Inventario inicial Kollqui Peru SRL 2008

INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA "KOLLQUI PERU SCRL"
AL MES DE ENERO 2008

I ACTIVO
10
12
CAJA Y BANCOS
10.1 caja
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERC.
12.1 Fact. Boletas y otros comprobantes x cobrar
x/x Por el pago de la cuota
12

12.3 Letras por cobrar
x/x Por el pago de la cuota
60
40
COMPRAS
60.1 Mercaderias
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES
40.1 Gobierno Central

42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42.1 Fact. Boletas y otros comprobantes x pagar

x/x Por la compra de la Mercaderia
60
COMPRAS
60.1 Mercaderias
40
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

42
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
42.1 Fact. Boletas y otros comprobantes x pagar

x/x Por la venta de la Mercaderia
69
COSTOS DE VENTAS
69.1 Mercaderias
20
MERCADERIAS
20.1 Mercaderias manufacturadas
x/x Por el costo de las ventas
10
CAJA Y BANCOS
10.1 caja
12

S/.
x/x Por el costo del 75%
12

12.3 Letras por cobrar
x/x Por la firma de letras
14
10
CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS
14.1.3 Entregas a Rendir cuenta

CAJA Y BANCOS
10.4 Cuentas corrientes en Inst. Financieras
GERENTE
EMPRESA "COMERCIAL SANTOS SCRL"
02 de Enero 2007
QUI PERU SCRL"
BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRES
AL MES DE ENERO 200
F- 2
S/.
S/.
10,500.00
10,500.00
10,000.00
10,000.00
13,389.83
2,410.12
15,800.00
25,000.00
3,905.08
21,694.92
17,500.00
17,500.00
19,200.00
19,200.00
10
33
39
40
46
50
59
6,400.00
6,400.00
20,000.00
20,000.00
CONTADOR
OS SCRL"
F- 1
JOHN FRANZ URBINA ROSAS
BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA "KOLLQUI PERU SCRL"
AL MES DE ENERO 2008

CAJA Y BANCOS
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIN Y AMORTIZ. ACUMULADA
TRIBUTOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
CAPITAL
RESULTADO ACUMULADO
F- 4
S/.
S/.1,827.00 S/.
12,000.00
1,200.00
1,270.00
54.00
11,000.00
303.00
13,827.00
13,827.00
PASCO 31 DE ENERO DEL 2008
GERENTE
CONTADOR
F- 1
REGISTRO DE VENTAS
KOLLQUI PERU SRL
RUC:20447351219
PERIODO: ENERO 2008
FECHA
COMPROBANTE
T/D
No.s
CLIENTES
OPERACIONES
GRAVADAS
IMPORTE/EXON
INAFECTO
ISC.
IGV.O
OTROS
IMPORTE
IPM
TRIBUTOS
TOTAL
LIQ/IMPTO. MAQ..TRAG
Dscto 2%
1/1/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
300.25
300.25
1/2/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
422.40
422.40
6.01
8.45
1/3/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
505.86
505.86
10.12
1/4/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
485.30
485.30
9.71
1/5/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
270.08
270.08
5.40
1/6/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
864.80
864.80
17.30
1/7/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
300.46
300.46
6.01
1/8/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
211.10
211.10
4.22
1/9/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
344.54
344.54
6.89
1/10/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
604.38
604.38
12.09
1/11/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
421.14
421.14
8.42
1/12/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
297.10
297.10
5.94
1/13/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
120.10
120.10
2.40
1/14/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
188.12
188.12
3.76
1/15/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
425.08
425.08
8.50
1/16/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
397.04
397.04
7.94
1/17/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
464.80
464.80
9.30
1/18/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
908.49
908.49
18.17
1/19/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
273.97
273.97
5.48
1/20/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
470.06
470.06
9.40
1/21/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
481.10
481.10
9.62
1/22/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
473.38
473.38
9.47
1/23/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
698.11
698.11
13.96
1/24/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
967.21
967.21
19.34
1/25/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
693.98
693.98
13.88
1/26/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
225.46
225.46
4.51
1/27/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
257.40
257.40
5.15
1/28/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
371.40
371.40
7.43
1/29/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
254.50
254.50
5.09
1/30/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
605.90
605.90
12.12
1/31/2008
005114
005241
LIQ. DIARIA/VARIOS
253.49
253.49
5.07
TOTALES
13,557.00
13,557.00
271.14
Q/IMPTO. MAQ..TRAGAMONEDAS
Base Imponible
IMQTGM.12%
294.25
35.31
413.95
49.67
495.74
59.49
475.59
57.07
264.68
31.76
847.50
101.70
294.45
35.33
206.88
24.83
337.65
40.52
592.29
71.08
412.72
49.53
291.16
34.94
117.70
14.12
184.36
22.12
416.58
49.99
389.10
46.69
455.50
54.66
890.32
106.84
268.49
32.22
460.66
55.28
471.48
56.58
463.91
55.67
684.15
82.10
947.87
113.74
680.10
81.61
220.95
26.51
252.25
30.27
363.97
43.68
249.41
29.93
593.78
71.25
248.42
29.81
13,285.86
1,594.30
REGISTRO DE COMPRAS
KOLLQUI PERU SRL
RUC:20447351219
PERIODO: ENERO 2008
FECHA
COMPROBANTE
T/D
SERIE
RUC
No.s
NOMBRES O RAZON SOCIAL
BASE IMP.
BASE IMP.
ADQUIS NO
DEL PROVEEDOR
OP. GRAV.
SIN DC/FISC
GRAVADAS
001
013252
20120661711
COMERCIAL ALTIPLANO SRL
200.00
14
0004
765006519
20100017491
TELEFONICA DEL PERU S.A.A
194.00
001
156
20384655549
MCM CREATIVOS S.A.C.
121.00
14
002
00419570
20209526523
EMAPA PASCO
100.00
14
932
01945206
20129646099
ELECTROCENTRO
700.00
006
007281
20232023521
DOS EN UNO S.R.L.
815.00
TOTALES
2,130.00
IGV
IGV
IMPORTE
SIN D.C/FISC
TOTAL
38.00
CTA
CONT
238.00
60.6
36.86
230.86
63.1
22.99
143.99
63.4
19.00
119.00
63.6
133.00
833.00
63.6
154.85
969.85
65.9
404.70
2,534.70
12.1
40.1
42.1
x/x
5369
819
5369
LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQUI PERU SCRL"

1
10
33
39
40
46
50
59
S/.
CAJA Y BANCOS
TRIBUTOS POR PAGAR
CAPITAL
RESULTADO ACUMULADO
Por el Activo Pasivo y Patrimonio al reiniciar
mis operaciones de servicios.
OPE 1
59
591
50
502
2
RESULTADO ACUMULADO
Utilidad no Distribuida
CAPITAL
Capital Personal
303.73
303.73
Por la capitalizacion de utilidad del ao 2007
OPE 2
46
468
40
401
3
Otras Ctas por Pagar Diversas
TRIBUTOS POR PAGAR
gobierno central
401.7 IR
54.00
54.00
Por el destino del Imp Rta Dic 2007
OPE 3
60
606
40
40.1
42
42.1
4
COMPRAS
suministros diversos
TRIBUTOS POR PAGAR
gobierno central
40.11 impuesto a las ventas
PROVEEDORES
facturas por pagar
200.00
38.00
21.07
Por la compra con facturas segn Registro Com.
26
26.1
61
616
5
SUMINISTROS DIVERSOS
Almacen
VARIACION DE EXISTENCIAS
Suministro Diversos
200.00
200.00
Por el Destino de suministros diversos al almacen
63
63.1
63.4
63.6
65
6
SERVIC. PRESTADOS POR TERCEROS
correos y telecomunicaciones
mantenimiento y reparacin
electricidad y agua
s/700 y s/ 100
CARGAS DIVERSAS DE GESTION
194.00
121.00
800.00
VA AL FOLIO 3

VIENE DEL F- 3
OPE 5
40
41
42
63
66
67
10
11
TRIBUTOS POR PAGAR
40.1.7 Imp. Rta
40.3.1 SNP
40.3.3 ES SALUD
409 Imp Tragamonedas 12%
REMUNER. Y PART.POR PAGAR
41.1 remuneraciones por pagar
PROVEEDORES
42.1 facturas por pagar
63.2 Honorarios comisiones y corretaje
63.4 mantenimiento y reparacin
63.6 electricidad y agua
63.7 Pub. Publicidad. RR.PP
CARGAS EXCEPCIONALES
66.6 Sanciones Administrativas Fiscales
CARGAS FINANCIERAS
67.9 Otras cargas financieras
CAJA Y BANCOS
10.1 Caja
S/.
90.00
396.50
274.50
1,594.30
2653.50
2,534.70
1,200.00
271.14
120.00
360.00
60.00
400.00
9,954.64
Por nuestros egresos del presente Mes

segn Libro Caja
OPE 6
68
68.1
68.6
39
39.3
47
47.1
12
PROVICIONES DEL EJERCICIO
Depreciacion Inmueble Maquinaria y Equipo
Compensacion por Tiempo de Servicio
DEPRECICION Y AMORT. ACUMULADA
Depreciacion Inmueble Maquinaria y Equipo
BENEFICIO SOC.DE LOS TRABAJADORES
C.T.S
1,200.00
254.00
1,200.00
254.00
Por nuestra Deprecicion de Equipos Diversos10%

y de Sueldos
OPE 7
61
61.6
26
26.1
13
VARIACION DE EXISTENCIA
Suministros Diversos
Almacen
Por el consumo del 100 % de los
200.00
200.00
14
VA AL FOLIO 5

VIENE DEL F- 5
85
66
67
S/.
24
RESULTADO ANTES DE PART E IMPUESTO
CARGAS FINANCIERAS
Por la cancelacion de la cuenta 66 y 67
85
89
25
RESULTADO ANTES DE PART E IMPUESTO
RESULTADO DEL EJERCICIO
Traslado a resultado del ejercicio
89
59
26
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO ACUMULADO
Por el Traslado del saldo acreedor de la cta Resultado del E.
39
40
47
50
59
33
10
27
TRIBUTOS POR PAGAR
CAPITAL
RESULTADO ACUMULADO
CAJA Y BANCOS
Por el Activo Pasivo Y patrimonio al Cierre
de las operacione
27
Huanuco 31 de Octubre
GERENTE
S/.
I PERU SCRL"
LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQU

F- 2
S/.
S/.
1,827.00
12,000.00
659
40
1,200.00
1,270.00
54.00
11,000.00
303.00
40.1
42
42.1
OPE 4
12
12.1
303.00
70
70.7
303.00
10
10.1
54.00
12
12.1
54.00
64
649
200.00
40
409
38.00
OPE 5
62
238.00
62.1
200.00
200.00
62.7
40
40.3.1
40.3.3
1,115.00
41
41.1
815.00
16,918.70
16,918.70
I PERU SCRL"

F- 4
S/.
S/.
2,355.30
OPE 8
94
95
79
70
80
2,653.50
2,534.70
80
60
1,951.14
80
82
60.00
400.00
82
63
9,954.64
82
83
1,454.00
1,200.00
83
62
64
254.00
83
84
200.00
200.00
84
65
68
84
85
60,560.14
60,560.14
I PERU SCRL"

F- 5
S/.
S/.
460.00
60.00
400.00
2,643.06
2,643.06
2,643.06
2,643.06
0.00
2,400.00
0.00
254.00
2,643.06
12,000.00
5,429.36
136,008.13
CONTADOR
148,140.43
S/.
S/.

F- 3
VIENE DEL F- 1
Otras Cargas Diversas de gestion
TRIBUTOS POR PAGAR
Gobierno Central
401.1 Impuesto a las Ventas
PROVEEDORES
facturas por pagar
S/.
S/.
S/.
815.00
366.70
366.70
2,296.70
Por la Compra de Servicios segn Reg Comp.
7
CLIENTES
facturas por cobrar
VENTAS
Ventas de Servicios
13,557.00
13,557.00
13,557.00
13,557.00
Por la Ventas del mes Segn Registro de Ventas
8
CAJA Y BANCOS
caja
CLIENTES
facturas por cobrar
13,557.00
13,557.00
13,557.00
13,557.00
Por nuestros igrsesos segn libro caja
9
TRIBUTOS.
otros tributos
649 .1 Impuesto Trag.
TRIBUTOS POR PAGAR
Imp Tragamonedas 12%
1,594.30
1,594.30
1,594.30
1,594.30
Por el pago de Imp Maq.Trag.
10
CARGAS DE PERSONAL
sueldos
Gerente
s/.800
Administrador s/.600
Cajero
s/.550
Operador
s/.550
Seguridad
s/.550
seguridad y previsin social
TRIBUTOS POR PAGAR
SNP
ES SALUD
remuneraciones por pagar
por la planilla de sueldos y salarios
correspondiente al mes
11
3,324.50
3,050.00
274.50
671.00
396.50
274.50
2,653.50
2,653.50
VA AL FOLIO 4
48,951.50
48,951.50

F- 5
VIENE DEL F- 4
S/.
S/.
14
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
CARGAS IIMPUTABLES A CTA. DE COSTOS
S/.
4,365.58
6,548.37
10,913.94
10,913.94
Por las trasferencias de las cuentasde gasto
15
VENTAS
MARGEN COMERCIAL
13,557.00
13,557.00
Cierre de ventas y traslado a la cta 80
16
MARGEN COMERCIAL
COMPRAS
200.00
200.00
Cierre de las cuentas 60
17
MARGEN COMERCIAL
VALOR AGREGADO
13,357.00
13,357.00
Cierre de la cta 80 y traslado a la cta 82
18
VALOR AGREGADO
3,066.14
3,066.14
Cierre de la cuenta 63
19
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE (iNSUFICIENCIA) DE EXPLOTACION
10,290.86
10,290.86
Transferencia al excedente de explotacion
20
CARGAS DE PERSONAL
TRIBUTOS.
4,918.80
3,324.50
1,594.30
Cierre de cta 62 y 64
21
RESULTADO DE EXPLOTACION
5,372.06
5,372.06
Traslado a resultado de explotacin
22
2,269.00
815.00
1,454.00
Por la cancelacion de la cuenta 65 y 68
23
3,103.06
Resultado antes de Part e Imp

VA AL FOLIO 6
127,608.01
3,103.06
127,608.01

F- 1
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
80
200.00
13,357.00
13,557.00
82
3,066.14
10,290.86
13,357.00
83
4918.80
5372.06
10,290.86
84
2269.00
3,103.06
5,372.06
85
460
2,643.06
3,103.06
A
A
Inventario
Clientes
LIBRO MAYOR KOLLQUI PERU SCRL.

10 CAJA Y BANCOS
Por Varios
1,827.00
Por Cierre
13,557.00
15,384.00
15,384.00
Ventas
13,557.00
12. CLIENTES
Por
13,557.00
Caja y bancos
13,557.00
Variacion de exist.
26 SUMINISTROS DIVERSOS
Por Variacion de exist.
200.00
200.00
200.00
Inventario
33. INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

Po Cierre
12,000.00
12,000.00
12,000.00
Cierre
39. DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

Por Inventario
2,400.00
Por Proviciones del Ejerc.
2,400.00
2,400.00
Cierre

50. CAPITAL
Por Inventario
2,643.06
Por Resultado
2,643.06
2,643.06
Capital
59. RESULTADO ACUMULADO

Por Inventario
303.00
Por Resultado del ejercicio
2,643.06
303.00
303.00
varios
200.00
60. COMPRAS
Por
Margen comercial
200.00
200.00
61. VARIACION DE EXISTENCIAS

Por Suministros Diversos
200.00
200.00
200.00
Varios
62. CARGAS DEL PERSONAL

Por Excedente
3,324.50
3,324.50
3,324.50
Varios

68. PROVICION DEL EJERCICIO
Por Proviciones del Eje.
1,454.00
1,454.00
1,454.00
Margen Comercial
13,557.00
70. VENTAS
Por
13,557.00
Clientes
13,557.00
79. CARGAS IMPUTABLES A CTA DE COSTO

Por Varios
10,913.94
94. GASTO ADMINISTRATIVO

A
C.I.C.C
4,365.58
4,365.58
4,365.58
95. GASTOS DE VENTA

A
C.I.C.C
6,548.37
6,548.37
6,548.37
Resultados Acumulados

89. RESULTADO DEL EJERCIO
Resultado Antes del Imp.
2,643.06
2,643.06
2,643.06
9,954.64
5,429.36
15,384.00
A
A
A
A
Varios
Proveedores
Caja y Bancos
Cierre

40. TRIBUTOS POR PAGAR
Por
38.00
Por
366.70
Por
2,355.30
Por
0.00
2,760.00
15,384.00
13,557.00
13,557.00
2,760.00
Caja y Bancos
41. REMUNERACION Y PART. POR PAGAR

Por
2,653.50
2,653.50
13,557.00
200.00
200.00
2,653.50
Caja y Bancos
200.00
2,534.70
12,000.00
2,534.70
42. PROVEEDORES
Por
Por
2,534.70
Tributos por pagar
46. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Por
54.00
54.00
12,000.00
12,000.00
54.00
1,200.00
1,200.00
2,400.00
Cierre
47. BENEFICIO SOCIALES DE LOS TRABAJADO

Por
254.00
254.00
2,400.00
11,000.00
303.00
11,303.00
254.00
A
A
Proveedores
Caja y Bancos

63. SERVICIOS PRESTADO POR TERCEROS
Por
1,115.00
1,951.14
11,303.00
2,643.06
3,066.14
303.00
Tributos por pagar
1,594.30
1,594.30
200.00
Proveedores
65. CARGAS DIVERSAS DE GESTION

por
815.00
200.00
815.00
200.00
815.00
200.00
Caja y Bancos
66. CARGAS EXCEPCIONALES

Por
60.00
60.00
200.00
3,324.50
64. TRIBUTOS
Por
1,594.30
2,946.06
2,946.06
200.00
3,066.14
3,324.50
60.00
Caja y Bancos
67. CARGAS FINANCIERAS

Por
400.00
400.00
3,324.50
1,454.00
1,454.00
400.00
A
A
Compras
Valor Agregado

80. MARGEN COMERCIAL
Por
200.00
13,357.00
13,557.00
1,454.00
13,557.00
13,557.00
13,557.00
A
A
Excedente
Servicio prestado por T.
82. VALOR AGREGADO

Por
10,290.86
3,066.14
13,357.00
13,557.00
10,913.94
10,913.94
13,357.00
A
A
Varios
Resultado
83. EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXP

Por
4,918.80
5,372.06
10,290.86
10,913.94
10,290.86
A
A
Varios
Resultado de Explot.
84. RESULTADO DE EXPLOTACIN

Por
2,269.00
3,103.06
4,365.58
5,372.06
5,372.06
A
A
Varios
Resultado Del Ejecicio
85. RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IM

Por
460.00
2,643.06
3,103.06
6,548.37
3,103.06

2,643.06
2,643.06
2,643.06
LQUI PERU SCRL.

POR PAGAR
Inventario
Cuentas por pagar div.
Tributos
Cargas del Personal
1,270.00
54.00
1,594.30
671.00
3,589.30
3,589.30
Y PART. POR PAGAR

Cargas de personal
2,653.50
2,653.50
EEDORES
Varios
Varios
238.00
2,296.70
2,534.70
2,534.70
PAGAR DIVERSAS
Inventario
54.00
54.00
54.00
DE LOS TRABAJADORES
Provicion del Ejercicio
254.00
254.00
254.00
LQUI PERU SCRL.

ADO POR TERCEROS
Valor Agregado
3,066.14
3,066.14
3,066.14
BUTOS
Excedente
4,918.80
4,918.80
4,918.80
SAS DE GESTION
Resultado
CEPCIONALES
Cargas Excepcionales
INANCIERAS
Resultado Antes del I.
815.00
815.00
815.00
60.00
60.00
60.00
400.00
400.00
400.00
LQUI PERU SCRL.

COMERCIAL
Ventas
13,557.00
13,557.00
13,557.00
AGREGADO
Margen Comercial
CIA) BRUTO DE EXPLOTACIN

Valor agregado
DE EXPLOTACIN
Excedente
RTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado de Expl.
13,357.00
13,357.00
13,357.00
10,290.86
10,290.86
10,290.86
5,372.06
5,372.06
5,372.06
3,103.06
LQUI PERU SCRL.
3,103.06
CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS
CAJA Y BANCOS
1,827.00
13,557.00
CLIENTES
CLIENTES
13,557.00
9,954.64
13,557.00
200.00
200.00
12,000.00

1,200.00
1,200.00
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
TRIBUTOS
1,270.00
54.00
POR
POR
POR
POR
POR
POR
POR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR
PAGAR

PROVEEDORES
PROVEEDORES
PROVEEDORES
38.00
366.70
1,594.30
671.00
2,355.30
2,653.50
2,653.50
238.00
2,296.70
2,534.70
54.00
54.00
254.00
CAPITAL
CAPITAL
11,000.00
303.00
RESULTADO ACUMULADO
RESULTADO ACUMULADO
303.00
COMPRAS
200.00
VARIACION DE EXISTENCIAS
VARIACION DE EXISTENCIA
200.00
CARGAS DE PERSONAL
303.00
200.00
3,324.50

1,115.00
1,951.14
TRIBUTOS.
1,594.30

CARGAS FINANCIERAS
815.00
60.00
400.00
1,454.00
VENTAS
13,557.00
CARGAS IIMPUTABLES A CTA. DE COSTOS
10,913.94
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
4,365.58
6,548.37
71,474.09
71,474.09
LIBRO CAJA.
PERIODO 2008
KOLLQUI PERU SRL

RUC:20447351219
A
12
SALDO INICIAL
CLIENTES
12.1 Facturas por cobrar
Por el resumen de ingrsesos
Segn registro de compras
1827.00 Por
40
13557.00
TRIBUTOS POR PAGAR

Gobierno Central
90.00
401.7
I R.
90.00
409
Imp Maq. Trag. Ley 27153 12% 1,594.30
Por el Pago de Impuestos
PROVEEDORES
42.1
facturas por pagar
* COMERCIAL ALTIPLANO SRL S/. 238.00
* TELEFONICA DEL PERU S.A.A S/. 230.86
* MCM CREATIVOS S.A.C.
S/. 143.99
* EMAPA PASCO
S/. 119.00
* ELECTROCENTRO
S/. 833.00
* DOS EN UNO S.R.L.
S/.
969.85
Por nuestras compras de semestre
segn registro de compras
SERVICIO PRESTADO POR TERCEROS
63.2
Honorarios, comisiones y corretajes
Recibo N 00522 01/08
63.4
Mantenimiento y Reparacion
63.6
Electricidad y Agua
63.7
Publicidad
66.6
Sanciones Administrativas Fiscales
CARGAS FINANCIERAS
67.9
Otras cargas financieras
por los diversos gastos de tributos, compras, servicios
41.1 remuneraciones por pagar
Por el pago de la planilla
TRIBUTOS POR PAGAR
40.3.1 SNP
40.3.3 ES SALUD
401
Por
42
Por
63
Por
66
13557.00
67
Por
Por
41
40
SALDO PARA EL PROXIMO MES
S/. 15,384.00
EMPRESA "KOLLQUI PERU SCRL"
RESUMEN DE CAJA
Saldo Inicial
12 CLIENTES
1827.00
13557.0
15384.00
40 TRIBUTOS POR PAGAR

41 REMUNERACIONES X PAGAR
42 PROVEEDORES
63 SERVICIOS PRESTADO X TERC.
66 CARGAS EXCEPCIONALES
67 CARGAS FINANCIERAS
SALDO PROXIMO MES
1684.30
2534.70
1200.00
271.14
120.00
360.00
60.00
400.00
servicios
2653.50
396.50
274.50
S/. 9,954.64
S/. 5,429.36
S/. 15,384.00
2,355.30
2,653.50
2,534.70
1,951.14
60.00
400.00
5,429.36
15,384.00
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

KOLLQUI PERU SRL
RUC:20447351219
PERIODO: ENERO 2008
1
2
3
4
5
CARGO
GERENTE
ADMINISTRADOR
CAJERO
OPERADOR
SEGURIDAD
TRABAJADOR
ENRIQUE BALDEON LOPEZ

SALYNOVA BALDEON LOPEZ
JAVIER RAMOS TORRES
DIMAS RIVERA CASTRO
WALTER LEON CORREA
TOTAL
SUELDO
VACACIONES
TOTAL
800.00
600.00
550.00
550.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
600.00
550.00
550.00
550.00
3050.00
S/. 0.00
S/. 3,050.00
APORTES
AFP
S/. 0.00
TOTAL
ESSALUD
72.00
54.00
49.50
49.50
49.50
72.00
54.00
49.50
49.50
49.50
S/. 274.50
S/. 274.50
CARGAS DE PERSONAL
62
62.1
sueldos
3050.00
ENRIQUE BALDEON LOPEZ

SALYNOVA BALDEON LOPEZ
JAVIER RAMOS TORRES
DIMAS RIVERA CASTRO
WALTER LEON CORREA
62.7
seguridad y previsin social
274.50
TRIBUTOS POR PAGAR
40
671.00
40.3.1
SNP
396.50
40.3.3
ES SALUD
274.50
41
41.1
remuneraciones por pagar

por la planilla de sueldos y salarios
2653.50
2653.50
3324.50
DSCTO.
SNP
NETO A
PAGAR
104.00
78.00
71.50
71.50
71.50
696.00
522.00
478.50
478.50
478.50
S/. 396.50
S/. 2,653.50
EMPRESA "KOLLQUI PERU SCRL"
PROVISION
C
O
D
I
G
O
REMUNERACION
CARGO
1
2
3
4
5
GERENTE
ADMINISTRADOR
CAJERO
OPERADOR
SEGURIDAD
SUELDO
ASIG.
FAM.
TOTAL
REMUNE
RACION
800.00
600.00
550.00
550.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
600.00
550.00
550.00
550.00
3,050.00
0.00
3,050.00
SCRL"
Provisin
CTS
Mensual
8.33%
66.60
50.00
45.80
45.80
45.80
254.00
COD
HOJA DE TRABAJO
10
12
26
33
39
40
41
42
46
47
50
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
70
79
94
95
SUMAS DEL MAYOR

CUENTAS DEL MAYOR DEBE
CAJA Y BANCOS
CLIENTES
INMUEBLE MAQ. Y EQUIPO
REMUNERACIONES
PROVEEDORES
CTAS XPAGAR DIVERSAS
VARIACION DE EXIST.
REMUNERACIONES
SERVICIOS PRESTADO X T.
TRIBUTOS
CARGAS DIFERIDAS
HABER
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO
PERDIDAS
5,429.36
-
5,429.36
-
200.00
12000.00
200.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
2760.00
2653.50
2400.00
3589.30
2653.50
2534.70
54.00
2534.70
54.00
254.00
11303.00
2,400.00
829.30
-
2,400.00
829.30
-
254.00
11,303.00
254.00
11,303.00
2,400.00
829.30
-
254.00
11,303.00
303.00
200.00
303.00
200.00
200.00
200.00
3324.50
200.00
3,324.50
3,324.50
3,324.50
3066.14
1594.30
3,066.14
1,594.30
3,066.14
1,594.30
3,066.14
1,594.30
815.00
60.00
400.00
815.00
60.00
400.00
815.00
60.00
400.00
815.00
60.00
400.00
1454.00
1,454.00
-
13,557.00
1,454.00
-
10,913.94
-
10,913.94
13557.00
VENTAS
GASTO ADMINISTRATIVO
4365.58
10913.94
4,365.58
GASTOS DE VENTA
6548.37
6,548.37
CARGAS IMP. A CTA. DE COSTO
Total general
DEBE
5,429.36
-
CAPITAL
COMPRAS
ACREEDO
R
RESULT. X
NATURAREZA
INVENTARIO
9954.64
13557.00
BENEFICIOS SOC. DEL TRAB.
RESULTADO ACUMULADO
DEUDOR
TRANSFERENCIAS
SALDOS AJUSTTADOS
15384.00
13557.00
DEPRECIACION INM. MAQ Y E.

TRIBUTOS XPAGAR
HABER
SALDOS
KOLLQUI PERU SCRL.
71474.09
71474.08
39257.25
200.00
13,557.00
1,454.00
4,365.58
39257.24
6,548.37
0.00
0.00
39257.25
39257.24
SALDOS
TOTALES
17429.36
14786.30
10913.94
2643.06
2643.06
17429.36
17429.36
13557.00
RESULT. X
NATURAREZA
RES. FUNCIN
GANANCIA PERDIDA GANANCIA
13,557.00
13,557.00
4,365.58
6,548.37
13557.00
10913.94
13557.00
2643.06
13557.00
13557.00
13557.00
KOLLQUI PERU SRL

RUC:20447351219
BALANCE GENERAL 2008

(Al 31 de OCTUBRE del 2008)
(En Nuevos Soles)
ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
CORRIENTE
Caja
Clientes
5,429.36
-
Tributos por Pagar

Beneficios Sociales de los Trab.
5,429.36
NO CORRIENTE
Inmuebles,Maq. Y Equipo
(Neto de Depreciacion)12,000-2400
TOTAL ACTIVO
PATRIMONIO
12,000.00
-2,400.00
9,600.00
15,029.36
Capital
Result. Acum.
Resultado del Ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Hunuco, 31 de Octubre del 2008
...........................
GERENTE
...........................
CONTADOR
829.30
254.00
1,083.30
11,000.00
303.00
2,643.06
13,946.06
15,029.36
KOLLQUI PERU SRL

RUC:20447351219
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

(Del 01 Al 31 de Octubre del 2008)
(En Nuevos Soles)
(-)
Ventas
Costo de Servicio
UTILIDAD BRUTA
(-)
(-)
GASTOS OPERATIVOS
Gastos Administrativos
Gastos de Venta
UTILIDAD OPERATIVA
OTROS GASTOS E INGRESOS
(-)
(-)
Otros Ingresos No Gravados

Cargas Excepcionales
Ingresos Financieros
Cargas Financieras
UTILIDAD ANTES DE PART. E IMP.
Imp.Renta
Hunuco, 31 de Octubre del 2008
...........................
GERENTE
PERDIDAS
del 2008)
)
S/.
13,557.00
0.00
13,557.00
(4,366)
(6,548)
2,643
0
0
0
0
2,643
793
1,850
...........................
CONTADOR

Inventario inicial Kollqui Peru SRL 2008

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INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA "KOLLQUI PERU SCRL"

AL MES DE ENERO 2008

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERC.

40.1 Gobierno Central

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

42.1 Fact. Boletas y otros comprobantes x pagar

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

40.1 Gobierno Central

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS

42.1 Fact. Boletas y otros comprobantes x pagar

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERC.

x/x Por el costo del 75%

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERC.

CTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS

14.1.3 Entregas a Rendir cuenta

EMPRESA "COMERCIAL SANTOS SCRL"

QUI PERU SCRL"

BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRES

AL MES DE ENERO 200

JOHN FRANZ URBINA ROSAS

BALANCE DEL INVENTARIO INICIAL DE LA EMPRESA "KOLLQUI PERU SCRL"

AL MES DE ENERO 2008

PASCO 31 DE ENERO DEL 2008

NOMBRES O RAZON SOCIAL

COMERCIAL ALTIPLANO SRL

TELEFONICA DEL PERU S.A.A

MCM CREATIVOS S.A.C.

DOS EN UNO S.R.L.

LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQUI PERU SCRL"

Por la capitalizacion de utilidad del ao 2007

Por el destino del Imp Rta Dic 2007

Por la compra con facturas segn Registro Com.

Por el Destino de suministros diversos al almacen

LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQUI PERU SCRL"

Por nuestros egresos del presente Mes

Por nuestra Deprecicion de Equipos Diversos10%

LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQUI PERU SCRL"

LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQU

LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQU

LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQU

LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQUI PERU SCRL"

Por la Compra de Servicios segn Reg Comp.

Por la Ventas del mes Segn Registro de Ventas

Por nuestros igrsesos segn libro caja

Por el pago de Imp Maq.Trag.

LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQUI PERU SCRL"

Por las trasferencias de las cuentasde gasto

Cierre de ventas y traslado a la cta 80

Cierre de las cuentas 60

Cierre de la cta 80 y traslado a la cta 82

Transferencia al excedente de explotacion

Traslado a resultado de explotacin

Por la cancelacion de la cuenta 65 y 68

Resultado antes de Part e Imp

LIBRO DIARIO DE LA EMPRESA KOLLQUI PERU SCRL"

LIBRO MAYOR KOLLQUI PERU SCRL.

33. INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

39. DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

LIBRO MAYOR KOLLQUI PERU SCRL.

59. RESULTADO ACUMULADO

61. VARIACION DE EXISTENCIAS

62. CARGAS DEL PERSONAL