Receita
Valor mensal
7.611,00
4.914,00
3.104,00
6.370,00
1.005,00
3.735,94
DEVOLUO DE CHEQUES
1.060,00
6.685,65
650,00
OUTROS CRDITOS
3.337,69
2.845,10
1,80
2.000,00
SUB-TOTAL
43.320,18
SALDO ANTERIOR
(1.509,64)
TOTAL
41.810,54
Despesa
Valor Mensal
6.349,20
ADIANTAMENTO SALRIO
2.876,00
608,13
4.495,13
924,57
29,21
PIS - 03/2016
116,64
106,60
594,20
SERVIOS DE CHAVEIRO
20,00
SERVIOS ELETRICOS
561,00
105,00
SERVIOS DE PEDREIRO
SERVIOS DIVERSOS
PROVEDOR DE INTERNET
MATERIAL CONTRA INCENDIO
MANUTENO BOMBAS
MATERIAL ELETRICO
CEDAE 03/2016
TELEFONE 03/2016
LIGHT 03/2016
160,00
1.320,50
59,90
2.660,00
115,00
251,90
4.892,89
328,64
2.495,06
SEGURO OBRIGATORIO
416,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS -
200,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE
14,00
MATERIAL DE LIMPEZA
978,23
RECARGA DE CARTUCHO
185,00
1.870,00
DESPESAS DIVERSAS
4.829,52
2.190,00
584,81
2.845,10
43.182,97
SALDO ATUAL
(1.372,43)
TOTAL
41.810,54
DEMONSTRATIVO DO SALDO
SALDO CONTA POUPANA
89,83
(1.505,93)
43,67
(1.372,43)