PEMERINTAH KOTA BATU

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA
TAHUN ANGGARAN 2009

NO. URUT
1

URAIAN

REALISASI
SEMESTER PERTAMA

SISA ANGGARAN S.D.

SEMESTER PERTAMA

PROGNOSIS

336.111.507.449,00

161.267.706.411,69

174.843.801.037,31

215.182.856.037,31

PENDAPATAN ASLI DAERAH

22.581.000.000,00

8.170.474.723,69

14.410.525.276,31

14.410.525.276,31

1.1.1

Pendapatan Pajak Daerah

10.150.000.000,00

3.403.801.402,00

6.746.198.598,00

6.746.198.598,00

1.1.2

Pendapatan Retribusi Daerah

3.881.000.000,00

1.302.446.700,00

2.578.553.300,00

2.578.553.300,00

1.1.3

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1.1

1.2
1.2.1

PENDAPATAN

JUMLAH
ANGGARAN

PENDAPATAN TRANSFER

876.068.906,11
2.588.157.715,58

5.111.842.284,42

(26.068.906,11)

5.111.842.284,42

(26.068.906,11)

313.377.507.449,00

153.019.231.688,00

160.358.275.761,00

160.358.275.761,00

292.539.927.106,00

146.805.420.388,00

145.734.506.718,00

145.734.506.718,00

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

22.453.102.531,00

5.508.472.485,00

16.944.630.046,00

16.944.630.046,00

1.2.1.2

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

18.909.234.575,00

4.140.225.903,00

14.769.008.672,00

14.769.008.672,00

1.2.1.3

Dana Alokasi Umum

218.140.590.000,00

127.245.622.000,00

90.894.968.000,00

90.894.968.000,00

1.2.1.4

Dana Alokasi Khusus

33.037.000.000,00

9.911.100.000,00

23.125.900.000,00

23.125.900.000,00

767.130.000,00

0,00

767.130.000,00

767.130.000,00

767.130.000,00

0,00

767.130.000,00

767.130.000,00

20.070.450.343,00

6.213.811.300,00

13.856.639.043,00

13.856.639.043,00

20.070.450.343,00

6.213.811.300,00

13.856.639.043,00

13.856.639.043,00

153.000.000,00

78.000.000,00

75.000.000,00

40.414.055.000,00

153.000.000,00

78.000.000,00

75.000.000,00

40.414.055.000,00

1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
1.3
1.3.3
2

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

850.000.000,00
7.700.000.000,00

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya

Dana Otonomi Khusus
Transfer Pemerintah Provinsi
Pendapatan Bagi Hasil Pajak
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Lainnya

391.230.944.653,00

131.831.311.550,00

259.399.633.103,00

312.040.427.216,60

BELANJA OPERASI

263.383.346.003,00

87.670.996.000,00

175.712.350.003,00

197.963.767.795,60

2.1.1

Belanja Pegawai

168.429.022.032,00

70.425.132.079,00

98.003.889.953,00

106.570.163.966,60

2.1.2

Belanja Barang

53.440.787.971,00

9.754.200.921,00

43.686.587.050,00

56.005.030.829,00

2.1.5

Belanja Hibah

7.157.500.000,00

1.577.300.000,00

5.580.200.000,00

6.230.200.000,00

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

18.837.756.000,00

4.973.738.000,00

13.864.018.000,00

14.326.218.000,00

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

15.518.280.000,00

940.625.000,00

14.577.655.000,00

14.832.155.000,00

BELANJA MODAL

126.847.598.650,00

43.440.940.550,00

83.406.658.100,00

112.796.034.421,00

2.2.1

Belanja Tanah

41.610.000.000,00

39.110.550.000,00

2.499.450.000,00

5.249.450.000,00

2.2.2

Belanja Peralatan dan Mesin

16.487.255.650,00

1.911.371.650,00

14.575.884.000,00

19.361.551.021,00

2.2.3

Belanja Bangunan dan Gedung

48.016.093.000,00

2.244.500.000,00

45.771.593.000,00

35.364.422.100,00

2.2.4

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

20.244.600.000,00

150.231.900,00

20.094.368.100,00

52.442.918.300,00

2.2.5

Belanja Aset Tetap Lainnya

489.650.000,00

24.287.000,00

465.363.000,00

377.693.000,00

1.000.000.000,00

719.375.000,00

280.625.000,00

1.280.625.000,00

2.1

2.2

2.3

BELANJA

BELANJA TAK TERDUGA

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

KETERANGAN

Halaman 1 dari 2

NO. URUT
2.3.1

JUMLAH
ANGGARAN

URAIAN
Belanja Tak Terduga

1.000.000.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)

3
3.1

719.375.000,00

SISA ANGGARAN S.D.

SEMESTER PERTAMA
280.625.000,00

PROGNOSIS

KETERANGAN

1.280.625.000,00

(55.119.437.204,00)

29.436.394.861,69

(84.555.832.065,69)

(96.857.571.179,29)

72.257.328.060,00

55.348.519.138,69

16.908.808.921,31

28.765.143.989,50

66.257.328.060,00

55.348.519.138,69

10.908.808.921,31

13.532.005.278,90

6.000.000.000,00

0,00

6.000.000.000,00

15.233.138.710,60

5.505.632.800,00

0,00

5.505.632.800,00

4.286.000.000,00

PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH

3.1.1

Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

3.1.4

Penerimaan Pinjaman Daerah

3.2

REALISASI
SEMESTER PERTAMA

PENGELUARAN DAERAH

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

2.000.000.000,00

0,00

2.000.000.000,00

4.286.000.000,00

3.2.3

Pembayaran Pokok Utang

3.505.632.800,00

0,00

3.505.632.800,00

0,00

PEMBIAYAAN NETTO

66.751.695.260,00

55.348.519.138,69

11.403.176.121,31

24.479.143.989,50

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

11.632.258.056,00

84.784.914.000,38

(73.152.655.944,38)

(72.378.427.189,79)

WALIKOTA

EDDY RUMPOKO

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

Halaman 2 dari 2