Estimado Sr.

Hernn:
Se enva las Indicaciones de los puntos tratados sobre la parte Contable el da de ayer
23/06/2015 a la Srta. Jennifer:
1.- Se indic sobre la Distribucin de las copias de Factura y de las Gua de Remisin, donde
la copia Adquiriente o usuario deber ser enviado al Agustino y darle seguimiento con el Sr.
Vctor hasta que llegue hacia aqu.
2.- Se recalc sobre el tema de los No Hallados, los cuales no debern registrarse en el
Sistema ya que nos traeran consecuencias en una revisin de la Superintendencia.
3.- Los Documentos que debern acompaar a las Facturas de Proveedores de materia Prima
y Suministros.

FT + G. R. + Ingreso al Almacn + Orden de Compra.

Tomando en cuenta que todos los documentos debern estar visados por la Srta. Karina.
4.- Los Documentos que debern acompaar a las Facturas de Servicios de los Talleres por
(Bordado, Estampado, Fusionado, Confeccin, Acabado, etc.) sern remitidos con la Gua de
Remisin de la Serie: 006.

FT + G. R. + Gua de Remisin Serie: 006 + Hoja de

Liquidacin.
Tomando en cuenta que todos los documentos debern estar visados por la Srta. Karina.
5.- Los Documentos que debern acompaar a las Facturas por los Servicios de Lavanderas y
Servicio de Corte nos remitirn una Orden de Servicio Impresa.

FT + G. R. + Orden de Servicio Impresa // En este punto

no ira hoja de liquidacin
6.- Los Descuentos en los Talleres se darn por los siguientes motivos:
A.- Prdida en las Prendas; las cuales sern Facturadas por la Srta. Rosario Serie: 007
B.- Incumplimiento en la Fecha de Entrega, manchas, mal acabado, etc.; las cuales sern
facturas por Jennifer utilizando la Serie: 003.
Estos descuentos figurarn en la Planilla de la Srta. Karina.
7.- Se profundizo en el tema de la Detraccin, donde se utilizar el formato en Excel para los
documentos que exceden de 700.00 nuevos Soles por el Concepto de Servicios y ser enviado
semanalmente. Los Saldos que figuren debern ser iguales al Sistema.

8.- Se detall la Importancia del Ingreso de las Constancias de Detraccin en el Sistema al

100% ya que ests cierran el circuito de nuestro Registro de Compras los cuales sern
validadas al momento del Ingreso tomando en cuenta el monto del depsito, los nmeros de
Documento y los proveedores a que estos estn afectos, en estas formas sern enviadas
atravs del Programa de Libro Electrnicos PLE.
9.- Se dej en claro que la Srta. Jeny como Primer Filtro - validar que el Comprobantes de
Pago se encuentre correctamente Emitido y que en la Sunat figure como Habido.
10.- Se mencion la importancia de hacer la Denuncia de los documentos que se encuentran
extraviados, los cuales deber llevar el control en una hoja Excel.
11.- Se indic una Lista de Cuentas Contables que solo deber usar para la provisin de las
facturas de Materia Prima, Suministros Envases y Servicios; de haber una factura por un
concepto diferente esta deber escanearse y ser enviada por correo a la brevedad posible.
Gracias,
Atte.
Marcos Cubas Q.
Asistente de Contabilidad
Corporacin Textil T&C S.A.C.
Calle los cipreses 144 Urb. Las Palmeras - Lima 10
Telef: (51-1) 711 9000 anexo : 104
Email: mcubas@thecult.com.pe
Web:
www.thecult.com.pe

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