DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
P g i n a 1 | 27
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
PRIMERA PARTE
INGRESOS
CUENTA
FUENTE
CONCEPTO
INGRESOS
11
INGRESOS OPERACIONALES
111
1112- 20
1116- 20
1117- 20
11110- 20
11111- 20
11112- 20
20
20
20
20
20
20
VENTA DE SERVICIOS
Concesin Tienda Escolar
Venta de Productos Agrcolas PPP
Venta de Productos pecuarios PPP
Certificados y Constancias
Concesiones de Espacios
Otros Ingresos
SALDO INICIAL
89,442,700
41,871,400
41,871,400
500,000
1,500,000
36,671,400
200,000
2,000,000
1,000,000
45,000,000
40,000,000
12
121
1211- 25
25
TRANSFERENCIAS DE LA NACION
Transferencias MEN
5,000,000
21
22
13
RECURSOS DE CAPITAL
132
1321- 325
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Rendimientos financieros SGP
2,571,300
200,000
122
1221- 21
1222- 22
134
1341- 420
1342- 425
325
420
425
40,000,000
4,000,000
1,000,000
200,000
2,371,300
2,361,300
10,000
SEGUNDA PARTE
EGRESOS
CUENTA
FUENTE
CONCEPTO
SALDO INICIAL
EGRESOS
89,442,700
21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
211
19,322,900
2,400,000
2112- 420
2112- 25
420
25
600,000
1,800,000
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SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
212
2121- 20
2121- 25
2123- 20
2123- 420
2123- 25
2124- 20
2125- 25
2126- 20
2127- 20
2128- 20
2128- 25
20
25
20
420
25
20
25
20
20
20
25
22
222- 25
223- 25
224- 22
224- 25
224- 325
227- 25
227- 425
2211- 20
2212- 20
2212- 21
2212- 420
2213- 25
2214- 25
2215- 25
2215- 420
2216- 25
2218- 25
25
25
22
25
325
25
425
20
20
21
420
25
25
25
420
25
25
GASTOS GENERALES
Materiales y Suministros R.P.
Materiales y Suministros S.G.P.
Servicios Pblicos R.P.
Servicios Pblicos Recurso Balance R.P.
Servicios Pblicos S.G.P.
Servicios de Comunicaciones y Transporte R.P.
Pago de Primas, Seguros y Plizas S.G.P.
Impresos y Publicaciones R.P.
Viatico y Gastos de Viaje R.P.
Gastos Bancarios R.P.
Gastos Bancarios S.G.P.
16,922,900
INVERSION
70,119,800
1,449,000
7,613,900
660,000
300,000
1,000,000
400,000
4,000,000
300,000
300,000
450,000
450,000
6,000,000
3,150,000
1,000,000
3,200,000
200,000
3,570,000
10,000
300,000
38,012,400
4,000,000
1,100,000
3,813,600
3,479,600
986,200
361,300
294,200
642,500
TERCERA PARTE
PLAN OPERATIVO DE INVERSIONES POAI
N
TTULO
PROYECTO
OBJETIVO
ACTIVIDADES
VALOR POR
PROYECTO
RESPONSA
B.
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Gestin
anual Escolar
Mantener nuestra
planta fsica en
excelentes
condiciones tanto
de higiene y aseo
como en
implementos que
faciliten tanto la
labor docente como
el aprendizaje de
los estudiantes.
Contar con los
materiales
necesarios para
llevar a cabo la
labor docente y el
buen rendimiento
de los estudiantes.
Mantener las aulas,
las unidades
sanitarias y los
alrededores de la
escuela en
excelentes
condiciones de
aseo e higiene.
Elaboracin y
presentacin Balance
General, CGNs y
Asesora contable
Elaboracin y
presentacin Balance
General, CGNs y
Asesora contable
Compra insumos y
suministros para el normal
funcionamiento de la
Institucin Educativa
Pago de los servicios de
energa, acueducto,
Internet, telfono
36,752,900
Rector,
Docentes y
personal
administrativo
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Formacin
para el
mundo
laboral desde
la media
Tcnica
(Granja la
Paz)
PROYECTO
PRAE
Fortalecer el
desarrollo de la
habilidades
laborales de los
estudiantes
Establecer
estrategias
pedaggicas y
didcticas en los
procesos de
fortalecimiento dela
cultura ambiental,
mediante la
participacin y la
toma de decisiones
en la solucin de
los problemas y
necesidades.
43,112,400
Docentes
rea media
tcnica,
docentes
sede el
kiosco y
personal
administrativo
3,813,600
Martha Lucia
Mosquera
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PROYECTO
DEPORTE Y
TIEMPO
LIBRE
PROYECTO
EDUCACIN
SEXUAL
PROYECTO
DEMOCRACI
AY
VALORES
PROYECTO
GESTION
DEL RIESGO
Propiciar en los
nios y jvenes de
nuestra comunidad
un pensamiento
constructivo hacia
el adecuado uso
del tiempo libre, el
inters de los
estudiantes y la
comunidad
educativa hacia el
arte y la cultura, a
travs de diversas
manifestaciones
ldicas y
recreativas.
Promover en el
individuo, la familia
y la comunidad la
valoracin positiva
de la sexualidad, la
igualdad social de
los gneros, la
autonoma y la
responsabilidad, la
convivencia
solidaria y tolerante
y la salud sexual.
Fortalecer los
valores personales
y patriticos, la
responsabilidad
democrtica y el
sentido de
pertenencia en los
estudiantes para
que aprendan a
convivir en su
medio escolar y
comunitario
Realizar
diagnostico
Compra de elementos
necesarios para ejecutar el
proyecto, continuar con los
procesos de la vigencia
anterior, segn plan de
compras.
3,479,600
Vctor Hugo
Giraldo T.,
Alba Nidia
Garca
Compra de elementos
necesarios para ejecutar el
proyecto, continuar con los
procesos de la vigencia
anterior, segn plan de
compras.
294,200
Yeinne
Solangel
Fonseca
Rojas,
Marcela
Echeverry
Gmez
Compra de elementos
necesarios para ejecutar el
proyecto, continuar con los
procesos de la vigencia
anterior, segn plan de
compras.
1,347,500
Construir el proyecto de
gestin del riesgo, segn
plan de compras.
642,500
TOTAL PRESUPUESTADO
Miguel
Antonio
Aguilar
Cuervo, Jorge
Eliecer
Montealegre
Miguel
Antonio
Aguilar
Cuervo, Jorge
Eliecer
Montealegre
Miguel
Antonio
Aguilar, Jorge
Eliecer
Montealegre
$89,442,700
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CUARTA PARTE
CUARTA PARTE
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Misin y visin
Perspectiva estratgica
Informacin de
contacto
Valor total del PAA
Lmite de contratacin
menor cuanta
Lmite de contratacin
mnima cuanta
Fecha de ltima
actualizacin del PAA
2800692
ND
DUBAN ECHEVERRI CASTAO Auxiliar administrativo 2800692
grie.alto.cauca@risaralda.gov.co
$
89,442,700
180,418,000
18,041,800
2015/01/29
B. ADQUISICIONES PLANEADAS
Cdigos UNSPSC
49161500
10101500
10101500
42103100
42103100
47131500- 4713160047131700- 4713180047131900- 47132100
47131500- 4713160047131700- 4713180047131900- 47132100
82100000
82100000
Descripcin
Estado de
Fecha estimada de Duracin
Se requieren
Modalidad de Fuente de los
Valor estimado en
solicitud de
inicio de proceso estimada del
Valor total estimado
vigencias
seleccin
recursos
la vigencia actual
vigencias
de seleccin
contrato
futuras?
futuras
ABRIL
2 MESES
DIRECTA
NOVIEMBRE
2 MESES
DIRECTA
AGOSTO
2 MESES
DIRECTA
1,120,000.00 $
1,120,000.00 NO
N/A
20
8,750,000.00 $
8,750,000.00 NO
N/A
21
2,100,000.00 $
2,100,000.00 NO
N/A
20
415,000.00 $
415,000.00 NO
N/A
25
2,310,000.00 $
2,310,000.00 NO
N/A
20
175,000.00 $
175,000.00 NO
N/A
25
1,238,100.00 $
1,238,100.00 NO
N/A
300,000.00 $
300,000.00 NO
N/A
750,000.00 $
750,000.00 NO
N/A
JULIO
2 MESES
DIRECTA
6 MESES
DIRECTA
ABRIL
2 MESES
DIRECTA
ABRIL
2 MESES
DIRECTA
ABRIL
2 MESES
DIRECTA
20
ABRIL
2 MESES
DIRECTA
25
25
ABRIL
56121000- 56121700
14111500- 1411180044121600- 4412170044121800- 4412190044121620- 44122100
14111500- 1411180044121600- 4412170044121800- 4412190044121620- 44122100
14111500- 1411180044121600- 4412170044121800- 4412190044121620- 44122100
43212100
52161505
43212100
43212100
10122100 - 10101500
10122100 - 10101500
72102900
72000000 - 73000000 81000000
84131500
78101800 - 78111800
78101800 - 78111800
84111500
84111500
70141500 - 70141700 70141800 -70141900 70142000
ABRIL
2 MESES
2 MESES
1,329,000.00 $
1,329,000.00 NO
N/A
21
1,600,000.00 $
1,600,000.00 NO
N/A
2,683,800.00 $
2,683,800.00 NO
N/A
6,041,800.00 $
6,041,800.00 NO
N/A
3,570,000.00 $
3,570,000.00 NO
N/A
197,600.00 $
197,600.00 NO
N/A
6,173,100.00 $
6,173,100.00 NO
N/A
361,300.00 $
361,300.00 NO
N/A
DIRECTA
ABRIL
20
DIRECTA
ABRIL
8 MESES
DIRECTA
25
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
ABRIL
2 MESES
DIRECTA
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
25
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
420
JULIO
2 MESES
DIRECTA
20
25
20
22
ABRIL
2 MESES
DIRECTA
25
OCTUBRE
2 MESES
DIRECTA
325
OCTUBRE
2 MESES
DIRECTA
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
425
400,000.00 NO
N/A
N/A
DIRECTA
25
25
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
DIRECTA
1 MES
DIRECTA
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
N/A
7,950,000.00 NO
DIRECTA
1 MES
N/A
17,503,000.00 $ 17,503,000.00 NO
400,000.00 $
2 MESES
ABRIL
N/A
10,000.00 NO
7,950,000.00 $
JULIO
ABRIL
200,000.00 NO
10,000.00 $
6 MESES
200,000.00 $
6 MESES
25
ABRIL
N/A
N/A
420
ABRIL
1,000,000.00 NO
3,200,000.00 NO
1,000,000.00 $
3,200,000.00 $
20
DIRECTA
$
$
3,150,000.00 $
3,150,000.00 NO
N/A
4,000,000.00 $
4,000,000.00 NO
N/A
20
1,450,000.00 $
1,450,000.00 NO
N/A
25
255,000.00 $
255,000.00 NO
N/A
420
600,000.00 $
600,000.00 NO
N/A
1,800,000.00 $
1,800,000.00 NO
N/A
4,300,000.00 $
4,300,000.00 NO
N/A
25
20
P g i n a 8 | 27
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
30111600- 3910160039161800- 3912170031161500- 3116160031161700- 3116180031161900- 3116200031162100- 3116220031162300- 3116240031162500- 3116260031162700- 3116280031162900- 3116300031163100- 3116320031163300- 31163400
30111600- 3910160039161800- 3912170031161500- 3116160031161700- 3116180031161900- 3116200031162100- 3116220031162300- 3116240031162500- 3116260031162700- 3116280031162900- 3116300031163100- 3116320031163300- 31163400
30111600- 3910160039161800- 3912170031161500- 3116160031161700- 3116180031161900- 3116200031162100- 3116220031162300- 3116240031162500- 3116260031162700- 3116280031162900- 3116300031163100- 3116320031163300- 31163400
10151500- 1017160010171600- 1017170010171800- 10171900
P g i n a 9 | 27
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
300,000.00 $
300,000.00 NO
N/A
700,000.00 $
900,000.00 NO
N/A
20
300,000.00 $
300,000.00 NO
N/A
25
350,000.00 $
350,000.00 NO
N/A
21
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
ABRIL
1 MES
DIRECTA
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
ABRIL
6 MESES
DIRECTA
FEBRERO
10 MESES
DIRECTA
420
20
81000000
Servicios publicos
ABRIL
7 MESES
DIRECTA
25
81000000
Servicios publicos
OCTUBRE
2 MESES
DIRECTA
420
93000000
Gastos Bancarios
ABRIL
1 MES
DIRECTA
25
93000000
Gastos Bancarios
ABRIL
Datos de contacto
del responsable
C. NECESIDADES
ADICIONALES
Descripcin
1 MES
DIRECTA
20
660,000.00 $
660,000.00 NO
N/A
1,000,000.00 $
1,000,000.00 NO
N/A
300,000.00 $
300,000.00 NO
N/A
450,000.00 $
450,000.00 NO
N/A
450,000.00 $
450,000.00 NO
N/A
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
QUINTA PARTE
PLAN DE COMPRAS
CONCEPTO
UNIDAD
MEDIDA
VR
UNITARIO
CANT.
GASTOS
$ 89,442,700.00
19,322,900.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
INDIRECTOS
$ 2,400,000.00
REMUNERACION SERVICIO
PROFESIONALES
ELABORACIN DE BALANCE GENERAL,
600,000.00
Global
$ 600,000
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
$ 600,000.00
1,800,000.00
Global
$ 600,000
GASTOS GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de ferretera
ARENA DE PEGA
ARENA DE ROVOQUE
BOMBILLOS
CANDADOS
CEMENTO GRIS
MANGUERA AGUA LAVAMANO
MANGUERA AGUA SANITARIOS
PEGANTE PVC
PINTURA ACEITE VARIOS COLORES
PINTURA ACEITE VARIOS COLORES
PINTURA VINILTEX VARIOS COLORES
PINTURA VINILTEX VARIOS COLORES
PLAFONES
POLISOMBRA
Puntillas varias medidas
VIDRIOS VARIOS TAMAOS
Zinc
Materiales de Papelera
PAPEL CARTA
PAPEL OFICIO
TINTA FOTOCOPIADORA (recarga)
VALOR TOTAL
$ 1,800,000.00
$ 16,922,900.00
Bulto
Bulto
Unidad
Unidad
Bulto
Unidad
Unidad
Frasco
Galn
Cuarto
Cuarto
Galn
Unidad
Metro
Libra
Global
Hoja
6
4
35
2
2
4
4
2
1
2
2
1
5
12
6
1
4
$ 3,000
$ 3,000
$ 1,500
$ 25,000
$ 25,000
$ 4,000
$ 5,000
$ 3,000
$ 55,000
$ 18,000
$ 18,000
$ 55,000
$ 1,700
$ 5,000
$ 4,000
$ 100,000
$ 20,000
Resma
Resma
Unidad
10
5
1
$ 11,500
$ 13,000
$ 150,000
$ 1,449,000.00
$ 679,000.00
$ 18,000.00
$ 12,000.00
$ 52,500.00
$ 50,000.00
$ 50,000.00
$ 16,000.00
$ 20,000.00
$ 6,000.00
$ 55,000.00
$ 36,000.00
$ 36,000.00
$ 55,000.00
$ 8,500.00
$ 60,000.00
$ 24,000.00
$ 100,000.00
$ 80,000.00
$ 595,000.00
$ 115,000.00
$ 65,000.00
$ 150,000.00
P g i n a 10 | 27
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
Unidad
Unidad
4
1
$ 35,000
$ 125,000
$ 140,000.00
$ 125,000.00
$ 175,000.00
Litro
Bolsa
Garrafa
6
10
10
$ 5,000
$ 5,500
$ 9,000
Unidad
Metro
Bulto
Bulto
Unidad
Unidad
Unidad
Bulto
Unidad
Rollo
Rollo
Frasco
Unidad
Unidad
Frasco
Galn
Cuarto
Cuarto
Galn
Unidad
Metro
Libra
Tubo
Unidad
Tubo
Unidad
Unidad
Botella
Unidad
Global
Hoja
20
10
10
10
100
2
4
4
3
2
2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
15
5
2
3
3
3
5
3
2
1
5
$ 600
$ 1,500
$ 3,000
$ 3,000
$ 1,500
$ 6,000
$ 25,000
$ 25,000
$ 40,000
$ 7,500
$ 1,000
$ 3,000
$ 4,000
$ 5,000
$ 3,000
$ 55,000
$ 18,000
$ 18,000
$ 55,000
$ 1,700
$ 5,000
$ 4,000
$ 7,500
$ 6,000
$ 7,500
$ 2,400
$ 25,000
$ 3,500
$ 5,000
$ 100,000
$ 20,000
Unidad
Caneca
24
8
$ 1,500
$ 5,000
$ 30,000.00
$ 55,000.00
$ 90,000.00
$ 7,613,900.00
$ 1,423,300.00
$ 12,000.00
$ 15,000.00
$ 30,000.00
$ 30,000.00
$ 150,000.00
$ 12,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 120,000.00
$ 15,000.00
$ 2,000.00
$ 6,000.00
$ 12,000.00
$ 10,000.00
$ 9,000.00
$ 110,000.00
$ 36,000.00
$ 36,000.00
$ 110,000.00
$ 5,100.00
$ 75,000.00
$ 20,000.00
$ 15,000.00
$ 18,000.00
$ 22,500.00
$ 7,200.00
$ 125,000.00
$ 10,500.00
$ 10,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 4,952,500.00
$ 36,000.00
$ 40,000.00
Implementos de Aseo
20 DESINFECTANTE
20 JABON EN POLVO
20 LIMPIDO
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de ferretera
ACCESORIOS PVC (UNION, TE, CODO )
ALAMBRE DUPLEX
ARENA DE PEGA
ARENA DE ROVOQUE
BOMBILLOS
BROCHAS MEDIANAS
CANDADOS
CEMENTO GRIS
CHAPAS
CINTA AISLANTE TESA
CINTA TEFLON
LIMPIADOR PVC
MANGUERA AGUA LAVAMANO
MANGUERA AGUA SANITARIOS
PEGANTE PVC
PINTURA ACEITE VARIOS COLORES
PINTURA ACEITE VARIOS COLORES
PINTURA VINILTEX VARIOS COLORES
PINTURA VINILTEX VARIOS COLORES
PLAFONES
POLISOMBRA
Puntillas varias medidas
PVC
RODILLOS
SILICONA
SWITCHE
TEJA DE ETERNIT
THINNER
TOMA CORRIENTES
VIDRIOS VARIOS TAMAOS
Zinc
Materiales de Papelera
ALMOHADILLA TABLERO ACRILICO
BASURERA
P g i n a 11 | 27
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SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
BISTURI MEDIANO
BOMBA PARA BAO
Cartulina
Cartulina tamao carta
CINTA DE ENMASCARAR
Cinta Transparente Delgada Pequea
colbon 1/2
Colores Kores sencillo
crayolas
CUADERNO ARGOLLADO
Fomy colores surtidos
GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO
Gancho clip
papel contac
Marcador permanente
Marcador Recargable
PAPEL BOND
PAPEL CARTA
Unidad
Unidad
Pliego
Paquete
Rollo
Rollo
Botella
Caja
Unidad
Unidad
Pliego
Caja
Caja
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Pliego
Resma
Paquete
Paquete
Resma
Metro
Barra
Par
Unidad
Unidad
Paquete
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
8
2
50
5
3
5
2
15
21
30
5
5
5
10
50
40
70
4
15
10
50
80
70
5
15
15
80
8
3
35
3
6
20
1
5
7
7
$ 2,000
$ 18,000
$ 800
$ 11,000
$ 5,500
$ 800
$ 4,000
$ 8,000
$ 3,000
$ 3,000
$ 4,000
$ 3,500
$ 1,500
$ 5,000
$ 700
$ 700
$ 900
$ 13,000
$ 1,800
$ 1,300
$ 3,500
$ 350
$ 11,500
$ 7,500
$ 4,000
$ 13,000
$ 250
$ 5,000
$ 2,500
$ 700
$ 1,500
$ 7,000
$ 800
$ 370,000
$ 150,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 16,000.00
$ 36,000.00
$ 40,000.00
$ 55,000.00
$ 16,500.00
$ 4,000.00
$ 8,000.00
$ 120,000.00
$ 63,000.00
$ 90,000.00
$ 20,000.00
$ 17,500.00
$ 7,500.00
$ 50,000.00
$ 35,000.00
$ 28,000.00
$ 63,000.00
$ 52,000.00
$ 27,000.00
$ 13,000.00
$ 175,000.00
$ 28,000.00
$ 805,000.00
$ 37,500.00
$ 60,000.00
$ 195,000.00
$ 20,000.00
$ 40,000.00
$ 7,500.00
$ 24,500.00
$ 4,500.00
$ 42,000.00
$ 16,000.00
$ 370,000.00
$ 750,000.00
$ 245,000.00
$ 245,000.00
Frasco
50
$ 7,000
$ 350,000.00
Unidad
Unidad
1
4
$ 200,000
$ 125,000
10
$ 8,000
$ 200,000.00
$ 500,000.00
$ 1,238,100.00
$ 80,000.00
Cojn
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25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
25
25
420
420
420
DESINFECTANTE
DULCEABRIGO
ESCOBAS PLASTICA
ESCOBILLON
JABON EN POLVO
JABON LAVAPLATOS
JABON liquido manos
JABON REY
LIMPIAVIDRIOS
LIMPIDO
RECOGEDORES
TRAPEADORAS
VASO DESECHABLE
SERVICIO PBLICOS
ACUEDUCTO
INTERNET
ENERGIA
TELEFONO
SERVICIO PBLICOS
INTERNET
TELEFONO
SERVICIO PBLICOS
ACUEDUCTO
INTERNET
TELEFONO
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Litro
Metro
Unidad
Unidad
Bolsa
Caja
Unidad
Cuadro
Frasco
Garrafa
Unidad
Unidad
Unidad
11
4
50
8
40
2
2
8
2
10
10
50
250
$ 5,000
$ 6,000
$ 6,000
$ 5,000
$ 5,500
$ 8,000
$ 8,000
$ 1,700
$ 7,000
$ 9,000
$ 3,700
$ 6,500
$ 30
mes
mes
Global
mes
10
2
2
2
$ 25,000
$ 70,000
$ 80,000
$ 55,000
mes
mes
8
8
$ 70,000
$ 55,000
mes
mes
mes
2
2
2
$ 25,000
$ 70,000
$ 55,000
Global
$ 400,000
Global
$ 4,000,000
Global
$ 300,000
Global
$ 300,000
Global
$ 450,000
Global
$ 450,000
$ 400,000.00
$ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
$ 450,000.00
$ 450,000.00
$ 450,000.00
$ 450,000.00
70,119,800.00
INVERSION
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
25 COLEGIO Y SEDES
$ 55,000.00
$ 24,000.00
$ 300,000.00
$ 40,000.00
$ 220,000.00
$ 16,000.00
$ 16,000.00
$ 13,600.00
$ 14,000.00
$ 90,000.00
$ 37,000.00
$ 325,000.00
$ 7,500.00
$ 660,000.00
$ 250,000.00
$ 140,000.00
$ 160,000.00
$ 110,000.00
$ 1,000,000.00
$ 560,000.00
$ 440,000.00
$ 300,000.00
$ 50,000.00
$ 140,000.00
$ 110,000.00
$ 400,000.00
$ 6,000,000.00
Global
$ 5,000,000
$ 5,000,000.00
P g i n a 13 | 27
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DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
25 Entrada Colegio
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE COMPUTO, MUEBLES Y ENSERES,
EQUIPOS DE OFICINA, MEDIOS
25 AUDIOVISUALES)
SOFTWARE DE NOTAS (COLLEGE
25 ACADEMICO)
25 SOFTWARE CONTABLE SIAF
COMPRA DE EQUIPOS
22 Impresora a color multifuncional
COMPRA DE EQUIPOS
Televisor de 42 pulgadas
Global
$ 1,000,000
$ 1,000,000.00
$ 3,150,000.00
Global
$ 1,500,000
$ 1,500,000.00
Global
$ 950,000
$ 950,000.00
Global
$ 700,000
$ 700,000.00
$ 1,000,000.00
Unidad
$ 500,000
$ 1,000,000.00
$ 3,200,000.00
Unidad
$ 1,600,000
Unidad
$ 200,000
$ 3,200,000.00
25
COMPRA DE EQUIPOS
325 Impresora color
COMPRA DE EQUIPOS
425 Impresora color
DOTACIN PEDAGGICA
25 Archivador metlico
25 Silla Interlocutora Issceles tapizada
25 escritorio docente
25
ventilador Pared
$ 200,000.00
$ 200,000.00
$ 10,000.00
Unidad
$ 10,000
$ 10,000.00
Unidad
Unidad
Unidad
1
20
5
$ 500,000
$ 90,000
$ 150,000
$ 500,000.00
$ 1,800,000.00
$ 750,000.00
Unidad
$ 130,000
$ 520,000.00
$ 3,570,000.00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
300,000.00
Global
$ 300,000
$ 300,000.00
38,012,400.00
$ 29,905,600.00
$ 11,570,000.00
Unidad
bulto
bulto
bulto
dosis
dosis
dosis
quintal
Kilo
12
5
2
10
26
26
26
2
20
$ 700,000
$ 50,000
$ 30,000
$ 50,000
$ 5,000
$ 5,000
$ 5,000
$ 160,000
$ 5,000
$ 8,400,000.00
$ 250,000.00
$ 60,000.00
$ 500,000.00
$ 130,000.00
$ 130,000.00
$ 130,000.00
$ 320,000.00
$ 100,000.00
Jornal
40
$ 30,000
$ 1,200,000.00
P g i n a 14 | 27
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SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
Global
$ 350,000
$ 350,000.00
$ 870,000.00
$ 50,000.00
$ 8,000.00
$ 272,000.00
$ 240,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 3,075,600.00
Unidad
Pliego
bulto
Unidad
Unidad
Unidad
Global
5
10
4
4
10
10
1
$ 10,000
$ 800
$ 68,000
$ 60,000
$ 10,000
$ 10,000
$ 100,000
Unidad
Pliego
bulto
bulto
metro
Unidad
Global
150
12
23.35
10
50
30
1
$ 3,500
$ 800
$ 60,000
$ 60,000
$ 5,000
$ 3,000
$ 200,000
bulto
bulto
bulto
bulto
bulto
dosis
dosis
dosis
Global
Unidad
Global
40
48
30
48
48
3
36
36
1
6
1
$ 50,000
$ 52,000
$ 60,000
$ 55,000
$ 55,000
$ 35,000
$ 500
$ 1,000
$ 300,000
$ 60,000
$ 200,000
Unidad
Unidad
Global
2
2
1
90000
30000
$ 100,000
dosis
dosis
12
12
$ 5,000
$ 5,000
$ 60,000.00
$ 60,000.00
Jornal
$ 30,000
$ 60,000.00
Unidad
Global
1
1
$ 300,000
$ 100,000
Unidad
Unidad
500
5
$ 1,200
$ 15,000
$ 300,000.00
$ 100,000.00
$ 875,000.00
$ 600,000.00
$ 75,000.00
$ 525,000.00
$ 9,600.00
$ 1,401,000.00
$ 600,000.00
$ 250,000.00
$ 90,000.00
$ 200,000.00
$ 12,595,000.00
$ 2,000,000.00
$ 2,496,000.00
$ 1,800,000.00
$ 2,640,000.00
$ 2,640,000.00
$ 105,000.00
$ 18,000.00
$ 36,000.00
$ 300,000.00
$ 360,000.00
$ 200,000.00
$ 340,000.00
$ 180,000.00
$ 60,000.00
$ 100,000.00
$ 580,000.00
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SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
20 Machetes
UNIDAD AGRCOLA
PROYECTO PRODUCCIN DE CAF
VARIEDAD CASTILLA
20 Zoqueo
20 fertilizantes
20 Cal agrcola
20 agroqumicos
20 Deschuponada
20 control de maleza plateo
20 control de maleza calle guadaa
20 Aplicacin de agroqumicos
20 Aplicacin de fertilizantes.
20 Otros materiales
PRODUCCIN DE CAF VARIEDAD TAB
20 Entresaque (eliminacin)
20 fertilizantes
20 Cal agrcola
20 agroqumicos
20 control de maleza calle guadaa
20 Aplicacin de agroqumicos
20 Aplicacin de fertilizantes.
20 Recoleccin cosecha
20 Otros materiales
HUERTA ESCOLAR
20 Semilla
20 fertilizantes
20 Cal agrcola
20 agroqumicos
20 Otros materiales
PRODUCCIN DE CTRICOS
20 fertilizantes
Siembra: Se aumentaran en el lote 50 rboles,
20 a todo costo
20 agroqumicos
20 Cal agrcola
20 Cal Blanquear
20 control de maleza calle guadaa
20 Serrucho de zoca
20 Tijera podadora
20 Otros materiales
PRODUCCIN DE ABONO ORGNICO CON
LOMBRIZ Y COMPOSTAJE
Unidad
10
$ 20,000
$ 200,000.00
$ 8,106,800.00
$ 2,882,500.00
unidad
Bulto
Bulto
Litro
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Global
3200
14
7
7
5
10
4
5
5
1
Unidad
500
14
6
4
3
5
5
10
Bulto
Bulto
$ 200
$ 70,000
$ 12,500
$ 25,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 50,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 50,000
$ 640,000.00
$ 980,000.00
$ 87,500.00
$ 175,000.00
$ 150,000.00
$ 300,000.00
$ 200,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 50,000.00
$ 2,055,000.00
$ 200
$ 100,000.00
$ 980,000.00
$ 75,000.00
$ 100,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 300,000.00
$ 50,000.00
$ 449,800.00
70000
$ 12,500
$ 25,000
$ 50,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 30,000
$ 50,000
Unidad
Unidad
Bulto
Litro
Global
50
2
5
3
1
$ 70,000
$ 12,500
$ 25,000
$ 50,000
Bulto
10
70000
Unidad
50
Litro
Bulto
Bulto
Jornal
Unidad
Unidad
Global
10
4
5
6
5
5
1
Litro
Jornal
Jornal
Jornal
Jornal
Global
15000
$ 25,000
$ 12,500
$ 8,500
$ 50,000
$ 10,000
$ 15,000
$ 50,000
$ 122,300.00
$ 140,000.00
$ 62,500.00
$ 75,000.00
$ 50,000.00
$ 2,267,500.00
$ 700,000.00
$ 750,000.00
$ 250,000.00
$ 50,000.00
$ 42,500.00
$ 300,000.00
$ 50,000.00
$ 75,000.00
$ 50,000.00
$ 452,000.00
P g i n a 16 | 27
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
21
21
21
21
21
PROYECTO DE BIODIGESTOR
Mantenimiento de instalaciones: Arreglos
varios
plstico
tuberas
Otros materiales
UNIDAD PECUARIA
PROYECTO GANADO BOVINO: LEVANTE Y
CEBA DE 12 TERNEROS (AS)
Bovinos
PROYECTO AGROPECUARIO MEDIA
TCNICA
UNIDAD PECUARIA
PROYECTO CUNICULTURA
420 Alimento
PROYECTO POLLO DE ENGORDE
420 AVES
420 Alimento iniciacin
UNIDAD AGRCOLA
PROYECTO PRODUCCIN DE CAF
VARIEDAD CASTILLA
420 control de maleza calle guadaa
PRODUCCIN DE CAF VARIEDAD TAB
420 control de maleza calle guadaa
PRODUCCIN DE CTRICOS
420 control de maleza calle guadaa
PROYECTO PRAE
25 Cartulina
25 PAPEL CARTA
25 Papel Peridico
25 Cartn Paja
25
25
25
25
25
Marcador permanente
Tijeras
colbon 1/2
Cinta Transparente Ancha
Unidad
30
$ 3,400
$ 102,000.00
Jornal
10
$ 30,000
$ 300,000.00
Global
$ 50,000
$ 50,000.00
$ 4,000,000.00
$ 1,900,000.00
$ 1,900,000.00
Jornal
metro
metro
Global
10
40
200
1
$ 30,000
$ 300,000.00
$ 25,000
$ 2,250
$ 150,000
$ 1,000,000.00
$ 450,000.00
$ 150,000.00
$ 2,100,000.00
$ 2,100,000.00
Unidad
bulto
Unidad
bulto
$ 700,000
$ 68,000
30
2.65
$ 3,500
$ 60,000
$ 2,100,000.00
1,100,000.00
$ 400,000.00
$ 136,000.00
$ 136,000.00
$ 264,000.00
$ 105,000.00
$ 159,000.00
$ 700,000.00
$ 200,000.00
unidad
$ 50,000
$ 200,000.00
$ 200,000.00
Unidad
$ 50,000
Unidad
$ 50,000
$ 200,000.00
$ 300,000.00
$ 300,000.00
Pliego
Resma
Hoja
Pliego
Unidad
Unidad
80
7
20
16
16
8
8
8
16
$ 800
$ 11,500
$250
$ 2,300
$ 1,300
$ 1,500
$ 4,000
$ 2,500
$ 700
3,813,600.00
$ 64,000.00
$ 80,500.00
$ 5,000.00
$ 36,800.00
$ 20,800.00
$ 12,000.00
$ 32,000.00
$ 20,000.00
$ 11,200.00
Rollo
Unidad
P g i n a 17 | 27
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Vinilos de Colores
pincel varios tamaos
Estopas
Bolsas para basura grande
Fibra gruesa
Azadones
Machetes
Balde para agua
clavos de acero
alambre dulce
tijeras podadoras
costales de cabuya
anilina mineral
materas
prensas de papel
mantenimiento del puente del sendero
construccin de escalones y barandas
establecimiento de puntos para reciclaje
Unidad
Unidad
Unidad
Paquete
Rollo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Global
Global
Global
Global
Unidad
Unidad
1
1
$ 100,000
$ 250,000
$ 3,479,600.00
$ 100,000.00
$ 250,000.00
Unidad
$ 80,000
$ 240,000.00
80
24
200
16
1
16
16
32
8
8
8
8
8
24
9
1
1
1
$ 1,800
$ 700
$ 400
$ 5,000
$ 8,500
$ 15,000
$ 9,000
$ 6,000
$ 10,000
$ 12,000
$ 15,000
$ 5,000
$ 2,000
6000
20000
500000
300000
150000
1000000
$ 144,000.00
$ 16,800.00
$ 80,000.00
$ 80,000.00
$ 8,500.00
$ 240,000.00
$ 144,000.00
$ 192,000.00
$ 80,000.00
$ 96,000.00
$ 120,000.00
$ 40,000.00
$ 16,000.00
$ 144,000.00
$ 180,000.00
$ 500,000.00
$ 300,000.00
$ 150,000.00
$ 1,000,000.00
$ 806,400.00
Unidad
Pliego
Resma
rollo
Unidad
Caja
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
frasco
Pliego
metro
Unidad
Unidad
Unidad
1
25
1
1
5
5
15
15
30
20
3
5
5
7
10
15
$ 100,000
$ 800
$ 11,500
$ 50,000
$ 3,000
$ 8,000
$ 800
$ 700
$ 700
$ 1,800
$ 6,000
$ 15,000
$ 8,000
$ 2,000
$ 100
$ 5,000
$ 100,000.00
$ 20,000.00
$ 11,500.00
$ 50,000.00
$ 15,000.00
$ 40,000.00
$ 12,000.00
$ 10,500.00
$ 21,000.00
$ 36,000.00
$ 18,000.00
$ 75,000.00
$ 40,000.00
$ 14,000.00
$ 1,000.00
$ 75,000.00
P g i n a 18 | 27
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
guata
adornos
Colores Kores sencillo
CINTA DE ENMASCARAR
Fomy colores surtidos
cartulina plana
colbon 1/2
silicona liquida
cartulina 1/8
Fomy colores surtidos
silicona liquida
plastilina colores surtidos
papel seda colores surtidos
Campeonatos
Balon Microfutbol
Pitos
Balon Baloncesto
Ludoteca
colbon 1/2
CINTA DE ENMASCARAR
Cinta Transparente Ancha
Vinilos de Colores
25
25
25
25
25 Marcador permanente
Semana de la Juventud
25 colbon 1/2
25 Cartulina
25 Agua
25 Cartulina
25 Silicona Liquida
25 papel kraft
25 Almidon Yuca
25 Baln Microftbol
25 trofeos
25 placas
PROYECTO EDUCACIN SEXUAL
25 Cartulina
25 Colores Kores sencillo
25 sacapunta
25 marcador punta fina
25 Cartn Paja
25 Materiales para el desarrollo de los talleres.
25 Materiales para el desarrollo de los temas.
Unidad
Unidad
Caja
Rollo
Pliego
Pliego
Unidad
frasco
Unidad
Pliego
frasco
barra
Pliego
3
7
5
2
10
15
4
3
80
10
1
12
24
$ 5,000
$ 5,000
$ 8,000
$ 5,500
$ 4,000
$ 800
$ 4,000
$ 6,000
$ 160
$ 4,000
$ 6,000
$ 1,500
$ 150
Unidad
Unidad
Unidad
16
16
12
$ 30,000
$ 10,000
$ 40,000
Unidad
Rollo
Rollo
Unidad
Unidad
4
3
3
20
24
$ 4,000
$ 5,500
$ 2,500
$ 1,800
$ 1,300
Unidad
Pliego
Unidad
Pliego
frasco
rollo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
2
10
120
50
1
1
3
3
15
2
$ 4,000
$ 800
$ 500
$ 800
$ 6,000
$ 50,000
$ 8,000
$ 30,000
$ 20,000
$ 135,000
Pliego
Caja
Unidad
Unidad
Pliego
Unidad
Unidad
12
5
4
4
4
1
1
$ 800
$ 8,000
$ 600
$ 2,000
$ 2,300
$ 100,000
$ 125,000
$ 15,000.00
$ 35,000.00
$ 40,000.00
$ 11,000.00
$ 40,000.00
$ 12,000.00
$ 16,000.00
$ 18,000.00
$ 12,800.00
$ 40,000.00
$ 6,000.00
$ 18,000.00
$ 3,600.00
$ 1,120,000.00
$ 480,000.00
$ 160,000.00
$ 480,000.00
$ 107,200.00
$ 16,000.00
$ 16,500.00
$ 7,500.00
$ 36,000.00
$ 31,200.00
$ 856,000.00
$ 8,000.00
$ 8,000.00
$ 60,000.00
$ 40,000.00
$ 6,000.00
$ 50,000.00
$ 24,000.00
$ 90,000.00
$ 300,000.00
$ 270,000.00
$ 294,200.00
$ 9,600.00
$ 40,000.00
$ 2,400.00
$ 8,000.00
$ 9,200.00
$ 100,000.00
$ 125,000.00
P g i n a 19 | 27
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
25
25
25
25
25
25
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
Marcador permanente
Tijeras
Colbon 1/2
Cinta Transparente Ancha
Unidad
Rollo
Unidad
Unidad
Unidad
global
8
1
16
8
7
1
$20,000
$ 50,000
$ 700
$50,000
$50,000
$15,000
Pliego
metro
Resma
Hoja
Pliego
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Unidad
20
30
7
76
40
16
16
8
8
20
$ 800
$ 1,300
$ 11,500
$ 250
$ 2,300
$ 1,300
$ 1,500
$ 4,000
$ 3,000
$ 700
Unidad
$ 642,500
$ 986,200.00
$ 160,000.00
$ 50,000.00
$ 11,200.00
$ 400,000.00
$ 350,000.00
$ 15,000.00
$ 361,300.00
$ 16,000.00
$ 39,000.00
$ 80,500.00
$ 19,000.00
$ 92,000.00
$ 20,800.00
$ 24,000.00
$ 32,000.00
$ 24,000.00
$ 14,000.00
$ 642,500.00
$ 642,500.00
P g i n a 20 | 27
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
SEXTA PARTE
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
1117- 20
11110- 20
11111- 20
11112- 20
12
121
1211- 25
20
20
20
20
20
25
122
1221- 21
1222- 22
21
22
13
132
1321- 325
P g i n a 21 | 27
134
1341- 420
1342- 425
195,000.00
41,871,400
VENTA DE SERVICIOS
Consecin Tienda Escolar
500,000
Venta de Productos Agricolas
1,500,000
PPP
Venta de Productos pecuarios
36,671,400
PPP
Certificados y Constancias
200,000
Concesiones de Espacios
2,000,000
Otros Ingresos
1,000,000
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS45,000,000.00
TRANSFERENCIAS DE LA
40,000,000
NACION
Transferencias MEN
40,000,000
195,000
5,000,000
RECURSOS DE CAPITAL
325
420
425
89,442,700 2,566,300
41,871,400.00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Rendimientos financieros SGP
EXCEDENTES FINANICEROS
REC BCE
Excedentes financieros o recursos
del balance RP
Excedentes financieros o recursos
del balance SGP
MARZO
ABRIL
525,000 41,383,550
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
6,035,000 2,903,550
5,765,000 1,713,550
765,000
665,000.00 1,713,550.00
665,000.00
665,000 1,713,550
665,000
6,035,000 2,903,550
OCTUBRE
NOVIEMBRE
6,543,550 19,143,550
DICIEMBRE
1,913,650
525,000
1,383,550
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
6,543,550 19,143,550
50,000
50,000
1,913,650
50,000
450,000
200,000
200,000
500,000
160,000
2,378,550
340,000
1,398,550
340,000
6,018,550
165,000
100,000
0.00
10,000
165,000
100,000
0.00
10,000
165,000
100,000
0.00
185,000
185,000
41,871,400
150,000
1,500,000
18,318,550
1,398,650
36,671,400
10,000
165,000
100,000
0.00
50,000
165,000
100,000
0.00
500,000
1,058,550
5,260,000
0.00
10,000
165,000
100,000
0.00
0 40,000,000
5,000,000
10,000
10,000
165,000
165,000
100,000
100,000
0.00 5,000,000.00
200,000
2,000,000
1,000,000
0.00 45,000,000.00
185,000
40,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
4,000,000
1,000,000
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,571,300.00
100,000
100,000
200,000
2,371,300
200,000
100,000
2,371,300 2,371,300
40,000,000
40,000,000
4,000,000
2,571,300 2,371,300.00
200,000
0
89,442,700
185,000.00 41,871,400.00
50,000
10,000
165,000
165,000
100,000
100,000
0.00 40,000,000.00
30,000
165,000
TOTAL
RECAUDO
100,000
200,000
2,361,300
2,361,300
2,361,300
10,000
10,000
10,000
REPUBLICA DE COLOMBIA
1116- 20
20
FEBRERO
SEXTA PARTE
111
1112- 20
ENERO
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
1
11
SALDO INICIAL
CONCEPTO
NIT: 891.712.158 - 6
CUENTA FUENTE
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
CUENTA
FUENTE
CONCEPTO
21
211
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
2112- 25
212
2123- 420
2123- 25
2125- 25
2126- 20
2127- 20
2128- 20
2128- 25
GASTOS GENERALES
20
25
20
420
25
20
25
20
20
20
25
22
222- 25
223- 25
224- 22
224- 25
224- 325
227- 25
227- 425
2211- 20
2212- 20
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2212- 21
2212- 420
2213- 25
2214- 25
2215- 25
2215- 420
2216- 25
2218- 25
25
25
22
25
325
25
425
20
20
21
420
25
25
25
420
25
25
ENERO
FEBRERO
275,000
MARZO
975,000
32,870,000
ABRIL
2,150,000
6,050,000
12,089,800
JULIO
AGOSTO
1,450,000
SEPTIEMBRE
7,091,000
19,322,900.00
2,400,000
750,000.00
600,000
175,000.00
0
25,000.00
0
7,863,900.00
0
250,000.00
0
150,000.00
0
5,150,000.00
0
550,000.00
0
1,599,000.00
0
600,000
600,000
175,000
25,000
7,863,900
250,000
150,000
5,150,000
550,000
1,800,000
16,922,900
150,000
1,449,000
1,599,000
1,449,000
7,613,900
660,000
7,613,900
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
1,000,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
125,000
400,000
100,000
300,000
25,000
150,000
25,000
150,000
100,000
4,000,000
4,000,000
300,000
300,000
300,000
100,000
100,000
450,000
450,000
70,119,800.00
450,000
450,000
1,461,300.00
100,000.00
950,000.00
6,000,000
3,150,000
25,006,100.00
1,900,000.00
5,900,000.00
6,939,800.00
900,000.00
5,492,000.00
5,492,000
6,000,000
3,150,000
1,000,000
1,000,000
3,200,000
3,200,000
200,000
3,570,000
3,570,000
10,000
10,000
300,000
38,012,400
100,000
950,000
3,020,000
1,900,000
1,900,000
2,779,800
900,000
4,000,000
4,000,000
1,100,000
1,100,000
-285,000.00 -10,376,250.00
14,647,100.00
4,270,850.00
-685,000.00
3,585,850.00
-547,450.00
3,038,400.00
3,813,600
3,813,600
3,479,600
3,479,600
986,200
361,300
986,200
361,300
294,200
294,200
642,500
642,500
355,000.00
355,000.00
250,000.00 40,408,550.00
605,000.00 41,013,550.00
-26,835,000.00
14,178,550.00
753,550.00
14,932,100.00
REPUBLICA DE COLOMBIA
2124- 20
25
JUNIO
2,211,300
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
SECRETARIA DE EDUCACIN Y CULTURA
2121- 20
2121- 25
2123- 20
420
MAYO
89,442,700
2112- 420
PRESUPUESTO
INICIAL
EGRESOS
NIT: 891.712.158 - 6
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SEPTIMA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
ARTCULO 2: Las disposiciones generales que rigen el presente presupuesto son
complementadas del Decreto 111 de 1996, la Ley 819 de 2003, la Ley 715 de 2001, su
decreto reglamentario 4791 de 2008 y la resolucin 1027 de 2012.
Las Disposiciones Generales rigen para el Presupuesto General del Fondo de Servicios
Educativos del Establecimiento Educativo INSTITUTO AGRCOLA ALTO CAUCA de
Marsella y guardar concordancia con los contenidos del Proyecto Educativo
Institucional (PEI), del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones, y
regir para la vigencia fiscal de enero 1 a diciembre 31 de la vigencia fiscal 2016.
CAMPO DE APLICACIN
ARTCULO 3: PRESUPUESTO DE INGRESOS (RENTAS Y RECURSOS): El
Presupuesto de Ingresos contendr la totalidad de los Ingresos que por cualquier
concepto reciba el establecimiento educativo estatal y se clasificar en grupos con sus
correspondientes fuentes de ingreso, de la siguiente manera:
1. Ingresos Operacionales. Son ingresos operacionales las rentas o fuentes de
ingresos pblicos o privados de que dispone o puede disponer regularmente y
sin intermitencia el Fondo de Servicios Educativos del establecimiento, los
cuales se obtienen por la utilizacin de los recursos de la institucin en la
prestacin del servicio educativo (docencia, extensin e investigacin) o por la
explotacin de bienes o servicios del establecimiento.
2. Transferencias de Recursos Pblicos. Son recursos financieros girados
directamente a los Fondos de Servicios Educativos de los establecimientos
educativos estatales por las entidades pblicas de cualquier orden.
3. Recursos de Capital. Son aquellas rentas que el establecimiento obtiene
eventualmente por concepto de recursos del balance, rendimientos financieros,
donaciones en efectivo u otros, bien sea directamente o a travs de la
correspondiente entidad territorial y que deben ser administrados a travs del
Fondo de Servicios Educativos.
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MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
ARTCULO 11: El Rector(a) estar facultado durante la vigencia fiscal para efectuar
todos los traslados o disminuciones al Presupuesto General de la Institucin mediante
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Resolucin siempre que se atienda a las limitaciones consagradas en la ley para tales
efectos
Para adicionar el Presupuesto se debe solicitar autorizacin al ente territorial
certificado, (Equipo Financiero Secretara de Educacin).
DISPOSICIONES VARIAS
ARTCULO 12: El Rector de oficio o a peticin del jefe del rgano respectivo har por
resolucin las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los
errores de transcripcin y aritmticos que figuren en el Presupuesto General del
Establecimiento para la vigencia fiscal de 2016. Lo anterior, no implica cambio en la
Leyenda del rubro presupuestal ni en su objeto y cuanta
ARTCULO 13: El Rector(a) queda facultado para suscribir contratos a que haya lugar,
conforme a las normas contractuales y al reglamento interno de Contratacin de la
Institucin Educativa, para el cabal cumplimiento de los Programas y Proyectos
contemplados en el Plan Anual de Inversiones.
ARTCULO 14: La institucin Educativa que origina el Presupuesto General del Ente
deber llevar el registro y el control de la ejecucin presupuestal.
ARTCULO 15: No se podrn realizar actos sociales con cargo al Fondo de Servicios
Educativos (Decreto 4791 del 19 de diciembre de 2008).
ARTCULO 16: Publicacin de informes: El Rector institucional publicara copia de la
ejecucin presupuestal trimestralmente, dentro del mes siguiente al corte del ltimo
mes de cada trimestre, en lugar visible de la institucin educativa y por el trmino de 5
das hbiles. Con los informes publicados conformara una carpeta donde conste fecha
de y fecha de archivo de la ejecucin. Los dems informes contables, presupuestales,
financieros y soportes podrn ser consultados en el legajo de cuentas , por parte de los
integrantes de la comunidad educativa interesados en esta informacin, la consulta
siempre deber solicitarse con 10 hbiles de anticipacin y deber hacerse en
presencia del rector o quien este delegue
ARTCULO 17: El presente Acuerdo requiere para su validez la aprobacin del
Consejo Directivo del Establecimiento Educativo.
El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo Directivo, administrador del FSE,
segn acta nmero _004__ del da _19_ de octubre de 2015.
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COMUNIQUESE Y CUMPLASE
CONSEJO DIRECTIVO
__________________________
OBDULIA GUTIERREZ
c.c 24.763.364
Representante Asociacin padres Familia
_______________________
DANIELA MESA MORALES
c.c. 1089.746.582
Representante Egresados
_____________________________
PAULA ANDREA OSORIO
c.c. 1.007.223.906
Representante Asociacin padres Familia
____________________________
YEIMI TATIANA OSORIO BEDOYA
C.C. 1089.747.727
Representante Estudiantes
_____________________________
CLAUDIA PATRICIA HERRERA LONDOO
c.c: 24.765.966
Representante Sector Productivo
_____________________________
ALBA NIDIA GARCIA VELAZQUEZ.
c.c 24.764.560
Representante Docentes
____________________________
OSCAR JAIME BURITICA TORO
C.C. 9.816.429
Representante Docente
_________________________________
JOSE GILBERTO TAMAYO CASTAO
C.C. 4.451.677
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