CONTPAQ i

Nivel
1
2
3
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
4
3
3
3
4
4
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
4
3
3
3
1
2
3
4
4
3
3
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
3
4
4
3
4

Cdigo
000-0100
000-0110
100-0000
101-0000
102-0000
102-0001
102-0002
103-0000
103-0001
103-0002
104-0000
104-0001
104-0002
105-0000
105-0001
105-0002
106-0000
107-0000
107-0001
107-0002
108-0000
109-0000
109-0001
109-0002
110-0000
111-0000
112-0000
112-0002
112-2000
000-0120
120-0000
121-0000
122-0000
123-0000
124-0000
125-0000
126-0000
127-0000
128-0000
129-0000
000-0140
140-0000
141-0000
142-0000
142-0001
142-0002
143-0000
150-0000
151-0000
000-0200
000-0210
200-0000
200-0001
200-0002
201-0000
202-0000
202-1000
202-1001
202-1002
202-2000
202-3000
202-3002
202-4000
202-5000
202-5001
202-5002
202-6000
202-7000
202-8000
202-9000
203-0000
203-1000
203-2000
204-0000
204-1000

Sayra Yaritza Espinoza Gil

Catlogo de Cuentas al 31/Ago/2016
Nombre

Tipo

ACTIVO
A Activo Deudora
CIRCULANTE
A Activo Deudora
Fondo Fijo Caja
A Activo Deudora
Caja
A Activo Deudora
Bancos
A Activo Deudora
BANORTE
A Activo Deudora
BANAMEX
A Activo Deudora
Clientes
A Activo Deudora
Carlos Diaz
A Activo Deudora
Eduardo Maritnez
A Activo Deudora
Documentos por Co..A Activo Deudora
Ixtchel Valdez
A Activo Deudora
Berenice Cuevas
A Activo Deudora
Deudores Diversos A Activo Deudora
Oyuki Hiong
A Activo Deudora
Edwin Lopez
A Activo Deudora
IVA Acreditable
A Activo Deudora
Funcionarios y Emp..A Activo Deudora
Karina Torres
A Activo Deudora
Luis Ortiz
A Activo Deudora
Mercancas
A Activo Deudora
Anticipo a Proveed.. A Activo Deudora
El Herrero S.A.
A Activo Deudora
Fausto Aragon
A Activo Deudora
Iva por Acreditar
A Activo Deudora
IDE
A Activo Deudora
Impuestos a Favor A Activo Deudora
Iva a Favor
A Activo Deudora
ISR A Favor
A Activo Deudora
FIJO
A Activo Deudora
Mobiliario y Equipo .. A Activo Deudora
Depreciacin Acum.. A Activo Deudora
Equipo de Transpor.. A Activo Deudora
Depreciacin Acum.. A Activo Deudora
Equipo de cmputo A Activo Deudora
Depreciacin acum.. A Activo Deudora
Edificios
A Activo Deudora
Depreciacin Acum.. A Activo Deudora
Terrenos
A Activo Deudora
Patentes y Marcas A Activo Deudora
DIFERIDO
A Activo Deudora
Gastos de Organiz.. A Activo Deudora
Gastos de Instalaci.. A Activo Deudora
Impuestos Anticipa.. A Activo Deudora
Anticipo ISR
A Activo Deudora
Anticipo IETU
A Activo Deudora
Gastos Anticipados A Activo Deudora
Amortizacin Gasto.. B Activo Acreedora
Amortizacin Gasto.. B Activo Acreedora
PASIVO
D Pasivo Acreedora
CIRCULANTE
D Pasivo Acreedora
Proveedores
D Pasivo Acreedora
francisco Armenta D Pasivo Acreedora
Juan Arellano
D Pasivo Acreedora
Acreedores Diversos D Pasivo Acreedora
Impuestos por Pagar D Pasivo Acreedora
IVA Por Pagar
D Pasivo Acreedora
ISR retenciones por..D Pasivo Acreedora
ISR Retenciones as..D Pasivo Acreedora
IMPAC
D Pasivo Acreedora
ISR por Pagar
D Pasivo Acreedora
ISR Persona Fisica ..D Pasivo Acreedora
2% sobre Nmina
D Pasivo Acreedora
IMSS
D Pasivo Acreedora
Cuota patronal IMSS D Pasivo Acreedora
Cuota obrera IMSS D Pasivo Acreedora
5% Infonavit
D Pasivo Acreedora
RCV
D Pasivo Acreedora
ISR Retenciones p.. D Pasivo Acreedora
ISR Retenciones p.. D Pasivo Acreedora
Documentos por Pa..D Pasivo Acreedora
Bancarios
D Pasivo Acreedora
Particulares
D Pasivo Acreedora
IVA Trasladado
D Pasivo Acreedora
Iva Efectivamene c.. D Pasivo Acreedora

Hoja: 1
Fecha: 30/Ago/2016

Dig Edo
Agr Fin Moneda
Afectable
Afectable

Tit
Si
Si
Si

Afectable
Afectable
Si
Afectable
Afectable
Si
Afectable
Afectable
Si
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable

Tit
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tit
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tit
Si

Afectable
Afectable
Afectable

Si
Si

Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Afectable
Si
Afectable
Afectable
Si
Afectable

Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..

Seg
Neg

Rubro Agrupa..
NIF
SAT
1
1
2
3

4
11
4
6
7
10
14

101.01
101.01
102.01
102
102
105.01
105
105
106.01
106.01
106.01
107.05
107
107
118.01
107.01
107.01
107.01
115.01
120.01
120.01
120
119.01
113.04
113.01
113.03

21
21
21
21
21
21
21
21
21

155.01
171.04
154.01
171.03
156.01
171.05
152.01
171.01
151.01
601.76

33
21

177.01
181.01

33
33
33

113.02
113.03
173.01
183.05
183.09

34
53

201.01
201.01
201
205.02
213.01
216.01
216.02
213.03
213.03
213.04
216.11
211.01
216.11
216.12
216.12
216.04
216.03
202.01
202.03
208.01

CONTPAQ i
Nivel
4
3
3
3
3
2
3
3
2
3
1
2
2
2
3
3
3
3
3
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cdigo
204-2000
205-0000
206-0000
207-0000
208-0000
000-0220
220-0000
221-0000
000-0230
230-0000
000-0300
000-0310
000-0320
000-0330
330-0001
330-0002
330-0003
330-0004
330-0005
000-0340
000-0350
000-0400
400-0000
401-0000
401-1000
402-0000
403-0000
404-0000
405-0000
406-0000
407-0000
000-0500
501-0000
501-0100
501-0101
501-0102
501-0103
501-0104
501-0105
501-0106
501-0107
501-0108
501-0200
501-0300
501-0400
501-0401
501-0402
501-0403
501-0404
501-0500
501-0501
501-0502
501-0503
501-0504
501-0600
501-0601
501-0602
501-0700
501-0800
501-0900
501-0901
501-0902
501-1000
501-1100
501-1200
501-1300
501-1400
501-1500
501-1600
501-1700
501-1800
501-1900
501-1901
501-2000
501-2100

Sayra Yaritza Espinoza Gil

Catlogo de Cuentas al 31/Ago/2016
Nombre

Tipo

Iva pendiente de tra..D Pasivo Acreedora Afectable

Anticipos de Clientes D Pasivo Acreedora Afectable
Sueldos por Pagar D Pasivo Acreedora Afectable
Gastos por Pagar
D Pasivo Acreedora Afectable
PTU por Pagar
D Pasivo Acreedora Afectable
FIJO
D Pasivo Acreedora
Acreedores Hipotec.. D Pasivo Acreedora Afectable
Creditos Bancarios D Pasivo Acreedora Afectable
DIFERIDO
D Pasivo Acreedora
Intereses cobrados .. D Pasivo Acreedora Afectable
CAPITAL
F Capital Acreedora
Capital Social
F Capital Acreedora Afectable
Reserva Legal
F Capital Acreedora Afectable
Resultado Ejercicio.. F Capital Acreedora
Anteriores 2011
F Capital Acreedora Afectable
Ejercicio 2012
F Capital Acreedora Afectable
Ejercicio 2013
F Capital Acreedora Afectable
Ejercicio 2014
F Capital Acreedora Afectable
Ejercicio 2015
F Capital Acreedora Afectable
Resultado del Ejerci..F Capital Acreedora Afectable
Utilidades Retenidas F Capital Acreedora Afectable
RESULTADOS AC.. H Resultados Acree..
Ventas
H Resultados Acree..Afectable
Productos Financier..H Resultados Acree..
Ganancia cambiaria H Resultados Acree..Afectable
Venta Activos Fijos H Resultados Acree..Afectable
Ingresos por cobrar H Resultados Acree..Afectable
Intereses Cobrados H Resultados Acree..Afectable
Devoluciones sobre.. G Resultados Deud.. Afectable
Descuentos sobre .. G Resultados Deud.. Afectable
Ingresos Varios
H Resultados Acree..Afectable
RESULTADOS DE.. G Resultados Deud..
GASTOS DE VENTAG Resultados Deud..
Sueldos y Salarios G Resultados Deud..
Sueldo
G Resultados Deud.. Afectable
Bono Asistencia
G Resultados Deud.. Afectable
Bono Puntualidad
G Resultados Deud.. Afectable
Bono Despensa
G Resultados Deud.. Afectable
Aguinaldo
G Resultados Deud.. Afectable
Vacaciones
G Resultados Deud.. Afectable
Prima de VacacionesG Resultados Deud.. Afectable
Prima de antiguedad G Resultados Deud.. Afectable
Gratificaciones
G Resultados Deud.. Afectable
Indeminizaciones
G Resultados Deud.. Afectable
Seguro Social (Cuo.. G Resultados Deud..
Imss
G Resultados Deud.. Afectable
RCV
G Resultados Deud.. Afectable
Infonavit
G Resultados Deud.. Afectable
2% Sobre Nominas G Resultados Deud.. Afectable
Depreciaciones
G Resultados Deud..
Depreciacion de Mo..G Resultados Deud.. Afectable
Depreciacion de Eq.. G Resultados Deud.. Afectable
Depreciacion equip.. G Resultados Deud.. Afectable
Depreciacion de edi..G Resultados Deud.. Afectable
Amortizaciones
G Resultados Deud..
Amortizacion gasto.. G Resultados Deud.. Afectable
Amortizacion de ga.. G Resultados Deud.. Afectable
Primas de seguro
G Resultados Deud.. Afectable
Luz
G Resultados Deud.. Afectable
Impuestos
G Resultados Deud..
Recargos
G Resultados Deud.. Afectable
Placas y Tenencia G Resultados Deud.. Afectable
Papelera y Utles
G Resultados Deud.. Afectable
Fletes y Acarreos
G Resultados Deud.. Afectable
Transportes
G Resultados Deud.. Afectable
Telfonos
G Resultados Deud.. Afectable
Gastos de Viaje
G Resultados Deud.. Afectable
Combustibles y Lub.. G Resultados Deud.. Afectable
Mantenimiento Eq .. G Resultados Deud.. Afectable
mantenimiento de L.. G Resultados Deud.. Afectable
Servicios por Proye.. G Resultados Deud.. Afectable
Propaganda y Publi.. G Resultados Deud.. Afectable
Mantenimiento Equi..G Resultados Deud.. Afectable
Herramientas de Tr.. G Resultados Deud.. Afectable
Tenencia
G Resultados Deud.. Afectable

Hoja: 2
Fecha: 30/Ago/2016

Dig Edo
Agr Fin Moneda
Si
Si
Si
Si
Tit
Si
Si
Tit
Si
Tit
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
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Peso Mexi..
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Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..
Peso Mexi..

Seg
Neg

Rubro Agrupa..
NIF
SAT
40
53
37
47

209.01
206.01
205.06
202.03
215.01

54
54

252.07
252.01

53

203.05

63
69
73

302.01
303.01
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
304.03
305.03
306.01

73
68

75
75
87
75
75

702.01
403.01
403.01
702.10
402.01
402.01
403.01

602.01
602.04
602.05
602.15
602.12
602.06
602.07
601.11
602.10
602.13
602.26
602.28
602.27
602.29
613.04
613.03
613.05
504.07
614.05
614.09
602.57
602.52
602.59
602.58
602.55
602.72
602.16
602.50
602.49
602.48
602.56
602.56
602.84
602.61
602.56
602.84
602.58

CONTPAQ i
Nivel
3
3
3
3
3
3
3
4
4
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Cdigo
501-2200
501-2300
501-2400
501-2500
501-2600
501-5011
501-9100
501-9101
501-9102
501-9200
501-9300
501-9600
502-0000
502-0001
502-1000
502-2000
503-0000
503-0100
503-0200
503-0300
503-0400
503-0500
503-0600
503-0700
503-0800
503-0900
503-1000
503-1100
503-1200
503-1300
503-1301
503-1302
503-1400
503-1500
503-1600
503-9100
503-9200
504-0000
504-1000
504-2000
505-0000
506-0000
507-0000
508-0000
509-0000
600-0000
601-0000
602-0000
603-0000

Relacin de cuentas impresas:

Total de cuentas:
Cuentas de acumulacin:
Cuentas de afectacin:

Sayra Yaritza Espinoza Gil

Catlogo de Cuentas al 31/Ago/2016
Nombre

Tipo

Equipo de Seguridad G Resultados Deud.. Afectable

Uniformes
G Resultados Deud.. Afectable
Material de limpieza G Resultados Deud.. Afectable
Gastos aduanales G Resultados Deud.. Afectable
Cuotas y suscripcio.. G Resultados Deud.. Afectable
Gastos por Servicios G Resultados Deud.. Afectable
Partidas no Deduci.. G Resultados Deud..
Gastos No Deducibl..G Resultados Deud.. Afectable
Actualizaciones
G Resultados Deud.. Afectable
Gastos Varios
G Resultados Deud.. Afectable
Capacitacion
G Resultados Deud.. Afectable
Gastos de Contrata.. G Resultados Deud.. Afectable
GASTOS FINANCI.. G Resultados Deud..
Intereses pagados G Resultados Deud.. Afectable
Comisiones Bancari..G Resultados Deud.. Afectable
Perdida cambiaria G Resultados Deud.. Afectable
GASTOS ADMINIS.. G Resultados Deud..
Sueldos y Salarios G Resultados Deud.. Afectable
Gratificaciones
G Resultados Deud.. Afectable
Indemnizaciones
G Resultados Deud.. Afectable
Seguro Social (Cuo.. G Resultados Deud.. Afectable
Depreciaciones
G Resultados Deud.. Afectable
Amortizaciones
G Resultados Deud.. Afectable
Primas de seguro
G Resultados Deud.. Afectable
Luz
G Resultados Deud.. Afectable
Impuestos
G Resultados Deud.. Afectable
Papelera y Utles
G Resultados Deud.. Afectable
Gastos Legales
G Resultados Deud.. Afectable
Transportes
G Resultados Deud.. Afectable
Honorarios
G Resultados Deud..
Honorarios a perso.. G Resultados Deud.. Afectable
Honorarios aduanal.. G Resultados Deud.. Afectable
Gastos Correos y T.. G Resultados Deud.. Afectable
Gastos de Viaje
G Resultados Deud.. Afectable
Deducciones Perso.. G Resultados Deud.. Afectable
Partidas no Deduci.. G Resultados Deud.. Afectable
Gastos Varios
G Resultados Deud.. Afectable
ISR y PTU del Ejerc..G Resultados Deud..
ISR del ejercicio
G Resultados Deud.. Afectable
Ptu del Ejercicio
G Resultados Deud.. Afectable
Compras
G Resultados Deud.. Afectable
Gastos sobre comp.. G Resultados Deud.. Afectable
Costo de Venta Acti..G Resultados Deud.. Afectable
Devoluciones sobre.. H Resultados Acree..Afectable
Descuentos sobre .. H Resultados Acree..Afectable
Ingresos acumulad.. K De Orden DeudoraAfectable
Ingresos acumulad.. L De Orden Acreed.. Afectable
Ingresos acumulad.. K De Orden DeudoraAfectable
Ingresos acumulad.. K De Orden DeudoraAfectable

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Hoja: 3
Fecha: 30/Ago/2016

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502.01
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503.01
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