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Investigaciones Regionales. 1 Pginas 211 a 228


Seccin RESEA DE LIBROS

1.

Tcnicas economtricas para el tratamiento de datos


espaciales: la econometra espacial
R. Moreno Serrano y E. Vay Valcarce
Edicions Universitat de Barcelona, UB 44, Manuals, 2000. 158 pginas.
ISBN: 84-8338-224-5

Este libro, por lo que conocemos, es el primer manual de econometra espacial en


lengua castellana y, por tanto, una publicacin de gran importancia para espacialistas
y econmetras de habla espaola, en particular para estudiantes ya avanzados. Las
principales cualidades de la obra son su claridad y la presentacin sistemtica de problemas tpicos asociados a la aplicacin de mtodos economtricos a datos medidos
en el espacio geogrfico as como de las soluciones que se les pueden dar.
Los dos primeros captulos tratan de los hechos fundamentales de la modelizacin
espacial: interdependencias espaciales, asimetra y heterogeneidad, alotopa (retardos
espaciales en las variables exgenas), no-linealidad y presencia de variables topolgicas (entre las cuales destacan varias medidas de distancia). La autocorrelacin espacial y la matriz que tpicamente se ha utilizado para su tratamiento, la matriz de pesos
interregionales, con algunas de las causas subyacentes, se introducen aqu para preparar los desarrollos que se presentarn posteriormente.
Dos grandes partes estructuran el libro, indicando claramente dos etapas esenciales del anlisis espacial cuantitativo: el anlisis exploratorio y el confirmatorio.
El primer tipo de investigacin se describe largamente en el captulo 3: medidas
de autocorrelacin espacial global y local, incluyendo una presentacin de tcnicas
de visualizacin de efectos espaciales. Lo interesante es que en este punto como
ms adelante en partes posteriores del libro se realiza una aplicacin de las tcnicas discutidas. En concreto, se realiza una aplicacin al caso de la posible convergencia de ms de un centenar de regiones europeas.
El captulo 4 se dedica al estudio de problemas de contraste de especificaciones
espaciales, esto es, el anlisis confirmatorio. Se presentan sistemticamente diferentes especificaciones posibles para modelizar las interdependencias espaciales,
tanto sustantivas (entre variables endgenas) como residuales (entre perturbaciones
estocsticas), as como su posible combinacin. Las medidas de contrastacin se
presentan a continuacin para un conjunto de casos posibles, como por ejemplo en
el caso de interdependencia espacial residual, las posibilidades de homo- o heterogeneidad, o, por otro lado, la ausencia o presencia de variables endgenas autocorrelacionadas.
Por supuesto, una seccin especial se dedica a la estimacin paramtrica en el
caso de que exista(n) interdependencia(s) espacial(es), con proposiciones concretas
de procedimientos y estrategias de estimacin en el caso de utilizarse el mtodo de la
mxima verosimilitud.
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Resea de libros

Se termina el captulo con una discusin de la presencia de dependencia espacial


cuando se dispone de datos de panel (datos espacial-temporales), con la presentacin
de la generalizacin espacial de la especificacin SUR (Seemingly Unrelated Regressions, ecuaciones aparentemente no-relacionadas).
Una nueva aplicacin a los datos regionales europeos ya mencionados demuestra
el efecto paramtrico de la introduccin de retardos espaciales sustantivos: el trmino
que mide la velocidad de convergencia baja aproximadamente un cincuenta por
ciento. Hay sin embargo que anotar que, si se calcula la forma reducida del modelo,
ese efecto debera lgicamente desaparecer.
El ltimo captulo trata la heterogeneidad paramtrica espacial, sus causas, su
contrastacin, las especificaciones alternativas y su estimacin. Los datos regionales
anteriores se utilizan esta vez para averiguar los efectos de la aplicacin de la tcnica
denominada expansin espacial de ciertos parmetros del modelo.
Un resumen, aun siendo un libro de alta calidad, no sera completo sin algunas
observaciones crticas, que podran ser tratadas en un captulo sobre problemas abiertos en una edicin ulterior debidamente merecida.
La primera observacin es que el especialista trabaja necesariamente con datos
sesgados por unidad de observacin espacial (regin, ciudad), debido a la introduccin de un sesgo fundamental de agregacin. En este sentido, la tcnica de parmetros compuestos, por ejemplo, podra resolver ese problema.
Una segunda observacin se refiere a la especificacin fundamental de los modelos espaciales. Se utiliza corrientemente una lgebra clsica (con propiedades de asociacin y distribucin), conduciendo a ecuaciones, lineales o no-lineales, en las cuales las variables endgenas son explicadas como medias ponderadas de las variables
explicativas. Una especificacin espacial tiene que tener en cuenta el funcionamiento
mismo de las economas espaciales, y tal vez la utilizacin de lgebras diferentes, por
ejemplo, una menos-lgebra, seleccionando las variables explicativas parametrizadas de valor mnimo podra mejorar la eficiencia de los modelos espaciales en la
preparacin de la poltica econmica regional.
Ello implica que las especificaciones deberan ser ms generales que el uso de
una matriz de pesos exgena con su parmetro de retardo espacial [vase la ecuacin
(4.49) pgina 84]. Es por ello que el problema de la identificacin (tratado brevemente en la pgina 72) de tales modelos vuelve a ser fundamental. Un ejemplo podra
ser el uso de una especificacin especializada de Lotka-Volterra para comprobar la
posible convergencia de economas regionales.
Por tanto, debera tenerse en cuenta para el futuro la utilizacin de mtodos noparamtricos, tanto para la estimacin de parmetros espaciales como para su contrastacin, especialmente en el caso de utilizar los modelos para ciertos fines simulacin, poltica regional. En este sentido, los mtodos de estimacin flexibles,
adaptables como los mnimos cuadrados simultneos, posiblemente ponderados
podran ser de gran utilidad.
Jean Paelinck
Universidad Erasmo de Rtterdam