Escrita Fiscal
ndice
SISTEMA PHD
CADASTRO DE BUREAU
CADASTRO DE SCIOS
TABELA DE INDEXADORES
14
TABELA DE FERIADOS
17
19
GERENTE ELETRNICO
19
20
TRAVA CONTBIL
34
35
37
CADASTRO DE CLIENTES
40
CADASTRO DE FORNECEDORES
42
44
45
48
49
GUIAS DE RECOLHIMENTO
50
CDIGOS DE OPERAO
51
55
56
MOVIMENTO DA REDUO Z
63
65
66
IMPORTADOR NFE/CTE
67
68
70
MOVIMENTO DE COMBUSTVEL
72
INVENTRIO E ESTOQUE
73
76
76
78
79
79
GUIA DE ICMS
80
GERENCIAR GUIAS
81
83
84
RELATRIO DE FATURAMENTO
85
86
87
88
GI ICMS
90
DECLARAS GERAIS
90
BI TRIBUTOS FEDERAIS
91
91
GUIAS DARF
92
DECLARAES FEDERAIS
93
93
DECLARAES MUNICIPAIS
94
AUDITORIA
94
CADASTRO DE USURIOS
95
CONFIGURAES/OPES GERAIS
97
AJUDA DO SISTEMA
97
CRONOGRAMA DO CURSO
99
PHD
Cadastro de Bureau.
PHD > Ferramentas > Opes > aba Cadastro de Bureau.
Este cadastro dever ser preenchido sem caracteres especiais, como ponto, trao
ebarra, pois essas informaes impedem a validao dos arquivos magnticos.
Os campos Optante pelo Simples e Incentivador Cultural, so campos utilizados somente pelo sistema de cobrana da Alterdata.
cadastradas no sistema. Este cadastro ser compartilhado entre todos os sistemas gerenciados pelo PHD.
Para acessar o cadastro de empresas clique com o boto direito do mouse no sistema PHD (j
aberto) > Opo
Empresas.
Para cadastrar uma nova empresa acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no boto
Novo Cadastro.
Na aba Bsica devem ser preenchidos dados como Razo Social, CNPJ, Endereo,
Telefones, E-mail, etc. Estes dados podem ser importados pelo CNPJ, do site da Receita Federal. Para isso, clique em Importar dados da Receita Federal.
A opo Informar dados de outro Bureau utilizada para criar um cadastro de Bureau
individual para a empresa. Porm, os dados de Bureau que sero levados nos arquivos e relatrios continuaro sendo os dados cadastrados no cadastro de Bureau em PHD > Ferramentas
> Opes > aba Cadastro de Bureau.
Cadastro de Scios.
PHD > Scios.
O Cadastro de Scios um cadastro nico com os dados de todos os scios pertencentes s empresas gerenciadas pelo sistema. Isto possibilita que um scio seja vinculado a
mais de uma empresa, sem a necessidade de cadastr-lo diversas vezes.
Novo Cadastro
Na aba Bsica devem ser informados os dados bsicos do scio, como endereo, telefones,
etc.
Na aba Complementar devem ser informados dados mais especficos sobre o scio,
como CNPJ/CPF, Identidade, Data de Nascimento, Estado Civil, etc.
10
Caso o scio seja maior de idade e responsvel pelos seus atos, deve ser informada a Qualificao Representante Legal Outro.
11
Vnculo de Scios
Para vincular os scios ao cadastro de empresas, acesse
to
ou sim-
tro
para efe-
tuar o vnculo.
Na aba Bsico do vnculo de scios, deve ser informado o scio que ser vinculado
empresa e alguns dados especficos entre a empresa e o scio.
Para selecionar o scio, clique no boto Pesquisa de S-
cios e selecione o
scio a
ser vinculado (lembrando que esses so os scios j cadastrados anteriormente no PHD).
12
Ainda nesta aba, devem ser preenchidos alguns dados como (%) de Capital, Valor de
Capital, Cd. de Reteno IR, entre outras informaes. Alm disso, deve(m) ser marcada(s)
a(s) opo(es) de Administrador e/ou Responsvel CNPJ; e informar se o vnculo do scio
para a empresa ser feito como Scio, Diretor ou Presidente.
Obs.: necessrio que, pelo menos, um dos scios esteja marcado como Administrador e,
pelo menos, um scio marcado como Responsvel CNPJ. Tambm possvel marcar as duas
opes no cadastro de um mesmo scio.
Aps efetuar o vnculo, clique em Gravar..
Na aba Receita Federal, necessrio preencher as informaes % Capital Volante e
Qualificao para a gerao da DIPJ, e o campo Funo para a gerao do SPED.
13
Caso o scio seja representado por um procurador, este deve ser cadastrado na aba Procurador, informando o Nome do Procurador, o CPF e se Pessoa Fsica ou Pessoa Jurdica.
Tabela de Indexadores.
PHD > Indexadores.
Os indexadores so os ndices, com suas devidas cotaes, que servem para fazer
14
res ,
Para que o clculo dos ndices seja feito corretamente, necessrio efetuar a Cotao
para os ndices da tabela de indexadores.
Para efetuar as Cotaes, acesse PHD > Indexadores e clique no menu Cotaes.
15
Tabela de Feriados.
PHD > Feriados.
16
Na tela de cadastro do feriado devem ser informados o dia, o ms, a descrio, o tipo
Fixo(aqueles que sempre ocorrero em um mesmo dia a cada ano) ou Varivel (aqueles em
que suas datas podem sofrer alterao de uma perodo anual para outro) e o mbito (Nacional, Estadual ou Municipal).
Se for marcado o mbito Estadual, ser habilitado o campo para informar a UF do
estado (o feriado influenciar somente para o estado informado)
Se for marcado o mbito Municipal, ser habilitado o campo para informar o municpio
(o feriado influenciar somente para o municpio informado)
E se for marcado o mbito Nacional, nenhum desses campos ser habilitado (o feriado
influenciar para todo o territrio nacional).
Observao: Alm dos Feriados Nacionais, ser necessrio cadastrar todos Feriados
Estaduais e Municipais, de acordo com a UF e/ou municpio das empresas cadastradas no
sistema.
Aps efetuar o cadastro do feriado, clique em Gravar.
17
Escrita Fiscal
PHD > Escrita Fiscal
Gerente Eletrnico
18
Aba Geral
Sub-aba Bsico cadastre o ano fiscal para esta configurao, clicando em Adicionar
no campo de data e informe o Ms/Ano inicial e Ms/Ano final. Aps, informe o tipo de clculo
do IR da empresa, conforme foi cadastrado em PHD > Empresas.
19
Observao: Se a empresa for Simples Nacional sero habilitados o campo Tipo (Microempresa ou Empresa de pequeno porte), onde deve-se definir o tipo
de porte da empresa para fins de controle de Faturamento de acordo com tal porte; e
tambm ser habiltada a aba Simples Nacional (Super Simples), onde pode-se informar o cdigo de acesso ao site do Simple Nacional, para que seja possvel realizar a
gerao da Guia DAS pelo sistema.
Sub-aba Livros Pode-se pr-configurar do nmero dos livros e das pginas a serem
impressas.
Centralizao Caso seja uma empresa nica, marque a opo No Centraliza. Caso
a empresa possua filiais, ou seja se for Matriz, marque a opo Centralizador e informe
as guias DARF, para fins de gerao do SPED Contribuies com os tributos apurados
e recolhidos pela Matriz. Caso a empresa seja uma filial, marque a opo Centralizado
e informe a empresa centralizadora.
Aba Fechamento
Informe se a empresa apura ICMS e/ou IPI.
Para cadastrar o fechamento de ICMS/IPI para a empresa, clique no boto Adicionar,
na coluna de Ano e informe o ano para o qual deseja cadastrar o Fechamento. Aps, marque
as opes Apura ICMS e/ou Apura IPI e clique em Adicionar, abaixo deste campo. Informe a
data inicial e data final (Dia/Ms), o tipo do tributo e o tipo de fechamento.
20
Observao: Sempre que a empresa necessitar lanar uma nota na movimentao Normal de
Notas (Comrcio), obrigatrio o Fechamento de pelo menos um dos tributos (de acordo com
a atividade); para que assim a movimentao possa ser acessada sem problemas.
Aps efetuar o cadastro, clique em Gravarna tela de cadastro de Fechamento.
21
Sub-aba Bsico utilizada para efetuar configuraes sobre os tributos federais apu-
Sub-aba Complemento devem ser informadas as guias de alguns dos tributos federais, como IRRF, IPI, entre outras, caso haja incidncia desses tributos para a empresa
que est sendo cadastrada.
As guias so cadastradas no sistema de Guias, em PHD > Guias e devem ser
vinculadas no cadastro da empresa para que seja possvel efetuar a gerao dessas
guias pelo sistema Fiscal.
22
23
24
25
ICMS da empresa. Cada estado possui a sua forma prpria de clculo e recolhimento deste
tributo, e alguns campos da aba rea Estadual podem variar, de uma empresa para outra, de
acordo com a UF de cada uma delas.
Lembrando que por essa aba possvel configurar se a empresa ter a apurao do
ICMS Substituio Tributria (opes ICMS com Subst. Tributria, Entradas com Substituio Tributria e Contribuinte Substituto).
Ainda deve-se informar no campo Informe as Guias de ICMS cadastradas no sistema de guias, as guias de apurao do ICMS, para que seja possvel realizar a impresso
das mesmas no sistema.
26
Sub-aba Cupom Fiscal utilizada para o preenchimento dos dados bsicos para
gerao do movimento otimizado de ECF, e s ser habilitada caso a opo Cupom Fiscal e
N.F. esteja marcada na sub-aba Bsico, desta mesma aba.
Esta aba dever ser preenchida com as informaes dos parmetros da impressora
que emite os cupons fiscais de venda (situaes Tributada, Isentas, Outros e Substituio Tributria ), deve-se tambm informar os CFOP's (Operao), alquota de ICMS (este campo ser
habilitado de acordo com a operao) e o CST de ICMS.
Nessa aba tambm h a possibilidade de configurar modelos especficos de notas fiscais de ECF, conforme abaixo:
Modelo 02 - Nota fiscal de venda a consumidor emitida por equipamento de cupom fiscal;
Modelo 15 - Bilhete de passagem e nota de bagagem emitidos por equipamento de cupom fiscal;
27
Sub-aba Dados utilizada para configurar o tipo de recolhimento dos tributos esta-
28
29
Aba Cdigos
A aba Cdigos utilizada para efetuar o vnculo entre os cdigos de operao, cadastrados na aba Cadastros >> Operaes de Receita/Deduo, e a empresa. Sempre que houver
a necessidade de trabalhar com um cdigo de operao (sendo servio, vendas, receita financeira...), s ser possvel realizar lanamentos com os mesmos se estiverem vinculados empresa.
30
Aba Equivalncia
Essa aba tem por finalidade auxiliar na Importao de Notas Fiscais Eletrnicas. Na
aba Equivalncia >> sub-aba CFOP,ser permitido vincular as equivalncias do CFOP de entrada para os CFOPs de sada permitindo tambm realizar um vinculo com o produto, ao qual
ser verificado no momento da importao da nota fiscal eletrnica de entrada .
31
32
Trava Contbil
Aba Principal Cadastros >> Trava Contbil
A Trava Contbil tem o objetivo de bloquear incluses, alteraes ou excluses na
movimentao em geral do sistema Escrita Fiscal e na movimentao de Guias. Para cadastrar uma Trava basta clicar no menu Arquivo >> Novo. Aps isso informa-se a Empresa e na
Aba Fiscal, informa-se a data de trava do Escrita Fiscal; e na aba Gerenciar Guias, a data de
trava da gerao das guias.
33
34
Para realizar o cadastro basta acessar o menu Arquivo >> Novo e preencher os campos de acordo com a solicitao
Para que a configurao do gerente funcione deve-se acessar Configuraes Opes >> Movimento >> AIDF onde poder estipular os prazos para o sistema emitir um alerta
atravs do Gerente.
35
Aba Dados
Na aba Dados, da tela do cadastro de produtos, devem ser informados os dados bsicos do produto que est sendo cadastrado, como Classificao NCM, Descrio do Produto,
Unidade de Estoque, Cdigo Especfico, Tipo do Item, a incidncia da Contribuio Previdenciria bem como seu cdigo de Atividades, etc.
I.
II.
III.
IV.
36
Lembrando que essas informaes so pr-configuradas para agilizar o lanamento do produto quando o mesmo for vinculado nota Fiscal, onde esses campos sero preenchido automaticamente na tela de lanamento.
37
utilizada na configurao dos cdigos de Natureza de Receita para gerao dos registros M400, M410, M800 e M810, do SPED Contribuies.
Esses registros so gerados para detalhamento das receitas isentas ou no tributadas,
no alcanadas pela incidncia da contribuio, sujeita a alquota zero ou de vendas com suspenso do PIS/COFINS. Dessa forma se a empresa utilizar algum CST de sada presente nessa aba, essa infomao deve ser vinculada no respectivo CST.
38
Na tela principal do cadastro de produtos tambm possvel efetuar o ajuste de produtos com informaes inconsistentes ou faltantes no cadastro, como falta de NCM ou NCM incorreto, itens movimentados sem cadastro, produtos sem natureza de receita, etc.
Para efetuar esses ajustes, clique no cone Ajuste de Cadastro de Produto
que fica
Cadastro de Clientes.
Aba Principal Cadastros >> Clientes
Esta tabela utilizada no cadastro de clientes, que so utilizados principalmente no
39
recomendvel informar, no campo Cdigo no cadastro do cliente, o nmero de seu CNPJ / CPF para facilitar a localizao no momento da digitao da nota e, tambm, para evitar duplicidade no cadastro de produtos.
Para cadastrar um novo cliente, acesse o menu Arquivo > Novo Cadastro ou clique no
boto de Novo Cadastro
Aba Dados:
Essa aba deve ser preenchida com os dados bsicos do cliente que est sendo cadas-
40
Cadastro de Fornecedores.
A aba Dados deve ser preenchida com os dados bsicos do fornecedor que est sendo
cadastrado, como Nome, CNPJ/CPF, Endereo, Telefone, Inscrio Estadual, etc.
41
42
Novo Cadastro
empresas de Lucro Presumido); no campo Combustvel a alquota de percentual base (presuno) para combustvel; e no campo Alquota IRPJ Combustvel, a alquota que ser aplicada sobre a base das operaes com Combustveis.
43
Aba Adicional de IR
Nesta aba deve-se preencher os campos Teto Anual, informando o limite anual para
clculo da base do Adicional de IR; e no campo Alquota deve-se preencher com a alquota que
ser aplicada sobre a base para encontrar-se o valor do Adicional de IR.
O tipo de Receita Simples utilizado pelas empresas optantes pelo Simples Nacional
(Super Simples), para definir o tipo da operao realizada.
Esta tabela tambm j est configurada no sistema.
44
Ainda nesta tela, possvel efetuar o vnculo de um tipo de Receita Simples a um determinado movimento (Ex.: Incluir um tipo de Receita Simples em todas as notas do movimento
de ISS Sada), e vincular um tipo de receita em cdigos de operao e cdigos fiscais (CFOP).
Para efetuar o vnculo de Tipo de Receita Simples aos Movimentos, acesse o menu
Ferramentas > Vincular Movimento ou clique no boto Vincular Movimento
Aba Dados
possvel verificar o anexo do Simples que est vinculado ao tipo de receita e o tipo de
45
Aba Tributos
Essa aba tem como responsabilidade definir os tributos que sero incididos sobre o
Faturamento do perodo. Lembrando que h a possibilidade de alterar aqueles impostos que
tero a incidncia.
46
47
Aba Dados
Nesta aba defini-se as informaes referentes a Descrio do cdigo; a alquota ISS;
o Cdigo Servio SPED (esse cdigo deve ser o mesmo presente na Tabela do Layout do
SPED Contribuies); caso haja a Contriuio Previdenciria deve-se informar o Cdigo de
Atividades; os CST's de Tomador e Sada; e pode-se pr-configurar as alquotas de retenes para os tributos federais.
utilizada na configurao dos cdigos de Natureza de Receita para gerao dos registros M400, M410, M800 e M810, do SPED Contribuies.
48
no sistema
WPHD, pois desse cadastro que sero verificadas as datas que constam para antecipar ou
postergar o vencimento da guia.
49
Cdigos de Operao.
Aba Principal Cadastros >> Operaes de Receita/Deduo
O Cdigo de Operao utilizado para efetuarmos os lanamentos das notas de ISS,
valores de Faturamento e Dedues.
A tabela dos cdigos de operao no padronizada pelo sistema, dessa forma necessrio cadastrar os cdigos, conforme necessidade.
Para cadastrar um cdigo de operao, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no
boto de Novo Cadastro
50
Aba Dados
Nessa aba necessrio informar:
I200 e I300 (se a empresa que utilizar esse cdigo necessita de gerar o Bloco I no
SPED Contribuies);
Operao Escriturada.
51
Aba Tributos
Na aba Tributos necessrio informar quais impostos incidiro sobre as operaes que
utilizaro o cdigo de operao cadastrado.
Para informar os impostos incidentes sobre a operao, clique no boto Adicionar, localizado no campo de data, para informar o perodo de incidncia dos impostos, e informe o
ms/ano inicial e ms/ano final.
Aps, marque os impostos que tero incidncia sobre a futura movimentao e informe
o percentual de base e alquota, para cada imposto.
52
53
54
Este movimento utilizado para a escrituao e lanamento de notas fiscais. Ao acessar o movimento, informe a empresa, o perodo no qual deseja efetuar os lanamentos e clique
em OK.
55
Ao solicitar o lanamento de uma nova nota, diversas abas so habilitadas, destacaremos as duas mais utilizadas. Porm de acordo com a empresa pode ser que haja necessidade
de utilizar algumas outras abas para escriturar corretamente a nota
Aba Geral
Nessa primeira aba deve-se informar os dados gerais da nota como Espcie, Srie,
56
57
58
Aba Bsico:
Nessa aba constam as configuraes bsicas do CFOP, como o cdigo, o nome, o tipo (Entrada ou Sada), as opes Contribuinte ou No Contribuinte (nesse caso de ICMS), se ou
no um CFOP de Devoluo e se a operao para Dentro do Estado, Dentro do Pas ou
Exterior, e Natureza de Operao (para a gerao do registro 0400 no SPED Fiscal)
Aba Opes:
Na aba Opes > sub-aba Tipo, pode-se alterar o tipo de operao para configurao
do CFOP.
Se o cdigo entrar na DIPI 97. Caso seja gerada a guia retroativa da DIPI, referente
ao ano-base de 97, esta opo deve estar marcada, uma vez que o layout (modelo, estrutura) da DIPI diferente para este ano;
Se ir apurar o DECLAN pela base do ICMS ou pelo valor contbil, nas operaes com
este CFOP;
59
Se desejar utilizar o CFOP especfico para a movimentao de uma empresa do Simples Nacional, deve-se configurar acessar a sub-aba Super Simples clicando em Incluir, para
vincular um Tipo de Receita. Pois dessa forma ao realizar um lanamento para empresas com
o tipo de Clculo Simples, o sistema ir calcular os tributos que sero levados para a Guia
DAS, de forma integrada assim como vigora a legislao.
60
direito do mouse no campo Ano >> Opo Novo. Aps, marque os impostos que incidiro na
movimentao do CFOP.
Caso a empresa seja do Rio de Janeiro, deve ser informada a alquota de FECP.
61
62
As empresas que geram o SPED Fiscal no Perfil A devem efetuar o lanamento manual dos cupons, no movimento normal de Notas Fiscais, ou importar o arquivo TDM, gerado pela
impressora fiscal; pois o SPED no permite que as empresas enquadradas nesse perfil lancem
somente o resumo das operaes dirias, mas sim o detalhamento de cupom a cupom. Por
essa tela h a possibilidade de cadastrar uma Nova Impressora Fiscal, para isso no campo
Cdigo ECF, basta informar um cdigo inexistente no sistema onde ser feita a seguinte pergunta:
63
Ao clicar na Opo Sim, ser aberta a tela cadastral, onde deve-se informar a Empresa. Aps isso Clicar no menu Arquivo >> Novo ou clique no boto de Novo Cadastro
64
Movimento de Servio
Aba Principal Lanamentos >> Notas de Servio
Este movimento utilizado para efetuar os lanamentos de Notas de Servio, para o
clculo de ISS.
No movimento de nota de sada de servios, informe a Empresa, o Cdigo de Operao utilizado na prestao de servios, conforme cadastramos anteriormente, e o Perodo de
lanamento.
Para lanar um nova nota, acesse o menu Arquivo > Novo ou clique no boto Novo
Cadastro
No momento do lanamento devem ser informados o dados bsicos da nota, tais como
Nmero da nota (campos Nota Inicial e Nota Final); Cdigo de servio ISS (obrigatrio para
a gerao do SPED Contribuies); Modelo; Situao; CST de PIS e COFINS; Valores das
bases de clculo dos tributos federais , ISS e retenes caso hajam.
65
Observao: Na aba Complemento deve-se observar se o campo Dt Pagamento est preenchido, pois se no estiver as retenes de PIS, COFINS e CSLL no sero calculadas; pois
segundo a legislao, as retenes desses tributos so calculadas pela data de pagamento.
Importador NFE/CTE
66
Regime de Competncia:
Basta na primeira tela informar a Empresa e o Ms/ Ano, acessar o menu Arquivo >>
Novo e realizar o lanamento, preenchendo os campos solicitados:
67
Regime de Caixa
Para lanar nesse mdulo basta informar a Empresa e a Referncia. O sistema levar
para essa tela de movimentao os cdigos de operaes vinculados ao cadastro de empresas
(Aba rea Federal >> Sub-aba Bsico >> Boto Configurar Cdigos), assim haver o smbolo do lpis sobre o bloco de anotaes ao lado de cada um desses cdigos. Para escriturar
algum valor em um deles basta clicar neste boto, conforme abaixo:
68
Aps isso ser aberta a tela abaixo, onde pode-se realizar o lanamento clicando no
boto Adicionar:
Aba Principal Lanamentos >> Outros Dbitos e Crditos (ICMS / ICMS ST / IPI)
A finalidade deste mdulo realizar o lanamento de um valor manual de Outros Dbitos ou Crditos de ICMS, ICMS Substituio Tributria ou de IPI principalmente de um perodo
anterior. Dessa forma no momento do lanamento deve-se optar em qual tributo ser feita a
movimentao:
Aps isso deve-se informar a Empresa para a qual ser feito o lanamento. Se o perodo desejado para lanar no estiver aparecendo na tela, acesse o menu Arquivo >> Novo
para implementar uma nova data; se j estiver basta abrir a competncia desejada.
Seleciona-se a aba de acordo com o valor a ser lanado. Por exemplo, caso seja um
valor Credor de ICMS ou ICMS ST basta localizar a aba Crdito do Imposto >> campo Outros Crditos >> Clicar na Folha em Branco:
69
Aps isso deve-se informar uma Observao do valor a ser lanado (para criar uma
nova observao basta informar um cdigo inexistente nesse campo); o Valor e o Cdigo de
Ocorrncia SPED (este cdigo tem o objetivo da correta gerao do SPED Fiscal de acordo
com a Tabela 5.1.1)
70
Movimento de Combustvel
71
Gerao do Inventrio:
H duas formas particulares de realizar essa gerao:
I.
Estoque >> Movimento de Inventrio, informa-se a Empresa e o Perodo, aps isso clica-se
em arquivo >> Novo e basta preencher as informaes solicitadas, informando os dados sobre os produtos cadastrados no sistema.
II.
72
Im-
portao Pode-se importar um arquivo do tipo excel ou txt, entre outros, com
as informaes do saldo dos produtos presentes para o sistema. Para isso acessa-se a Aba
Principal Lanamentos >> Inventrio e Estoque >> Inventrio Personalizado.
Gerao do Estoque:
Tambm h duas formas especficas de realizar a Gerao do movimento de Estoque:
I.
Lanamento Manual Para tal procedimento acessa-se o menu Aba Principal Lan-
amentos >> Inventrio e Estoque >> Produo e Estoque, informando a Empresa, Perodo e o Produto para efetivar o lanamento. Para incluir deve-se acessar arquivo >> Novo e
preencher as informaes solicitadas, como por exemplo a Quantidade anterior, Quantidade
no estabelecimento (quantidade do produto movimentado no ms) e Quantidade em Outros
Estabelecimentos do produto:
II.
Importao Pode-se importar um arquivo do tipo excel ou txt, entre outros, com
as informaes do saldo dos produtos presentes para o sistema. Para isso acessa-se a Aba
Principal Lanamentos >> Inventrio e Estoque >> Importador de Estoque
Mdulo BI
Este mdulo tem a finalidade de importar para a movimentao do Inventrio ou do
Estoque o saldo a partir do movimento de notas fiscais. O sistema far a comparao dos
produtos lanados s notas fiscais de compras e vendas de mercadorias para obter o saldo
final do produto que a empresa possui no perodo determinado. Para acessar este mdulo deve-se entrar na Aba Principal Lanamentos >> Inventrio e Estoque >> BI Inventrio.
73
Aba Principal Lanamentos >> Simples Nacional >> Iseno / Reduo / Fixo
Este mdulo utilizado exclusivamente para as empresas do Simples Nacional, o qual
auxiliar no lanamento de um valor manual, podendo ser um Valor Fixo, uma Iseno ou Reduo de determinado tipo de Receita dos tributos ICMS ou ISS. Sendo que o valor lanado
ser acrescentado ou deduzido base de clculo das movimentaes no momento da gerao
da Guia DAS.
Para realizar o lanamento basta clicar no Menu Arquivo >> Novo e preencher as informaes de acordo com o lanamento a ser realizado:
74
75
76
77
78
Gerenciar Guias
Aba Principal ICMS e IPI >> Gerenciar Guias
Ao clicar sobre essa opo habilitada uma nova aba denominada Gerenciar Guias.
Por essa tela consegue-se consultar as guias geradas no sistema Escrita Fiscal e o seu Status
atual em relao data de vencimento, ou seja, se a mesma est em atraso, a vencer ou j
quitada.
Para consultar deve-se realizar um filtro com as opes do lado inferior direito dessa
aba, e pode-se verificar como est a situao das guias visualizando no canto inferior esquerdo
a legenda das informaes:
79
80
Observao: A baixa da guia fundamental para a gerao da DCTF, pois o sistema ao gerar
essa obrigao levar as guias federais sem data de Baixa informada como tributos sem pagamento para a DCTF.
do o valor mnimo de recolhimento no perodo, ter seu saldo armazenado no sistema e transportado para o perodo subsequente de forma automtica:
81
quais esto em aberto ou j foram quitadas. Dessa forma nas telas de gerao seleciona-se
a(s) empresa(s); os tributos que sero gerados no relatrio; o Status da guia (Pagas ou em
Aberto), e o perodo de Impresso:
82
Relatrio de Faturamento
Aba Principal ICMS e IPI >> Outros Relatrios >> Faturamento com Proviso
Atravs deste relatrio pode-se consultar os valores de compras e vendas do perodo
atual, fazendo um comparativo com perodos anteriores. Tambm possvel fazer uma proviso de faturamento e de compras a partir de um determinado percentual.
Para emitir o relatrio basta acessar o Menu Relatrios >> Importar dados do Wfiscal, aps isso informa-se a Empresa o Perodo e os demais campos:
83
84
Aba Principal ICMS e IPI >> Livros Fiscais >> Livros Fiscais
Por esse mdulo pode-se gerar os Livros Fiscais, aos quais consistem-se em emitir diversas informaes sobre os lanamentos efetivados em cada empresa, como por exemplo Livros de Entrada, Sada, Apurao ICMS, ISS, entre outros.
Para isso na primeira tela de gerao informa-se a(s) Empresa(s), em seguida configura-se o nmero
dos Livros e Pginas para cada um a ser emitido; e na terceira tela de gerao seleciona-se a Referncia e
quais Modelos de livros sero gerados:
Aps isso basta clicar no boto Avanar, selecionar o Modo de Impresso desejado e
clicar no boto Concluir.
85
Aps essa informao basta selecionar as especificaes de acordo com cada empresa nas
telas que sero apresentadas, at chegar na tela Informe o Local onde deve ser gerado o
Livro em Disco /Sintegra, onde deve-se informar o Destino (Local de gerao do arquivo
.txt), selecionar a opo Layout Sintegra Convnio 76/03 6.12.23.0, e clicar no boto
Concluir.
86
Observao: Por meio do gerador SINTEGRA possvel realizar a gerao do Arquivo DIC
Sergipe, para tal procedimento deve-se alterar o Layout para: Layout DIC Convnio 69/02 e
142/02 - 6.1215
Relatrio GI ICMS
Aba Principal ICMS e IPI >> Outras >> GI ICMS
Este relatrio tem a funo de demonstrar os valores de operaes e servios Interes-
taduais, separando por cada Estado. Para emitir basta informar a Referncia, clicar no boto
Visualizar
87
informar
a(s)
Empresa(s):
BI Tributos Federais.
Aba Principal Federal >> BI Tributos Federais.
Este mdulo utilizado para efetuar consulta dos saldos dos tributos federais (PIS,
COFINS, IRPJ , CSLL, Contribuio Previdenciria e DAS). Na tela de consulta, informe a Empresa, o Perodo, o tipo de Agrupamento (Campo Agrupar por) e clique no boto Consultar.
88
89
Observao: Para emitir o relatrio da Contribuio Previdenciria basta acessar esse mesmo
caminho (Aba Principal Federal >> Relatrio Lucro Presumido / Real >> Relatrio
Lucro Presumido / Real (por perodo)); selecionar a opo Contribuio Previdenciria; informar a Referncia; no campo Contribuio Previdenciria informar o tipo
de relatrio; e selecionar a(s) Empresa(s).
Guias DARF.
Aba Principal Federal >> DARF >> DARF
Este mdulo utilizado para a emisso das guias dos tributos federais, recolhidos pelo
Documento de Arrecadao da Receita Federal (DARF), tais como PIS, COFINS, IRPJ, CSLL,
entre outros.
Para gerar deve-se informar a Referncia, a data Base, Data Pgto., Data de Vencimento, selecionar do lado direito o(s) imposto(s), clicar em Visualizar e selecionar a(s) Empresa(s).
Ainda h a possibilidade de emitir uma guia DARF com cdigo de Barras, selecionando
a opo Gerar DARF com cdigo de Barras (o sistema ainda no faz esse tipo de gerao
para todos os cdigos de Receita existentes. Para consultas com os quais ele emite com o
cdigo de barras basta verificar ainda nessa tela, abaixo do campo Cdigo de Receita DARF
que o sistema gera Cdigo de Barras, a listagem dos cdigos.)
90
Declaraes Federais.
Aba Principal Federal >> rea de Declaraes Federais
Por essa opo h a possibilidade de realizar a gerao das declaraes Federais, tais
como o SPED, DCTF, DEFIS, e assim por diante, para isso basta clicar sobre o cone desejado:
91
Declaraes Municipais
Aba Principal Municipal >> Declaraes Municipais
Por meio dessa mdulo pode-se gerar um arquivo com a movimentao das notas de
servios lanadas no sistema, para que o mesmo seja importado para determinado validador
municipal, por exemplo. Para isso basta selecionar o layout desejado; a(s) Empresa(s); o
Perodo Inicial e o Perodo Final; e informar o local para a gerao do arquivo.
Auditoria do sistema
Aba Principal Manuteno >> Auditoria
Nesse recurso h a possibilidade de realizar um filtro para consultar se houve alguma
modificao, alterao ou excluso de algum lanamento, cadastro ou algum outro tipo de configurao feito no sistema, como por exemplo a excluso de uma empresa, a criao de um
novo usurio ou a alterao nas notas fiscais lanadas.
O sistema ir demonstrar algumas colunas nas quais pode-se consultar: a Data, Hora,
Usurio do sistema (que estava logado no momento do ocorrido), o Computador, o Usurio
do Windows e uma Observao, com as informaes detalhadas do que de fato ocorreu naquele perodo no sistema.
92
Cadastro de Usurios
Canto superior Esquerdo >> cone do Sistema Escrita Fiscal >> Cadastro de Usurios
Nesse cadastro pode-se cadastrar os usurios que acessaro o sistema da Alterdata,
93
Desabilitar o usurio conseguir visulizar essa opo, mas desabilitada onde no conseguir acessar, mas ter a cincia de que aquele mdulo existe no sistema;
Esconder o usurio no conseguir visualizar essa opo e nem saber que aquele recurso
existe no sistema;
Solicitar outro Login o usurio consegue ver a opo, mas ao clicar sobre ela o sistema s
permitir que o mesmo tenha o acesso com a autorizao de um usurio Supervisor do sistema.
94
Canto superior Esquerdo >> cone do Sistema Escrita Fiscal >> Configuraes Opes
Por esse recurso pode-se demarcar as preferncias gerais para o lanamento de notas
Fiscais, emisso de Livros, Importao de Notas, entre outras opes.
Mdulo Ajuda
Canto superior Esquerdo >> cone do Sistema Escrita Fiscal >> Opes do Menu Ajuda
Por esse menu pode-se ter acesso a opo Tpicos de ajuda, que seria um manual
do sistema, onde explicar algumas configuraes, funcionalidades, cadastros e campos presentes no sistema.
Caso seja necessrio atualizar o sistema, aps a atualizao pode-se acessar a opo
Novidades, para verificar o que foi implementado ou alterado no sistema.
Observao: Uma outra forma de ajuda que o sistema fornece seria o campo denominado Digite sua Pesquisa aqui (presente na tela Principal). Por essa consulta pode-se digitar o nome
de algum tipo de cadastro, lanamento ou configurao desejada, que o mesmo direcionar
para a aba na qual a solicitao est presente:
95
Alterdata Alliance
E-mail para suporte: packstudent@alterdata.com.br
96