MUEBLES Y MADERAS POLIGRAN S.

MUEBLES Y MADERAS POLIGRAN S.A.S.

Estudiantes:
Luis Karol Paez Jaimes
Diana Paola Paz Caicedo
Luz Mery Cabrera Carrero
Yansy Luz Sinisterra Perlaza
Robert David Cepeda Calvache
Orlary Armando Acevedo Martinez

JUAN PABLO MONROY

UNIVERSIDAD POLITECNICO GRAN COLOMBIANO

EVALUACION DE PROYECTOS
16 SEPTIEMBRE DE 2016

CANTIDAD
1
1
1
1
1
2
2
20
COSTO TOTAL NOMINA
CANTIDAD
2
TOTAL ARRENDAMIENTO LOCALES

OTROS

COSTOS VARIABLES - MATERIA PRIMA

COSTOS VARIABLES
MATERIA PRIMA
MADERA CEDRO
MADERA ROBLE
MADERA CAOBA
MADERA TECA
MADERA PINO
MADERA CEREZO

MADERA NOGAL
TOTAL
ELEMENTOS
PINTURAS
GRAPA PESADA CALIBRE 16
TORNILLOS
PUNTILLA HELICOIDAL DE 2
DISOLVENTE
PEGANTES
HERRAJES
PISTOLA DE GRAPA
COMPRESOR DE 6.6 HP
PISTOLA DE PUNTILLA
LIJAS
BARNISES
CLAVOS
TOTAL

OTROS
SERVICIOS PUBLICOS

CAMAS
CAMAS BASE
CAMAS SENCILLA
CAMAS LUJOSAS
PUERTAS
GRANDE
MEDIANO
PEQUEO
MODULOS
GRANDE
MEDIANO
PEQUEO

MUEBLES
SOFA
MESA CENTRO
MUEBLE TIPO L
SILLON
COMEDOR 4 PUESTO
COMEDOR 6 PUESTO
GABINETES
GRANDE
MEDIANO
PEQUEO
CLOSET
CLOSET PEQUEO
CLOSET MEDIANO
CLOSET GRANDE
PANELES
GRANDE
MEDIANO
PEQUEO

MUEBLES Y
SEGURIDAD SOCIAL
MANO DE OBRA

4,500,000
1,500,000
2,300,000
1,900,000
1,600,000
800,000
950,000
689,454
14,239,454

DEDUCCIONES
SALUD A CARGO DE
LA EMPRESA
382,500
127,500
195,500
161,500
136,000
68,000
80,750
58,604
1,210,354

VALOR UNTARIO
1,000,000

DEVENGADO

GERENTE
SECRETARIA CONTABLE
ADMINISTRADOR FINANCIERO
JEFE DE PRODUCCION
RECURSOS HUMANOS
SEGURIDAD
VENDEDORES
OPERARIOS
TOTAL NOMINA
DESCRIPCION
LOCALES ARRENDADOS
TOTAL ARRENDAMIENTO LOCALES

DESCRI8PCION
SERVICIOS PUBLICOS
PUBLICIDAD

VALOR TOTAL
120,000
60,000

COSTOS VARIABLES - MATERIA PRIMA

CANTIDAD

V. UNITARIO
60
50
80
30
45
50

110,000
105,000
98,000
220,000
115,000
102,000

V. TOTAL
6,600,000
5,250,000
7,840,000
6,600,000
5,175,000
5,100,000

65

80,000

5,200,000
41,765,000

40

18,000

720,000

30
25
20
20
25
10
4
4
4
20
25
20

6,000
5,400
7,300
8,000
4,200
5,400
60,000
185,000
75,000
2,100
16,000
4,500

180,000
135,000
146,000
160,000
105,000
54,000
240,000
740,000
300,000
42,000
400,000
90,000
3,312,000

CAJAS

DESCRI8PCION

VALOR TOTAL
60,000

IOS PUBLICOS

PRODUCCON POR MES

COSTO DE
PRODUCION

CANTIDAD

TOTAL COSTO
PRODUCCION

16 $
16 $
16 $

220,000
300,000
450,000

$
$
$

3,520,000
4,800,000
7,200,000

20 $
30 $
25 $

230,000
220,000
202,000

$
$
$

4,600,000
6,600,000
5,050,000

20 $
12 $
10 $

165,550
140,000
118,500

$
$
$

3,311,000
1,680,000
1,185,000

28
20
22
30
4
4

$
$
$
$
$
$

260,000
120,000
980,000
145,000
460,000
705,000

$
$
$
$
$
$

7,280,000
2,400,000
21,560,000
4,350,000
1,840,000
2,820,000

8 $
12 $
10 $

368,375
275,000
230,000

$
$
$

2,947,000
3,300,000
2,300,000

8 $
12 $
12 $

220,000
400,000
520,000

$
$
$

1,760,000
4,800,000
6,240,000

11 $
5 $
8 $

205,000
120,000
95,000

$
$
$

2,255,000
600,000
760,000

ES Y MADERAS POLIG
COSTOS FIJOS
SEGURIDAD SOCIAL
DEDUCCIONES PENSION A
CARGO DE LA EMPRESA
540,000
180,000
276,000
228,000
192,000
96,000
114,000
82,734
1,708,734

SUBSIDIO DE
TRANSPORTE
77,700
77,700
77,700
233,100

TOTAL
4,500,000
1,500,000
2,300,000
1,900,000
1,600,000
1,600,000
1,900,000
13,789,080
29,089,080

TOTAL
2,000,000
2,000,000

INVERSION INCIAL

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
BODEGA Y OFICINAS
ESCRITORIOS
SILLAS PARA ESCRITORIO
CAMIONETAS
EQUIPOS DE OFICINA (COMPUTA
EQUIPOS DE OFICINA (IMPRESOR
EQUIPO DE OFICINA (TELEFONOS

COSTO TOTAL DEPRECIACION

DEPRECIACION
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
SIERRA CIRCULAR
SIERRADE CINTA O SIN FIN
TROMPO
PLANEADORA
CEPILLO DE CARPINTERIA
TROQUELADORA
MAQUINA DE COSER
COSTO TOTAL DEPRECIACION

PRECIO DE VENTA
UNITARIO

TOTAL VENTAS

GANANCIAS

$
$
$

430,000
670,000
1,200,000

$
$
$

6,880,000
10,720,000
19,200,000

$
$
$

3,360,000
5,920,000
12,000,000

$
$
$

380,000
360,000
340,000

$
$
$

7,600,000
10,800,000
8,500,000

$
$
$

3,000,000
4,200,000
3,450,000

$
$
$

240,000
230,000
210,000

$
$
$

4,800,000
2,760,000
2,100,000

$
$
$

1,489,000
1,080,000
915,000

$
$
$
$
$
$

300,000
140,000
1,200,000
180,000
620,000
1,244,000

$
$
$
$
$
$

8,400,000
2,800,000
26,400,000
5,400,000
2,480,000
4,976,000

$
$
$
$
$
$

1,120,000
400,000
4,840,000
1,050,000
640,000
2,156,000

$
$
$

412,000
300,000
250,000

$
$
$

3,296,000
3,600,000
2,500,000

$
$
$

349,000
300,000
200,000
480,000
1,320,000
2,760,000

$
$
$

280,000
510,000
750,000

$
$
$

2,240,000
6,120,000
9,000,000

$
$
$
$

$
$
$

380,000
150,000
120,000

$
$
$

4,180,000
750,000
960,000

$
$
$

1,925,000
150,000
200,000

$
$
$

103,158,000
156,462,000
53,304,000

TOTAL INVERSION
TOTAL VENTAS
TOTAL GANANCIAS

POLIGRAN S.A.S

FIJOS
PARAFISCALES
NETO MENSUAL
5,422,500
1,807,500
2,771,500
2,289,500
1,928,000
1,841,700
2,172,450
14,008,118
32,241,268

ICBF 4%
180,000
60,000
92,000
76,000
64,000
64,000
76,000
551,563
1,163,563

CAJA 3%
135,000
45,000
69,000
57,000
48,000
48,000
57,000
413,672
872,672

SENA2%
90,000
30,000
46,000
38,000
32,000
32,000
38,000
275,782
581,782

DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD
1
11
11
6
13
13
14

90,000,000
350,000
95,000
55,000,000
1,000,000
950,000
60,000

VALOR TOTAL
90,000,000
3,850,000
1,045,000
330,000,000
13,000,000
12,350,000
840,000

VIDA UTIL /
AOS
20
10
10
5
10
10
10

AL DEPRECIACION

147,455,000

451,085,000

DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION

VALOR
UNITARIO

CANTIDAD

AL DEPRECIACION

4
4
3
3
4
5
3

450,000
400,000
2,100,000
2,200,000
2,500,000
700,000
900,000
9,250,000

VALOR TOTAL
1,800,000
1,600,000
6,300,000
6,600,000
10,000,000
3,500,000
2,700,000
32,500,000

VIDA UTIL /
AOS
10
10
10
10
10
10
10
-

A.S
RIESGOS
PROFESIONALES
ARL
23,490
7,830
12,006
9,918
8,352
69,600
9,918
335,902
477,016

CARGA PRESTACIONAL
CESANTIAS
8,33%
374,850
124,950
191,590
158,270
133,280
133,280
158,270
1,148,630
2,423,120

PRIMA DE
SERVICIOS
8,33%
374,850
124,950
191,590
158,270
133,280
133,280
158,270
1,148,630
2,423,120

ISTRACION
DEPRECIACION
ANUAL
4,500,000
35,000
9,500
11,000,000
100,000
95,000
6,000

DEPRECIACION
MENSUAL
375,000.00
2,916.67
791.67
916,666.67
8,333.33
7,916.67
500.00

TOTAL
DEPRECIACION
MENSUAL
375,000.00
32,083.33
8,708.33
5,500,000.00
108,333.33
102,916.67
7,000.00

VACACIONES
4,17%
187,650
62,550
95,910
79,230
66,720
66,720
79,230
575,005
1,213,015

15,745,500

DEPRECIACION
ANUAL
45,000
40,000
210,000
220,000
250,000
70,000
90,000
925,000

1,312,125.00

6,134,041.67

L
INT/CESANTIAS
TOTAL NOMINA
1% m
3,749
1,250
1,916
1,583
1,333
1,333
1,583
11,486
24,231

6,792,089
2,264,030
3,471,512
2,867,771
2,414,965
2,389,913
2,750,721
18,468,789
41,419,788