MANUAL DE USUARIO V1.

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ADDON LETRAS V2.1
INDICE
INTRODUCCION...............................................................................................................................................3
FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION 2.1..................................................................................4
ACCIONES..........................................................................................................................................................4
DOCUMENTOS DE VENTAS .............................................................................................................................4
ESTADOS DE LETRAS.......................................................................................................................................4
ASIENTOS CONTABLES....................................................................................................................................5
REPORTES .........................................................................................................................................................5
INSTALACION DE LETRAS ............................................................................................................................6
REQUISITOS SBO 2005A .................................................................................................................................6
REQUISITOS SBO 2007A .................................................................................................................................6
INSTALACIN....................................................................................................................................................6
PARAMETROS....................................................................................................................................................9
NOTAS IMPORTANTES: ...................................................................................................................................9
DEFINICIN DE PARMETROS.....................................................................................................................10

OPERACIN Y PROCESOS DEL ADDON..................................................................................................20

ESTADO DE LAS LETRAS................................................................................................................................21
EMISIN DE LETRAS......................................................................................................................................22
ADMINISTRACIN DE LETRAS .....................................................................................................................26
Letras Aceptadas.....................................................................................................................................27
Letras en Cobranza.................................................................................................................................31
Letras en Descuento...............................................................................................................................33
Letras Protestadas...................................................................................................................................35
Letras Anuladas.......................................................................................................................................37
PRORROGA DE LETRAS..................................................................................................................................38
CANJE DE LETRAS (RENOVACIN) ..............................................................................................................39
ACEPTAR LETRAS EN DESCUENTO ..............................................................................................................41
PAGO DE LETRAS............................................................................................................................................43
IMPRESIN DE LETRAS.................................................................................................................................45
INFORMES DE LETRAS.................................................................................................................................47
INICIALIZACIN DE INFORMES...................................................................................................................47
INFORME ESTADO DE LETRAS .....................................................................................................................48
INFORME LIBRO DE LETRAS.........................................................................................................................49
LISTADO DE LETRAS DETALLADO ...............................................................................................................50
LISTADO DE LETRAS AGRUPADO POR CLIENTES......................................................................................51
LISTADO DE LETRAS AGRUPADO POR ESTADO.........................................................................................52
ANEXO................................................................................................................................................................53

INTRODUCCION
La letra de cambio es un ttulo de crdito representativo de dinero. En ella se consigna
una cantidad determinada o determinable de dinero que debe pagarse a su tenedor o
beneficiario. Por consiguiente, ste tiene un derecho personal o crdito, que debe
satisfacer el o los obligados al pago.
La letra tiene un carcter abstracto. Por tanto, es independiente del negocio que le dio
origen.
Las letras de cambio y el pagar constituyen documentos de crdito que pasan a formar
parte en el balance general de los Efectos a cobrar a pagar, dependiendo de la
transaccin realizada.

FUNCIONALIDAD ADDON LETRAS VERSION 2.1

El AddOn Letras soporta las siguientes funcionalidades:

ACCIONES

Emisin de letras en multimoneda contra docs. de venta.

Aceptacin de Letras
Impresin de Letras
Renovacin (Canje) de Letras
Prorroga de Letras
Cambio de Estados
Pago de Letras
Anulacin de Letras
Emisin de N Letras Contra M Facturas donde N >= 1 y M>=1

DOCUMENTOS DE VENTAS
Se pueden emitir letras contra los siguientes documentos de ventas:

Factura
Nota de debito
Factura exenta
Boleta
Boleta exenta
Factura exportacin
Factura y recibo
Factura reservada
Nota de Crdito
Factura de Anticipo

ESTADOS DE LETRAS
Estados (operaciones) de letras soportados:

CRE - (Creada o Emitida)

ACE - (Aceptada)
DES - (Descuento)
PRO - (Protestada)
ANU - (Anulada)
PAG - (Pagada)
DEA - (Descuento Aceptada)
COB - (Cobrada)
CJE - (En canje)

ASIENTOS CONTABLES

Reconciliacin automtica de asientos contables generados por el Addon

Generacin de Asientos contables detallados y/o resumidos

REPORTES

Libro de Letras
Listado de Letras Detallado
Listado de Letras Agrupado x Cliente
Listado de Letras Agrupado x Estado

INSTALACION DE LETRAS
REQUISITOS SBO 2005A

Microsoft Windows 2000, 2003, XP

Microsoft SQL Server 2000 2005
Microsoft .NET Framework 2.0
SAP Business One 2005A SP01 PL 22 o superior

REQUISITOS SBO 2007A

Microsoft Windows 2000, 2003, XP, Vista

Microsoft SQL Server 2005
Microsoft .NET Framework 2.0
SAP Business One 2007A SP00 PL 35 o superior

INSTALACIN
Se distribuyen 2 archivos que son los que corresponden a la instalacin. Existe un 3
archivo que corresponde al archivo de licencia.
setup.exe
Letras 2.1.ard (el nombre de archivo podra variar segn la versin)
0020170596Ltra.lic (este archivo debe ser solicitado a VisualD)
La instalacin del AddOn, se realiza segn el procedimiento estndar de SAP Business
One, el cual se describe a continuacin en los siguientes pasos:
1. Registrar el AddOn Letras en SBO

(Men: Gestin add-ons Gestin de add-ons)

Presionar el botn Registrar add-on, aparecer la siguiente pantalla:
Aqu se debe registrar el AddOn colocando la ruta en donde se encuentran nuestros
archivos de instalacin.

Una vez agregada la ruta, presionar el botn OK.

2. En la pantalla Gestin de add-ons, se deben marcar los parmetros indicados para

el AddOn.

Luego de dar las indicaciones, presionar el botn OK.

3. Una vez registrado el AddOn, se debe instalar en SBO

(Men: Gestin add-ons Gestor de add-ons tab. Add-on pendientes)

Seleccionar el AddOn pendiente y presionar el botn Instalar
Una vez finalizada la instalacin, se debe realizar un proceso en forma manual, que
es copiar el archivo de licencia, a la carpeta donde queda instalado el Addon.
Generalmente la ruta de esta carpeta es:
C:\Archivos de programa\SAP\SAP Business One\AddOns\VID\Letras.
Despus de dejar el archivo de licencia en la carpeta correspondiente, el AddOn
estar listo para ser inicializado, como se muestra en la imagen

4. Se debe acceder a SBO como manager, ya que este usuario es el nico que permite
la creacin de la estructura de datos.
La primera vez que se inicie el AddOn, se crear la estructura de datos, su avance se
indica en la parte inferior de la ventana de SBO. Se debe esperar a que la barra que
indica el avance de la instalacin finalice. Una vez terminada confirme en SBO que se
ha modificado la estructura.
La primera ejecucin debe ser realizada sin usuarios corriendo en SBO.

PARAMETROS
NOTAS IMPORTANTES:

Antes de parametrizar el AddOn, las cuentas contables que utilizara ste, deben
estar asociadas al Socio de Negocio; en la siguiente imagen, se muestra un
ejemplo.

Los clculos internos de las letras, manejan un impuesto en forma referencial, ya

que no involucran contabilizacin alguna. De igual forma se muestran los
impuestos en los informes.

Los impuestos se calculan al momento de aceptar la letra.

Los Parmetros indican el inicio del funcionamiento, por lo que es recomendable,

no cambiar los parmetros para no entorpecer los procesos internos del Addon;
salvo la opcin usar tipo de cambio de emisin.

DEFINICIN DE PARMETROS

Tasa mxima de impuesto: es la mxima tasa de impuesto por utilizacin de

letras. Si no se utilizan impuestos, se debe colocar cero.

Tasa de impuesto mensual: es la tasa de impuesto mensual. Si no se utilizan

impuestos, se debe colocar cero.

Cta. puente reconciliaciones: esta cuenta debe estar previamente definida. Es

la cuenta asociada a las reconciliaciones automticas. Se debe parametrizar esta
cuanta, si se utiliza la opcin Reconciliar Operaciones.

Letra Aceptada: Estado ACE. Cuenta asociada a Letras por Cobrar.

Letra en Cobranza: Estado COB. Cuenta asociada a Letras en Cobranza.

Letra en Descuento: Estado DES. Esta cuenta debe estar previamente definida.
Cuenta asociada a Letras Descontadas.

Letra Pagada: Estado PAG. Cuenta asociada al Pago de Letras.

Letra Protestada: Estado PRO. Cuenta asociada a Letras Protestadas.

Letra Anulada: Estado ANU. Letra anulada.

Opcin Al aceptar letras usar tipo de cambio de la emisin: Si esta

seleccionada, el pago asociado a la aceptacin de la letra, utilizar el tipo de
cambio de la fecha de emisin, si no, se utilizar el tipo de cambio de la fecha de
la operacin.

Opcin Resumir asientos contables al cambiar de estado letras: Por

defecto esta opcin no viene seleccionada. La funcin de este parmetro es
generar un asiento (registro en el diario) contable por cada operacin (ACE, DES,
COB, PRO, etc), de lo contrario se realizar un asiento por cada letra en cada
operacin, o sea si se aceptan 3 Letras se generarn 3 Asientos contables.

Nota: Una vez parametrizado, se recomienda no volver a cambiar la

opcin (Revisar Notas Importantes)

Ejemplo utilizando la opcin por Defecto:

Se emiten 3 letras a un Cliente (Letras 209,210 y 211)

Se aceptan las letras

Al ver el Informe de Estado de Letras, se verifica que se han creado tres

asientos

10

Asiento1:

Asiento2:

Asiento3:

Ejemplo utilizando la opcin Resumir Asientos Contables:

-

Se emiten 3 letras a un Cliente distinto del anterior (Letras 212, 213 y 214)

11

Se aceptan las letras.

Al ver el Informe de Estado de Letras, se verifica que se ha creado un solo
asiento

Asiento:

Al posicionar el puntero sobre Ref.2, se verifica que el asiento, hace referencia a

las letras emitidas.

Opcin Reconciliar operaciones: Por Defecto esta opcin viene

deseleccionada. Para que las reconciliaciones de asientos se realicen en forma
automtica, la opcin debe estar seleccionada.

12

Nota: Una vez parametrizado, se recomienda no volver a cambiar la opcin

(Revisar Notas Importantes)

Ejemplo utilizando la opcin por Defecto:

-

Se factura a un Cliente con saldo cero (Factura 791)

Se verifica nuevo saldo del cliente, asociado a la factura n 791

Se emiten tres letras (Letras 68,69 y 70)

13

Se aceptan las letras en Administrador de Letras. Se verifica en el recuadro

que se han generado tres asientos contables de la misma categora.

Se verifica el saldo del Cliente. La Factura queda saldada y la deuda ahora es

de Letras.

Se realiza el pago de las Letras 68,69 y 70

14

Se verifica nuevamente el saldo del Cliente

Como podemos notar en la imagen, no se ha efectuado ninguna

reconciliacin. Esta se debe realizar en forma manual.

Ejemplo con la opcin Reconciliar Operaciones:

-

Se factura a un nuevo Cliente con saldo cero (Factura 793)

Se verifica nuevo saldo del cliente, asociado a la factura n 793

15

Se emiten tres letras (Letras 71,72 y 73)

Se aceptan las letras en Administrador de Letras

Se generan los asientos contables 2118,2120 y 2121. La Factura queda

reconciliada por lo que desaparece del asiento. La deuda ahora es de Letras.

Se realiza el pago de las Letras 71,72 y 73. En el Informe Estado de Letras, se

verifica que se han creado tres asientos, pero como se observa en el recuadro,
los asientos para las letras 72 y 73 son diferentes, dado que se ha
seleccionado la opcin Reconciliar Automticamente.

16

Se verifica nuevamente el saldo del Cliente y como podemos notar en la

imagen, se han reconciliado las operaciones realizadas.

Opcin Versin Per: Esta opcin configura el Addon para que trabaje con
funciones especficas de Per. Esta opcin viene deshabilitada por Defecto.

Nota: Una vez parametrizado, se recomienda no volver a cambiar la opcin

(Revisar Notas Importantes)

17

Manejo de folios: En esta parte de la ventana Parmetros, se debe ingresar el o

los Folios, la Descripcin y el Nmero de Inicio de las letras.

Al hacer doble clic sobre el costado derecho de la fila, como indica la flecha, se
despliega la informacin detallada del Folio.

OPERACIN Y PROCESOS DEL ADDON

Todas las operaciones del AddOn Letras, se encuentran en el mdulo Gestin de Bancos
Manejo de Letras (VisualD)

18

ESTADO DE LAS LETRAS

El Addon Letras maneja diferentes estados para estas. Los estados van variando segn
las operaciones que se realicen.
Para obtener una mayor informacin acerca del Estado de las letras, dirjase al Anexo de
manual.
A continuacin se entregara una tabla indicando los posibles estados a los que puede
pasar una letra.

19

Descripcin
Estado
Creada
Aceptada
Descuento
Protestada
Anulada
Pagada
Descuento
Aceptada
Cobrada
En Canje

Retroces
o

ACE
ACE

ACE

Estado
Origen
CRE
ACE
DES
PRO
ANU
PAG
DEA
COB
CJE

Avanc
e
ANU
COB
DEA
PAG

ACE
PAG
PRO
CJE

DES
CJE

PRO

CJE

PAG
PAG

CJE

Ntese que dependiendo de su estado actual algunas letras pueden volver a una
instancia anterior.

20

EMISIN DE LETRAS
1. Para emitir una nueva letra debe ir al mdulo Gestin de Bancos Manejo de Letras
(VisualD)

Emisin de Letras
2. Se debern ingresar los siguientes datos, los cuales se mencionan a continuacin:

Cliente: Cdigo nico del Socio de Negocios (CardCode) Nombre: Nombre del
Socio de Negocios
Folio Inicial: El Addon maneja 3 folios, se debe escoger el que se utilizara.

Cant. Letras: Cantidad de Letras a emitir.

Moneda: Tipo de moneda a utilizar. Al lado derecho se puede especificar el tipo
de cambio a utilizar, se muestra el tipo de cambio de la fecha actual por defecto,
este valor puede ser modificado.

Monto a emitir: Automticamente aparece la suma del monto segn los

documentos de ventas que se seleccionen y segn el tipo de moneda utilizado
para la emisin.
Nro. Documento: Numero nico que identifica a la Letra.
Fecha documento: Fecha de creacin del documento.
Fecha contabilizacin: Fecha de contabilizacin del documento.
Fecha Emisin: Fecha de emisin del documento.
Fecha Primer Venc.: Fecha de vencimiento de la primera letra y a partir de la
cual se calcularan los posteriores vencimientos sumando 30 das por defecto.
Monto en moneda local: Monto a emitir en moneda local.

21

Calculo automtico de montos: Esta casilla determina si los montos se

calcularan automticamente o en forma manual, segn la cantidad de letras que
se haya parametrizado.

Al seleccionar el Cliente, se despliegan automticamente los documentos de ventas

pendientes por pagar en el tab. Documentos.
El Tab. Documentos, contiene la siguiente informacin:

Id Doc: es el DocEntry del documento de origen.

Nro. Doc: Numero de documento de origen.
Serie Doc: Serie del documento de origen.
Folio: Folio de documento de origen.
Tipo: Indica el tipo documento de venta.
Num. Correl.: Nmero de correlativo del documento de origen.
Cuota: Nmero de la cuota del documento de venta.
Monto: Valor total de la cuota.
Saldo: Saldo pendiente de la cuota.
Pago: Pago en moneda extranjera.
Vencimiento: Fecha de vencimiento del documento de venta.

3. Se deben seleccionar los Documentos que se quieren cancelar con letras.

22

4. Luego de seleccionar los documentos por pagar, se debe presionar el botn

Preemisin
Al presionar el botn Preemisin, automticamente se despliega la informacin en el
tab. Letras a Emitir con los clculos que realiza el addon, segn los parmetros
ingresados.

En este caso automticamente se dividi el monto en dos letras, entregando adems la

fecha de emisin, el vencimiento, el monto y tipo de moneda, la tasa de cambio en caso
de utilizar pago en moneda extranjera y por ultimo la serie y el folio de las letras.
5. Para emitir la letra, presionar el botn Crear

23

Nota: Al emitir una letra, no se genera ningn movimiento contable, solo se relaciona el
doc de venta a la letra. El documento de venta queda bloqueado y no es posible pagarlo
por otro medio que no sea a travs de las letras al menos que se Anulen estas.

24

ADMINISTRACIN DE LETRAS
El Administrador de Letras del Addon, es el encargado de administrar el estado de las
Letras, nos permite cambiar los estados de estas, adems de servirnos como Buscador
de Letras.
Las Operaciones del Administrador permiten:
-

Aceptar Letras.
Dejar Letras en Cobranza.
Dejar Letras en Descuento.
Protestar Letras.
Anular Letras.

Al seleccionar esta opcin, se despliega la ventana de Criterios de Bsqueda de Letras

Este filtro nos permite buscar letras por folio y/o rango, por cliente, por estado o por
datos bancarios.
Si la bsqueda se deja en blanco, se desplegarn todas las letras.

Letras Aceptadas
Al aceptar una letra, se genera un asiento contable y se paga la cuota del
documento(s) de venta asociado.
Para cambiar el estado de Letras Creadas a Letras Aceptadas se debe hacer lo
siguiente:
1. Seleccionar el criterio de bsqueda de letras:

25

Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administracin de Letras con la

informacin dada segn el criterio de bsqueda seleccionado.
En el ejemplo se listan solo las Letras Creadas y de un cliente en especifico.
2. Cambiar el estado de las letras:
Existen 2 formas de cambiar el estado de una letra, en forma global o en forma
individual.
a) Cambio de Estado en forma Global
Dirigirse a la opcin Cambiar estado global y presionar Crear

Las letras creadas cambian automticamente el estado.

b) Cambio de Estado en Forma Individual
Para cambiar el estado de una letra en forma individual, hay que dirigirse a la
columna Nvo. Estado y escoger en cada letra, el nuevo estado. Despus
presionar Crear.

26

Al aceptar una letra emitida, se genera un asiento contable.

Las letras asociadas al documento de venta para este ejemplo son las Letras 206, 207 y
208.

27

El documento de venta asociado a las letras emitidas, es una Factura.

28

Letras en Cobranza
En este estado las Letras van al departamento de cobranzas y este es el que se
encarga de cobrarlas.
Para cambiar el estado de Letras Aceptadas a Letras en Cobranza, se debe realizar lo
siguiente:
1. Seleccionar el criterio de bsqueda de letras:

29

Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administracin de Letras con la

informacin dada segn el criterio de bsqueda seleccionado.
En el ejemplo se listan solo las Letras Aceptadas y de un cliente en especifico.
2. Cambiar el estado de las Letras
Tambin se puede realizar un cambio global, pero solo cambiara el estado a las
letras que les corresponde el nuevo estado, segn su estado actual.

Para dejar Letras en Cobranza, es obligatorio seleccionar los datos bancarios.

Para efectuar los cambios, presionar Crear

Al cambiar el estado de las Letras a Cobranza se genera un asiento contable:

30

Cuentas Asociadas

Letras en Descuento
Este estado, quiere decir que las Letras se han enviado con estado Descuento
hasta que el Banco acepte la transaccin.
Para dejar Letras en estado de Descuento, se debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el criterio de bsqueda de letras:

Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administracin de Letras con la

informacin dada segn el criterio de bsqueda seleccionado.

31

En el ejemplo se listan solo las Letras Aceptadas y de un cliente en especifico.

2. Cambiar el estado de las Letras
Tambin se puede realizar un cambio global, pero solo cambiara el estado a las
letras que les corresponde el nuevo estado, segn su estado actual.

Para dejar Letras en Descuento, es obligatorio seleccionar los datos bancarios.

Para efectuar los cambios, presionar Crear

Al cambiar el estado de las Letras a Descuento se genera un asiento contable:

32

Cuentas Asociadas

Letras Protestadas
Las letras pasan a este estado cuando cumplen su fecha de vencimiento y no se han
cancelado.
Para dejar Letras en estado Protestadas, se debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el criterio de bsqueda de letras:

33

Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administracin de Letras con la

informacin dada segn el criterio de bsqueda seleccionado.
En el ejemplo se listan solo las Letras Aceptadas y de un cliente en especifico.
2. Cambiar el estado de las Letras
Tambin se puede realizar un cambio global, pero solo cambiara el estado a las
letras que les corresponde el nuevo estado, segn su estado actual.

Para efectuar los cambios, presionar Crear

Al cambiar el estado de las Letras a Protestadas se genera un asiento contable:

34

Cuentas Asociadas

Letras Anuladas
Solo las Letras en estado Creadas se pueden Anular.

35

Nota: Al anular letras, los documentos de ventas asociados, se liberan para ser
pagados.
Para Anular Letras, se debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el criterio de bsqueda de letras:

Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administracin de Letras con la

informacin dada segn el criterio de bsqueda seleccionado.
En el ejemplo se listan solo Letras Creadas y de un cliente en especifico.
2. Anular Letras
Tambin se puede realizar un Anulacin global.

Para efectuar los cambios, presionar Crear

PRORROGA DE LETRAS
Este proceso sirve para cambiar la fecha de vencimiento de cada letra.

36

Nota: Aplicable solo para las Letras que se encuentran en los estados Aceptadas o
Protestadas.
Este proceso no genera ningn asiento contable.
Para realizar el proceso de Prorroga, se debe realizar lo siguiente:
1. Seleccionar el criterio de bsqueda:

Al presionar Actualizar se desplegara la ventana de Administracin de Letras con la

informacin dada segn el criterio de bsqueda seleccionado.
Para el ejemplo se utilizo el estado Protestada y un cliente en especifico
Cambiar la Fecha de Vencimiento de una o de todas las letras que se listan.

Como se puede observar en el recuadro1, la columna Nuevo Vencimiento se encuentra

habilitada para realizar el cambio de fecha en forma manual de una o varias letras.
Tambin se encuentra la opcin Aplicar fecha global; se utiliza ingresando un nuevo
periodo de vencimiento en Fecha del recuadro2. Para aplicar el cambio global, se debe
presionar sobre el checkbox ubicado en el mismo recuadro.

CANJE DE LETRAS (RENOVACIN)

El propsito de este proceso es cambiar una letra por otras. Las letras que pueden ser
renovadas, son las que se encuentran en los estados de Aceptadas, Descuento,
Protestadas o Cobradas.

37

Para renovar una letra, se deben realizar los siguientes pasos:

1. Al presionar sobre Canje de Letras (Renovacin), se despliega el Maestro de
Renovacin de Letras, en l debemos seleccionar el Socio de negocios.

Se despliegan todas las letras asociadas al Cliente que pueden ser canjeadas.
2. Seleccionar Folio, ingresar Cantidad de letras, seleccionar Moneda, ingresar Fecha
Primer
Vencimiento, seleccionar letras a canjear, y presionar en botn Preemisin

38

Para este ejemplo, se selecciona solo una letra, ya que las letras a canjear deben
tener el mismo estado.
3. Presionar Crear para renovar las letras seleccionadas.

Las Letras Renovadas pasan a tener el estado de Creadas.

ACEPTAR LETRAS EN DESCUENTO

Esta operacin sirve para Aceptar las Letras que se encuentran en el estado de
Descuento, es decir, es cuando el Banco acepta en conjunto con el Cliente el descuento
de la letra.

39

El Banco puede aceptar total o parcialmente el monto de la letra.

El Banco nos cancela la letra, ahora el Cliente le debe al Banco
Para Aceptar Letras en Descuento, se deben realizar los siguientes pasos:
1. Al presionar sobre Aceptar Letras en Descuento, se abre la ventana de criterios de
bsqueda, en ella debemos filtrar la informacin que queremos que se despliegue en
pantalla. Como podemos notar en la imagen, solo se pueden buscar las letras que se
tienen el estado DES

Al presionar Actualizar se desplegara la informacin segn el criterio de bsqueda

seleccionado.
Para el ejemplo se utilizo un cliente en especfico
2. Se seleccionan las Letras en Descuento, que se quieren aceptar y se presiona Crear

Las letras en este proceso pasan del estado DES a DEA

Al Aceptar Letras en Descuento, se genera un asiento contable.

40

PAGO DE LETRAS
Esta operacin nos permite pagar letras que se encuentran en los estados de Letras
Aceptadas, Letras Protestadas, Letras en Descuento Aceptadas y Letras en Cobranza.
Nota: El pago de la Letra, cierra el ciclo de esta.
Para realizar el pago de una letra, se debe realizar los siguientes pasos:
1. Al presionar sobre Pago de Letras, se abre la ventana de criterios de bsqueda, en
ella debemos filtrar la informacin que queremos que se despliegue en pantalla.

41

Al presionar Actualizar se desplegara la informacin segn el criterio de bsqueda

seleccionado.
Para el ejemplo se utilizo un cliente en especfico
2. Se seleccionan las Letras que se quieren Pagar y se presiona Crear. Las letras a
pagar, deben tener los datos bancarios ingresados.

Las letras en este proceso pasan al estado PAG.

Al Pagar Letras, se genera un asiento contable por cada letra.

42

Cuentas Asociadas

IMPRESIN DE LETRAS
Esta accin nos permite imprimir las letras que son Emitidas y que se encuentran
vigentes. Las letras para impresin deben tener el estado CRE, es decir, las letras no
deben estar procesadas.
Para Imprimir letras, se deben realizar los siguientes pasos:
1. Al presionar sobre Impresin de Letras, se abre automticamente el Maestro de
Impresin de Letras y tambin despliegan las letras en estado Creadas de un mes
atrs.

43

Tambin se puede filtrar por otras opciones, como por Cliente, Folio, Rango, Fecha, Banco, etc.
2. Seleccionar la letra o las letras que se deseen imprimir y presionar el botn
Imprimir.
Se desplegara el Layout de Impresin con al cantidad de letras que se seleccionaron.

44

3. Para obtener la impresin final, se debe presionar el botn de Impresin, como se

aprecia en el recuadro anterior.

INFORMES DE LETRAS
INICIALIZACIN DE INFORMES
Antes de poder ejecutar los informes, estos deben ser activados previamente. Para
activarlos se debe acceder a la opcin: Herramientas Extensin de Mens Setup

reportes
Aparecer la siguiente pantalla:

En ella se deben ingresar los siguientes parmetros:

45

Servidor: Se debe ingresar el nombre del servidor.

Usuario: Indica el usuario con acceso SQL Server.
Password: Es el password para acceder a SQL Server.
UsrAdm: Es el usuario SBO con autorizacin para administrar los reportes y
realizar alguna modificacin sobre ellos. Generalmente es Manager.

El resto de los valores son informativos.

INFORME ESTADO DE LETRAS

Este informe nos despliega automticamente toda la informacin de las letras
(incluyendo anuladas). Desde este informe tambin podemos acceder a la pantalla de
Emisin de Letras usando la columna Folio Id. Si se presiona el vnculo de la columna
Trans Id, se acceder al Registro en el Diario de la ltima transaccin.
Este informe tambin presenta opciones para filtrar.

INFORME LIBRO DE LETRAS

Este informe nos permite filtrar para obtener el Libro de Letras segn el periodo
seleccionado.

46

LISTADO DE LETRAS DETALLADO

Se puede obtener un Listado de Letras Detallado segn los criterios de bsqueda que se
describen a continuacin:

47

Si no se selecciona algn criterio, se desplegaran todas las Letras

LISTADO DE LETRAS AGRUPADO POR CLIENTES

Se puede obtener un Listado de Letras Agrupado por Clientes segn los criterios de
bsqueda que se describen a continuacin:

48

LISTADO DE LETRAS AGRUPADO POR ESTADO

Se puede obtener un Listado de Letras Agrupado por Estado segn los criterios de
bsqueda que se describen a continuacin:

49

ANEXO
Descripcin de los Estados de las Letras:

CRE - (Creada o Emitida): Este estado es donde la letra ha sido emitida. Para emitir
una letra, los documentos de ventas no tienen que tener ninguna otra letra asociada. No

50

pueden seleccionarse documentos de ventas para pagar con letras si estos tienen
diferentes tipos de moneda.

ACE - (Aceptada): Este estado quiere decir que las letras han sido aceptadas par que
inicien su ciclo.

DES - (Descuento): Este estado es donde las letras son enviadas al Banco para que
este, gestione el cobro de ellas. En este estado las letras no han sido aceptadas para
descuento.

PRO - (Protestada): Es cuando vence el plazo de la letra y no ha sido cancelada.

ANU - (Anulada): Es cuando se anula una letra. Las letras en este estado, cierran su
ciclo.

PAG - (Pagada): Quiere decir que el Cliente pago la letra dentro de los plazos
establecidos.

DEA - (Descuento Aceptada): Las letras pasan a este estado, cuando el Banco acepta
las letras en descuento. El Banco puede aceptar el pago parcial o total de la letra.

COB - (Cobrada): Es cuando la letra ha sido enviada al Departamento de Cobranza,

para que este internamente realice los cobros respectivos.

CJE - (En canje): Este es el estado de Renovacin de letras y quiere decir que se utiliza
cuando cambiamos una letra por otras letras.

51