UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

INVESTIGACIN DE MERCADOS
DEFINICIN DE OBJETIVOS

Satisfacer al cliente con nuestro servicio.

Ser una empresa reconocida por la prestacin de servicios en el S.G.P.A.T.E.
Optimizar las condiciones y el medio ambiente de trabajo y por ende favorecer una mejor calidad de vida.
Permanecer en el mercado de servicio de alquiler y ventas.
Ser la preferencia de los clientes.
Cumplir con los aspectos legales (gubernamentales e internos).
Ser recocida localmente por la calidad del servicio.
Facilitar las medidas de proteccin necesarias para la prevencin de accidentes de trabajos en las empresas.
Educar al personal directivo de las empresas y a la poblacin trabajadora en el cumplimiento de sus obligaciones en lo que
respecta a la proteccin y fomento de la salud.
Dar capacitaciones a todas las empresas que se encuentre en la ciudad de Valledupar.
Cumplir cada una las metas que sea propuesto la empresa.
JUSTIFICACIN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La empresa de servicios en sistema general de prevencin en el rea de trabajo y al empleado, tambin basado en las ventas y
alquileres de los EPP. Desde su iniciativa desarrollara exitosamente y suministrara al mercado las nuevas tecnologas y el equipamiento
en seguridad industrial y capacitaciones que permitir dar seguridad al empleador, al trabajador y la empresa.

Pgina

Ofreceremos y venderemos los productos por unidades para las empresas; de 300 unidades por mes en Klarens, 190 unidades por
mes en DPA, 500 unidades por mes en Alpina, 200 unidades por mes en Servipan, y aquellas pequeas empresas que necesiten de
nuestros productos (tapa boca, guantes de ltex, guantes industriales, etc. gafas industriales oscuras, transparentes, casco de
diferentes colores, botas industriales, entre otros productos de EPP industriales. Cabe aclarar que esta es una proyeccin de venta y
alquiler por meses.

Nuestros servicios impactan la visin industrial ya que se ofrecen capacitaciones en formacin, Identificacin de las fuentes
generadoras del factor de riesgo, Evaluacin del nivel de exposicin, Medidas de Control, Equipos de Proteccin Personal,
Documentacin y Registros, Planes de emergencia (brigada primeros auxilios, vas de evacuacin, sealizacin, como actuar en caso
de riesgos laborales) y Auditoria en gestiones de seguridad y Auditora del programa (evaluacin y seguimiento);ventas y alquiler de los
EPP. Puesto que aproximadamente el 75% de la poblacin de Valledupar, tiene por propiedad varias empresas que nos solicitan por las
prestaciones de nuestros servicio en S.G.P.A.T.E.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

En las capacitaciones, los servicios se harn por horas con un costo de $50.000 por persona.
El xito de nuestras ventas ser basado en la propuesta nica, el lanzamiento de la fabricacin del producto de alta calidad de
seguridad industrial, con el alto nivel de rentabilidad en el corto plazo (2 aos), con las inversiones mnimas, usando las materias primas
accesibles (los EPP), el consumo mnimo compras (75%de la produccin).
Estamos seguros que al vender y alquilar los productos, algunos de nuestros clientes querrn ser parte de nuestro sucursal y abrir su
propio negocio proveyendo artculos de nuestra empresa.
Estaremos muy contentos en compartir nuestra experiencia y les aseguramos que S.G.P.A.T.E. ser su socio confiable.
ANLISIS DEL SECTOR

S.G.P.A.T.E estar ubicado en un sector concentrado, en donde va influenciar el comercio de compra y ventas para nuestro negocio ya
que est ubicado en el centro de la ciudad.
Nuestra tendencia prevista a futuro:
Corto plazo: ser incrementar las ventas, alquiler y capacitaciones en menos de 6 meses.
Mediano plazo: ampliar nuestro local y personal trabajador en capacitaciones en un ao
Largo plazo: tener sucursales o sedes a nivel departamental.
Ya que en nuestra ubicacin no tenemos competencia cercanas que nos perjudiquen con nuestro crecimiento y desarrollo de nuestra
empresa.

ANLISIS DE MERCADO

El nmero de la poblacin de Valledupar son: 350.000 habitantes aprox.

Pgina

Nuestro servicio es ofrecido a toda Valledupar sin excepcin de alguna zona perifrica.

Nuestro mercado objetivo va dirigido a toda la poblacin de Valledupar, sector hospitalario, empresas productoras de alimentos,
sectores bancarios, estudiantes en rea industrial, minera, salud ocupacional entre otras.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

El nmero de personas que piden nuestro servicio son 500.995 (beneficiario) aprox.
Las personas que piden con ms frecuencia el servicio son del 70% de los habitantes aprox.
La cantidad de servicio a ofrecer son: capacitaciones en seguridad industrial, plan de emergencia y sealizacin.
Ventas y alquiler de EPP.
ANLISIS DE LA COMPETENCIA

Nuestra empresa se va a diferenciar de las del resto porque adems de prestar servicio asesoramos en cuanto al uso y manejo de los
epp, damos a nuestros clientes una garanta de 3 meses y por la caracterstica de nuestros precios es que son tan asequibles que
cualquier persona puede adquirir nuestros productos.
Adems hacemos acuerdos con otras empresas para proveerlos por lo que nosotros tenemos una doble funcin y es que es la de
vender cara al pblico y proveer a otras empresas tanto para la compra, alquiler o capacitaciones, todo ello por medio de acuerdos.
Por otra parte todos los puntos fuertes que tiene nuestra competencia es que tienen mayor difusin en los medios de comunicacin y
tienen mayor cobertura de mercado ya que venden en el mercado nacional.
Muchos de nuestros competidores son ms conocidos que nosotros porque llevan mucho ms tiempo y nosotros solo empezaremos a
realizar nuestro proyecto ya que, estamos en una fase de crecimiento y estamos incorporando otro tipo de mtodo de
capacitaciones,ventas y alquiler; lo cual har que en nuestros establecimientos satisfaga su necesidad.
Nuestros competidores ms potenciales son:

Pgina

APREHSI = LTDA Atencin pre hospitalaria & Seguridad Industrial.

Seguridad Industrial del Cesar Seince.
Centro de salud Ocupacional Adalberto Maestres Duran.
Industrias S vs M Seguridad, Salud y Mantenimiento en Valledupar.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

ESTRATEGIAS DE MERCADO
CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

S.G.P.A.T.E es una empresa a nivel local que prestara su servicio, con el fin de brindarles comodidad, confianza y seguridad a sus
clientes y trabajadores.
Es una empresa que est abierta para atender a todo pblico.
Contamos con un personal altamente calificado para prestarle un servicio de calidad.
Por su seguridad debe tener en cuenta que el personal de nuestra empresa de, ser identificado por los chalecos, uniformes distintivos
de la empresa y su carnet de trabajo cuando se presente ante usted.
El personal que lo va atender, debe brindarle un trato ameno al cliente con la finalidad de que sea un servicio formal y pulcro.
En nuestra empresa nos aseguramos de ofrecer una excelente calidad en los servicios y una garanta de competitividad.
Nuestro servicio ser de consumo indirecto y directo, ofrecemos capacitaciones en seguridad industrial, plan de emergencia y
sealizacin para S.G.P.A.T.E.
La distribucin de nuestro servicio ser entregado de acuerdo a su necesidad y plazos que usted nos estipule (normal, rpido y urgente).
Adems se muestra un plan operativo en el que se describen los requerimientos recursos fsicos, humanos y financieros necesarios para
el proyecto.
S.G.P.A.T.E tiene como fortaleza frente a la competencia, son las siguientes:
Capacitamos a personas de cualquier rea en el manejo de los EPP.
No tenemos excepcin de estrato social.
Sentido de pertenencia para nuestros clientes.
Buena localizacin de la empresa.
La garanta de los productos.

Tambin se ha desarrollado el plan de organizacin el cual ha permitido conocer tanto la estructura legal como organizativa de la

Pgina

Solo prestamos nuestros servicios a nivel local.

No elaboramos los productos.

Como debilidades:

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

empresa esto nos ayuda a delimitar las responsabilidades que se derivan en las diferentes reas especialmente del rea operativa, ya
que esta es la de importancia para el proyecto, del buen funcionamiento de esta rea depender el xito de la empresa.
ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN

La estrategia distribucin de S.G.P.A.T.E ser por:

Venta al pblico:

Mayoristas.
Distribuidores.
Detal (Grandes superficies, tiendas especializadas)

Venta directa:

Por correspondencia.
Puerta a puerta.
Internet (hay un tema especfico sobre dicho tipo de venta)

La estrategia ser sectorizar las zonas ms viables para que el servicio sea ms diligente.
ESTRATEGIAS DE PRECIO

Para el cliente directo de S.G.P.A.T.E, el precio es una variable que prima al momento de decidir la compra de un determinado Kit de
producto. Por esto su uso a travs de descuento por volmenes de venta, premios por Kit vendido, descuento por volumen de compra
son esfuerzos que se considerarn al momento que el vendedor de S.G.P.A.T.E visite el punto de venta del consumidor directo de la
empresa. Lo mencionado servir tambin para fundamentar la venta por parte del vendedor de S.G.P.T.E a su cliente.

Pgina

Debido a lo anterior S.G.P.A.T.E utiliza una estrategia de precios de penetracin pudiendo de esta manera entrar a una parte importante
del mercado, adoptando un sistema de distribucin intensiva, acciones publicitarias importantes y una capacidad de produccin muy

Al utilizar un precio destacado, aunque no necesariamente sea una oferta, genera un aumento del 65% en los actos de compra del
producto.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

bien adaptada a los requerimientos del mercado.

Las charlas de capacitacin vara el precio de acuerdo al tiempo y al nmero de personas y en los otro programas tendr un valor de
$300.000 (auditorias, charlas de primeros auxilios, Medidas de control... Etc.)
El precio ser determinado por el Horario y por la prestacin del servicio.
En las ventas de EPP tendr un valor de kit completo $200.000 y el precio individual de los EPP varia de lo que compre.
El alquiler vara del tiempo y de lo que usted necesite. (Casco, guantes, gafas, botas punta de hierro etc.)

ESTRATEGIAS DE PROMOCIN

La promocin de nuestro negocio se har por medio de redes sociales, volantes, pasa calles, radio, peridicos y televisin esto
especialmente en fechas en que estemos de aniversario, madrugones, en fechas de primas; estas promociones de ofertas, reducciones
de precio, dos por uno, se realizaran peridicamentesiendo por un tiempo limitado y con una existencia limitada.
Para nuestrosclientes fieles incentivarlos con premios, bonos de compras, cupones de precios reducidos y, pruebas del producto para
conocerlo mejor, esto con el fin de llamar nuevos clientes y la permanencia de clientes antiguos.
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIN

Directas:

Visuales: Vallas, carteles, folletos, etc.

Auditivos: Cuas de radio.
Audio/visuales: Spots televisivos, Internet.
Otros: Visitas personales, demostraciones en ferias, seminarios, etc.

Visuales: Reportajes en revistas, concursos (entregando como premios los productos objeto de la venta) etc.
Auditivos: Entrevistas, publirreportajes
Audio/visuales: Entrevistas con profesionales que recomiendan su uso (doctores, deportistas, empresas industriales, etc.)
Otros: Visitas personales, eventos de simulacros de emergencia (patrocinios), viajes con seminarios (invitando a
profesionales: mdicos, agencias viajes, etc.)

Pgina

Indirectas:

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

ESTRATEGIAS DE SERVICIO

Garantizar el servicio.
En caso de que la entrega no se haya hecho en la hora estipulada ser gratis.
Consolida el precio del servicio para nuestro cliente.
Constancia de que se entreg y llevo a cabo el servicio.
Buen trato para con el cliente.
Servicio a domicilio.
Formas de pagos viables para el cliente.
PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO

Nuestra estrategia de la mezcla de mercadeo est relacionada en los diferentes presupuestos :

Estrategias

Costos

Productos

$ 100.000.000

Promocin

$10.000.000

Plaza

$5.000.000

Total

$115.000.000

Propsito
Comprar al por mayor y vender a menor
costo, para obtener ms clientes y tener
reconocimiento en el mercado.
Atraer nuevos clientes para que nuestros
productos y servicios sean atractivos para
nuestro pblico.
Precios mucho ms asequibles.
Acceso a financiacin mucho ms fcil.
Rentabilidades son mseconmicas.

Nuestros proveedores nos suministra los productos necesarios de seguridad industrial, la cual se les hace cada 15 das o mensual, nos

Pgina

ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO

En la tabla se muestra el costo total de las estrategias publicitarias y ambientales de mercadeo utilizadas para el negocio.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

dan una prologa de pagos de facturas a 30dias y la mora de factura es del 15% segn el valor de la factura, si tenemos una oportuna
puntualidad del pago nos darn un descuento, segn el valor de la factura de un 8%.
PROYECCIN DE VENTAS
PROYECCIN DE VENTAS Y POLTICA DE CARTERA

Para el desarrollo de nuestra empresa, tenemos una venta diaria la cual todos los das se consignaran en la cuenta bancaria,el diaria
vendido y a final de mes se har un balance de venta.
Nuestro ingreso diaria es de 3.000.000, semanales $18.000.000, mensuales 4.680.000.000

Ventas

10%

23%

mensual

9%

anual

Diario
Semanal
Mensual
Anual

VENTAS
3,000,000
18,000,000
4,680,000,000
15,160,000,000

58%

semanal

PLAN DE COMPRAS
Consumos Por Unidad de Producto

Pgina

diario

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Los insumos que utilizaremos para las ventas & alquileres son:
Materia Prima
Extintores
Casco
Botas
Guantes
Gafas Industriales
Tapa Bocas
Mscara de Gas
Monjitas o
Pasamontaa
Pantalones
Protectores
Aire Autnomo
Proteccin De
Orejas
Las Capas O
Chaquetones
Arns
Cuerdas
Linternas

Cantidad Unidades
Requeridas
120
150
100
109
166
10000
90
155

Unidades a
Producir
120
150
100
109
166
10000
90
155

155

155

99
180

99
180

200

200

300
300
300

300
300
300

COSTOS DE PRODUCCIN

Extintores
Casco

Cantidad Unidades
Requeridas
120
150

Unidades a
Producir
120
150

Pgina

Materia Prima

Los insumos que utilizaremos para las ventas & alquileres son:

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Botas
Guantes
Gafas Industriales
Tapa Bocas
Mscara de Gas
Monjitas o
Pasamontaa
Pantalones
Protectores
Aire Autnomo
Proteccin De
Orejas
Las Capas O
Chaquetones
Arns
Cuerdas
Linternas

100
109
166
10000
90
155

100
109
166
10000
90
155

155

155

99
180

99
180

200

200

300
300
300

300
300
300

INFRAESTRUCTURA

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

Divisiones para
oficina
Escritorios
Juego de mesa y
sillas de juntas
Sillas Ergonmicas
Sillas Rimax
Telfono 3 lneas,
identificador.

$ 350.000

$ 2800.000

4
1

$ 230.000
$ 1000.000

$ 920.000
$ 1000.000

4
80
6

$ 180.000
$ 25.000
$ 78.900

$720.000
$ 2000.000
$ 473.400

Pgina

Articulo

10

Con la infraestructura de nuestra empresa contamos con: auditorios, recepcin, administracin, depsito para el material, garaje para
los vehculos, comedor para el personal, baos, oficina de gerencia, pasillos, sala de junta, jardn, oficina de operarios.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

$ 300.000

$ 600.000

2
6

$ 950.000
$ 350.000

$ 1900.000
$ 2100.000

$ 310.000

$ 310.000

$ 20.000

$ 20.000

$ 15.400

$ 30.800

1
1
6

$ 290.000
$ 900.000
$ 1100.000

$ 290.000
$ 900.000
$ 6600.000

3
__

$ 300.000
$ 6399.300

$ 900.000
$ 21.564.200

Pgina

Vitrinas en aluminio y
vidrio 4 divisiones
Aires acondicionados
Celulares
Smartphone
Dispensador de agua
(fra-caliente)
Dispensador de
vasos plsticos
Dispensador de jabn
lquido (baos)
Video-proyector
Computador porttil
Computadores
escritorio
Impresora
Total

11

FOR-GA-105/VERSIN 1

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

ORGANIZACIN
ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Anlisis DOFA - FODA

Buen ambiente laboral.

Pro actividad en la gestin.
Conocimiento del mercado.
Grandes recursos financieros.
Garanta y calidad del producto.

Pgina

12

Fortalezas: en nuestra empresa tenemos capacidades especiales que nos permite tener una posicin privilegiada frente a la
competencia. Contamos con recursos que controlan las capacidades y habilidades que se poseen y actividades que se
desarrollan positivamente en el mbito empresarial.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Posibilidades de acceder a crditos.

Equipamiento de ltima generacin.
Contamos con personal altamente capacitado y administrativos de calidad.
Caractersticas especiales del producto que se oferta.
Cualidades del servicio que se considera de alto nivel.

Oportunidades: crear resultados positivos y favorables para la poblacin trabajadora local.

Competencia dbil.
Mercado mal atendido.
Necesidad del producto.
Inexistencia de competencia.
Tendencias favorables en el mercado

Debilidades: nosotros como empresa nuestra mayor debilidad, es que no procesamos ni desarrollamos el producto y nos
provoca una posicin desfavorable frente a la competencia y por ahora seremos a nivel local.
Amenazas:

Conflictos gremiales
Cambios en la legislacin
Competencia muy agresiva
Aumento de precio de insumos
Tendencias desfavorables en el mercado
Competencia consolidada en el mercado

Pgina

Para controlar cada una de las amenazas encontradas: consolidar con las empresas, estar actualizados a medida que va cambiando la
legislacin, estar a un paso delante de la competencia, tener estrategia en los precios para cuando haya aumento de los insumos,
ofertas de ventas en la cual no tengamos perdidas.

13

Con el anlisis del FODA identificamos como controlar los impactos negativos y conservar los impactos positivos de nuestra empresa.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

En las debilidades asociarnos con ms accionistas para poder llevar acabo el desarrollo del producto que nosotros compramos, para as
obtener ms capital y tener ms locales en diferentes ciudades del pas.

Organismos de Apoyo

Las entidades que nos apoyan en nuestro servicio de capacitaciones contamos con los bomberos, cruz rojo, defensa civil (simulacros de
emergencia), en las charlas de motivacin, seguridad industrial, plan de emergencia entre otros contamos con nuestro personal
contratado.
En los EPP contamos con diferentes proveedores como APREHSI = LTDA Atencin pre hospitalaria & Seguridad Industrial, los
extintores no los suministran desde Bogot.

Pgina

14

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

Los aspectos legales obligatorios de nuestra empresa se basan en :

La factura de venta y servicio debe emitir como mnimo, en duplicado, la copia la conserva el cliente y la original el

Pgina

ASPECTOS LEGALES
Constitucin Empresa y Aspectos Legales

15

FOR-GA-105/VERSIN 1

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

vendedor.
La factura debe llevar impreso el nombre; la razn social, rut, domicilio, giro o actividad.
Las facturas deben contener el sello de la empresa.

Aspectos legales opcionales:

Anotar los datos del comprador. (sin necesidad de especificar lo que compra el servicio que se presta).

Guas de despacho y notas debito.

Fecha de emisin de la factura que debe coincidir con el inicio del alquiler (no se pueden alquilar productos con
facturas antiguas).
Por operaciones que no sean ventas, como ser el alquiler de un activo fijo para su reparacin.
Aumento por diferencias de precios. (Por gastos de cobranza de una factura, En general, por cualquier motivo que se
aumente el monto de lo facturado).

Letra de cambio

La letra de cambio es un ttulo de crdito representativo de dinero. Si la letra no contiene la fecha del pago se
considera pagadera a la vista, esto es, a un plazo de la fecha del giro: El plazo para el vencimiento se cuenta desde el
giro.
COSTOS ADMINISTRATIVOS
Gastos de Personal

Profesionales
Ley 1122 del 2007
Art. 10

$1.179.000

PRESTACIONES
SOCIALES

SUBSIDIO
TRANSPORTE

Por salario mes $70.500

($73.800)
Empleador

DOTACIONES DE
MATERIALES DE
OFICINA
$150.000

Pgina

SUELDO

16

Salarios y prestaciones Sociales de S.G.P.A.T.E.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

($50.200) es del
8.5%
Trabajador
($23.600) es del
4%
Vigilancia
Aseadora
Mensajero

$800.000
$589.500
$589.500

$ 23.600 del 4%
$ 23.600 del 4%
$ 23.600 del 4%

$ 70.500
$ 70.500
$ 70.500

SALARIO
Salario Mnimo ao 2013

SALARIO EN HORAS EXTRAS

VALOR
$ 589.500

Salario Mnimo da
Salario Mnimo hora Ordinaria
Salario Mnimo hora Nocturna

$ 19.650
$ 2.456
$ 3.315

DEFINICION
Jornada ordinaria 48 horas
Semanales, 8 horas diarias
Jornada Ordinaria da 8 horas
Jornada Ordinaria 6 am a 10pm
Jornada Nocturna 10pm a 6am valor hora
ordinara + 35% de recargo

NOTA: el auxilio de transporte se le pagara a quienes devenguen hasta $ 1.179.000 ( 2 salario mnimos mes )
Gastos de Puesta en Marcha

DEFINICION
registro mercantil, certificados, permisos, licencia, estudios

VALOR
$ 120.000

Pgina

Acredita y hace pblica nuestra calidad de comerciante.

Hace visible nuestro negocio frente a clientes potenciales
Brinda estructura legal que soporta jurdicamente nuestro negocio.
Le facilita la participacin de crditos ante entidades financieras.

17

Nuestra empresa formalizo el registro mercantil que genera seguridad y confianza para sus empleados, sus clientes, sus proveedores y
la comunidad empresarial en general. Adems:

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Gastos Anuales de Administracin

S.G.P.A.T.E. cuenta con gastos administrativos de servicios necesarios para el buen desempeo de las funciones ejecutivas, tcnicas y
administrativas del personal de la empresa, tales como:
DEFINICION
IMPUESTO
AGUA
LUZ
TELEFONO FIJO
CELULAR
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES
INTERNET
TOTAL:

VALOR
$ 3.000.000
$ 25.000
$ 250.000
$ 60.000
$ 150.000
$ 400.000
$ 50.000

12
12
12
12
12
12
12

$ 36.000.000
$ 300.000
$ 3.000.000
$ 720.000
$ 1.800.000
$ 4.800.000
$ 600.000
$ 47.220.000

NOTA: Aunque este listado se observa claramente que estos costos no estn definidos por la variacin de consumo mes a mes, por lo
que tendremos que hacer este presupuesto tentativo y corregirlo con base en los controles ejercido sobre gasto.
FINANZAS

Pgina

18

INGRESOS
Fuentes de Financiacin

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

El capital de S.G.P.A.T.E. es aportado por los socios, de esta manera nuestra entidad puede llegar a fondo con los recursos financiero,
para llevar a cabo nuestras metas de crecimiento y progreso.
SOCIOS

APORTE

Pgina

Formatos Financieros

19

ANGIE ACOSTA
$ 30.000.000
KEYLA BARCELO
$ 30.000.000
YOLIMA OLAYA
$ 30.000.000
TOTAL :
$ 90.000.000
NOTA: el capital restante ser invertido en artculos que hagan falta.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
PROVEEDORES
PROVEEDORES NACIONALES
CUENTA X PAGAR
IMPUESTO SOBRE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

ACTIVO FIJO
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
$ 15.000.000
$ 15.000.000
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 15.000.000
$ 15.000.000
EGRESOS

20

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL ACTIVO FIJO

$ 90.000.000
$ 0.00
$ 90.000.000
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 90.000.000

Pgina

DISPONIBLE
CAJA
BANCOS
INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPO IMPUESTOS
CXC TRABAJADORES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Las inversiones requeridas para nuestro negocio estn presentadas en aporte de capital de las socias por un valor de $ 30.000.000 por
cada socia, la cual da una suma de $ 90.000.000; se garantiza nuestra produccin por los 6 primeros meses del ao.
DEFINICION
IMPUESTOS
AGUA
LUZ
TELEFONO FIJO
CELULAR
MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES
INTERNET
TOTAL

DIARIA
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL

VALOR
$ 3.000.000
$ 25.000
$ 250.000
$ 60.000
$ 150.000
$ 400.000
$ 50.000

1ao
1ao
1ao
1ao
1ao
1ao

AO
* 12 MESES
* 12 MESES
* 12 MESES
* 12 MESES
* 12 MESES
* 12 MESES

1ao * 12 MESES

VALOR TOTAL
$ 36.000.000
300.000
$ 3.000.000
$ 720.000
$ 1.800.000
$ 4.800.000
$ 600.0000
$ 47.220.000

VENTAS PRODUCIDAS ANUAL

$ 3.000.000
$ 18.000.000
$ 4.680.000.00
$ 15.160.000.000

Nuestra empresa ha obtenido un producido anual excelente, la cual significa que hemos tenido un xito para la evolucin de gastos
financieros de la empresa.

VALOR
$ 3.000.000
$ 25.000
$ 250.000
$ 60.000
$ 150.000
$ 400.000
$ 50.000

1ao
1ao
1ao
1ao
1ao
1ao

AO
* 12 MESES
* 12 MESES
* 12 MESES
* 12 MESES
* 12 MESES
* 12 MESES

1ao * 12 MESES

VALOR TOTAL
$ 36.000.000
300.000
$ 3.000.000
$ 720.000
$ 1.800.000
$ 4.800.000
$ 600.0000
$ 47.220.000

Pgina

DEFINICION
IMPUESTOS
AGUA
LUZ
TELEFONO FIJO
CELULAR
MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORES
INTERNET
TOTAL

21

CAPITAL DE TRABAJO

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

DIARIA
SEMANAL
MENSUAL
ANUAL

VENTAS PRODUCIDAS ANUAL

$ 3.000.000
$ 18.000.000
$ 4.680.000.00
$ 15.160.000.000
PLAN OPERATIVO
PLAN OPERATIVO
METAS SOCIALES
Metas Sociales del Plan de Negocio

Nuestras metas sociales son:

Estimular la formalizacin laboral, mediante el diseo e implementacin de mecanismos que garanticen los requisitos mnimos
que un trabajador requiere para laborar sin que sus derechos fundamentales se vean vulnerados.
Contribuir al aprovechamiento de nuestro conocimiento para as concientizar a ms personas de porque es importante el uso de
los epp y la seguridad individual en las empresas.

Plan Nacional de Desarrollo

Nuestra empresa S.G.P.A.T.E. dedicada a las charlas de capacitacin, venta y alquileres de epp industriales para el beneficio personal
de los trabajadores de diferentes reas de trabajo, constituye a las polticas establecidas en el plan de desarrollo nacional de la
siguiente manera:

Sostenimiento como economa emergente, atractiva para la inversin; mejorando las oportunidades de negocios y creando
programas que permitan atraer nuevos inversionistas de otras regiones.

Pgina

Aprovechamiento del sector industrial, contribuyendo a la satisfaccin parcial del incremento en la demanda de los productos
necesarios en la zona de la seguridad y la industria.

22

Disminucin de la tasa de empleo atreves de la creacin de una empresa en Valledupar con expectativas a expandirse a nivel
nacional incrementando las oportunidades de empleo a nivel departamental evitando de esta forma el desplazamiento de
nuestros habitantes a otras regiones.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Turismo y sostenimiento ambiental, atreves de nuestras futuras extensiones a travs de lneas o hoteleras y restaurantes, se
planea dar a conocer nuestra empresa como apetitivo regional, tomando ste como un elemento principal y original del
departamento y un atrayente ms para las industrias.
Uso productivo de los recursos que proporciona el reciclaje, Mantenimiento y sostenimiento de nuestra habitad esencialmente en
las zonas ms pobladas de la regin donde se presentan estos desechos Industriales.
Mitigacin de efectos de cambio climtico, empleando anlisis en diversas reas de trabajo con el objetivo de disear estrategias
o medios orientados a la proteccin de los empleados de las mineras y otras reas industriales como de la poblacin cercana a
la zona de extraccin de carbn, petrleo entre otras, evitando accidentalidades y prdidas econmicas para la empresa.
Mejorar la calidad de los epp para que los empleados se sientan cmodos y los utilicen emprendiendo su satisfaccin y
permitiendo a los trabajadores y interesados poder contar con la posibilidad de asistir a centros educativos e implementar
nuestros conocimientos en el desarrollo de la explotacin minera y por ende mejorando la competitividad del pas en mercados a
nivel internacional.

MARQUE
x

23

Pgina

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Hacia un estado comunitario
promocin de la cooperacin ciudadana
desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto
atencin y prevencin de desplazamiento forzado
impulso a la vivienda y a la construccin
consolidacin de la industria de hidrocarburos
desarrollo del sector minero
mantenimiento y conservacin de carreteras
impulso al transporte urbano masivo
optimizacin en la prestacin de servicios pblicos
promocin de la investigacin
estimulo a la innovacin y al desarrollo tecnolgico
apropiacin social de la ciencia y la tecnologa
Internacionalizacin
propiedad intelectual

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

agenda de conectividad
Biotecnologa
turismo
eficiencia de los mercados
Acceso a tecnologas de la informacin industriales acerca de los EPP.
promocin de exportaciones agrcolas
regionalizacin de la oferta exportable
sostenibilidad ambiental
generacin de empleo
mejoramiento de la proteccin y la seguridad social
programas de apoyo a la mujer
impulso a la economa solidaria
manejo social del campo
esquemas asociativos productivos para el desarrollo rural
capitalismo social en servicios pblicos
desarrollo de las mi pymes
atencin a poblacin desplazada
fortalecimiento de grupos tnicos
prevencin y mitigacin y riesgos naturales
promocin del deporte
crecimiento econmico

x
x

x
x

Plan Regional de Desarrollo

Pgina

Participacin en la enseanza de los cuidados de los epp, agregando valor al sector reas industriales, mediante el crecimiento
en el sector minero especficamente en la utilizacin de los epp e implementndoselos a un costo precio para la seguridad
personal de los trabajadores y personas que se encuentren expuesta a los diferentes riesgos que se hallan en la minera y otros
sectores industrial, creando as una organizacin que busca convertir o utilizar los epp como un seguro de vida y dar a conocer
la excelente calidad de nuestros productos.

24

En lo referente al plan regional de desarrollo de Valledupar, S.G.P.A.T.E. Contribuye de la siguiente manera:

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Capacitacin de personal de forma peridica incentivndolos a utilizar los epp con el objetivo de llevar nuestra organizacin a la
vanguardia de la tecnologa y la informacin y contribuir al avance tecnolgico, adems de facilidades de estudios para mejorar
el desempeo de los trabajadores y ayudar al progreso de ellos.
Disminucin del desempleo mediante la puesta en marcha de la empresa, la cual generara varios cargos o puestos de trabajo
que permitan a la sociedad en especial a la poblacin vulnerable y de bajos recursos integrarse a nuestra comunidad siendo as
parte activa de la misma.
Disminuir ndices de pobreza y miseria, valorando el trabajo y el esfuerzo de nuestros trabajadores y dndole prioridad de
empleo a las personas de escasos recursos y poblacin vulnerable, as como la contribucin a obras de accin social enfocadas
a este tema.
Cluster o Cadena Productiva

Las actividades llevadas a cabo en S.G.P.A.T.E. Se enmarcan dentro para consumo humano, es decir, venderlos y alquilarlos es
importante para los trabajadores inicialmente para el mercado local porque los damos a un costo precio, pero con proyecciones a formar
parte del mercado nacional.de la cadena productiva de las charlas de capacitacin, venta y alquiler de los epp perteneciendo en el rea
de la industria. La industria necesita de nuestros servicios

Eslabones

Productos de
epp

Proveedores
mayoristas

Industria

Venta al por
mayor
Venta normal

Sedes de la
empresa
Clientes

Comercio
mayorista

Comercio
detallista

Compradores

Mercados
Industriales

Tiendas
industriales

25

Empresa principal
de venta y alquiler
de los epp

Charlas de
capacitacin, ventas y
alquiler de los epp.

Pgina

Proveedores
de insumos

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Empleo

S.G.P.A.T.E Tiene por prioridad en su bolsa de empleo a la poblacin vulnerable como se indicara en la siguiente tabla.
Empleos directos
Jvenes (18 a 24 aos)
Desplazados por violencia.
Madres cabeza de familia.
Minora tnica (indgenas /
Negritudes).
Discapacitados.
Desvinculados del estado.
Desmovilizados o reinsertados.
N Empleos indirectos

Marque (x)

N de cargos

Cargos o nombre puesto de

trabajo
Bodegueros
Vendedoras puerta a puerta

Emprendedores

Acosta Jimnez Angie Paola

Barcel Gonzlez Keyla Johana
Olaya Guarn Yolima Milena
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
Concepto del Negocio

Pgina

Convertir a la empresa S.G.P.A.T.E en lder a travs de la implementacin de estndares de higiene y seguridad industrial que cumpla
con las expectativas de los empleados para alcanzar un ambiente laboral de calidad a nivel local.

26

Visin:

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Misin:
Mantener un ambiente laboral de calidad, mediante el establecimiento de medidas Preventivas y de proteccin necesarias que se
enfoquen en minimizar los niveles de riesgos a que estn expuestos los trabajadores de las fbricas, minera, construcciones entre
otros. Tambin Proveer soluciones especializadas en las reas de servicios de EPP para nuestros clientes, ofreciendo la satisfaccin de
sus necesidades, adems de ser una empresa comprometida con la responsabilidad social empresarial.
Objetivos:
Satisfacer al cliente con nuestro servicio.
Ser una empresa reconocida por la prestacin de servicios en el S.G.P.A.T.E.
Optimizar las condiciones y el medio ambiente de trabajo y por ende favorecer una mejor calidad de vida.
Permanecer en el mercado de servicio de alquiler & ventas.
Ser la preferencia de los clientes.
Cumplir con los aspectos legales (gubernamentales e internos).
Ser recocida localmente por la calidad del servicio.
Facilitar las medidas de proteccin necesarias para la prevencin de accidentes de trabajos en las empresas.
Educar al personal directivo de las empresas y a la poblacin trabajadora en el cumplimiento de sus obligaciones en lo que
respecta a la proteccin y fomento de la salud.
Dar capacitaciones a todas las empresas que se encuentre en la ciudad de Valledupar.
Cumplir cada una las metas que sea propuesto la empresa.
Metas:

Nuestros servicios resultaran interesantes y diferentes de los dems que existen en el mercado, ya que ser mucho ms confiable y

Pgina

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor

27

Con la implementacin del plan se pretende lograr las siguientes metas.

Capacitar el 100% del personal de las fbricas, talleres (mecnica, carpintera, etc.) en cuanto al manejo de medidas de
prevencin y situaciones de riesgos.
Minimizar en un 75% los accidentes de trabajo y enfermedades Profesionales dentro de las fbricas & talleres sujetos de
anlisis.
Reducir en un 50% los gastos ocasionados por accidentes de trabajo, ausentismo y enfermedades profesionales.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

fcil de adquirir. Las ventajas que nosotros daremos a las empresas que acedan a nuestro servicio y precios son:
Tendremos personal calificado en todas las reas requerida para tener una calidad excelente
Nuestros precios sern accesible y fciles de pagar
Si tiene alguna recomendacin para mejorar nuestro servicio o productos dados a la venta.
Estaremos certificado y cumpliremos con la normatividad para poder ejercer nuestro trabajo.
Unidos con los reguladores pblico como la polica, bomberos entre otros para realizar trabajos de simulacro.
Ofreceremos trabajos a muchos estudiantes ya terminado su carrera para que la ejerzan
Tendremos un compromiso tanto con la empresa como con los trabajadores.
El cuidar el medio ambiente de los impactos negativos (contaminacin ambiental) para que la comunidad este en un lugar y
ambiente saludable.
Resumen de las Inversiones

GASTOS Y COSTOS
Permisos y efectos legales de constitucin
$ 120.000
Inscripcin en Cmara de comercio
Computadores, Impresoras, video vip
$ 8.900.000
Muebles (sillas, escritorios, mesas, vitrinas)
$ 3.240.000
Equipos propios del negocio (cafeteras, $838.900
dispensadores de tanque de agua, telfonos).
Servicios pblicos
Internet
TOTAL GASTOS

CAPITAL PARA INICIAR

$ 90.000.000
$ 90.000.000

Proyecciones de Ventas y Rentabilidad

Pgina

Capital propio de los emprendedores

Total fondos

28

$3.300.000
$ 50.000
$17.029.000

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Definicin
Kit de epp

Proyeccin de ventas y rentabilidad

Diarias
Semanal
Mensual
$3,000,000
$18,000,000
$4,680,000,000

Anual
c

Con la rentabilidad y de alquiler y venta de los elementos de proteccin personal, obtenemos un monto anual de $15.160.000.000
Con las capacitaciones variara segn los contratos que obtengamos con las empresas que nos solicite.

Conclusiones Financieras y Evaluacin de Viabilidad

ESTADO DE RESULTADO DEL 1 AO

INGRESOS OPERACIONALES
Ventas
Devoluciones

AO 1
$ 15,160,000,000
15%

EQUIPO DE TRABAJO

La empresa de S.G.P.A.T.E es una sociedad de hecho, que cuenta con que empezar con tres accionistas la cual tiene cargo de
direccin general, direccin de mercado y administracin y financiera; y contamos con asesora del profesor Jorge Parra.

Nombre: Yolima Milena Olaya Guarn

Pgina

Nombre: Keyla Johana Barcel Gonzlez

Cargo: direccin general
Profesin: tcnico en higiene y seguridad industrial.

29

Nombre: Angie Acosta Jimnez

Cargo: direccin de mercado.
Profesin: tcnico en higiene y seguridad industrial.

UNIDADES DE NEGOCIO UNIDAD DE APRENDIZAJE: PLAN DE NEGOCIOS

FOR-GA-105/VERSIN 1

Cargo: administracin y financiera.

Profesin: tcnico de higiene y seguridad industrial.
ANEXOS

http://aplicaciones.ceipa.edu.co/biblioteca/biblio_digital/virtualteca/monografias/super_zona.pdf
http://html.rincondelvago.com/plan-de-negocio.html

Pgina

30

http://servicios.ipyme.org/planempresa/expone/analisis_mercado.htm