Anda di halaman 1dari 96

Material de apoio

Escrita Fiscal

Observao: Essa manual apenas para ajudar a utilizar o


sistema Escrita Fiscal.
Impresso: Deve ser impressa em folha de papel ofcio, no
formato A4.
Ateno: As telas apresentadas neste material so meramente ilustrativas e os dados inseridos so dados fictcios.

ndice
SISTEMA PHD

CADASTRO DE BUREAU

CADASTRO DE EMPRESAS (PHD)

CADASTRO DE SCIOS

TABELA DE INDEXADORES

14

TABELA DE FERIADOS

17

SISTEMA ESCRITA FISCAL

19

GERENTE ELETRNICO

19

CADASTRO DE EMPRESAS (FISCAL)

20

TRAVA CONTBIL

34

AIDF (AUTORIZAO DE IMPESSO DOS DOCUMENTOS FISCAIS)

35

CADASTRO DE PRODUTOS (DIPI)

37

CADASTRO DE CLIENTES

40

CADASTRO DE FORNECEDORES

42

TABELA LUCRO PRESUMIDO/REAL

44

TABELA TIPOS DE RECEITA (SIMPLES NACIONAL)

45

TABELA ANEXOS (SIMPLES NACIONAL)

48

CDIGOS DE SERVIOS ISS

49

GUIAS DE RECOLHIMENTO

50

CDIGOS DE OPERAO

51

TABELA DE PRAZOS DE DUPLICATAS

55

MOVIMENTO DE NOTAS FISCAIS

56

MOVIMENTO DA REDUO Z

63

MOVIMENTO OTIMIZADO NOTA FISCAL

65

MOVIMENTO DE NOTAS DE SERVIO

66

IMPORTADOR NFE/CTE

67

MOVIMENTO DE RECEITAS E DEDUES

68

OUTROS DBITOS E CRDITOS

70

MOVIMENTO DE COMBUSTVEL

72

INVENTRIO E ESTOQUE

73

MOVIMENTO SIMPLES NACIONAL

76

CONSULTA NOTAS FISCAIS E PRODUTOS

76

CONSULTA ISS RECEITAS E DEDUES

78

CONSULTA NOTAS DUPLICADAS

79

SALDOS DE ICMS E IPI

79

GUIA DE ICMS

80

GERENCIAR GUIAS

81

RESDUO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

83

RELATRIO DE CONTROLE DE GUIAS

84

RELATRIO DE FATURAMENTO

85

RELATRIO DE APURAO SINTTICO DE ICMS

86

IMPRESSO DE LIVROS FISCAIS

87

GERAO ARQUIVO SINTEGRA

88

GI ICMS

90

DECLARAS GERAIS

90

BI TRIBUTOS FEDERAIS

91

RELATRIO LUCRO PRESUMIDO/REAL

91

GUIAS DARF

92

DECLARAES FEDERAIS

93

IMPORTADOR DE NOTAS FISCAIS DE SERVIOS ELETRNICAS

93

DECLARAES MUNICIPAIS

94

AUDITORIA

94

CADASTRO DE USURIOS

95

CONFIGURAES/OPES GERAIS

97

AJUDA DO SISTEMA

97

CRONOGRAMA DO CURSO

99

PHD

Cadastro de Bureau.
PHD > Ferramentas > Opes > aba Cadastro de Bureau.

Este cadastro ser utilizado como um centralizador de informaes para os demais


sistemas da Alterdata, sendo utilizado na gerao de documentos em meio magntico, como o
SPED, CAGED, REMAG, DIRF, RAIS e emisso de relatrios. Este cadastro dever ser preenchido com os dados do contabilista ou do administrador responsvel. No caso de um escritrio
de contabilidade, devem ser informados os dados do escritrio, lembrando que importante
informar os dados do responsvel pela empresa/escritrio nos campos Responsvel e CPF do
Responsvel.
Para efetuar o cadastro do Bureau acesse PHD > Ferramentas > Opes > aba Cadastro de Bureau.

Este cadastro dever ser preenchido sem caracteres especiais, como ponto, trao
ebarra, pois essas informaes impedem a validao dos arquivos magnticos.
Os campos Optante pelo Simples e Incentivador Cultural, so campos utilizados somente pelo sistema de cobrana da Alterdata.

Cadastro de Empresas, no PHD.


PHD > Empresas.
O cadastro de empresas, no PHD, contm os dados bsicos de todas as empresas

cadastradas no sistema. Este cadastro ser compartilhado entre todos os sistemas gerenciados pelo PHD.
Para acessar o cadastro de empresas clique com o boto direito do mouse no sistema PHD (j
aberto) > Opo

Empresas.

Para cadastrar uma nova empresa acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no boto
Novo Cadastro.
Na aba Bsica devem ser preenchidos dados como Razo Social, CNPJ, Endereo,
Telefones, E-mail, etc. Estes dados podem ser importados pelo CNPJ, do site da Receita Federal. Para isso, clique em Importar dados da Receita Federal.

A opo Informar dados de outro Bureau utilizada para criar um cadastro de Bureau
individual para a empresa. Porm, os dados de Bureau que sero levados nos arquivos e relatrios continuaro sendo os dados cadastrados no cadastro de Bureau em PHD > Ferramentas
> Opes > aba Cadastro de Bureau.

A opo Empresa Desativada utilizada para desativar o cadastro da empresa.


recomendvel utilizar esta opo, ao invs de excluir a empresa utilizando a opo Excluir
Cadastro

pois se houver a necessidade de consultar os dados da empresa desativada

posteriormente, s ser possvel se a mesma estiver no PHD.


Na aba Complementar devem ser preenchidos dados mais especficos, como Inscrio Estadual e Municipal, Valor de Capital, Natureza Jurdica, etc.
Nessa aba, tambm deve ser informado o tipo de clculo do IR: sendo as opes Lucro
Presumido, Lucro Real, Isentas, Lucro Arbitrado, Imunes ou Simples.

A aba Observao, utilizada para informar qualquer observao sobre a empresa.


As observaes inseridas nessa aba no sero impressas em nenhum relatrio, somente sero
utilizados para consulta.
E a aba Logomarca utilizada para adicionar uma logomarca para a empresa, para
que seja impressa nos relatrios.
Aps efetuar o cadastro, clique em no boto Gravar.

Cadastro de Scios.
PHD > Scios.

O Cadastro de Scios um cadastro nico com os dados de todos os scios pertencentes s empresas gerenciadas pelo sistema. Isto possibilita que um scio seja vinculado a
mais de uma empresa, sem a necessidade de cadastr-lo diversas vezes.

Para ir ao cadastro de scios acesse PHD > Scios.


Para cadastrar

um scio acesse o menu Arquivo e clique em Novo, ou clique no boto

Novo Cadastro

, o qual est na parte superior da tela principal do cadastro de scios.

Na aba Bsica devem ser informados os dados bsicos do scio, como endereo, telefones,
etc.

Na aba Complementar devem ser informados dados mais especficos sobre o scio,
como CNPJ/CPF, Identidade, Data de Nascimento, Estado Civil, etc.

10

Para a correta gerao da declarao DIPJ, necessrio preencher o Pase a Qualifi-cao


Representante Legal, que fica na aba Declaraes, do Cadastro de Scios.

Caso o scio seja maior de idade e responsvel pelos seus atos, deve ser informada a Qualificao Representante Legal Outro.

11

E tambm h aba Observaes, que utilizada para inserir observaes sobre o


scio cadastrado.
A ltima aba denominada Empresas Vinculadas, tendo por objetivo expor s empresas na qual o scio vinculado, bem como o valor do capital que o mesmo investiu, se o
mesmo o scio, diretor ou presidente, ou se o responsvel pelo CNPJ da sociedade.

Aps efetuar o cadastro, clique em Gravar.

Vnculo de Scios
Para vincular os scios ao cadastro de empresas, acesse

PHD > Empresas.

Na tela principal do cadastro de empresas, clique no bo-

to

ou sim-

plesmente aba Scios.


Aps, clique no boto Novo Cadas-

tro

para efe-

tuar o vnculo.
Na aba Bsico do vnculo de scios, deve ser informado o scio que ser vinculado
empresa e alguns dados especficos entre a empresa e o scio.
Para selecionar o scio, clique no boto Pesquisa de S-

cios e selecione o

scio a
ser vinculado (lembrando que esses so os scios j cadastrados anteriormente no PHD).

12

Ainda nesta aba, devem ser preenchidos alguns dados como (%) de Capital, Valor de
Capital, Cd. de Reteno IR, entre outras informaes. Alm disso, deve(m) ser marcada(s)
a(s) opo(es) de Administrador e/ou Responsvel CNPJ; e informar se o vnculo do scio
para a empresa ser feito como Scio, Diretor ou Presidente.

Obs.: necessrio que, pelo menos, um dos scios esteja marcado como Administrador e,
pelo menos, um scio marcado como Responsvel CNPJ. Tambm possvel marcar as duas
opes no cadastro de um mesmo scio.
Aps efetuar o vnculo, clique em Gravar..
Na aba Receita Federal, necessrio preencher as informaes % Capital Volante e
Qualificao para a gerao da DIPJ, e o campo Funo para a gerao do SPED.

13

Caso o scio seja representado por um procurador, este deve ser cadastrado na aba Procurador, informando o Nome do Procurador, o CPF e se Pessoa Fsica ou Pessoa Jurdica.

Tabela de Indexadores.
PHD > Indexadores.
Os indexadores so os ndices, com suas devidas cotaes, que servem para fazer

alguns clculos no sistema, quando necessrio ou desejado. O cadastro dos indexadores do


PHD ser utilizado pelos demais sistemas para calcular valores que so obtidos atravs de
ndices, como o Salrio Mnimo, e Taxa Selic, por exemplo.

14

Para acessar a tabela de indexadores, v em PHD > Indexadores.


Inicialmente, no haver tabelas de indexadores cadastradas. Nesse caso ser necessrio importar os indexadores para o sistema.
Para importar os indexadores, clique no boto Importao de Indexado-

res ,

que fica na tela principal do cadastro de indexadores.


Na tela de importao, clique em Importar Indexadores.

Aps a importao, os indexadores sero cadastrados automaticamente:

Para que o clculo dos ndices seja feito corretamente, necessrio efetuar a Cotao
para os ndices da tabela de indexadores.
Para efetuar as Cotaes, acesse PHD > Indexadores e clique no menu Cotaes.

Aps clique no boto Novo Cadastro

,na tela principal do cadastro de cotaes.

Ao abrir a tela de cadastro ser necessrio informar a data de cadastro da cotao, o


valor da cotao, a data de projeo e informar se a projeo ser Diria ou Mensal.

15

Aps efetuar o cadastro, clique em Concluir.


Aps a concluso do cadastro, as cotaes sero apresentadas de acordo com as
preferncias solicitadas anteriormente.

Observao: Para o correto funcionamento do sistema Escrita Fiscal, importante


atualizar mensalmente a Taxa Selic, visto que o sistema WGuias calcula juros e multas das
guias DARF's, a partir desse indexador.

Tabela de Feriados.
PHD > Feriados.

16

Esta tabela utilizada para cadastrar os feriados decorrentes ao ano atual,


e no sistema Escrita Fiscal influenciar na data de vencimento das guias de tributos Estaduais
e Federais, onde os mesmos no sero considerados como dias teis.
Para acess-la, v em PHD > Feriados.

Para cadastrar um feriado clique no boto Novo Cadastro

Na tela de cadastro do feriado devem ser informados o dia, o ms, a descrio, o tipo
Fixo(aqueles que sempre ocorrero em um mesmo dia a cada ano) ou Varivel (aqueles em
que suas datas podem sofrer alterao de uma perodo anual para outro) e o mbito (Nacional, Estadual ou Municipal).
Se for marcado o mbito Estadual, ser habilitado o campo para informar a UF do
estado (o feriado influenciar somente para o estado informado)
Se for marcado o mbito Municipal, ser habilitado o campo para informar o municpio
(o feriado influenciar somente para o municpio informado)
E se for marcado o mbito Nacional, nenhum desses campos ser habilitado (o feriado
influenciar para todo o territrio nacional).

Observao: Alm dos Feriados Nacionais, ser necessrio cadastrar todos Feriados
Estaduais e Municipais, de acordo com a UF e/ou municpio das empresas cadastradas no
sistema.
Aps efetuar o cadastro do feriado, clique em Gravar.

17

Escrita Fiscal
PHD > Escrita Fiscal

Gerente Eletrnico

Tela principal >> Aba Gerente Eletrnico


Esse o auditor do sistema Fiscal, onde alertar algumas informaes, tais como:
talo relacionado AIDF vencendo ou acabando, demonstrao de um perodo no qual foi feito
um lanamento incorreto e afetou o valor de algum tributo como ICMS, PIS, COFINS, etc. O
sistema demonstra essa manifestao quando o mesmo acessado, onde no canto inferior
direito da tela ser emitida uma mensagem com o alerta do que deve ser observado:

O Live Desktop para o Pack


Student um projeto futuro.

18

Cadastro de Empresas, no Fiscal.

Acesse a aba principal Cadastros >> Empresas

O cadastro de empresas, no Fiscal servir para complementar os dados da empresa


cadastrada, anteriormente, no sistema PHD. Antes de cadastrar uma empresa no Fiscal certifique-se de que a mesma esteja devidamente registrada no sistema PHD.
Para cadastrar a empresa no Fiscal, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no boto
Novo Cadastro

,que fica na tela principal do cadastro de empresas, no Fiscal. Considera-

remos abaixo as funes das principais abas e sub-abas desse cadastro:

Aba Geral

Sub-aba Bsico cadastre o ano fiscal para esta configurao, clicando em Adicionar

no campo de data e informe o Ms/Ano inicial e Ms/Ano final. Aps, informe o tipo de clculo
do IR da empresa, conforme foi cadastrado em PHD > Empresas.

19

Observao: Se a empresa for Simples Nacional sero habilitados o campo Tipo (Microempresa ou Empresa de pequeno porte), onde deve-se definir o tipo
de porte da empresa para fins de controle de Faturamento de acordo com tal porte; e
tambm ser habiltada a aba Simples Nacional (Super Simples), onde pode-se informar o cdigo de acesso ao site do Simple Nacional, para que seja possvel realizar a
gerao da Guia DAS pelo sistema.

Sub-aba Complementar - Informe se a empresa gera o SINTEGRA, emite duplicatas


utiliza frmula para reduo de base ou se Calcula Retenes nas Notas Fiscais de
Sada ou comrcio.

Sub-aba Livros Pode-se pr-configurar do nmero dos livros e das pginas a serem
impressas.

Centralizao Caso seja uma empresa nica, marque a opo No Centraliza. Caso
a empresa possua filiais, ou seja se for Matriz, marque a opo Centralizador e informe
as guias DARF, para fins de gerao do SPED Contribuies com os tributos apurados
e recolhidos pela Matriz. Caso a empresa seja uma filial, marque a opo Centralizado
e informe a empresa centralizadora.

Integrao Dados para a integrao do sistema Fiscal com o sistema de Contabilidade.

Aba Fechamento
Informe se a empresa apura ICMS e/ou IPI.
Para cadastrar o fechamento de ICMS/IPI para a empresa, clique no boto Adicionar,
na coluna de Ano e informe o ano para o qual deseja cadastrar o Fechamento. Aps, marque
as opes Apura ICMS e/ou Apura IPI e clique em Adicionar, abaixo deste campo. Informe a
data inicial e data final (Dia/Ms), o tipo do tributo e o tipo de fechamento.

20

Observao: Sempre que a empresa necessitar lanar uma nota na movimentao Normal de
Notas (Comrcio), obrigatrio o Fechamento de pelo menos um dos tributos (de acordo com
a atividade); para que assim a movimentao possa ser acessada sem problemas.
Aps efetuar o cadastro, clique em Gravarna tela de cadastro de Fechamento.

21

Aba rea Federal

Sub-aba Bsico utilizada para efetuar configuraes sobre os tributos federais apu-

rados pela empresa, como forma de Apurao do IR (Trimestral ou Anual), periodicidade da


apurao do Adicional (resduo) de IR (Mensal ou Trimestral), perodo de Declarao da DCTF,
modo de apurao dos tributos federais (Regime de Caixa ou Regime de Competncia), etc.

Sub-aba Complemento devem ser informadas as guias de alguns dos tributos federais, como IRRF, IPI, entre outras, caso haja incidncia desses tributos para a empresa
que est sendo cadastrada.
As guias so cadastradas no sistema de Guias, em PHD > Guias e devem ser
vinculadas no cadastro da empresa para que seja possvel efetuar a gerao dessas
guias pelo sistema Fiscal.

22

Sub-aba SPED Fiscal o usurio do sistema ir informar o perfil para gerao do


SPED Fiscal, tendo as opes dos perfis A (gerao detalhada), B (gerao consolida
e C (Simples Nacional (para alguns estados somente). Lembrando que importante
confirmar com a consultoria contbil o perfil no qual a empresa se encaixa.
Nessa aba, tambm, podemos marcar algumas opes para gerao de registros especficos no SPED Fiscal.

23

Sub-aba SPED Contribuies utilizada para informar os dados necessrios para a


gerao do arquivo SPED Contribuies, como Indicador de Natureza, o cadastro SCP
(Sociedade em Conta de Participao), Incidncia Tributria, se o arquivo ser gerado
de forma Consolidada, se a empresa apura a Contribuio Previdenciria (Bloco P),
entre outras opes.

24

Aba Alq. Federais


Nessa aba necessrio informar as guias dos principais tributos federais (PIS, Contribuio
Social, COFINS, IRPJ) que so recolhidos pela empresa cadastrada. Tambm necessrio
informar as alquotas de base e alquotas de imposto para cada um dos tributos que incidiro
sobre as atividades de Comrcio. As alquotas devem ser informadas de acordo com o perfil e
regime de apurao da empresa.

25

Aba rea Estadual

Sub-aba Bsico utilizada para configurar a forma de apurao e recolhimento do

ICMS da empresa. Cada estado possui a sua forma prpria de clculo e recolhimento deste
tributo, e alguns campos da aba rea Estadual podem variar, de uma empresa para outra, de
acordo com a UF de cada uma delas.
Lembrando que por essa aba possvel configurar se a empresa ter a apurao do
ICMS Substituio Tributria (opes ICMS com Subst. Tributria, Entradas com Substituio Tributria e Contribuinte Substituto).
Ainda deve-se informar no campo Informe as Guias de ICMS cadastradas no sistema de guias, as guias de apurao do ICMS, para que seja possvel realizar a impresso
das mesmas no sistema.

26

Sub-aba Cupom Fiscal utilizada para o preenchimento dos dados bsicos para

gerao do movimento otimizado de ECF, e s ser habilitada caso a opo Cupom Fiscal e
N.F. esteja marcada na sub-aba Bsico, desta mesma aba.
Esta aba dever ser preenchida com as informaes dos parmetros da impressora
que emite os cupons fiscais de venda (situaes Tributada, Isentas, Outros e Substituio Tributria ), deve-se tambm informar os CFOP's (Operao), alquota de ICMS (este campo ser
habilitado de acordo com a operao) e o CST de ICMS.

Nessa aba tambm h a possibilidade de configurar modelos especficos de notas fiscais de ECF, conforme abaixo:

Modelo 02 - Nota fiscal de venda a consumidor emitida por equipamento de cupom fiscal;

Modelo 13 - Bilhete de passagem rodovirio emitido por equipamento de cupom fiscal;

Modelo 14 - Bilhete de passagem aquavirio emitido por equipamento de cupom fiscal;

Modelo 15 - Bilhete de passagem e nota de bagagem emitidos por equipamento de cupom fiscal;

27

Modelo 16 - Bilhete de passagem rodovirio emitido por equipamento de cupom fiscal.

Sub-aba Dados utilizada para configurar o tipo de recolhimento dos tributos esta-

duais (Normal, Enquadrada, Fornec. de Alimentao); e ainda pode-se informar se a empresa


est enquadrada em algum tipo de recolhimento diferenciado ou benefcio.

28

Aba rea Municipal


utilizada para a empresa que faz apurao e recolhimento de ISS (Imposto Sobre
Servios). Somente ser utilizado pelos municpios que fazem a arrecadao do ISS atravs de
alquota aplicada diretamente sobre a nota de servio.
A Opo Lana Nota de Servio no Movimento de ICMS deve ser preenchida com um
cdigo de operao de servio se a empresa realiza a apurao de notas conjugadas (onde h
natureza de comrcio e servio na mesma nota Fiscal)
Caso a apurao do ISS seja realizada atravs do confronto de uma tabela de alquotas ou outra forma de clculo, este sistema no atender.

29

Aba Cdigos
A aba Cdigos utilizada para efetuar o vnculo entre os cdigos de operao, cadastrados na aba Cadastros >> Operaes de Receita/Deduo, e a empresa. Sempre que houver
a necessidade de trabalhar com um cdigo de operao (sendo servio, vendas, receita financeira...), s ser possvel realizar lanamentos com os mesmos se estiverem vinculados empresa.

30

Aba Equivalncia
Essa aba tem por finalidade auxiliar na Importao de Notas Fiscais Eletrnicas. Na
aba Equivalncia >> sub-aba CFOP,ser permitido vincular as equivalncias do CFOP de entrada para os CFOPs de sada permitindo tambm realizar um vinculo com o produto, ao qual
ser verificado no momento da importao da nota fiscal eletrnica de entrada .

31

32

Aps finalizar o cadastro da empresa, clique em Gravar.


Essa configurao de equivalncia tambm est presente na tela principal do sistema,
clicando no cone do Escrita Fiscal do lado superior esquerdo >> Configurar Opes>> Aba
Equivalncia por CFOP. Ser utilizada para as empresas de maneira geral, dessa forma quando a equivalncia no estiver presente no cadastro de empresas o sistema ir utilizar a configurao presente nessa aba, caso esteja informada para o CFOP a ser importado.

Opo Clonar Empresa


Ainda dentro do cadastro de empresas (acessando o menu Aba Cadastro >> Empresas) h o menu Ferramentas >> Clonar empresa, ou simplesmente clicar no boto Clonar
empresa
, dessa maneira possvel importar as informaes do cadastro de uma
empresa para outra. Lembrando que essa ferramenta ir clonar somente as informaes cadastrais e no a movimentao.

Trava Contbil
Aba Principal Cadastros >> Trava Contbil
A Trava Contbil tem o objetivo de bloquear incluses, alteraes ou excluses na
movimentao em geral do sistema Escrita Fiscal e na movimentao de Guias. Para cadastrar uma Trava basta clicar no menu Arquivo >> Novo. Aps isso informa-se a Empresa e na
Aba Fiscal, informa-se a data de trava do Escrita Fiscal; e na aba Gerenciar Guias, a data de
trava da gerao das guias.

33

A informao da data no Campo Fiscal Principal, pode ser informada somente no


sistema de Contabilidade da Alterdata. Dessa maneira o usurio que possui acesso ao Contbil
poder travar o sistema Escrita Fiscal, onde no consegue-se excluir essa trava pelo fiscal,
somente no Contbil.

AIDF (Autorizao de Impresso dos documentos Fiscais)


Aba Principal Cadastros >> AIDF

O cadastro da AIDF tem por objetivo auxiliar no controle do vencimento de um talo de


notas e do fim do mesmo antes que esse tenha seu prazo de validade expirado ou termine. O
sistema realizar esse controle atravs do Gerente Eletrnico, onde este demonstrar um aviso
no canto inferior direito da tela do sistema, quando o mesmo for acessado:

34

O Live Desktop para o Pack


Student um projeto futuro.

Para realizar o cadastro basta acessar o menu Arquivo >> Novo e preencher os campos de acordo com a solicitao

Para que a configurao do gerente funcione deve-se acessar Configuraes Opes >> Movimento >> AIDF onde poder estipular os prazos para o sistema emitir um alerta
atravs do Gerente.

35

Cadastro de Produtos (DIPI).


Aba Principal Cadastro >> Produtos >> Sub-aba Produtos
Essa tabela utilizada para efetuar o cadastro dos produtos que sero lanados nas
notas.
Para efetuar o cadastro de um produto, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no
boto Novo Cadastro

que fica na tela principal da tabela do cadastro de produtos.

Aba Dados
Na aba Dados, da tela do cadastro de produtos, devem ser informados os dados bsicos do produto que est sendo cadastrado, como Classificao NCM, Descrio do Produto,
Unidade de Estoque, Cdigo Especfico, Tipo do Item, a incidncia da Contribuio Previdenciria bem como seu cdigo de Atividades, etc.

utilizada para configurar:

I.

Os percentuais de ICMS, IPI, e Reduo de Base de ICMS;

II.

A situao tributria (CST) de ICMS, IPI , PIS e COFINS do produto;

III.

Alquota diferenciada para apurao de PIS e COFINS;

IV.

Produto com selo de controle do IPI.

36

Lembrando que essas informaes so pr-configuradas para agilizar o lanamento do produto quando o mesmo for vinculado nota Fiscal, onde esses campos sero preenchido automaticamente na tela de lanamento.

Aba Fator de Converso


Tem a finalidade de configurar a converso de unidade de medida dos produtos. Ex.:
Produto adquirido em Unidades e revendido em Caixas com 10 unidades deve ser cadastrado
de Unidade para Caixa, com fator de converso em 10 unidades. Para cadastrar um novo fator
de converso, clique no boto de Novo Cadastro
Converso.

37

que fica no canto direito da aba Fator de

Aba Natureza da Receita PIS/COFINS

utilizada na configurao dos cdigos de Natureza de Receita para gerao dos registros M400, M410, M800 e M810, do SPED Contribuies.
Esses registros so gerados para detalhamento das receitas isentas ou no tributadas,
no alcanadas pela incidncia da contribuio, sujeita a alquota zero ou de vendas com suspenso do PIS/COFINS. Dessa forma se a empresa utilizar algum CST de sada presente nessa aba, essa infomao deve ser vinculada no respectivo CST.

Para vincular as naturezas, clique no boto de Localizar


para cada CST informado.

38

e selecione uma natureza

Aps efetuar o cadastro, clique em Gravar.

Opo Ajuste de Cadastro de Produtos

Na tela principal do cadastro de produtos tambm possvel efetuar o ajuste de produtos com informaes inconsistentes ou faltantes no cadastro, como falta de NCM ou NCM incorreto, itens movimentados sem cadastro, produtos sem natureza de receita, etc.
Para efetuar esses ajustes, clique no cone Ajuste de Cadastro de Produto

que fica

na tela principal da tabela de cadastro de produtos.

Cadastro de Clientes.
Aba Principal Cadastros >> Clientes
Esta tabela utilizada no cadastro de clientes, que so utilizados principalmente no

lanamento das notas de comrcio (Sada), prestao de servio e demais faturamentos.

39

recomendvel informar, no campo Cdigo no cadastro do cliente, o nmero de seu CNPJ / CPF para facilitar a localizao no momento da digitao da nota e, tambm, para evitar duplicidade no cadastro de produtos.
Para cadastrar um novo cliente, acesse o menu Arquivo > Novo Cadastro ou clique no
boto de Novo Cadastro

que fica na tela principal da tabela de cadastro de clientes.

Aba Dados:
Essa aba deve ser preenchida com os dados bsicos do cliente que est sendo cadas-

trado, como Nome, CNPJ/CPF, Endereo, Telefone, Inscrio Estadual, etc.

Aps efetuar o cadastro, clique em Gravar.

40

Cadastro de Fornecedores.

Aba Principal Cadastros >> Fornecedores


Esta tabela utilizada para o cadastro dos fornecedores, que sero utilizados na movimentao de notas de comrcio (Entrada) e de servio tomado (aquisio de um servio).
Este cadastro compartilhado por todas as empresas gerenciadas pelo sistema. Sendo assim, se vrias empresas compram de um mesmo fornecedor, no ser preciso cadastr-lo
vrias vezes no sistema.
O cadastramento poder ser feito, tambm, no ato da digitao da Nota Fiscal de Entrada.
Para cadastrar um novo fornecedor, acesse o menu Arquivo > Novo Cadastro ou clique
no boto de Novo Cadastro

que fica na tela principal da tabela de cadastro fornecedores.

A aba Dados deve ser preenchida com os dados bsicos do fornecedor que est sendo
cadastrado, como Nome, CNPJ/CPF, Endereo, Telefone, Inscrio Estadual, etc.

41

Aps efetuar o cadastro, clique em Gravar.

Observao: Tanto no Cadastro de Clientes como no cadastro de Fornecedores h


a aba Livro Eletrnico, que possui a finalidade do preenchimento de algumas informaes
auxiliares; tais como uma segunda Inscrio Estadual caso o mesmo seja um Contribuinte
Substituto em outro Estado e o cdigo do Pas que ser habilitado quando o Clente/Fornecedor for do exterior (Para isso na Aba Dados o campo UF, deve estar preenchido
com EX)

42

Tabela de Lucro Presumido/Real.

Aba Principal Cadastros >> Federal >> Configuraes de Lucro Presumido/Real


A Tabela de Lucro Presumido/Real ser utilizada para o cadastramento dos percentuais que sero utilizados nos clculos do Demonstrativo do Lucro Presumido/Real. O no preenchimento dos campos desta tabela, impedir o clculo destes valores.
Para efetuar um novo cadastro, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no boto

Novo Cadastro

que fica na tela principal da tabela de Lucro Presumido/Real.

Aba Lucro Presumido / Real


Nesta Aba sero cadastrados os valores de Limite de receita anual (somente para

empresas de Lucro Presumido); no campo Combustvel a alquota de percentual base (presuno) para combustvel; e no campo Alquota IRPJ Combustvel, a alquota que ser aplicada sobre a base das operaes com Combustveis.

43

Aba Adicional de IR

Nesta aba deve-se preencher os campos Teto Anual, informando o limite anual para
clculo da base do Adicional de IR; e no campo Alquota deve-se preencher com a alquota que
ser aplicada sobre a base para encontrar-se o valor do Adicional de IR.

Tabela de Tipo de Receita (Simples Nacional).


Aba Principal Cadastros >> Federal >> Menu Simples Nacional >> Tipo de Receita

O tipo de Receita Simples utilizado pelas empresas optantes pelo Simples Nacional
(Super Simples), para definir o tipo da operao realizada.
Esta tabela tambm j est configurada no sistema.

44

Ainda nesta tela, possvel efetuar o vnculo de um tipo de Receita Simples a um determinado movimento (Ex.: Incluir um tipo de Receita Simples em todas as notas do movimento
de ISS Sada), e vincular um tipo de receita em cdigos de operao e cdigos fiscais (CFOP).
Para efetuar o vnculo de Tipo de Receita Simples aos Movimentos, acesse o menu
Ferramentas > Vincular Movimento ou clique no boto Vincular Movimento

,na tela princi-

pal da tabela de tipo de receita.


Para efetuar o vnculo de Tipo de Receita Simples aos Cdigos Fiscais / Operao,
acesse o menu Ferramentas > Cdigos Fiscais / Operao ou clique no boto Configurar Cdigos Fiscais / Operao

,na tela principal da tabela de tipo de receita.

Abrindo o cadastro do Tipo de receita constam as seguintes abas:

Aba Dados
possvel verificar o anexo do Simples que est vinculado ao tipo de receita e o tipo de

movimento no qual o tipo de receita utilizado (Nota Fiscal ou Nota de ISS).

45

Aba Tributos
Essa aba tem como responsabilidade definir os tributos que sero incididos sobre o
Faturamento do perodo. Lembrando que h a possibilidade de alterar aqueles impostos que
tero a incidncia.

46

Tabelas dos Anexos (Simples Nacional).


Aba Principal Cadastros >> Federal >> Menu Simples Nacional >> Anexos
Nessa tabela encontramos os 5 anexos que sero utilizados pelo sistema para clculo

do Simples Nacional, incluindo a faixa de faturamento e as alquotas de tributao para cada


faixa. Os anexos j vm previamente cadastrados, bastando informar o ano.

Cada anexo referente uma partilha do Simples Nacional, conforme abaixo:

Anexo I Partilha do Simples Nacional Comrcio;

Anexo II - Partilha do Simples Nacional Indstria;

Anexo III - Partilha do Simples Nacional - Servios e Locao de Bens Mveis;

Anexo IV - Partilha do Simples Nacional Servios;

Anexo V - Partilha do Simples Nacional Servios.

Caso a os anexos no estejam cadastrados para o ano, ser apresentada a mensagem


solicitando trazer os dados da tabela do ano anterior.

47

Tabela de Cdigo de Servio ISS


Aba Principal Cadastros >> Municipal >> Cdigo de Servio ISS
Esse cdigo fundamental para as empresas que fazem apurao do Imposto Sobre
Servio (ISS) e geram o SPED Contribuies, onde este auxiliar na gerao da Contribuio
Previdenciria, retenes, etc. Mas para que isso seja possvel o cdigo dever ser cadastrado
no sistema e vinculado s notas de servio, dessa maneira o sistema ao gerar o SPED ir levar
para o validador a informao do campo Cdigo Servio SPED preenchido neste cadastro,
que por sua vez tem a funo de detalhar qual o servio que a empresa est apurando na nota
fiscal.
Para cadastrar um novo cdigo, acesse o menu Arquivo > Novo Cadastro ou clique no
boto de Novo Cadastro

,que fica na tela principal .

Aba Dados
Nesta aba defini-se as informaes referentes a Descrio do cdigo; a alquota ISS;

o Cdigo Servio SPED (esse cdigo deve ser o mesmo presente na Tabela do Layout do
SPED Contribuies); caso haja a Contriuio Previdenciria deve-se informar o Cdigo de
Atividades; os CST's de Tomador e Sada; e pode-se pr-configurar as alquotas de retenes para os tributos federais.

Aba Natureza da Receita PIS/COFINS

utilizada na configurao dos cdigos de Natureza de Receita para gerao dos registros M400, M410, M800 e M810, do SPED Contribuies.

48

Esses registros so gerados para detalhamento das receitas isentas ou


no tributadas, no alcanadas pela incidncia da contribuio, sujeita a alquota zero ou de
vendas com suspenso do PIS/COFINS. Dessa forma se a empresa utilizar algum CST de
operaes com prestaes de servio presente nessa aba, essa informao deve ser vinculada
no respectivo CST.

Para vincular as naturezas, clique no boto de Localizar

e selecione uma natureza

para cada CST informado.

Configurao das Guias de Recolhimento dos Tributos


Aba Principal Cadastros >> Guias >> Tributo
Nesta tela possvel realizar a configurao da apurao das Guias dos impostos apurados pelo sistema . Ao selecionar um dos triutos demonstrada a opo Vencimento do Tributo, onde pode-se pr-configurar se o vencimento da guia ser por dia til ou fixo; se vai ou
no antecipar o pagamento caso a data de vencimento seja um dia no til. Porm, para que
este recurso funcione corretamente deve-se cadastrar a tabela de feriados

no sistema

WPHD, pois desse cadastro que sero verificadas as datas que constam para antecipar ou
postergar o vencimento da guia.

49

Cdigos de Operao.
Aba Principal Cadastros >> Operaes de Receita/Deduo
O Cdigo de Operao utilizado para efetuarmos os lanamentos das notas de ISS,
valores de Faturamento e Dedues.
A tabela dos cdigos de operao no padronizada pelo sistema, dessa forma necessrio cadastrar os cdigos, conforme necessidade.
Para cadastrar um cdigo de operao, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no
boto de Novo Cadastro

50

na tela principal da tabela de cdigos de operao.

Aba Dados
Nessa aba necessrio informar:

A descrio do cdigo de operao;

O tipo da operao (Receita ou Deduo/Crdito);

No caso de Receita, a natureza da operao (Servio, Vendas, Transporte, Ganhos de

Capital, Receita Financeira ou Duplicatas);

Alquota de ISS (se for uma natureza de Servio);

I200 e I300 (se a empresa que utilizar esse cdigo necessita de gerar o Bloco I no

SPED Contribuies);

CST's de PIS e COFINS;

Operao Escriturada.

51

Aba Tributos
Na aba Tributos necessrio informar quais impostos incidiro sobre as operaes que
utilizaro o cdigo de operao cadastrado.
Para informar os impostos incidentes sobre a operao, clique no boto Adicionar, localizado no campo de data, para informar o perodo de incidncia dos impostos, e informe o
ms/ano inicial e ms/ano final.
Aps, marque os impostos que tero incidncia sobre a futura movimentao e informe
o percentual de base e alquota, para cada imposto.

OBS: Lembrando que no caso de Empresas do Simples no deve-se informar nenhuma


alquota na aba Configuraes anuais, no mximo devem-se marcar as opes IRPJ/Simples e
Enquadrada Estadual, assim para empresas com esse tipo de clculo, deve-se configurar um
cdigo particular somente para tal tributao.

52

Aba Super Simples


Nessa aba possvel configurar cdigo de Receita Simples padro, para as operaes
realizadas para empresas com regime do Simples Nacional.
Para isso, clique no boto Incluir e informe o cdigo de Receita Simples que ser utilizado. possvel incluir mais de um tipo de receita, mas apenas um cdigo pode ser configurado como padro.

53

Aps efetuar o cadastro, clique em Gravar.

Tabela de Prazos de Duplicatas


Aba Principal Cadastro >> Prazo de Duplicatas
Por meio dessa tabela possvel configurar as informaes sobre os prazos de parcelamento tanto na aquisio de uma mercadoria ou servio, como na venda de mercadorias ou
prestaes de servios.
Para cadastrar um prazo de duplicatas, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no boto de Novo
Cadastro

54

na tela principal e preencha os campos solicitados.

Movimento de Notas Fiscais.


Aba Principal Lanamentos >> Nota Fiscal >> Sub-aba Nota Fiscal

Este movimento utilizado para a escrituao e lanamento de notas fiscais. Ao acessar o movimento, informe a empresa, o perodo no qual deseja efetuar os lanamentos e clique
em OK.

Na tela de movimentao de notas, possvel visualizar as notas de Entrada, Sada e


os totais de apurao das notas lanadas.

55

Para efetuar o cancelamento ou excluso da nota fiscal no movimento de notas, clique


com o boto direito do mouse sobre a nota que deseja cancelar/excluir e selecione a opo
desejada.
Para lanar uma nova nota, clique com o boto direito do mouse na tela de lanamentos >> Opo Novo:

Ao solicitar o lanamento de uma nova nota, diversas abas so habilitadas, destacaremos as duas mais utilizadas. Porm de acordo com a empresa pode ser que haja necessidade
de utilizar algumas outras abas para escriturar corretamente a nota

Aba Geral
Nessa primeira aba deve-se informar os dados gerais da nota como Espcie, Srie,

Modelo, Nmero, Situao do documento, Cliente/Fornecedor, Valor contbil e base para


o clculo de ICMS e IPI.

56

Aba Itens da Nota


Nessa aba possvel vincular produtos nota que est sendo lanada.
Para empresas que geram o SPED, o vnculo do produto nota de extrema impor-

tncia para que o arquivo seja gerado corretamente.


Para vincular o produto nota, clique em Novo Cadastro
da aba Itens da Nota.

57

que fica na parte superior

Informao Adicional sobre o lanamento de Notas:


Ao lanar uma nota, na aba Geral deve-se informar o Cdigo Fiscal de Operao
(CFOP) no qual a nota fiscal ser escriturada.
Pode-se acessar tambm esse cadastro de forma detalhada, para isso deve-se acessar a Aba Principal Cadastros >> CFOP
O cadastro dos Cdigos Fiscais ser utilizado para determinar as configuraes das
operaes de Entrada e Sada, onde o mesmo ser um dos responsveis na operao para
determinar por exemplo, determinado tributo que ter incidncia ou no sobre a movimentao.

Essa tabela j vem cadastrada no sistema, entretando, o sistema possibilita a edio


dos CFOP's. Para acessar as configuraes do cdigo fiscal, selecione o desejado, aps acesse o menu Arquivo > Editar.

58

Aba Bsico:

Nessa aba constam as configuraes bsicas do CFOP, como o cdigo, o nome, o tipo (Entrada ou Sada), as opes Contribuinte ou No Contribuinte (nesse caso de ICMS), se ou
no um CFOP de Devoluo e se a operao para Dentro do Estado, Dentro do Pas ou
Exterior, e Natureza de Operao (para a gerao do registro 0400 no SPED Fiscal)

Aba Opes:
Na aba Opes > sub-aba Tipo, pode-se alterar o tipo de operao para configurao
do CFOP.

Alm de informar o tipo do CFOP, pode-se configurar:

Se o cdigo entrar na DIPI 97. Caso seja gerada a guia retroativa da DIPI, referente
ao ano-base de 97, esta opo deve estar marcada, uma vez que o layout (modelo, estrutura) da DIPI diferente para este ano;

Se o cdigo entrar na DOT;

Se ir apurar o DECLAN pela base do ICMS ou pelo valor contbil, nas operaes com
este CFOP;

59

E a Natureza da Base de Crdito.

Se desejar utilizar o CFOP especfico para a movimentao de uma empresa do Simples Nacional, deve-se configurar acessar a sub-aba Super Simples clicando em Incluir, para
vincular um Tipo de Receita. Pois dessa forma ao realizar um lanamento para empresas com
o tipo de Clculo Simples, o sistema ir calcular os tributos que sero levados para a Guia
DAS, de forma integrada assim como vigora a legislao.

60

Aba Configuraes Anuais


Permite selecionar os impostos que iro incidir sobre o cdigo fiscal utilizado.
Para informar o ano para o qual as configuraes sero aplicadas, clique com o boto

direito do mouse no campo Ano >> Opo Novo. Aps, marque os impostos que incidiro na
movimentao do CFOP.
Caso a empresa seja do Rio de Janeiro, deve ser informada a alquota de FECP.

61

Aps efetuar as configuraes, clique em Gravar.

Reduo Z / Mapa Resumo


Aba Principal Lanamentos >> Nota Fiscal >> Reduo Z / Mapa Resumo
Esse movimento utilizado para efetuar lanamentos otimizados da Reduo Z, ou

seja o resumo dirio das operaes de Cupom Fiscal.


Antes de fazer esses lanamentos, importante efetuar o cadastramento dos parmetros fiscais em Cadastro de Empresas > aba rea Estadual, conforme visto anteriormente.
Nessa tela importante verificar se o valor de Descontos + Cancelamentos + ISS +
Bases de Clculo est igual ao valor da Venda Bruta.
Aps efetuar os lanamentos, o sistema transportar automaticamente esses valores
para a movimento de notas. Para verificar os valores, aps o lanamento, basta acessar a movimentao normal de notas (Aba Principal Lanamentos >> Nota Fiscal >> Sub-aba Nota Fiscal )

62

As empresas que geram o SPED Fiscal no Perfil A devem efetuar o lanamento manual dos cupons, no movimento normal de Notas Fiscais, ou importar o arquivo TDM, gerado pela
impressora fiscal; pois o SPED no permite que as empresas enquadradas nesse perfil lancem
somente o resumo das operaes dirias, mas sim o detalhamento de cupom a cupom. Por
essa tela h a possibilidade de cadastrar uma Nova Impressora Fiscal, para isso no campo
Cdigo ECF, basta informar um cdigo inexistente no sistema onde ser feita a seguinte pergunta:

63

Ao clicar na Opo Sim, ser aberta a tela cadastral, onde deve-se informar a Empresa. Aps isso Clicar no menu Arquivo >> Novo ou clique no boto de Novo Cadastro

que fica na tela principal da tabela de cadastro de ECF.


Dessa forma devem ser informados o Nmero de Srie de Fabricao, o Modelo do

Equipamento, se a impressora utilizada uma impressora trmica e os valores de GT inicial


(este campo s influenciar caso a empresa utilize a importao do Arquivo MFD).

Movimento Otimizado de Nota Fiscal


Aba Principal Lanamentos >> Nota Fiscal >> Otimizado de Nota Fiscal
Esse mdulo tem por objetivo auxiliar no lanamento de uma Nota conjugada (onde h

apurao de Comrcio e Servio na mesma nota). Possibilitando tambm o lanamento de


uma nota com mais de um CFOP e alquotas.
Para realizar o lanamento basta preencher os campos gerais da nota, e no momento
do lanamento dos valores deve-se clicar no boto Desmembramentos (F6), para realizar
tal procedimento.

64

Movimento de Servio
Aba Principal Lanamentos >> Notas de Servio
Este movimento utilizado para efetuar os lanamentos de Notas de Servio, para o

clculo de ISS.
No movimento de nota de sada de servios, informe a Empresa, o Cdigo de Operao utilizado na prestao de servios, conforme cadastramos anteriormente, e o Perodo de
lanamento.
Para lanar um nova nota, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no boto Novo
Cadastro

que fica na tela principal do movimento de notas de servio.

No momento do lanamento devem ser informados o dados bsicos da nota, tais como
Nmero da nota (campos Nota Inicial e Nota Final); Cdigo de servio ISS (obrigatrio para
a gerao do SPED Contribuies); Modelo; Situao; CST de PIS e COFINS; Valores das
bases de clculo dos tributos federais , ISS e retenes caso hajam.

65

Observao: Na aba Complemento deve-se observar se o campo Dt Pagamento est preenchido, pois se no estiver as retenes de PIS, COFINS e CSLL no sero calculadas; pois
segundo a legislao, as retenes desses tributos so calculadas pela data de pagamento.

Importador NFE/CTE

Aba Principal Lanamentos >> Importao e Exportao NFE/CTE


Por meio desse mdulo possvel realizar a Importao de Notas Fiscais Eletrnicas e
Conhecimentos de Transporte Eletrnicos, via arquivo XML, Chave de Acesso, Certificado
A1/A3 ou integrando pelo sistema NF-Stock. Dessa maneira caso constem nas notas eletrnicas informaes como: Produtos vinculados s notas, cliente, fornecedor, no preciso realizar esses cadastros manualmente, pois essas informaes sero cadastradas automaticamente no momento da importao.

66

Acessando o mdulo Importador deve-se informar a Empresa para a qual


ser importada a movimentao; no campo Adicionar Nfe/CTe/NFCe deve-se informar qual
o tipo de importao ser utilizada (Arquivo XML, Chave de Acesso, Certificado A1/A3).
H uma opo nesta tela denominada Validar data de escriturao ao Importar,
onde pode-se especificar somente um perodo especfico para realizar a Importao, assim
sendo, mesmo que hajam notas no importador fora do perodo informado as mesmas no sero importadas.

Movimento de Receitas e Dedues

Aba Principal Lanamentos >> Receitas e Dedues (Competncia / Caixa)


Por meio desta tela possvel realizar o lanamento de uma Receita, sem a necessidade da escrituao da Nota Fiscal, onde pode-se lanar somente o valor do Faturamento por
intermdio de um cdigo de operao. Podendo ser utilizado por empresas que recebem valores em relao locao de imveis ou empresas que necessitam somente de um faturamento
lanado em um perodo anterior como as empresas do Simples Nacional, por exemplo.
Ainda possvel lanar manualmente uma Deduo da apurao dos tributos federais,
como por exemplo uma reteno.

Regime de Competncia:
Basta na primeira tela informar a Empresa e o Ms/ Ano, acessar o menu Arquivo >>
Novo e realizar o lanamento, preenchendo os campos solicitados:

67

Regime de Caixa
Para lanar nesse mdulo basta informar a Empresa e a Referncia. O sistema levar
para essa tela de movimentao os cdigos de operaes vinculados ao cadastro de empresas
(Aba rea Federal >> Sub-aba Bsico >> Boto Configurar Cdigos), assim haver o smbolo do lpis sobre o bloco de anotaes ao lado de cada um desses cdigos. Para escriturar
algum valor em um deles basta clicar neste boto, conforme abaixo:

68

Aps isso ser aberta a tela abaixo, onde pode-se realizar o lanamento clicando no
boto Adicionar:

Outros Dbitos e Crditos

Aba Principal Lanamentos >> Outros Dbitos e Crditos (ICMS / ICMS ST / IPI)

A finalidade deste mdulo realizar o lanamento de um valor manual de Outros Dbitos ou Crditos de ICMS, ICMS Substituio Tributria ou de IPI principalmente de um perodo
anterior. Dessa forma no momento do lanamento deve-se optar em qual tributo ser feita a
movimentao:

Aps isso deve-se informar a Empresa para a qual ser feito o lanamento. Se o perodo desejado para lanar no estiver aparecendo na tela, acesse o menu Arquivo >> Novo
para implementar uma nova data; se j estiver basta abrir a competncia desejada.
Seleciona-se a aba de acordo com o valor a ser lanado. Por exemplo, caso seja um
valor Credor de ICMS ou ICMS ST basta localizar a aba Crdito do Imposto >> campo Outros Crditos >> Clicar na Folha em Branco:

69

Aps isso deve-se informar uma Observao do valor a ser lanado (para criar uma
nova observao basta informar um cdigo inexistente nesse campo); o Valor e o Cdigo de
Ocorrncia SPED (este cdigo tem o objetivo da correta gerao do SPED Fiscal de acordo
com a Tabela 5.1.1)

70

Movimento de Combustvel

Aba Principal Lanamentos >> Combustvel >> Movimento de Combustvel

Este mdulo tem a finalidade de efetivar o controle da movimentao de combustveis


para a gerao do LMC (Livro de Movimento de Combustvel).
Aps acessar a movimentao deve-se informar a Empresa, o Perodo e o Produto
(lembramdo que para realizar o lanamento com o produto o mesmo deve estar configurado
na Aba Cadastros >> Produtos >> Produtos >> Aba Dados >> Sub-aba Combustveis,
com as devidas marcaes para combustvel). Aps isso acessa-se o menu Arquivo >> Novo,
ou basta clicar no boto Novo Cadastro
Na tela que segue-se pode-se lanar as informaes referentes a Volume Recebido,
Volume vendido e o preo do combustvel no perodo.

Para gerar o livro de Movimento de Combustvel, basta gravar o lanamento, e clicar


na opo Livro na tela principal do lanamento, dessa forma pode-se definir o perodo desejado e produtos que constaro no livro.

71

Movimento de Inventrio e Estoque

Aba Principal Lanamentos >> Inventrio e Estoque


Essa movimentao tem por objetivo a correta gerao do controle dos produtos presentes no Inventrio (Bloco H no SPED Fiscal ) e Produo e Estoque.

Gerao do Inventrio:
H duas formas particulares de realizar essa gerao:

I.

Lanamento manual Acessa-se a Aba Principal Lanamentos >> Inventrio e

Estoque >> Movimento de Inventrio, informa-se a Empresa e o Perodo, aps isso clica-se
em arquivo >> Novo e basta preencher as informaes solicitadas, informando os dados sobre os produtos cadastrados no sistema.

II.

72

Im-

portao Pode-se importar um arquivo do tipo excel ou txt, entre outros, com
as informaes do saldo dos produtos presentes para o sistema. Para isso acessa-se a Aba
Principal Lanamentos >> Inventrio e Estoque >> Inventrio Personalizado.

Gerao do Estoque:
Tambm h duas formas especficas de realizar a Gerao do movimento de Estoque:

I.

Lanamento Manual Para tal procedimento acessa-se o menu Aba Principal Lan-

amentos >> Inventrio e Estoque >> Produo e Estoque, informando a Empresa, Perodo e o Produto para efetivar o lanamento. Para incluir deve-se acessar arquivo >> Novo e
preencher as informaes solicitadas, como por exemplo a Quantidade anterior, Quantidade
no estabelecimento (quantidade do produto movimentado no ms) e Quantidade em Outros
Estabelecimentos do produto:

II.

Importao Pode-se importar um arquivo do tipo excel ou txt, entre outros, com

as informaes do saldo dos produtos presentes para o sistema. Para isso acessa-se a Aba
Principal Lanamentos >> Inventrio e Estoque >> Importador de Estoque

Mdulo BI
Este mdulo tem a finalidade de importar para a movimentao do Inventrio ou do

Estoque o saldo a partir do movimento de notas fiscais. O sistema far a comparao dos
produtos lanados s notas fiscais de compras e vendas de mercadorias para obter o saldo
final do produto que a empresa possui no perodo determinado. Para acessar este mdulo deve-se entrar na Aba Principal Lanamentos >> Inventrio e Estoque >> BI Inventrio.

73

Movimento Simples Nacional (Iseno / Reduo / Fixo)

Aba Principal Lanamentos >> Simples Nacional >> Iseno / Reduo / Fixo
Este mdulo utilizado exclusivamente para as empresas do Simples Nacional, o qual
auxiliar no lanamento de um valor manual, podendo ser um Valor Fixo, uma Iseno ou Reduo de determinado tipo de Receita dos tributos ICMS ou ISS. Sendo que o valor lanado
ser acrescentado ou deduzido base de clculo das movimentaes no momento da gerao
da Guia DAS.
Para realizar o lanamento basta clicar no Menu Arquivo >> Novo e preencher as informaes de acordo com o lanamento a ser realizado:

Consulta Notas Fiscais e Produtos

Aba Principal Lanamentos >> Consulta Notas Fiscais e Produtos


Por essa ferramenta possvel personalizar uma consulta com colunas especficas,
onde o sistema acessar os dados lanados s notas fiscais e demonstrar as informaes
solicitadas. Para consultar informe a Empresa, Tipo da Nota e Perodo. Para personalizar as
colunas desejadas basta acessar o menu Arquivo >> Personalizar Grade e acrescentar ou
retirar as colunas desejadas, arrastando-as com o mouse:

74

tambm realizar a alterao da mesma informao em todas as notas de uma nica


vez; por exemplo alterar o CFOP de vrias notas. Para isso deve-se clicar na opo Habilitar
Edio (no canto inferior da tela) >> Selecionar as Notas que sofrero a alterao >> Clicar na pasta amarela (no canto inferior da tela), informar o que ser alterado, clicar no boto
Verde e na opo Aplicar:

75

Consulta ISS, Receitas e Dedues

Aba Principal Lanamentos >> ISS, Receitas e Dedues


Por essa consulta possvel acessar a movimentao lanada nas notas de servio
ISS e no movimento de Receitas e Dedues.
Dessa forma pode-se consultar informando a Empresa, Movimento, pode-se especificar a movimentao somente por um cdigo de Operao (campo Cd. Operao) e a Referncia. Nesta tela tambm h o recurso de Personalizar a consulta, para isso basta acessar o
menu Arquivo >> Personalizar Grade. Aps isso clique em Filtrar:

76

Consulta Notas Duplicadas

Aba Principal Lanamentos >> Relatrio de Notas >> Notas Duplicadas


Por essa consulta possvel verificar se h alguma nota em duplicidade lanada na
movimentao. Basta acessar a Consulta e preencher os dados da Empresa, Tipo de Nota e
Perodo, e caso haja alguma nota duplicada ser demonstrada nesta tela:

77

Saldos de ICMS e IPI

Aba Principal ICMS e IPI >> Saldo de ICMS e IPI


Este mdulo utilizado para efetuar a consulta dos saldos de ICMS Normal, ICMS com
Substituio Tributria e IPI.
Na tela de consulta, informe o Cdigo da empresa, o Perodo em que deseja efetuar
a consulta, marque o Tipo do Imposto que deseja consultar e clique em Consultar.

Gerao da Guia de ICMS

Aba Principal ICMS e IPI >> Guias de ICMS >> Apurado


Por essa opo possvel realizar a gerao da Guia de ICMS Normal e FECP-RJ
(somente para as empresas do Rio de Janeiro) quando a empresa possui um saldo devedor no
perodo desses tributos. Lembrando que a gerao dessa guia fundamental para a composio do Registro E110 no SPED Fiscal.
Dessa maneira basta informar a Referncia, Data Base, Data Pgto., Data de Vencimento e clicar em Visualizar, e aps isso selecionar a(s) empresa(s) para a gerao da guia.

78

Gerenciar Guias
Aba Principal ICMS e IPI >> Gerenciar Guias
Ao clicar sobre essa opo habilitada uma nova aba denominada Gerenciar Guias.

Por essa tela consegue-se consultar as guias geradas no sistema Escrita Fiscal e o seu Status
atual em relao data de vencimento, ou seja, se a mesma est em atraso, a vencer ou j
quitada.
Para consultar deve-se realizar um filtro com as opes do lado inferior direito dessa
aba, e pode-se verificar como est a situao das guias visualizando no canto inferior esquerdo
a legenda das informaes:

79

O sistema no faz o controle automtico com nenhum banco de dados do Governo


para saber se a guia j est paga, dessa forma para informar para o sistema que uma guia j
foi quitada deve-se clicar com o boto direito do mouse sobre a guia desejada e clicar na opo
Baixar Guia, e aps isso informar a data de baixa e clicar na opo Aplicar:

80

Observao: A baixa da guia fundamental para a gerao da DCTF, pois o sistema ao gerar
essa obrigao levar as guias federais sem data de Baixa informada como tributos sem pagamento para a DCTF.

Resduo dos Tributos Federais


Aba Principal ICMS e IPI >> Gerenciar Guias >> Resduo
Pode-se consultar se a empresa possui algum tributo federal ao qual por no ter atingi-

do o valor mnimo de recolhimento no perodo, ter seu saldo armazenado no sistema e transportado para o perodo subsequente de forma automtica:

81

Relatrio de Controle de Guias


Aba Principal ICMS e IPI >> Gerenciar Guias >> Relatrio de Controle de Guias
Por essa ferramenta pode-se emitir um relatrio das guias geradas no sistema, as

quais esto em aberto ou j foram quitadas. Dessa forma nas telas de gerao seleciona-se
a(s) empresa(s); os tributos que sero gerados no relatrio; o Status da guia (Pagas ou em
Aberto), e o perodo de Impresso:

82

Relatrio de Faturamento
Aba Principal ICMS e IPI >> Outros Relatrios >> Faturamento com Proviso
Atravs deste relatrio pode-se consultar os valores de compras e vendas do perodo

atual, fazendo um comparativo com perodos anteriores. Tambm possvel fazer uma proviso de faturamento e de compras a partir de um determinado percentual.
Para emitir o relatrio basta acessar o Menu Relatrios >> Importar dados do Wfiscal, aps isso informa-se a Empresa o Perodo e os demais campos:

Aps isso sero apresentadas as informaes de Faturamento, Compras bem como a


Proviso de acordo com os dados informados.

83

Relatrio de Apurao Sinttico ICMS

Aba Principal ICMS e IPI >> Apurao Sinttico >> ICMS


Tem como finalidade a demonstrao dos valores de apuraes de ICMS de cada CFOP lanado na
movimentao de Entrada e Sada; e ainda o valor Devedor ou Credor em determinado perodo.
Para emitir basta informar a Referncia, clicar no Boto Visualizar, selecionar a(s) Empresa(s).

84

Impresso de Livros Fiscais

Aba Principal ICMS e IPI >> Livros Fiscais >> Livros Fiscais
Por esse mdulo pode-se gerar os Livros Fiscais, aos quais consistem-se em emitir diversas informaes sobre os lanamentos efetivados em cada empresa, como por exemplo Livros de Entrada, Sada, Apurao ICMS, ISS, entre outros.
Para isso na primeira tela de gerao informa-se a(s) Empresa(s), em seguida configura-se o nmero
dos Livros e Pginas para cada um a ser emitido; e na terceira tela de gerao seleciona-se a Referncia e
quais Modelos de livros sero gerados:

Aps isso basta clicar no boto Avanar, selecionar o Modo de Impresso desejado e
clicar no boto Concluir.

Gerao do Arquivo Sintegra


Aba Principal ICMS e IPI >> Sintegra >> Sintegra
Este mdulo tem como responsabilidade gerar o arquivo SINTEGRA (Sistema Integra-

do de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e Servios). Ser gerado


um arquivo com a extenso .txt onde so levadas as movimentaes de entrada e sada da
movimentao de comrcio, e tambm o movimento de inventrio.
Na tela Informaes Gerais para o processamento seleciona-se o Perodo, e podese definir alguns registros especificos a serem gerados.

85

Na tela Informe os Dados referente ao representante, deve-se preencher com as


informaes do Responsvel pelas Informaes:

Aps essa informao basta selecionar as especificaes de acordo com cada empresa nas
telas que sero apresentadas, at chegar na tela Informe o Local onde deve ser gerado o
Livro em Disco /Sintegra, onde deve-se informar o Destino (Local de gerao do arquivo
.txt), selecionar a opo Layout Sintegra Convnio 76/03 6.12.23.0, e clicar no boto
Concluir.

86

Observao: Por meio do gerador SINTEGRA possvel realizar a gerao do Arquivo DIC
Sergipe, para tal procedimento deve-se alterar o Layout para: Layout DIC Convnio 69/02 e
142/02 - 6.1215

Relatrio GI ICMS
Aba Principal ICMS e IPI >> Outras >> GI ICMS
Este relatrio tem a funo de demonstrar os valores de operaes e servios Interes-

taduais, separando por cada Estado. Para emitir basta informar a Referncia, clicar no boto
Visualizar

87

informar

a(s)

Empresa(s):

Declaraes Gerais (Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte)


Aba Principal ICMS e IPI >> Declaraes Gerais >> Opes Sudeste, Sul, Cen-

tro-Oeste, Nordeste e Norte


Por meio dessas opes pode-se gerar os arquivos para as obrigaes legais de cada estado. Basta
selecionar a regio desejada para gerar o arquivo com as informaes a serem declaradas.

BI Tributos Federais.
Aba Principal Federal >> BI Tributos Federais.
Este mdulo utilizado para efetuar consulta dos saldos dos tributos federais (PIS,

COFINS, IRPJ , CSLL, Contribuio Previdenciria e DAS). Na tela de consulta, informe a Empresa, o Perodo, o tipo de Agrupamento (Campo Agrupar por) e clique no boto Consultar.

88

Ainda pode-se visualizar o detalhamento de como esse valor foi atingido,


ou seja em qual tipo de movimentao foram apurados os tributos, para isso basta clicar no
sinal de adio ao lado de cada imposto apresentado. Tambm pode-se visualizar os valores
de retenes dos tributos federais:

Relatrio Lucro Presumido / Real


Aba Principal Federal >> Relatrio Lucro Presumido / Real >> Relatrio Lucro

Presumido / Real (por perodo)


Este relatrio tem a finalidade de demonstrar as informaes relativas apurao da
movimentao detalhada dos tributos federais no perodo, demonstrado se a empresa teve um
saldo devedor ou credor. Para emitir o relatrio basta selecionar a Referncia e a(s) Empresa(s).

89

Observao: Para emitir o relatrio da Contribuio Previdenciria basta acessar esse mesmo
caminho (Aba Principal Federal >> Relatrio Lucro Presumido / Real >> Relatrio

Lucro Presumido / Real (por perodo)); selecionar a opo Contribuio Previdenciria; informar a Referncia; no campo Contribuio Previdenciria informar o tipo
de relatrio; e selecionar a(s) Empresa(s).

Guias DARF.
Aba Principal Federal >> DARF >> DARF
Este mdulo utilizado para a emisso das guias dos tributos federais, recolhidos pelo

Documento de Arrecadao da Receita Federal (DARF), tais como PIS, COFINS, IRPJ, CSLL,
entre outros.
Para gerar deve-se informar a Referncia, a data Base, Data Pgto., Data de Vencimento, selecionar do lado direito o(s) imposto(s), clicar em Visualizar e selecionar a(s) Empresa(s).
Ainda h a possibilidade de emitir uma guia DARF com cdigo de Barras, selecionando
a opo Gerar DARF com cdigo de Barras (o sistema ainda no faz esse tipo de gerao
para todos os cdigos de Receita existentes. Para consultas com os quais ele emite com o
cdigo de barras basta verificar ainda nessa tela, abaixo do campo Cdigo de Receita DARF
que o sistema gera Cdigo de Barras, a listagem dos cdigos.)

90

Declaraes Federais.
Aba Principal Federal >> rea de Declaraes Federais
Por essa opo h a possibilidade de realizar a gerao das declaraes Federais, tais

como o SPED, DCTF, DEFIS, e assim por diante, para isso basta clicar sobre o cone desejado:

Importao Nota Fiscal de Servio Eletrnica


Aba Principal Municipal >> Importadores >> NFSE XML
Por esse importador possvel realizar a Importao de Notas Fiscais de Servios

eletrnicas para o sistema ao invs de lan-las de maneira manual.


Para isso basta informar a Empresa, Perodo (das notas a serem importadas), Cdigo
de Operao e o Diretrio dos arquivos a serem importados, aps isso basta clicar em
Concluir.
Ainda por essa tela h a opo Municpios que o sistema Importa, ao clicar nesse boto pode-se consultar uma listagem das cidades as quais j possuem o meio de importao
para o sistema Fiscal. Caso algum municipio no esteja includo nesta listagem pode-se entrar
em contato com a Alterdata solicitando a incluso do municpio.

91

Declaraes Municipais
Aba Principal Municipal >> Declaraes Municipais
Por meio dessa mdulo pode-se gerar um arquivo com a movimentao das notas de

servios lanadas no sistema, para que o mesmo seja importado para determinado validador
municipal, por exemplo. Para isso basta selecionar o layout desejado; a(s) Empresa(s); o
Perodo Inicial e o Perodo Final; e informar o local para a gerao do arquivo.

Auditoria do sistema
Aba Principal Manuteno >> Auditoria
Nesse recurso h a possibilidade de realizar um filtro para consultar se houve alguma

modificao, alterao ou excluso de algum lanamento, cadastro ou algum outro tipo de configurao feito no sistema, como por exemplo a excluso de uma empresa, a criao de um
novo usurio ou a alterao nas notas fiscais lanadas.
O sistema ir demonstrar algumas colunas nas quais pode-se consultar: a Data, Hora,
Usurio do sistema (que estava logado no momento do ocorrido), o Computador, o Usurio
do Windows e uma Observao, com as informaes detalhadas do que de fato ocorreu naquele perodo no sistema.

92

Cadastro de Usurios
Canto superior Esquerdo >> cone do Sistema Escrita Fiscal >> Cadastro de Usurios
Nesse cadastro pode-se cadastrar os usurios que acessaro o sistema da Alterdata,

onde h a possibilidade de restringir ou permitir o acesso determinadas rotinas no sistema


Escrita Fiscal.
Para cadastrar basta clicar no boto Novo Cadastro
Aps isso deve-se informar o Nome Completo, Email, Login (nome com o qual acessar o sistema) e Senha do usurio. Do lado direito pode-se especificar somente algumas empresas que o usurio ter acesso, selecionando-as para isso.
Ainda pode-se restringir o acesso a determinadas opes do sistema, as quais esto
do lado esquerdo. Os mdulos do sistema viro todos com a opo Habilitada, mas pode-se
clicar com o boto direito do mouse sobre o mdulo do sistema e assim:

93

Desabilitar o usurio conseguir visulizar essa opo, mas desabilitada onde no conseguir acessar, mas ter a cincia de que aquele mdulo existe no sistema;
Esconder o usurio no conseguir visualizar essa opo e nem saber que aquele recurso
existe no sistema;
Solicitar outro Login o usurio consegue ver a opo, mas ao clicar sobre ela o sistema s
permitir que o mesmo tenha o acesso com a autorizao de um usurio Supervisor do sistema.

94

Configuraes / Opes Gerais

Canto superior Esquerdo >> cone do Sistema Escrita Fiscal >> Configuraes Opes
Por esse recurso pode-se demarcar as preferncias gerais para o lanamento de notas
Fiscais, emisso de Livros, Importao de Notas, entre outras opes.

Mdulo Ajuda
Canto superior Esquerdo >> cone do Sistema Escrita Fiscal >> Opes do Menu Ajuda
Por esse menu pode-se ter acesso a opo Tpicos de ajuda, que seria um manual

do sistema, onde explicar algumas configuraes, funcionalidades, cadastros e campos presentes no sistema.
Caso seja necessrio atualizar o sistema, aps a atualizao pode-se acessar a opo
Novidades, para verificar o que foi implementado ou alterado no sistema.

Observao: Uma outra forma de ajuda que o sistema fornece seria o campo denominado Digite sua Pesquisa aqui (presente na tela Principal). Por essa consulta pode-se digitar o nome
de algum tipo de cadastro, lanamento ou configurao desejada, que o mesmo direcionar
para a aba na qual a solicitao est presente:

95

O Live Desktop ser um projeto


futuro para o Pack Student

Alterdata Alliance
E-mail para suporte: packstudent@alterdata.com.br

96

Anda mungkin juga menyukai