KOPERASI SERBA USAHA GERIYA

NO ; 98/BH/BR/DISKOP/VIII/2003
BANJAR GERIYA TAMPAKSIRING
REKAP KAS HARIAN
SISA SALDO

HARI
TANGGAL

:
:

KAMIS
28 Januari 2016

RP

30,814,000

HARI
TANGGAL

:
:

JUMAT
29 Januari 2016

BPD
Rp
BRI
Rp
LPD
BIAYA BPD
Rp
BIAYA BRI
Rp
HUT KOP
Rp
BY BUNGA HUTANG KOP Rp
REALISASI
Rp
TAR TAB WAJIB
Rp
T.SUKARELA
Rp
BIAYA BUNGA
Rp
TAB HARI RAYA
Rp
T. SIJAKOP
Rp
CAD B. DEFOSITO
Rp
BY B. DEFOSITO
Rp
LINTAS
Rp
GAJI KARYAWAN
Rp
BY RAPAT BULANAN
DANA PENDDK
Rp
DANA SOSIAL
Rp
DANA PLMH
Rp
PAJAK
Rp
INVENTARIS
Rp
PENYST. INV
Rp
BY ATK
Rp
PERCETAKAN
Rp
PREMIUM
Rp
BIAYA OPRASINAL DAN UP Rp
LISTRIK/TELEPON
Rp
BY PROMOSI
Rp
THR
Rp
BY BANJAR
Rp
JS. PENGWAS
Rp
JS PENGLOLA
Rp
RAT
Rp
PENYUST INVENTARIS
Rp
BIAYA INVENTARIS
Rp
PENYUST AKT LAIN
Rp
BY PERCETAKAN
Rp
PNYS REHAB KANTOR
Rp
BY REHAB KANTOR
Rp
DONASI
JUMLAH
Rp

PERHITUNGAN SEKARANG

PENERIMAAN/PENDAPATAN

PENGELUARAN

BRI
BPD

Rp
Rp

LINTAS kop
LPD

Rp
Rp

0
-

SETORAN
B. BUNGA
HARI RAYA

Rp
Rp
Rp

SIJAKOP
BAD SIJAKOP
HUTANG KOP
PENDAPATAN BPD
PEND BRI
PENDP LPD
PENDAPATAN
CAD RESIKO

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

ANGSURAN POKOK
BUNGA
DENDA
ADMINISTRASI
TB WJB PEMINJAM

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

TB WJB ANGGOTA
IURAN POKOK

Rp
Rp

JUMLAH

Rp

HASIL NETTO
UANG YANG ADA
SELISIH

KASIR
I B SUSILA

Rp
Rp

Rp

33,171,500
(2,357,500)

TAMPAKSIRING, .
KETUA KSU
I B ADNYANA

30,814,000

5,000,000
15,312,000
1,500,000 sila
2,750,000 bliman
109,500 koin
6,500,000 LISTRIK
2,000,000 DEWIK

33,171,500

KOPERASI SERBA USAHA BANJAR GERIYA

NO ; 98/BH/BR/DISKOP/VIII/2003
BANJAR GERIYA TAMPAKSIRING
HARI
TGL

JUMAT
29 Januari 2016
ADMINIST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NAMA
ARIANTI
EKAYANI
PARINI
LANGSUNG

NOMOR

POKOK

BUNGA

TAB
WAJIB

DENDA

KASIR

TAMPAKSIRING, .
KETUA KSU

I B SUSILA

I B ADNYANA

TAB
SUKARELA

HARI
RAYA

BY BUNGA

PENDPT

CAD
RESIKO

SIJAKOP

bad SIJ

LINTAS
KOP

DONASI

BANK
BPD

BRI

HUTANG
KOP

LPD

BUNGA BANK
BPD

0
-

BUNGA BANK
BRI

LPD

IURAN
WAJIB

JUMLAH
POKOK

KOPERASI SERBA USAHA

GERIYA
NO ; 98/BH/BR/DISKOP/VIII/2003
BANJAR GERIYA TAMPAKSIRING
HARI JUMAT
TGL :
29 Januari 2016

NO

NAMA

TGL

NO PJM

ALAMAT

JML PINJ

1
2

KASIR

I B SUSILA

JAMINAN

ADM

tab wajib
-

BUNGA
-

POKOK
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%

TAMPAKSIRING, .
KETUA KSU

I B ADNYANA

KOPERASI SERBA USAHA

GERIYA
NO ; 98/BH/BR/DISKOP/VIII/2003
BANJAR GERIYA TAMPAKSIRING
REKAP KAS HARIAN

REKAP KAS MASUK KSU GERIYA BULAN

NO TANGGAL ANGSUR BUNGA DENDA ADMINISTTAB
TABUNGAN HARI
POKOK
WAJIB
RAYA
1
2
3
4
5
6
7
8
1/29/2016

BEBAN
PENDPT
CAD
SIJAKOP BAD
LINTAS donasi
BANK
BUNGA
RESIKO
SIJAKOP KOP
BPD
9
10
11
12
13
14
15
14
0
-

BRI

LPD
16
-

REKAP KAS KELUAR KSU GERIYA BULAN .

NO TANGGAL PIUTANG LINTAS
TABUNGATAB
BIAYA
TAR
KOPERASI
HARI RAYBUNGA WAJIB
1
2
3
4
5
6
7
1/29/2016
-

BY
SIJAKOP

CAD
BIAYA

Invent

10

BIAYA
PERCETAPENYUST BY
PNYS
BY REHA BY
AKT LAIN PERCET REHAB K KANTOR GAJI
INVENTRS INVERTARIS
11
13
14
15
16
12
0
0
0
PENYST

17
-

HUTANGBUNGA BANK
KOP
BPD
17
18
-

Bank
BPD
BRI
18
-

BRI

LPD
19
-

LPD
-

WJB
ANGT
20
-

HUTANG
KOP

19

IURAN
POKOK

JUMLAH
21
-

30,814,000
-

BY BUNGA BIAYA BANK

BURUAN
BPD
BRI
20
21
22
-

sijakop
LPD
23
-

DANA
traspot
PENDDK SOSIAL
24
25
26
-

telpon
BY
PLMH
LISTRIK by lain
ADMST
27
28
29
30 31`
-

pajak
-

32
-

BY
PROMOSI THR
33
-

jasa
jasa
BY
jasa simp by sewa k biaya rapa BIAYA
pengws penglola OPRASIONanngota
bulanan RAT
JUMLAH
34
36
37
35
33
31
29
27
-

KOPERASI SERBA USAHA

GERIYA
NO ; 98/BH/BR/DISKOP/VIII/2003
BANJAR GERIYA TAMPAKSIRING
REKAP TARIKAN
HARI : JUMAT
TGL :
29 Januari 2016
NO INDUK
NAMA

PIUTANG

LINTAS

SUKARELA

TAB
HARI RAYA

B TAB S

TAB WAJIB

1
2
3
4
5

KASIR

I B SUSILA

BY
SIJAKOP

CAD
SIJAKOP

INVTR

PENYST
INVENTRS

TAMPAKSIRING, .
KETUA KSU

I B ADNYANA

BIAYA
INVERTARIS

PERCTK

PENYUST
AKT LAIN

BY
PERCET

PNYS
REHAB KANT

BY REHAB HONOR
KANTOR

bank
BPD

BRI
-

HUTANG
KOP

LPD

BUNGA
BIAYA BANK
HTNG KSU BPD

sijakop
BRI

LPD

PREMIUM

DANA
PENDDK

LISTRIK
SOSIAL

BY
LAIN

PLMH

BY ADMINISTRAPAJAK

BY
BY
PROMOSI THR
-

BY
BANJAR

jasa
pengws

jasa
penglola

biaya rapat
bulanan

BIAYA
RAT

JUMLAH