Danareksa Syariah Berimbang

Kelas:ReksaDanaCampuran

LaporanKinerjaBulananAgustus2016

Profil Perusahaan

Tanggal Peluncuran
1-Dec-00
Mata Uang
Rupiah

PT. Danareksa Investment Management (DIM) adalah anak usaha PT Danareksa (Persero), BUMN dibidang
Investment Banking yang terkemuka di Indonesia. DIM menjalankan usaha pengelolaan investasi portofolio efek,
baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana, maupun Sekuritisasi.

Bank Kustodian
Citibank N.A

Tujuan Investasi

Nilai Aktiva Bersih / unit

6,208.98
Rp.
Nilai Aktiva Bersih Total
Rp.
113.78 Milyar

Reksa Dana Danareksa Syariah Berimbang bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang berkelanjutan dengan
tingkat diversifikasi yang tinggi secara Syariah Islam.

Alokasi Aset

Kebijakan Investasi
Saham
25 - 75%
Obligasi
25 - 75%
Pasar Uang
25 - 75%

Alokasi Sektor

Saham
Obligasi
Kas & Setara Kas

Periode Penilaian
Harian

51.84%
46.91%
1.25%

Pertanian
Pertambangan
Industri dasar & Kimia
Aneka Industri
Infrastruktur
Ind.Brg Konsumsi
Keuangan
Perdagangan
Properti
Islamic Govt Bond

5 Efek Terbesar
PBS
TLKM
UNVR
ASII
IFR

Minimum Pembelian
Rp. 100.000,Biaya Pembelian
Maks. 3%
Biaya Penjualan
< 2 tahun = 2% maks.
> 2 tahun = 0%

19.12%
9.91%
9.10%
7.38%
4.78%

0.65%
0.18%
4.08%
7.38%
24.45%
15.20%
4.45%
3.05%
8.08%
31.24%

Kinerja

Biaya Pengalihan
0,25%
Biaya Manajemen
Maks. 3% per tahun

1 Bulan

3 Bulan

6 Bulan

9 Bulan

Syariah Berimbang

2.50%

10.34%

12.94%

20.88%

Tolok Ukur*

1.63%

8.08%

9.41%

15.94%

Sejak Awal
Tahun

Sejak
Peluncuran

19.14%

17.84%

520.90%

15.08%

13.38%

501.71%

1 Tahun

*Tolok Ukur : 50% JII (Jakarta Islamic Index) + 50% SWBI

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0,2% per tahun

SyariahBerimbang

TolokUkur

SyariahBerimbang

Jul16

Aug16

Jun16

Apr16

May16

Mar16

Jan16

Feb16

Dec15

Oct15

Aug16

May14

Feb12

100%

Nov09

0%

Nov15

100%

Sep15

200%

5%
4%
3%
2%
1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
Aug15

300%

Aug07

Tinggi

400%

May05

Rendah

Kinerja Bulanan

500%

Feb03

Profil risiko dan imbal hasil

Kinerja Sejak Peluncuran

600%

Dec00

Risiko
Risiko fluktuasi
nilai aktiva bersih
Risiko kredit
Risiko likuiditas
Risiko perubahan kondisi
politik dan ekonomi
Risiko nilai tukar
Risiko perubahan
peraturan dan perpajakan
Risiko pembubaran
dan likuidasi

TolokUkur

Ulasan Manajer Investasi

Selama 2Q 2016, pasar obligasi mengalami sentimen positif dari global maupun domestik. Penundaan kenaikan FFR, penurunan BI Rate, dan disahkannya UU Pengampunan Pajak
menjadi katalis positif pada pasar obligasi SUN. Seperti tahun-tahun sebelumnya menjelang Ramadhan, inflasi cenderung naik ke level 0.66%MoM; 3.45%YoY di bulan Juni sehingga
YTD inflasi berada di kisaran 1.06%. Akan tetapi, level inflasi masih sesuai target pemerintah. Dengan ekspektasi inflasi yang masih rendah ke depannya, potensi penurunan BI Rate
masih terbuka; dan diharapkan membawa kenaikan pada harga obligasi. Selama Q2 2016, kinerja pasar saham relatif baik. JII mengalami kenaikan sebesar 6.4%QoQ. Posisi JII juga
berada pada level tertinggi sepanjang semester pertama 2016 ini. Katalis positif pada pasar saham terutama disahkannya UU Pengampunan Pajak dan beberapa pelonggaran kebijakan
moneter seperti penurunan BI rate, pelonggaran LTV dan kepemilikan rumah kedua menjadi faktor tambahan penopang kinerja JII.

Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana serta Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko
pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian. Tanda bukti kepemilikan atas Efek
Reksa Dana yang sah adalah konfirmasi dari Bank Kustodian.
Kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja yang akan datang. Investasi di dalam Reksa Dana mengandung risiko. Sebelum melakukan investasi, calon pemodal dianjurkan untuk membaca
Prospektus Penawaran Unit Penyertaan Reksa Dana terlebih dahulu.