MANUAL DE PROCEDIMIENTO

SIGESP, PARA LA CREACION Y

CONFIGURACION DE LAS
NOMINAS ESPECIALES DE
TICKETS ALIMENTACION Y
GUARDERIAS.

FEBRERO 2013
version 1.2

JEAN CARLOS MORENO

COORDINADOR SIGESP
OFICINA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

ELSA CARDENAS
DIRECTORA GENERAL
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Objetivo
El presente manual tiene como finalidad, ayudar al usuario para la creacin y configuracin de las Nominas
Especiales de Tickets de Alimentacin y Guarderas. Esta integrado con los Mdulos de Proveedores y
Beneficiarios, Cuentas por Pagar, Caja y Banco, Contabilidad Presupuestaria y Contabilidad Patrimonial. Este
manual, ha sido diseado para orientar al usuario, y darle basamento inicial a las bondades que nos ofrece el
Sistema.

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Como Ingresar al Modulo

Para ingresar al Modulo, sobre el icono correspondiente al mismo.

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Procesos del Modulo

Una vez ingresado al Modulo, notar el siguiente Men

CONFIGURACION NOMINA DE CESTATICKETS:

1. Crear el mtodo de cesta tickets y seleccionar las Unidades Administrativas:

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2. En la configuracin, tildar parmetros por nomina.

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3. Crear la nomina especial y llenar los campos importantes para la misma.

La configuracin es: Compromete y causa.

Seleccionar generar recepcin de documentos y el tipo de documento

No seleccionar Generar Nota de Debito al Banco.

Seleccionar el Proveedor de Cesta Tickets.

Establecer los periodos. (mensual).

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4. Importar el Personal a la Nomina creada.

5. Crear los conceptos, y en cada uno de ellos, seleccionar el personal que esta asignada a cada Nomina:

0001: Tickets Alimentacin Mxima Autoridad (asignacin).

0002: Tickets Alimentacin Alto Nivel (asignacin).

0003: Tickets Alimentacin Empleados (asignacin).

0004: Tickets Alimentacin Obreros (asignacin).

0005: Tickets Alimentacin Contratados (asignacin).

NOTA: Para los conceptos antes mencionados, la formula que define el calculo mensual de los Tickets Alimentacin es la
siguiente:
FN[UNIDADTRIBUTARIA_2012]*0.50*(30+CT[01]-CT[02])
Importante: se crear una constante, reiniciable a 0, como ayuda a la formula anterior, donde la constante 01
corresponde a los das adicionales y la constante 02 corresponde a los descuentos de das no laborados. Es importante
acotar, que en las constantes no se trabajara con montos en bolvares, sino la cantidad de das.

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El valor de la unidad tributaria es definida en el mdulo de configuracin donde XXXX es el ao que se quiere consultar.
Ejemplo: FN[UNIDADTRIBUTARIA_2012]*0.50*(30+CT[01]-CT[02]) tomar la unidad tributaria del
seleccionado, siempre y cuando sean definidas tomar la unidad tributaria del ao 2012.
La ruta para la configuracin de la Unidad Tributaria es la siguiente:

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periodo

La pantalla donde se actualiza la Unidad Tributaria es la siguiente:

NOTA: En los conceptos de Tickets Alimentacin, seleccionar o tildar pre-nomina solamente.

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6.

Realizar los Clculos de la Nomina, revisar y procesar.

7.

Los reportes a Imprimir son los siguientes:

Listado al Banco (este reporte no significa que se va a cancelar al Banco, solo se genera para cuadrar la
afectacin contable).

Listado de Conceptos.

Resumen contable de conceptos.

Disponibilidad Financiera.

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Cerrar el periodo.

Importante: Los Gastos Administrativos de los Tickets Alimentacin, que corresponden a las partida 403190100
(Comisiones para beneficios sociales) y 403180100 (Impuesto al Valor Agregado), se realizaran mediante una Solicitud de
Ejecucin Presupuestaria (SEP), para que posteriormente se realice las retenciones fiscales que dieran a lugar.
Mediante una Nomina se realizaran los clculos de los Montos de las Tickeras y por otro lado, como se explica
anteriormente, los gastos administrativo mediante una SEP. Ambas informaciones, a la hora de realizar las Solicitudes de
Pagos, se unirn los procesos, para as realizar los pagos correspondientes y sus respectivas emisiones de los Comprobantes
de Retencin.

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CONFIGURACION NOMINA DE GUARDERIAS

1.

Crear los Beneficiarios de Guardera, se recomienda una cuenta contable exclusivo, para el pasivo de Guardera:

Cuentas por pagar Beneficiarios Guardera.

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Actualizar la ficha de personal, con respecto a la informacin de guardera. Vase las siguientes pantallas:

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2.

Actualizar la configuracin de la nomina, lo concerniente a la guardera.

3.

No tildar Generar Nota de Debito en Banco.

4.

Crear la Nomina de guardera.

5.

La configuracin es: Compromete, Causa y Paga.

6.

Importar el personal de todas las Nominas en Una.

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7.

En la Asignacin de personal, realizar lo siguiente:

En el campo de Observaciones, agregar el nombre de la Institucion Educativa, beneficiaria del pago.

Cambiar Pago por Banco a Pago en Cheque y seleccionar la Cuenta Contable por pagar, creada para este fin.

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8.

Crear el Concepto, tildando el personal de cada Nomina que tiene el beneficio de la guardera. Dentro de la misma,
seleccionar lo siguiente:

9.

La Formula es: PS[GUARDERIA]

Pre-nomina.

Guardera.

Seleccionar la Cuenta presupuestaria para este beneficio.

Realizar los Clculos de la Nomina, revisar y procesar.

10. Los reportes a Imprimir son los siguientes:

Listado al Banco (este reporte no significa que se va a cancelar al Banco, solo se genera para cuadrar la
afectacin contable).

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Listado de Conceptos.

Resumen contable de conceptos.

Disponibilidad Financiera.

11. Cerrar el periodo.

Nota: Para la generacin de la Nomina de Guardera, presupuestariamente se generan los tres tiempos, Compromete, Causa
y Paga (CCP). Para la cancelacin a los beneficiarios de Guarderas, la misma se encuentra en la ficha de personal. Despus
de cerrado el periodo y contabilizado, la Unidad encargada de Cuentas por Pagar, registra la informacin suministrada por
Recursos Humanos, elaborando la recepcin de documentos de manera individual, solo como afectacin contable; tal como
se realiza actualmente con los registros correspondientes a las retenciones laborales por pagar. El segundo paso es la
elaboracin de la Solicitud de pago y su posterior cancelacin.

Queda de parte de cada Institucin, el procedimiento administrativo para tal fin (recepcin de los recibos de pago
por parte del trabajador y trabajadora para la cancelacin de este beneficio).

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