CDULA SUMARIA
CUENTAS POR PAGAR
AUDITORIA AL 31/12/2014
Indice
Saldo al
31/12/2014
15000.00
7514.00
Cuentas
22514.00
Ajuste y Reclasificacin
Debe
0.00
1600.00
1600.00
Saldo al
31/12/2014
15000.00
15000.00
7514.00
2514.00
5000.00
Cuentas
22514.00
Ajuste y Reclasificacin
Debe
0.00
0.00
1600.00
0.00
Cuentas
Saldo al
31/12/2014
197000.00
100000.00
97000.00
14532.27
10000.00
4532.27
27000.00
4582.00
10000.00
12418.00
238532.27
Ajuste y Reclasificacin
Debe
0.00
Fuente: Mayores Contables
Totalizado
Conciliado
Diferencia
CONCLUSIN: Las Cuentas por Cobrar no tienen un saldo razonable, debido a que se ha o
transferencia recibida del cliente A, por ende el mayor de dicho cliente tiene un saldo sobre
ELABORADO: Vernica Amaguaa
S.A.
A1
ste y Reclasificacin
Haber
0.00
0.00
Saldo al
31/12/2014
Segn
Auditoria
15000.00
9114.00
0.00
24114.00
Indice
4.01.01
4.01.02
Cuentas
INGRESOS DE ACTIVI
OTROS INGRESOS
e, debido a que
era, por ende el mayor de
S.A.
A4
0.00
0.00
Saldo al
31/12/2014
Segn
Auditoria
15000.00
15000.00
9114.00
2514.00
6600.00
0.00
24114.00
ste y Reclasificacin
Haber
0.00
e, debido a que
era, por ende el mayor de
SU
S.A.
A6
ste y Reclasificacin
Haber
39567.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39567.86
Saldo al
31/12/2014
Segn
Auditoria
157432.14
60432.14
97000.00
14532.27
10000.00
4532.27
27000.00
4582.00
10000.00
12418.00
198964.41
Saldo al
Ajuste y
31/12/2014
Reclasificacin
Segn
Debe
Haber
Auditoria
0.00
0.00
888275.71
0.00
0.00
306.08
0.00
0.00
888581.79
yores Contables
uaa
A2
A5
BILLETES
DENOMINACION
CANTIDAD
50.00
1
20.00
2
10.00
5
5.00
6
1.00
6
TOTAL BILLETES
SUBTOTAL
50.00
40.00
50.00
30.00
6.00
176.00
MONEDAS
DENOMINACION
CANTIDAD
1.00
17
0.50
20
0.25
16
0.10
0
0.05
4
0.01
0
TOTAL MONEDAS
SUBTOTAL
17.00
10.00
4.00
0.00
0.20
0.00
31.20
DOCUMENTOS
DETALLE
Fact # 2662 insumos de ferreteria
TOTAL EFECTIVO + DOCUMENTOS
FONDO AUTORIZADO
DIFERENCIA
VALOR
92.80
300.00
300.00
0.00