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Sant Contabilidad
Manual de Usuario
Versin 5.1.4
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Manual de Usuario
NDICES
Captulo I. informacin General
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INTRODUCCION
Saint Enterprise Contabilidad se instala de manera independiente o en conjunto con los programas
Saint Enterprise Administrativo y Saint Enterprise Nomina, por lo que los movimientos contables relacionados
con cualquier tipo de transaccin que se realice en estos sistemas, incluyendo transferencias y costos del
inventario, recepciones de mercanca, anticipos o pagos a proveedores, ventas y cobros a clientes, pago de
nomina, entre otros, son creados y trasferidos cuando lo requiera el usuario como comprobantes al Saint
Enterprise Contabilidad.
Entre las funcionalidades que incluye el Saint Enterprise Contabilidad estn un plan de cuentas
flexible, manejo de presupuestos por cuentas, control de activos entre otras.
Adems Saint Enterprise Contabilidad cuenta con un poderoso instrumento que permite gestionar la
informacin desde el punto de vista comercial,
Un sistema de clasificacin de asientos que se denomina tipos de asiento haciendo ms fcil la
agrupacin de la informacin contable al momento de generar. un comprobante contable tienes la
funcionalidad es el manejo de centros de costos y de terceros, estos permiten definir el manejo costos y de
terceros de su empresa, por ejemplo por divisiones, lnea de productos sucursales, etc. los centros de
costos y terceros, en conjunto con la cuenta contable, genera una matriz bidimensional que permite mltiples
entradas, control de retencin de impuestos, emitiendo certificados de retencin, cruces y agrupaciones con
informacin relevante, mostrada en informes predefinidos o con la ayuda de un poderoso generador de
reportes, para facilitar la. Toma de decisiones para los consorcios, existe el concepto de empresa
consolidadora, el cual permite agrupar la informacin de diversas empresas en una sola empresa
consolidadora, de esta manera presentar estados financieros contables consolidados, informacin muy
importante para evaluar el resultado de las operaciones globales. Y quizs lo ms importante del saint
enterprise contabilidad es que permite consolidad la informacin de varios sistemas Saint Enterprise
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Administrativo y Saint Enterprise. Nomina, a distancia, admitiendo el registro de informacin contable de
distintas empresas sin importar su localizacin geogrfica.
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CAPITULO I
INFORMACION GENERAL
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Informacin General
1. DEFINICIN.
La
contabilidad
es
una
tcnica
que
se utiliza para
producir sistemtica y
le permite
adecuarse al propsito
del usuario
necesidades particulares.
tomar
sistema
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1. Principios.
Los principios de contabilidad son conceptos bsicos que delimitan e identifican a:
La empresa.
2. Reglas Particulares.
Son la explicacin individual y concreta de los diferentes componentes de
los estados financieros. Se dividen en:
Reglas de Valuacin. Referentes al cumplimiento en la
aplicacin de los
principios y los valores de las cuentas que componen los estados financieros.
Reglas de Presentacin. Se refiere especficamente a la forma particular de
incluir correctamente cada concepto en los estados financieros.
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4.2. Realizacin.
Este principio reconoce que toda actividad que realiza la Entidad Comercial es
fcilmente convertible en trminos monetarios. Todos los eventos que cuantifique
contabilice la Entidad Comercial se consideran realizados por ella.
Por ejemplo,
los costos
Cualquier ajuste o modificacin posterior por revaluacin o ajuste del costo histrico,
debe ser debidamente informado en los estados financieros.
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4.8. Consistencia.
La utilidad de la informacin contable, requiere que se sigan
lo mismos
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5. DEPRECIACIN ACTIVOS.
5.1. Definicin.
En trminos generales significa una disminucin de valor, un menoscabo o
deterioro. Visto de otra manera es la prdida de valor que sufre la inversin en bienes
precederos por causas de los aos de servicio. Tambin se ha definido como un
desembolso expirado de capital. La depreciacin debe distinguirse del agotamiento, que
se refiere al empobrecimiento de los depsitos naturales o de la vegetacin de la
amortizacin, que generalmente atae a los bienes intangibles que se amortizan
gradualmente; en razn de lo que dure el disfrutes de los derechos que representan y el
del deterioro, que refleja la condicin ordinaria en que se encuentra determinado bien
con relacin a la que tena en poca anterior.
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5.4. Estado de Flujo del Efectivo.
Es un estado financiero bsico del propsito general, de obligatoria preparacin y
presentacin, que se muestra informacin pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo
o sus equivalentes en una empresa, durante un periodo, partiendo de los resultados y
llegando al efectivo neto al final del mismo. El efectivo incluye no solo el dinero en caja si
no tambin depsitos a la vista en bancos o instituciones financieras. Adems, los
equivalentes de efectivo los cuales son inversiones a corto palco, altamente liquidas,
fcilmente convertibles a efectivo y que no representan riesgos significativos de cambio de
valor.
5.5. Objetivo.
El objetivo de este es presentar informacin pertinente y de un ente econmico
durante un periodo para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos
para:
Examinar la capacidad del entre econmico para generar flujos futuros del efectivo.
Evaluar la capacidad del entre econmico para cumplir con sus obligaciones, para
pagar dividendos y determinar el financiamiento interno o externo necesario. Analizar
los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades de operacin,
inversin y financiacin.
Establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos, desembolsos de
efectivo asociados. Para cumplir estos objetivos, este estado debe mostrar el efecto
de la variacin en el efectivo durante un periodo, vinculada a las actividades de
operacin, inversin y financiamiento.
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5.6. Utilidad del Estado de Flujo del Efectivo.
Evaluar la habilidad de la empresa para generar futuros flujos de efectivo
positivos.
Evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar
dividendos y cumplir con sus necesidades de financiamientos externos.
Evaluar las razones de las deferencias entre la utilidad real y los cobros y pagos
de efectivos asociados
Evaluar el efecto
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5.9. Salidas de Efectivo.
Desembolso de efectivo para adquirir materias primas, insumo o bienes para la
venta, incluyendo los pagos de cuentas y documentos por pagar a corto y largo
plazo relacionado con la adquisicin de materias primas, insumos o bienes para
la venta o para la presentacin de servicios.
Pagos de efectivos a otros acreedores y empleados, relacionados con la actividad
de operacin.
Pagos en efectivos por intereses a prestamistas
Otros pagos no relacionados con a actividades de inversin y financiacin.
6. ACTIVIDADES DE INVERSIN.
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7. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.
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Se generar la siguiente pantalla donde todas las cuentas deben ser configuradas
dependiendo del tipo de actividad o servicio que ofrezca la empresa: operaciones,
inversin o financiamientos. Como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla.
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Para que esta tarea sea mas rpida y sencilla solo modifique los grupos o
subcuentas, y automticamente el sistema actualizara todas las cuentas pertenecientes a
las subcuentas.
9. LENGUAJE.
Saint Contabilidad Enterprise, fue realizado y diseado en Dephil versin 2007,
donde este sistema nos permite el manejo de base datos SQL Server, dichas base de
datos de encuentra de manera relacionar.
Este software posee todas las variables adaptables que le permiten ajustarse a
cualquier sistema de informacin contable. Consideramos que su utilizacin y
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continuidad requiere solo de un pequeo e importante entrenamiento a nivel contable
para obtener mayor provecho de los resultados. Motivo que nos ha llevado a recabar
estas breves lneas como aporte a la gran utilidad que representa el trabajo del contador
y la contabilidad en el mundo de los negocios.
Este sistema automtico permite crear y manejar empresas casi si limitan. Puede
trabajar mono usuarios o multiusuario manejando 100 estaciones de trabajo.
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CAPITULO II
INSTALACION DEL SISTEM A
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la aplicacin, solo debes hacer doble clic sobre dicho instalador para comenzar el proceso
a ejecutar el proceso de instalacin de la aplicacin, luego sigue las instrucciones del
asistente de instalacin.
. Como se muestra a
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luego pulse el botn con la leyenda "SIGUIENTE" para poder seguir en el proceso de
instalacin del sistema. Como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla.
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. Donde
desplegar una ventana con el nombre Seleccione los Componentes con las siguientes
leyendas: la instalacin del sistema nos permite la seleccin de la instalacin, una vez
seleccionados las opciones debes pulsar el botn con la leyenda "SIGUIENTE" para
poder seguir en el proceso de instalacin del sistema. Como se muestra a continuacin en
la siguiente pantalla.
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realizando
sistema.
con el nombre
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aplicacin
para
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Al hacer clic en el botn siguiente de la seccin anterior se nos genera la siguiente
pantalla como se muestra a continuacin, esta seccin debes seleccionar el modo de
conexin, nombre del servidor, directorio donde esta guardadas las bases de datos, el
nombre de la base de dato a trabajar, usuario y clave. Como se muestra a continuacin en
la siguiente pantalla.
despliega una ventana con el nombre Indique si esta estacin es el enlace con ToWind,
esto permite conectar el sistema al servicio ToWind, luego de seleccionar si la estacin
de trabajo es una estacin ToWind, haga clic en el siguiente botn
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Una
siguiente icono
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CAPITULO III
INICIO
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Inicio
1. INICIO.
SAINT CONTABILIDAD ENTERPRISE, tiene una interfaz grafica que permite que
los usuarios interacten con este sistema de una manera eficaz y precisa el cual facilita el
trabajo a la hora de manejar el sistema, garantizando la rapidez en el tiempo de ejecucin
de las actividades realizadas por el usuario.
Pantalla Principal
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1.1. Seleccionar Conexin.
Permite seleccionar la base de datos a trabajar o procesar la informacin. Este
comprendido por las distintas herramientas como lo son identificacin de cuentas y
descripcin de la cuenta; as mismo un buscador que nos facilita la bsqueda de las
cuentas en el caso del que el sistema posea distintas cuentas. Esta seccin contiene dos
botones que nos ayudan a guardar o a cancelar las aplicaciones.
luego debes presionar una sola vez el botn izquierdo del mouse. Para as poder asesar o
crear una conexin en el sistema; si desea salir de la aplicacin presione el botn
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del
mouse
en
la
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La seleccin de los periodos se indica en la parte inferior de la pantalla como se
muestra a continuacin.
1.4. Salida.
No permite salir de la aplicacin del sistema Saint Contabilidad Enterprise, lo
podemos generar de formas diferentes.
1. Posicionando el puntero
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CAPITULO IV
ARCHIVO
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Archivo
1. CONEXIONES.
El usuario debe establecer la conexin con la base de datos que desea trabajar. Para
trabajar en esta seccin debes posicionar el puntero
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Una vez seleccionado la opcin de conexin, el usuario debe configurar las conexiones
de las bases de datos, para as poder establecer conexin con la aplicacin y la base de
datos obteniendo as los datos de la base contables. Para trabajar en esta seccin debes
posicionar el puntero
del mouse en la opcin Conexin seleccionando as una de las dos opciones. Como se
muestra a continuacin en la siguiente pantalla.
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Para trabajar con la opcin Base de Datos Contables debes seleccionar una de las
opciones como se muestra en la pantalla.
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Una vez verificado todos los parmetros de conexin, se generara la siguiente pantalla
indicando el siguiente mensaje Conexin Satisfactoria de lo contrario debe revisar los
componentes de la conexin de la base de datos con el servidor de internet
Para trabajar con la aplicacin debes verificar que todos los parmetros de la conexin
se encuentra bien configurados como: ubicacin de al aplicacin, servidor base de datos,
seguridad de Windows, usuario, clave de acceso.
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de datos con el servidor de internet o verificar la conexin de la
aplicacin
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Una vez seleccionada las opciones de origen de fuentes se mostrara la siguiente
ventana como se muestra a continuacin, donde debes indicar los datos de archivo de
origen de fuentes para as poder realizar la consolidacin.
2. TIPOS DE EMPRESAS.
En esta seccin debes configurar los datos principales de la empresa. Para trabajar en
esta seccin debes posicionar el puntero
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3. EMPRESAS.
En esta seccin podemos determinar los datos principales, direcciones y archivos a
consolidar generndose as; distintas pantalla para la realizacin de las distintas
aplicaciones. Para trabajar en esta seccin debes posicionar el puntero
del mouse en la
siguiente
ventana.
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Datos. En esta pantalla debes determinar los datos principales de los archivos de la
empresa. Esta ventana posee un buscador
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En este modulo se describen de manera detallada los datos principales de los
archivos de la empresa, donde las descripciones principales se guardara en la base de
datos del sistema: el sistema presenta campos esenciales en las cuales debes
suministrar informacin como: tipo de empresa, identificacin parcial, el RIF, el tamao
de la empresa, capital, clave, activos.
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ubicada en la
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4. CONFIGURACIONES.
En esta opcin, luego de haber creado la empresa con todos los requerimientos
necesarios, es importante indicar el inicio y final del ejercicio, tamao, niveles del cdigo de
la cuenta, correlativos de los comprobantes y otros. Para as Poder determinar
la
opcin a trabajar.
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mismo.
en la designaciones de las
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Modulo de Correlativos este modulo nos permite la realizacin de las facturas
soportadas por un numero de facturas contable, presentado la descripcin general del
comprobante estableciendo caractersticas como; numeracin de comprobante automtica,
prximo nmero de comprobante, prximo nmero de certificado de retencin, prximo
nmero de documento depreciacin, prximo nmero de hoja del diario legal , prximo
nmero de hojas del diario general, en este modulo debes seleccionar todos los campos
para as poder establecer los parmetros del comprobante, una vez llenados todos los
campos pulsar el botn
comprobante existente, o
un
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5. Plan de Cuentas.
En esta opcin, luego de haber creado la empresa con todos los requerimientos
necesarios, es importante indicar el ajuste por inflacin determinando el listado de cuentas,
es decir cuenta de la empresa dependiendo del desarrollo de las actividades adaptndose
a la evolucin de la empresa. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
el puntero
del mouse en la opcin Archivo y hacer clic con el botn izquierdo del mouse en la
opcin Plan de Cuentas, determinando as los datos principales del plan de cuentas.
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Modulo de Ajuste Por Inflacin indica el cdigo de las cuentas, estas puede ser
por inflacin o por correccin monetaria. Caracterizado por la indexacin del impuestos en
la medicin del resultado sujeto a impuesto, por efectos de la inflacin.
Modulo de Saldos nos muestras los saldos por meses del plan de cuentas de las
empresas, estableciendo el saldo inicial por crdito o por debito mostrando las diferencias
entre deber y haber, as el saldo final de cada operacin realizada por las empresas.
Modulo de Flujo del Efectivo nos muestra el movimiento del efectivo indicando el
mes, monto y acumulado que presenta una cuenta en el flujo del efectivo determinando as
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las actividades operacionales. Donde el efectivo indica el efecto neto de los movimientos
sobre el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo de la empresa incluyendo la
conciliacin de los saldos al final del ejercicio y sus equivalentes donde estas inversiones
serian a corto palco, de alta liquidez.
6. Terciarios.
Esta opcin sirve para registrar todas aquellas empresas, instituciones o personas
naturales, a las cuales se les debita o acredita un porcentaje de retencin a favor o
encontrar, segn sea el caso (proveedores, clientes, empleados, servidores, socios, bancos,
instituciones, entidades, entre otros.). Estos terceros pueden tener una relacin directa con
cualquier cuenta de un plan contable, donde las conexiones tienen lugar al momento de
elaborar cualquier comprobante que involucre como mnimo dos movimientos a dos
cuentas. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
opcin Archivo y hacer clic con el botn izquierdo del mouse en la opcin Terciarios,
determinando as los archivos de terceros, como se muestra a continuacin en la siguiente
pantallas.
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en la
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7. Centros de Costos.
Esta seccin est basada en el desarrollo de la empresa debido a que toda empresa
no importa su naturaleza, se ve obligada a hacer inversiones e incurrir (no siempre) en
gastos, para poder obtener sus ingresos. Cuando una empresa se expande o crece, en
sus operaciones financieras, le es difcil controlar sus inversiones, costos y gastos que le
puede generar un determinado departamento, regin, zona, sector, sucursal, rea
administrativa, ciudad, pais.etc.
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en fin no se pueden cuantificar de un da para otro. Para que se puedan evaluar las
unidades financieras es necesario dividirlas y clasificarlas, de tal manera que las
transacciones
modulo de centros de costos especfica que desea listar, en el caso de que esta opcin
esta obviada el sistema asumir todos los centros de costos existentes. Para esta debes
asignar las fechas topes de la cuenta indicando desde y hasta que cuenta deseas trabajar,
de ser obviada esta opcin el sistema asumir todas las fechas. Para asesar a esta
seccin debes posicionar el puntero
Modulo de Comentarios nos muestra las descripcion general de todas las cuentas
existente en la base de datos mostrando as todos los comentarios generados por el
sistemas.
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en la opcin centros y pulsar una sola vez el botn derecho del mouse. Como
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8. Clases De Transacciones.
En esta parte de la aplicacin podemos determinar los centros de costo, tipo de
cuenta, los movimientos de terceros. Para asesar a este modulo debes posicionar el
puntero
Transacciones
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9. Detalles de Transacciones.
Esta seccin nos muestras las descripciones de las cuentas y la identificacin de la
misma estableciendo criterios de bsqueda por cdigo y por detalles. Para trabajar con
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Esta seccin debemos posicionar
10. Activos.
Es seccin contiene diversos renglones necesarios para poder llevar el control total de
los activos a registrar en la base de datos, estableciendo el conjunto de bienes y derechos
que posee una empresa. Segn el grado de liquidez, se puede distinguir entre Activo
Circulante y Activo Fijo. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
el puntero del
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10.1. Tipos de Activos.
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10.2. Departamentos.
Esta seccin
nos determina las diferentes areas fsicas donde estn ubicados los
pantalla indicando el
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generara un mensaje de error, indicando que la opcin de esta aplicacin
est siendo utilizada y el parmetro no se puede Borrar.
10.3. Ubicacin.
En esta parte de los activos podemos configurar la opcin Ubicacin, determinando
parmetros como: el nmero de cuenta, las descripcin de la cuenta, datos principales, si
posee activo; las bsqueda de esta seccin se puede determinar por
dos opciones
bsqueda por cdigo de cliente o bsqueda por descripcin de las cuenta. Para trabajar
con esta seccin debes posicionar
y seleccionar la opcin de
10.4. Ubicacin.
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modificar la opcin correspondiente; ya que esta puede ser de manera garantizada para
los distintos campos, como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla:
10.5. Activos.
En esta seccin podemos indicar la informacin general de los activos. Para trabajar
en esta seccin debemos posicionar
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Modulo de
Cuentas
parmetros de las cuentas para cada artculo como: cuenta real. Cuenta depreciacin,
cuenta gasto, cuenta correccin.
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11. Monedas.
Esta parte de la aplicacin debemos asignar la moneda local a utilizar indica as el
precio de la moneda a utilizar. Ejemplo. Venezuela moneda local Bs.F. Para trabajar en
esta seccin debemos posicionar
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13. Presupuestos.
En esta seccin determinamos los parmetros a consultar como lo son la previsin
de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo general un ao. Permite a las
empresas, establecer prioridades y evaluar la adquisicin de sus objetivos. Para alcanzar
estos fines puede ser necesario incurrir en dficit (que los gastos superen a los ingresos)
o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentar un
supervit (los ingresos superan a los gastos). Para trabajar en esta seccin debemos
posicionar
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13.1. Partidas.
El presupuesto de los programas de partidas nos permite
determinar el egreso
indicando, as los gastos reservados, por actividades, por presupuestos y los datos para
los egresos y ingresos por actividades seleccionada de los activos. Para trabajar en esta
seccin debemos posicionar
el puntero
del mouse
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13.2. Asignacin de Partidas.
En esta seccin nos indica los presupuestos realizados por actividad ejecutada en las
operaciones indicando as los egresos e ingresos de cada producto existente en la base
de datos. Para trabajar en esta seccin debemos posicionar
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Sant Contabilidad
CAPITULO V
TRANSACCIONES
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Transacciones
1. Procesar Comprobantes.
En este modulo se procesaran todas las operaciones mercantiles de cargos y abonos
a las cuentas que intervienen en cada asiento o comprobante diario.
Saldo inicial. Normalmente en todas las contabilidades, era necesario incluir los
saldos inciales a las cuentas, abrir un ejercicio anterior y procesar unos comprobantes
de saldos, luego cerrarlo para actualizar los saldos de la cuentas al iniciar un ejercicio.
La manera
movimiento para incluirle el saldo inicial pero este proceso es anti administrativo, otra
manera, es crear un comprobante al inicio del ejercicio que tuviese por nombre
Saldos Inciales pero el efecto que produca esta operacin, afectaba el primer mes
del ejercicio econmico, siendo este irreal. Este comprobante al inicio del ejercicio solo
es aceptable cuando la empresa est iniciando sus operaciones por primera vez y se
llamara Saldos de Apertura.
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Transacciones y hacer clic con el botn izquierdo del mouse en la opcin Procesar
Comprobantes, para asesar al modulo de transacciones este se puede realizar de dos
formas, como se muestra a continuacin en las siguientes pantallas:
1. Posiciona el puntero
como se
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tienen un valor fijo invariable expresando en una unidad monetaria, la variacin en el nivel
de la instalacin precios no modifican donde su valor es un valor predeterminado (Fijo),
donde se origina un ganancia o perdida. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
el puntero del mouse en la opcin Transacciones y hacer clic con el botn izquierdo
del mouse en la opcin Depreciacin de Activos,
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Al presiona el siguiente icono
para
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Copia Determinada
Buscar
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Sant Contabilidad
CAPITULO VI
REPORTES
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Reportes
1. MODULO DE REPORTES.
Este modulo est basado en la generacin de reportes donde cada operacin tiene
un reporte especifico diseado de acuerdo a sus funciones. Para trabajar con esta
seccin debes posicionar
con el botn izquierdo del mouse en la opcin a trabajar como se muestra a continuacin
en la siguiente pantalla.
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1.1. Libros.
En esta seccin podemos determinar parmetros requeridos como el informe de
cuentas, ejercicio actual, ajuste por inflacin aspectos determinados de los libros como:
caja diario, diario legal, libro mayor, mayor analtico, comprobantes, y comprobantes
mayorizados. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
la opcin Reportes y hacer
2.3.Caja Diario.
En esta seccin podemos identificar las diversas opciones del pago del libro por
donde se puede consultar las siguientes actividades de desempeo laboral: Para trabajar
con esta seccin debes posicionar
hacer clic con el botn izquierdo del mouse en la opcin Libros, y seleccionar la
opcin Caja Diario, como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla:
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donde debes seleccionar las opciones fechas de emisin del reporte de caja diario, nivel
de jerarqua y plan de cuentas, como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla:
solo debes pulsar la opcin
la opcin
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Al pulsar la opcin
a continuacin
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Datos. Si los parmetros seleccionados no tiene ningn tipo de movimiento el sistema
generara el siguiente mensaje No existe informacin con estos parmetros, como se
muestra a continuacin en la siguiente
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1.2.Diario Legal.
En esta seccin debes se generar el Reportes de Diario General solo debes
seleccionar el periodo del balance a ejecutar, y la fecha de emisin como se muestra a
continuacin en la siguiente pantalla. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
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el puntero del mouse en la opcin Reportes luego presionar la opcin Libro y
seleccionar la opcin de Diario Legal, como se muestra a continuacin en la siguiente
en la pantalla.
1.3.Libro Mayor.
En esta seccin se determina el siguiente generador de reportes Libro Mayor,
solo debes seleccionar los siguientes parmetros como periodo del balance, nivel de
jerarqua, incluir cuentas con saldo, incluir columnas sin saldos como se muestra a
continuacin en la siguiente pantalla. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
el puntero del mouse en la opcin Reportes luego presionar la opcin Libro y
seleccionar la opcin de Libro Mayor, como se muestra a continuacin en la siguiente
en la pantalla.
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Al pulsar la opcin
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para no generar
ningn reporte.
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Al pulsar la tecla
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1.5.Comprobantes.
En esta seccin se determina el reporte de Comprobantes donde debes suministrar
datos como incluir terceros, incluir centros de costos, salto de pgina, incluir diferidos.
Para trabajar con esta seccin debes posicionar
Reportes luego presionar la
o pulsar el icono
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Al pulsar la tecla
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o pulsar el icono
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Al pulsar la tecla
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2. Estados Financieros.
Este modulo permite configurar el reporte del balance general, adaptndolo a las
necesidades de la empresa. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
el puntero
del mouse en la opcin Reportes hacer clic con el botn izquierdo del mouse en la
opcin Estado Financieros, seleccionando as una opcin a trabajar, como se
encuentra a continuacin en la siguiente en la pantalla:
1.
Debes posicionar
2. Debes posicionar
como
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2.1. Balance General.
En este modulo podemos realizar la configuracin tanto para los activos, pasivos y
capital y orden. Donde los activos reflejan las listas o enumeraciones de las diversas
cosas de que dispone el negocio: como el efectivo de caja, la mercadera, el mobiliario,
cuentas por cobrar, entre otras. El pasivo refleja o indica el cdigo de grupo, que hace
referencia directa a los derechos de terceros sobre el activo de que se dispone la
empresa, es decir, los acreedores. El capital indica hasta 3 grupos del patrimonio,
indicando el cdigo del grupo de patrimonio, o la cuenta que encierra la participacin del
dueo o dueos en el activo disponible. La orden no sindica el nmero de grupo de orden
generados en el balance general. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
el
puntero del mouse en la opcin Reportes hacer clic con el botn izquierdo del mouse
en la opcin Estado Financieros, y seleccionar la opcin de Balances General,
como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla:
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Al seleccionar la opcin Balance General se generar la siguiente pantallas donde
debes configurar parmetros como; Fecha, comparar con otros periodos, seleccin del
ejercicio a comparar, nivel de jerarqua, enumeracin de las pginas de los reportes,
incluir entre otras. Las opciones como; incluir cuentas con saldo cero, incluir fecha y
numero de pgina, enumeracin de las pginas de los reportes, ajuste por inflacin,
incluir cdigo de la cuenta, imprimir de forma horizontal, mostrar el balance en bolvares
fuertes estas opciones son ajustable a cada parmetro de la empresa Como se muestra
a continuacin en la siguiente pantalla.
Al pulsar la opcin
deseas ver la vista preliminar del reporte solo debes pulsar la opcin de
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Al pulsar la opcin
deseas ver la vista preliminar del reporte solo debes pulsar la opcin de
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Al pulsar la opcin
deseas ver la vista preliminar del reporte solo debes pulsar la opcin
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opcin Reportes hacer clic con el botn izquierdo del mouse en la opcin Estado
Financieros, y seleccionar la opcin de ndices Financieros, como se muestra a
continuacin en la siguiente pantalla:
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clic con el botn izquierdo del mouse en la opcin Estado Financieros, y seleccionar
la opcin de Flujo del Efectivo, como se muestra a continuacin en la siguiente
pantalla:
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3. TERCEROS.
Este modulo permite configurar el reporte del tipos Terceros, adaptndolo a las
necesidades de la empresa. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
el puntero
del mouse en la opcin Reportes hacer clic con el botn izquierdo del mouse en la
opcin Terceros, seleccionando as una opcin a trabajar, como se encuentra a
continuacin en la siguiente en la pantalla:
1. Debes posicionar
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2. Debes posicionar
Terceros
3.1. Terceros.
En este modulo se refleja los datos del reporte ya, sean en general o de un tercero en
particular. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
opcin Reportes hacer clic con el botn izquierdo del mouse en la opcin Terceros,
y seleccionar la opcin de Terceros, como se muestra a continuacin en la siguiente
pantalla:
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id terceros o por descripcin, saldo de terceros (todos, activos, inactivos), y fecha de
emisin del reporte. Como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla:
sencilla y rpida.
Al pulsar la opcin
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3.2. Transacciones por Terceros.
En este modulo se refleja los datos de las transacciones de terceros, en esta seccin
se debe determinar el identificador de terceros en particular, la fecha de emisin, fecha
de emisin de los movimiento de cuentas, el estado de las cuentas (cuentas con
movimiento o cuentas sin movimientos. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
el puntero del mouse en la opcin Reportes hacer clic con el botn izquierdo del
mouse en la opcin Terceros, y seleccionar la opcin de Transacciones con
Terceros, como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla:
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Al pulsar la opcin
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Al pulsar la opcin
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4. Centros de Costos.
En este modulo se refleja el monto total de una factura preveniente de ventas de
productos nacionales o importados que no estn exentos del impuestos a las ventas, este
monto es tomado como base. Para el clculo del impuesto.las nicas cuentas que
manejan bases en el sistema contable son las de impuestos. Para trabajar con esta
seccin debes posicionar
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icono de
para no generar
ningn reporte.
Al pulsar la opcin
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el
puntero del mouse en la opcin Reportes hacer clic con el botn izquierdo del mouse
en la opcin Centro de Costos, y seleccionar la opcin de Transacciones por
Centro de Costos, como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla
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parmetros a consultar y pulsar el icono de
icono
el
puntero del mouse en la opcin Reportes hacer clic con el botn izquierdo del mouse
en la opcin Centro de Costos, y seleccionar la opcin de Transacciones de
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5. Activos.
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reporte.
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para no generar
ningn reporte.
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5.2. Departamentos.
En esta seccin se genera el reporte de Departamentos solo debes indicar
parmetros como cuenta de activo, cuenta de depreciacin, cuenta de gasto, cuenta de
correccin y cdigo del activo a consultar. Para trabajar con esta seccin debes
posicionar
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para no generar
ningn reporte.
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5.3.Ubicaciones.
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para no generar
ningn reporte.
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5.4.Activos.
En esta seccin se genera el reporte de Activos solo debes indicar parmetros
como Indicar parmetros como solo debes seleccionar parmetros como cdigo de
archivo a consultar, datos principales. Para trabajar con esta seccin debes posicionar
el puntero del mouse en la opcin Activos hacer clic con el botn izquierdo del mouse
en la opcin Activos, como se muestra a continuacin en la siguiente pantalla
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reporte.
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para no
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para no generar
ningn reporte.
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6. Plan de Cuentas.
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para no generar
ningn reporte.
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Al pulsar la opcin
7. Empresa.
En esta seccin se genera el reporte de Empresa solo debes indicar parmetros
como: periodo de la empresa a consultar. Para trabajar con esta seccin debes
posicionar
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para no generar
ningn reporte.
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Al pulsar la opcin
8. Presupuestos.
En esta seccin se genera el reporte de Presupuestos solo debes indicar
parmetros como numero de pliza, identificacin de tercero, fecha de compra, fecha de
vencimiento de la pliza, precio de la pliza, tipo de pliza, entre. Para trabajar con esta
seccin debes posicionar
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con el botn izquierdo del mouse en la opcin Presupuestos, como se muestra a
continuacin en la siguiente pantalla...
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o pulsar el icono
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Al pulsar la opcin
9. Generador de Reportes.
Este parte del sistema nos permite visualizar los reportes del sistema, donde se puede
realizar ajuste a los distintos formatos de reportes establecidos en el sistema
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