Anda di halaman 1dari 149

Subactivitatea 1.

1
Subactivitatea 1.2
Subactivitatea 1.3
Subactivitatea 1.4
Subactivitatea 1.5
Subactivitatea 1.6
Subactivitatea 1.7
Subactivitatea 1.8

Subactivitatea 2.1

Subactivitatea 2.2
Subactivitatea 2.3
Subactivitatea 2.4
Subactivitatea 3.1
Subactivitatea 3.2
Subactivitatea 3.3
Subactivitatea 4.1
Subactivitatea 4.2
Subactivitatea 4.3

Subactivitatea 5.1

Subactivitatea 6.1
Subactivitatea 6.2
Subactivitatea 6.3

CAS
CASS
omaj
Alte contribuii

Cazare
Diurn
Transport

Materii prime i materiale


Materiale consumabile
Combustibil
Piese de schimb

Cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Dotri independente
i studii pentru
obiective de investiii

Calculul salariilor nete


Activitate /
Subactivitate
Activitatea 1
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Activitatea 2
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Activitatea 3
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Activitatea 4
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Activitatea 5
Subactivitatea
Activitatea 6
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
6.1
6.2
6.3

Necesar resurse umane


(echivalent om x spt.)
11x24
2x4
2x3
2x3
3x15
3x24
2x24
2x4
2x24
5x7
3x3
3x3
2x4
2x4
5x4
2x2
2x3
2x4
15x18
5x3
15x15
5x5
4x4
4x4
11x6
4x4
5x5
4x6

Total general

Bugetul proi

TOTAL
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale
personal permanent

310363
310094

I.1.1.1. Salarii brute

252109

310094

I.1.1.2. Contribuii angajator


a) CAS (15,8 % I.1.1.1.)

57985
39833

b) CASS (5,2 % I.1.1.1.)

13110

c) omaj (0,5 % I.1.1.1.)


d) Altele, conform reglementrilor
n vigoare (1,5 % I.1.1.1.)

1261
3781

I.1.2. Alte cheltuieli de personal


(deplasri)

a) Cazare

b) Diurn
c) Transport
I.1.3. Salarii colaboratori persoane
fizice

0
0
0

I.2. Cheltuieli materiale i servicii

269

I.2.1. Materii prime i materiale

269

a) Materii prime i materiale

b) Materiale consumabile

165

c) Combustibil

104

d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar

0
0

I.2.2. Lucrri i servicii executate


de teri (conform ghid
solicitant / proiect)

a) Colaboratori persoane juridice


b) Tipare, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori, analize

0
0
0
0

e) Omologri

f) Studii, anchete statistice


g) Asisten tehnic, consultan

0
0

I.3. Alte cheltuieli specifice


proiectului (conform ghidului
solicitant proiect)

II. Cheltuieli indirecte - total


II.1. Regia (20 % I.1.1.1.)

50422
50422

III. Dotri independente i studii


pentru obiective de
investiii - total

III.1. Echipamente pentru suport


activiti

III.2. Mobilier, aparatur, birotic

III.3. Calculatoare electronice i


echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de
investiii
III.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7. Alte dotri
TOTAL (I + II + III)

0
0
0
0
0
360785

Estimarea preliminar a contr


Activitate /
Subactivitate

Participani /
Responsabiliti

Activitatea 1
Subactivitatea 1.1 (15 % din total)
Subactivitatea 1.2 (12 % din total)

CP, P1, P2, P3


CP
CP, P1

Subactivitatea 1.3 (9 % din total)

CP, P1, P2, P3

Subactivitatea 1.4 (20 % din total)

P1

Subactivitatea 1.5 (14 % din total)

P1

Subactivitatea 1.6 (11 % din total)

CP, P1

Subactivitatea 1.7 (13 % din total)

CP, P2

Subactivitatea 1.8 (6 % din total)

CP, P1, P2, P3

Activitatea 2

CP, P2

Subactivitatea 2.1 (27 % din total)

CP, P2

Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Activitatea 3
Subactivitatea
Subactivitatea
Subactivitatea
Activitatea 4

2.2 (29 % din total)


2.3 (19 % din total)
2.4 (25 % din total)
3.1 (25 % din total)
3.2 (58 % din total)
3.3 (17 % din total)

CP, P2
CP, P2
CP, P2
CP, P1
CP
CP, P1
CP, P1
P1, P2

Subactivitatea 4.1 (38 % din total)

P1

Subactivitatea 4.2 (34 % din total)


Subactivitatea 4.3 (28 % din total)
Activitatea 5

P1
P1, P2
CP, P1, P2

Subactivitatea 5.1

CP, P1, P2

Activitatea 6
Subactivitatea 6.1 (31 % din total)
Subactivitatea 6.2 (33 % din total)
Subactivitatea 6.3 (36 % din total)

CP, P1, P3
CP, P1
CP, P1, P3
CP, P1, P3

Bugetul estimat a

(aprilie
(Chelt
Cofinanare
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal

n numerar
129486
127459

I.1.1. Cheltuieli salariale


personal permanent

100987

I.1.1.1. Salarii brute


I.1.1.2. Contribuii angajator
a) CAS (15,8 % I.1.1.1.)
b) CASS (5,2 % I.1.1.1.)

82104
18885
12972
4270

c) omaj (0,5 % I.1.1.1.)


d) Altele, conform reglementrilor
n vigoare (1,5 % I.1.1.1.)

411
1231

I.1.2. Alte cheltuieli de personal


(deplasri)
a) Cazare
b) Diurn
c) Transport
I.1.3. Salarii colaboratori persoane
fizice
I.2. Cheltuieli materiale i servicii
I.2.1. Materii prime i materiale
a) Materii prime i materiale
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar

18675
11576
6615
484
0
1230
870
714
94
62
0
0

I.2.2. Lucrri i servicii executate


de teri (conform ghid
solicitant / proiect)

360

a) Colaboratori persoane juridice


b) Tipare, diseminare
c) Amenajare spaiu interior
d) Teste, msurtori, analize
e) Omologri
f) Studii, anchete statistice
g) Asisten tehnic, consultan

0
360
0
0
0
0
0

I.3. Alte cheltuieli specifice


proiectului (conform ghidului
solicitant proiect)

797

II. Cheltuieli indirecte - total


II.1. Regia (20 % I.1.1.1.)

21895
21895

III. Dotri independente i studii


pentru obiective de
investiii - total

28853

III.1. Echipamente pentru suport


activiti
III.2. Mobilier, aparatur, birotic
III.3. Calculatoare electronice i
echipamente periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de
investiii
III.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7. Alte dotri
TOTAL (I + II + III)

0
23213
5640
0
0
0
0
180234

Bugetul pr

Nr. crt.

Denumirea capitolelor
i subcapitolelor

1
1
1.1
1.2

2
Cap. 1 - Cheltuieli salariale
Salarii brute
Contribuii angajator
TOTAL CAPITOLUL 1

Cap. 2 - Cheltuieli pentru


deplasri
Cheltuieli pentru cazare
Cheltuieli cu diurna
Cheltuieli pentru transport
TOTAL CAPITOLUL 2
Cap. 3 - Cheltuieli materiale

2.1
2.2
2.3
3
3.1

Cheltuieli pentru materii


prime i materiale

3.2

Cheltuielie pentru
materiale consumabile
Cheltuieli pentru combustibil

3.3
3.4

4
4.1

Cheltuieli pentru piese de


schimb
TOTAL CAPITOLUL 3
Cap. 4 - Cheltuleil pentru
servicii executate
de teri
Cheltuieli pentru tiprire

4.2

Cheltuieli pentru asisten


tehnic i consultan

4.3

Cheltuieli pentru indentitatea


vizual a proiectului
TOTAL CAPITOLUL 4
Cap. 5. - Cheltuieli de regie

5
5.1

6
6.1
6.2

Cheltuieli indirecte
cu fora de munc
TOTAL CAPITOLUL 5
Cap. 6 - Cheltuieli pentru
achiziia de bunuri
mobile i imobile
Cheltuieli pentru achiziia
de aparatur geodezic
Cheltuilei pentru achiziia
de calculatoare i
echipamente periferice
TOTAL CAPITOLUL 6
TOTAL GENERAL

Managementu
- Evaluarea riscurilor / surse de risc
Nr. risc

Risc / Surs de risc

Slaba implicare
a conducerii

Conflicte cu
persoanele delegate

Riscuri asupra alocrii


de resurse umane
Riscuri de logistic
Riscuri asupra planificrii

4
5
6

Schimbarea cerinelor i a
specificaiilor n
timpul derulrii
proiectului

ntrzieri n derularea
activitilor de ctre
partener

Probleme de
funcionare a ROMPOS

Condiii meteorologice
nefavorabile

- Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar n proiect


Risc / Surs de risc
financiar

Nr. risc
1

Slaba implicare
a conducerii

Conflicte cu
persoanele delegate

Riscuri asupra alocrii


de resurse umane
Riscuri de logistic

Analiza profilului de risc al proiectului


Elemente de analizat
a. Propunerea de proiect este:
Nou

Notare
3

Combinaie cu una veche


Continuarea unei propuneri mai vechi
b. Managerul de proiect este:
Fr experien n domeniu
Cu 2 4 ani experien
Experien ndelungat n domeniu
c. Durata proiectului este:
Mai mare de 12 luni
Mai mare de 7 luni
Mai mic de 7 luni
d. Numrul de parteneri implicai
n desfurarea proiectului
Mai mult de 3
2 3 departamente
Unul singur

e. Domeniul de aplicabilitate al
proiectului este:
Nou pentru echipa de proiect
Nou pentru unii membrii ai
echipei de proiect
Este cunoscut pentru toi
membrii proiectului
f. Echipa de proiect este:
Nou n totalitate
Unii dintre membrii au mai colaborat

Este o echip care a mai colaborat


n alte proiecte
g. Bugetul proiectului a fost construit:
Independent (de ctre membrii
echipei de proiect)

Autoritatea contractant (sponsorul


proiectului)
Autoritatea contractant i managerul
de proiect
h. Desfurarea temporal a
activitilor a fost stabilit:
Independent (de ctre membrii
echipei de proiect)
Autoritatea contractant (sponsorul
proiectului)
Autoritatea contractant i managerul
de proiect
i. Suportul acordat managerului de
proiect de ctre echipa de proiect
este:
Sczut (lsat n seama finanatorului)
Mediu (numai dac se traseaz
directive n mod expres)

Mare (implicare total)

j. Proiectul prezint n final o


interfa ctre:
Exterior (alte proiecte similare)
Interior (proiecte interne ale
partenerilor proiectului)
De sine stttor
TOTAL

Managementul finan

Capitolul de cheltuieli

I. Cheltuieli directe - total


II. Cheltuieli indirecte - total
III. Dotri independente i studii
pentru obiective de investiii
TOTAL (I + II + III)

Suma estimat a fi
primit de parteneri
de la finanator
(u.m.)
598290
65681
43279
707250

nete
Total (lei)
198000
6000
4500
4500
33750
54000
36000
6000
36000
26250
6750
6750
6000
6000
12000
2400
3600
4800
135000
7500
112500
12500
10000
10000
44550
10800
16875
16200
425800
403425

Bugetul proiectului pe linii bugetare - Planificat


Activitatea 1

11
180750

5
25500

5
10800

15
132500

4
10000
11
43875

Cofinanare

Finanare

93189
93028

217174
217066

93028

217066

75633

176476

17396
11950

40590
27883

3933

9177

378

883

1134

2647

0
0

0
0

161

108

161

108

99

66

62

42

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

20169
20169

30253
30253

0
0
113358

0
0
247427

preliminar a contribuiilor membrilor consoriului n cadrul proiectului


Contribuia financiar a partenerilor
(cofinanare)
(u.m.)
113358
17004
13603

Suma estimat a fi primit de


parteneri de la finanator
(u.m.)
247427
37114
29691

10202

22268

22672

49485

15870

34640

12469

27217

14737

32166

6801

14846

16744

34743

4521

9381

4856
3181
4186
36997
9249
21458
6289
133455

10075
6601
8686
59986
14997
34792
10198
294674

50713

111976

45375
37367
6292

100189
82509
13748

6292

13748

25939
8041
8560
9338
332784

56672
17568
18702
20402
707251

Bugetul estimat al proiectului pe trimestre de desfurare


Trimestrul 1
(aprilie 2016 iunie 2016)
(Cheltuieli planificate)
(u.m.)
Cofinanare
n natur
0
0

Finanare
298755
297403

235637

0
0
0
0

191575
44063
30269
9962

958

2874

43575

0
0
0

27011
15435
1129

0
0
0
0
0
0
0

821
581
476
63
42
0
0

240

0
0
0
0
0
0
0

0
240
0
0
0
0
0

531

0
0

32841
32841

43279

34819

8460

0
0
0

0
0
374875

Bugetul proiectului pe capitole i cheltuieli

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

547356
125894
673250

0
0
0

88911
63000
2602
154513

0
0
0
0

960

230

210

440

1840

484

3629

1071

5184

88283

88283

46800

11371

58171
981241

0
0

Managementul riscurilor financiare ale proiectului

CIR

IPN

3
4

3
4

CIRF

ERF

nanciar n proiect

al proiectului
Calcul
15

15

10

10

15

15

5
100

Managementul financiar n faza de implementare a proiectului


Contribuia financiar estimat
parteneri cofinanare
(u.m.)
n numerar (u.m.)

n natur (u.m.)

260142
43790

0
0

28853

332785

Gril salaria
oameni
Echipa
Echipa
Echipa
Echipa
Echipa
Echipa

managerial
de publicitate
de logistic
de ingineri geodezi
de cartografi
de GIS

Salariu / lun
3000
3000
2400
2000
2500
2700

oameni

oameni

oameni

oameni
oameni

Activitatea 2

Activitat

TOTAL

Cofinanare

Finanare

TOTAL

44568
42550

13976
12765

30592
29785

21542
20352

42550

12765

29785

20352

34594

10378

24216

16547

7956
5466

2387
1640

5569
3826

3805
2614

1799

540

1259

860

173

52

121

83

518

155

363

248

0
0

0
0

0
0

0
0

2018

1211

807

1190

90

54

36

1190

1190

90

54

36

0
0

0
0

0
0

0
0

600

360

240

0
600
0
0

0
360
0
0

0
240
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1328

797

531

6919
6919

2768
2768

4151
4151

3309
3309

72132

58032

14100

0
0
51487

0
0
16744

0
0
34743

0
0
96983

Parteneri

Activiti

ul proiectului
TOTAL
360785
54118
43294

CP

Activitate 1
Activitate 2
Activitate 3

32470

Activitate 5

72157

Activitate 6

50510

Activitate 1

39686

Activitate 3

46903

P1

Activitate 4

21647

Activitate 5

51487

Activitate 6

13902

Activitate 1
P2

14931
9782
12872
96983
24246
56250
16487
428129

P2

P3

Activitate
Activitate
Activitate
Activitate
Activitate

2
3
5
1
6

162689
145564
119876
20040

20040
82611
25609
27262
29740
1040035

e
Trimestrul 2
(iulie 2016 septembrie 2016)
(Cheltuieli planificate)
(u.m.)
Cofinanare
n numerar
n natur
130657
0
127458
0

Finanare
299534
297403

TOTA
(u.m.
Cofinanare
n numerar
260143
254917

100987

235636

201974

82103
18884
12972
4269

0
0
0
0

191574
44062
30269
9962

164207
37769
25944
8539

411

958

822

1231

2873

2462

34268

79958

52943

21499
12285
484

0
0
0

50164
28665
1129

33075
18900
968

3199
499
0
77
94
328
0

0
0
0
0
0
0
0

2131
331
0
51
62
218
0

4429
1369
714
171
156
328
0

2700

1800

3060

0
0
0
0
0
0
2700

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1800

0
360
0
0
0
0
2700

797

21895
21895

0
0

32840
32840

43790
43790

28853

23213

5640

0
0
152552

0
0
0

0
0
332374

0
0
332786

TOTAL
(u.m.)

TVA (24%)

TOTAL GENERAL

5=4+3

547356
125894
673250

0
0
0

547356
125894
673250

88911
63000
2602
154513

21339
0
624
21963

110250
63000
3226
176476

960

230

1190

230

55

285

210

50

260

440

106

546

1840

441

2281

484

116

600

3629

871

4500

1071

257

1328

5184

1244

6428

88283

21188

109471

88283

21188

109471

46800

11232

58032

11371

2729

14100

58171
981241

13961
58797

72132
1040038

CPN

PA

CPA

EFR

3
5

4
4

3
5

6
6

CIRF

PA

CPA

SRF

42

104

72

474

ului
Total sum Suma aprobat
proiect
pentru a fi
propus
primit de
spre
parteneri
finanare de la finanator
(u.m.)
(u.m.)

Contribuia financiar aprobat


parteneri cofinanare
(u.m.)
n numerar (u.m.)

n natur (u.m.)

858432
109471

598290
65681

260142
43790

0
0

72132

43279

28853

1040035

707250

332785

Gril salarial (lei)


Salariu / sptmn
750
750
600
500
625
675

Activitatea 3

Salariu / zi
150
150
120
100
125
135

Activitatea 4

Cofinanare

Finanare

TOTAL

Cofinanare

6820
6106

14722
14246

393665
388433

119669
116530

6106

14246

211957

63587

4964

11583

172322

51697

1142
784

2664
1830

39635
27227

11891
8168

258

602

8961

2688

25

58

862

259

74

174

2585

776

176475

52943

110250

33075

0
0

0
0

63000
3225

18900
968

714

476

5232

3139

714

476

732

440

714

476

30

18

156

94

0
0

0
0

546
0

328
0

4500

2700

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
4500

0
2700

1324
1324

1985
1985

34464
34464

13786
13786

28853

43279

23213

34819

5640

8460

0
0
36997

0
0
59986

0
0
428129

0
0
133455

Contribuiile
partenerilor
(u.m.)

Sumele primite
de la finanator
(u.m.)

85238

172194

196558

424173

40772

88570

40772

88570

10217

22313

332785

707250

TOTAL

1040035

TOTAL
(u.m.)
Cofinanare
n natur
0
0

Finanare
598289
594806

471273

0
0
0
0

383149
88125
60538
19924

1916

5747

123533

0
0
0

77175
44100
2258

0
0
0
0
0
0
0

2952
912
476
114
104
218
0

2040

0
0
0
0
0
0
0

0
240
0
0
0
0
1800

531

0
0

65681
65681

43279

34819

8460

0
0
0

0
0
707249

CFR

SR

Ierarhizare riscuri

12

72

74

6
6

171
304

5
4

78

745

388

1358

Ierarhizare riscuri
4
2
3
1

Total sum
aprobat
proiect
(u.m.)

Variaie
%

858432
109471

0
0

72132

1040035

atea 4

Activitatea 5

Finanare

TOTAL

Cofinanare

Finanare

273996
271903

17237
17237

5171
5171

12066
12066

148370

17237

5171

12066

120625

14014

4204

9810

27745
19059

3223
2214

967
664

2256
1550

6273

729

219

510

603

70

21

49

1810

210

63

147

123533

77175

44100
2258

0
0

0
0

0
0

2093

292

12

62

218
0

0
0

0
0

0
0

1800

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1800

0
0

0
0

0
0

20678
20678

2803
2803

1121
1121

1682
1682

0
0
294674

0
0
20040

0
0
6292

0
0
13748

Contribuiile financiare ale partenerilor


450000

Uniti monetare (u.m.)

400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

CP

P1

Parteneri proiect
Cofinanare

Finanare

P2

P3

Cheltuieli
de personal
50% - trimestrul 1
50% - trimestrul 2

Cheltuieli cu
materiil prime i
materiale

Cheltuieli
pentru
cazare
35% - trimestrul 1
65% - trimestrul 2

Cheltuieli cu
materiale
consumabile

100% - trimestrul 1 55% - trimestrul 1


0% - trimestrul 2 45% - trimestrul 2

Cheltuieli specifice
proiectului (pentru
sigl i slogan)
100% - trimestrul 1

Cheltuieli pentru
asisten tehnic
i consultan

Cheltuieli
cu diurna
35% - trimestrul 1
65% - trimestrul 2

Cheltuieli
pentru
combustibil
40% - trimestrul 1
60% - trimestrul 2

Cheltuieli
indirecte (regia)

0% - trimestrul 1 50% - trimestrul 1

0% - trimestrul 2 100% - trimestrul 2 50% - trimestrul 2

Activitatea 6

TOTAL

Cofinanare

Finanare

71057
71057

21317
21317

49740
49740

71057

21317

49740

57770

17331

40439

13287
9128

3986
2738

9301
6390

3004

901

2103

289

87

202

866

260

606

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

11554
11554

4622
4622

6932
6932

0
0
82611

0
0
25939

0
0
56672

erilor

P2

P3

Cheltuieli
pentru
transport
50% - trimestrul 1
50% - trimestrul 2

Cheltuieli
pentru piese
de schimb

Cheltuieli
pentru tiprire
i diseminare

0% - trimestrul 1 100% - trimestrul 1


100% - trimestrul 2
0% - trimestrul 2

Cheltuieli
Cheltuieli pentru
pentru mobilier,
calculatoare electronice
aparatur, birotic i echipamente periferice
100% - trimestrul 1 100% - trimestrul 1

0% - trimestrul 2

0% - trimestrul 2

Contribuia financiar Suma estimat a fi


a partenerilor
primit de parteneri
(cofinanare)
de la finanator
TOTAL
TOTAL

Contribuia financiar Suma estimat a fi


a partenerilor
primit de parteneri
(cofinanare)
de la finanator
TOTAL
TOTAL
260142
598290
254917
594806
201974

471273

164207

383149

37769
25944

88125
60538

8539

19924

822

1916

2462

5747

52943

123533

33075

77175

18900
968

44100
2258

5225

3484

1369

912

714

476

171

114

156

104

328
0

218
0

3060

2040

0
360
0
0

0
240
0
0

0
2700

0
1800

797

531

43790
43790

65681
65681

28853

43279

23213

34819

5640

8460

0
0
332785

0
0
707250

Calcul salarii brute:


http://www.calculatorsalariu.ro/?action=sims

Cheltuieli
de personal
30% - cofinanare
70% - finanare

I.1.2. a)
Cheltuieli de cazare
(Activitatea 4)

Cheltuieli
materiale i
servicii

60% - cofinanare 40% - cofinanare


40% - finanare
60% - finanare

110250

I.1.2. b)
Cheltuieli cu diurna

63000

(Activitatea 4)

I.1.2. c)
Cheltuieli cu transportul
(Activitatea 4)

3225

I.2.1. a)
Cheltuieli cu materiile
prime i materialele
(Activitatea 3)

1190

I.2.1. b)
Cheltuieli cu materialele
consumabile
(Activitatea 1)

Cheltuieli
indirecte - total
(Cheltuieli de regie)

165

Cheltuieli cu materialele
consumabile

90

(Activitatea 2)
Cheltuieli cu materialele
consumabile

30

(Activitatea 4)

I.2.1. c)
Cheltuieli pt. combustibil
(Activitatea 1)

Cheltuieli pt. combustibil


(Activitatea 4)

104

156

I.2.1. d)
Cheltuieli pentru piese
de schimb
(Activitatea 4)

546

I.2.2. b)
Cheltuieli pentru
tiprire i diseminare

600

(Activitatea 2)

I.2.2. g)
Cheltuieli pentru asisten
tehnic i consultan
(Activitatea 4)

4500

I.3
Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghdiului
solicitant proiect)
(Activitatea 2)

1328

III. 2
Cheltuieli pentru mobilier,
aparatur, birotic
(Activitatea 3)

58032

III. 3
Cheltuieli pentru
calculatoare electronice i
echipamente periferice
(Activitatea 3)

14100

Dotri independente i
studii pentru obiective
de investiii - total
40% - cofinanare
60% - finanare

Numr
sptmni

Muncitori
15

15
Numr
sptmni

Muncitori
15

15

Pre bilet CFR


Alba Iulia - Roia Montan
(dus - ntors)

Muncitori
15

Pre rulet cu band


de oel de 50 m

189

Numr de buci
79

Pre rulet de 5 m

5
Numr de buci

14
Pre vest
reflectorizant

15
Numr de buci

18

Pre casc de protecie

20

Numr de buci
15

Pre top de hrtie

15
Numr de buci

12

Pre top de hrtie

10

Numr de buci
12

Pre pix

Numr de buci
1.5

Drumuri
dus - ntors

20

Distana
n km
2

Drumuri
dus - ntors

854
Distana
n km

Pre baterie staie total


Leica TC 407

854

Numr de buci

273

Pre tiprire pliante

Numr de pagini
2

Pre tiprire brouri

Numr de pagini
2

Cost service echipamente


geodezice
300

Pre realizare indentitate


vizual a proiectului
(sigl, slogan) (EUR)

4
Numr de sptmni
15

Curs de schimb

295

4.5
1 EUR = 4,5 RON

Pre staie total (EUR)


5200

Curs de schimb
4.5
1 EUR = 4,5 RON

Pre calculator

Numr de buci
4000

Pre monitor

Numr de buci
700

Pre cazare / zi

Pre
cazare / sptmn
70
490

Diurn / zi

Diurn / sptmn
40

280

Pre bilet microbuz


Alba Iulia - Rosia Montan
(dus - ntors)
26

https://www.price.ro/preturi_topex_ruleta_50_metri_banda_otel_922433.htm

http://www.dedeman.ro/ro/scule-si-unelte/scule-de-mana/aparate-si-instrumente-de-m

http://www.shopmania.ro/q-vesta-reflectorizanta
http://www.echip.ro/vesta-reflectorizanta-lynx-yellow-231.html?utm_source=shopmania

https://www.gtools.ro/casti/?gclid=CjwKEAiA1o-zBRDomsWasvKh4S8SJADSlZkq2C9QEu

http://www.metro.ro/shop/ro/office/product/796145001001

Pre
motorin / litru

Consum
combustibil la 100 km
10 litri
Consum
combustibil la 100 km
10 litri

5.2
Pre
motorin / litru
5.2

http://www.topocadvest.ro/archives/category/accesorii/acumulatori-incarcatoare

Numr de buci
100

Numr de buci
50

http://www.sitemaker.ro/oferta-logo-branding-identitate.php

Numr de buci

Pre n lei (fr TVA)


2
23400

TVA (24 %)
5616

https://www.flanco.ro/sistem-desktop-pc-asus-mm52ad-xtreme-ro006d-intel-core-i5-m

https://www.flanco.ro/monitor-led-asus-23-6-wide-full-hd-vs247nr-negru.html

nda_otel_922433.htm

mana/aparate-si-instrumente-de-masura-si-cont/rulete/ruleta-cu-protectie-si-magnet5m-lt10125.html

31.html?utm_source=shopmania&utm_medium=cpc&utm_campaign=direct_link

omsWasvKh4S8SJADSlZkq2C9QEukBgHsU1lhkZ-WP7rDR5tiCQDNXdlckCUtLCxoC1Bbw_wcB
Pre pix
1.5

Numr de buci

Pre pix
1.5

Numr de buci

30

20

umulatori-incarcatoare

Pre n lei (cu TVA)


29016

http://www.clubafaceri.ro/produsehot/statie-totala-leica-tc-407/

ad-xtreme-ro006d-intel-core-i5-memorie-8gb-hdd-1tb-amd-radeon-free-dos.html

d-vs247nr-negru.html

5m-lt10125.html

bw_wcB

ie-totala-leica-tc-407/

Activitatea 1
60000

50000

40000

Uniti monetare (u.m.)


30000

20000

10000

Activitatea 1 - su
Cofinanare

Activitatea 2
12000

10000

Uniti monetare (u.m.)

8000

10000

Uniti monetare (u.m.)

8000

6000

4000

2000

Subactivitatea 2.1

Subactivitatea 2.

Activitatea 2 - su
Cofinanare

Activitatea 3
40000

35000

30000

Uniti monetare (u.m.)


25000

20000

15000

10000

5000

10000

5000

Subactivitatea 3.1

Su

Activitatea 3 - su
Cofinanare

Activitatea 4
120000

100000

Uniti monetare (u.m.)

80000

60000

40000

20000

Subactivitatea 4.1

Su

Activitatea 4 - su
Cofinanare

Activitatea 5
16000

Activitatea 5
16000

14000

12000

Uniti monetare (u.m.)

10000

8000

6000

4000

2000

Su

Activitatea 5 - su
Cofinanare

Activitatea 6
25000

20000

Uniti monetare (u.m.)


15000

Uniti monetare (u.m.)


15000

10000

5000

Subactivitatea 6.1

Su

Activitatea 6 - su
Cofinanare

Evaluarea riscurilor / sur


10
9
8
7
6
5
4

Ierarhizare (1 Risc Maxim - n Risc minim)

3
2
1
0

Risc / Surs de risc

Evaluarea riscurilor financiare / surs d


4.5
4

Ierarhizare riscuri finaciare


(1 Risc Maxim - m Risc minim)

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Slaba implicare
a conducerii

Conflicte cu
persoanele deleg

Risc / Surs de risc finan

Managementul financiar n faza de imp


700000
600000

Uniti monetare (u.m.)

500000
400000
300000
200000
100000

400000
300000
200000
100000
0

Cheltuieli directe

Che

Capitole
Cofinanare

Fin

Cheltuieli de personal (contribuii an


35000
30000

Uniti monetare (u.m.)

25000
20000
15000
10000
5000
0

CAS

CASS

Contrib
Cofinanare

Fin

Cheltuieli de personal (deplas


30000

25000

Uniti monetare (u.m.)

20000

15000

25000

Uniti monetare (u.m.)

20000

15000

10000

5000

Cazare

Cheltuieli de pe
Cofinanare

Fin

Cheltuieli cu materiile prime i mat


800
700

Uniti monetare (u.m.)

600
500
400
300
200
100
0

Materii prime i materiale

Materi

Cheltuieli materii prime


Cofinanare

Fina

Activitatea 1

Activitatea 1 - subactiviti
Cofinanare

Activitatea 2

Finanare

Subactivitatea 2.2

Activitatea 2 - subactiviti
Cofinanare

Finanare

Activitatea 3

Subactivitatea 2.3

Subactivitatea 2.4

3.1

Subactivitatea 3.2

Subactivitatea 3.3

Activitatea 3 - subactiviti
Cofinanare

Finanare

Activitatea 4

4.1

Subactivitatea 4.2

Activitatea 4 - subactiviti
Cofinanare

Finanare

Activitatea 5

Subactivitatea 4.3

Activitatea 5

Subactivitatea 5.1

Activitatea 5 - subactiviti
Cofinanare

Finanare

Activitatea 6

6.1

Subactivitatea 6.2

Activitatea 6 - subactiviti
Cofinanare

Finanare

ea riscurilor / surse de risc

Subactivitatea 6.3

Risc / Surs de risc

anciare / surs de risc financiar n proiect

Conflicte cu
persoanele delegate

Riscuri asupra alocrii


de resurse umane

Risc / Surs de risc financiar

ar n faza de implementare a proiectului

Riscuri de logistic

Cheltuieli indirecte

Dotri independente
i studii pentru
obiective de investiii

Capitole de cheltuieli
Cofinanare

Finanare

nal (contribuii angajator) - trimestrul 1

CASS

omaj

Contribuii angajator
Cofinanare

Finanare

personal (deplasri) - trimestrul 1

Alte contribuii

Diurn

Transport

Cheltuieli de personal
Cofinanare

Finanare

iile prime i materialele - trimestrul 1

Materiale consumabile

Cheltuieli materii prime i materiale


Cofinanare

Finanare

Combustibil

Cheltuieli de personal (contribuii an


35000
30000

Uniti monetare (u.m.)

25000
20000
15000
10000
5000
0

CAS

CASS

Contrib
Cofinanare

Fin

Cheltuieli de personal (deplas


60000

50000

Uniti monetare (u.m.)

40000

30000

50000

Uniti monetare (u.m.)

40000

30000

20000

10000

Cazare

Cheltuieli de pe
Cofinanare

Fin

Cheltuieli cu materiile prime i mat


350
300

Uniti monetare (u.m.)

250
200
150
100
50
0

Materiale consumabile

Cheltuieli materii prime


Cofinanare

Fina

nal (contribuii angajator) - trimestrul 2

CASS

omaj

Contribuii angajator
Cofinanare

Finanare

personal (deplasri) - trimestrul 2

Alte contribuii

Diurn

Transport

Cheltuieli de personal
Cofinanare

Finanare

iile prime i materialele - trimestrul 2

Combustibil

Cheltuieli materii prime i materiale


Cofinanare

Finanare

Piese de schimb