RECIBOS DE CAJA

FECHA
2/4/2016

CODIGO
CUENTA
RC 08
13050501 Clientes Nacionales - JORGE PLATA
11050505 Caja General
SUMAS IGUALES

DEBE

2,395,980
2,395,980

2/11/2016

RC 09
13050501 Clientes Nacionales - Barahona Shadia Factura No 002 - 1 cuota
11050505 Caja General
2,249,768
SUMAS IGUALES
2,249,768

2/12/2016

RC 10
13050501 Clientes Nacionales - Marlen Santos
11050505 Caja General
SUMAS IGUALES

2/20/2016

2/24/2016

11,957,679
11,957,679

RC 11
13050501 Clientes Nacionales - Manuel Bedoya
11050505 Caja General cheque 823512 fact 0009
SUMAS IGUALES

5,730,702
5,730,702

RC 12
13050501 Clientes Nacionales - Policia Nacional
11050505 Caja General cheque 450023 fact 0004
SUMAS IGUALES

18,530,986
18,530,986

2/28/2016

RC 13
52953001 Papeleria oasisi ltda - rollos papel quimico
24080501 Papeleria oasisi ltda - rollos papel quimico
52953001 Blanca sanabria - servicio de fotocopias
52559505 Jairo perdomo - servicio de taxi
52952501 Sandra garcia - bolsas para la basura
52953001 Papeleria oasisi ltda - cartulina legajadora
24080501 Papeleria oasisi ltda - cartulina legajadora
52953001 Blanca sanabria - servicio de fotocopias
52559505 Jairo perdomo - servicio de taxi
52953001 Papeleria oasisi ltda - lapricero lamy
24080501 Papeleria oasisi ltda - lapricero lamy
52953001 Panamericana s.a - sobres de manila
24080501 Panamericana s.a - sobres de manila
52953001 Panamericana s.a - kit limpieza electrodomesticos
24080501 Panamericana s.a - kit limpieza electrodomesticos
52952501 Sandra garcia - vasos desechablees
52952501 Alamcen exito - Jabon Detergente
24080501 Alamcen exito - Jabon Detergente
52952501 Alamcen exito - liquido limpiavidrios
24080501 Alamcen exito - liquido limpiavidrios
11050501 Pagos efectuados desde el 01 febrero al 28 de febrero
SUMAS IGUALES

4,500
720
3,200
8,700
6,400
9,000
1,440
2,100
5,600
6,000
960
2,000
320
35,000
5,600
6,300
4,500
720
4,000
640
107,700

HABER
2,395,980
2,395,980

2,249,768
2,249,768

11,957,679
11,957,679

5,730,702
5,730,702

18,530,986
18,530,986

107,700
107,700

COMPROBANTES DE EGRESO
FECHA
2/3/2016

2/4/2016

CODIGO

CUENTA

CE 16 IMPRESIN DIGITAL WWW - FACTURA No 05642

23359501 Pago 1 cuota Factura 05642
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402114
SUMAS IGUALES

GTO 18 ADMINISTRADORA NUEVA CUIDAD

52201001 Canon Arrendamiento Febrero - Factura No 9772
23653001 retencion en la fuente 3,5%
23354001 Cuenta Por Pagar - Factura No 9772
SUMAS IGUALES

DEBE

672,000
672,000

2,784,000

2,784,000

2/4/2016
52353001 Electrificadora bogota - pago factura No 068394512-4
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES
2/4/2016

2/5/2016

CE 17
23354001 Cuenta Por Pagar - Factura No 9772
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402115
SUMAS IGUALES

CE 18
23359501 Cuenta Por Pagar Otros -Surtimuebles fact 69885
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402116
SUMAS IGUALES

188,000
188,000

2,700,000
2,700,000

2,666,115
2,666,115

2/7/2016

2/10/2016

2/13/2016

2/14/2016

2/14/2016

2/14/2016

CE 19
23359501 Costos y gastos por pagar - Factura 59137
42104001 Descuento pronto Pago
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402117
SUMAS IGUALES

CE 20
23359515 Cuenta Por Pagar Honorarios C.C 213
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402118
SUMAS IGUALES

CE 21
23359501 Costos y gastos por pagar - primera cuota fact 08548 ofimueb
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402119
SUMAS IGUALES

GTO 19 BANCARED LTDA

53059501 Afiliacion al sistema de red de servicios bancarios y asiganaci
24080501 Iva descontable
23359501 Cuenta Por Pagar - Factura No 07342
SUMAS IGUALES
CE 22
23359501 Cuenta Por Pagar - Factura No 07342
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402120
SUMAS IGUALES
CE 23
23359501 Costos y gastos por pagar Abono factura 17274
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402121

9,448,875

9,448,875

616,000
616,000

1,711,013
1,711,013

95,000
15,200
110,200

110,200
110,200

19,378,640

SUMAS IGUALES
2/14/2016

2/15/2016

2/14/2016

2/15/2016

2/15/2016

2/26/2016

GTO 20 SOLO IMPORTADOS LTDA

14353603 Play station 4, 500 GB Sony
24080501 Iva descontable
23654001 Retencion en la fte 2,5%
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES
CE 24
23359501 Pago de la factura 4512-4 servicio de energia de enero
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402122
SUMAS IGUALES

GTO 21 DIGITAL STORE FACT 17311

14353610 Televisor LG 47" 3D LED
14353612 Televisor samsung 55" 3D LED
24080501 Iva descontable
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES
GTO 22 TEXACO
52953501 Compra Combustilbe
23359501 Compra Combustilbe
SUMAS IGUALES
CE 25
23359501 Compra Combustilbe
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402123
SUMAS IGUALES
CE 26

19,378,640

3,760,000
601,600

4,361,600

188,000
188,000

9,166,500
11,629,800
3,327,408
24,123,708

120,000
120,000

120,000
120,000

23359501 Costos y gastos por pagar Pago del saldo factura 17274
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402124
SUMAS IGUALES
2/26/2016

2/26/2016

2/27/2016

2/27/2016

2/28/2016

2/28/2016

GTO 23 EL PALACIO DEL ASEO

52952501 Elementos de aseo
24080501 Iva descontable
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES
CE 27
23359501 Costos y gastos por pagar
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402125
SUMAS IGUALES
CE 28
12054001 Acciones Llano Turistico Internacional S.A, 3.000 a 5.500 c/u
11100513 Acciones Llano Turistico Internacional S.A, 3.000 a 5.500 c/u
SUMAS IGUALES
GTO 24 DIGITAL STORE
42100501 Intereses de mora del 1,5% mensual x 14 Dias, pago saldo fac
24080501 Iva descontable
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES
GTO 26 TELMEX
52353501 Pago Factura 32915412 Telmex De Colombia
24080501 Iva descontable
23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES
GTO 27 ACUEDUCTO

4,000,000
4,000,000

140,000
22,400
162,400

162,400
162,400

16,500,000
16,500,000

28,000
4,480
32,480

98,879
15,821
114,700

52352501 Acueducto y Alcantarillado

23359501 Costos y gastos por pagar
SUMAS IGUALES
2/28/2016

CE 29
23359501 Costos y gastos por pagar
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402127
SUMAS IGUALES
CE 30
11050501 Pago del Reembolso De Caja Menor No 002
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA - Cheque No 402128
SUMAS IGUALES

2/28/2016

GTO 28
52103001 Honorarios Asesoria Contable y Financera Mes De Febrero
23359515 Cuenta Por Pagar Honorarios
53152001 Iva Regimen Simplificado
23670101 Iva Retenido
SUMAS IGUALES

88,600
88,600

114,700
114,700

107,700
107,700

616,000
14,784
630,784

HABER

672,000
672,000

84,000
2,700,000
2,784,000

18,800
18,800

2,700,000
2,700,000

2,666,115
2,666,115

416,250
9,032,625
9,448,875

616,000
616,000

1,711,013
1,711,013

110,200
110,200

110,200
110,200

19,378,640

19,378,640

94,000
4,267,600
4,361,600

188,000
188,000

24,123,708
24,123,708

120,000
120,000

120,000
120,000

4,000,000
4,000,000

162,400
162,400

162,400
162,400

16,500,000
16,500,000

32,480
32,480

114,700
114,700

88,600
88,600

114,700
114,700

107,700
107,700

616,000
14,784
630,784

FACTURAS DE VENTA
FECHA
2/4/2016

CODIGO
CUENTA
FACTURA VENTA No ooo6
41353607 Ipad 2 64GB
24080502 Iva Ventas
13050501 Clientes Nacionales - JORGE PLATA
SUMAS IGUALES

2/12/2016 FACTURA VENTA No ooo7

41353611 Televisor Panasonic 46" 3D LED
41353613 Televisor Sony 42" 3D LED
24080502 Iva Ventas
13551501 Retencion en La Fuente 2,5%
13050501 Clientes Nacionales - Marlen Santos
SUMAS IGUALES

2/18/2016 FACTURA VENTA No ooo8

41353611 Televisor LG c 47" 3D LED
24080502 Iva Ventas
13050501 Clientes Nacionales - Roberto Arias
SUMAS IGUALES

2/20/2016 FACTURA VENTA No ooo9

41353603 Play station 4, 500 GB Sony
41353612 Televisor samsung 55" 3D LED
24080502 Iva Ventas
13050501 Clientes Nacionales SUMAS IGUALES

DEBE

HABER
2,065,500
330,480

2,395,980
2,395,980

2,395,980

4,797,900
5,737,500
1,685,664
263,385
11,957,679
12,221,064

12,221,064

2,474,960
395,994
2,870,954
2,870,954

2,870,954

1,015,200
3,925,060
790,442
5,730,702
5,730,702

5,730,702

2/21/2016 FACTURA VENTA No oo10

41353609 Tablet samsung Galaxy 10 GB
41353613 Televisor sony 42" 3D LED
24080502 Iva Ventas
13050501 Clientes Nacionales - Diego Felipe Vanegas
SUMAS IGUALES

2/26/2016 FACTURA VENTA No oo11

41353610 Televisor LG 47" 3D LED
41353607 iPpad 2 64 GB
41353603 Play Station 4, 500 GB Sony
24080502 Iva Ventas
13050501 Clientes Nacionales - Cesar Renteria
SUMAS IGUALES

2/27/2016 FACTURA VENTA No oo12

41353610 Televisor LG 47" 3D LED
41353607 Mini iPpad 32 GB
24080502 Iva Ventas
13551501 Retencion en La Fuente 2,5%
13050501 Clientes Nacionales - Hotel Danubio
SUMAS IGUALES

2/28/2016 FACTURA VENTA No oo13

41353612 Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553
41353603 Play Station 4, 500 GB Sony
24080502 Iva Ventas

1,148,680
2,976,770
660,072
4,785,522
4,785,522

4,785,522

2,339,960
1,032,750
1,015,200
702,066
5,089,976
5,089,976

5,089,976

9,831,680
1,389,700
1,795,421
280,535
12,736,266
13,016,801

13,016,801

8,046,360
1,040,580
1,453,910

13050501 Clientes Nacionales - Siigo SA

SUMAS IGUALES

10,540,850
10,540,850

10,540,850

MOVIMIENTOS BANCARIOS
FECHA
2/3/2016

2/3/2016

2/5/2016

2/12/2016

2/21/2016

CODIGO
CUENTA
CON OO4
11050505 Caja General - Salida de efectivo total de la caja
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA
SUMAS IGUALES

CON OO5
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA
53050501 Descuento estudio de credito
21051001 Obligaciones financieras credito No 45632107230 BBVA
SUMAS IGUALES

CON OO6
11050505 Caja General
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA
SUMAS IGUALES

CON OO7
11050505 Caja General Cheques 153275 - 850042
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA
SUMAS IGUALES

CON OO9
11050505 Caja General cheque 823512 fact 0009

DEBE

1,257,980
1,257,980

HABER
1,257,980
0
1,257,980

19,880,000
120,000
20,000,000

20,000,000
20,000,000

2,395,980
2,395,980
2,395,980

2,395,980

14,207,447
14,207,447
14,207,447

14,207,447

5,730,702

11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA

SUMAS IGUALES

2/25/2016

CON O10
11050505 Caja General cheque 450023 fact 0004
11100513 Bancos Cuenta Corriente BBVA
SUMAS IGUALES

5,730,702
5,730,702

5,730,702

18,530,986
18,530,986
18,530,986

18,530,986

NOTAS INTERNAS DE CON

FECHA
2/6/2016

NC 8
CODIGO
23704501
23704501
23704501
23700601
23700601
23700601
23701001
23701001
23701001
23700501
23803001
23803001
23803001
11100513

2/10/2016

NC 9
23359501
11100513

2/18/2016

NC 10
13551501
13551701
13551801
53051501
51157001
11100513
13050501

2/26/2016

NC 11
13551501
13551701
13551801
53051501
51157001

11100513
13050501

2/28/2016

2/28/2016

NC 12
23359501
11100513

NC 13
25050501
11100513

2/28/2016

NC 14
53050502
11100513

2/28/2016

NC 15
52651501
52651502
52651503
17052001
17101601
17104401

2/28/2016

NC 16
23653001
23654001
23670101
23359501

2/28/2016

NC 17
61353607
14353607

61353611
14353611
61353613
14353613
61353611
14353611
61353603
14353603
61353612
14353612
61353609
14353609
61353613
14353613
61353610
14353610
61353607
14353607
61353603
14353603
61353610
14353610
61353607
14353607
61353612
14353612
61353603
14353603

2/28/2016

NC 18
15921501
15922005
15923505
52601501
52602005
52603505

2/28/2016

NC 20
13559501
23657501
13559501
23657501
13559501
23657501
13559501
23657501
13559501
23657501
13559501
23657501
13559501
23657501
13559501
23657501

NOTAS INTERNAS DE CONTABILIDAD

CUENTA
Aportes a Fondos De Pensiones Aportes a Fondos De Pensiones Aportes a Fondos De Pensiones Aportes A ARP
Aportes A ARP
Aportes A ARP
Aportes a Caja Compensacion Familiar
Aportes a Caja Compensacion Familiar
Aportes a Caja Compensacion Familiar
Aportes Eps - Compensar
Aportes Pension - Colfondos LB
Aportes Pension - porvenir
Aportes Pension - porvenir
Bancos - Transferencia Electronica
SUMAS IGUALES

costos y gastos x pagar - pago retencion enero

Bancos Cuenta Corriente BBVA Transferencia electronica
SUMAS IGUALES

Retencion en la fuente
Iva retenido
Ica retenido
Comisiones
Iva de comisiones
Banco BBVA
Clientes Nacionales - Roberto Arias
SUMAS IGUALES

Retencion en la fuente
Iva retenido
Ica retenido
Comisiones
Iva de comisiones

DEBE
225,000
128,835
90,844
10,962
5,604
3,952
84,000
42,945
30,281
157,226
84,000
42,945
30,281
936,875

1,674,272
1,674,272

37,124
59,399
10,246
44,549
7,128
2,712,508
2,870,954

65,819
105,310
48,443
78,982
18,166

Banco BBVA
Clientes Nacionales - Roberto Arias
SUMAS IGUALES

Costos y gastos por pagar - Acueducto y alcantarillado

Bancos Cuenta Corriente BBVA - tranferencia electronica
SUMAS IGUALES

Salarios por pagar mes de Febrero

Bancos- transferencia cta cte pago de salarios Febrero
SUMAS IGUALES

Gastos bancarios 4*1000 mes de febrero

Bancos - 4*1000 mes de febrero
SUMAS IGUALES

Cargos diferidos- Seguros y Fianzas

Cargos diferidos - software siigo
Cargos diferidos - publicidad aviso up electronics
Seguros y fianzas
Programa para cp software
Publicidad propaganda y promocion
SUMAS IGUALES

ADMINISTRADORA NUEVA CUIDAD

SOLO IMPORTADOS LTDA
Honorarios Asesoria Contable y Financera Mes De Febrero
costos y gastos x pagar - Valor a pagar por retencion en la f
SUMAS IGUALES

AJUSTE COSTO DE VENTA

Ipad 2 64GB
Ipad 2 64GB

4,773,256
5,089,976

88,600
88,600

5,048,096
5,048,096

261,154
261,154

113,997
91,042
50,000

255,039

84,000
94,000
14,784
192,784

1,530,000

Televisor
Televisor
Televisor
Televisor

Panasonic 46" 3D LED

Panasonic 46" 3D LED
Sony 42" 3D LED
Sony 42" 3D LED

Televisor LG c 47" 3D LED

Televisor LG c 47" 3D LED
Play station 4, 500 GB Sony
Play station 4, 500 GB Sony
Televisor samsung 55" 3D LED
Televisor samsung 55" 3D LED
Tablet samsung Galaxy 10 GB
Tablet samsung Galaxy 10 GB
Televisor sony 42" 3D LED
Televisor sony 42" 3D LED

3,554,000
4,250,000

1,746,000

752,000

2,769,000

820,000
2,125,000

Televisor LG 47" 3D LED

Televisor LG 47" 3D LED
iPpad 2 64 GB
iPpad 2 64 GB
Play Station 4, 500 GB Sony
Play Station 4, 500 GB Sony

1,746,000

Televisor LG 47" 3D LED

Televisor LG 47" 3D LED
Mini iPpad 32 GB
Mini iPpad 32 GB

7,333,200

Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553

Televisor Sansumg 55" 3D LED REF TVSA 553
Play Station 4, 500 GB Sony
Play Station 4, 500 GB Sony

5,814,900

Depreciacion Acomulada equipo de oficina

Depreciacion Acomulada equipo de computo
Depreciacion Acomulada del vehiculo
gastos causados depreciacion acomulada mobiliario
gastos causados depreciacion acomulada computo
gastos causados depreciacion acomulada vehiculo

765,000
752,000

980,000

752,000

66,990
74,203
616,667

SUMAS IGUALES

CREE T0,40% JORGE PLATA

CREE T0,40% JORGE PLATA
CREE T0,40% Marlen Santos
CREE T0,40% Marlen Santos
CREE T0,40% Roberto Arias
CREE T0,40% Roberto Arias

757,860

8,262

42,142

9,900

CREE T0,40% Manuel Bedoya

CREE T0,40% Manuel Bedoya

19,761

CREE T0,40% Diego Felipe Vanegas

CREE T0,40% Diego Felipe Vanegas

16,502

CREE T0,40% Cesar Renteria

CREE T0,40% Cesar Renteria

17,552

CREE T0,40% Hotel Danubio

CREE T0,40% Hotel Danubio

44,886

CREE T0,40% Siigo SA

CREE T0,40% Siigo SA

36,348

TABILIDAD
HABER

936,875
936,875

1,674,272
1,674,272

2,870,954
2,870,954

5,089,976
5,089,976

88,600
88,600

5,048,096
5,048,096

261,154
261,154

113,997
91,042
50,000
255,039

192,784
192,784

1,530,000

1777000
2125000

1746000

752,000

2,769,000

820,000
2,125,000

1,746,000
765,000
752,000

7,333,200
980,000

5,814,900
752,000

66,990
74,203
616,667

757,860

8,262

42,142

9,900

19,761

16,502

17,552

44,886

36,348

FECHA
2/28/2016

CODIGO
ND
41750507
24080501
13551501
13050501

14353607
61353607

NOTA DE DEVOLUCION
CUENTA
OO1
Devolucion fact 0012
Devolucion Mini iPad 32 GB
Iva descontable
Retencion en la fuente 2,5%
Clientes Nacionales - Hotel Danubio
SUMAS IGUALES
Mini Ipad 32 GB - RF IPA32
Mini Ipad 32 GB - RF IPA32

DEBE

HABER

694,850
111,176

806,026

17,371
788,655
806,026

490,000
490,000

CONTABILIZACION DE NOMINA
LAURA BLANCO - CC 20.425.135
DEBITO
$
2,100,000

CODIGO
CUENTA
520506 Sueldos
237005 Salud 4%
238030 Pension 4%
250505 Salario Por Pagar
SUMAS IGUALES

520530 Cesantias
520533 Intereses/cesantias
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
261005 Cesantias
261010 Intereses/cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
SUMAS IGUALES
520570 Aportes Pension 12% empleador
520568 Aportes Riesgos
520572 Aportes Cajas
237045 Aportes Pension 12%
237006 Aporte Riesgos
237010 Aportes Cajas
SUMAS IGUALES

MARTHA SANCHEZ
CODIGO
CUENTA
520506 Sueldos
520515 Horas Extras
520527 Auxilio de transporte
237005 Salud 4%
238030 Pension 4%
250505 Salario Por Pagar
SUMAS IGUALES
520530 Cesantias
520533 Intereses/cesantias
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones

2,100,000

$
$
$
$

174,930
1,749
174,930
87,570

439,179

$
$
$

252,000
10,962
84,000

346,962

- CC 42.685.799
DEBITO
$
1,008,000
$
89,250
$
62,160

1,159,410

$
$
$
$

96,579
966
96,579
42,034

261005 Cesantias
261010 Intereses/cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
SUMAS IGUALES
520570 Aportes Pension 12% empleador
520568 Aportes Riesgos
520572 Aportes Cajas
237045 Aportes Pension 12%
237006 Aporte Riesgos
237010 Aportes Cajas
SUMAS IGUALES

236,157

$
$
$

131,670
5,728
43,890

181,288

MARCELA VANEGAS- CC 1`121.876.110

CODIGO
CUENTA
DEBITO
520506 Sueldos
$
675,000
520515 Horas Extras
$
225,000
520527 Auxilio de transporte
$
69,930
237005 Salud 4%
238030 Pension 4%
250505 Salario Por Pagar
SUMAS IGUALES
$
969,930
520530 Cesantias
520533 Intereses/cesantias
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
261005 Cesantias
261010 Intereses/cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
SUMAS IGUALES
520570 Aportes Pension 12% empleador
520568 Aportes Riesgos
520572 Aportes Cajas
237045 Aportes Pension 12%
237006 Aporte Riesgos
237010 Aportes Cajas
SUMAS IGUALES

CODIGO
CUENTA
520506 Sueldos

$
$
$
$

80,795
808
80,795
28,148

190,546

$
$
$

108,000
4,698
36,000

148,698

CARLOS NEIRA - CC 19,004,848

DEBITO
$
451,733

520515 Comisiones
520527 Auxilio de transporte
237005 Salud 4%
238030 Pension 4%
250505 Salario Por Pagar
SUMAS IGUALES
520530 Cesantias
520533 Intereses/cesantias
520536 Prima de servicios
520539 Vacaciones
261005 Cesantias
261010 Intereses/cesantias
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
SUMAS IGUALES
520570 Aportes Pension 12% empleador
520568 Aportes Riesgos
520572 Aportes Cajas
237045 Aportes Pension 12%
237006 Aporte Riesgos
237010 Aportes Cajas
SUMAS IGUALES

$
$

732,567
56,980

1,241,280

$
$
$
$

103,399
1,034
103,399
18,837

226,669

$
$
$

142,116
6,182
47,372

195,670

NOMINA

135
CREDITO
$
$
$
$

84,000
84,000
1,932,000
2,100,000

$
$
$
$
$

174,930
1,749
174,930
87,570
439,179

$
$
$
$

252,000
10,962
84,000
346,962

5.799
CREDITO

$
$
$
$

43,890
43,890
1,071,630
1,159,410

$
$
$
$
$

96,579
966
96,579
42,034
236,157

$
$
$
$

131,670
5,728
43,890
181,288

76.110
CREDITO

$
$
$
$

36,000
36,000
897,930
969,930

$
$
$
$
$

80,795
808
80,795
28,148
190,546

$
$
$
$

108,000
4,698
36,000
148,698

848
CREDITO

$
$
$
$

47,372
47,372
1,146,536
1,241,280

$
$
$
$
$

103,399
1,034
103,399
18,837
226,669

$
$
$
$

142,116
6,182
47,372
195,670

No. CEDULA DE
CARGO
CIUDADANIA
LAURA BLANCO
20,425,135 GERENTE
MARTHA SANCHEZ
42,685,799 SECRETARIA
MARCELA VANEGAS
1,121,876,110 AUX SERVICIOS
NEIRA CARLOS
19,004,848 VENDEDOR
TOTAL NOMINA

NOMBRES Y APELLIDOS
1
2
3
4

Aportes Parafiscales
Salud 8,5%
Pensin 12%
Riesgos 0,522%
Caja de Compensacin Famil
Subtotal

NOMBRES Y APELLIDOS
LAURA BLANCO
MARTHA SANCHEZ
MARCELA VANEGAS
NEIRA CARLOS
TOTAL

Valor
0
633,786
27,570
211,262
872,618

PROVICIONES PARA LAS PRESTAC

CESANTIAS
174,930
96,579
80,795
103,399
455,703

LIQUIDACION HORAS EXTRAS

MARTHA SANCHEZ

MARCELA VANEGAS

UP ELECTRONICS
NIT. 800,100,200-1
NOMINA MES DE FEBRERO DEL 2016

SUELDO
DIAS
BASICO
LABORADOS
2,700,000
30
1,260,000
24
750,000
27
616,000
22
5,326,000

BASICO
2,100,000
1,008,000
675,000
451,733
4,234,733

LAURA B
252,000
10,962
84,000
346,962

ONES PARA LAS PRESTACIONES DE LEY

INTERESES C. PRIMA DE SER VACACIONES
1,749
174,930
87,570
966
96,579
42,034
808
80,795
28,148
1,034
103,399
18,837
4,557
455,703
176,588

N HORAS EXTRAS
1.260.000/ 240 X 1,25 X 8
1.260.000/ 240 X 1,75 X 4

52,500
36,750

750.000/ 240 X 1,25 X 8

750.000/ 240 X 1,75 X 8
750.000/ 240 X 1,75 X 16
750.000/ 240 X 1,25 X 16

31,250
43,750
87,500
62,500

DEVENGADO POR EL TRABAJADOR

AUXILIO DE
HORAS
TRANSPORTE
EXTRAS
0
0
62,160
89,250
69,930
225,000
56,980
0
189,070
314,250

MARTHA
131,670
5,728
43,890
181,288

TOTAL
439,179
236,157
190,546
226,669
1,092,551

MARCELA
108,000
4,698
36,000
148,698

TRONICS
100,200-1
FEBRERO DEL 2016
DEDUCCION DE TRABAJADORES

OR EL TRABAJADOR
COMISIONES
0
0
0
732,567
732,567

TOTAL
DEVENGADO
2,100,000
1,159,410
969,930
1,241,280
5,470,620

CARLOS NEIRA

TOTAL

142,116
6,182
47,372
195,670

0
633,786
27,570
211,262
872,618

SALUD 4% PENSION 4%
84,000
43,890
36,000
47,372
211,262

84,000
43,890
36,000
47,372
211,262

TOTAL
DEDUCCIONES
168,000
87,780
72,000
94,744
422,524

NETO A
PAGAR
1,932,000
1,071,630
897,930
1,146,536
5,048,096

RECIBI CONFORME (FIRMA Y CC)

0.013 tasa de inters mensual

N=
periodos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

inicial
20,000,000
19,284,556
18,559,811
17,825,645
17,081,934
16,328,555
15,565,382
14,792,288
14,009,144
13,215,819
12,412,180
11,598,095
10,773,426
9,938,036
9,091,787
8,234,536
7,366,141
6,486,457
5,595,336
4,692,632
3,778,192
2,851,864
1,913,495
962,926

24

inters
260,000
250,699
241,278
231,733
222,065
212,271
202,350
192,300
182,119
171,806
161,358
150,775
140,055
129,194
118,193
107,049
95,760
84,324
72,739
61,004
49,116
37,074
24,875
12,518

amort
715,444
724,745
734,166
743,711
753,379
763,173
773,094
783,144
793,325
803,638
814,086
824,669
835,390
846,250
857,251
868,395
879,684
891,120
902,705
914,440
926,328
938,370
950,569
962,926

monto

20,000,000

cuota
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444
975,444

final
20,000,000
19,284,556
18,559,811
17,825,645
17,081,934
16,328,555
15,565,382
14,792,288
14,009,144
13,215,819
12,412,180
11,598,095
10,773,426
9,938,036
9,091,787
8,234,536
7,366,141
6,486,457
5,595,336
4,692,632
3,778,192
2,851,864
1,913,495
962,926
0

CONTROL DE EXISTE
UP ELECTR
NIT. 800
ARTICULO : TABLET SAMSUMG GALAXY 10GB
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/9/2016 COMPRAS
FACT 59137

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDA

ENTRADAS
VR UNITARIO
5
410,000

CONTROL DE EXISTE
UP ELECTR
NIT. 800
ARTICULO : IPAD 2 64 GB
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/9/2016 COMPRAS
FACT 59137
1/31/2016 VENTAS
FACT 0005

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDA

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
5
765,000

CONTROL DE EXISTE
UP ELECTR
NIT. 800
ARTICULO : MINI IPAD 3 GB
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/9/2016 COMPRAS
FACT 59137
VENTAS
FACT 001

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDA

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
5
490,000

CONTROL DE EXISTE
UP ELECTR
NIT. 800
ARTICULO : TELEVISOR LG 47 3D LED
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/13/2016 COMPRAS
FACT 17274
1/20/2016 VENTAS
FACT 0003
1/28/2016 VENTAS
FACT 0004

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDA

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
5
1,746,000

CONTROL DE EXISTE
UP ELECTR
NIT. 800
ARTICULO : TELEVISOR PANASONIC 46 3D LED
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/9/2016 COMPRAS
FACT 17274
1/15/2016 VENTAS
FACT 001

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDA

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
4
1,777,000

CONTROL DE EXISTE
UP ELECTR
NIT. 800
ARTICULO : TELEVISOR SAMSUMG 55 3D LED
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDA

ENTRADAS

FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/13/2016 COMPRAS
FACT 17274
1/16/2016 VENTAS
FACT 002
1/28/2016 VENTAS
FACT 004

CANTIDAD

VR UNITARIO
5
2,769,000

CONTROL DE EXISTE
UP ELECTR
NIT. 800
ARTICULO : TELEVISOR SONY 42 3D LED
METODO : PROMEDIO PONDERADO
DETALLE
FECHA
CONCEPTO FACTURA
1/13/2016 COMPRAS
FACT 17274
1/20/2016 VENTAS
FACT 003

UNIDAD DE MEDIDA : UNIDA

ENTRADAS
CANTIDAD VR UNITARIO
5
2,125,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS

SALIDAS
VR TOTAL
CANTIDAD VR UNITARIO
2,050,000

SALDOS
VR TOTAL

CANTIDAD
5

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS
VR TOTAL
3,825,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1

765,000

SALDOS
VR TOTAL

CANTIDAD
5
4

765,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS
VR TOTAL
2,450,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1

490,000

SALDOS
VR TOTAL
490,000

CANTIDAD
5
4

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS
VR TOTAL
8,730,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1
2

1,746,000
1,746,000

SALDOS
VR TOTAL

CANTIDAD
5
4
2

1,746,000
3,492,000

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS
VR TOTAL
7,108,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1

1,777,000

SALDOS
VR TOTAL
1,777,000

CANTIDAD
4
3

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS

SALIDAS

SALDOS

VR TOTAL
CANTIDAD VR UNITARIO VR TOTAL
CANTIDAD
13,845,000
5
1
2,769,000
2,769,000
4
3
2,769,000
8,307,000
1

CONTROL DE EXISTENCIAS DE INVENTARIO

UP ELECTRONICS S.A.S
NIT. 800.100.200-1
MAXIMO:
MINIMO:

AD DE MEDIDA : UNIDADES

RADAS
VR TOTAL
10,625,000

SALIDAS
CANTIDAD VR UNITARIO
1

2,125,000

SALDOS
VR TOTAL
2,125,000

CANTIDAD
5
4

MAXIMO:
MINIMO:
SALDOS
VR UNITARIO VR TOTAL
410,000
2,050,000

MAXIMO:
MINIMO:
SALDOS
COSTO
3,825,000
3,060,000

VR UNIT
765,000
765,000

MAXIMO:
MINIMO:
SALDOS
COSTO
2,450,000
1,960,000

VR UNIT
490,000
490,000

MAXIMO:
MINIMO:
SALDOS
COSTO
8,730,000
6,984,000
3,492,000

VR UNIT
1,746,000
1,746,000
1,746,000

MAXIMO:
MINIMO:
SALDOS
COSTO
7,108,000
5,331,000

MAXIMO:
MINIMO:
SALDOS

VR UNIT
1,777,000
1,777,000

COSTO
13,845,000
11,076,000
2,769,000

VR UNIT
2,769,000
2,769,000
2,769,000

MAXIMO:
MINIMO:
SALDOS
COSTO
10,625,000
8,500,000

VR UNIT
2,125,000
2,125,000

0000000

MATIAS
ES
UN
NIO
FE O
EL
NMO DEJA
TRABAJAR
Y EEL PAPA
NO LLEGA
NECESTIO AL
PAPAP
SII
MATIAS
QUIERE
AL
*[176i9<SADX

.14141E+012

0.5

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

CESTIO AL

76i9<SADX

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 000000000000

GHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF