EEC - Apostila de Treinamento - Protheus 11

Mdulo: Integrao SIGAEEC x SIGAFAT x SIGAFIN
Verso: Protheus 11
Pag.
Sumrio
INTRODUO ...................................................................................................................................... 11
Configurao das Integraes ............................................................................................................ 11
CAPTULO 01 TABELAS ...................................................................................................................... 12
TABELAS .................................................................................................................................................. 13
MENSAGENS ....................................................................................................................................... 13
Exemplo - Como cadastrar Mensagens: .......................................................................................................... 13
CONDIES DE PAGAMENTO ............................................................................................................. 14

Exemplo - Como cadastrar Condies de Pagamento: ................................................................................... 14
MOEDAS ............................................................................................................................................. 16
Exemplo - Manuteno na tabela de Moeda: ................................................................................................. 16
COTAO das MOEDAS ...................................................................................................................... 17

Exemplo - Como cadastrar a Cotao das Moeda: ......................................................................................... 17
DIVISO DE PRODUTOS ...................................................................................................................... 18

Exemplo - Como cadastrar uma Diviso de Produtos: .................................................................................... 18
GRUPO DE PRODUTOS ........................................................................................................................ 18

Exemplo - Como cadastrar um Grupo de Produtos: ....................................................................................... 19
FAMLIA DE PRODUTOS ...................................................................................................................... 19

Exemplo - Como Cadastrar uma Famlia de Produtos: .................................................................................... 19
PASES ................................................................................................................................................. 19
Exemplo - Manuteno do cadastro de Pases: .............................................................................................. 20
Exemplo - Como relacionar documentos aos Pases: ...................................................................................... 21
PORTOS/AEROPORTOS ....................................................................................................................... 21
Exemplo - Como cadastrar Portos e Aeroportos: ............................................................................................ 21
VIAS DE TRANSPORTE ......................................................................................................................... 22

Exemplo - Como cadastrar uma Via de Transporte: ....................................................................................... 23
EVENTOS CONTBEIS.......................................................................................................................... 24
Exemplo - Como visualizar eventos contbeis: ............................................................................................... 24
DESPESAS ............................................................................................................................................ 25
Exemplo - Como atualizar o Cadastro de Despesas: ....................................................................................... 25
NORMAS ............................................................................................................................................. 26
Exemplo - Como cadastrar as Normas: ........................................................................................................... 26
TABELA DE PR-CALCULO ................................................................................................................... 26

Exemplo - Para incluir uma tabela pr-clculo: .............................................................................................. 26
ACORDO COMERCIAL .......................................................................................................................... 28

Exemplo: Como incluir um Acordo Comercial: ............................................................................................... 29
Pag.
CAPTULO 02 CADASTROS ................................................................................................................. 30

CADASTROS ............................................................................................................................................ 31
BANCOS .............................................................................................................................................. 31
Exemplo - Como cadastrar Bancos:................................................................................................................. 31
EMPRESAS .......................................................................................................................................... 32
Exemplo - Como cadastrar Empresas: ............................................................................................................ 33
IMPORTADORES e CLIENTES ............................................................................................................... 34

Exemplo - Como cadastrar Importadores / Clientes: ...................................................................................... 34
Exemplo - Como relacionar documentos aos Importadores / Clientes: ......................................................... 36
Exemplo Como cadastrar um Adiantamento ............................................................................................... 37
EXPORTADORES, FORNECEDORES e FABRICANTES ............................................................................ 38

Exemplo - Como cadastrar Exportadores, Fornecedores ou Fabricantes: ...................................................... 38
EMBALAGENS ..................................................................................................................................... 40
Exemplo - Como cadastrar Embalagens: ......................................................................................................... 40
PRODUTOS .......................................................................................................................................... 42
Exemplo - Como cadastrar Produtos: ............................................................................................................. 42
PRODUTOS x FORNECEDOR/FABRICANTE .......................................................................................... 44

Exemplo - Como cadastrar a amarrao Produto x Fornecedor: .................................................................... 44
CAPTULO 03 - TABELA DE PREO ........................................................................................................ 45

TABELA DE PREO ................................................................................................................................... 46
TABELA de PREOS ............................................................................................................................. 46
Exemplo Como cadastrar uma Tabela de Preo ........................................................................................... 46
APROVAO de PREO ....................................................................................................................... 46

Exemplo Como executar a Aprovao de Preo .......................................................................................... 47
REAJUSTE de PREO ........................................................................................................................... 47

Exemplo Como executar o Reajuste de Preo.............................................................................................. 47
CAPTULO 04 TABELAS SISCOMEX ..................................................................................................... 49

TABELAS SISCOMEX ................................................................................................................................ 50
UNIDADES DE MEDIDA ....................................................................................................................... 50
Exemplo Manuteno do cadastro da Unidade de medida: ........................................................................ 50
CONVERSO DE UNIDADES ................................................................................................................ 51

Exemplo Incluindo a Converso de Unidades: ............................................................................................. 51
INCOTERMS ........................................................................................................................................ 51
Exemplo - Como atualizar um INCOTERM: ..................................................................................................... 52
INSTRUMENTO DE NEGOCIAO ....................................................................................................... 53

Exemplo - Como Atualizar um Instrumento de Negociao: .......................................................................... 53
Pag.
NCM .................................................................................................................................................... 53
Exemplo como atualizar uma NCM .............................................................................................................. 53
NALADI NCCA ...................................................................................................................................... 54

Exemplo - Como cadastrar uma Naladi NCCA: ................................................................................................ 54
NALADI SH .......................................................................................................................................... 55
Exemplo - Como cadastrar uma Naladi SH:..................................................................................................... 55
AGRUPAMENTO de RE ........................................................................................................................ 55
Exemplo como cadastrar um Agrupamento de RE....................................................................................... 55
EXERCCIOS DE FIXAO ...................................................................................................................... 57

SOLUES ............................................................................................................................................ 59
CAPTULO 05 PEDIDO DE EXPORTAO ............................................................................................ 63
PEDIDO DE EXPORTAO ....................................................................................................................... 64
MANUTENO do PEDIDO de EXPORTAO ...................................................................................... 64
Exemplo Como cadastrar um Pedido de Exportao: .................................................................................. 65
CPIA do PEDIDO de EXPORTAO .................................................................................................... 71

Exemplo Como fazer uma Cpia do Pedido de Exportao: ........................................................................ 72
ADIANTAMENTO................................................................................................................................. 72
Exemplo Como associar um Adiantamento ao Pedido de Exportao ........................................................ 72
PROFORMA INVOICE .......................................................................................................................... 73

Exemplo Como emitir a Proforma Invoice ................................................................................................... 73
FOLLOW UP...................................................................................................................................... 74
Exemplo Como imprimir o Follow-Up do pedido de exportao: ................................................................ 74
CAPTULO 06 - FATURAMENTO ............................................................................................................ 76

FATURAMENTO ...................................................................................................................................... 77
REGISTRO da TAXA de CMBIO .......................................................................................................... 77
Exemplo - Como registrar a taxa de cmbio: .................................................................................................. 78
LIBERAO de PEDIDOS ...................................................................................................................... 78

Exemplo Como liberar o pedido:.................................................................................................................. 78
LIBERAO de ESTOQUE e CRDITO dos PEDIDOS ............................................................................. 79

Exemplo Como liberar Estoque e Crdito do pedido: .................................................................................. 79
DOCUMENTO de SADA ...................................................................................................................... 79

Exemplo: Como realizar a nota fiscal de sada: ............................................................................................... 80
CAPTULO 07 EMBARQUE.................................................................................................................. 82
EMBARQUE ............................................................................................................................................. 83
MANUTENO do EMBARQUE de EXPORTAO ............................................................................... 83
Pag.
Exemplo Como cadastrar o Embarque de Exportao: ................................................................................ 83
DESPESAS NACIONAIS ......................................................................................................................... 90

Exemplo Como incluir Despesas Nacionais no Embarque de Exportao .................................................... 90
DESPESAS INTERNACIONAIS ............................................................................................................... 91

Exemplo Como incluir Despesas Internacionais no Embarque de Exportao ............................................ 91
COMPARAO das NOTAS FISCAIS ..................................................................................................... 93

Exemplo Como comparar as Notas Fiscais contra os Itens do Embarque .................................................... 93
COMMERCIAL INVOICE ....................................................................................................................... 94

Exemplo Como registrar Commercial Invoice no Embarque de Exportao ................................................ 94
ADIANTAMENTO................................................................................................................................. 95
Exemplo Como associar um adiantamento ao Embarque de Exportao ................................................... 95
SOLICITAO de NUMERRIO ............................................................................................................ 96

Exemplo Como incluir uma Solicitao de Numerrio ................................................................................. 96
IMPRESSO de DOCUMENTOS ........................................................................................................... 97

Exemplo Impresso do Certificados de Origem ........................................................................................... 97
Exemplo - Impresso da Commercial Invoice ................................................................................................. 98
Exemplo - Impresso do Packing List .............................................................................................................. 99
TRATAMENTOS na CONFIRMAO do EMBARQUE ......................................................................... 100

EXERCCIOS DE FIXAO .................................................................................................................... 102
SOLUES .......................................................................................................................................... 104
CAPTULO 08 SISCOMEX: REGISTRO DE EXPORTAO (RE) ............................................................. 108
SISCOMEX ............................................................................................................................................. 109
GERAO de R.E. .............................................................................................................................. 109
Exemplo: Configurao de Diretrio ............................................................................................................. 109
Exemplo: Gerao de Lotes........................................................................................................................... 110
Exemplo: Envio do Lote................................................................................................................................. 111
Exemplo: Recebimento e Processamento do Lote........................................................................................ 111
CAPTULO 09 FINANCEIRO............................................................................................................... 113

FINANCEIRO .......................................................................................................................................... 114
CARTA DE CRDITO ........................................................................................................................... 114
Exemplo - Como cadastrar uma Carta de Crdito ......................................................................................... 114
CMBIO ............................................................................................................................................ 116

Exemplo Manuteno do contrato de Cmbio .......................................................................................... 116
MANUTENO FFC (Ficha de Fechamento de Cmbio) .................................................................... 119

Exemplo - Manuteno FFC: ......................................................................................................................... 119
Exemplo Como realizar a Baixa de FFC....................................................................................................... 119
Pag.
FOLLOW UP.................................................................................................................................... 120

Exemplo Emisso do Follow-Up de Cmbio ............................................................................................... 120
VISUALIZAO RPIDA ..................................................................................................................... 120

Exemplo - Visualizao Rpida do contrato de cmbio: ............................................................................... 120
CONTROLE das INTEGRAES com o MDULO FINANCEIRO .......................................................... 121

CAPTULO 08 ATIVIDADES E HISTRICO DE DOCUMENTOS ............................................................. 123
ATIVIDADES E HISTRICO DE DOCUMENTOS ......................................................................................... 124
ATIVIDADES/ DOCTOS....................................................................................................................... 124
HISTRICO de DOCUMENTOS ........................................................................................................... 124
Exemplo Visualizando um Documento Impresso ....................................................................................... 124
INCLUINDO IMAGENS ....................................................................................................................... 125

Exemplo Como Incluir um Documento Digitalizado ................................................................................... 125
EXERCCIOS DE FIXAO .................................................................................................................... 127

SOLUES .......................................................................................................................................... 129
Pag.
ndice de Figuras
Figura 1 - Condio de pagamento ............................................................................................. 14
Figura 2 - Classificao de produtos ........................................................................................... 18
Figura 3 - Cadastro de pases: seleo de mensagens.............................................................. 21
Figura 4 - Vias de transporte ....................................................................................................... 22
Figura 5 - Embalagens ................................................................................................................ 40
Figura 6 - Produtos: normas........................................................................................................ 44
Figura 7 - Aprovao de Preo: filtros ......................................................................................... 47
Figura 8 - Reajuste de preo: taxa de reajuste ........................................................................... 48
Figura 9 - Pedido de Exportao................................................................................................. 64
Figura 10 - Pedido de exportao: agente de comisso............................................................. 67
Figura 11 - Pedido de exportao: adiantamentos ..................................................................... 73
Figura 12 - Pedido de exportao: proforma invoice .................................................................. 74
Figura 13 - Pedido de exportao: follow-up .............................................................................. 75
Figura 14 - Liberao do pedido de venda ................................................................................. 78
Figura 15 - Embarque de exportao ......................................................................................... 83
Figura 16 Embarque de exportao: Itens ............................................................................... 88
Figura 17 - Embarque de exportao: comparao de notas fiscais.......................................... 93
Figura 18 - Solicitao de numerrio .......................................................................................... 97
Figura 19 - Embarque: pr-impresso do certificado de origem ................................................. 98
Figura 20 - Embarque: pr-impresso da commercial invoice ................................................... 99
Figura 21 - Embarque: pr-impresso do packing list ................................................................ 99
Figura 22 - Siscomex: central de integraes ........................................................................... 110
Figura 23 - Cmbio: gerao das parcelas ............................................................................... 116
Figura 24 - Manuteno de cmbio .......................................................................................... 117
Figura 25 - Controle de cmbio: liquidao .............................................................................. 117
Figura 26 - Manuteno do cmbio: liquidao ........................................................................ 118
Pag.
ndice de Tabelas
Tabela 1 Mensagens: capa ...................................................................................................... 13
Tabela 2 Mensgagens: itens .................................................................................................... 13
Tabela 3 - Condies de pagamento .......................................................................................... 15
Tabela 4 - Condies de pagamento: descries ....................................................................... 15
Tabela 5 - Moedas ...................................................................................................................... 16
Tabela 6 Moedas: descrio no idioma .................................................................................. 16
Tabela 7 - Cotao de Moedas ................................................................................................... 17
Tabela 8 - Diviso de produtos ................................................................................................... 18
Tabela 9 - Grupo de produtos ..................................................................................................... 19
Tabela 10 - Famlia de produtos ................................................................................................. 19
Tabela 11 - Pases ...................................................................................................................... 20
Tabela 12 - Portos e Aeroportos ................................................................................................. 21
Tabela 13 - Vias de transporte: capa .......................................................................................... 23
Tabela 14 - Vias de transporte: origens e destinos ..................................................................... 23
Tabela 15 - Vias de transporte: frete por kg ................................................................................ 23
Tabela 16 - Vias de transporte: frete por container ..................................................................... 24
Tabela 17 - Despesas ................................................................................................................. 25
Tabela 18 - Normas ..................................................................................................................... 26
Tabela 19 - Tabela de pr-clculo: capa ..................................................................................... 26
Tabela 20 - Tabela de pr-clculo: despesas ............................................................................. 27
Tabela 21 - Tabela de pr-clculo: despesas (continuao) ...................................................... 27
Tabela 22 - Acordo comercial: capa............................................................................................ 29
Tabela 23 - Bancos ..................................................................................................................... 31
Tabela 24 - Bancos: contatos...................................................................................................... 32
Tabela 25 - Empresas ................................................................................................................. 33
Tabela 26 - Empresas: contato ................................................................................................... 33
Tabela 27 - Clientes / Importadores ............................................................................................ 35
Tabela 28 - Clientes / Importadores: contatos ............................................................................ 36
Pag.
Tabela 29 - Importadores/Clientes: adiantamento ...................................................................... 37

Tabela 30 - Exp./Forn./Fabr. ....................................................................................................... 38
Tabela 31 - Clientes / Importadores: contatos ............................................................................ 39
Tabela 32 - Embalagens ............................................................................................................. 40
Tabela 33 - Embalagens da Embalagem 1 ................................................................................. 41
Tabela 36 - Produtos ................................................................................................................... 42
Tabela 37 - Produtos: descrio no idioma ................................................................................. 43
Tabela 38 - Produto x Fornecedor .............................................................................................. 44
Tabela 39 - Tabela de preo ....................................................................................................... 46
Tabela 40 - Unidades de Medidas .............................................................................................. 50
Tabela 41 - Cdigos Siscomex para unidades de medidas ........................................................ 50
Tabela 42 - Converso de unidades ........................................................................................... 51
Tabela 43 - INCOTERMS 2010.................................................................................................. 52
Tabela 44 - INCOTERMS ............................................................................................................ 52
Tabela 45 - Instrumento de negociao ...................................................................................... 53
Tabela 46 - NCM ......................................................................................................................... 53
Tabela 47 - NALADI NCCA ......................................................................................................... 55
Tabela 48 - NALADI SH .............................................................................................................. 55
Tabela 49 - Agrupamento RE...................................................................................................... 55
Tabela 50 - Pedido de exportao: capa .................................................................................... 65
Tabela 51 - Pedido de exportao: dados da comisso ............................................................. 68
Tabela 52 - Pedido de exportao: instituio bancria ............................................................. 69
Tabela 53 - Pedido de exportao: Notify ................................................................................... 69
Tabela 54 - Pedido de exportao: itens .................................................................................... 70
Tabela 55 - Documento de sada: parmetros............................................................................ 80
Tabela 56 - Documento de sada: parmetros 2......................................................................... 80
Tabela 57 - Embarque de exportao: capa ............................................................................... 84
Pag.
10
Tabela 58 - Embarque de exportao: itens ............................................................................... 88

Tabela 59 - Embarque de exportao: despesas nacionais - empresa...................................... 90
Tabela 60 - Embarque de exportao: despesas nacionais - despesa ...................................... 91
Tabela 61 - Embarque de exportao: despesas internacionais ................................................ 92
Tabela 62 - Commercial Invoice: capa ........................................................................................ 94
Tabela 63 - Solicitao de numerrios ........................................................................................ 96
Tabela 64 - Carta de crdito ...................................................................................................... 114
Pag.
11
Introduo
Este documento tem o objetivo apresentar o mdulo de Easy Export Control (SIGAEEC),
abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operao de cada uma de suas
funcionalidades fundamentais com o objetivo de realizar um processo de exportao direta.
Sobre o produto: O Easy Export Control o mdulo responsvel pelo controle das exportaes
dentro do ERP Microsiga Protheus. Oferece ferramentas para automatizao e gerenciamento
deste processo, atravs de eficientes controles operacionais, controle de documentos por pas
e idioma e extrao de dados para a gerao destes documentos, controles cambiais,
integraes com mdulos do ERP Protheus e integrao com o Siscomex.
Sero
apresentadas
neste
documento
suas
rotinas,
principais
parametrizaes
funcionalidades, alm de como e quando ocorre a integrao com os mdulos de Faturamento

(SigaFat) e Financeiro (SigaFin).
Configurao das Integraes

A integrao do mdulo Easy Export Control com os mdulos de Faturamento e Financeiro so
realizados mediante a parametrizao do sistema:
Com o mdulo de Faturamento, esta integrao habilitada atravs do parmetro
MV_EECFAT, onde o fluxo apenas permitir a realizao de um embarque de
exportao aps o faturamento do pedido de venda (gerao da nota fiscal) associado
ao processo. possvel alterar este fluxo, possibilitando a gerao do embarque de
exportao antes da emisso da nota fiscal, habilitando o parmetro MV_AVG0067.
Com o mdulo de Financeiro, a integrao ocorre mediante a ativao do parmetro
MV_AVG0131.
Estes trs parmetros devem ser ativados, via Configurador, para o modelo de processo
utilizado nesta apostila.
Consideraes sobre os Lanamentos

Para informar os dados que devem ser lanados, este material exibir o contedo em formato
de tabelas.
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Quando houver mais de uma coluna especificando o contedo, repita a operao de incluso
para todas as colunas. No exemplo acima, a operao de incluso dever ser realizada 3
vezes.
Pag.
Captulo 01 Tabelas
Mensagens;
Condies de Pagamento;
Moedas;
Cotao das moedas;
Diviso de produtos;
Grupo de produtos;
Famlia de produtos;
Pases;
Portos/Aeroportos (Origens e Destinos);
Vias de transporte;
Eventos Contbeis;
Despesas;
Normas;
Tabela de Pr-Clculo.
12
Pag.
13
TABELAS
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do mdulo. O
correto preenchimento das tabelas fundamental para execuo das rotinas do sistema.
Na manuteno das tabelas atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos destacados. Estes campos possuem
preenchimento obrigatrio, no sendo possvel finalizar uma incluso sem a sua
informao.
Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione [F1] sobre o mesmo, ser
apresentada uma tela com a descrio do campo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este contedo
utilize o boto de pesquisa (a direita do campo) ou tecle [F3] sobre o campo.
MENSAGENS
Esta tabela armazena mensagens genricas que podem ser utilizadas em Faturas,
Certificados, Packing List, entre outros documentos. Geralmente so mensagens de alerta ou
observaes complementares sobre o processo de exportao.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR MENSAGENS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Mensagens.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados (primeiramente, o contedo 1;
depois repita o procedimento para o contedo 2):
Tabela 1 Mensagens: capa
Campo
Descrio
Codigo
Cdigo da Mensagem.
Indica em quais documentos a mensagens deve aparecer para ser
selecionada.
Tipo Mensag.
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
001
001
1-Descrio
da Situao
001
1-Descrio
da Situao
3-Fatura
3. Em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe os dados conforme segue:

Tabela 2 Mensgagens: itens
Campo
Descrio
Idioma
Idioma da mensagem.
Texto
Texto da mensagem
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
INGLES-INGLES
INGLES-INGLES
INGLES-INGLES
Message of the
commercial invoice
Waiting customer
return
Conditions accepted
by the customer
4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Pag.
14
CONDIES DE PAGAMENTO
As condies de pagamento identificam a forma de recebimento dos valores faturados e
exportados. Esta tabela apresenta trs tipos de Condies de Pagamento para as mercadorias
exportadas:
vista: recebimento nico do valor com vencimento na Data de Embarque.
Normal: recebimento nico do valor com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar
da data de embarque.
Parcelado: destinado a parcelamento do valor em at 10 parcelas, aceitando apenas
parcelas com data de vencimento depois da data de embarque (maiores que zero).
Importante: No mdulo Easy Export Contol a condio de pagamento utilizada apenas para as
parcelas que no so de adiantamento, portanto ser utilizada apenas para parcelas vista, a prazo ou
parcelados, com vencimento igual ou maior que a data de embarque.
Figura 1 - Condio de pagamento
EXEMPLO - COMO CADASTRAR CONDIES DE PAGAMENTO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Cond.Pgtos.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Pag.
15
Tabela 3 - Condies de pagamento

Campo
Pasta
Cadastrais:
Descrio
Codigo
Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembarao. O

preenchimento deste campo e de livre escolha do usurio, pois
no tem nenhuma relao com as exigncias do Siscomex.
Tipo
So apresentados 3 tipos, tais como: A Vista- Pagto nico do Vlr

FOB. Normal- Pagto nico do Vlr FOB com data vencto a contar
data de Embarque e Parcelado- Destinado a parcelamento Vlr
FOB at 10
Prximo Ms?
Quantidade de dias a contar do embarque para apurao da data

de desembolso. Igual ou maior que 900-sistema identificara tipo
Parcelado e -1 A Vista.
Indica se necessita de carta de credito ou no.
Cdigo oficial da modalidade de pagamento no Siscomex,
selecione o cdigo.
Cond.de Pagamento SIGA
Indica se o vencimento da Invoice ser com base no embarque ou
no primeiro dia do prximo ms.
Desc. Portug.
Descrio da condio de pagamento no idioma Portugus
Pasta Parcelas:
% Parcela 01
Dias Parc 01
% Parcela 02
Dias Parc 02
% Parcela 03
Dias Parc 03
% Parcela 04
Dias Parc 04
% Parcela 05
Dias Parc 05
% Parcela 06
Dias Parc 06
% Parcela 07
Dias Parc 07
% Parcela 08
Dias Parc 08
% Parcela 09
Dias Parc 09
% Parcela 10
Dias Parc 10
Prazos e % para pagamento

No. de Dias Parcela 01
% Parcela 02
% Parcela 03
% Parcela 04
% Parcela 05
% Parcela 06
% Parcela 07
% Parcela 08
% Parcela 09
% Parcela 10
No. de Dias
Exige LC
Mod. Pagto. Exp
C.Pagto SIGA
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
00001
00002
00003
30
2
-1
2
901
2
003
030
003
000
003
001
2 No
2 No
Pagamento
em 30 dias
Pagamento a
Vista
2 No
Pagamento
parcelado.
30% em 30
dias e 70%
em 60 dias.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
70
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Caso a condio seja do tipo Parcelado, o sistema preencher automaticamente o

campo "No. de Dias" com o valor 901 e ser necessrio definir os percentuais e prazos
de cada parcela, utilizando os campos disponveis na pasta Parcelas. Para condies
do tipo Normal estes campos estaro desabilitados. Para condies A Vista, o
sistema preencher automaticamente o campo "No. de Dias" com o valor -1, indicando
que o desembolso ocorrer no momento do embarque. Lembrando que somente so
aceitos parcelas com vencimento a partir da data de embarque.
4. Para inserir a descrio da condio de pagamento em outro idioma, em Aes
Relacionadas acesse a opo Incluir e informe os seguintes dados:
Tabela 4 - Condies de pagamento: descries
Campo
Idioma
Texto
Descrio
Idioma da
Descrio
Texto
Contedo 1
Contedo 2
INGLES-INGLES
INGLES-INGLES
INGLES-INGLES
Cash payment
Payment in installments. 30% in 30

days and 70% in 60 days
Payment in 30 days
Contedo 3
Pag.
16
5. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar a descrio no idioma
e Confirmar novamente para efetivar a gravao da condio de pagamento.
Importante: Caso o mdulo Easy Export Control esteja integrado com o mdulo de Faturamento,
ser necessrio preencher o campo C.PagtoSiga, relacionado os cadastros de condio de pagamento.
MOEDAS
O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, cdigo e descries) de todas as moedas
utilizadas nos processos de Exportao. Esta tabela previamente fornecida e dependendo da
necessidade, permite a incluso de novas moedas ou a manuteno das que j esto
cadastradas.
EXEMPLO - MANUTENO NA TABELA DE MOEDA:

1. Clique na opo Aes Relacionadas e selecione Pesquisar, depois localize a moeda
US$.
2. Clique na opo Alterar e informe os dados:
Tabela 5 - Moedas
Campo
Descrio
Moeda
Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema, tal cadastro eh previamente
cadastrado extrado do Siscomex.
Contedo
US$
Cod.SISCOMEX
Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema.
220
Des.Singular
Informe a descrio no singular da moeda
Des.Plural
Informe a descrio no plural da moeda.
Moeda ERP
Cdigo da moeda no ERP. Deve ser informado quando os mdulos de comex esto
integrados com os demais mdulos do sistema ERP.
DOLAR DOS EUA

DOLARES DOS
EUA
2
3. Em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe as seguintes informaes

para cadastrar a descrio no idioma:
Tabela 6 Moedas: descrio no idioma
Campo
Descrio
Idioma
Idioma da Descrio
Descricao S.
Informe a Descrio no Singular no Idioma.
Descricao P.
Informe a Descrio no Plural no Idioma
Contedo
INGLES-INGLES
DOLLAR
DOLLARS
4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar as descries e Confirmar novamente

para concluir a atualizao do cadastro.
Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta informao

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importao. Outra informao importante
o campo Moeda ERP, que utilizado para relacionar a moeda deste cadastro moeda correspondente
Pag.
17
nos demais mdulos do ERP (definido no parmetro MV_SIMB), sempre que o mdulo Easy Export
Control estiver integrado com os mdulos de Faturamento ou Financeiro.
COTAO das MOEDAS

Esta tabela de fundamental importncia para que o sistema encontre corretamente a
correspondncia entre as moedas dos processos efetuados e a moeda nacional.
O sistema sempre ir procurar pela taxa de venda mais atualizada caso no encontre a do dia
atual. conveniente a incluso diria das taxas comerciais das moedas que a sua empresa
utiliza nas exportaes.
Quando a integrao estiver ativada com o mdulo de Faturamento ou Financeiro, o cadastro
de taxas ser sincronizado entre estes mdulos, visto que so cadastros diferentes. Em outras
palavras, ao realizar uma incluso de cotao da moeda no mdulo Easy Export Control, o
sistema verificar automaticamente se no ERP j existe esta informao para a moeda
informada, sugerindo ao usurio utilizar esta mesma informao ou assumindo o novo dado
para ambos os cadastros.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR A COTAO DAS MOEDA:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Cotao das Moedas.
Tabela 7 - Cotao de Moedas
Campo
Descrio
Contedo
Data
Informe a data da cotao. Ex.: 31/01/00, em formato DD/MM/AA.
Moeda
Informe a sigla da moeda.
Tx. Venda
Informe a taxa da moeda em relao ao real - R$
Taxa Fiscal
Taxa Fiscal
Tx. Compra
Taxa de converso para compra.
(Data atual)
US$
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a cotao da moeda.
Importante: Para que a integrao entre os cadastros de cotao de moedas ocorra, necessrio
que o cadastro de moedas tenha sido devidamente relacionado com a moeda utilizada no ERP.
O Campo Taxa Fiscal (Ptax = Taxa de venda de dois dias atrs) utilizado no mdulo de importao, o
campo Taxa Compra utilizado em contabilizao e a Taxa Venda utilizada na Exportao.
Pag.
18
DIVISO DE PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento das
exportaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a um nico grupo, bem como de um
grupo a uma nica diviso.
Figura 2 - Classificao de produtos
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA DIVISO DE PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Diviso Produtos.
Tabela 8 - Diviso de produtos
Campo
Descrio
Cdigo
Cdigo da Diviso
Idioma
Idioma para a Descrio da Diviso
Descrio
Informe a Descrio da Diviso no Idioma
Contedo 1
Contedo 2
INFORMATICA
INFORMATICA
PORT. -PORTUGUES
INGLES-INGLES
MATERIAL DE INFORMATICA
INFORMATION TECNOLOGY
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.
GRUPO DE PRODUTOS
Pag.
19
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UM GRUPO DE PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Grupo Produtos.
Tabela 9 - Grupo de produtos
Campo
Descrio
Codigo
Cdigo do Grupo
Idioma
Idioma para Descrio do Grupo
Descricao
Divisao
Contedo 1
Contedo 2
PERIF-001
PERIF-001
INGLES-INGLES
PORT. -PORTUGUES
Informe a Descrio do Grupo no Idioma
PERIPHERALS
PERIFERICOS
Cdigo da Diviso
INFORMATICA
INFORMATICA
FAMLIA DE PRODUTOS
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA FAMLIA DE PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Famlia Produtos.
Tabela 10 - Famlia de produtos
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Codigo
Sigla da famlia a ser relacionada no cadastro de produtos.
01
01
Idioma
Idioma para Descrio da Famlia
PORT. -PORTUGUES
INGLES-INGLES
Descricao
Descrio da famlia. Ex.: partes e pecas.
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA
COMPUTER
EQUIPMENT
Grupo
Cdigo do Grupo
PERIF-001
PERIF-001
PASES
Nesta tabela encontram-se os pases identificados pelo cdigo oficial do Siscomex, com a
descrio em Portugus e no Idioma Local. A tabela disponibilizada previamente preenchida,
mas dependendo da necessidade possvel realizar a manuteno dos pases j cadastrados.
Dentro do mdulo Easy Export Control, esta tabela est associada tambm aos controles de
gerao de documentao e mensagens, sendo que ao cadastro do pas e ao idioma a ele
relacionado possvel gerar uma lista de documentos e mensagens que sero acessados nas
fases de processo de exportao.
Pag.
20
EXEMPLO - MANUTENO DO CADASTRO DE PASES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Pases.
2. Clique na opo Pesquisar e localize o pas de cdigo 249.
3. Com o registro selecionado, clique na opo Alterar disponvel em Aes
Relacionadas e atualize os dados conforme o exemplo abaixo:
Tabela 11 - Pases
Campo
Descrio
Cod. do Pais
Informe o cdigo do pais no Siscomex, que esta sendo cadastrado, tal cadastro eh
enviado previamente cadastrado extrado do Siscomex.
Contedo
Descricao
Digite o nome completo do pais.
Sigla
Digite a sigla do pais.
Idioma
Idioma utilizado no pas
INGLES-INGLES
No Idioma
Informe o nome do pas no idioma
UNITED STATES
Dinalad
Dinalad
Naladi(S/N)
Informe se o pais participa deste acordo-Associao Latino Americana de Integrao.
2 - No
C.O. Aladi
Informe se o pas participa deste acordo
2 - No
C.O. Comum
Informe se o pas participa desse acordo
1 - Sim
C.O.Mercosul
Informe se o pas participa deste acordo
2 - No
C.O. SGPC
Informe se o pas participa desse acordo
2 - No
Exige L.I.
Informe se o pas exige Licena de Importao para importar
2 - No
Pais Ingles
Informe o nome do pais em Ingls.
Cod. Abics
Cdigo ABICS.
Cd.Pais S.E.
Informe o cdigo oficial do pas no SISCOMEX Exportao
Codigo RIEX
Cdigo RIEX.
Cdigo Fiesp
Cdigo do pas usado para a declarao do produto e do certificado de origem no

sistema Fiesp - COOL
Nacionalidad
Nacionalidade
249
ESTADOS UNIDOS
EUA
UNITED STATES OF AMERICA
2496
Norte Americano
4. Em seguida acesse Aes Relacionadas e clique em Sel. Msgs., para selecionar as

mensagens que so necessrias e/ou obrigatrias nas exportaes para este pas.
Neste momento o sistema listar apenas as mensagens relacionadas ao idioma
cadastrado para o pas. Com um duplo click, selecione a mensagem.
Pag.
21
Figura 3 - Cadastro de pases: seleo de mensagens
5. Aps selecionar a mensagem, clique em Confirmar.
EXEMPLO - COMO RELACIONAR DOCUMENTOS AOS PASES:

6. Novamente em Aes Relacionadas, acesse a opo Sel. Docs, para selecionar os
documentos que sero necessrios e/ou obrigatrios nas exportaes para este pas.
Selecione os documentos: 23 C.O. Normal (Fiesp), 37 Commercial Invoice, 92
Packing List (modelo 2) e 95 Proforma Invoice (modelo 2). Clique em Confirmar para
efetivar a seleo de documentos.
7. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao do cadastro
do pas.
As mensagens sero sugeridas para cada impresso, sempre que o pas do cadastro do importador
for igual ao do cadastro da mensagem.
Os documentos sero sugeridos no cadastro de clientes, no pedido e no embarque de exportao.
PORTOS/AEROPORTOS
Nesta rotina encontraremos a relao de Portos, Aeroportos, fronteiras e cidades de origem e
destino. Esta tabela j vem previamente preenchida com dados do territrio nacional, porm
possvel incluir um novo(s) Portos/Aeroportos conforme a necessidade da operao.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR PORTOS E AEROPORTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Portos/Aeroportos.
Tabela 12 - Portos e Aeroportos
Campo
Descrio
Codigo
Informe o cdigo do porto/aeroporto a ser cadastrado.
Contedo
99998
Pag.
22
Campo
Descrio
Contedo
PORTO INTERN. GEORGE
BUSH
Descricao
Digite a descrio do porto/aeroporto, nacional ou internacional.
Cidade
Informe a cidade em que se localiza o porto/aeroporto.
MIAMI
Estado
Informe o Estado em que se localiza o porto/aeroporto.
EX
Sigla
Informe a sigla Internacional do porto/ aeroporto correspondente a este cadastro.
MIA
Pais
Pais do porto/aeroporto internacional ou nacional. Teclar F3 para consultar os

pases cadastrados.
249
U.R.F.
Para o porto/aeroporto brasileiro informar o cdigo oficial de Unidade de Receita

Federal para o mesmo.
Cod. Abics
Cdigo ABICS.
UNLOCOD
Cdigo UNLOCOD de identificao da localidade.
3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para salvar a incluso.
VIAS DE TRANSPORTE
O custo e o tempo despendidos para o transporte de mercadorias tm importncia relevante no
processo de exportao, dessa forma, torna-se fundamental informar ao sistema os dados que
compem as tarifas de transporte, origens/destinos e tipos de embarque.
Se a empresa trabalha com vrios agentes de carga que utilizam taxas de frete diferentes,
dever cadastrar tantas Vias de Transporte, Agentes de Carga e Tipos de Vias quanto
existirem ou forem necessrias.
Figura 4 - Vias de transporte
Pag.
23
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA VIA DE TRANSPORTE:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Vias de Transpor..
Tabela 13 - Vias de transporte: capa
Campo
Descrio
Contedo
Via
Informe um cdigo para a via de transporte, ser utilizado no PO e no Desembarao.
Descricao
Informe a descrio da via, que ser impressa em campos que indicam o tipo embarque, em
formulrios como: PO e Instruo de Embarque.
MARITIMO
Codigo
Informe a qual tipo de embarque corresponde, vide tabela atravs do F3.
1-Maritimo
Cod. Abics
Cdigo ABICS.
MA
3. Clique no boto Aes Relacionado e aps clique em Incluir para definir a origem e
destino desta via de transporte, conforme dados abaixo:
Tabela 14 - Vias de transporte: origens e destinos
Campo
Descrio
Contedo
Origem
Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para embarque dos itens.
SSZ
Destino
Informe a sigla do porto / aeroporto de destino no pais do importador.
MIA
Transit Time
Pais
Destino
Cidade
Dest.
Informe o tempo de viagem, desde o embarque at atracao.
Tipo
Transp.
Indica o tipo de transporte, carga solta, picados ou volume cheio, para o qual se aplicam as tarifas de
frete cadastradas nos cones Fretes por Kg e Containers
Informe o cdigo do pas de destino
249
Informe a cidade de destino
MIAMI
1 - Cheio
4. Agora deve ser definido o Agente e a taxa de frete (por faixa de peso) para esta via.
Em Aes Relacionadas acesse a opo Agentes.
5. Novamente em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe os dados a
seguir, referente a faixa de valor do frete por Kg:
Tabela 15 - Vias de transporte: frete por kg
Campo
Descrio
Contedo
Transit Time
Informe o nmero de dias de transit time da viagem.
Agencia
Informe o Cdigo do Agente Embarcador do Navio ou tecle F3
Observacao
Observao
Moeda
Unidade monetria.
US$
Valor Minimo
Valor mnimo para o valor calculado de frete.
500
1) Ate
Faixa de peso para clculo de frete.
100
Valor p/ Kg1
Valor de frete para a faixa de peso correspondente.
5,00
2) Ate
200
Valor p/ Kg2
4,50
3) Ate
Indique a terceira faixa de peso.
300
Valor p/ Kg3
4,00
4) Ate
400
Valor p/ Kg4
3,50
5) Ate
500
3
003
Pag.
24
Campo
Descrio
Contedo
Valor p/ Kg5
3,00
6) Acima de
500
Valor p/ Kg6
2,50

7. Clique novamente sobre a opo Incluir disponvel em Aes Relacionadas e informe
as taxas de frete por tipo de container, conforme abaixo:
Tabela 16 - Vias de transporte: frete por container
Campo
Descrio
Contedo
Tipo
Digite o tipo da despesa ou taxa ou tecle F3
Moeda
Informe a moeda da despesa/taxa ou Tecle F3.
Valor 20'
Informe o valor da taxa/despesa para Containers de 20'.
50,00
Valor 40'
Informe o valor da taxa/despesa para Containers de 40'.
100,00
Valor 40' HC
Informe o valor da taxa/despesa para Containers de 40'HC.
120,00
1-Frete
US$
Nesta etapa ainda possvel incluir outros tipos de despesas ou taxas alm do frete, para
visualizar os tipos disponveis tecle F3 no campo Tipo.
8. Confira os dados de Taxas de Frete, Agentes, Origens/Destinos e Vias de Transporte

clicando Confirmar nas respectivas telas para gravar.
EVENTOS CONTBEIS
Neste cadastro devemos inserir Eventos (contas) Contbeis controlados pelo mdulo, definindo
principalmente, as contas de dbito e crdito de cada evento.
Para verificar as contas contbeis cadastradas utilizando a Consulta Genrica, consulte o
arquivo EC6 (Cadastro de Contas).
Este cadastro armazena os eventos contbeis utilizados nos mdulos de contabilizao (Easy
Account) de importao e exportao. E tambm utilizado para associar as contabilizaes
que sero geradas pelo Financiamento.
EXEMPLO - COMO VISUALIZAR EVENTOS CONTBEIS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Eventos Contbeis.
2. Em Aes Relacionadas clique na opo Pesquisar, informe um evento e confirme.
3. Em seguida, acesse a opo Visualizar para exibir o registro.
Informaes mais especficas sobre os Eventos Contbeis sero apresentadas no manual do

mdulo Easy Accounting.
Pag.
25
DESPESAS
Esta tabela possui os cadastros das despesas utilizadas no processo de exportao.
Algumas despesas j so pr-cadastradas na verso padro do mdulo. Destas despesas,
algumas so de uso interno do sistema e no podero ser alteradas ou excludas; outras
podem ser alteradas, conforme a necessidade do negcio.
Quanto a estrutura inicial dos cadastros, temos:
Despesas iniciadas com 1: pertencente ao grupo CIF (valores fob, frete e seguro do
processo);
Despesas iniciadas com 2: pertencente ao grupo de Impostos; so de uso interno do
sistema;
Despesas iniciadas com 3: pertencente ao grupo de adicionais aos valores CIF;
Despesas iniciadas com 4, 5 e 6: recomendadas para uso pelos usurios;
Despesas iniciadas com 7: pertencente aos grupos de variaes cambiais;
Despesas iniciadas com 8: reservado para uso interno do sistema;
Despesas iniciadas com 9: pertencente ao grupo de adiantamentos ao despachante.
As despesas com cdigo iniciado por 1, 2, 8 e 9 no podem ser excludas, porm, o sistema
permite a alterao dos dados (exceto para as despesas 1.01 - FOB, 1.02 - Frete e 1.04 - CIF).
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR O CADASTRO DE DESPESAS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Cadastro despesas.
2. Acesse a opo Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 17 - Despesas
Campo
Descrio
Contedo
Pasta Cadastrais:
Despesa
Informe o cdigo da despesa atravs do F3 ou pasta incluir. Os cdigos: 1,2 e 9

no podero ser utilizados. Os demais esto livres para utilizao
416
THC (TERMINAL
HANDLING CHARGE)
Descricao
Informe a descrio da despesa.
Tipo
Informe a regra de clculo desta despesa, se expressa em valor fixo, sempre o

mesmo montante, ou se apurada com base em % sobre outra despesa.
% Aplicado
Informe o % de apurao.
Despesa Base
Informe os cdigos das despesas bases, at 3
Moeda
Informe a moeda da despesa.
Valor
Qtde Dias
Informe o Valor da despesa na moeda j informada.

Informe a quantos dias esta despesa normalmente paga a contar da data da
mercadoria recebida no local de entrega, caso a despesa ocorra antes lance com
vlr negativo. Ex.-10 dias
15
Valor Max.
Utilizada para despesas do tipo percentual, indica os valores mximo como base
nas despesas digitadas em: despesas base.
1.000,00
Valor Min.
Utilizada para despesas do tipo percentual, indica os valores mnimo com base
nas despesas digitadas em: despesas base.
2 - PERCENTUAL
10
102
R$
0
50,00
Pag.
26
Campo
Descrio
Contedo
Rateia Peso?
Determina se o rateio da despesa ser feito por Peso nas notas fiscais
2 - No
ICMS na NFC?
Determina se a despesa na Nota Complementar e nica possui cobrana de ICMS
2 - No
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a incluso.
NORMAS
A Norma um conjunto de regulamentos negociados entre as partes signatrias com o objetivo
de assegurar um tratamento tarifrio preferencial ou o objeto do acordo. Deve constar no
certificado de Origem e est relacionada com o produto.
possvel cadastrar uma norma pela rotina de Cadastro de Produtos (procedimento mais
comum) e alter-la a cada embarque, conforme necessidade da operao.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR AS NORMAS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Normas.
Tabela 18 - Normas
Campo
Descrio
Codigo
Proibido
Cdigo da Norma
Quando a norma e proibida o item no e impresso no certificado de
origem.
Cod.Desc.Nor
Descrio da Norma
Acordo Com.
Acordo comercial ao qual a norma de origem est vinculada
Contedo 1
005
2 - No
Captulo I, artigo 1,Letra "a" da Res. 252
(texto consolidado e ordenado da
resoluo 78 e afins)
PT
TABELA DE PR-CALCULO
Esta rotina permite a criao de tabelas parametrizadas que facilitam o calculo do custo
estimado das exportaes. A Tabela de Pr-Calculo ser utilizada na gerao do Relatrio de
Pr-Calculo (A-137), Documento de Pr-Custo (A-138).
EXEMPLO - PARA INCLUIR UMA TABELA PR-CLCULO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Pr-Calculo.
Tabela 19 - Tabela de pr-clculo: capa
Campo
Descrio
Tabela
Cdigo alfanumrico a ser definido pelo usurio, por Via de Transporte, onde se determina as
despesas especificas para cada tabela.
Contedo
0002
Pag.
Campo
Descrio
Via Transp.
Se para cada Via de Transporte utilizada for criada pelo menos uma Tabela de Pr-Clculo,
pode-se tambm obter a Prev. de Desembolso e a Prev. de Caixa, que diz respeito forma
semelhante a Contas Pagar
27
Contedo
MA
TABELA DE PRECALCULO MA
Descricao
Descrio da Tabela de Pr-Clculo.
Rateio Frete
Escolha como deseja que seja o rateio do frete pelos itens : por peso ou quantidade.
1 - Peso
Tabela 20 - Tabela de pr-clculo: despesas

Campo
Descrio
Despesa
Informe o cdigo da despesa atravs do F3

pesquisa.
Tipo
Tipo
Moeda
O sistema verificar tambm o cadastro de

cotao das moedas.
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo 5
Contedo 6
101
102
103
104
201
'202
US$
US$
US$
US$
R$
R$
15
0.5
12
101
101
101/102/103
104
104/201
% Aplicado
Despesa
Base
Informar o % Aplicado
Valor
Informe o Valor da Despesa
Qtde de Dias
O nmero de dias a contar da data de entrega,

caso a despesa ocorra antes, lance-a como o
sinal de negativo, seguido do nmero de dias.
Ex.: -10 dias
-5
-5
Valor Max.
Utilizada para despesas do tipo percentual,

indica os valores mximo como base nas
despesas digitadas em: despesas base
2.000,00
Valor Min.

indica os valores mnimo com base nas
300,00
1)Ate
Utilizado para despesas do tipo: peso, onde

verifica o peso liquido no cadastro de produtos.
Valor p/ Kg1

2)Ate

Valor p/ Kg2

3)Ate

Valor p/ Kg3

4)Ate

Valor p/ Kg4

5)Ate

Valor p/ Kg5

6)Ate

Valor p/ Kg6

Informe as Despesas Bases no mximo at 3
Tabela 21 - Tabela de pr-clculo: despesas (continuao)

Campo
Descrio
Despesa
Informe o cdigo da despesa atravs do F3

pesquisa.
Tipo
Tipo
Moeda
O sistema verificar tambm o cadastro de

cotao das moedas.
Informar o % Aplicado
% Aplicado
Despesa
Base
Informe as Despesas Bases no mximo at 3
Contedo 7
Contedo 8
Contedo 9
Contedo 10
Contedo 11
203
204
205
411
416
R$
R$
R$
US$
R$
18
1.65
7.6
10
104/201/202
104/201/203
104/201/203
102
Pag.
Campo
Descrio
Valor
Informe o Valor da Despesa
Qtde de Dias
O nmero de dias a contar da data de entrega,

caso a despesa ocorra antes, lance-a como o
sinal de negativo, seguido do nmero de dias.
Ex.: -10 dias
Valor Max.

indica os valores mximo como base nas
Valor Min.

indica os valores mnimo com base nas
1)Ate

Valor p/ Kg1

2)Ate

Valor p/ Kg2

3)Ate

Valor p/ Kg3

4)Ate

Valor p/ Kg4

5)Ate

Valor p/ Kg5

6)Ate

Valor p/ Kg6

28
Contedo 7
Contedo 8
Contedo 9
Contedo 10
Contedo 11
-5
-5
15
3.000,00
1.000,00
50,00
50,00
100
5,00
200
4,50
300
4,00
400
3,50
500
3,00
10.000
2,50
3. Para manuteno nas despesas utilize as teclas de navegao.

Quanto ao frete, pode ser preenchido um valor fixo ou ser pr-calculado conforme tabela de vias de
transporte.
Independente das moedas digitadas em uma tabela, o resultado final ser convertido para uma nica
moeda.
possvel redefinir os cdigos das despesas FOB, Frete e Seguro, considerados internamente pelo
sistema, alterando o contedo padro dos parmetros MV_D_FOB, MV_D_FRETE e MV_D_SEGUR.
ACORDO COMERCIAL
Os acordos comerciais so negociaes assinadas entre duas partes a fim de proporcionar
facilitadores tarifrios ou outros que viabilizem a comercializao internacional entre os pases
participantes.
Este cadastro tambm necessrio na emisso de alguns certificados de origem.
Pag.
29
EXEMPLO: COMO INCLUIR UM ACORDO COMERCIAL:

1. Acesse o menu Atualizaes\Tabelas\Acordo Comercial.
2. Clique em Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 22 - Acordo comercial: capa
Campo
Descrio
Cd. Acord.
Desc.
Reduz.
Cdigo do acordo comercial, conforme a tabela Fiesp.
Contedo
01
ACE 02
Desc. Acord.
ACE 02
Decl. Obrig.
Deve ser informado se o acordo comercial obriga a declarao do produto antes de realizar a
integrao do certificado de origem com a Fiesp - COOL
Integracao
O Nome da Integrao.
2 - No
FACISC
3. Em Aes Relacionadas acesse a opo + Pas para adicionar os pases

participantes do acordo comercial ou Pas para remover um pas.
4. Aps informar os dados cadastrais, clique em Confirmar para efetivar a gravao.
Pag.
30
Captulo 02 Cadastros
Bancos;
Empresas;
Importadores e Clientes;
Exportadores, Fornecedores e Fabricantes;
Embalagens;
Produtos;
Produtos X Fornecedores/Fabricantes.
Pag.
31
CADASTROS
Neste captulo abordaremos os cadastros do mdulo de exportao. Estes cadastros so
apresentados de forma hierrquica porque alguns deles precisam de informaes de tabelas,
que devem estar previamente preenchidas no sistema, para serem de inseridos no mdulo.
Os cadastros representam os principais personagens dentro do processo de exportao, tais
como as empresas importadoras, prestadores de servio, bancos e fabricantes, assim como o
prprio objeto da exportao que o produto e suas embalagens.
BANCOS
Este cadastro utilizado para armazenar os Bancos utilizados nas seguintes operaes:
Registrar o domicilio bancrio do Representante - agente recebedor de comisso no
exterior;
Registrar o Banco (Emissor, Confirmador e Avisador) que fornecer a Carta de Crdito
ao Importador;
Registrar os dados de Banqueiro, Exportador e Cliente, para a carta de crdito, envio
de documentos, etc.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR BANCOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Bancos.
Tabela 23 - Bancos
Campo
Descrio
Codigo
Cdigo que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera.
Nro Agencia
Cdigo que identifica a agncia do agente cobrador.
Nome Agencia
Nome da Agncia.
DV Agencia
Informe o dgito verificador do cdigo da agncia
Nro Conta
Nmero da conta corrente da empresa no agente cobrador, caso, seja banco.

A chave de identificao formada pelo cdigo do banco e da agncia.
Contedo 1
Contedo 2
001
002
0202
7187
0292828-0
787878-22
BANCO DO
BRASIL S.A.
CITIBANK
NEW YORK
Nome Banco
Nome do agente cobrador.
DV Conta
Informe o dgito verificador do nmero da conta
Nome
Red.Bco
Nome pelo qual o agente cobrador e conhecido na empresa.
BB - CURITIBA
CITIBANK NY
Endereco
Endereo do agente cobrador.
RUA DAS
ESMERALDAS,
928
929, 5TH
AVENUE
Bairro
Bairro do agente cobrador.
Municipio
Municpio do agente cobrador.
CEP
Cdigo do endereamento postal do banco.
CENTRO
CURITIBA
NEW YORK
Pag.
Campo
Descrio
Estado
Sigla da unidade da federao do estabelecimento do agente cobrador.
Telefone
Telefone do agente cobrador.
Fax
Este campo dever conter o nmero do fax do banco.
Telex
Nmero do telex do agente cobrador.
Caixa Postal
Caixa Postal.
Unid.Federal
Informe a unidade federal do banco, no caso de bancos no exterior.
Cod. do Pais
Cdigo do pais.
Moeda
Tipo da moeda da Nota Fiscal
Moeda
Moeda da Conta.
32
Contedo 1
Contedo 2
PR
EX
105
249
2 - No
2 - No
/ /
/ /
Mov. Exp?
Nro.Banco
Nmero do Banco.
Correntista
Nome do correntista
CPF/CNPJ
Cdigo CNPJ do estabelecimento bancrio
Bloqueada
Indica se a Conta Corrente se encontra bloqueada para novos movimentos.

Escolha 1 (Sim) para bloquear a conta 2 (No) para desbloquear
Dt. Bloqueio
Indica a data do bloqueio da conta corrente
Entidade Fin
Indica a entidade financeira.
3. Em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir para cadastrar os contatos desta

instituio, conforme dados a seguir:
Tabela 24 - Bancos: contatos
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Nome
Nome da pessoa de contato.
MAURICIO SOUZA
FRED EDISON
Cargo
Cargo da pessoa de contato.
GERENTE
MANAGER
Departamento
Departamento da pessoa de contato.
FINANCEIRO
ACCOUNTS
Telefone
Telefone da pessoa de contato.
(99)9999-9991
(+55) 555-5555
Fax
Fax da pessoa de contato.
E-Mail
E-Mail da pessoa de contato.
mauricio@banco.com.
br
fred@bank.com
4. Aps informar os dados, clique em Confirmar para efetivar a gravao.
Importante: utilize os botes Alterar e Excluir que podem ser acessados atravs do boto
Aes Relacionadas para a manuteno dos contatos cadastrados. Lembre-se de selecionar o contato a
ser atualizado ou excludo antes de acionar os botes.
5. Confira os dados do Banco e clique sobre o boto Confirmar para concluir a gravao.
EMPRESAS
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas prestadoras de servios que
participam do Processo de Exportao, exemplo: Despachantes, Paletizadoras, Agentes de
Carga, Seguradoras, Corretoras, etc.
Pag.
33
EXEMPLO - COMO CADASTRAR EMPRESAS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Empresas.
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tabela 25 - Empresas
Campo
Descrio
Codigo
Informe o cdigo da empresa.
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo 5
001
002
003
004
005
INTERNATIONAL
SECURITY
1800 K STREET
Razo Social
Informe a Razo Social.
DESPACHOS
ADUANEIROS
LTDA
Endereo
Informe o Endereo.
RUA CARLOS
GOMES, 40
Bairro
Informe o Bairro.
Cidade
Informe a Cidade.
SAO PAULO
MIAMI
HOUSTON
SUMMERFIELD
Nome Estado
Nome do Estado Fornecedor
SO PAULO
FLORIDA
TEXAS
FLORIDA
WASHINGTON
Pas
Pais
105
249
249
249
249
Caixa Postal
Informe a Caixa Postal.
Cep
Informe o Cep.
Fone
Informe os nmeros de Fone juntamente com os

cdigos de Pais + Cidade.
+55(11)9999-9999
(99) 9999 9999
(434)444-4444
(352)555-5555
(289) 333-3333
Fax
Informe os nmeros de Fax juntamente com os

cdigos de Pais + Cidade.
+55(11)9999-9999
(99) 9999 9999
1-AGENTE
(RECEBEDOR
COMISSO)
A-SEGURADORA
CNPJ/CPF
Ref.Bancria
'1015 N.
AMERICA WAY
NORTH
FREEWAY SUITE
SOUTHEAST
147TH PLACE
01234
03434340
Informe o nmero do CNPJ/CPF.

Digite os dados bancrios visando agilizar os
pagamentos para o mesmo. Ex.: Bco 340Ag.0103-C/C:5709674
Informe a atividade que a empresa exerce.
Home Page
Informe a Home Page.
E-Mail
Informe o e-mail.
Observaoes
Informe as observaes sobre a empresa.
Banco
Informe o Banco.
Agencia
Informe a Agencia.
Conta
Informe a conta corrente usada pela empresa.
Insc. Est.
Inscrio Estadual da Empresa.
Insc. Munic.
Inscrio municipal da empresa.

Informe o Cdigo do Fornecedor para a gerao
de ttulo no financeiro quando integrado ao
SIGAFIN.
Informe a loja que complementa o cdigo do
fornecedor, necessrio para gerao do ttulo de
contas a pagar no financeiro, quando integrado
ao SIGAFIN.
Loja
FLEX LOGISTICA
LTDA.
CENTRO
Classif.
Fornecedor
ARMADOR
AG
COMMERCIAL
AGENCY
6DESPACHANTE
4-ARMADOR
1-AGENTE
EMBARCADOR
comercial@despa
chos.com.br
contato@armador.
com
agente@flex.com
ag@fag.com
contact@internati
onalsecurity.com
Observaes do
despachante
Observaes do
armador
Observaes do
agente
embarcador
Observaes do
agente recebedor
de comisso
Observaes da
empresa de
seguros
001
001
001
002
002
0202
0202
0202
7187
0202
5555555
6666666
7777777
78787878
0292828-0
0003
0008
0002
0011
0005

Empresa, conforme dados a seguir:
Tabela 26 - Empresas: contato
Campo
Descrio
Nome
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Contedo 5
ANDRE MARQUES
KEVIN T. LYNSKEY
JOSE AUGUSTO
RUAN PIETRO
STEVEN E. MILLE
Pag.
Campo
Descrio
Contedo 1
Cargo
AJUDANTE
Departamento

Departamento da pessoa de
contato.
Telefone
Fax
E-Mail
34
Contedo 3
Contedo 4
Contedo 5
AGENTE
MANAGER
MANAGER
DESPACHO
Contedo 2
ASSISTANT
DIRECTOR
SEAPORT
BUSINES
LOGISTICA
COMMERCIAL
COMMERCIAL
(33)3333-3333
(99) 9999-9999
(77)7777-7777
(352)555-5555
(289)333-3333
andre@despachos.
com.br
kevin@armador.co
m
jose@flex.com
ruan@ag.com
steven@internation
alsecurity.com
4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar o contato. Confira os dados da Empresa e
clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Importante: Ateno para o correto preenchimento do campo Classif. (Classificao/Atividade da

Empresa). Estes dados so disponibilizados pelo sistema atravs da tabela genrica YE:
Quando integrado com o mdulo Financeiro, estes cadastros precisam ser feitos tambm no Cadastro de
Fornecedores (tabela SA2). A amarrao entre estes dois cadastros deve ser feito atravs dos campos
Fornecedor e Loja da cadastro das Empresas.
IMPORTADORES e CLIENTES
Neste cadastro devero ser registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo de
exportao.
O Importador a empresa apresentada como compradora das mercadorias para o Siscomex.
O Cliente ou Consignatrio identificado como consumidor final, com o qual a relao
comercial intermediada pelo Importador.
Caso o Cliente seja o mesmo que o Importador no ser necessrio cadastr-lo duas vezes.
Ainda possvel usar a classificao Notify, que a Empresa ou Pessoa a ser informada
quando da chegada da mercadoria no local de destino, quando esta for diferente do
Consignatrio.
Neste cadastro tambm possvel informar adiantamentos de pagamentos que tenham sido
realizados. Os valores aqui informados sero utilizados no pedido ou no embarque de
exportao, referente a este importador.
Importante: quando o mdulo Easy Export Control estiver integrado com o mdulo Financeiro,
neste momento sero gerados os ttulos do tipo RA (Recebimento Antecipado) no Contas a Receber.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR IMPORTADORES / CLIENTES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Import./Clientes.
Pag.
35
Tabela 27 - Clientes / Importadores

Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
0001
0001
J Jurdica
TECHNOLOGY
SYSTEM INC
J Jurdica
TECHNOLOGY
SYSTEM
SERVICES INC
TECHNOLOGY
200 LEXINGTON
AVENUE, SUITE
1115
TECHNOLOGY
SERVICES
150 LEXINGTON
AVENUE, SUITE
2300
X Exportao
X Exportao
NEW YORK
NEW YORK
EX
EX
10016
10016
545-5555
545-4444
249
249
contact@technology
.com
contact@tecservice
s.com
2 - No
2 - No
000001
000001
002
002
Pasta Cadastrais:
Codigo
Cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa.

complementado pelo cdigo da loja.
Loja
Cdigo que identifica a loja do Cliente. Permite que haja um controle das
operaes por loja.
Fisica/Jurid
Pessoa Fsica/Jurdica
Nome
Nome ou razo social do cliente.
N Fantasia
o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da

empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema.
Endereco
Endereo do cliente.
Tipo
Tipo de Cliente : Opes Brasil (L,F,R,S,X): L - Produtor Rural, F - Cons.

Final, R - Revendedor, S - ICMS Solidrio sem IPI na base, X Exportao. Outros Pases : Verificar opes disponveis
Nome Estado
Informe o Estado do cliente.
Estado
Unidade da federao do cliente.
Cd.Municipio
Informe o cdigo do municpio. No Brasil o cdigo do IBGE de 5 dgitos.
Municipio
Municpio do cliente.
Bairro
Bairro do cliente.
CEP
Cdigo de endereamento postal do cliente.
DDI
Cdigo DDI do Pas do Cliente. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
DDD
Cdigo do DDD do cliente.
Telefone
Nmero do telefone do cliente.
Telex
Nmero do telex do cliente.
FAX
Nmero do FAX do cliente.
Pais
Selecione o Pais no qual se localiza o Cliente.
CNPJ/CPF
Digite o CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica) ou CPF (Cadastro

de Pessoa Fsica) do cliente.
Contato
Nome do contato da empresa no cliente.
Ins. Estad.
Nmero da inscrio estadual do cliente.
Ins. Municip
Nmero da inscrio municipal do cliente ou cdigo do registro de

autnomo se pessoa fsica.
Caixa Postal
E-Mail
E-Mail do Cliente.
Home-Page
Home-Page do Cliente.
Cod. CBO
Cadastro brasileiro de ocupaes. Informado para clientes pessoa fsica.
Cod CNAE
Cadastro Nacional de Atividades Econmicas. Informado para clientes

pessoa jurdica. Utilizado para atender a Resoluo Normativa 117
25/09/2005 no mdulo Plano de Sade
Insc.Rural
Informe neste campo o nmero da inscrio do produtor rural.
Bloqueado
Indica se esse cliente deve ser bloqueado para o uso pelo sistema.
Complemento
Complemento do endereo do cliente
Pasta Adm/Fin.:
Natureza
Banco 1
Pasta Vendas:
Campo utilizado para informar a natureza do ttulo, quando gerado, para o

mdulo financeiro.
Cdigo do agente cobrador sugerido como primeira opo para a
distribuio automtica dos ttulos do cliente para a montagem de um
border de cobrana.
Pag.
Campo
Descrio
Lim. Credito
Limite de crdito estabelecido para o cliente. Valor armazenado na moeda

forte definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda 2.
Moeda do LC
Moeda do controle de credito Cadastrando zero, ser usada a moeda

cadastrada no parmetro MV_MCUSTO (Moeda forte).
36
Contedo 1
Contedo 2
100.000,00
100.000,00
Pasta Outros:
Cod.IBGE
Cdigo de municpios do IBGE
Transf. Arq.
Flag para transferncias de arquivos entre mquinas no interligadas de

novos registros cadastrados. (Disponvel na verso 2.0).
Bairro Cob
Bairro de cobrana
Marcacao
Indica a marcao a ser impressas nos documentos da exportao.
Cd.Agente
Selecione o Agente recebedor de comisso
% Comisso
Informe o percentual a ser pago de comisso
Tipo Cliente
Selecione o tipo de cliente.
Destino 1
Selecione o porto/aeroporto (destino que atende o cliente).
MIA
Cond. Pagto
Selecione a condio de pagamento padro para o cliente.
00001
Dias Pagto
Selecione a condio de pagamento padro para o cliente.
30
Marcao
TECHNOLOGY
1 - Importador
3 - Notify

Tabela 28 - Clientes / Importadores: contatos
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Nome
ALFRED ADAMS
SMTIH ADAMS
Cargo
COMPRADOR
COMPRADOR
Departamento
Telefone
Fax
E-Mail
COMPRAS
COMPRAS
+55 545-5555
+55 545-4444
alfred@technology.com
smith@tecservices.com
4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar o contato. Utilize as opes Alterar e
Excluir para a manuteno dos contatos cadastrados.
EXEMPLO - COMO RELACIONAR DOCUMENTOS AOS IMPORTADORES / CLIENTES:

1. Acesse a opo Doctos em Aes Relacionadas. Assim como na tabela de Pases,
neste momento possvel definir quais os documentos que sero padres para este
importador, sendo exibido nas fases de processo correspondentes dentro do mdulo
Easy Export Control. Em Aes Relacionadas acesse a opo Doctos e, novamente
em Aes Relacionadas acesse a opo Marcar documentao padro do pas. O
sistema marcar automaticamente todos os documentos pr-definidos anteriormente,
no cadastro do pas.
2. Clique sobre o boto Confirmar para efetivar a seleo de documentos e Confirmar
novamente para gravar.
Pag.
37
3. Na tela principal, acesse em Aes Relacionadas a opo Inf. Compl. e informe a

moeda US$. Esta informao refere-se a moeda que ser utilizada para as transaes
de adiantamento do processo de exportao. Clique em Confirmar para gravar.
4. Confira os dados do Cliente e clique sobre o boto Confirmar para gravar o cadastro.
Importante: Na emisso da Carta de crdito os campos de Razo Social e Endereo do cliente

podero ser alterados, sem que isto altere o cadastro.
EXEMPLO COMO CADASTRAR UM ADIANTAMENTO

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Import./Clientes.
2. Posicionado sobre o cadastro do Importador e, em Aes Relacionadas, acesse a
opo Adiantamentos.
3. Novamente em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir. Informe os dados
abaixo:
Tabela 29 - Importadores/Clientes: adiantamento
Campo
Descrio
Contedo
Invoice
Nmero da Invoice.
Vl.da Parc.
Valor da Parcela
Dt.Cred.Ext.
Data de Crdito no Exterior
08/03/2012
Sol.Cambio
Data da Solicitao de Cmbio
08/03/2012
Dt.Negociac.
Data da Negociao do Cmbio
08/03/2012
Dt.Liq.Cont.
Data do Fechamento de Cmbio
08/03/2012
DECAM
Decam
2 - No
Nr.Operacao
Nmero da Operao de Cmbio
OP-001
Taxa Cambio
Valor da Taxa de Cmbio
Valor em R$
Valor da Parcela Equivalente em R$.
Banco
Cdigo do Banco
Nro. Agencia
Cdigo da Agncia Bancria
Nro. Conta
Nmero da Conta Bancria
Nome Banco
Nome do Banco
Referencia
Referncia do Banco de Cmbio
Corretor
Cdigo do Corretor de Cmbio
Observacoes
Observaes da Parcela
12/00001-001
4.000,00
2,00
8.000,00
001
0202
0292828-0
BANCO DO BRASIL S.A.
4. Clique em Confirmar para efetivar a incluso de uma parcela de adiantamento. Podem

ser includas quantas forem necessrias.
5. Clique em Confirmar novamente. O sistema realizar a gravao da operao.
Pag.
38
Importante: o mdulo Easy Export Control iniciar a integrao com o mdulo Financeiro aps a
ltima confirmao. Os ttulos sero gerados apenas quando em sua incluso tiver sido informada a data
de liquidao.
EXPORTADORES, FORNECEDORES e FABRICANTES

Neste cadastro devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficirios e
Exportadores.
Sobre os tipos:
Somente ser necessrio identificar como Exportador, as empresas que intermediam
o processo de exportao e/ou exportam atravs de Tradings.
Fornecedor: a empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora
das mercadorias para o Siscomex.
Fabricante: a empresa apresentada como produtora da mercadoria para o sistema
Siscomex.
Beneficirio: a empresa apresentada como escritrio central, com centralizao de
documentao e empresa beneficiria para cartas de crdito e recebimento na
contratao de cmbio.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR EXPORTADORES, FORNECEDORES OU FABRICANTES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Exp./Forn./Fabr..
Tabela 30 - Exp./Forn./Fabr.
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
0009
0010
Pasta Cadastrais:
Codigo
Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa.

complementado pelo cdigo da loja.
Loja
Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.

Permite o controle individual de cada estabelecimento a nvel de transaes
fiscais e a sumarizao por fornecedor.
Razao Social
Nome ou razo social do fornecedor.
N Fantasia
Nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos

relatrios do sistema.
Endereco
Endereo do fornecedor.
Numero
Nmero do endereo, coloque aqui ou direto no endereo. Vide nota acima.
Bairro
Bairro do fornecedor.
Estado
Sigla da unidade da federao do endereo do fornecedor.
Cod. Municip
Cdigo do Municpio.
Municipio
Municpio do fornecedor.
CEP
Cdigo do endereamento postal do fornecedor.
S&E EQUIPAMENTOS
E ACESSORIOS
FABRIM
ELETRONICOS S/A
S&E
EQUIPAMENTOSC
FABRIM
RUA ALM MARQUES

LEAO
RUA ABILIO SOARES
545
601
MORRO DOS
INGLESES
PARAISO
SP
SP
50308
50308
SAO PAULO
SAO PAULO
01330-010
04005-000
Pag.
Campo
Descrio
Caixa Postal
Caixa Postal do Fornecedor.
Tipo
Brasil : Dever ser informado J se o Fornecedor for pessoa Jurdica ou F para

pessoa Fsica e X para importao. Outros pases : Verificar as opes
disponveis
CNPJ/CPF
Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do ministrio da

fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas.
RG/Ced.Estr.
Nmero de registro de identificao do cadastro geral de pessoas fsicas para

territrio nacional ou cdula de estrangeiro.
DDI
Cdigo DDI do Pais do Fornecedor. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
DDD
Cdigo do DDD.
Telefone
Nmero do telefone do fornecedor.
FAX
Nmero do FAX do fornecedor.
Ins. Estad.
Nmero da inscrio estadual do fornecedor se pessoa jurdica ou nmero do

RG se pessoa fsica.
Ins. Municip
Nmero da inscrio municipal do fornecedor se pessoa jurdica ou cdigo do

registro de autnomo se pessoa fsica.
Pais
Pas do Fornecedor.
E-Mail
E-Mail do fornecedor.
Home-Page
Home-Page do fornecedor.
Telex
Nmero do telex do fornecedor.
Cod CBO
Cadastro Brasileiro de Ocupaes. Informado para clientes pessoa fsica.
Cod CNAE
Cadastro Nacional de Atividades Econmicas. Informado para clientes pessoa

jurdica. Utilizado para atender a Resoluo Normativa 117 25/09/2005 no
mdulo Plano de Sade.
Compl. End.
Complemento de endereo do fornecedor(Ser utilizado pelo Siscomex).
Bloqueado
Indica se esse fornecedor deve ser bloqueado para o uso pelo sistema.
Complemento
Complemento do endereo do fornecedor
39
Contedo 1
Contedo 2
J - Jurdico
J - Jurdico
04.743.835/0001-92
68.761.748/0001-40
11
3284-2614
105
se@se.com.br
www.se.com.br
2 - No
2 - No
Pasta Adm/Fin.:
Banco
Cdigo do banco a ser pago o ttulo.
Cod Agencia
Cdigo da Agencia do Fornecedor. Ser utilizado quando do border de

pagamento com credito em conta corrente.
001
Cta Corrente
Nmero da conta corrente do fornecedor. Ser utilizado quando do border

com crdito em conta corrente.
Natureza
Campo utilizado para informar a natureza do ttulo, quando gerado, para o

mdulo financeiro.
0202
0292828-0
Pasta Outros:
Identificac.
Informe neste campo se o fabricante/fornecedor : 1-Fabricante, 2-Fornecedor,

3-Todos, 4-Exportador e 5-Beneficiario.
Origem 1
Indica as provveis origens de embarque do fornecedor, ser utilizado na

previso de datas, consulta gerencial do sistema.
3-Todos
1-Fabr
SSZ

Tabela 31 - Clientes / Importadores: contatos
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Nome
JOEL ANTUNES
ABILIO GOMES
Cargo
REPRESENTANTE
REPRESENTANTE
Departamento
COMERCIAL
COMERCIAL
Telefone
(11)3333-3333
(11)2222-2222
Fax
Pag.
Campo
Descrio
E-Mail
40
Contedo 1
Contedo 2
joel@se.com.br
abilio@fabrim.com.br
4. Clique sobre o boto Confirmar para gravar o contato. Clique novamente em

Confirmar para efetivar a gravao do cadastro.
EMBALAGENS
Neste cadastro devero ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a
embalagem do produto at o acondicionamento das cargas.
Este cadastro permite informar, em uma pequena manuteno, quantas desta embalagem so
embaladas por outra, sendo todas elas consideradas no processo para efeito de apurao do
peso.
Figura 5 - Embalagens
EXEMPLO - COMO CADASTRAR EMBALAGENS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Embalagens.
Tabela 32 - Embalagens
Campo
Descrio
Codigo
Informe o cdigo da embalagem
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
CXP-001
CXP-002
CXP-003
PAL-001
Pag.
Campo
Descrio
41
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
CAIXA DE PAPELAO
INDIVIDUAL - MOUSE
CAIXA DE
PAPELAO MEDIA
CAIXA DE PAPELAO
INDIVIDUAL TECLADO
PALETE PBR
0.092
1.5
0.108
42
Descricao
Informe a descrio em portugus da embalagem
Peso
Informe o peso em quilogramas da embalagem
Comprimento
Informe o comprimento em metros da embalagem
0.06
0.82
0.27
1.2
Largura
Informe a largura em metros da embalagem
0.11
0.4
0.38
Altura
Informe a altura em metros da embalagem
0.05
0.6
0.08
14.6
Dimensoes
Apurado pelo sistema com base na altura, largura e

comprimento informados. Pode ser alterado pelo usurio.
Esp.Siscomex
Cod. Espcie no Siscomex.
0.06 X 0.11 X 0.05
0.82 X 0.40 X 0.60
0.27 X 0.38 X 0.08
1.20 X 1.00 X
14.60
19-CAIXA DE
PAPELAO
19-CAIXA DE
PAPELAO
19-CAIXA DE
PAPELAO
31-ESTRADO
3. Para inserir a descrio no idioma, acesse a opo Incluir em Aes Relacionadas.

Aps informar os dados da embalagem, clique em Concluir para gravar as incluses.
4. Para cada embalagem possvel informar qual a embalagem que a embala. Neste
caso, vamos posicionar sobre o cadastro CXP-001 e acessar a opo Altear em
Aes Relacionadas. Novamente em Aes Relacionadas, acesse a opo
Manuteno. Neste momento ser exibida a tela Embalagens da Embalagem,
sendo possvel informar uma ou mais embalagens que embalam a nossa CXP-001.
Em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe os dados:
Tabela 33 - Embalagens da Embalagem 1
Campo
Descrio
Contedo
Emb. Master
Embalagem Master (Principal).
Sequencia
Sequencia.
Embalagem
Selecione a embalagem que embala a embalagem anterior.
Quantidade
Informe a quantidade de embalagem anterior que cabe na prxima embalagem.
CXP-001
01
CXP-002
36
5. Aps informar os dados, clique em Confirmar para gravar e Confirmar novamente

para concluir a alterao do cadastro.
6. Acesse o cadastro CXP-003 e repita os passos 5 e 6, informando para este os dados
abaixo:
Campo
Descrio
Emb. Master
Sequencia
Sequencia.
Embalagem
Quantidade
Contedo
CXP-003
01
CXP-002
12
7. Acesse o cadastro CXP-002 e repita os passos 5 e 6, informando para este os dados

abaixo:
Pag.
42

Campo
Descrio
Emb. Master
Contedo
Sequencia
Sequencia.
Embalagem
Quantidade
CXP-002
01
PAL-001
8
8. Com esta ltima alterao teremos 3 nveis associados aos nossos cadastro, ou seja,
ao informar em nosso processo de exportao que estaremos utilizando 36 caixas do
tipo CXP-003, o sistema entender que tambm sero utilizados 3 caixas do tipo CXP002 e 1 palete do tipo PAL-001.
PRODUTOS
Neste cadastro definimos todos os detalhes dos produtos que sero exportados pela empresa.
Alm dos campos obrigatrios, possvel definir dados que facilitam a especificao das
caractersticas de cada produto.
O correto preenchimento deste cadastro de extrema importncia para o controle gerencial
das reas Comercial, Fiscal e Logstica.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR PRODUTOS:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produtos.
Tabela 36 - Produtos
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
MOUSE-001
MOUSE
COM
SCROLL
MOUSE-002
MOUSE
SEM
SCROLL
TECL-001
TECLADO
USB
BRANCO
TECL-002
TECLADO
USB PRETO
Pasta Cadastrais:
Codigo
Neste campo informado um cdigo alfanumrico que passar a

identificar o produto em todo o sistema. No permitido incluir um cdigo
j existente, nem excluir um item com saldo em estoque.
Descricao
Descrio do produto.
Tipo
Neste local devera ser definido o tipo do produto mediante classificao

determinada pela empresa. Ex. MP - Matria Prima, PA - Produto
Acabado, etc. Tecla [F3] Disponvel.
ME
ME
ME
ME
Unidade
Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Exemplo:

======== Um Produto pode ser Comprado em Caixas e vendido em
Unidades. Neste caso pode-se informar a 1UM=Unidade e a 2UM=Caixa.
Isto permitira que todas as movimentaes possam ser feitas tanto em
Unidades como em Caixas. Tecla [F3] Disponvel.
UN
UN
PC
PC
Armazem Pad.
Armazm Padro para as movimentaes deste Produto.
01
01
01
01
Grupo
Grupo de estoque do produto. O produto poder ser subdividido de acordo

com as linhas de vendas, natureza de matria-prima, etc. Tecla [F3]
Disponvel.
0007
0007
0007
0007
100
100
100
100
501
501
501
501
TE Padrao
TS Padrao
Tipo de Entrada padro, sugerido no Recebimento de materiais. Tecla [F3]

Disponvel.
Tipo de Sada padro, sugerido no pedido de venda. Tecla [F3]
Disponvel.
Pag.
Campo
Descrio
Seg.Un.Medi.
Segunda Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Todas as

rotinas de Entrada, Sada e Movimentao Interna permitem a entrada de
dados nas 2 unidades de medida. Tecla [F3] Disponvel.
43
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Tipo de Conv
Fator de Converso da 1aUM para a 2aUM. Todas as Rotinas de Entrada,

Sada e Movimentao interna possuem campos para a digitao nas 2
unidades de Medida. Se um Fator de Converso for cadastrado, somente
um deles precisa ser digitado, o sistema calcula a outra unidade de
medida com base neste Fator de Converso e preenche o outro campo
automaticamente. Se nenhum Fator se Converso for atribudo os 2
campos devero ser preenchidos manualmente.
Multiplica ou Divide o Fator de Converso para se calcular a 1a Unidade
de Medida. 1o Exemplo - MULTIPLICACAO:
=========================== 1UM = CX (Caixa) 2UM = PC (Peca)
FC (Fator de Converso) = 16 O sistema ir calcular: 2UM * FC = 1UM,
onde: (1 Peca)*16 = 1 Caixa, ou seja, 1 Caixa possui 16 Pecas. 2o
Exemplo - DIVISAO: ===================== 1UM = PC (Peca) 2UM =
CX (Caixa) FC (Fator de Converso) = 16 O sistema ir calcular: 2UM / FC
= 1UM, onde: (1 Caixa)/16 = 1 Peca, ou seja, 16 pecas juntas formam 1
Caixa.
Peso Liquido
Peso lquido do produto para clculo de nota fiscal. No mdulo de Gesto

de Distribuio (OMS), o peso utilizado na montagem de carga para
controlar a capacidade do veculo.
0.15
0.15
0.5
0.5
Centro Custo
Centro de custo responsvel pelo produto que impresso nas ordens de

produo geradas automaticamente. Tecla [F3] Disponvel.
Blq. de Tela
Indica se o uso do produto esta bloqueado
Fator Conv.
1100
1100
1100
1100
2 - No
2 - No
2 - No
2 - No
84716059
84716059
84716062
84716062
2 - No
2 - No
2 - No
2 - No
0.2
0.2
0.6
0.6
CXP-001
CXP-001
CXP-003
CXP-003
Pasta Impostos:
Pos.IPI/NCM
Descrio da posio do inciso IPI. Este programa utilizado para que

no final do exerccio seja emitida a listagem de compras e vendas por
posio do IPI(DIPI).
Ex-NCM
Informe a exceo da NCM quando houver, no caso de reduo de

alquotas.
Ex-NBM
Este campo tem a mesma finalidade do campo "Ex-NCM", e refere-se a

tabela NBM - que foi substituda pela NCM -Nomenclatura Comum do
Mercosul. Foi mantido para viabilizao de customizaes existentes.
Pasta MRP/Suprimentos:
Quantidade padro inferior ao lote econmico a ser considerada para
COMPRA, de modo que se incorra no custo mnimo e obtenha-se
utilidades mximas. Qdo o produto for fabricado utilize o lote mnimo.
Qtd.Embal.
Pasta Garantia Estendida:
Garantia?
Flag que define se o produto contm garantia estendida ou no.
Pasta Outros:
Peso Bruto
Peso Bruto do Produto ( Ex.: Produto +Embalagem). Atravs do

parmetro MV_PESOCAR pode-se utilizar este peso na Montagem de
Cargas no Mdulo de OMS.
Embalagem
Embalagem de Produto
3. Para cada um dos itens, acesse a opo Incluir em Aes Relacionadas para inserir
a descrio do produto em outro idioma, conforme abaixo:
Tabela 37 - Produtos: descrio no idioma
Campo
Descrio
Idioma
Idioma da Descrio
INGLES-INGLES
INGLES-INGLES
INGLES-INGLES
INGLES-INGLES
Descrio no idioma
MOUSE WITH
SCROLL
MOUSE WITHOUT
SCROLL
USB KEYBOARD
WHITE
KEYBOARD USB
BLACK
Descricao
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
4. Aps informar a descrio, clique sobre o boto Confirmar para gravar.

5. Para cada um dos itens, em Aes Relacionadas clique na opo Normas. Informe
os dados conforme ilustra a figura:
Pag.
44
Figura 6 - Produtos: normas
6. Informe outra norma, se necessrio, e clique sobre o boto Confirmar para efetivar
incluso.
7. Confira os dados do produto e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Importante: possvel incluir um novo produto no cadastro com base nos dados de um produto j
cadastrado, este recurso acionado atravs da opo Copia em Aes Relacionadas.
Utilize a opo Preos para vincular o produto a uma tabela de preos por pas, cliente ou ambos.
PRODUTOS x FORNECEDOR/FABRICANTE
A finalidade desta rotina estabelecer a relao de fabricao e fornecimento para cada
produto, bem como a moeda, o preo e outras caractersticas comerciais. Algumas informaes
deste cadastro so transferidas para o processo de exportao, como Cdigo do Produto no
Fornecedor (Part Number) e Fabricante.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR A AMARRAO PRODUTO X FORNECEDOR:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produto x Forn.
Tabela 38 - Produto x Fornecedor
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
0009
0009
0009
0009
MOUSE-001
MOUSE-002
TECL-001
TECL-002
0009
0009
0009
0009
Pasta Cadastrais:
Fornecedor
Cdigo do Fornecedor.
Loja
Cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas) de um

fornecedor.
Produto
Cdigo do produto que juntamente com o fornecedor permitir ao

sistema emitiras cotaes.
Cod.Prod.For
Cdigo do produto no fornecedor. Auxilia no relacionamento

empresa / fornecedor e listado no pedido de compras.
Ref Grd Cfg
Cdigo da Referencia de Grade de produtos
Desc. Ref Gr
Descrio da Referencia de grade de produtos
Fabricante
Informe quem fabrica este produto, as vezes pode ser o mesmo

que o fornecedor. S sero aceitos fabricantes com a identificao
no cadastro de fabricante ou ambos.
Loja Fabric.
Loja do Fabricante.
Tempo Transi
Tempo de transito do material apos embarque efetuado pelo

fornecedor.
Pag.
45
Captulo 03 - Tabela de
Preo
Tabela de Preo
Aprovao de Preo
Reajuste de Preo
Pag.
46
TABELA DE PREO
A rotina de Tabela de Preo tem como objetivo possibilitar a criao de tabelas por produto,
organizadas por pas ou cliente, que, uma vez aprovados, sero utilizados pelas rotinas de
pedido e embarque de exportao, otimizando a incluso dos itens nestas fases do processo.
TABELA de PREOS
Nesta rotina realizada a incluso de uma tabela de preo, associando um produto um
cliente, uma moeda e o valor de venda.
EXEMPLO COMO CADASTRAR UMA TABELA DE PREO

1. Acesse o menu Atualizaes\Tabela de Preo\Tabela de Preo.
2. Clique na opo Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 39 - Tabela de preo
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Codigo Item
Cdigo do Item.
MOUSE-001
MOUSE-002
TECL-001
TECL-002
Pais
Cdigo do Pas.
249
249
249
249
Cod. Cliente
Cdigo do cliente final.
0001
0001
0001
0001
Loja Cliente
Loja do Cliente.
Moeda Neg.
Moeda Negociada.
US$
US$
US$
US$
Preco Unit.
Preo Unitrio.
5,00
5,00
8,00
8,00
3. Aps a incluso, clique em Confirmar para gravar o cadastro.
APROVAO de PREO
A rotina disponibiliza ao usurio a opo de aprovao de vrios preos em apenas uma
operao. Atravs de uma tela de filtragem de informaes realizada a seleo dos preos
que sero aprovados, facilitando a operao.
Os filtros que podem ser utilizados so:
Preo: Neste filtro, o usurio poder especificar quais os preos sero listados:
o
Pais Somente os preos lanados para pases;
Cliente Somente os preos lanados para clientes;
Ambos Tanto os preos lanados para Pases como os preos lanados para
clientes. Cdigo do Cliente: O usurio informa o cdigo do produto que deseja
aprovar o preo.
Cd. Item: Cdigo do produto que ser listado para aprovao de preo.
Pag.
47
Pas: O usurio informa o cdigo do pas que deseja aprovar o preo.

Cdigo do Cliente: O usurio informa o cdigo do cliente que deseja aprovar o preo.
Moeda: O usurio informa a moeda que deseja aprovar o preo.
EXEMPLO COMO EXECUTAR A APROVAO DE PREO

1. Acesse o menu Atualizaes\Tabela de Preo\Aprovao de Preo.
2. Na tela de filtros informe a opo Preo por Cliente, o cdigo do cliente e a moeda
negociada. No informe o cdigo do produto para que o sistema liste todas as tabelas
a serem aprovadas. Clique em Confirmar para prosseguir.
Figura 7 - Aprovao de Preo: filtros
3. Em Aes Relacionadas acesse a opo Marca Todos para selecionar os itens

listados e clique em Confirmar. O sistema solicitar a confirmao da operao; opte
por Sim para prosseguir e o sistema exibir a mensagem de confirmao da aprovao
dos preos.
4. O Sistema gravar o campo Data de Incio com a data do dia seguinte, a partir do qual
esta tabela ter vigncia. A Data de Trmino ser preenchida apenas quando for
realizada a incluso de uma nova tabela, em substituio a atual.
REAJUSTE de PREO
Esta rotina permite reajustar os preos das tabelas ativas ou aguardando aprovao.
Tambm de uma forma prtica possvel aplicar um filtro pelo Status, Preo, Produto, Pas,
Cliente e Moeda Negociada. Uma vez aplicado o filtro sero listados os itens que, uma vez
selecionados, sofrero um percentual de reajuste informado pelo usurio.
EXEMPLO COMO EXECUTAR O REAJUSTE DE PREO

1. Acesse o menu Atualizaes\Tabela de Preo\Reajuste de Preo.
Pag.
48
2. Na tela de filtros, informe apenas o Status como Ativo e clique em Confirmar para que
o sistema exiba a listagem das tabelas aprovadas.
3. Selecione os itens MOUSE-002 e TECL-002. Clique em Confirmar. O sistema exibir
uma tela para que seja informada a taxa de reajuste a ser aplicada.
Figura 8 - Reajuste de preo: taxa de reajuste
4. Informe a taxa de 5% e clique em Confirmar para aplicar a taxa sobre os itens

selecionados.
Pag.
Captulo
04
Siscomex
Unidades de Medida;
Converso de Unidades;
INCOTERMS;
Instrumento de Negociao;
NCM;
Naladi NCCA;
Naladi SH.
49
Tabelas
Pag.
50
TABELAS SISCOMEX
Neste captulo abordaremos as tabelas utilizadas na integrao com o Siscomex. Estas tabelas
so apresentadas de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam de informaes
de outras tabelas, desta forma, interessante que a montagem seja feita na sequncia de
utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.
UNIDADES DE MEDIDA
Esta a tabela padro de unidades de medida. Contm informaes utilizadas em cadastros
como Produtos e tambm no envio ao Siscomex.
EXEMPLO MANUTENO DO CADASTRO DA UNIDADE DE MEDIDA:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Unidades de Medida.
2. Clique na opo Aes Relacionadas, clique me Pesquisar e localize a unidade de
medida de cdigo UN.
3. Clique na opo Alterar e informe os seguintes dados:
Tabela 40 - Unidades de Medidas
Campo
Descrio
Contedo
Un. Medida
Cdigo da Unidade de Medida.
Desc. Resum.
Descrio Resumida da Unidade de Medida.
UNIDADE
Descr.Portug
Descrio em Portugus da Unidade de Medida.
UNIDADE
Descr.Ingles
Descrio em Ingls da Unidade de Medida
UNIDADE
Descr.Espan.
Descrio em Espanhol da Unidade de Medida.
UNIDADE
Cd.SISCOMEX
Cdigo Siscomex da unidade de medida.
MERCOSUL
Cdigo padro no Siscomex para a unidade de medida a ser utilizado na integrao com o Siscomex.
Cod. UM. SRF
Cdigo UM da SRF.
UN
11
Importante: Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta informao

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex.
Veja a seguir uma relao de cdigos no Siscomex para algumas unidades de medida:
Tabela 41 - Cdigos Siscomex para unidades de medidas
Cdigo Siscomex
10
11
12
13
14
15
Descrio
QUILOGRAMA LIQUIDO
UNIDADE
MIL UNIDADES
PARES
METRO
METRO QUADRADO
Pag.
Cdigo Siscomex
16
17
18
19
20
21
22
23
24
51
Descrio
METRO CUBICO
LITRO
MEGAWATT HORA
QUILATE
DUZIA
TONELADA METRICA LIQUIDA
GRAMA
BILHAO DE UNIDADE INTERNACIONAL
QUILOGRAMA BRUTO
CONVERSO DE UNIDADES
Esta tabela permite a converso da Unidade de Medida Comercializada para a unidade na
medida estatstica.
EXEMPLO INCLUINDO A CONVERSO DE UNIDADES:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Converso Unidades.
Tabela 42 - Converso de unidades
Campo
Descrio
Unidade de
Cdigo da Unidade De
UN
Unidade para
Cdigo da Unidade Para
CT
Conversao
Taxa de Converso.
Cdigo do produto referente a converso. Caso no seja preenchido, a converso ser considerada
genrica e usada para todos produtos.
Produto
Contedo
0.01
MOUSE001
3. Neste exemplo informamos ao sistema que 1 UNIDADE equivalente a 0,01 CENTOS

do produto 001 (100 unidades = 1 cento). Confira os dados e clique sobre o boto
Confirmar para gravar.
Importante: Quando o Cadastro de Converso de Unidade de Medida estiver em uso para duas
empresas, ser habilitada a tecla [F4] ao invs do [F3] (padro), para que possa ser feita a consulta do
cadastro de produtos.
INCOTERMS
Os INCOTERMS (International Commercial Terms) servem para definir, dentro da estrutura de
um contrato de compra e venda internacionais, os direitos e obrigaes recprocos, do
exportador e do importador, estabelecendo um conjunto-padro de definies e determinando
regras e prticas neutras, como por exemplo: onde o exportador deve entregar a mercadoria,
quem paga o frete, quem o responsvel pela contratao do seguro.
Esta tabela previamente fornecida com os INCOTERMS mais utilizados, ainda assim
possvel realizar a manuteno destes dados quando necessrio.
Pag.
52
Tabela 43 - INCOTERMS 2010
Grupo
INCOTERM
Descrio
Grupo E (Partida)
EXW
EX Works A partir do local de produo (local designado: fbrica,

armazm, etc.)
Grupo
(Transporte
FCA
Free Carrier Transportador livre (local designado)
FAS
Free Alongside Ship- Livre junto ao costado do navio (porto de
principal no pago)
embarque designado)
Grupo
(Transporte
FOB
Free on Board Livre a bordo (porto de embarque designado)
CFR
Cost and Freight- Custo e frete (porto de destino designado)
CIF
Cost Insurance and Freight- Custo, seguro e frete (porto de destino
principal pago)
designado)
CPT
Carriage Paid to - Transporte pago at (local de destino designado)
CIP
Carriage and Insurance Paid to - Transporte e seguros pagos at

(local de destino designado)
Grupo D (Chegada)
DAT
Delivered at Terminal (named terminal at
port or place of
destination) Entregue no Terminal (terminal nomeado no porto ou

local de destino)
DAP
Delivered at Place (named place of destination) Entregue no Local

(local de destino nomeado)
DDP
Delivered Duty Paid Entregue, Impostos Pagos (local de destino

designado)
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR UM INCOTERM:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\INCOTERMS.
2. Selecione o INCOTERM CIF, em Aes Relacionadas clique na opo Alterar e
informe os dados a seguir:
Tabela 44 - INCOTERMS
Campo
Codigo
Descrio
Digite um cdigo referente a descrio do INCOTERM. Ex.:DEQ-Delivered exQuay,EXW-Ex Works, C+I-Cost Plus Insurance.
Descricao
Digite a descrio do INCOTERM
Frete
Calcular Frete
1 - Sim
Seguro
Tipo
Frete
Calcular Seguro
1 - Sim
Tipo Frete
Contedo
CIF
COST, INSURANCE AND FREIGHT
PP - Prepaid
Pag.
53
INSTRUMENTO DE NEGOCIAO
Tabela padro do Siscomex que contm o Instrumento de Negociao. Os dados desta tabela
sero considerados na emisso do Certificado de Origem e envio ao Siscomex.
O contedo padro desta tabela fornecido no ambiente padro.
EXEMPLO - COMO ATUALIZAR UM INSTRUMENTO DE NEGOCIAO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Instrumento Negoc..
2. Pesquise pelo cdigo 99900 e clique na opo Alterar. Informe os seguintes dados:
Tabela 45 - Instrumento de negociao
Campo
Descrio
Instr.Neg.
Instrumento Negociao cdigo padro SISCOMEX
Descricao
Descrio enquadramento
Desc.Reduzid
Descrio Reduzida do instrumento de negociao
Contedo
99900
NAO NEGOCIADO-PAISES FORA DA ALADI
NAO NEG.-PAISES FORA
3. Em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe o pas 249. Esta

operao relaciona o pas ao instrumento de negociao. Podem ser informados tantos
pases quanto necessrio.
4. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar o pas e Confirmar novamente para
gravar o instrumento de negociao.
NCM
Esta a tabela de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), tambm conhecidas como Tarifa
Externa Comum (TEC). Utiliza codificao padronizada, contendo a classificao das
mercadorias e informaes tributrias. A NCM deve ser informada no Cadastro de Produtos,
Itens do Pedido ou Embarque.
Os dados desta tabela so utilizados no envio para o Siscomex e tambm em diversas
impresses, como Certificados de Origem, Proforma e Commercial Invoice.
EXEMPLO COMO ATUALIZAR UMA NCM

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\NCM.
2. Pesquise pelas NCMs informadas abaixo e clique na opo Alterar. Informe os
seguintes dados:
Tabela 46 - NCM
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
84716059
84716062
Pasta Cadastrais:
TEC
Cdigo da NCM
Ex-NCM
Indica a exceo da NCM, faz parte da chave (NCM + EX/NCM + EX/NBM).
Pag.
Campo
Descrio
Ex-NBM
Indica a exceo da NBM, faz parte da chave (NCM + EX/NCM + EX/NBM).
No. Destaque
Destaque da NCM na tabela oficial.
Unidade
Descrio da NCM, pode-se neste campo utilizar uma descrio prxima a do

produto a qual ela pertence. Ex.: Soja a granel.
Unidade de medida no cdigo Siscomex a ser utilizado para converso do
campo da LI Quantidade na medida estatstica. Vide tambm : tabela de
converso de unidades.
Naladi NCCA
Cdigo do acordo NCCA, quando NALADI.
Aladi
Cdigo ALADI-Associao Latino Americana de Integrao.
Naladi SH
Cdigo do acordo do sistema harmonizado, quando NALADI.
Nota Com IPI
Nota complementar IPI.
No. Excecoes
No. de Excees.
Anuente
Indica se a NCM agrupar itens anuentes ou no.
Descricao
54
Contedo 1
Contedo 2
OUTS.UNIDADES DE
ENTRADA,P/MAQS.A
UTOMAT.
APARS.TERMINAIS
C/TECLADO
ALFANUMER.E VI
11
11
Pasta Aliquotas:
% II
Estes percentuais sero utilizados em previses financeiras e custo realizado.
22
26
% IPI
15
15
% ICMS
18
18
% PIS
Informe aqui o percentual do Pis que ser usado para o calculo dos impostos
1.65
1.65
Vlr Unid PIS
Informe aqui o valor unitrio de Pis para o calculo dos impostos.
% Red PIS
% COFINS
Informe aqui a reduo do Pis.

Informe aqui o percentual do COFINS que ser usado para os clculos dos
impostos.
7.6
7.6
V Uni.COFINS
Informe aqui o valor Unitrio de COFINS para calculo dos impostos.
% R. COFINS
Informe aqui a reduo do COFINS.
Unid Vl Unit
Informe aqui a unidade de medida

Alquota de ICMS utilizada para calcular a base dos impostos de PIS/COFINS
da N.c.m
%IcmsPIS/COF
Pasta Outros:
Compl.NCM
Complemento NCM Siscomex.
Categ.Textil
Categoria txtil.
Percentual do Crdito Presumido a ser aplicado sobre o Valor Total do Item da
nota fiscal. (Crdito Presumido)
%Crd. Pres.
NALADI NCCA
Esta a tabela de Nomenclaturas da Associao Latino Americana de Integrao
Nomenclatura do Conselho de Cooperao Aduaneira, com cdigo padronizado composto por
7 dgitos, usado para informar a classificao da mercadoria.
Este dado usado no cadastro de produtos, itens do pedido ou embarque de exportao,
sendo tambm utilizada no envio ao Siscomex e na impresso de relatrios.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA NALADI NCCA:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Naladi NCCA.
Pag.
55
Tabela 47 - NALADI NCCA

Campo
Descrio
Codigo
Cdigo da tabela Naladi NCCA extrada do Siscomex
Descricao
Descrio da tabela Naladi NCCA extrada do Siscomex.
Contedo
0101101
CAVALOS DE "PEDIGREE"
NALADI SH
Esta a tabela de Nomenclaturas da Associao Latino Americana de Integrao Sistema
Harmonizado. A Naladi SH utiliza codificao padronizada de 8 dgitos, baseado no Sistema
Harmonizado, e poder ser informada no Cadastro de Produtos, Itens do Pedido ou Embarque.
Os dados desta tabela so utilizados no envio para o Siscomex e tambm na impresso de
relatrios.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA NALADI SH:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Naladi SH.
Tabela 48 - NALADI SH
Campo
Descrio
Contedo
Codigo
Cdigo Naladi SH tabela extrada do Siscomex.
01011100
Descricao
Descrio do Naladi SH extrada do Siscomex.
REPRODUCTORES DE RAZA PURA
AGRUPAMENTO de RE
Esta rotina permite a incluso de formas de agrupamento dos itens da fase de embarque de
exportao.
Estes critrios sero utilizados na gerao do Registro de Exportao (RE), com o objetivo de
envio ao Siscomex.
EXEMPLO COMO CADASTRAR UM AGRUPAMENTO DE RE

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Agrupamento RE.
Tabela 49 - Agrupamento RE
Campo
Descrio
Codigo
Cdigo do agrupamento do anexo.
Descricao
Descrio do agrupamento do anexo.
Cond. Anexo
Condio para agrupamento do anexo.
Contedo
01
Item
EE9->EE9_SEQEMB
Pag.
Campo
Descrio
Cond. R.E.
Condio para agrupamento do R.E..
56
Contedo
Pag.
Exerccios de Fixao
Tpicos:
Tabelas
Tabelas de Preo
Cadastros
Tabelas Siscomex
57
Pag.
58
1. Como feita a amarrao das embalagens? Tendo caixa de papelo, caixa de madeira
e pallet, com qual delas devo comear?
2. Como feita a condio de pagamento parcelada? Tendo 50% 10 dias antes da data
de embarque e 50% 20 dias depois da data de embarque.
3. Em qual cadastro ocorre a amarrao da norma?

a) Pases
b) Importador/ Cliente
c) Produto
d) Produto X Fornecedor
e) Embalagens
4. No cenrio em que os cadastros: Banco, Empresas e Importador/Clientes possuem um

contato j cadastrado, como fazer para incluir outro contato?
5. Imagine que voc tenha um agente em uma determinada via de transporte, como
fazemos para cadastrar esse agente a essa origem e destino?
6. Para que serve os cadastros: Diviso, Grupo e Famlia de produtos?
7. Como podemos classificar os cadastros: Empresas e Fabricantes/Fornecedores? E

qual o campo que realizamos essa classificao?
8. No cadastro de INCOTERMS como realizada a configurao das despesas que faro

parte da composio da condio de venda?
9. Como feita a cpia de um produto com base em um j existente?
10. Para que serve a seleo de mensagens e seleo de documentos no cadastro de

Pases?
Pag.
Solues
Tpicos:
Tabelas
Tabelas de Preo
Cadastros
Tabelas Siscomex
59
Pag.
60
1. Como feita a amarrao das embalagens? Tendo caixa de papelo, caixa de madeira
e pallet, com qual delas devo comear?
Esta amarrao ocorre atravs do boto Manuteno, disponvel nas aes
relacionadas da embalagem principal.
Atravs desta opo, vamos acessar a embalagem caixa de papelo, informar qual
a embalagem que a embalam neste caso caixa de madeira e quantas caixas de
papelo a caixa de madeira comporta. O mesmo deve ser feito para a caixa de
madeira, informando que o pallet a embala e quantas caixas de madeira cabem em um
pallet.
2. Como feita a condio de pagamento parcelada? Tendo 50% 10 dias antes da data
de embarque e 50% 20 dias depois da data de embarque.
Na rotina condio de pagamento, selecione o boto incluir. Aparecer uma tela, no

campo TIPO selecione a opo Parcelado.
Na pasta parcela colocar os detalhes da condio de pagamento, conforme o
enunciado: No campo % = 50 e no campo Dias = Como antes do embarque coloque
o na frente do numero = -10 dias.
No campo % = 50 e no campo Dias = Como depois da data de embarque coloque o
numero = 20 dias.
% Parcela 01= 50 Dias Parc 01 = -10

% Parcela 02= 50 Dias Parc 02 = 20
3. Em qual cadastro ocorre a amarrao da norma?
Letra C, no cadastro de Produtos.
4. No cenrio em que os cadastros: Banco, Empresas e Importador/Clientes possuem um

contato j cadastrado, como fazer para incluir outro contato?
Para incluir mais de um contato em qualquer desses cadastros acima, selecione o

banco ou a empresa ou o importador desejado e clique na opo Alterar.
Aparecer uma tela com os dados j preenchidos, na barra de ferramentas utilize o
boto Incluir para incluir um novo contato.
5. Imagine que voc tenha um agente em uma determinada via de transporte, como
fazemos para cadastrar esse agente a essa origem e destino?
Pag.
61
Para cadastrar o agente na via de transporte, inclumos ou alteramos uma via. Quando
incluir uma nova origem e destino, ao confirmar aparecer uma nova tela com o boto
Agentes.
Caso seja alterada a origem e destino j cadastrada, aparecer uma tela com o boto
Agentes.
6. Para que serve os cadastros: Diviso, Grupo e Famlia de produtos?
Esses cadastros visam classificar os produtos para realizao de estatsticas e

acompanhamento das exportaes.
Como exemplo:
Diviso
Diviso A
Grupo
Famlia
Grupo A1
Famlia AA1.1
Grupo A2
Famlia AA1.2
Famlia AA2.1
Famlia AA2.2
7. Como podemos classificar os cadastros: Empresas e Fabricantes/Fornecedores? E

qual o campo onde realizamos essa classificao?
Podemos classificar as empresas em:
AGENTE EMBARCADOR
AGENTE (RECEB. DADOS EMBARQUE)
AGENTE (RECEBEDOR COMISSAO)
ARMADOR
CORRETORA CMBIO
DESPACHANTE
DIVERSOS
INSPETORA
PALETIZADORA
SEGURADORA
TRANSPORTADORA
Pag.
AGENTE NO DESTINO=FOWARDER
COURIER
62
O Campo : Classif.
Podemos classificar os Fabricantes/ Fornecedores em: Fabricantes, Fornecedores,
Beneficirio, Exportador e todos (Caso seja mais de um). O campo : Identificac.
8. No cadastro de INCOTERMS como realizada a configurao das despesas que faro

parte da composio da condio de venda?
No cadastro de INCOTERMS, o sistema disponibiliza alguns campos (Frete, Seguro)

onde o usurio ir configurar se o INCOTERM exige ou no, ou melhor, considera ou
no estas despesas na composio do preo final. Ex.: FOB, Frete = No, Seguro=
No. CIF, Frete = Sim, Seguro = Sim.
9. Como feita a cpia de um produto com base em um j existente?

No cadastro inclua um novo produto, preencha o campo Cdigo e na barra de
ferramentas h o boto Copiar dados de outro produto, selecione e marque as
opes desejadas e marque o produto que deseja copiar e depois confirme.
10. Para que serve a seleo de mensagens e seleo de documentos no cadastro de

Pases?
Seleo de Mensagens Serve para selecionar as mensagens necessrias e/ou
obrigatrias. Essas mensagens so utilizadas na impresso de documentos para o
pas selecionado. O sistema automaticamente disponibilizar as mensagens caso o
usurio queira imprimir um documento para este pas.
Seleo de documentos Serve para selecionar os documentos necessrios e/ou
obrigatrios de acordo com as exigncias legais de cada pas. Estes documentos
podero utilizar as mensagens descritas acima.
Pag.
63
Captulo 05 Pedido de
Exportao
Pedido de Exportao;
Follow-Up;
Instrumento de Negociao.
Pag.
64
PEDIDO DE EXPORTAO
O Pedido de Exportao o incio da operao de exportao. O seu registro no mdulo Easy
Export Control representa a formalizao da necessidade do Importador e o registro das
condies comerciais.
com base neste processo inicial que o sistema possibilitar a emisso da Proforma Invoice a
ser transmitida ao Importador, assim como outros documentos e cartas.
Esta fase integra com o mdulo Financeiro, para a gerao dos ttulos referente as parcelas de
adiantamento, e com o mdulo Faturamento, para a gerao do Pedido de Venda.
Importante: para habilitar as integraes com os mdulos de Faturamento e Financeiro, consulte

as consideraes iniciais deste material disposto na Introduo (Configurao das Integraes).
Figura 9 - Pedido de Exportao
MANUTENO do PEDIDO de EXPORTAO

A manuteno do pedido de exportao se caracteriza pela possibilidade de Incluir, Alterar e
Excluir um processo do sistema. Nesta fase ocorre o registro dos dados que possibilitaro
criao de um processo de Embarque de Exportao. Desta forma a rotina possibilitar a
incluso dos dados dos itens e suas respectivas quantidades, as condies de venda e
Pag.
65
pagamento e INCOTERMS, dentre outras condies comerciais e logsticas negociadas entre o

exportador e o importador.
Neste momento tambm possvel criar ou associar adiantamentos de pagamentos realizados
pelo Importador ao Exportador, ocorrendo a integrao com o mdulo Financeiro para a
gerao do ttulo a receber do tipo RA (Recebimento Antecipado).
A gravao do Pedido de Exportao tambm gerar um Pedido de Venda no mdulo de
Faturamento, base com a qual gerada a nota fiscal de venda dentro do ERP Protheus.
EXEMPLO COMO CADASTRAR UM PEDIDO DE EXPORTAO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Pedido Export.\Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e na informe os seguintes dados:
Tabela 50 - Pedido de exportao: capa
Campo
Pasta
Cadastrais:
Descrio
Pedido
Cdigo do processo de exportao.
Dt.Processo
Data do processo atribudo pelo usurio ou por integrao com o mdulo corporativo.
08/03/2012
Dt.Pedido
Data do pedido de compra (P.O) recebido do importador.
08/03/2012
Amostra
Se indicado que "S" - Sim o processo no passa por aprovao de crdito e recebe tratamento
separado para estatsticas, acompanhamento e cmbio.
Situacao
Cdigo da Situao do Processo
Cod. Import.
Cdigo da empresa importadora, normalmente o Cliente
Loja Import.
Loja do Importador.
Importador
Nome do Importador.
End. Import.
Endereo do Importador, transferido para o processo de exportao para que o usurio possa
alter-lo se necessrio. Ex.: Exigncia de carta de crdito com endereo parcial ou diferente cad.
no mdulo.
Comp.End.
Complemento do endereo do importador, com mesma recursividade do endereo.
Ref.Import.
Referncia indicada pelo Importador para o Processo de Exportao.
Cod.Fornec.
Cdigo do Fornecedor.
Loja Fornec.
Loja do Fornecedor.
Anal. Resp.
Um dos contados do Fornecedor, assina grande maioria das comunicaes.
Cod.Consign.
Cdigo da empresa consignatria das mercadorias.
Loja Consig.
Loja da empresa consignatria das mercadorias.
Idioma Doc.
Inicializado do cadastro do importador.
Desc.Gen.Pr.
Descrio sucinta do material a ser

exportado.
Observao
Pasta
Financeiro:
Contedo
P-001
2 - No
002
0001
1
TECHNOLOGY
SYSTEM INC
200 LEXINGTON
AVENUE, SUITE 1115
NEW YORK - 10016 NEW YORK - UNITED
STATES
0009
1
JOEL ANTUNES
INGLES-INGLES
Observaes internas do processo de exportao.
Tab.Pre-Calc
Cdigo da tabela de pr-clculo que ser utilizada para apurao das despesas para o processo
corrente.
Cod.Benef.
Empresa centralizadora da documentao, e beneficiria em cartas de crdito, normalmente o

escritrio central / administrao da exportao.
Loja Benef.
Loja do Beneficirio.
0002
Pag.
66
Campo
Descrio
Contedo
Beneficiario
Nome do Beneficirio.
End.Benef.
Endereo do Beneficirio, tranf. p/ o processo de exportao p/ que o usurio possa alter-lo se

necessrio. Ex.:exigncia de carta de crdito com endereo parcial ou diferente do cad. no
mdulo
Comp.End.
Complemento do endereo do Beneficirio, com mesma recursividade do endereo.
Cond. Pagto
Cdigo da condio de pagamento do processo de exportao. Inicializada da condio de

pagamento do Importador, se preenchida.
Dias Pagto
Dias do Pagamento.
Mod.Pgto.Exp
Modalidade de Exportao, inicializada com o cdigo existente na condio de pagamento

selecionada.
003
Incoterm
Condio de Venda.
CIF
Moeda Neg.
Moeda da exportao(Venda)
Tipo Vl.Seg.
Tipo do valor do seguro
Tipo Frete
Pr-Pago(PrePaid) ou a ser pago no destino(Collect).
Frete Prev.
Valor do frete previsto, conforme previsto no Incoterm.
Frete Adic.
Despesa de frete interno, conforme previsto no Incoterm.
Seguro Prev.
Seguro previsto, conforme previsto no Incoterm.
Seguro %
Seguro previsto, conforme Incoterm.
Desp.Interna
Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto no Incoterm.
Desconto
Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterm.
Preco Ab.
Se "S"-Sim o preo unitrio representa apenas o valor da mercadoria independente do

Incoterm."N"-No,o preo unitrio re presenta o valor da venda(Incoterm) negociado, o mdulo
apura o valor do FOB.
1 - Sim
Dt.Sol.L/C
Dados da carta de crdito e respectiva emenda. A L/C dever estar cadastrada no Registro da
Cartas de Crdito, indicado no Menu do Financeiro.
/ /
No. L/C
Nmero da L/C que dever estar cadastrada no Registro de Cartas de Crdito.
Dt.Sl.Emenda
Data da Solicitao da Emenda da L/C.
Pagto Antec.
Pasta
Embalagens:
Se o processo tem condio de pagamento antecipado.
00001
30
US$
2 - Valor Fixo
PP
80,00
0
60,00
/ /
2 - No
Marcacao
Inicializado do Importador, se preenchido, caso contrrio montagem com razo social referncia
e cidade do Importador, e razo social e pas do Fornecedor. Caracteriza o rtulo que ident. a
mercad. na emb.
Volume
Embalagem final de transporte(Container, Pallet, Caminho Ba, etc)
Calc.Embalag
Define se o clculo da ltima embalagem do produto p/ volume ser efetuado por critrio de
quantidade, definida no cadastro de embalagens ou por volume(m3)
Cubagem
Metragem cbica total do volume.
Qtd.Con.40HC
Quantidade de containers do tipo 40 HC que ser utilizada na apurao do valor do frete.
Qtd.Cont. 40
Quantidade de containers do tipo 40 que ser utilizada na apurao do valor do frete.
Qtd.Cont. 20
Pasta
Transporte:
Quantidade de containers do tipo 20 que ser utilizada na apurao do valor do frete.
Via Transp.
Via de Transporte.
Origem
Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem ,ou seja sada do Brasil. Ser constitudo
no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
SSZ
Destino
Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja chegada no exterior. Ser
consistido no cadastro de Vias Transporte e Rotas.
MIA
Pais Entrega
Cdigo do Pas de Entrega das Mercadorias
249
Tipo Transp.
Pasta Registro de
Documentos:
Obs. Doctos
Tipo de transporte vindo do cadastro de transporte e rotas, identifica carga solta, picados ou
transporte cheio.
Observaes sobre documentao do processo de exportao.
Marcao
TECHNOLOGY
PAL-001
2 - Quantidade
17.52
MA
1 - Cheio
Pag.
67
Campo
Pasta
Intermediacao:
Descrio
Contedo
Exige L.I.
Indica se o pas do Importador exige Licena de Importao.
Licenc.Imp.
Nmero da Licena de Importao, se existente.
Prazo L.I.
Prazo da L.I se existente.
Cod.Cliente
Cdigo do cliente final, deve ser preenchido somente quando o Importador uma empresa
intermediria da transao comercial.
Loja Cliente
Loja da empresa importadora, normalmente o Cliente.
Cod.Export.
Cdigo do Exportador.
Loja Export.
Pasta
Configuracao:
Loja do Exportador.
Ps.Br.XEmb.
Peso da embalagem.
Dec. Qtde.
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentao da quantidade nos

documentos e faxes.
Dec. Preco
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentao do preo unitrio nos
documentos e faxes.
Dec. Peso
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentao do peso nos documento e
faxes.
U.M. Peso
U.M.Peso.
2 - No
/ /
1 - Sim
KG
4. Na pasta Financeiro o campo Preo Ab indica se o preo aberto ou fechado, ou

seja:
a. Preo aberto: Neste caso o exportador realizou a negociao com o
importador apenas referente ao preo da mercadoria, no incluindo no mesmo,
valores de despesas decorrentes do processo de exportao.
b. Preo Fechado: Neste caso o exportador realizou a negociao com o
importador tanto do preo do produto como tambm de todas as despesas,
com isso o processo ter um preo fechado, e no preo unitrio de cada
produto pertencente ao processo, estar rateado os valores de todas as
despesas.
5. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e em Ag.Comis (Agentes de Comisso), o
sistema apresentar a tela para seleo de empresas. Em Aes Relacionadas
acesse a opo Incluir e informe o cdigo 004, referente ao Agente Recebedor de
Comisso. Quando o cadastro no se refere um agente recebedor de comisso
(classificado como 3) o sistema validar e no permitir o seu uso. Clique em
Confirmar para efetivar a gravao.
Figura 10 - Pedido de exportao: agente de comisso
Pag.
68
6. Informe na tela seguinte os dados abaixo:

Tabela 51 - Pedido de exportao: dados da comisso
Campo
Descrio
Contedo
Codigo
Cdigo da Empresa.
Classif.
Classificao da empresa.
Descricao
Nome da empresa.
Tipo Comis.
Tipo de comisso
1 - A Remeter
Tipo Vl.Com.
Tipo de Valor da comisso
1 - Percentual
Valor/%
Valor da Comisso
Ref.Agente
Referencia do Agente
004
3-AGENTE (RECEBEDOR COMISSO)
AG COMMERCIAL AGENCY
Importante: sempre que a integrao com o mdulo Financeiro estiver habilitada, o cadastro do
Agente deve estar associado ao seu cadastro replicado na tabela de Exportadores, Fornecedores e
Fabricantes.
1
7. So trs os Tipos de Comisso permitidos no comrcio internacional:

a. A Remeter: o agente receber o pagamento diretamente do exportador. Aps
receber o pagamento da exportao, dever contratar a ordem de pagamento
ao agente no exterior.
b. Deduzida da fatura: o agente receber o pagamento diretamente do
importador. A comisso do agente evidenciada na Fatura Comercial a ttulo
de desconto. comum esta modalidade entre empresas interligadas;
c.
Em conta grfica: o agente receber o pagamento diretamente do banco

negociador. O exportador instrui o banco negociador, que ao receber o
pagamento referente exportao, dever deduzir a importncia referente
comisso do agente e remet-la ao favorecido por meio de depsito em conta.
8. O sistema disponibiliza trs Tipos para o Valor de Comisso:

a. Percentual: o valor da comisso calculado com base no valor FOB dos itens
do processo vinculados ao agente. Se o parmetro MV_AVG0077 estiver
habilitado, ento o percentual calculado com base no Valor FOB total do
processo, sendo ento desnecessria a vinculao do agente a algum item.
b. Valor Fixo: o valor da comisso o valor digitado na tela de agentes
recebedores de comisso. Se o parmetro MV_AVG0077 estiver habilitado,
ento tambm ser desnecessria a vinculao do agente a algum item.
c.
Percentual por Item: para este tipo de valor de comisso, o percentual deve
ser informado na tela de itens, e o valor da comisso calculado com base no
valor FOB dos itens. Se o parmetro MV_AVG0077 estiver habilitado, o
Fonte: http://www.aprendendoaexportar.gov.br/gemasejoias/html/planejando/conhecendo_int_comissao_agente.html
Pag.
69
procedimento ser o mesmo, porm em um mesmo processo no poder

haver agentes de percentual por item e agentes de com outro tipo de valor de
comisso (Percentual ou Valor Fixo), ou seja, no podero ser misturados.
9. Clique sobre o boto Confirmar para salvar os detalhes da comisso, retornando a tela
de seleo de empresas. Para manuteno dos agentes vinculados ao processo,
acesse as opes Incluir, Alterar e Excluir disponveis em Aes Relacionadas.
Lembre-se de selecionar o agente antes de realizar uma ao. Clique novamente sobre
o boto Confirmar para gravar.
10. Em Aes Relacionadas clique sobre a opo Inst. Ban (Instituio Bancria) para
informar os bancos que atuaro no processo e sua classificao quando a operao
que por ele ser executada. O sistema apresentar a tela para seleo de empresas;
clique sobre Aes Relacionadas e em Incluir. Informe os seguintes dados:
Tabela 52 - Pedido de exportao: instituio bancria
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Codigo
Cdigo do banco.
001
001
002
002
Nro Agencia
Agncia do Banco.
0202
0202
7187
7187
Nro Conta
Conta Corrente no Banco.
Nome
Banco
Nome do banco.
Classif.
Classificao do banco.
Pedido
Pedido.
Favorecido
Favorecido.
C/C Benef
Conta do Beneficirio.
0292828-0
0292828-0
787878-22
787878-22
BANCO DO BRASIL
S.A.
BANCO DO BRASIL
S.A.
CITIBANK NEW
YORK
CITIBANK NEW
YORK
6-PAGTO
DESPACHANTE
G-DOCTOS NO
BRASIL
H-DOCTOS
P/IMPORTADOR
I-CONTRATO
CAMBIO
P-001
P-001
P-001
P-001
DESPACHANTE
EXPORTADOR
IMPORTADOR
EXPORTADOR
11. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar os detalhes do banco, retornando a tela
de seleo de empresas e clique novamente sobre o boto Confirmar para gravar.
12. Em Aes Relacionadas acesse a opo Notifys para incluir a Empresa (parte) a ser
informada quando da chegada da carga. O sistema apresentar a tela para seleo de
notifys. Clique no boto Aes Relacionadas, opo Incluir e informe os seguintes
dados:
Tabela 53 - Pedido de exportao: Notify
Campo
Descrio
Cod. Notify
Cdigo do Importador.
Loja Notify
Loja do Importador.
Notify
Nome do Importador.
End. Notify
Endereo do Importador.
Compl.End.
Complemento do endereo do importador.
Contedo
0001
2
TECHNOLOGY SYSTEM SERVICES INC
150 LEXINGTON AVENUE, SUITE 2300
NEW YORK - 10016 - NEW YORK - UNITED
STATES
13. Clique sobre o boto Confirmar para gravar os detalhes do notify. Clique novamente
sobre o boto Confirmar efetivar a gravao.
Pag.
70
14. Aps a definio dos detalhes da capa do pedido, em Aes Relacionadas acesse a
opo Incluir para inserir os itens do processo. Realize os lanamentos conforme
segue:
Tabela 54 - Pedido de exportao: itens
Campo
Codigo Item
Descrio
Cdigo do item no idioma selecionado para o processo de
exportao.
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
MOUSE-001
MOUSE-002
TECL-001
TECL-002
Descricao
Descrio do item no idioma selecionado para o processo de

exportao podendo ser alterada.
MOUSE WITH
SCROLL
MOUSE
WITHOUT
SCROLL
USB
KEYBOARD
WHITE
KEYBOARD
USB BLACK
Fornecedor
Assume-se o Fornecedor da Capa.
Loja
Loja do Fornecedor
0009
0009
0009
0009
Fabricante
Empresa Produtora do item.
0009
0009
0009
0009
Loja
Loja do FABRICANTE, complemento do cdigo
Quantidade
Quantidade solicitada pelo Importador.
500
500
500
500
U.M.Qtde
Unidade de Medida da Quantidade
UM
UM
PC
PC
Embalagem
Inicializada do cadastro do item selecionado.
CXP-001
CXP-001
CXP-003
CXP-003
Qt.de Embal.
Apurado pelo mdulo, represente a Quantidade de embalagens

necessrias para a quantidade do item.
500
500
500
500
Qt.na Embal.
U.M. Preco
Unidade de Medida do Preo
Part-Number
Inicializado do cadastro Produto X Fornecedores.
Preco Unit.
Preo negociado.
5,25
8,4
Dt.Prev.Emb.
Data solicitada ou prevista para o embarque.
16/03/2012
16/03/2012
16/03/2012
16/03/2012
Dt.Entrega
Data solicitada ou prevista para entrega dos itens.
20/03/2012
20/03/2012
20/03/2012
20/03/2012
Preco FOB
Valor apurado do valor da mercadoria.
5,00
5,25
8,00
8,40
U.M. Peso
Unidade de Medida do Peso
KG
KG
KG
KG
Peso Liq.Un.
Inicializado do cadastro do item selecionado.
0.15
0.15
0.5
0.5
Peso Bru.Un.
Apurado pelo mdulo com o peso lquido do item, somado aos

pesos unitrios das embalagens utilizadas.
0.242
0.258
0.608
0.608
Cod.Familia
01
01
01
01
Cod.Grupo
Cdigo do Grupo.
PERIF-001
PERIF-001
PERIF-001
PERIF-001
Cod.Divisao
Cdigo da Diviso.
INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA
NCM
Destaque
NCM
84716059
84716059
84716062
84716062
Tipo NCM
NALADI
NCCA
Tipo do NCM.
Ref.Cliente
Referncia dada pelo cliente.
NALADI SH
Tipo Saida
Tipo de sada do item, este tipo pode ser: Entrada - Cdigos

menor ou igual a 500 Sada - Cdigos maior que 500
Cod. Fiscal
Cdigo Fiscal da operao
Agente Com.
Tipo Comiss.
Cdigo agente comisso

Tipo da Comisso para o agente vinculado ao item. (Pode haver
mais de um agente cadastrado no processo com mesmo cdigo
porm com tipos de comisso diferentes. Este campo serve para
diferenci-los.).
Lote
Lote
Destaque da NCM.
501
501
501
501
7101
7101
7101
7101
004
004
004
004
Pag.
Sub-Lote
Sub-Lote
Valid. Lote
Valid. Lote
Informe o cdigo da Norma utilizado na emisso do certificado de
origem.
Cod.Norma
71
/ /
/ /
/ /
/ /
005
005
005
005
Importante: quando integrado com o mdulo de Faturamento torna-se obrigatrio o preenchimento

dos campos Tipo Sada e Cod. Fiscal, fundamentais para a gerao do Documento de Sada.
15. Confira os dados e clique em Confirmar para gravar. O sistema permanecer com a
tela para Definio de Produtos aberta, para sair clique sobre o boto Fechar.
16. No pedido de exportao possvel vincular atividades e documentos relacionados ao
cliente e/ou pas do importador, que sero usados nesta fase, alm dos documentos j
relacionados ao pas ou ao importador, que sero listados aps a gravao do
processo. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e na opo Ag. At/Do (Agenda
de Atividades/Documentos). Na tela de Agenda de Atividades/ Documentos acesse
Aes Relacionadas e a opo Incluir. Informe outros documentos, se necessrio, e
clique sobre o boto Confirmar para gravar a o novo documento. A agenda de
atividades tambm disponibiliza o boto Hist.Impres (Histrico de Impresses) que
permite a visualizao dos documentos impressos.
Importante: para imprimir os documentos, aps a confirmao de gravao do pedido de

exportao, acesse-o em modo de visualizao, acesse a opo Ag. At/Do e d um duplo clique sobre o
documento que deseja gerar.
17. Clique novamente sobre o boto Confirmar para gravar a agenda de atividades.
18. Confira os dados do Pedido de Exportao e clique sobre o boto Confirmar para
efetivar a gravao. Neste momento o sistema ir integrar automaticamente com o
mdulo de Faturamento e exibir o nmero do pedido de venda gerado.
Importante: quando integrado com o mdulo de Faturamento, a liberao de crdito realizada

por esse mdulo.
Quando habilitado apenas parmetro MV_EECFAT, a fase de embarque apenas iniciar aps a liberao
de crdito, estoque e gerao do documento de sada (nota fiscal) no mdulo de Faturamento. Com o
parmetro MV_AVG0067 habilitado em conjunto com o MV_EECFAT possvel inicial a fase de
embarque, porm a sua concluso apenas se dar aps a emisso e associao das notas fiscais ao
processo de embarque.
CPIA do PEDIDO de EXPORTAO

Esta rotina visa otimizar a gerao dos pedidos de exportao dentro do mdulo, tomando por
base um pedido de exportao existente.
Pag.
72
EXEMPLO COMO FAZER UMA CPIA DO PEDIDO DE EXPORTAO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Pedido Export.\Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe o nmero do novo pedido.
3. Em Aes Relacionadas, acesse a opo Cop.Proc e marque as opes Capa e/ou
Itens.
4. Posicione sobre o processo que deseja copiar e clique sobre o boto Confirmar. O
sistema ira criar um novo pedido tomando como base o pedido de exportao
posicionado.
5. Confira os dados do novo pedido de exportao e clique sobre o boto Confirmar para
gravar.
ADIANTAMENTO
A rotina de adiantamento nesta fase possibilita associar ao processo Pedido de Exportao os
recebimentos antecipados ocorridos, utilizando-se de adiantamentos que tenham sido
associados ao cadastro do Cliente/ Importador ou incluindo um novo nesta fase.
O adiantamento associado ao Pedido de Exportao poder ser utilizado em qualquer
Embarque de Exportao ao qual este esteja vinculado.
EXEMPLO COMO ASSOCIAR UM ADIANTAMENTO AO PEDIDO DE EXPORTAO

1. Posicionado sobre o pedido de exportao, acesse a opo Adiantamentos disponvel
em Aes Relacionadas. O sistema exibir uma tela de manuteno de
adiantamentos referente ao processo.
2. Em Aes Relacionadas acesse a opo Associar. Neste momento ser exibida a
tela de Associao de Adiantamentos, onde sero listados todos os adiantamentos
colocados na fase de Cadastro de Clientes/ Importadores. Estes adiantamentos podem
ser usados total ou parcialmente, em um ou mais pedidos de exportao. Com um
duplo clique sobre a parcela exibida, marque-a, informado o valor de U$ 3.000,00 que
dever ser associado ao nosso pedido de exportao.
Pag.
73
Figura 11 - Pedido de exportao: adiantamentos
3. Aps informar o valor, clique em Confirmar para efetivar a marcao da parcela e em

Confirmar novamente para efetivar a associao.
4. Em Aes Relacionadas tambm estaro disponveis as opes Incluir, Alterar e
Excluir, onde o uso semelhante ao abordado no captulo IMPORTADORES e
CLIENTES, pg. 37.
5. Clique em Confirmar para gravar as informaes registradas nesta fase.
PROFORMA INVOICE
A Proforma Invoice o documento que afirma as condies acordadas entre o exportador e o
importador. emitida pelo exportador ao importador formalizando a negociao ocorrida, logo
conter dados da fatura comercial definitiva (commercial invoice), porm no possui o mesmo
peso comercial, para efeito de obrigao de pagamento, e fiscal.
EXEMPLO COMO EMITIR A PROFORMA INVOICE

1. Posicionado sobre o pedido de exportao, acesse a opo Visualizar disponvel em
Aes Relacionadas. Com o processo aberto em modo de visualizao, acesse a
opo Ag.At/Doc em Aes Relacionadas. O sistema exibir o documento 95
Proforma Invoice modelo 2.
2. Com um duplo clique sobre o documento, o sistema exibir a tela com os dados que
sero exibidos na impresso, podendo ser modificado (exemplo: dados do importador),
ou selecionado (exemplo: impresso da NCM e Notify) os dados a serem impressos.
Pag.
74
Figura 12 - Pedido de exportao: proforma invoice
3. Clique em OK para que o sistema gere a impresso.

4. O mdulo Easy Export Control possibilitar duas outras formas de impresso. Uma
acessando a opo Docs/Cartas, tambm disponvel em Aes Relacionadas
quando o processo acessado em modo de visualizao, e a outra opo
atravs do menu Relatrios\Documentos.
FOLLOW UP
A rotina de Follow-Up permite a emisso relatrios de acompanhamento, conforme a fase e
status que este se encontra. Quando o mdulo Easy Export Control no estiver integrado ao
mdulo de Faturamento, sero trs tipos de status possveis:
Sem Solicitao de Crdito,
Aguardando Aprovao de Crdito e
Crdito Aprovado dentro do perodo (Data Inicial e Final) estipulado pelo usurio.
Quando integrado ao mdulo de Faturamento, sero dois os status possveis:
Aguardando Faturamento
Faturados e sem Embarque
EXEMPLO COMO IMPRIMIR O FOLLOW-UP DO PEDIDO DE EXPORTAO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Processo Export.\Follow-up.
2. Defina o Tipo de Relatrio como Aguardando Faturamento, o perodo considerando a
que se enquadra a data de emisso do pedido de exportao e clique em Confirmar.
O sistema ir gerar o documento em modo de visualizao.
Pag.
Figura 13 - Pedido de exportao: follow-up
75
Pag.
76
Captulo 06 - Faturamento
Registro da Taxa de Cmbio;
Liberao de Pedidos;
Libertao Estoque/Crditos;
Faturamento.
Pag.
77
FATURAMENTO
Tanto o pedido de exportao como o pedido de venda a ele vinculado, so gerados na moeda
em que a negociao firmada. Mas o faturamento feito em moeda nacional corrente, uma
vez que a Nota Fiscal deve atender a legislao vigente, cumprindo a sua obrigao legal para
efeito de tributao, acompanhamento do transporte da mercadoria, registro da exportao
no Siscomex.
No ERP Protheus a emisso do documento de sada (Nota Fiscal) realizada no mdulo de
Faturamento (SIGAFAT). Este processo pode ser realizado antes da colocao do embarque
de exportao no mdulo Easy Export Control ou paralelamente a ele.
Para que se possa providenciar o faturamento de um pedido de vendas originado pelo Easy
Export Control, so necessrias algumas condies:
Existncia de taxa de cmbio para a moeda e para a data de faturamento;
Liberao do pedido de venda, levando em considerao:
o
Crdito do Cliente/ Importador;
Disponibilidade em Estoque e
Valor mnimo para o faturamento
As condies de liberao de crdito e estoque seguiro os critrios configurados para o

mdulo de Faturamento, em virtude dos cadastros (TES, por exemplo) ou parmetros
(MV_RESEST e MV_BLOQUEI, por exemplo). Para mais informaes, consulte o help online
deste produto.
REGISTRO da TAXA de CMBIO

Como os pedidos so da carteira do comercio exterior e a negociao feita, normalmente, em
moeda estrangeira, deve-se converter o valor total do pedido em moeda nacional corrente na
emisso da nota fiscal.
Esta opo feita automaticamente pelo mdulo de Faturamento quando executada a emisso
do documento de sada, desde que se tenha a taxa de cmbio cadastrada para a moeda e na
data em que esta emisso ocorrer.
Quando esta taxa informada no mdulo Easy Export Control, o sistema a cadastrar
automaticamente no mdulo de Faturamento (ver COTAO das MOEDAS, pg. 17), porm o
faturamento deste pedido de venda pode ocorrer em dia diferente de sua gerao. Para isso,
deve-se confirmar no mdulo de Faturamento se h a cotao para a moeda utilizada.
Pag.
78
EXEMPLO - COMO REGISTRAR A TAXA DE CMBIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastro\Moedas.
2. Verifique na coluna Taxa Moeda 2 se j existe o valor do cmbio cadastrado para a
data corrente. Caso no exista, clique na opo Incluir e informe a cotao da moeda.
LIBERAO de PEDIDOS
Os pedidos aptos a serem liberados so os que esto com status de "Pedido de Venda em
Aberto", representados pela cor verde na janela de manuteno da rotina.
Para que a liberao ocorra, o mdulo de Faturamento levar em considerao a aprovao de
crdito, que avaliado com base nas informaes contidas nos campos referentes a "Limite de
Crdito" do cadastro do Importador/Clientes, e a quantidade disponvel em estoque, caso a
TES de sada usada atualize o estoque do produto. No havendo restries, a liberao
ocorrer para ambas as condies.
EXEMPLO COMO LIBERAR O PEDIDO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Pedidos\Liberao Pedidos.
2. Clique na opo Aes Relacionadas e depois em Pesquisar. Localize o pedido de
venda originado pelo pedido de exportao ( possvel consultar o nmero acessando
o pedido de exportao em modo de visualizao).
3. Com o pedido selecionado, clique na opo Liberar em Aes Relacionadas. O
sistema ir sugerir a liberao de todo o saldo disponvel de cada item, porm a
liberao pode ocorrer parcialmente, conforme a necessidade. Informe as quantidades
a liberar apenas para os itens 01 e 03.
Figura 14 - Liberao do pedido de venda
Pag.
79
4. Clique no boto Confirmar para gravar as liberaes informadas. Quando no houver

restries nas regras de liberao, baseadas na anlise de crdito e estoques, a os
itens liberados estaro disponveis para utilizao no documento de sada.
LIBERAO de ESTOQUE e CRDITO dos PEDIDOS

Esta opo de liberao permite que tanto o crdito do cliente quanto o saldo em estoque dos
produtos solicitados sejam avaliados antes que ocorra a liberao do pedido de venda.
Esta rotina ser utilizada em substituio a liberao de pedidos ou aps a execuo desta,
quando os itens a serem liberados possuem regras de restries quanto liberao. Por
exemplo, caso o limite de crdito do cliente seja inferior ao valor da venda, obrigatoriamente
dever executar esta rotina e realizar a liberao manual do crdito, ou ainda a
indisponibilidade de saldos em estoque do item que ser faturado.
EXEMPLO COMO LIBERAR ESTOQUE E CRDITO DO PEDIDO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Pedidos\Liberao Cred./Est..
2. O sistema apresenta uma tela de parmetros. Altera a opo do campo Restringir
Bloqueio? para Crdito/Estoque. Com isso, sero listadas todas as restries
existentes referentes ao crdito e/ou estoque.
3. Posicionado sobre o pedido de venda com restrio, acesse a opo Manual
disponvel em Aes Relacionadas.
4. Estaro disponveis as opes Posio, Cliente, Pedido e Estoque. Estas opes
so usadas pelas pessoas que possuem responsabilidade de fazer as anlises e
liberaes necessrias, para darem continuidade aos seus trabalhos.
5. Aps verificar as opes de anlise, clique na opo Lib. Todos para realizar a
liberao e disponibilizao dos itens do pedido de venda para a emisso da nota fiscal
ou a opo Rejeita para impedir o seu uso.
DOCUMENTO de SADA
O processo de faturamento responsvel por diversas operaes relativas as informaes
transacionais da empresa. Vamos verificar algumas delas:
Pelo fato de que a nota fiscal o documento oficial de transferncia da propriedade
dos produtos para o cliente, este fato deve ser contabilizado.
A emisso tambm o fato gerador do recolhimento dos impostos, ocorrendo neste
momento o clculo destes impostos e, posteriormente, sua escriturao nos livros
fiscais.
Pag.
80
No momento da emisso da nota fiscal de sada, dada baixa no estoque deste

produto.
O prprio documento fiscal pode ser utilizado como um documento de cobrana (Nota
Fiscal Fatura). Ou seja, o cliente ao receber o produto (a posse do produto) assume a
responsabilidade pelo pagamento da mesma ao antigo proprietrio quando mercado
interno.
EXEMPLO: COMO REALIZAR A NOTA FISCAL DE SADA:

1. Selecione o menu Atualizaes\Faturamento\Documento de Sada.
2. O sistema apresentar uma tela de parmetros para o faturamento. Preencha-os
conforme segue:
Tabela 55 - Documento de sada: parmetros
Campo
Descrio
Filtra ja Emitid. ?
Indica se os pedidos com notas fiscais j emitidas sero considerados no filtro.

Indica se o estorno da liberao dos pedidos ser feita pelos pedidos marcados ou
pelo pedido posicionado atual.
Estorno da Liberc. ?
Cons. Param. Abaixo ?
Contedo
Sim
Marcados
Trazer Ped. Marc. ?
Indica se os parmetros abaixo sero considerados na configurao do processo.

Indica se os pedidos liberados sero automaticamente marcados para gerao ou
ficar a critrio do usurio.
No
Pedido De ?
Informe o nmero do pedido inicial a ser considerado na seleo.
Pedido Ate ?
Informe o nmero do pedido inicial a ser considerado na seleo.
Cliente De ?
Informe o cdigo do cliente inicial a ser considerado na seleo.
Cliente Ate ?
Informe o cdigo do cliente inicial a ser considerado na seleo.
Loja Cliente De ?
Informe o cdigo da loja do cliente inicial a ser considerado na seleo.
Loja Cliente Ate ?
Informe o cdigo da loja do cliente inicial a ser considerado na seleo.
Data Liberacao De ?
Informe a data de liberao inicial dos pedidos a ser considerada na seleo.
01/01/2011
Data Liberacao Ate ?
Informe a data de liberao inicial dos pedidos a ser considerada na seleo.
31/12/2012
Sim
999999
ZZZZZZ
ZZ
3. Clique em OK para confirmar. O sistema exibir todos os pedidos liberados que se

enquadram nos parmetros. Selecione os dois itens liberados anteriormente (01 e 03)
e clique na opo Prep. Docs para iniciar a gerao da nota fiscal.
4. O sistema apresenta uma nova tela de parmetros, com opes de contabilizao e
gerao do documento de sada. Preencha conforme segue e clique em OK para
prosseguir.
Tabela 56 - Documento de sada: parmetros 2
Campo
Descrio
Contedo
Mostra Lan.Contab ?
Indica se deve exibir os lanamentos contbeis quando da modalidade on-line.
No
Aglut. Lanamentos ?
Indica se aglutina os lanamentos que possuem a mesma definio contbil.
No
Lan.Contab.On-Line ?
Indica se os lanamentos contbeis devem ser gerados na modalidade on-line.
No
Contb.Custo On-Line ?
Indica se o custo ser contabilizado on-line. Os usurios que utilizam-se da rotina de

reclculo de custo mdio no devem acionar este recurso.
No
Reaj. na mesma N.F. ?
Este parmetro encontra-se atualmente fora de uso.
No
Pag.
81
Campo
Descrio
Taxa deflacao ICMS ?
Este parmetro encontra-se atualmente fora de uso, devido retirada de exigncia legal (
deflao de ICMS ).
Metodo calc.acr.fin ?
Este parmetro encontra-se atualmente fora de uso, devido retirada de exigncia legal (
deflao de ICMS ).
Arred.prc unit vist ?
Este parmetro encontra-se desabilitado.. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parmetro
de sistema MV_ARREFAT.
Agreg. liberac. de ?
Este parmetro encontra-se desabilitado. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parmetro
Agreg. liberac. ate ?
Este parmetro encontra-se desabilitado. Sua funcionalidade foi satisfeita pelo parmetro
Aglut.Ped. Iguais ?
Indica se aglutina ( soma itens ) em uma mesma nota fiscal pedidos de venda de um
mesmo cliente, respeitando o parmetro MV_NUMITEN.
No
Vl.Minimo p/Faturar ?
Indica qual o valor mnimo a ser considerado para a gerao da NF ( valor total por NF ).
0.00
Transportadora De ?
Indica o cdigo inicial de transportadora a ser considerado.
Transportadora Ate' ?
Indica o cdigo inicial de transportadora a ser considerado.
Atualiza Cli.X Prod ?
Indica se deve atualizar o cadastro de amarrao cliente x produto.
No
Emitir ?
Indica se deve efetuar a gerao de notas fiscais ou cupons fiscais.
Nota
Gera Titulo ?
Informe se dever ser gerado o ttulo a pagar do ICMS Substituio Tributria quando este
for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF que est emitindo o
documento.
No
Informe se dever ser gerada uma Guia de

Recolhimento do ICMS Substituio
Tributria quando este for calculado no documento e a UF de destino for diferente da UF
que est emitindo o documento. O sistema ir apresentar uma tela para que as informaes
necessrias a gerao da Guia sejam preenchidas.
No
No
No
Gera guia recolhimento ?

Gera Titulo ICMS Prprio
?
Gera Guia ICMS Prprio?
Contedo
0.00
ZZZZZZ
5. Em seguida o sistema apresentar a tela referente aos talonrios de notas fiscais a

serem utilizadas, solicitando que o operador indique de qual a srie e qual a
numerao que ser usada para a emisso da nota. Selecione a Srie 1 e clique em
OK para prosseguir.
6. O sistema apresenta uma tela de aviso, indicando que vai iniciar o processo de
faturamento. Clique no boto OK para dar continuidade. Com este procedimento, o
mdulo de Faturamento realizar a emisso do documento de sada - nota fiscal.
Pag.
Captulo 07 Embarque
Manuteno do Embarque
Despesas Nacionais
Despesas Internacionais
Solicitao de Numerrios
Impresso de Certificado de Origem
Impresso de Commercial Invoice
Impresso de Packing List
82
Pag.
83
EMBARQUE
A rotina de embarque do mdulo de exportao representa o registro exato do embarque dos
itens e suas respectivas informaes.
MANUTENO do EMBARQUE de EXPORTAO

Define-se como capa do embarque, o conjunto de informaes que so comuns a todos os
itens embarcados. Nesta tela, devem ser registrados dados que sero utilizados em diversos
documentos e tero importante participao nas estatsticas do ambiente e no envio ao
Siscomex (se houver), alm de ser base para impresso de diversos formulrios.
Aps montar a capa do embarque devemos selecionar quais os itens que o compe, sendo
que, obrigatoriamente, tais itens devero constar no Pedido de Exportao.
Aps o preenchimento da data de embarque, o sistema bloqueia diversos campos, no
possibilitando mais alterao significativa no processo de embarque.
Figura 15 - Embarque de exportao
EXEMPLO COMO CADASTRAR O EMBARQUE DE EXPORTAO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Manuteno.
Pag.
84
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir. Ao informar o nmero do pedido

de exportao, o sistema carregar o contedo de todos os campos de capa comuns
entre as duas fases. Isto no representa que este embarque exclusivo do pedido de
referncia; esta funcionalidade um facilitador para evitar a nova digitao de
informaes de capa comuns entre um embarque e um pedido.
Tabela 57 - Embarque de exportao: capa
Campo
Descrio
Contedo
Pasta Cadastrais:
Processo
Nmero do Processo de Embarque
E-001
Processo Ref
Nmero do processo de exportao que inicializa todos os campos do embarque,

j existentes no processo de exportao.
P-001
Dt.Processo
Data do Processo.
Amostra
Se indicado que "S" - Sim o processo no passa por aprovao de crdito e

recebe tratamento separado para estatsticas, acompanhamento e cmbio.
Status
Situao do processo detalhada pelo usurio com comentrios da fase e/ou de

motivo que mantenham o processo em determinada fase.
Situacao
Motivo situao.
Cod. Import.
Empresa importadora, normalmente o cliente.
0001
Loja Import.
Empresa importadora, normalmente o cliente.
Importador
Nome do Importador
End. Import.
Endereo do importador, transferido para o processo de exportao para que o

usurio possa alter-lo se necessrio.
200 LEXINGTON AVENUE,

SUITE 1115
Compl.End
Complemento do endereo do importador, com mesma recursividade do

endereo.
NEW YORK - 10016 - NEW

YORK - UNITED STATES
Ref.Import.
Referncia indicada pelo importador para o processo de exportao.
Cod.Fornec.
Empresa fornecedora.
Loja Fornec.
Empresa fornecedora.
Anal. Resp.
Analista Responsvel.
JOEL ANTUNES
Cod.Consign.
Empresa consignatria das mercadorias.
Loja Consig.
Loja do consignatrio.
Idioma Doc.
Inicializado do cadastro do importador.
Desc.Gen.Pr.
Descrio sucinta do material a ser exportado.
Observao
Observaes internas do processo de exportao.
14/03/2012
2 - No
Aguardando Confeccao
Documentos
002
TECHNOLOGY SYSTEM INC
0009
INGLES-INGLES
Pasta Financeiro:
Cod.Benef.
Empresa centralizadora da documentao, beneficiria em cartas de crdito,

normalmente o escritrio central/administrao da exportao.
Loja Benef.
Loja do beneficirio.
Beneficiario
Nome do beneficirio.
Mod.Pgto.Exp
Endereo do beneficirio, transferido para o processo de exportao para que o

usurio possa alter-lo se necessrio.
Complemento do endereo do beneficirio, com mesma recursividade do
endereo.
Condio de pagamento do processo de exportao. Inicializada da condio de
pagamento selecionada.
Condio de pagamento do processo de exportao. Inicializada da condio de
Modalidade de exportao, inicializada com o cdigo existente na condio de
Incoterm
Condio de venda.
Moeda Neg.
Moeda da exportao (venda).
End.Benef.
Comp.End.
Cond. Pagto
Dias Pagto
00001
30
003
CIF
US$
Pag.
85
Campo
Descrio
Contedo
Tipo Frete
Pr-pago (Prepaid) ou a ser pago no destino (collect).
PP - Prepaid
Frete Intl.
80
Frete Adic.
Despesa de frete interno, conforme previsto no incoterms.
Seguro %
Seguro previsto, conforme previsto no Incoterms.
Seguro Intl.
Seguro.
Desp.Interna
Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto no Incoterms.
Desconto
Preco Ab.
Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterms.

Se "S" - Sim, o preo unitrio representa apenas o valor da mercadoria,
independente do Inconterms. Se "N" - No, o preo representa o valor j na
condio de venda (Incoterms).
No. L/C
Dados da carta de crdito e respectiva emenda. A L/C dever estar cadastrada no

Registro de Cartas de Crdito, indicado no menu do financeiro.
Dt.Sol.L/C

registro de cartas de crdito, indicado no menu do financeiro.
Dt.Sl.Emenda

Registro de Cartas de Crdito, indicado no menu do financeiro.
Pagto Antec.
Se o processo tem condio de pagamento antecipado.
2 - No
Inicializado do cadastro do importador. Caso contrrio montagem com razo

social, referncia, cidade do importador, razo social e pas do fornecedor.
000885
60
1 - Sim
/ /
/ /
Pasta Embalagens:
Marcao
Volume
Calc.Embalag
Cubagem
Embalagem final de transporte (Container, Pallet, caminho ba, etc.).

Define se o clculo da ltima embalagem do produto para o volume ser efetuado
por critrio de quantidade, definida no cadastro de embalagens ou por volume
(m3).
Package
Metragem cbica total do volume.

Inicializao pelo mdulo com os dados do volume e embalagem utilizadas no
processo
Confeccionar
Confeccionar
On the Pack.
On the packages.
Quantity
Quantity
Unit
Unit.
Net Wgt
Net Weight
Gross Wgt
Gross Weight
PAL-001
2 - Quantidade
17.52
Pasta Transporte:
Via Transp.
Via de transporte.
Origem
Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja, sada do Brasil

Ser consistido no cadastro de Vias de transportes e rotas.
MA
SSZ
Destino
Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja, chegada no exterior. Ser consistido no Cadastro de Vias de Transportes e rotas.
MIA
Tipo Transp.
Tipo de transporte vindo do cadastro de transportes e rotas, identifica carga solta,

picados ou transporte cheio.
Fech.Praca
Data de Fechamento Praa
E.T.A.
E.T.A.
Transit Time
Transit Time
E.T.D.
E.T.D.
16/03/2012
E.T.A. Dest.
E.T.A. Destino
19/03/2012
Embarcacao
Cdigo da Embarcao
Nr.Voo/Viag.
Nr. Viagem / VOO
Dt.Embarque
Data do embarque.
Porto Interm
Porto Intermedirio
1 - Cheio
/ /
14/03/2012
3
N-001
11/0001-01
/ /
Pag.
Campo
Descrio
Dt.Estufagem
Data da estufagem.
86
Contedo
/ /
Pasta Siscomex:
URF Despacho
Digite o cdigo da Unidade da Receita Federal de Despacho.
0810600
URF Entrega
Digite o cdigo da Unidade da Receita Federal de Entrega.
9999998
Pais Destino
Pas cadastrado no porto destino.
Pais Entrega
Pas cadastrado no porto origem
Instr.Neg.
Cadastro do Siscomex
Enq.DrawBack
Cdigo de Enquadramento para Draw Back
Cod.Enquadra
Cadastro do Siscomex.
Cod.Enq.2
Cdigo de enquadramento 1
Cod.Enq.3
Cdigo enquadramento 2
Cod.Enq.4
Cod.Enq.5
Cod.Enq.6
Reg.Venda
Nmero do Registro de Venda.
Op.Credito
Nmero da Operao de Crdito.
Limite Oper.
Data Limite da Operao de Crdito.
GE/DE/RE/Vn.
GE/DE/RE Vinculado
Num.Processo
Nmero do Processo GE\DE\RE\VN.
DI/RI/Vinc.
DI\RI\Vinculado.
Ag. SECEX
% Marg.N.Sac
Percentual de margem no sacada.
VL.M.N.Sac.
Valor da Margem No Sacada. (Valor Embarque) X (% Margem No Sacada)
VL. Antecip.
Valor Antecipado.
VL. a Vista
Valor A Vista.
Nr. Parcelas
Informao para o Siscomex.
VL. Parcela
Valor da Parcela =(Total Embarque-(Valor Antecipado) / Nmero de Parcelas
VL. Consig.
Valor em Consignao.
Cob.Cambial
Informao para o Siscomex.
Vl.Financ.RC
Valor Financiamento RC
Dt.Lib.Sis.
Data de Liberao do SISCOMEX
Tp.Siscomex
Tipo no siscomex.
CCPTC/CCROM
Pasta Registro de
Documentos:
ME. Amparada CCPTC/CCROM
Cert. Origem
Nr. certificado de origem
CO-0001
Form A
Nr. certificado FORM A
FA-0001
Nr.Conhecim.
Data do conhecimento.
CT-0001
Master
Master AWB.
Dt.Conhec.
Data Conhecimento
14/03/2012
Sol.Paletiz.
Solicitao de Paletizao.
12/03/2012
Sol.Inspecao
Solicitao de Inspeo.
13/03/2012
249
249
99900
80000
/ /
0004
13.465,00
0
1 - Sim
0
16/03/2012
2 - No
Pag.
87
Campo
Descrio
Contedo
Dt.Paletiz.
Data da Paletizao.
14/03/2012
Dt.Inspecao
Dt.Inspeo
14/03/2012
Nr.Inspecao
Nmero da inspeo.
INSP-0001
Cert. Seguro
Nmero da Certificao Seguro.
Nr.Av.Seguro
Nr. Averbao Seguro
Data Seguro
Data Seguro
14/03/2012
Apolice Seg.
Aplice Seg.
APSEG-0001
T.Time Doc.
Transit Time Documentos
Dt.Lim.Doc.
Dt.Limite Envio Documento
Dt.Envio Doc
Dt.Envio Documentos
Ref.Bco.Ext.
Banco Exterior Referncia
Courier Imp.
Courier Imp.
Courier Bco.
Courier Bco.
CERTSEG-0001
AVSEG-0001
1
17/03/2011
/ /
Pasta Intermediacao:
Exige L.I.
Indica se o pas do importador exige licena de importao.
Licenc.Imp.
Nmero da licena de importao, se existente.
Prazo L.I.
Prazo da L.I., se existente.
Cod.Cliente
Cliente final, deve ser preenchido somente quando o importador uma empresa
Loja Cliente
Cliente final, deve ser preenchido somente quando o Importador uma empresa
Cod.Export.
Exportador, se no preenchido o mdulo assume o fornecedor. Deve ser

preenchido somente em caso de intermediao na venda.
Loja Export.
Loja do exportador.
2 No
/ /
Pasta Configuracao:
Dec.Peso
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentao do peso

nos documentos e faxes.
Dec.Qtde
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentao da

quantidade nos documentos e faxes.
Dec.Preco
Define a quantidade de decimais a serem utilizadas para apresentao do preo

unitrio nos documentos e faxes.
Ps.Br.XEmb.
Define se o peso bruto ser formado com peso lquido do produto mais o peso da
embalagem. (Sim=somar o peso da embalagem)
Unid.Medida
Pasta Dados
Complementares:
Unidade Medida.
1 Sim
KG
Sub-Pasta Pre-Calculo:
Tab.Pre-Calc
Qtd.Cont. 20
Qtd.Cont. 40
Qtd.Con.40HC
Tabela de Preo que ser utilizada neste Processo de Embarque.

Quantidade de containers do tipo de 20 que ser utilizada na apurao do valor
do frete.
Quantidade de Containers do tipo 40' que ser utilizada na apurao do valor do
frete.
Quantidade de Containers do tipo 40' HC que ser utilizada na apurao do valor
do frete.
0002
0
0
0
Sub-Pasta Dse:
DSE
Numero da Declarao simplificada de Exportao retornada do SISCOMEX.
Data da DSE
Sub-Pasta
Memorando:
Data que a declarao simplificada de exportao foi retornada do siscomex.
N.Mem.Exp.
Nmero do memorando de exportao.
MEM-0001
Dt.Mem.Exp.
Data do memorando de exportao.
14/03/2012
/ /
Pag.
88
3. Aps informar os dados de capa do processo, acesse a opo Pedidos em Aes

Relacionadas para os itens a serem embarcados. O sistema trar o nmero do pedido
de exportao base, porm podem ser informados outros, dos quais o sistema listara
os itens que possuem saldo disponvel para ser embarcado. Clique em Confirmar para
que o sistema liste os itens.
Figura 16 Embarque de exportao: Itens
4. Neste momento o sistema listar os 4 itens do nosso pedido de exportao e 2 deles

estaro com o nmero da nota fiscal preenchida, isto porque automaticamente o
sistema verificar, com base no pedido de exportao e com base no pedido de venda
a ele associado, se existem notas fiscais faturadas para os nossos itens.
5. Com um duplo clique sobre o item ser exibida a tela de edio, onde podero ser
informados os dados referentes ao item que ser exportado (nmero do registro de
exportao RE, por exemplo) e as quantidades que sero embarcadas. Ao
Confirmar, o item estar selecionado para uso no embarque de exportao. Repita
este procedimento para os itens do embarque de exportao, lanando os dados,
conforme segue:
Tabela 58 - Embarque de exportao: itens
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
Codigo Item
Cdigo do Item no idioma selecionado para o processo de exportao.
MOUSE-001
MOUSE-002
TECL-001
TECL-002
MOUSE WITH
SCROLL
MOUSE
WITHOUT
SCROLL
USB
KEYBOARD
WHITE
KEYBOARD
USB BLACK
0009
0009
0009
0009
Descr. Item
A descrio do item, inicializada com dados do processo de

exportao poder ser alterada.
Fornecedor
Assume-se o Fornecedor da capa.
Loja
Loja do Fornecedor
Fabricante
Empresa produtora do item.
Loja
Loja do Fabricante
Part-Number
Inicializado do cadastro Produtos X Fornecedores.
U.M.Qtde
Unidade de Medida
Preo Unit.
Quant.Embar.
Preo negociado.
Se informada quantidade parcial, (menor) o mdulo solicita que o
usurio defina se o saldo no embarcado deve ser liquidado ou
controlado.
Embalagem
Package
Package.
Quantidade na embalagem inicializada do cadastro do item
selecionado.
Qt.na Embal.
0009
0009
0009
0009
UN
UN
PC
PC
5,00
5,25
8,00
8,40
500
500
500
500
CXP-001
CXP-001
CXP-003
CXP-003
Pag.
Campo
Descrio
Qt.de Embal.
Apurado pelo mdulo, representa a quantidade de embalagens

necessrias para a quantidade do item.
U.M. Preco
Unidade de Medida do Preo.
Preco FOB
Valor apurado do valor da mercadoria.
U.M. Peso
Unidade de Medida do Peso.
Peso Liq.Un.
Peso Liquido Unitrio inicializado do cadastro do item selecionado.
Peso Bru.Un.
Apurado pelo mdulo com o peso lquido do item, somado aos pesos
unitrios das embalagens utilizadas.
Cod.Familia
89
Contedo 1
Contedo 2
Contedo 3
Contedo 4
500
500
500
500
5,00
5,25
8,00
8,40
KG
KG
KG
KG
0.15
0.15
0.50
0.50
0.242
0.242
0.608
0.608
01
01
01
01
Cod.Grupo
Inicializado no cadastro do item selecionado.
PERIF-001
PERIF-001
PERIF-001
PERIF-001
Cod.Divisao
INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA
INFORMATICA
NCM
NALADI
NCCA
84716059
84716059
84716062
84716062
NALADI SH
NALADI-SH inicializado do cadastro do item selecionado.
Numero do RV
Nmero do RV.
Data do RV
Data do RV (Registro de Venda)
R.E.
Registro de Exportao
/ /
12/0000001001
/ /
12/0000001001
/ /
12/0000001002
/ /
12/0000001002
Data R.E.
Obtidas do Siscomex.
14/03/2012
14/03/2012
14/03/2012
14/03/2012
Ato Conces.
Nmero do ato concessrio.
Seq. A.C.
Sequencia do produto a exportar.
Finalidade
Averb. S.D.
Data de averbao, obtida do Siscomex.
15/03/2012
15/03/2012
15/03/2012
15/03/2012
Numero do RC
Nmero do Reg. de Credito.
Nr. S.D.
Nr. Solicitao Despacho
12-004422
12-004422
12-004422
12-004422
Conhecimento
Conhecimento de embarque (house)
Ref.Cliente
Ref.Cliente (comprador)
Nota Fiscal
Nota Fiscal SIGAFAT
000005
000006
000005
000006
Serie
Serie Nota Fiscal
Agente Com.
Codigo Agente comisso
004
004
004
004
Comissao %
Percentual de comisso do agente, este e enviando para o Siscomex.
Cod.Norma
Cdigo da Norma para impresso dos Certificados de Origem.
005
005
005
005
Cod.Unid.Req
Cod. Unidade Requisitante
Tipo Comiss.
Tipo da Comisso para o agente vinculado ao item. (Pode haver mais

de um agente cadastrado no processo com mesmo cdigo porm com
tipos de comisso diferentes. Este campo serve para diferenci-los.)
1 - A remeter
1 - A remeter
1 - A remeter
1 - A remeter
Cod.Unid.Exp
Cdigo da unidade exportadora.
Agrup.R.E.
Agrupamento de R.E.
Agrup.Sufixo
Agrupamento de sufixo.
Data de Retorno do envio da declarao de despacho de exportao
para o Siscomex.
15/03/2012
15/03/2012
15/03/2012
15/03/2012
Data da DDE
Tipo Saida
501
501
501
501
Cod. Fiscal
7101
7101
7101
7101
Vl.Tot.S Cob
Valor sem cobertura cambial.
Pag.
90
Importante: quando o item possuir nota fiscal, as quantidades a embarcar no podero ser
alteradas.
6. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar a seleo dos itens do pedido.
7. Ao acessar Aes Relacionadas e Faturam., o sistema exibir a nota fiscal (ou as
notas fiscais) informadas para o processo. Aps consultar, clique em Confirmar para
retornar a capa do embarque.
8. O processo ir exibir na rotina de Agenda de Atividades/Documentos os documentos
selecionados anteriormente, nos cadastros de pas e importadores/clientes. Para
acessa-los, acesse a opo Ag.At./Do em Aes Relacionadas. Para adicionar novos
documentos, acesse a opo Incluir disponvel em Aes Relacionadas.
9. Neste processo utilizaremos Agentes de Comisso, Instituies Bancrias e
Notifys definidos no pedido de exportao, mas possvel atualizar qualquer uma
destas
informaes
atravs
das
respectivas
opes
disponveis
em
Aes
Relacionadas.
10. Aps finalizar os lanamentos, clique em Confirmar para efetivar a gravao do
processo de embarque de exportao.
DESPESAS NACIONAIS
As despesas nacionais referem-se aos gastos no territrio nacional realizados com a operao
de exportao.
Esta
rotina
possibilita
associar
ao
processo
quais
foram
estas
despesas,
para
acompanhamento e avaliao de custos com o processo.
EXEMPLO COMO INCLUIR DESPESAS NACIONAIS NO EMBARQUE DE EXPORTAO

1. Posicionado sobre o processo, clique na opo Alterar. Para inserir uma despesa
nacional, acesse a opo Desp.Nac em Aes Relacionadas.
2. O sistema apresentar a tela para incluso das despesas nacionais no embarque de
exportao. Primeiramente necessrio informar qual a empresa para a qual a
despesa ocorreu. Para isso, acesse a opo Incluir em Aes Relacionadas e
Informe os dados abaixo:
Tabela 59 - Embarque de exportao: despesas nacionais - empresa
Campo
Descrio
Codigo
Cdigo da Empresa.
Classif.
Classificao da empresa.
Descricao
Nome da empresa.
Contedo
001
6-DESPACHANTE
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA
Pag.
91
3. Clique em Confirmar. O sistema exibir novamente a tela para incluso de uma nova
empresa; clique em Fechar. Novamente em Aes Relacionadas acesse a opo
Incluir e o sistema perguntar se uma incluso de empresa ou despesa. Clique na
opo Despesa e informe os dados abaixo:
Tabela 60 - Embarque de exportao: despesas nacionais - despesa
Campo
Descrio
Contedo
Classif.
Tipo do Agente
Despesa
Cdigo da despesa
Data
Data da despesa
Valor R$
Valor em R$
120,00
Adianta/o
Adiantamento ? Sim/No
2 - No
Docto
Documento
888882
Pago Por
Pago por ?
2 - Exportador
Recebido Por
Recebido por
Ref. Rec.
Referncia do recebimento
Evento
Cdigo do Evento.
Data Desemb.
Data do Desembarao
30/03/2012
Vencimento
Data de vencimento da despesa.
30/03/2012
Natureza
Natureza que deve ser enviada para o mdulo financeiro
6-DESPACHANTE
404
15/03/2012
DESPACHANTE
300
000001
4. Clique em Confirmar para concluir a incluso da despesa. De volta a tela principal de

despesas nacionais, clique em Confirmar novamente para efetivar os lanamentos de
despesas e confirme a gravao do embarque de exportao.
Importante: Quando integrado com o mdulo Financeiro, o campo Natureza estar editvel no
lanamento da despesa. Ao incluir uma despesa nacional, informando o vencimento e a natureza, aps a
confirmao de gravao do embarque de exportao, ocorrer a integrao entre os mdulos Easy
Export Control e Financeiro, com a gerao de um ttulo a pagar contra a empresa informada na despesa.
DESPESAS INTERNACIONAIS
As despesas internacionais so as previstas pelo INCOTERM. Estas despesas podero ou no
compor os valores dos itens do processo, o que ser definido na negociao entre o exportador
e o importador. No embarque de exportao, esta definio informada na pasta Financeiro.
EXEMPLO COMO INCLUIR DESPESAS INTERNACIONAIS NO EMBARQUE DE EXPORTAO

1. Acesse o processo em modo de alterao. Primeiramente acesse a pasta Financeiro e
verifique que os campos referente despesas internacionais (frete, seguro, outras
despesas) j trouxeram os dados informados no pedido de exportao de referncia,
porm estes campos no esto editveis. Verifique tambm que o campo Preo Ab.
Pag.
92
Est com o contedo Sim, logo o valor total da mercadoria ser o seu valor FOB mais
o rateio das despesas informadas para o processo. Para realizar a alterao ou a
incluso de uma despesa internacional na fase de embarque de exportao, acesse a
opo Desp.Int em Aes Relacionadas.
2. O sistema exibir a tela de manuteno das despesas internacionais do processo. Do
lado esquerdo expanda a pasta Despesas Internacionais, posicione sobre a despesa
de frete internacional e, em seguida, sobre a despesa de seguro internacional,
informando respectivamente os dados abaixo:
Tabela 61 - Embarque de exportao: despesas internacionais
Campo
Despesa de
Frete Intl.
Descrio
Natureza
Contedo
000001
Moeda Desp.
Moeda da Despesa. (Frete)
Valor Desp.
Valor da Despesa na moeda informada. (Frete)
40,00
Frete Intl.
80,00
Paridade

Paridade entre o valor da despesa na moeda informada e o valor da despesa na moeda do processo.
(Frete)
Empresa
Empresa da Despesa. (Frete)
Fornecedor
Fornecedor vinculado empresa. (Frete)
Loja
Loja do fornecedor vinculado empresa. (Frete)
Cond.Pagto.
Condio de Pagamento da Despesa. (Frete)

Data Base da Condio de Pagamento. Os vencimentos das parcelas de cmbio referentes a esta
despesa sero contados a partir desta data. (Frete)
Data Base
Dias Pagto
Despesa de
Seguro Intl.
Dias da Condio de Pagamento. (Frete)
Natureza
EUR
0,50
003
0002
1
00001
15/03/2012
30
000001
Moeda Desp.
Moeda da Despesa (Seguro)
US$
Valor Desp.
Valor da despesa na moeda informada. (Seguro)
60,00
Seguro Intl.
60,00
Paridade
Seguro
Paridade entre o valor da despesa na moeda informada e o valor da despesa na moeda do processo.
(Seguro)
Empresa
Empresa da Despesa (Seguro)
Fornecedor
Fornecedor vinculado empresa. (Seguro)
Loja
Loja do Fornecedor vinculado empresa. (Seguro)
Cond.Pagto.
Data Base
Condio de Pagamento da Despesa (Seguro)

Data Base da Condio de Pagamento. Os vencimentos das parcelas de cmbio referentes a essa
despesa sero contados a partir desta data. (Seguro)
Dias Pagto
Dias da Condio de Pagamento. (Seguro)
1,00
005
0005
1
00001
15/03/2012
30
3. Aps informar os dados das despesas, clique em Confirmar para efetivar a gravao
das despesas e confirme a gravao do embarque de exportao.
Importante: as despesas devem ser lanadas em conformidade com o INCOTERM do processo. A

cotao da moeda deve ter sido informada para a correta apurao dos valores.
Pag.
93
Quando integrado com o mdulo Financeiro, o sistema exibir o campo Natureza. Aps a confirmao
da gravao do embarque de exportao, ocorrer a integrao entre os mdulos Easy Export Control e
Financeiro, com a gerao de um ttulo a pagar do tipo PR (considerando o cenrio onde ainda no foi
informada a data de embarque do nosso processo) contra os fornecedores das despesas internacionais.
COMPARAO das NOTAS FISCAIS

A rotina de comparao das notas fiscais contra os itens de embarque apenas estar
disponvel quando a integrao com o mdulo de Faturamento estiver habilitada, juntamente
com o parmetro MV_AVG0067, possibilitando embarcar itens que ainda no possuam nota
fiscal gerada.
EXEMPLO COMO COMPARAR AS NOTAS FISCAIS CONTRA OS ITENS DO EMBARQUE

1. Repita o processo descrito no captulo FATURAMENTO (pg. 77) para os itens 02 e 04
do pedido de vendas.
2. No mdulo Easy Export Control, acesse Atualizaes\Embarque\Manuteno.
Posicionado sobre o embarque de exportao EMB-001, acesse a opo Alterar.
3. Em Aes Relacionadas acesse a opo Comp.NF. Neste momento o sistema
buscar as notas fiscais relacionadas aos itens embarcados, gravando o nmero da
nota fiscal no embarque de exportao.
Figura 17 - Embarque de exportao: comparao de notas fiscais
4. Clique em Confirmar para gravar as alteraes realizadas no embarque de

exportao.
Pag.
94
COMMERCIAL INVOICE
No embarque de exportao, quando no informada uma fatura comercial, o sistema assumir
o nmero do processo para a impresso deste documento.
O lanamento de uma fatura comercial realizado dentro da prpria manuteno do embarque
de exportao.
EXEMPLO COMO REGISTRAR COMMERCIAL INVOICE NO EMBARQUE DE EXPORTAO

1. Acesse o embarque de exportao em modo de alterao. Em Aes Realacionadas
acesse a opo Invoices. Ser exibida a tela de Manuteno das Invoices; em
Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tabela 62 - Commercial Invoice: capa
Campo
Descrio
Contedo
Processo
Nmero do embarque.
Nro. Invoice
Nmero da invoice.
Dt. Invoice
Data da invoice.
Nro. Conhec.
Nmero do conhecimento.
Dt. Conhec.
Data do conhecimento.
Nro. L/C
Nmero da carta de crdito.
Frete Intl.
Frete intl..
80,00
Seguro Intl.
Seguro intl..
60,00
Desp.Interna
Despesas internas.
Desconto
Desconto.
Total FOB
Total FOB.
13.325,00
Total Invoic
Total da invoice.
13.465,00
Peso Liquid.
Peso liquido.
Peso Bruto
Peso bruto.
EMB-001
INV-001
15/03/2012
CT-0001
14/03/2012
650,00
1.690,00
2. Aps informar os dados de capa, acesse a opo Vincular Itens, disponvel em Aes
Relacionadas. Neste momento sero exibidos todos os itens que compem o
embarque de exportao. Estes itens no precisam pertencer a mesma fatura
comercial, assim como tambm podem ser usados parcialmente. Com um duplo clique
sobre o item o sistema abrir a tela de edio, onde poder ser modificada a
quantidade a ser utilizada. Neste exemplo utilizaremos todos os itens em uma nica
fatura comercial; selecione-os individualmente, com um duplo clique sobre o item, ou
acessando a opo marca/desmarca todos, disponvel em Aes Relacionadas.
3. Clique em Confirmar para concluir a seleo dos itens e em Confirmar novamente
para concluir a incluso da Fatura Comercial.
4. Quando ainda houver itens com saldo a serem utilizados na fatura comercial, basta
repetir os passos listados anteriormente.
Pag.
95
5. Clique em Confirmar para efetivar a manuteno da Commercial Invoice e

Confirmar novamente para concluir a alterao do embarque de exportao.
ADIANTAMENTO
A rotina de adiantamentos na fase de embarque de exportao possibilita a associao dos
recebimentos antecipados associados ao pedido de exportao ou ao importador/ cliente.
As parcelas de adiantamento associados ao embarque geraro parcelas de cmbio
antecipado, na rotina de cmbio de exportao.
EXEMPLO COMO ASSOCIAR UM ADIANTAMENTO AO EMBARQUE DE EXPORTAO

1. Posicionado sobre o embarque de exportao, acesse a opo Adiantamentos
disponvel em Aes Relacionadas; o sistema abrir a tela de adiantamentos. Em
Aes Relacionadas acesse a opo Associar. Sero exibidas as parcelas de
adiantamento com saldo, disponveis para associao. Estas parcelas podem ser
usadas total ou parcialmente.
2. Com um duplo clique, marque a segunda parcela, referente ao processo P-001,
associando o seu saldo total.
3. Clique em Confirmar para efetivar a associao do adiantamento e Confirmar

novamente para concluir a manuteno dos adiantamentos.
Importante: quando integrado com o mdulo Financeiro, aps o preenchimento da data de

embarque, o ttulo a receber do tipo RA associado parcela de cmbio antecipado sofrer baixa. Caso a
associao do adiantamento ao embarque de exportao tenha sido parcial, o valor do ttulo RA tambm
Pag.
96
ser baixado parcialmente, permanecendo o ttulo com saldo at o momento em que o adiantamento de
exportao seja totalmente associado aos embarques de exportao e estes, por sua vez, sejam
finalizados (embarcados).
SOLICITAO de NUMERRIO
A rotina de solicitao de numerrio possibilita que sejam registrados no embarque de
exportao as previses de despesas que ocorrero para o processo, para efeito de controle
de adiantamentos a serem disponibilizados ao despachante a fim de realizao de operaes
em nome do exportador.
EXEMPLO COMO INCLUIR UMA SOLICITAO DE NUMERRIO

1. Acesse o menu Atualizaes\Embarque\Solicit. Numerario. Posicionado sobre o
embarque de exportao clique na opo Manuteno. O sistema exibir a tela de
manuteno dos numerrios.
2. Em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe os dados abaixo:
Tabela 63 - Solicitao de numerrios
Campo
Descrio
Contedo 1
Contedo 2
Despesa
Cdigo da Despesa.
406
411
Data
Data.
14/03/2012
14/03/2012
Valor
Valor.
220,00
90,00
Base Adiant
Base de Adiantamento.
1 - Sim
1 - Sim
Documento
Documento.
00020
00021
Pago Por
Pago Por
1 - Despachante
1 - Despachante
Codigo
Cdigo do agente
Classif.
Relao com pedido
Vencimento
Natureza
001
001
6-DESPACHANTE
6-DESPACHANTE
/ /
/ /
Cdigo da Natureza.
3. Aps confirmar a incluso das despesas, a tela de manuteno dos numerrios exibir
a informao de que existem despesas no aprovadas. Isto quer dizer que estas
despesas ainda no foram transformadas em despesas do embarque de exportao.
Importante: por no terem sido informados o vencimento e a natureza, o sistema no gerar o

ttulo a pagar referente estas despesas, quando o Easy Export Control estiver integrado com o mdulo
Financeiro.
Pag.
97
Figura 18 - Solicitao de numerrio
4. Em Aes Relacionadas acesse a opo Efetiva. O sistema solicitar uma

confirmao de efetivao das despesas; ao confirmar, as despesas informadas nesta
rotina passaro a fazer parte das despesas nacionais do embarque de exportao. Na
tela de manuteno, o Vlr. No Aprovado passar para o campo Vlr. Aprovado e o
sistema gerar o ttulo a pagar do tipo PA contra o despachante, quando integrado com
o mdulo Financeiro, com o valor total de despesas base de adiantamento.
Importante: a natureza utilizada para a gerao do ttulo de pagamento antecipado deve ser
informada no parmetro MV_AVG0187.
Para que o sistema gere o ttulo a pagar do tipo NF no mdulo Financeiro, referente despesa, deve-se
acessar o embarque de exportao (menu Atualizaes\Embarque\Manuteno) em modo de alterao,
acessar as despesas nacionais e informar os dados do vencimento e natureza. Ao confirmar a gravao
do embarque de exportao com estas alteraes, o sistema ir gerar os ttulos a pagar correspondentes.
5. Aps a efetivao das despesas, clique em Confirmar para concluir a operao.
IMPRESSO de DOCUMENTOS
As impresses de documentos podem ocorrer de duas formas no mdulo Easy Export Control:
Acessando a opo Relatrios do Menu;
Acessando as opes Docto/ Carta ou Ag.At/Do nas aes relacionadas do processo,
em modo de visualizao.
Neste exemplo acessaremos os documentos selecionados para o pas/ cliente, atravs da
opo Ag.At/Do (agenda de atividades e documentos).
EXEMPLO IMPRESSO DO CERTIFICADOS DE ORIGEM

1. Em
Atualizaes\Embarque\Manuteno
visualizao.
acesse
processo
em
modo
de
Pag.
98
2. Em Aes Relacionadas acesse a opo Ag.At/Do. O sistema exibir a tela de

atividades e documentos relacionados ao processo, conforme seleo de documentos
realizada nos cadastros do pas e cliente.
3. D um duplo clique no documento 23 C.O. Normal (Fiesp). Ser exibida a tela de
pr-impresso do documento, com a possibilidade de alterao dos dados carregados
conforme processo corrente.
Figura 19 - Embarque: pr-impresso do certificado de origem
4. Clique em Confirmar para emitir a impresso do documento.
EXEMPLO - IMPRESSO DA COMMERCIAL INVOICE

1. Em
acesse
processo
em
modo
de
visualizao.
3. D um duplo clique no documento 37 Commercial Invoice. Ser exibida a tela de
pr-impresso do documento, com a possibilidade de alterao dos dados carregados
Pag.
99
Figura 20 - Embarque: pr-impresso da commercial invoice
4. Na pasta Notifys selecione o Notify informado para o processo e na pasta

Mensagens selecione a mensagem padro tambm informada para o processo. Na
pasta Configuraes h a possibilidade de alterar as unidades de medidas a serem
consideradas na emisso dos documentos. Para utilizar unidades de medidas
diferentes das informadas no processo, para os itens, necessrio ter cadastrada as
converses das unidades de medidas, conforme captulo CONVERSO DE
UNIDADES (pg. 51).
EXEMPLO - IMPRESSO DO PACKING LIST

1. Em
acesse
processo
em
modo
de
visualizao.
3. D um duplo clique no documento 13 Packing List. Ser exibida a tela de primpresso do documento, com a possibilidade de alterao dos dados carregados
Figura 21 - Embarque: pr-impresso do packing list
Pag.
100
4. Para utilizar unidades de medidas diferentes das informadas no processo, para os

itens, necessrio ter cadastrada as converses das unidades de medidas, conforme
captulo CONVERSO DE UNIDADES (pg. 51).
TRATAMENTOS na CONFIRMAO do EMBARQUE

No mdulo Easy Export Control a confirmao do embarque realizada com o preenchimento
do campo correspondente na pasta Transporte. Este procedimento, realizado na efetivao do
embarque das mercadorias ao comprador, disparar algumas aes no sistema, a saber:
Baixa do ttulo gerado pelo faturamento do pedido de venda: quando integrados os
mdulos de Exportao, Faturamento e Financeiro, o ttulo do tipo NF gerado pela
emisso da nota fiscal ser baixado, devido a seu carter provisrio para o mdulo
Easy Export Control e ser substitudo por ttulos gerados a partir das parcelas de
cmbio.
Importante: neste momento existe a possibilidade de gerao da variao cambial, o que ocorrer
quando o ERP estiver utilizando o recurso de gerao dos ttulos a receber na moeda do processo
(MV_MOEDTIT). Neste cenrio, o ttulo a receber gerado com o faturamento do pedido de venda estar
com a mesma moeda do pedido de exportao e a baixa deste ttulo pelo mdulo Easy Export Control,
que ocorre via rotina automtica, disparar os tratamentos do mdulo Financeiro para a apurao da
variao monetria caso a taxa de incluso deste ttulo seja diferente da taxa no momento da operao
de baixa.
Gerao de ttulos a receber com base nas parcelas de cmbio de receitas: as

parcelas de cambio de receitas so geradas no Easy Export Control com base na
condio de pagamento. A condio de pagamento define o nmero de parcelas, valor
e datas de vencimento. Quando integrado com o mdulo Financeiro, a gravao das
parcelas de cmbio ir gerar ttulos a receber correspondentes a cada parcela de
cmbio.
Gerao de ttulos a pagar com base nas parcelas de despesas internacionais: as
parcelas de cmbio de despesas internacionais tambm sero geradas no controle de
cmbio de exportao e, a partir destas parcelas, ocorrero as integraes com o
mdulo Financeiro (quando ativada), substituindo-se os ttulos provisrios (tipo PR) por
ttulos efetivos (tipo NF).
Baixa dos ttulos de RA (Recebimento Antecipado) relacionados com a
exportao corrente: quando o embarque possuir adiantamentos vinculados e os
mdulos Easy Export Control e Financeiro estiverem integrados, o momento do
Pag.
101
embarque indica a efetivao de seu uso, portanto o sistema ir fazer a baixa dos
ttulos do tipo RA referente aos adiantamentos.
Importante: Os ttulos do tipo RA no so compensados no mdulo Financeiro porque o valor

final do embarque no mdulo Easy Export Control corresponde diferena entre o valor total do processo
e o valor dos adiantamentos a ele associados. Logo, o valor do ttulo a receber gerado a partir da parcela
de cmbio de exportao ser o total residual a receber pela exportao realizada.
Gerao das parcelas de comisso e respectivos ttulos: na efetivao do

embarque sero geradas parcelas de cmbio a pagar referentes s comisses
vinculadas ao embarque de exportao. Quando integrado com o mdulo Financeiro,
sero gerados ttulos referentes as comisses do tipo a remeter, pois, nesta
modalidade, o exportador o responsvel por realizar o pagamento aos agentes de
comisso.
Contabilizaes no mdulo contbil (sigactb): a integrao com o mdulo de
Contabilidade ocorre de maneira indireta. O mdulo Easy Export Control executar as
rotinas automticas de integrao com os mdulos de Faturamento e Financeiro e,
uma vez que os lanamentos padres estiverem configurados para estes mdulos, ao
executar um processo iniciado atravs do mdulo Easy Export Control, como a
incluso de ttulos no mdulo Financeiro, o sistema acionar as regras de
contabilizao.
Pag.
Exerccios de Fixao
Tpicos:
Pedido de Exportao
Embarque
102
Pag.
103
1. Quais so os tipos de valores de comisso e como tratada cada uma delas?

2. Solicitao e Aprovao de Crdito para que serve?
3. Como feita a cpia de um processo j existente?
4. Na barra de ferramentas do Pedido temos o boto Agenda/Documentos serve para
cadastrar o que?
5. Para que serve o histrico de impresso dentro do boto Agenda/documentos?
6. O campo processo de referncia na fase do embarque para que serve?
7. Considere um cenrio onde o exportador tenha efetuado uma venda que o cliente final
tenha solicitado entregas parciais de mercadoria em datas distintas, ou seja, com datas
de embarque, navio, etc, diferentes. Como o usurio dever preencher as informaes
no SigaEEC? (rotinas de pedido e embarque).
8. O que preo aberto e preo fechado?
9. O que devemos fazer quando preenchemos o campo Data de Embarque e queremos
imputar outros dados, ou seja, alterar o embarque j finalizado?
10. Como cadastrar as despesas nacionais?
11. Como faz para incluir uma Nota Fiscal?
12. Imagine que voc tem vrios pedidos de exportao e queira realizar um nico
embarque na data X, como podemos realizar esse embarque?
13. Como cadastrar as despesas internacionais na fase do embarque?
Pag.
Solues
Tpicos:
Pedido de Exportao
Embarque
104
Pag.
105
1. Quais so os tipos de valores de comisso e como tratada cada uma delas?

Os tipos de comisso so: Percentual, Valor fixo e Percentual por item.
Percentual: O valor da comisso calculado com base no valor FOB dos itens do
processo vinculados ao agente. O percentual calculado com base no Valor FOB total
do processo, sendo ento desnecessria a vinculao do agente a algum item.
Valor Fixo: O valor da comisso o valor digitado na tela de agentes recebedores de
comisso, sendo desnecessria a vinculao do agente a algum item.
Percentual por item: Para este tipo de valor de comisso, o percentual deve ser
informado na tela de itens, e o valor da comisso calculado com base no valor FOB
dos itens. Porm em um mesmo processo no poder haver agentes de percentual por
item e agentes de com outro tipo de valor de comisso (Percentual ou Valor Fixo), ou
seja, no podero ser misturados.
2. Solicitao e Aprovao de Crdito para que serve?
Solicitao de Crdito - utilizada para gerenciar a solicitao de crdito ao
Importador, ou seja, trata-se de uma anlise financeira para avaliar os pedidos de
venda.
Aprovao de Crdito - utilizada para gerenciar a aprovao de crdito dos pedidos
de venda do Importador aps a anlise financeira, conforme solicitao da rea de
exportao.
3. Como feita a cpia de um processo j existente?
Na rotina de Pedido de Exportao selecione a opo Incluir, aparecer uma tela,
preencha o campo Pedido e selecione na barra de ferramentas o boto Copiar
processo, marque se desejar copiar somente a capa e/ou os itens de outro processo e
selecione o processo que deseja copiar em seguida confirme.
4. Na barra de ferramentas do Pedido temos o boto Agenda/Documentos serve para
cadastrar o que?
Apresenta os documentos necessrios para impresso e/ou atividades definidas no
cadastro de cliente, quais j foram executadas. Permite manuteno incluso
manual.
5. Para que serve o histrico de impresso dentro do boto Agenda/documentos?
Histrico de impresso serve para reimprimir os documentos que uma vez j foram
impressos na Agenda/documentos.
6. O campo processo de referncia na fase de Embarque para que serve?
Pag.
106
Ser usado este nmero, como base para preenchimento da tela. Note que aps
preench-lo, o sistema preencher todas as informaes que j foram cadastradas na
fase de pedido.
Diminuindo o trabalho de digitar as informaes da capa do processo.
7. Considere um cenrio onde o exportador tenha efetuado uma venda que o cliente final
tenha solicitado entregas parciais de mercadoria em datas distintas, ou seja, com datas
de embarque, navio, etc, diferentes. Como o usurio dever preencher as informaes
no SigaEEC? (rotinas de pedido e embarque).
O usurio dever cadastrar um nico pedido e embarcar as quantidades, conforme
solicitao do cliente, dividindo-as em processos de embarque diferentes, um para
cada data de entrega negociada.
8. O que preo aberto e preo fechado?
Preo Aberto - Neste caso o exportador est realizando sua venda considerando que
todas as despesas necessrias para a concluso da exportao das mercadorias sero
descriminadas e que apenas o preo do produto foi negociado com o cliente.
Dessa maneira o preo representa apenas o custo da mercadoria, ou seja, no
engloba os custos marginais resultantes da exportao das mercadorias.
O preo unitrio dos produtos deve ser informado sem as despesas internacionais.
Preo Fechado - Neste caso o exportador negociou com o cliente um preo fechado
para o processo de exportao.
Com isso o usurio dever informar no Easy o preo com todas as despesas j
rateadas, ou seja, o preo unitrio do produto dever englobar o rateio das despesas.
O preo unitrio dos produtos deve ser informado com as despesas internacionais.
No lanamento do pedido/embarque o usurio ir informar na capa do processo se o
preo ser aberto ou fechado. Pasta Financeiro: Campo Preo Ab. (Sim ou No).
9. O que devemos fazer quando preenchemos o campo Data de Embarque e queremos
imputar outros dados, ou seja, alterar o embarque j finalizado?
Para o sistema quando o usurio preenche a data de embarque, significa que o
embarque j foi efetivado e por este motivo no permite a alterao dos campos de
capa e itens, bem como os complementos do processo. Para possibilitar a alterao, o
usurio dever retirar a data de embarque, e para isso, dever seguir os passos
abaixo:
1) Selecione o embarque e acione alterar;
Pag.
107
2) Retirar a data de embarque;

3) Confirmar a gravao (neste momento o usurio dir ao sistema que o embarque ainda
no foi finalizado);
4) Dentro da opo de alterao efetue os ajustes necessrios e no se esquecendo de
digitar a data de embarque.
10. Como cadastrar as despesas nacionais?
Podemos cadastrar as despesas nacionais tanto na fase do pedido como na fase do
embarque.
Para cadastrar selecione na barra de ferramentas o boto Despesas Nacionais.
Aparecer uma nova tela, selecione o boto Incluir nessa etapa ser incluso uma
empresa. Note que essa empresa aparecer no lado esquerdo, selecione essa
empresa e clique no boto Incluir, veja que temos uma tela com as opes: Empresa
e Despesa.
Sendo que essa Empresa para incluirmos uma nova empresa. E despesa para
incluirmos as despesas referentes aquela empresa.
11. Como faz para incluir uma Nota Fiscal?
Na fase de embarque, na barra de ferramentas temos o boto Faturamento atravs
dele ser feita a Nota Fiscal.
12. Imagine que voc tem vrios pedidos de exportao e queira realizar um nico
embarque na data X, como podemos realizar esse embarque?
Na fase do embarque podemos vincular vrios pedidos de exportao, porm,
necessrio que esses pedidos de exportao tenham o mesmo importador, fornecedor
cadastrado.
13. Como cadastrar as despesas internacionais na fase do embarque?
Para cadastrar selecione na barra de ferramentas o boto Despesas Internacionais,
aparecer uma tela com os dados das despesas internacionais.
Cadastre de acordo com a despesa internacional que possui o processo: se tem frete
internacional, seguro internacional, frete adicional e despesa interna.
Pag.
108
Captulo 08 Siscomex:
Registro de Exportao
(RE)
Configurao de diretrio;
Gerao de Lote;
Envio do Lote;
Recebimento e processamento do lote.
Pag.
109
SISCOMEX
O portal Siscomex Exportao Web, plataforma disponibilizada pelo Governo Federal para
gerao de Registros de Exportao em substituio ao sistema anterior, permite a incluso de
novos registros de exportao em dois processos distintos, a digitao manual das
informaes pelo usurio e o envio de arquivo do tipo XML, sendo este ltimo o processo
utilizado pelo Easy Export Control para integrao. Neste processo o resumo do
processamento feito pelo portal retornado em arquivo tambm do tipo XML, contendo as
informaes relacionadas e nmeros de REs gerados.
GERAO de R.E.
A nova rotina de integrao com o portal Siscomex Exportao Web consiste em
disponibilizar tratamento para gerao de arquivo denominado lote, com informaes
pertinentes solicitao de Registro de Exportao para envio ao portal Siscomex
Exportao Web. O processo de envio e recebimento de arquivos no portal ser manual e
executado pelo usurio.
EXEMPLO: CONFIGURAO DE DIRETRIO

1. Acesse Atualizaes\ Siscomex\ Gerao de RE. Ser exibida a tela Central de
Integraes Siscomex, que a rotina que controla as operaes de integrao do
Registro de Exportao. Alm de um painel de resumos, esta rotina disponibiliza do
lado superior esquerdo Servios a serem usados nesta operao. Cada servio
habilitar uma ou mais Aes, que podero ser visualizadas e acessadas no lado
inferior esquerdo. Este conjunto de operaes o que torna prtico a operao de
extrao de dados e gerao de arquivos para envio ao Siscomex Exportao Web.
Pag.
110
Figura 22 - Siscomex: central de integraes
2. Posicionado sobre o servio Registro de Exportao clique na ao Configuraes.

3. Informe os diretrios de gerao de arquivo para envio e retorno de arquivos de
confirmao de lote. O Siscomex Exportao Web gera arquivos de retorno aps o
processamento de cada lote, estes arquivos devem ser baixados do portal e
armazenados em um diretrio local da estao de trabalho.
4. Clique em Confirmar para prosseguir.
EXEMPLO: GERAO DE LOTES

1. Acesse Atualizaes\ Siscomex\ Gerao de RE.
2. Clique no servio No Enviados, em seguida, na ao Novo Arquivo.
3. Sero relacionados os processos de embarque que possuam itens que ainda esto
aguardando envio para o SISCOMEX, os que tiveram a gerao de RE cancelada pelo
SISCOMEX e os que tenham a data de liberao do SISCOMEX. Selecione um
embarque e clique em Confirmar. Tambm possvel acrescentar um processo
acessando a opo Incluir em Aes Relacionadas.
4. Ser exibida a tela para escolha do agrupamento que ser aplicado aos itens.
Selecione o tipo de agrupamento que ser utilizado. Clique em Avanar.
Importante: devido uma limitao da integrao oferecida pelo portal Siscomex Exportao Web,
cada ocorrncia de agrupamento ir gerar um nmero de Registro de Exportao diferente. Isto ocorre
porque no est disponvel a alterao de Registro de Exportao via arquivo lote, com isso, necessrio
separar as ocorrncias de agrupamento em vrios registros para que no ocorra a situao de termos um
agrupamento rejeitado e os demais aprovados em um mesmo registro de exportao, pois nesta situao
Pag.
111
no teramos como corrigir o item que foi rejeitado. Aps a escolha do agrupamento, o arquivo xml do lote
ser gerado. Cada lote identificado internamente por um nmero sequencial de identificao e refere-se
sempre a um nico processo de embarque. Aps a gerao do novo lote, ele ser exibido em No
Enviados. Na parte superior desta opo so exibidos todos os lotes ainda no enviados e na parte
inferior so exibidas todas as ocorrncias de agrupamento para o lote selecionado, posteriormente sero
registrados os nmeros de RE.
5. Aps a escolha do agrupamento, caso haja alguma irregularidade com os dados do

embarque, ser apresentado um formulrio com provveis erros. Caso contrario, o
arquivo com extenso xml ser gerado na tela relacionando os agrupamentos gerados.
Clique em Confirmar para confirma a gerao do lote.
6. Ser registrado o lote gerado.
EXEMPLO: ENVIO DO LOTE

2. Clique no servio No enviados. Selecione o lote gerado, e em seguida, clique na
ao Enviar. Ser exibida rotina guiando o passo a passo do envio do lote via
SISCOMEX.
3. Ao retornar para o mdulo Easy Export Control, informe o nmero que foi gerado para
o lote e clique em Avanar. Clique em Finalizar.
4. Observe que no servio Enviados encontra-se o lote gerado.
EXEMPLO: RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO LOTE

2. Retorne ao portal do Siscomex Exportao Web e acesse as opes Operaes\
Registro de Exportao\ Resultado do Processamento do Lote.
3. Informe o nmero do lote e clique em Buscar Arquivo.
4. Ser apresentada uma janela para que seja salvo o arquivo. Clique em Salvar.
5. Informe o diretrio de retorno de arquivos de confirmao de lote definida na ao
Configuraes, e clique em Salvar.
6. Aps o download ser concludo, retorne para o mdulo Easy Export Control e clique no
servio Enviados, em seguida, selecione o lote e clique na ao Receber. Sero
copiados os arquivos armazenados do diretrio de retorno de confirmao do lote,
definida na ao Configuraes.
7. Ser exibida mensagem com o resultado do recebimento. Clique em OK para
prosseguir.
8. Caso haja erros no Registro de Exportao, ser apresentada uma tela desejando
visualizar os erros. Caso contrrio, ser apresentada a tela desejando processar os
arquivos recebidos, clique em Sim para processar os arquivos.
Pag.
112
9. O lote ser processado para que o Easy Export Control avalie e registre as
informaes retornadas, sendo: Nmero do RE, caso tenha sido aprovado, status da
solicitao e mensagens de erro e tratamento administrativo, para cada agrupamento.
10. Ser registrado o lote no servio Processados.
Pag.
113
Captulo 09 Financeiro
Carta de Crdito;
Cmbio;
Manuteno FFC;
Baixa FFC;
Follow-Up de Cmbio;
Visualizao Rpida;
Controle das integraes com o SIGAFIN;
Impresso do Status do Processo.
Pag.
114
FINANCEIRO
Neste captulo abordaremos as principais funcionalidades do controle financeiro disponveis no
mdulo de Easy Export Control.
CARTA DE CRDITO
Esta transao armazena os dados da Carta de Crdito que deve ser vinculada ao processo de
embarque. Este tratamento permite o controle de saldos medida que estas cartas de crdito
so associadas aos processos de exportao.
EXEMPLO - COMO CADASTRAR UMA CARTA DE CRDITO

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Carta de Credito.
Tabela 64 - Carta de crdito
Campo
Descrio
Contedo
Pasta Cadastrais:
No. L/C
Nro. L/C.
LC-001
Emissao
Emisso da 4C.
23/03/2012
Vencimento
01/01/2013
Prorrogacao
Vencimento.
Prorrogao da carta de credito (somente em
alterao).
Embarque
Embarque at 99/99/99.
31/12/2012
Negociacao
Negociao da 4C.
01/03/2012
Transbordo
Transbordo?
2 - No
Emb.Parcial
Emb. Parcial?
1 - Sim
Banco Conf.
Banco
Agencia
Agencia.
Banco Avis.
Banco avisador.
Agencia Av.
Agencia AVISADOR.
Banco Emis.
Banco Emissor.
Agencia Em.
Agencia Emissor.
7187
Moeda
Moeda negociada.
US$
Valor
500.000,00
Tolerncia
Valor L/C.
Porcentagem de Tolerncia do controle de
saldo.
Sld. A Vinc.
Saldo a vincular da carta de crdito.
500.000,00
Sld. A Emb.
500.000,00
Tipo L/C
Saldo a embarcar da carta de crdito

Tipo da carta de crdito (Documentria ou
Stand-By)
Renovvel?
Define se a carta de crdito renovvel.
Obs. Doctos
Pasta Informaes
Adicionais:
Observao
001
0202
002
7187
002
1 - Documentria
1 - Sim
Pag.
Campo
Descrio
Cd. Cliente
Cdigo do Importador.
Loja Cliente
Loja do Importador.
Desc Cliente
Nome do Importador.
End. Cliente
Endereo do Importador
Comp.End.Cli
Complemento de endereo do importador
Cod.Export.
Exportador.
Loja Export.
Loja do Exportador.
Exportador
Nome do Exportador.
End. Export.
Endereo do exportador
Comp.End.Exp
Complemento do endereo do exportador.
Cod.Benef.
Beneficirio.
Loja Benef.
Loja do Beneficirio.
Beneficiario
Nome do Beneficirio.
End. Benef.
Endereo do beneficirio.
Comp.End.Ben
Complemento de endereo do beneficirio.
Cd. Notify
Cdigo do Notify.
Loja Notify
Loja do notify.
Desc. Notify
Descrio/Nome do Notify.
End. Notify
Endereo do Notify.
Comp.End.Not
Complemento do Endereo do notify.
Cd. Consig.
Cdigo do consignatrio.
Loja Consig.
Loja do consignatrio.
Desc. Consig
Descrio do consignatrio.
End. Consig.
Endereo do consignatrio.
Comp.End.Con
Complemento do endereo do consignatrio.
Dsc.Cond.Pgt
Descrio da condio de pagamento.
Porto Origem
Descrio do porto de origem.
Port.Destino
Descrio do porto de destino
Fumigao
Mensagem para o Certificado de Fumigao.
115
Contedo
0001
1
TECHNOLOGY SYSTEM INC
200 LEXINGTON AVENUE, SUITE 1115
NEW YORK - 10016 - NEW YORK - UNITED STATES
3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar a Carta de Crdito.
4. Para vincular a carta de crdito ao processo de embarque, acesse o menu
Atualizaes\Embarque\Manuteno, localize o processo, clique sobre a opo
Alterar e informe o nmero da carta de crdito na pasta Financeiro.
Importante: o controle de saldo disponibilizado para L/C tem como objetivo impedir que o valor do
embarque ultrapasse o valor total da L/C vinculada. Os saldos disponveis podem ser consultados atravs
dos campos Saldo a Vincular e Saldo a Embarcar, disponveis na pasta Cadastrais da carta de crdito.
O Saldo a Vincular abatido toda vez que um embarque vinculado a L/C e o Saldo a Embarcar
abatido toda vez que um embarque vinculado a uma L/C efetivado.
Pag.
116
Quanto aos tipos de carta de crdito tratados pelo mdulo, estes podem ser Documentria, onde os
saldos so abatidos at serem zerados ou Stand By, onde os saldos tambm so abatidos at serem
zerados, mas quando o cmbio liquidado, o valor do saldo referente a este cmbio restaurado.
CMBIO
Esta transao tem como objetivo registrar os dados que compe o controle de contratao de
cmbio.
Este ambiente no efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Cmbio, ou
Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pr-pagamentos que so operaes
controladas em ambiente especfico (Financiamento das Exportaes).
Figura 23 - Cmbio: gerao das parcelas
EXEMPLO MANUTENO DO CONTRATO DE CMBIO

1. Acesse o menu Atualizaes\Financeiro\Cmbio.
2. Selecione o processo e clique na opo Alterar.
3. O sistema apresentar a tela do Cmbio com os dados do embarque e as parcelas
geradas. Neste momento teremos cinco parcelas para manuteno: uma referente ao
adiantamento, uma referente nossa invoice (principal do processo), uma referente ao
frete internacional, uma referente ao seguro internacional e uma referente comisso a
remeter.
Pag.
117
Figura 24 - Manuteno de cmbio
4. Para incluir uma nova parcela neste contrato utilize o boto Incluir e siga atentamente
a orientao do help de campo. Neste exemplo no incluiremos novas parcelas.
5. A alterao de parcelas de cmbio pode ocorrer em virtude das negociaes que
podem acontecer posteriormente efetivao do embarque.
Importante: Sempre que uma operao no Easy Export Control caracterizar uma alterao
relevante em algum ttulo gerado no mdulo Financeiro, este ttulo ser excludo e ser gerado um novo
em seu lugar, com os dados atualizados.
6. Para liquidar a parcela de cmbio principal, selecione a parcela e acesse a opo

Liquidar, disponvel em Aes Relacionadas, e informe os dados conforme segue:
Figura 25 - Controle de cmbio: liquidao
Campo
Descrio
Contedo
Pasta Dados Gerais:

Evento
Cdigo do Evento.
101
Invoice
Nmero da Invoice.
INV-001
Nro. Parcela
Nmero da Parcela
02
Data Vencto.
Data do Vencimento do Cmbio
Moeda
Paridade
Unidade monetria utilizada na parcela de cmbio.

Paridade entre a moeda da parcela e a moeda da capa do processo de
embarque.
Vl.da Parc.
Valor da Parcela
Desconto
Valor do Desconto da Parcela
Dt.Cred.Ext.
Data de Crdito no Exterior
26/03/2012
Sol.Cambio
Data da Solicitao de Cmbio
26/03/2012
Dt.Negociac.
Data da Negociao do Cmbio
26/03/2012
Dt.Liq.Cont.
Data do Fechamento de Cmbio
26/03/2012
Nr.Operacao
Nmero da Operao de Cmbio
OP-001
Taxa Cambio
Valor da Taxa de Cmbio
Valor em R$
Valor da Parcela Equivalente em R$.
Banco
Cdigo do Banco
22/04/2012
US$
1,00
10.465,00
0
1,70
17.790,50
001
Pag.
Campo
Descrio
Nro. Agencia
Cdigo da Agncia Bancria
Nro. Conta
Nmero da Conta Bancria
Nome Banco
Nome do Banco
Referencia
Referncia do Banco de Cmbio
Corretor
Cdigo do Corretor de Cmbio
Observacoes
Observaes da Parcela
Tipo
Tipo
Cod. Empresa
Cdigo da empresa que receber o valor da parcela de cmbio.
Cod. Fornec.
Cdigo do fornecedor amarrado ao cdigo da empresa da empresa.
Loja Fornec.
Loja do fornecedor.
Cod. Import.
Cdigo do importador que realizar o pagamento da parcela de cmbio.
Loja Import.
Loja do importador.
118
Contedo
0202
0292828-0
BANCO DO BRASIL
S.A.
0009
1
0001
1
7. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a liquidao. Se necessrio, repita este
procedimento para a liquidao das demais parcelas (atente-se para o correto
preenchimento de cada campo). Aps concluir a liquidao das parcelas clique sobre o
boto Confirmar para gravar a alterao do contrato de cmbio.
Figura 26 - Manuteno do cmbio: liquidao
Importante: quando integrado com o mdulo Financeiro, ocorrer a baixa do ttulo a receber ou a
pagar, associado parcela de cmbio liquidada. Quando na liquidao utilizada uma taxa diferente da
taxa da moeda usada na incluso do ttulo, ocorrer o clculo da variao monetria pelo mdulo
Pag.
119
Financeiro, e que poder ser consultado atravs das movimentaes bancrias tambm no mdulo
Financeiro.
8. Para cancelar a liquidao das parcelas, selecione o processo de embarque, clique na

opo Alterar, selecione a parcela que est liquidada e utilize a opo Est. Liq.
disponvel em Aes Relacionadas. Para confirmar, clique sobre o boto Confirmar e
grave a alterao do contrato de cmbio.
Importante: no possvel excluir parcelas Liquidadas ou geradas automaticamente pela

rotina de cmbio.
MANUTENO FFC (Ficha de Fechamento de Cmbio)

Esta rotina permite o agrupamento de diversas Invoices para um nico Fechamento de
Cmbio, com base nos parmetros selecionados pelo usurio.
Para utilizar este recurso necessrio como pr-requisito, que todos os processos que fazem
parte de um mesmo contrato de cmbio estejam lanados no Cmbio. Sero listadas todas as
parcelas sem Liquidao de Cmbio.
EXEMPLO - MANUTENO FFC:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Manuteno FFC.
2. Na tela de Manuteno de FFC informe o nmero do processo ou o nmero do evento
que servir como parmetro de filtro para a rotina. Certifique que os campos
obrigatrios foram preenchidos e clique sobre o boto Confirmar.
3. Em seguida, selecione as parcelas que iro compor o lote no qual ser associado o
contrato de cmbio e clique em Confirmar.
4. Na tela seguinte informe dos dados da negociao, como data, banco, juros e valor da
corretagem, entre outros.
5. Tambm ser necessrio informar as datas de crdito e solicitao de cmbio para os
itens. Para isso, acesse a opo Datas disponvel em Aes Relacionadas e informe
as datas de Crdito no Exterior e Solicitao de Cmbio. Selecione tambm a forma
de atualizao e clique em Confirmar para efetivar a atualizao.
6. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gerar a FFC e a solicitao do
contrato de cmbio de exportao.
EXEMPLO COMO REALIZAR A BAIXA DE FFC

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Manuteno FFC, informe o nmero do
FFC e clique sobre o boto Confirmar.
Pag.
120
2. O sistema apresentar a tela de Manuteno de FFC. Clique sobre o boto Aes

Relacionadas e acesse a opo Liq. FFC. Informe os dados para a liquidao do
cmbio, como a data de liquidao do contrato, nmero da operao e a taxa de
cmbio, e clique em Confirmar para efetivar a baixa da FFC.
FOLLOW UP
O Follow-Up de Cmbio tem como objetivo o gerenciamento dos processos de exportao
atravs da emisso de relatrios parametrizados pelo usurio. possvel emitir este relatrio
para os seguintes tipos de cmbio:
Em Aberto Embarcado;
Em aberto Previso de Embarque;
Em aberto Ambos;
Liquidados.
EXEMPLO EMISSO DO FOLLOW-UP DE CMBIO

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Cmbio.
2. Clique na opo Aes Relacionadas e em Follow-up.
3. Informe um tipo de cmbio, preencha as opes de filtro e clique em Confirmar.
4. O sistema ir gerar a impresso referente as parcelas, conforme parametrizao.
VISUALIZAO RPIDA
A opo de Visualizao Rpida na manuteno do cmbio de exportao possibilita a
consulta ao resumo de operaes financeiras. Esta funcionalidade permite acesso rpido s
operaes financeiras realizadas no contrato de cmbio, desde a liquidao das parcelas,
passando pela vinculao com Contrato de Financiamento de exportao at o controle de
comisses de agentes.
EXEMPLO - VISUALIZAO RPIDA DO CONTRATO DE CMBIO:

1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Cmbio.
2. Localize o processo e acesse a opo Visual. rpida disponvel em Aes
Relacionadas.
Pag.
121
CONTROLE das INTEGRAES com o MDULO FINANCEIRO

Todo o controle das integraes entre os mdulos Easy Export Control e Financeiro feito por
meio do EasyLink, por intermdio de uma interface que controla as aes, eventos e servios.
As Aes so as aes do sistema, como incluso de ttulo, alterao e excluso, existentes
em uma operao de processo dentro do produto.
Os Eventos so necessrios para efetivar as aes, por exemplo, existe um evento que inclui
um ttulo, e outro para excluso de ttulo. Na ao de alterao de ttulo, disparado o evento
de excluso de ttulo e em seguida o de incluso.
Os Servios contm as instrues necessrias para execuo dos eventos, possuindo relao
de um para um com estes. Os servios esto associados um arquivo XML que armazena
todos os dados que devem ser coletados e para quem eles devem ser enviados, efetuando a
integrao.
Visto que o EasyLink, alm de fazer a integrao dos dados tambm faz o controle da
efetivao dos mesmos, disponibilizada uma rotina chamada LogViewer que disponibiliza ao
usurio acesso rpido s informaes consolidadas de todas as aes de integrao
executadas.
acesso
do
LogViewer
feito
partir
da
opo
Miscelanea\EasyLink\LogViewer.
Inicialmente sero apresentadas as opes de filtro para visualizao das aes, permitindo
grande flexibilidade na seleo dos dados. Na tela principal, todas as aes j executadas pelo
sistema so listadas, em ordem cronolgica, reunindo informaes preliminares sobre a ao,
incluindo descrio da ao, data e hora de execuo e usurio que disparou a ao. Nas
aes relacionadas sero apresentadas as opes Service Log Viewer, Filtros e
Preferncias, auxiliando no processo de verificao das integraes.
Service Log Viewer Permite visualizar todos os eventos e servios executados pela
ao, listando quais foram executados corretamente e quais no, possuindo opes de
visualizao de log de mensagens e de dados enviados.
Na tela inicial so apresentados os detalhes da ao na parte superior e na inferior, os
eventos e servios executados, junto com seus status e informaes detalhadas.
So disponibilizadas ainda duas opes em Aes Relacionadadas:
o
Data Log Viewer Permite visualizar todos os dados enviados na execuo do

servio, armazenados em arquivo XML.
Environment Log Viewer Permite visualizar a situao do sistema no

momento do erro na execuo do servio, incluindo mensagens do sistema,
variveis e tabelas de dados ativas no momento.
Pag.
122
Filtros Exibe novamente a tela de filtros inicial, permitindo alterao nas opes
escolhidas e utilizao de critrios de seleo adicionais.
Preferncias A partir da janela de preferncias possvel configurar o sistema para
gravar o log do ambiente quando algum evento no for bem sucedido, facilitando a
anlise tcnica dos problemas encontrados.
Pag.
123
Captulo 08 Atividades e
Histrico de Documentos
Outros Relatrios;
Incluindo Imagens.
Pag.
124
ATIVIDADES e HISTRICO de DOCUMENTOS

A rotina de Atividades/ Doctos onde o mdulo de Easy Export Control mantm os cadastros
dos documentos, cartas e relatrios acessados pelas fases dos processos de exportao.
A rotina de Histrico de Documentos possibilita a reimpresso dos documentos grficos do
ambiente de exportao que permaneceram gravados em disco para serem visualizados e/ou
impressos futuramente. possvel tambm armazenar imagens de documentos relacionadas
ao processo.
ATIVIDADES/ DOCTOS
Atravs do menu Miscelnea\Atividades/Doctos possvel acessar o cadastro de todos os
documentos, relatrios e cartas disponveis no mdulo Easy Export Control.
Este cadastro organiza as impresses por fase do processo e tipo de documento. Ao cadastro
estar associado um arquivo do Crystal responsvel pelo layout do documento (extenso rpt) e
um RdMake padro, responsvel pela extrao dos dados dos processos.
possvel incluir outros tipos imprimveis atravs desta rotina mas muito importante que se
tenha o conhecimento tcnico para o desenvolvimento, tanto do arquivo em Crystal como para
a programao em Advpl, para criao dos RdMakes necessrios.
HISTRICO de DOCUMENTOS
Este recurso do sistema possibilita acessar os documentos impressos, carregando os mesmos
dados utilizados em sua emisso original.
O mdulo Easy Export Control armazenar em sua base de dados a data, hora e usurio que
emitiu o documento.
EXEMPLO VISUALIZANDO UM DOCUMENTO IMPRESSO

1. Selecione o menu Miscelnea\Histrico de Docs. Sero relacionadas s atividades e
documentos j emitidos.
2. Selecione o documento e clique sobre a opo Visualizar.
3. O sistema ir regerar o documento.
Importante: Para documentos customizados necessrio verificar se os dados foram gravados

nas tabelas padronizadas, a fim de usufruir desta utilidade em qualquer um dos documentos.
Tabelas Utilizadas:
Pag.
125
SY0 - Documentos Impressos: utilizada para consulta e gravao dos documentos em Crystal Reports.
HEADER_H - Cabealho do histrico de documentos: Utilizada para a consulta na confeco dos
relatrios.
DETAIL_H - Detalhe do histrico de documentos: Utilizada para a consulta na confeco dos relatrios.
INCLUINDO IMAGENS
Nesta opo, o usurio pode incluir imagens de documentos digitalizados. Alm disso, o
sistema trata a possibilidade da incluso de documentos com vrias pginas, basta grav-las
em arquivos nomeados sequencialmente; o sistema ir abrir a tela de visualizao para cada
um dos arquivos encontrados.
EXEMPLO COMO INCLUIR UM DOCUMENTO DIGITALIZADO

Um documento com 3 pginas foi digitalizado e gravado em 3 arquivos. Para que o sistema
grave e visualize os documentos corretamente, os arquivos devem ser nomeados como segue
o exemplo:
nome do arquivo - nro. Seqencial . extenso
Imagem-001.bmp (Pgina 1 do documento)
As extenses para arquivo de imagem so bmp ou jpeg.
1. Na tela de Histrico de Documentos, selecione a opo Incluir.
2. Ser apresentada a tela para incluso dos dados do processo. Informe a Fase,
Processo e o caminho do arquivo e clique em Confirmar para prosseguir.
3. O sistema exibir uma segunda tela para complementar as informaes. Preencha os
demais campos, principalmente o nmero de pginas, e clique em Confirmar para
concluir a gravao.
O modo de acesso esses documentos o mesmo descrito no

captulo ATIVIDADES/ DOCTOS
Atravs do menu Miscelnea\Atividades/Doctos possvel acessar o cadastro de todos os
documentos, relatrios e cartas disponveis no mdulo Easy Export Control.
Este cadastro organiza as impresses por fase do processo e tipo de documento. Ao cadastro
estar associado um arquivo do Crystal responsvel pelo layout do documento (extenso rpt) e
um RdMake padro, responsvel pela extrao dos dados dos processos.
Pag.
126
possvel incluir outros tipos imprimveis atravs desta rotina mas muito importante que se
tenha o conhecimento tcnico para o desenvolvimento, tanto do arquivo em Crystal como para
a programao em Advpl, para criao dos RdMakes necessrios.
4. HISTRICO de DOCUMENTOS (pg. 124)
Pag.
Exerccios de Fixao
Tpico:
Financeiro
127
Pag.
128
1. Considerando o cadastro da carta de crdito responda:

a) Quais so os tipos de carta de crdito?
b) Qual a finalidade para cada uma?
c) Onde cadastrada?
d) E onde vinculada no Embarque?
2. Como a gerao no cmbio de um processo, onde a condio de pagamento possui

trs parcelas. Sendo elas: 40% 30 dias depois do embarque, 30% 60 dias depois do
embarque e 30% 90 dias depois do embarque.
Supondo que este embarque tenha o valor total de US$ 100.000,00 e tenha sido
embarcado no dia 07/07/07.
a) Como seria a gerao do cmbio para as despesas internacionais? Tendo um frete de

US$10.000,00 parcelada em duas vezes. E a mercadoria negociada a vista. Considere
os valores da questo anterior.
b) Quais so os status do cmbio? E qual o significado do status?
3. Considere um cenrio de um embarque j finalizado, onde tenha sido utilizada uma

condio de pagamento a vista. Aps a finalizao do embarque, o importador
renegocia o vencimento de suas parcelas obtendo uma nova condio com uma
parcela 50% 30 dias e o restante para 60 dias depois da data de embarque. De que
maneira o sistema atende a este cenrio?
4. Para que serve a Manuteno FFC?
5. Como se faz a Manuteno FFC?

6. Dentro da rotina cmbio temos a opo Visualizao Rpida ao lado direito da tela.
Para que serve esta opo?
7. Na Manuteno do FFC temos o boto Preenche todas as datas automaticamente. O
que podemos preencher atravs dele?
8. Suponha que voc tenha finalizado todo seu processo, com data de embarque
informada, cmbio contratado, porm voc esqueceu-se de ter preenchido algo
importante na fase do embarque. Como fazer o estorno do cmbio e ir at o embarque
efetuar a correo necessria?
Pag.
Solues
Tpico:
Financeiros
129
Pag.
130
1. Considerando o cadastro da carta de crdito responda:

a) Quais so os tipos de carta de crdito?
b) Qual a finalidade para cada uma?
c) Onde cadastrada?
d) E onde vinculada no Embarque?
a) Os tipos de carta de crdito so: Na L/C Documentria e Na L/C Stand By.

b) L/C Documentria: Os saldos so abatidos at serem zerados
L/C Stand By: Os saldos so abatidos at serem zerados, mas, quando o cmbio
liquidado, o valor do saldo referente a este cmbio restaurado.
c) cadastrada na rotina Financeiro Carta de Crdito.
d) vinculada no item do embarque no campo Nr. L/C.
2. Como a gerao no cmbio de um processo, onde a condio de pagamento possui

trs parcelas. Sendo elas: 40% 30 dias depois do embarque, 30% 60 dias depois do
embarque e 30% 90 dias depois do embarque.
Supondo que este embarque tenha o valor total de US$ 100.000,00 e tenha sido
embarcado no dia 07/07/07.
Emb.
Parcela
Vencimento
Cond. Pgto
Valor
01
07/08/07
40% 30 dias
R$ 40.000,00
02
07/09/07
30% 60 dias
R$ 30.000,00
03
07/10/07
30% 90 dias
R$ 30.000,00
O sistema apresentar a tela do cmbio com os dados do embarque e as parcelas

geradas com o tipo Cmbio a Receber. As parcelas sero geradas obedecendo aos
critrios da condio de pagamento estipulada na capa do processo de embarque.
Neste caso sero 03 parcelas, conforme acima.
a) Como seria a gerao do cmbio para as despesas internacionais? Tendo um frete de
US$10.000,00 parcelada em duas vezes. E a mercadoria negociada a vista. Considere
os valores da questo anterior.
Pag.
131
Emb.
Tipo
Parcela
Vencimento
Cond. Pgto
Valor
A receber
01
07/07/07
A vista
R$ 110.000,00
A pagar
02
07/08/07
50% 30 dias
R$ 5.000,00
A pagar
03
07/09/07
50% 60 dias
R$ 5.000,00
Tendo o embarque A, o frete de US$ 10.000,00 e a condio de pagamento do frete

foi negociada em duas parcelas de 50% cada sendo 30 e 60 dias. Com isso, o total
desse processo se torna US$ 110.000,00, sendo que a condio de pagamento do
processo foi negociada a vista.
Temos neste caso duas condies de pagamento, uma exclusiva para a despesa de
frete e uma segunda dedicada aos valores a receber do embarque. (capa do
embarque). O sistema considerar cada condio durante a gerao de parcelas de
cmbio. Caso o usurio no tivesse informado uma condio de pagamento exclusiva
para a despesa, o sistema utilizaria a condio de pagamento da capa do embarque.
b) Quais so os status do cmbio? E qual o significado do status?
Os tipos so:
Cmbio a contratar = Quando a parcela no foi liquidada, mas possui as datas

de Data de Crdito no Exterior e Solicitao de Cmbio.
Cmbio Contratado = Quando a parcela liquidada tendo as datas:

Solicitao de Cmbio, Crdito no Exterior, Negociao e Fechamento de
Cmbio.
Cmbio Parcial = Quando foi liquidada apenas uma parcela.
3. Considere um cenrio de um embarque j finalizado, onde tenha sido utilizada uma

condio de pagamento a vista. Aps a finalizao do embarque, o importador
renegocia o vencimento de suas parcelas obtendo uma nova condio com uma
parcela 50% 30 dias e o restante para 60 dias depois da data de embarque. De que
maneira o sistema atende a este cenrio?
Selecione a parcela e pressione o boto Alterar, no campo Vl. da Parc. informe o
novo valor da parcela = 50% do preo total da mercadoria, depois confirme. O sistema
gerar uma nova parcela com o saldo, basta que o usurio manipule a parcela gerada
e altere a data de vencimento conforme a nova negociao.
Pag.
132
4. Para que serve a Manuteno FFC?
Serve para permitir o agrupamento de diversas Invoices (parcelas) para um nico

Fechamento de Cmbio com base nos parmetros selecionados pelo usurio. Dessa
maneira o usurio tem a sua disposio uma forma de liquidar diversas parcelas com
apenas um nico fechamento de cmbio. As informaes digitadas referente ao
fechamento sero replicadas a todas as parcelas que compem a FFC.
5. Como se faz a Manuteno FFC?
Na opo de Manuteno de FFC, o sistema apresentar uma tela de parmetros

(filtros) onde o usurio especificar os critrios pelos quais as parcelas de cmbio
sero analisadas para a confeco da FFC. Aps a digitao dos filtros, o sistema
selecionar as parcelas e apresentar para que o usurio selecione quais faro parte
da FFC. Aps a seleo, o usurio digitar as informaes que desejar e o sistema
replicar os dados para todas as parcelas.
6. Dentro da rotina cmbio temos a opo Visualizao Rpida ao lado direito da tela.
Para que serve esta opo?
Possibilita a consulta ao resumo de operaes financeiras, esta funcionalidade permite

acesso rpido s operaes financeiras realizadas no contrato de cmbio, desde a
liquidao das parcelas, passando pela vinculao com Contrato de Financiamento de
exportao at o controle de comisses de agentes.
7. Na Manuteno do FFC temos o boto Preenche todas as datas automaticamente. O
que podemos preencher atravs dele?
Podemos preencher a data de crdito no exterior e solicitao de cmbio.

Alm disso, podemos tambm informar a forma de atualizao, podendo ser: todas as
parcelas ou somente as parcelas com data em branco.
8. Suponha que voc tenha finalizado todo seu processo, com data de embarque inclusa,
cmbio contratado, porm voc esqueceu-se de ter preenchido algo importante na fase
do embarque. Como fazer o estorno do cmbio e ir at o embarque efetuar a correo
necessria?
Os passos do estorno so:
Pag.
133
Na tela do cmbio, selecione a(s) parcela(s) e pressione o boto Estorno da

Liquidao, em seguida confirme a tela.
Faa o mesmo se houver outras parcelas.
Na tela do embarque, selecione o processo e altere, tire a data de embarque

na pasta transporte. Em seguida confirme.
Entrando novamente em seu processo, faa a alterao necessria e confirme.

No se esquecendo de colocar a data de embarque novamente.
Aps confirmar volte no cmbio e faa a liquidao da(s) parcela(s).

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Mdulo: Integrao SIGAEEC x SIGAFAT x SIGAFIN

CONDIES DE PAGAMENTO ............................................................................................................. 14

COTAO das MOEDAS ...................................................................................................................... 17

DIVISO DE PRODUTOS ...................................................................................................................... 18

GRUPO DE PRODUTOS ........................................................................................................................ 18

FAMLIA DE PRODUTOS ...................................................................................................................... 19

VIAS DE TRANSPORTE ......................................................................................................................... 22

TABELA DE PR-CALCULO ................................................................................................................... 26

ACORDO COMERCIAL .......................................................................................................................... 28

CAPTULO 02 CADASTROS ................................................................................................................. 30

IMPORTADORES e CLIENTES ............................................................................................................... 34

EXPORTADORES, FORNECEDORES e FABRICANTES ............................................................................ 38

PRODUTOS x FORNECEDOR/FABRICANTE .......................................................................................... 44

CAPTULO 03 - TABELA DE PREO ........................................................................................................ 45

APROVAO de PREO ....................................................................................................................... 46

REAJUSTE de PREO ........................................................................................................................... 47

CAPTULO 04 TABELAS SISCOMEX ..................................................................................................... 49

CONVERSO DE UNIDADES ................................................................................................................ 51

INSTRUMENTO DE NEGOCIAO ....................................................................................................... 53

NALADI NCCA ...................................................................................................................................... 54

EXERCCIOS DE FIXAO ...................................................................................................................... 57

CPIA do PEDIDO de EXPORTAO .................................................................................................... 71

PROFORMA INVOICE .......................................................................................................................... 73

CAPTULO 06 - FATURAMENTO ............................................................................................................ 76

LIBERAO de PEDIDOS ...................................................................................................................... 78

LIBERAO de ESTOQUE e CRDITO dos PEDIDOS ............................................................................. 79

DOCUMENTO de SADA ...................................................................................................................... 79

Exemplo Como cadastrar o Embarque de Exportao: ................................................................................ 83

DESPESAS NACIONAIS ......................................................................................................................... 90

DESPESAS INTERNACIONAIS ............................................................................................................... 91

COMPARAO das NOTAS FISCAIS ..................................................................................................... 93

COMMERCIAL INVOICE ....................................................................................................................... 94

SOLICITAO de NUMERRIO ............................................................................................................ 96

IMPRESSO de DOCUMENTOS ........................................................................................................... 97

TRATAMENTOS na CONFIRMAO do EMBARQUE ......................................................................... 100

CAPTULO 09 FINANCEIRO............................................................................................................... 113

CMBIO ............................................................................................................................................ 116

MANUTENO FFC (Ficha de Fechamento de Cmbio) .................................................................... 119

FOLLOW UP.................................................................................................................................... 120

VISUALIZAO RPIDA ..................................................................................................................... 120

CONTROLE das INTEGRAES com o MDULO FINANCEIRO .......................................................... 121

INCLUINDO IMAGENS ....................................................................................................................... 125

EXERCCIOS DE FIXAO .................................................................................................................... 127

Tabela 29 - Importadores/Clientes: adiantamento ...................................................................... 37

Tabela 58 - Embarque de exportao: itens ............................................................................... 88

funcionalidades, alm de como e quando ocorre a integrao com os mdulos de Faturamento

Configurao das Integraes

Consideraes sobre os Lanamentos

Cotao das moedas;

Portos/Aeroportos (Origens e Destinos);

EXEMPLO - COMO CADASTRAR MENSAGENS:

3. Em Aes Relacionadas acesse a opo Incluir e informe os dados conforme segue:

4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Figura 1 - Condio de pagamento

EXEMPLO - COMO CADASTRAR CONDIES DE PAGAMENTO:

Tabela 3 - Condies de pagamento

Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembarao. O

So apresentados 3 tipos, tais como: A Vista- Pagto nico do Vlr

Quantidade de dias a contar do embarque para apurao da data

Descrio da condio de pagamento no idioma Portugus

Prazos e % para pagamento

3. Caso a condio seja do tipo Parcelado, o sistema preencher automaticamente o

Payment in installments. 30% in 30