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Mapa de amortizaes e reintegraes

Activos Tangveis e Intangveis

Descrio
1. Equipamento de escritorio
Computador (1)
Impressoras
Secretaria e mesas
Maquina de caf
Cadeiras
2. Equipamento de transporte
Camio de 25 toneladas
Camio de 4 toneladas
Mini-auto carro
3. Activos intangveis
Software de desenho
Software de especifico
4. Equipamento Basico
Roupeiro
Betoneira
Total

Amortizaes acumuladas
Quantidade Quantia
Amortizaes Regularizaco de Valor Contabilstico
Vida til Taxa Abate e Alienaes
escriturada
acumuladas
amortizao
11
10
2
1
1

310.425,00
109.827,92
25.644,25
7.200,00
2.366,10

4
4
10
10
10

25%
25%
10%
10%
10%

17.925,00

52.110,94
18.491,80
1.495,91
180,00
138,03

2.614,07

1 3.704.625,00
1 2.081.250,00
1 2.073.757,50

5 20%
5 20%
5 20%

432.206,25
242.812,50
241.938,38

3.272.418,75
1.838.437,50
1.831.819,12

1
1

672.187,50
313.687,50

4 25%
4 25%

112.031,25
52.281,25

560.156,25
261.406,25

3
1

114.000,00
14.779,52
9.429.750,29

5 20%
5 20%

3.800,00
2.216,93
1.159.703,24

110.200,00
12.562,59
8.254.736,12

2.614,07

(1) O mau tempo que assolou a cidade causou perda de um computar na empresa, a quantidade remanescente de computador de 10.

Assinado por

243.003,13
91.336,12
24.148,34
7.020,00
2.228,07

Aprovado por

Inventrio do activo fixo


Descrio
1. Equipamento de escritorio
Computador
Impressoras
Secretaria e mesas
Maquina de caf
Cadeiras
2. Equipamento de transporte
Camio de 25 toneladas
Camio de 4 toneladas
Mini-auto carro
3. Activos intangveis
Software de desenho
Software de especifico
4. Equipamento Basico
Roupeiro
Betoneira
Total

Elaborado por:

Quantidade Valor de Aquisio

Vida til

Amortizao
acumulada

Valor
Contabilstico

10
10
2
1
1

292.500,00 MT
109.827,92 MT
25.644,25 MT
7.200,00 MT
2.366,10 MT

4
4
10
10
10

49.496,87
18.491,80
1.495,91
180,00
138,03

243.003,13
91.336,12
24.148,34
7.020,00
2.228,07

1
1
1

3.704.625,00 MT
2.081.250,00 MT
2.073.757,50 MT

5
5
5

432.206,25
242.812,50
241.938,38

3.272.418,75
1.838.437,50
1.831.819,12

1
1

672.187,50 MT
313.687,50 MT

4
4

112.031,25
52.281,25

560.156,25
261.406,25

3
1

114.000,00 MT
14.779,52 MT
9.411.825,29 MT

5
5

3.800,00
2.216,93
1.157.089,17

110.200,00
12.562,59
8.254.736,12

Aprovado por:

Fornecedor

Tipo de Seguro

Office
Office
Office
SE distribuio
Office

Multirisco
Multirisco
Multirisco
Multirisco
Multirisco

Teckcar
Teckcar
Teckcar

Multirisco
Multirisco
Multirisco

Office
Office

Multirisco
Multirisco

Caixilar
Sudimat

Multirisco
Multirisco

Mapa discriminativo dos impostos


IVA
Descrio
Iva Suportado
Outros bens e servios
Total
Iva Dedutivel
Inventarios
Activos fixos tangiveis
Outros bens e servios
Total
Iva Liquidado
Operaes gerais
Total

I Trimestre

II Trimestre

III Trimestre

IV Trimestre

47.173,73
47.173,73

166.113,38
166.113,38

149.296,14
149.296,14

604.971,46
604.971,46

30.844,80
7.086,87
413.100,00
451.031,67

2.765.846,72
1.575.366,69
249.733,58
4.590.946,99

803.784,72
447.601,93
1.251.386,65

1.185.993,22
20.604,00
1.050.821,59
2.257.418,81

8.051.113,01
8.051.113,01

3.291.099,60
3.291.099,60

2.175.182,37
2.175.182,37

Regularizaes
Execessos do periodo anterior
total
Iva a recuperar
Iva a pagar

451.031,67
451.031,67
451.031,67

82.236,44
3.009.134,35

2.039.712,95

Total
967.554,71
967.554,71
4.786.469,46
1.603.057,56
2.161.257,10
8.550.784,12
13.517.394,98
13.517.394,98

IRPS

Descrio
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre
IV Trimestre
Total
Tipo de rendimento
Trabalho dependente
12.440,70
17.131,80
17.131,80
22.842,40
69.546,70
Profissionais
14.000,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
56.000,00
Prediais
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
33.600,00
Total
34.840,70
39.531,80
39.531,80
45.242,40
159.146,70