Condomnio Residencial I de Maio - Energia e Gas - Balancete Abril / 2016

Receita

Valor mensal

CONDOMNIO REF 04/2016 (70 x 155,00)

10.850,00

CONDOMNIO REF 04/2016 (48 x 173,00)

8.304,00

CONDOMNIO REF 04/2016 (valores diversos)

2.137,07

CONDOMNIO ATRASADOS (Valores diversos)

12.025,04

CREDITOS DIVERSOS TITULOS A IDENTIFICAR

620,00

RENDIMENTO APLICAO

24,10

CONTRIBUIO TELEMAR

1.800,00

CRDITO NEXTEL

4.665,35

TRANSF. CAIXA PARA C/C - CONF. DEPOSITOS N/MS

2.062,14

TRANSF. C/C PARA O CAIXA - CONF. SAQUES N/MS

725,00

SUB-TOTAL

43.212,70

SALDO ANTERIOR

8.644,91

TOTAL
Despesa
FOLHA PAGAMENTO REF. 03/2016
AUXILIO ALIMENTAO
PCMSO/PPRA

51.857,61
Valor Mensal
5.003,00
789,00
70,00

DESPESAS TRABALHISTA

2.652,76

ADIANTAMENTO SALRIO

3.750,00

VALE TRANSPORTE REF. 04/2016

INSS REF. 03/2016
FGTS 03/2016
PIS 03/2016
CONTRIBUIO CONFEDERATIVA SINDICATO REF. 03/2016

717,00
3.485,27
700,76
98,49
143,22

AGUA E ESGOTO REF. 03/2016

5.045,79

LUZ E FORA 03/2016

1.857,37

CONTA TELEFONE 04/2016

183,60

MANUTENO BOMBA

700,00

MATERIAL LIMPEZA

320,75

DESPESAS DIVERSAS

707,24

MANUTENO PORTO

200,00

DESINSETIZAO/DESRATIZAO

149,20

SERVIOS DE PEDREIRO

300,00

PRO-LABORE SNDICA 04/2016

1.760,00

SERVIOS PRESTADOS N/MS

3.050,66

DESPESAS COM CARTRIO

REFEIES/LANCHES
MATERIAL DE EXPEDIENTE
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

220,93
96,60
8,97
12,30

DESPESAS JUDICIAIS - HONORRIOS ADVOCATCIOS

6.478,53

TAXA ADMINISTRATIVA 04/2016

1.310,00

EMOLUMENTOS

438,00

ASSISTNCIA ASSEMBLIA

880,00

SEGURO OBRIGATRIO

718,32

CUSTAS JUDICIAIS

353,80

RECARGA DE CARTUCHO

140,00

TARIFA BANCRIA
TRANSFERNCIA DO CAIXA P/ C.c - DEPOSITOS N/MS
TRANSFERNCIA DA CONTA CORRENTE PARA O CAIXA
SUB-TOTAL
SALDO ATUAL

862,35
2.062,14
725,00
45.991,05
5.866,56

TOTAL

51.857,61
DEMONSTRATIVO DO SALDO

BANCO ITU SALDO POUPANA

3.604,59

BANCO BRADESCO

1,00

INVESTIMENTO - BRADESCO

1.892,92

DISPONIBILIDADE EM CAIXA - (SINDICA ATUAL)

TOTAL

Neste ms obtivemos 143 pagantes, com um indice de inadimplentes na faixa de 28,15%

SALDO ARRECADAO PARQUINHO SALO DE FESTAS: R$ 2.411,78

368,05
5.866,56