J-000002949-3

Solicitud de Movilizacin de Fondos en Cuenta en Moneda Extranjera

Cdigo

Nombre de la oficina / Unidad

Fecha Solicitud

Datos del Cliente

Nombre/Razn Social del cliente:

C.I./Pasaporte/RIF:

Direccin:

Estado:

Telfonos:

Ciudad:

Correo electrnico para enviar la notificacin de la solictud:

Datos de la solictud

Persona Natural domiciliada en el pas

Transferencia en moneda de curso legal en el pas, al tipo de cambio vigente
Cheque de Gerencia en Moneda Extranjera girado contra corresponsal
Transferencia a cuentas propias en moneda extranjera en Banco Nacional
Transferencia a cuentas propias en moneda extranjera en Bancos del Exterior
Persona Jurdica no domiciliada en el pas

Persona Jurdica Domiciliada en el pas

Transferencia en moneda de curso legal en el pas, al tipo de cambio vigente.

Cheque de Gerencia en Moneda Extranjera girado contra corresponsal
Transferencia a cuentas propias en moneda extranjera en Banco Nacional
Transferencia a cuentas propias en moneda extranjera en Bancos del Exterior
Transferencia a cuenta de tercero en moneda extranjera en Banco Nacional
Transferencia a cuenta de tercero en moneda extranjera en Bancos del Exterior
Petrleos de Venezuela S.A. o sus empresas filiales
Transferencia en moneda de curso legal en el pas, al tipo de cambio vigente
Transferencia a cuentas en moneda extranjera en Banco Exterior para atender los conceptos establecidos en los articulos 2 y 5
del convenio cambiario N 9 del 14 de julio de 2009
Transferencia a cuentas en moneda extranjera en Banco Nacional cuyo titular sea persona jurdica domiciliada en el pais para
cancelar:
Componente externo de sus contrataciones
Aportes de capital y prstamos de accionistas a filiales
Impuestos y contribuciones
Empresas mixtas a las que se refiere la Ley Orgnica de Hidrocarburos, la Ley Orgnica de Hidrocarburos Gaseosos y la
Ley Orgnica para el Desarrollo de las Actividades Petroqumicas
Transferencia en moneda de curso legal en el pas, al tipo de cambio vigente
Transferencia a cuentas en moneda extranjera en Banco Exterior para atender los conceptos establecidos en los articulos 2 y 5
del convenio cambiario N 9 del 14 de julio de 2009
Transferencia a cuentas en moneda extranjera en Banco Nacional para cancelar:
Impuestos y contribuciones
Dividendos y distribuciones
Esta operacin genera cobro de comisin con cargo a su cuenta en moneda extranjera , esta ud. de acuerdo:

Si

No

De seleccionar no, la operacin no podr ser procesada.

Si

No
Monto de la
operacin en ME:

Cuenta Bancaribe en moneda extranjera a debitar (20 dgitos):

Comisin

Monto Total de la
operacin
0.00

Concepto/Motivo de la operacin:

Nombre del Beneficiario:

Direccin del Beneficiario (registrada en el Banco destino)

En caso de transferencia indique:

Nmero de cuenta del beneficiario (ME):
Para las cuentas correspondientes a IBAN (Cdigo Internacional de Cuenta Bancaria), debe colocar dgitos completos de la cuenta

Nombre del Banco donde posee cuenta el Beneficiario:

Cdigo de SWIFT:

Pais destino donde posee cuenta el Beneficiario:

Nmero de ABA: (si aplica)

Nmero de cuenta del Banco Intermediario (si aplica):

En caso de que la transferencia solicitada sea fuera de los EEUU debeindicar nmero de cuenta en banco intermediario

Nombre del Banco Intermediario:

Cdigo de SWIFT:

Pais donde se ubica el Banco Intermediario:

Nmero de ABA: (si aplica)

Comoquiera que los haberes del Cliente se mantienen en cuentas en moneda extranjera en el Banco Central de Venezuela (BCV) y, por ende, bajo el
control de dicho Instituto Emisor, queda entendido que segn las normas y procedimiento vigentes, la solicitud de movilizacin de fondos ser
procesada previa autorizacin del BCV.
EL SOLICITANTE declara que los fondos que utilizar en esta operacin (i) provienen de fuentes lcitas; (ii) no tienen relacin ni directa ni indirecta con
fondos provenientes de las actividades ilcitas contempladas en la normativa que regula la materia de prevencin y control de la legitimacin de
capitales, el financiamiento al terrorismo, la delincuencia organizada y dems leyes aplicables; y, (iii) no provienen de actividades tipificadas como
ilcitos, conforme a las normas que regulan la materia cambiaria. Igualmente, se compromete a ratificar esta declaracin de licitud de fondos cada vez
que sea requerido por BANCARIBE, y a suministrar la informacin necesaria y suficiente para la correcta verificacin de la fuente de sus ingresos y
destino de los fondos recibidos, en acatamiento de las disposiciones legales vigentes que regulan la materia de prevencin y control de la legitimacin
de capitales y el financiamiento al terrorismo, la evasin de impuestos y cualquier otra norma nacional e internacional. Asimismo, declara conocer y
aceptar que BANCARIBE tiene la facultad de aplicar los mecanismos de prevencin y control contra la legitimacin de capitales y el financiamiento al
terrorismo, la evasin de impuestos y cualquier otra norma nacional e internacional relacionada con esta operacin bancaria y, de ser el caso,
suspenderla, temporal o definitivamente, si sta pudiera representar una violacin a las normas o mecanismos descritos en este enunciado.
EL SOLICITANTE autoriza el cobro de las tarifas y/o comisiones correspondientes a la prestacin del servicio de transferencia de fondos desde su
cuenta en moneda extranjera, por cada una de las operaciones que se soliciten y, en consecuencia, es el nico responsable de la informacin
relacionada al beneficiario de la misma.

Firma autorizada del cliente

C.I.:

Firma del funcionario

Firma autorizada del cliente

C.I.:

Firma autorizada del cliente

C.I.:

Sello verficacin de firma/ otros

Nombre:
Bc:
"El Banco no se har responsable por errores u omisiones en la informacin suministrada por el cliente ordenante de la transaccin en este formato"
Fecha de Actualizacin: 09/2014

Versin: 08

Cdigo: F-001036