
BRADESCO
P2301
KR
BRADESCO
P2301
KS
BRADESCO
P2301
KT
BRADESCO
P2301
KV
CPF/CNPJ DO INVEST.INVLIDO
BRADESCO
P2301
KW
BRADESCO
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KX
BRADESCO
P2301
KZ
BRADESCO
P2301
LA
BRADESCO
P2301
LB
PG NO AUTORIZ.SOB LISTA DEB
BRADESCO
P2301
LC
BRADESCO
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LD
BRADESCO
P2301
LE
NRO LISTA DUPLICADO
BRADESCO
P2301
LF
BRADESCO
P2301
MA
BRADESCO
P2301
MB
BRADESCO
P2301
MC
CONTA DEB.INVEST.INVLIDA
BRADESCO
P2301
MD
TIT.DIFERENTE P/TIPO CTA

BRADESCO
P2301
SO
INFORMA
BRADESCO
P2301
TR
BRADESCO
P3301
AA
ARQUIVO DUPLICADO
BRADESCO
P3301
AB
BRADESCO
P3301
AC
BRADESCO
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AD
BRADESCO
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AE
BRADESCO
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VALORES NO NUMRICOS
BRADESCO
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AG
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BRADESCO
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AT
BRADESCO
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BRADESCO
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BH
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BM
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BRADESCO
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BRADESCO
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BP
BRADESCO
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BQ
BRADESCO
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BT
BRADESCO
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BU
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BRADESCO
P3301
BV
EXCLUSO EFETUADA
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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FA
BRADESCO
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BRADESCO
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FC
BRADESCO
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FE
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
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GR
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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HD
CONTA BLOQUEADA
BRADESCO
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HE
BRADESCO
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HF
BRADESCO
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HG
BRADESCO
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BRADESCO
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JA
BRADESCO
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JB
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JC
BRADESCO
P3301
JD
BRADESCO
P3301
JE
BRADESCO
P3301
JF
BRADESCO
P3301
JG

BRADESCO
P3301
JH
HORRIO CONS SLD APS

ENCERRAM
BRADESCO
P3301
JI
BRADESCO
P3301
JJ
BRADESCO
P3301
JK
TIPO CONTA INVLIDO
BRADESCO
P3301
JL
BRADESCO
P3301
JM
BRADESCO
P3301
JN
BRADESCO
P3301
JO
BRADESCO
P3301
JP
LIMITE TED EXCEDIDO
BRADESCO
P3301
KO
BRADESCO
P3301
KP
BRADESCO
P3301
KQ
BRADESCO
P3301
KR
BRADESCO
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KS
BRADESCO
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KT
BRADESCO
P3301
KV
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P3301
KW
BRADESCO
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KX
BRADESCO
P3301
KZ
BRADESCO
P3301
LA
BRADESCO
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LB
BRADESCO
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LC
BRADESCO
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LD
BRADESCO
P3301
LE
NRO LISTA DUPLICADO
BRADESCO
P3301
LF
BRADESCO
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MA
BRADESCO
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MB
BRADESCO
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MC
BRADESCO
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MD

BRADESCO
P3301
SO
INFORMA
BRADESCO
P3301
TR
BRADESCO
P3301
AA
ARQUIVO DUPLICADO
BRADESCO
P3301
AB
BRADESCO
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AC
BRADESCO
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AD
BRADESCO
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AE
BRADESCO
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AF
VALORES NO NUMRICOS
BRADESCO
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AG
BRADESCO
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AJ
BRADESCO
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BRADESCO
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AM
BRADESCO
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BRADESCO
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AO
BRADESCO
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AQ
BRADESCO
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AT
BRADESCO
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AU
BRADESCO
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AX
BRADESCO
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AY
BRADESCO
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AZ
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BRADESCO
P3301
BD
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BE
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BF
BRADESCO
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BRADESCO
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BO
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BP
BRADESCO
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BQ
BRADESCO
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BT
BRADESCO
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BU
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BRADESCO
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BV
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BW
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BRADESCO
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F7
BRADESCO
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F8
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P3301
F9
BRADESCO
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FA
BRADESCO
P3301
FB
BRADESCO
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FC
BRADESCO
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BRADESCO
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BRADESCO
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FL
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FM
BRADESCO
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FN
BRADESCO
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FO
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FP
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FQ
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FR
BRADESCO
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FS
BRADESCO
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FU
BRADESCO
P3301
FV
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FW
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FZ
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GA
TIPO DE DOC INVLIDO
BRADESCO
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GB
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GE
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GG
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GH
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GR
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GW
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HB
BRADESCO
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HC
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P3301
HD
CONTA BLOQUEADA
BRADESCO
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JC
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JD
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JE
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JG

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JH
HORRIO CONS SLD APS

ENCERRAM
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BRADESCO
P3301
JK
TIPO CONTA INVLIDO
BRADESCO
P3301
JL
BRADESCO
P3301
JM
BRADESCO
P3301
JN
BRADESCO
P3301
JO
BRADESCO
P3301
JP
LIMITE TED EXCEDIDO
BRADESCO
P3301
KO
BRADESCO
P3301
KP
BRADESCO
P3301
KQ
BRADESCO
P3301
KR
BRADESCO
P3301
KS
BRADESCO
P3301
KT
BRADESCO
P3301
KV
BRADESCO
P3301
KW
BRADESCO
P3301
KX
BRADESCO
P3301
KZ
BRADESCO
P3301
LA
BRADESCO
P3301
LB
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P3301
LC
BRADESCO
P3301
LD
BRADESCO
P3301
LE
NRO LISTA DUPLICADO
BRADESCO
P3301
LF
BRADESCO
P3301
MA
BRADESCO
P3301
MB
BRADESCO
P3301
MC
BRADESCO
P3301
MD

BRADESCO
P3301
SO
INFORMA
BRADESCO
P3301
TR
BRADESCO
P3302
BW
PAGAMENTO EFETUADO
BRADESCO
P3302
BW
PAGAMENTO EFETUADO
CNAB
00000
AA
CONTROLE INVLIDO
Bancos padro CNAB/24
CNAB
00000
AB
TIPO DE OPERAO INVLIDO
Bancos padro CNAB/
CNAB
00000
AC
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
AD
FORMA DE LANAMENTO INVLIDA
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
AE
TIPO/NMERO DE INSCRIO INVL
Bancos padro CNAB
CNAB
00000
AF
CDIGO DE CONVNIO INVLIDO
Bancos padro CNAB/
CNAB
00000
AG
AGNCIA/CONTA CORRENTE/DV INV
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
AH
N SEQENCIAL DO REGISTRO NO L
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
AI
CDIGO DE SEGMENTO DE DETALHE
CNAB
00000
AJ

Bancos padro CNAB
CNAB
00000
AK
CDIGO DA CMARA DE
COMPENSA
CNAB
00000
AL
CDIGO DO BANCO FAVORECIDO OU
CNAB
00000
AM
AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA

C
CNAB
00000
AN
CONTA CORRENTE/DV DO FAVORECID
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
AO
INFORMA
CNAB
00000
AP
DATA LANAMENTO INVLIDO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
AQ
TIPO/QUANTIDADE DA MOEDA INVL
CNAB
00000
AR
VALOR DO LANAMENTO INVLIDO
Bancos padro CNAB/2
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
CNAB
00000
AS
AVISO AO FAVORECIDO - IDENTIFI
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
AT
TIPO/NMERO DE INSCRIO DO FA
Bancos padro CNAB/
CNAB
00000
AU
LOGRADOURO DO FAVORECIDO NO I
CNAB
00000
AV
N DO LOCAL DO FAVORECIDO NO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
AW
CIDADE DO FAVORECIDO NO INFOR
CNAB
00000
AX
CEP/COMPLEMENTO DO FAVORECIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
AY
SIGLA DO ESTADO DO FAVORECIDO
Bancos padro
CNAB/240
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
AZ
CDIGO/NOME DO BANCO
DEPOSITR
CNAB
00000
BA
CDIGO/NOME DA AGNCIA DEPOSIT
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
BB
SEU NMERO INVLIDO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
BC
NOSSO NMERO INVLIDO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
BD
INCLUSO EFETUADA COM SUCESSO

Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
BE
ALTERAO EFETUADA COM

SUCESSO
CNAB
00000
BF
EXCLUSO EFETUADA COM SUCESSO
CNAB
00000
BG
AGNCIA/CONTA IMPEDIDA LEGALME
CNAB
00000
BH
EMPRESA NO PAGOU SALRIO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
BI
FALECIMENTO DO MUTURIO
CNAB
00000
BJ
EMPRESA NO ENVIOU REMESSA DO
CNAB
00000
BK
EMPRESA NO ENVIOU REMESSA NO
CNAB
00000
BL
VALOR DA PARCELA INVLIDA
CNAB
00000
BM
IDENTIFICAO DO CONTRATO INV
Bancos padro CNAB/
CNAB
00000
BN
OPERAO DE CONSIGNAO INCLU
Bancos padro CNA

Bancos padro CNAB
CNAB
00000
BO
OPERAO DE CONSIGNAO
ALTERA
CNAB
00000
BP
OPERAO DE CONSIGNAO EXCLU
Bancos padro CNA
CNAB
00000
BQ
OPERAO DE CONSIGNAO LIQUID
Bancos padro CNAB
CNAB
00000
CA
CDIGO DE BARRAS - CDIGO DO B
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
CB
CDIGO DE BARRAS - CDIGO DA M
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
CC
CDIGO DE BARRAS - DGITO VERI
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
CD
CDIGO DE BARRAS - VALOR DO T
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
CE
CDIGO DE BARRAS - CAMPO LIVR
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
CNAB
00000
CF
VALOR DO DOCUMENTO INVLIDO
CNAB
00000
CG
VALOR DO ABATIMENTO INVLIDO
CNAB
00000
CH
VALOR DO DESCONTO INVLIDO
CNAB
00000
CI
VALOR DE MORA INVLIDO
CNAB
00000
CJ
VALOR DA MULTA INVLIDO
CNAB
00000
CK
VALOR DO IR INVLIDO
CNAB
00000
CL
VALOR DO ISS INVLIDO
CNAB
00000
CM
VALOR DO IOF INVLIDO
CNAB
00000
CN
VALOR DE OUTRAS DEDUES INVL
Bancos padro CNAB/
CNAB
00000
CO
VALOR DE OUTROS ACRSCIMOS INV
CNAB
00000
CP
VALOR DO INSS INVLIDO
CNAB
00000
H1
ARQUIVO SEM TRAILER
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
H2
MUTURIO SEM CRDITO NA COMPET
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
H3
NO DESCONTADO # OUTROS
MOTIVO
CNAB
00000
H4
RETORNO DE CRDITO NO PAGO
Bancos padro CNAB/2
H5
CANCELAMENTO DE EMPRSTIMO
RET
CNAB
00000
CNAB
00000
H6
OUTROS MOTIVOS DE GLOSA
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
H7
MARGEM CONSIGNVEL EXCEDIDA PA
CNAB
00000
H8
MUTURIO DESLIGADO DO
EMPREGAD
CNAB
00000
H9
MUTURIO AFASTADO POR LICENA
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
HA
LOTE NO ACEITO
CNAB
00000
HB
INSCRIO DA EMPRESA INVLIDA
Bancos padro CNAB/
CNAB
00000
HC
CONVNIO COM A EMPRESA INEXIST
CNAB
00000
HD
AGNCIA/CONTA CORRENTE DA EMPR
CNAB
00000
HE
TIPO DE SERVIO INVLIDO PARA
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
HF
CONTA CORRENTE DA EMPRESA COM
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
HG
LOTE DE SERVIO FORA DE SEQN
Bancos padro CNAB/
CNAB
00000
HH
LOTE DE SERVIO INVLIDO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
HI
ARQUIVO NO ACEITO
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
CNAB
00000
HJ
TIPO DE REGISTRO INVLIDO
CNAB
00000
HK
CDIGO REMESSA / RETORNO INVL
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
HL
VERSO DE LAYOUT INVLIDA
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
HM
MUTURIO NO IDENTIFICADO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
HN
TIPO DO BENEFICIO NO PERMITE
BENEFICIO CESSADO/SUSPENSO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
HO
CNAB
00000
HP
BENEFICIO POSSUI REPRESENTANTE
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
HQ
BENEFICIO DO TIPO PA (PENSO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
HR
QUANTIDADE DE CONTRATOS PERMIT
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
HS
BENEFICIO NO PERTENCE AO BANC
CNAB
00000
HT
INCIO DO DESCONTO INFORMADO J
CNAB
00000
HU
NMERO DA PARCELA INVLIDA
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
HV
QUANTIDADE DE PARCELA INVLIDA
CNAB
00000
HW
MARGEM CONSIGNVEL EXCEDIDA PA
CNAB
00000
HX
EMPRSTIMO J CADASTRADO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
HY
EMPRSTIMO INEXISTENTE
CNAB
00000
HZ
EMPRSTIMO J ENCERRADO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
TA
LOTE NO ACEITO - TOTAIS DO LO
CNAB
00000
YA
TTULO NO ENCONTRADO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
YB
IDENTIFICADOR REGISTRO OPCIONA
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
00000
YC
CDIGO PADRO INVLIDO
Bancos padro CNAB/
CNAB
00000
YD
CDIGO DE OCORRNCIA INVLIDO
Bancos padro CNAB/

Bancos padro CNAB/2
CNAB
00000
YE
COMPLEMENTO DE OCORRNCIA
INV
CNAB
00000
YF
ALEGAO J INFORMADA
Bancos padro CNAB/
CODIGO BANCO INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CODIGO REGISTRO DETALHE INVALI
Bancos padro
CNAB/240
CODIGO SEGMENTO INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
CNAB
CNAB
03
03
03
+
+
+
01
02
03
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
CNAB
03
04
COD MOVIMENTO PERMITIDO P/ C
CNAB
03
05
COD MOVIMENTO INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
06
TIPO/N INSCRIO CEDENTE INVA
Bancos padro CNAB/
CNAB
03
07
AG / CONTA / DV INVALIDOS
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
08
NOSSO N INVALIDO
CNAB
03
09
NOSSO N DUPLICADO
CNAB
03
10
CARTEIRA INVALIDA
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
11
FORMA CADASTRAMENTO TIT INVALI
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
12
TIPO DOCUMENTO INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
13
IDENT EMISSO BLOQUETO INVALID
CNAB
03
14
IDENT DISTR BLOQUETO INVALIDA
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
15
CARACT COBRANA INCOMPATIVEIS
DATA VENCIMENTO INVALIDA
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
16
CNAB
03
17
DATA VENCTO ANTERIOR A DT EMIS
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
18
VENCTO FORA PRAZO OPERAO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
03
19
TITULO A CARGO DE BCOS CORRES
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
20
VALOR DO TITULO INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
21
ESPECIE DO TITULO INVALIDA
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
22
ESPECIE TITULO PERMITIDA PAR
CNAB
03
23
ACEITE INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
24
DATA EMISSO INVALIDA
CNAB
03
25
DATA EMISSO POSTERIOR DT ENT
CNAB
03
26
COD JUROS DE MORA INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
27
VLR/TX DE JUROS DE MORA INVALI
Bancos padro
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
CNAB/240
CNAB
03
28
CODIGO DESCONTO INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
29
VLR DESC > OU = AO VLR TITULO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
30
DESCONTO A CONCEDER CONFERE
CNAB
03
31
CONCESSO DESC - JA EXISTE DES
VALOR DO IOF INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
CNAB
03
03
+
+
32
33
CNAB
03
34
VALOR DO ABATIMENTO INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
35
VALOR A CONCEDER CONFERE
CNAB
03
36
CONCESSO ABATIMENTO - JA EXIS
CNAB
03
37
CODIGO PARA PROTESTO INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
38
PEDIDO PROTESTO NO PERMITIDO
CNAB
03
39
PEDIDO PROTESTO PERMITIDO P
CNAB
03
40
TITULO C/ ORDEM PROTESTO EMITI
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
41
PEDIDO DE CANCEL/SUST P/ TIT S
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
42
CODIGO P/ BAIXA/DEVOLUO INVA
Bancos padro CNAB/2
PRAZO P/ BAIXA/ DEVOL INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
43
CNAB
03
44
CODIGO DA MOEDA INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
45
NOME DO SACADO INFORMADO
CNAB
03
46
TIPO / N DE INSCR SACADO INVA
CNAB
03
47
ENDEREO SACADO INFORMADO
Bancos padro CNAB/2
CNAB
03
49
CEP SEM PRAA DE COBRANA
Bancos padro CNAB/2
CNAB
03
50
CEP REFERENTE A UM BANCO CORRE
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
51
CEP INCOMPATIVEL COM UF
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
52
UNIDADE DA UF INVALIDA
Bancos padro
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
CNAB/240
CNAB
03
53
TP/N INSCR SACADOR/AVAL INVAL
CNAB
03
54
SACADOR / AVALISTA INFORMAD
CNAB
03
55
NOSS N NO BCO CORRES INFORM
Bancos padro CNAB/2
CNAB
03
56
COD BCO CORRESP INFORMADO
CNAB
03
57
CODIGO DA MULTA INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
58
DATA DA MULTA INVALIDA
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
59
VALOR/ PERCENTUAL MULTA INVALI
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
60
MOVIMENTO P/ TITULO CADASTRA
CNAB
03
61
ALTERAO AG COBRADORA/DV INVA
Bancos padro CNAB/2
CNAB
03
62
TIPO IMPRESSO INVALIDO
CNAB
03
63
ENTRADA P/ TITULO JA CADASTRAD
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
64
N DA LINHA INVALIDO
CNAB
03
65
CODIGO DO BANCO P/ DEB INVALID
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
66
AG/CONTA/DV P/ DEBITO INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
67
DADOS P/ DEB INCOMPAT C/ ID EM
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
68
DEBITO AUTOMATICO AGENDADO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
69
DEB AGENDADO - ERRO NOS DADO
CNAB
03
70
DEB AGENDADO - SACADO CONS
Bancos padro CNAB/2
CNAB
03
71
DEB AGENDADO - CEDENTE AUT
Bancos padro CNAB/2
CNAB
03
72
DEB AGENDADO - CEDENTE PAR
Bancos padro CNAB/2
CNAB
03
73
DEB AGENDADO - COD MOEDA DIF
CNAB
03
74
DEB AGENDADO - DT VENCTO INV
CNAB
03
75
DEB AGENDADO - CONF SEU PEDI
CNAB
03
76
DEB AGENDADO - TP/NUM INSC D
CNAB
03
77
TRANSF P/ DESC PERMITIDA PAR
DATA INFERIOR OU IGUAL AO VENC
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
78
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
CNAB
CNAB
CNAB
CNAB
03
03
03
03
+
+
+
+
79
80
81
82
DATA JUROS DE MORA INVALIDO
Bancos padro
CNAB/240
DATA DO DESCONTO INVALIDA
Bancos padro
CNAB/240
TENTATIVAS DEB ESGOT - BAIXADO
Bancos padro
CNAB/240
TENTAVIVAS DEB ESGOT - PENDENT
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
83
LIMITE EXCEDIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
84
N AUTORIZAO INEXISTENTE
Bancos padro CNAB/
CNAB
03
85
TITULO COM PAGTO VINCULADO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
86
SEU N INVALIDO
CNAB
03
87
E-MAIL / SMS ENVIADO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
88
E-MAIL LIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
89
E-MAIL / SMS DEVOLVIDO
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
90
E-MAIL DEVOLVIDO - CX POST CHE
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
91
E-MAIL/N CELULAR SACADO INF
Bancos padro CNAB/2
CNAB
03
92
SACADO OPTANTE P/ BLOQUETO ELE
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
93
CODIGO P/ EMISS BLOQUETO PER
CNAB
03
94
COD CARTEIRA INVAL P/ ENV EMAI
Bancos padro
CNAB/240
CNAB
03
95
CONTRATO PERMITE ENVIO E-MAI
CNAB
03
96
N DE CONTRATO INVALIDO
ITAU
03
03
FOI POSSVEL ATRIB AG P/CEP
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
04
SIGLA DO ESTADO INVALIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
05
PZO OPERAC MENOR PZO MINIMO OU
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
07
VLR TITULO MAIOR 10.000.000,00
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
08
NO INFORMADO OU DESLOCADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
09
AGENCIA ENCERRADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
10
LOGRADOURO
Brasil: Banco Ita
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
INFORM/DESLOCADO
ITAU
03
11
CEP no numrico
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
12
NOME INFORMADO/ DESLOCADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
13
CEP INCOMPATIVEL C/ SIGLA ESTA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
14
NOSSO N JA REGISTRADO NO CADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
15
NOSSO N EM DUPLICIDADE MOVIM
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
18
DATA ENTRADA INVALIDA P/ OPERA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
19
OCORRNCIA INVALIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
21
AG COBRADORA - VER ERROS
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
22
CARTEIRA PERMITIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
26
AG/CONTA LIBERADA P/ OPERAR
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
27
CNPJ DO CEDENTE INAPTO
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
29
CATEGORIA CONTA INVALIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
30
ENTRADAS BLOQ, CONTA SUSPENSA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
35
IOF MAIOR QUE 5%
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
36
QTD MOEDA INCOMPATI VLR TITULO
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
37
CNPJ/CPF SACADO NUMER OU = A 0
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
42
NOSSO N FORA DE FAIXA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
52
EMP ACEITA BCO CORRESPONDENT
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
53
EMP ACEITA BCO CORRES - COB
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
54
BCO CORR - TIT C VENC < 15 DIA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
55
CEP PERTENCE A DEPOSIT INFOR
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
56
VECTO SUPERIOR A 180 DIAS DT E
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
57
CEP SO DEPOSIT BCO BRAS C VECT
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
60
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
61
JUROS DE MORA MAIOR QUE O PERM
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
65
TAXA INVALIDA (VENDOR)
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
66
DT VENCTO INVA/FORA DE PZO DE
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
67
VLR TITULO/ QTD MOEDA INVALIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
68
CARTEIRA INVALIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
69
CARTEIRA INVALIDA P/ TIT C RAT
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
70
CEDENTE CADASTRADO P RATEIO
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
78
DUPLICIDADE AG/CC BENEF DO RAT
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
80
QTD C/C BENEF RATEIO MAIOR DO
Brasil: Banco Ita
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
ITAU
03
81
CONTA PARA RATEIO DE CRED INVA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
82
DESC/ABAT PERMITIDO P/ TITUL
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
83
VLR DO TIT MENOR QUE SOMA DOS
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
84
AG/C/C BENEFIC RATEIO A CEN
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
85
AG/C/C CEDENTE CONTRATUAL /
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
86
COD TIPO VALOR INVALID / PRE
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
87
REGISTRO TIPO 4 SEM INFORMATIC
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
90
N LINHA DA MSG INVALIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
91
DAC AG / C/C INVALIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
92
DAC AG/C/C/CART/NOSSO N INVAL
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
93
SIGLA ESTADO INVALIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
94
SIGLA ESTADO INCONP COM CEP SA
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
95
CEP SACADO N NUMERICO
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
96
ENDEREO/NOME/CIDADE SAC INVAL
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
97
COBRANA MENSAGEM SEM MSG
Brasil: Banco Ita
ITAU
03
98
REG MSG SEM FLASH CADASTRADO

O
Brasil: Banco Ita

Brasil: Banco Ita
ITAU
03
99
CONTA COBR COM FLASH

CADASTRAD
ITAU
BE
00
PAGAMENTO EFETUADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AE
DATA DE PAGAMENTO ALTERADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AG
NMERO DO LOTE INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AH
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO
Brasil: Banco Ita

Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AI
PRODUTO DEMONSTRATIVO DE
PAGAM
ITAU
BE
AJ
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AL
CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AM
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AN
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO I
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AO
NOME DO FAVORECIDO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AP
DATA/HORA DE
LANAMENTO/PAGAME
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
AQ
QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR
Brasil: Banco Ita
AR
VALOR ARRECADADO/LANAMENTO
IN
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
ITAU
BE
BC
NOSSO NMERO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
BD
PAGAMENTO AGENDADO
Brasil: Banco Ita

Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
BE
PAGAMENTO AGENDADO COM

FORMA A
ITAU
BE
BI
CNPJ/CPF DO FAVORECIDO NO SEGM
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
BL
VALOR DA PARCELA INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CD
CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENT
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CE
PAGAMENTO CANCELADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CF
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CG
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CH
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CI
CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / I
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CJ
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CK
TIPO DE INSCRIO INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CL
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CM
VALOR DO COFINS INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CN
CONTA NO CADASTRADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CO
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CP
CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CQ
SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAG
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CR
VALOR DO CSLL INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
CS
DATA DE VENCIMENTO DA FATURA I
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D0
FINALIDADE DO HOLERITE INVLID
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D1
MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D2
DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D3
CENTRO DE CUSTO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D4
CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL IN
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D5
DATA INCIO DE FRIAS NO NUM
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D6
DATA INCIO DE FRIAS INCONSIS
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D7
DATA FIM DE FRIAS NO NUMRIC
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D8
DATA FIM DE FRIAS INCONSISTEN
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
D9
NMERO DE DEPENDENTES IR INVL
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DA
NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMI
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DB
NMERO DE HORAS SEMANAIS INVL
Brasil: Banco Ita
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
ITAU
BE
DC
SALRIO DE CONTRIBUIO INSS I
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DD
SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS I
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DE
VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DF
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DG
VALOR LQUIDO NO NUMRICO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DH
VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DI
VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DJ
BASE DE CLCULO IRRF INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DK
BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DL
FORMA DE PAGAMENTO
INCOMPATVE
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DM
E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
DV
DOC/TED DEVOLVIDO PELO BANCO F
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
E0
TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
E1
VALOR 01 DO HOLERITE/INFORME I
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
E2
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
E3
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
E4
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
EM
CONFIRMAO DE OP EMITIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
EX
DEVOLUO DE OP NO SACADA PEL
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IB
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IC
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
ID
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IE
VALOR DA MORA INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IF
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IG
VALOR DA DEDUO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IH
VALOR DO ACRSCIMO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
II
DATA DE VENCIMENTO INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IJ
COMPETNCIA / PERODO REFERNC
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IK
TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SIS
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IL
CDIGO DE PAGAMENTO / RECEITA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IM
TIPO X FORMA NO COMPATVEL
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IN
BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IP
DGITO VERIFICADOR DO CDIGO
Brasil: Banco Ita
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
ITAU
BE
IQ
DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQ
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IR
PAGAMENTO ALTERADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IS
CONCESSIONRIA NO CONVENIADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IT
VALOR DO TRIBUTO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IU
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
IV
NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM /

R
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
LA
DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE A
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
LC
LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
NA
PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
NB
IDENTIFICAO DO TRIBUTO INVL
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
NC
EXERCCIO (ANO BASE) INVLIDO
Brasil: Banco Ita

Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
ND
CDIGO RENAVAM NO
ENCONTRADO/
ITAU
BE
NE
UF INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
NF
CDIGO DO MUNICPIO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
NG
PLACA INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
NH
OPO/PARCELA DE PAGAMENTO INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
NI
TRIBUTO J FOI PAGO OU EST VE
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
NR
OPERAO NO REALIZADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
RJ
REGISTRO REJEITADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
SS
PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFI
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
TA
Brasil: Banco Ita
ITAU
BE
TI
TITULARIDADE INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
00
PAGAMENTO EFETUADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
AE
DATA DE PAGAMENTO ALTERADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
AG
NMERO DO LOTE INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
AH
NMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO
Brasil: Banco Ita

Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
AI
PRODUTO DEMONSTRATIVO DE
PAGAM
ITAU
RJ
AJ
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
AL
CDIGO DO BANCO FAVORECIDO INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
AM
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
AN
CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO I
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
AO
NOME DO FAVORECIDO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
ITAU
RJ
AP
DATA/HORA DE
LANAMENTO/PAGAME
ITAU
RJ
AQ
QUANTIDADE DE REGISTROS MAIOR
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
AR
VALOR ARRECADADO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
BC
NOSSO NMERO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
BI
CNPJ/CPF DO FAVORECIDO NO SEGM
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CD
CNPJ / CPF INFORMADO DIVERGENT
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CE
PAGAMENTO CANCELADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CF
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CG
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CH
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CI
CNPJ / CPF / IDENTIFICADOR / I
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CJ
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CK
TIPO DE INSCRIO INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CL
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CM
VALOR DO COFINS INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CN
CONTA NO CADASTRADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CO
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CP
CONFIRMAO DE OP CUMPRIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CQ
SOMA DAS FATURAS DIFERE DO PAG
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CR
VALOR DO CSLL INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
CS
DATA DE VENCIMENTO DA FATURA I
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D0
FINALIDADE DO HOLERITE INVLID
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D1
MS DE COMPETENCIA DO HOLERITE
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D2
DIA DA COMPETENCIA DO HOLETITE
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D3
CENTRO DE CUSTO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D4
CAMPO NUMRICO DA FUNCIONAL IN
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D5
DATA INCIO DE FRIAS NO NUM
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D6
DATA INCIO DE FRIAS INCONSIS
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D7
DATA FIM DE FRIAS NO NUMRIC
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D8
DATA FIM DE FRIAS INCONSISTEN
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
D9
NMERO DE DEPENDENTES IR INVL
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DA
NMERO DE DEPEND. SALRIO FAMI
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DB
NMERO DE HORAS SEMANAIS INVL
Brasil: Banco Ita
Brasil: Banco Ita
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
ITAU
RJ
DC
SALRIO DE CONTRIBUIO INSS I
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DD
SALRIO DE CONTRIBUIO FGTS I
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DE
VALOR TOTAL DOS PROVENTOS INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DF
VALOR TOTAL DOS DESCONTOS INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DG
VALOR LQUIDO NO NUMRICO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DH
VALOR LIQ. INFORMADO DIFERE DO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DI
VALOR DO SALRIO-BASE INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DJ
BASE DE CLCULO IRRF INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DK
BASE DE CLCULO FGTS INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DL
FORMA DE PAGAMENTO
INCOMPATVE
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DM
E-MAIL DO FAVORECIDO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
DV
DOC/TED DEVOLVIDO PELO BANCO F
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
E0
TIPO DE MOVIMENTO HOLERITE INV
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
E1
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
E2
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
E3
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
E4
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
EM
CONFIRMAO DE OP EMITIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
EX
DEVOLUO DE OP NO SACADA PEL
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IB
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IC
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
ID
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IE
VALOR DA MORA INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IF
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IG
VALOR DA DEDUO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IH
VALOR DO ACRSCIMO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
II
DATA DE VENCIMENTO INVLIDA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IJ
COMPETNCIA / PERODO REFERNC
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IK
TRIBUTO NO LIQUIDVEL VIA SIS
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IL
CDIGO DE PAGAMENTO / RECEITA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IM
TIPO X FORMA NO COMPATVEL
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IN
BANCO/AGENCIA NO CADASTRADOS
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IP
DGITO VERIFICADOR DO CDIGO
Brasil: Banco Ita
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
ITAU
RJ
IQ
DVIDA ATIVA OU NMERO DE ETIQ
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IR
PAGAMENTO ALTERADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IS
CONCESSIONRIA NO CONVENIADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IT
VALOR DO TRIBUTO INVLIDO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IU
VALOR DA RECEITA BRUTA ACUMULA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
IV
NMERO DO DOCUMENTO ORIGEM /

R
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
LA
DATA DE PAGAMENTO DE UM LOTE A
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
LC
LOTE DE PAGAMENTOS CANCELADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
NA
PAGAMENTO CANCELADO POR FALTA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
NR
OPERAO NO REALIZADA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
RJ
REGISTRO REJEITADO
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
SS
PAGAMENTO CANCELADO POR INSUFI
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
TA
Brasil: Banco Ita
ITAU
RJ
TI
TITULARIDADE INVLIDA
Brasil: Banco Ita
17.1 Operao Externa

O cdigo de operao externa um cdigo criado atravs da parametrizao global
para extrato de conta eletrnico que est vinculado a categoria de Operao e a uma
chave de contabilizao que determina qual a contabilizao que o sistema deve fazer
para cada tipo de cdigo de erro.
As operaes externas definidas foram:
Categoria Operao
Operao Externa
+/-
BRADESCO
03
BRADESCO
P21
BRADESCO
P2101
BRADESCO
P2101
BRADESCO
P22
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
BRADESCO
P22
BRADESCO
P2201
BRADESCO
P2201
BRADESCO
P23
BRADESCO
P23
BRADESCO
P2301
BRADESCO
P2301
BRADESCO
P3301
BRADESCO
P3301
BRADESCO
P3302
BRADESCO
P3302
CNAB
00000
CNAB
03
CNAB
06
CNAB
02
CNAB
09
ITAU
03
ITAU
BE
ITAU
BE
ITAU
RJ
ITAU
RJ
17.2 Criar Smbolos de Contas

Os smbolos de contas so criados para serem atribudos as regras de contabilizao
(indicando as contas contbeis do razo).
Os smbolos de contas criados so os descritos abaixo:
Conta
Texto
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
CTA BANCO ENTRADA
CTA BANCO ENTRADA
CTA BANCO SADA
CTA BANCO SADA
CTA BANCO MOVTO
CTA BANCO MOVTO
CTA BCO MOVTO EXT
CTA BANCO MOVTO EXT
IOF
IOF
DESP.BANCARIA
DESPESA BANCARIA
17.3 Criar Regras de Contabilizao

As regras de contabilizao criadas so as descritas abaixo:
Regra Contbil
Texto
IRB2
Liquidao Normal
IRB3
Entrada Rejeitada
IRB6
Liquidao
IRB9
Baixa
IBRD
Despesa Bancria
IBRI
IOF
IBDE
Despesa Bancria
IBIE
IOF
17.4 Atribuir a Chave de Regra criada Parametrizao da contabilizao a ser

efetuada
Nessa etapa sero atribudos os smbolos de contas s contas contbeis do razo.
Smbolo de Contas
Mod. Contas
Moeda
CTA BANCO ENTRADA
BRL
11121001++
CTA BANCO SADA
BRL
11121102++
CTA BANCO MOVTO
BRL
11131011++
CTA BANCO MOVTO

EXT
BRL
11137001++
IOF
BRL
2116800001
Conta Razo
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Desp. Bancaria
BRL
4531250001
17.5 Atribuir Contas Bancrias Categoria de Operao

As atribuies esto descritas abaixo:
Chave do Banco
Conta Bancria
Categoria de
Operao
00190739
2604221420
CNAB
00190739
2604221421
CNAB
00190739
2604221499
CNAB
00191778
5054-7
CNAB
00191778
5011-3
CNAB
00193309
2044-3
CNAB
00190686
842980118
CNAB
00191535
488698-4
CNAB
00430064
05378-1
CNAB
39990138
80869-0
CNAB
34198587
9845-3
ITAU
39991088
10881597
CNAB
18 Importao de Extrato
Atravs da transao FF.5 feita a importao e contabilizao de diversos tipos de
arquivo bancrio. Pode-se importar e contabilizar automaticamente arquivos de
retorno bancrio, tanto de cobrana, como de pagamento, bem como extratos de
contas correntes ou at mesmo de contas de investimentos entre outros tipos de
movimentao bancria, desde que estas operaes tenham sido previstas no
momento da configurao do sistema.
BBP Bancos de FI-BL

Mdulo: FI-BL Bancos
Transao:
FF.5 Extrato de Conta
2 Entendimento da Situao Atual (AS IS)
3 Fluxo do Processo/Subprocesso Futuro (To Be)

4 Descrio das Atividades Fluxo do Processo Futuro (To
Be)
5 Relatrios ou Formulrios
6 Desenvolvimentos ABAP Requeridos
7 Interfaces
8 Carga de Dados
9 Anexos
10 Aprovaes

Projeto SAP BsAs - BBP - FI-BL - Bancos

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Judul Asli

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BBP Bancos de FI-BL

Sistema: SAP ECC 6.0 EHP 6 (6.06)

Projeto SAP Buenos Aires

BBP Bancos de FI-BL

Responsvel pelo Sub-Processo

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL

1 Fluxo do Processo Atual (AS IS)...........................................................................................

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL

1 Fluxo do Processo Atual (AS IS)

Business Blueprint Bancos

O componente FI-BL Contabilidade Bancria o responsvel pelo processamento das

Os dados mestre de bancos so armazenados centralmente no ndice de bancos. Estes

A empresa pagadora a empresa responsvel pela execuo dos pagamentos

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL

Tipos de razo especial de fornecedores em FI-AP:

Tipos de razo especial de clientes definidos em FI-AR:

Definio para configurao do sistema:

As definies pertinentes a empresa pagadora so as descritas abaixo:

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL

Para tanto, a empresa pagadora, possuir algumas definies de controle: como

Com a definio desses montantes mnimos para entrada e sada de pagamentos

Como no h ocorrncias de letras de cmbio na empresa atualmente, as

Vencto. de L/C para entradas de

Vencto. de L/C para pagtos a efetuar

ltimo vcto a vencer

ltimo vcto a vencer

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL

OBVU Modificar empresas e definir empresa pagadora.

Forma de Pagamento Pas

A forma de pagamento o procedimento, tal como cheque, transferncia, efectivo,

necessrio classificar uma forma de pagamento marcando-se as caractersticas que

Tambm necessrio definir no dado mestre do fornecedor, quais as formas de

Meios de pagamentos para:

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL

Pagamentos a efetuar utilizada para sadas de pagamento

Classificao de meio de pagamento:

Transferncia trata-se de uma transferncia bancria.

Meios de pagamentos para:

Classificao do meio de pagamento:

Notas de dbito trata-se de uma nota de dbito

Indicao do tipo de documento:

Tipo de documento para pagamento Indica o tipo de

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL

Definio para configurao do sistema:

As formas de pagamentos definidas so as descritas abaixo:

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL

OBVCU Meios de pagamento pas.

Forma de Pagamento Empresa

Definio para configurao do sistema:

As formas de pagamentos da empresa definidas so as descritas abaixo:

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL

No momento da criao das formas de pagamento pas, um dos campos mais

Y:\Projeto Nova Arquitetura\2.BBP - Projeto Executivo\FI_BBP\BL\ BBP FI-BL Bancos

BBP Bancos de FI-BL