Caja Principal

Efectivo

433,600.00

Comprobante
Facturas Compras

40,000.00

Compras

40,000.00

Total Comprobantes
Cheques Reposicin
Total Cheques Reposicin
Total Arqueo Caja Principal

80,000.00
120,000.00
120,000.00
633,600.00

Saldo de caja Principal

663,600.00

faltante caja Principal

(30,000.00)

AO 2006

INVERSIONES
TEMPORALES

Participaciones
Deposito a Plazo FIJO

C=B/12

D= A x C

E=D/30 Das

Monto

i Intereses
Anual

i Intereses
Mensual

Intereses
Mensual

Intereses
Diario

Fecha de
Adquisicin

Fecha de
Cierre

Tiempo
Transcurrido
al 31/12/06

24%
24%

2%
2%

520,000.00
392,000.00

10,400.00
7,840.00
18,240.00

Acumulados (Activos = Ingresos) Cuentas por Cobrar

Pasivo - Gasto) = Cuentas por Pagar
1
Acumulado por Cobrar
36,840.00
Ingresos por Intereses
36,840.00
P/r intereses de 60 das que corresponde ao al fiscal 2006
2
Intereses Acumulado por Cobrar
18,240.00
Ingresos por Intereses
18,240.00
P/r intereses de 30 das que corresponde al al fiscal 2007
3
Banco
54,720.00
Intereses acumulado por Cobrar
54,720.00
p/r cobro y registro
4
Ingresos por Intereses
54,720.00
Utilidades no Distribuida
54,720.00
p/r cobro utilidad

346.67
261.33

11/1/2006
11/1/2006

12/31/2006
12/31/2006

60.00
60.00

Cedulas Sumarias
INVERSIONES
TEMPORALES

Participaciones
Deposito a Plazo FIJO

C=B/12

D= A x C

E=D/30 Das

Monto

i Intereses
Anual

i Intereses
Mensual

Intereses
Mensual

Intereses
Diario

Fecha de
Adquisicin

Fecha de
Cierre

Das o
Tiempo
Transcurrido
al 31/12/06

24%
24%

2%
2%

Acumulados (Activos = Ingresos) Cuentas por Cobrar

Pasivo - Gasto) = Cuentas por Pagar
1
Acumulado por Cobrar
Ingresos por Intereses
P/r intereses de 60 das que corresponde ao al fiscal 2006
2
Intereses Acumulado por Cobrar
Ingresos por Intereses
P/r intereses de 30 das que corresponde al al fiscal 2007
3
Banco
Intereses acumulado por Cobrar
p/r cobro y registro
4
Ingresos por Intereses
Utilidades no Distribuida
p/r cobro utilidad

i=E x H

K= E x J

Intereses al
31/12/06

Tiempo
Transcurrido
al 30/01/07

Intereses al
30/01/07

20,800.00
15,680.00
36,480.00

30.00
30.00

10,400.00
7,840.00
18,240.00

dulas Sumarias
i=E x H

K= E x J

Intereses al
31/12/06

Das o
Tiempo
Transcurrido
al 31/12/06

Intereses al
30/01/07

Cedulas Sumarias
Pliza de Seguro

Participaciones
Deposito a Plazo FIJO
Total Pliza

C=B/12

D= A x C

E=D/30 Das

Monto

COBERTURA
Meses

Ao Comercial

Monto Mensual

Monto Diario

80,000.00
45,000.00
125,000.00

12
12
24.00

360
360
720.00

6,666.67
3,750.00
10,416.67

1
Gasto de Seguro
44,583.33
Seguro pre Pagado
Para Registra gasto de seguro
2
Utilidades no Distribuida
44,583.33
Gasto de Seguro
Para Registra utilidades no distribuida

44,583.33

44,583.33

222.22
125.00
347.22

F
Fecha de
Adquisicin
8/1/2007
10/1/2007

G
Fecha de
Cierre
12/31/2007
12/31/2007

Cedulas Sumarias
Pliza de Seguro

C=B/12

D= A x C

E=D/30 Das

Monto

COBERTURA
Meses

Ao Comercial

Monto Mensual

Monto Diario

Fecha de
Adquisicin

Fecha de
Cierre

Participaciones
Deposito a Plazo FIJO

Total Pliza

1
Gasto de Seguro
Seguro pre Pagado
Para Registra gasto de seguro
2
Utilidades no Distribuida
Gasto de Seguro
Para Registra utilidades no distribuida

Cedulas Sumarias
H

i=E x H

Das
Consumo de la
Transcurrido
Pliza
150.00
33,333.33
90.00
11,250.00
44,583.33

J
Mes
Transcurrido
5
5

K= A - J
Pliza por
Consumir
46,666.67
33,750.00
80,416.67

Cedulas Sumarias
H

i=E x H

K= A - J

Das
Transcurrido

Consumo de la
Pliza
-

Mes
Transcurrido

Pliza por
Consumir

Cedulas Sumarias
Saldo Segn Libro
Ao Anterior

RE

Cuentas

CODIGO

Cuentas por Cobrar

Provisin Cuentas Incobrables

Saldo Segn Libro

Ao Actual

Ajuste y Reclasificacin
Debe

Haber
45,280.00

452,800.00
45,280.00

905,600.00
90,560.00

45,560.00

498,080.00

996,160.00

45,560.00

Cedulas Sumarias de Inventario de Mercanca

Saldo Segn Libro
Ao Anterior

RE

Cuentas

CODIGO

Inventario
Mercancia

a7

Saldo Segn Libro

Ao Actual

357,900.00
-

715,800.00
-

357,900.00

715,800.00

Ajuste y Reclasificacin
Debe

Haber
20,448.00

###

Cedulas Sumarias de Seguro Prepagado

CODIGO

Cuentas
Seguro Prepagado
Mercancia

RE
g7

Saldo Segn Libro

Ao Anterior
65,500.00
-

Saldo Segn Libro

Ao Actual
125,000.00
-

Ajuste y Reclasificacin
Debe
###

Haber
44,583.35

65,500.00

125,000.00

Cedulas Sumarias
Saldo Segn Libro
Ao Anterior

RE

Cuentas

CODIGO

Cuentas por Cobrar

Provisin Cuentas Incobrables

Saldo Segn Libro

Ao Actual

Ajuste y Reclasificacin
Debe

Haber
###

###

Cedulas Sumarias de Inventario de Mercanca

Saldo Segn Libro
Ao Anterior

RE

Cuentas

CODIGO

Inventario
Mercancia

a7

Saldo Segn Libro

Ao Actual

Ajuste y Reclasificacin
Debe

Haber
###

###

Cedulas Sumarias de Seguro Prepagado

CODIGO

Cuentas
Seguro Prepagado
Gastos de Seguro

RE
g7

Saldo Segn Libro

Ao Anterior
-

Saldo Segn Libro

Ao Actual
-

Ajuste y Reclasificacin
Debe
###

Haber
###

edulas Sumarias
Saldo Final
860,320.00
45,000.00

as de Inventario de Mercanca
Saldo Final
695,352.00
-

marias de Seguro Prepagado

Saldo Final

Mercancia
80,416.65 Seguro Pre Pagado
-

44,583.35
44,583.35
-

edulas Sumarias
Saldo Final
-

as de Inventario de Mercanca
Saldo Final
-

marias de Seguro Prepagado

Saldo Final
-

Gastos de Seguro
Seguro Pre Pagado