SIAF-SP

2014
Las Entidades del Sector Pblico,
obtienen la informacin presupuestaria
y financiera requerida por los Entes
Rectores:
Direccin
Nacional
de
Contabilidad Pblica (DNCP), Direccin
Nacional del Tesoro Pblico (DNTP) y,
Direccin Nacional del Presupuesto
Pblico (DNPP), a travs del Sistema
Integrado de Administracin Financiera
para el Sector Pblico SP
.
En realidad, la informacin tiene su
origen en cada Unidad Ejecutora (UE)
que transmite a su Pliego, quien luego
de
recibirla
y,
proceder
a
su
consolidacin, la transmite a los Entes
Rectores.
A
continuacin,
se
detallan
los
procedimientos a seguir tanto en el
ambiente de UE como el de Pliego para
realizar el Cierre Contable Mensual del
Ejercicio 2006.

La UE contabilizar sus operaciones de

gastos e ingresos a travs de la opcin
Contabiliza
del
Submdulo
Aplicaciones.

Esta Opcin mostrar las operaciones

(compras, ventas, transferencias entre
cuentas bancarias, planillas, etc.)
previamente registradas en la pantalla
de Registro SIAF.

1. Cierre Contable Mensual a

Nivel UE
De acuerdo al Instructivo N 6 Periodicidad
de
Presentacin
de
Estados Financieros y Presupuestarios,
la presentacin de la informacin se
realiza en forma trimestral y a nivel
Pliego1.
No obstante que, los Cierres se realizan
mensualmente, tanto a nivel UE como
de Pliego por el Sistema.

1.1

Para iniciar la contabilizacin elegir de

la
pantalla
Contabilizacin
del
Registro
SIAF
los Criterios de
Seleccin, es decir, el Mes, la Fase, el
Tipo de Operacin,...

Registro Contable

Resolucin de Contadura N 1432001-EF/93.01

(publicada
el
26/01/2001).
1

VERSION 4.9.5

SIAF-SP

La contabilizacin se realiza por

Expediente o Registro y Fase por Fase,
para el caso de Gastos se empiezan con
el
Compromiso,
seguido
del
Devengado, luego el Girado y, por
ltimo el Pagado (es conveniente que
ste ltimo se realice mediante la
opcin
Contabiliza
Documentos
Pagados).

Ingresando a la pantalla Contabiliza

Documentos
Entregados
del
Submdulo Aplicaciones se dar clic
sobre el botn Contabilizar
, para
que el Sistema muestre las Cuentas del
Debe y Haber.

La fase Pagado puede ser contabilizada

tanto en la pantalla Contabiliza o
desde
la
pantalla
Contabiliza
Documentos Pagados, dentro de la
opcin con el mismo nombre del
Submdulo Aplicaciones.
Para el caso de Ingresos iniciar la
contabilizacin
con
la
fase
Determinado, seguido del Recaudado.
Asimismo,
en
caso
se
tuvieran
Secuencias de la Fase primero se
contabilizar la Operacin Inicial y
luego su Secuencia.
Se consignar la Fecha de Entrega del
Cheque Girado o Carta Orden dentro de
la opcin Documentos Emitidos del
Submdulo Aplicaciones, que a su vez
permitir la contabilizacin de las
Cuentas de Orden por los Cheques
Entregados.

Para que el Sistema realice la

contabilizacin automtica del asiento
por la fase Pagado, las fases anteriores
deben
encontrarse
previamente
contabilizadas, as como el asiento de
Cuentas de Orden por los Documentos
Entregados y, haberse realizado la
Conciliacin entre los Pagados recibidos
por el Sistema y el Estado Bancario.
Al
hacer
clic
sobre
el
botn
Contabilizar , se mostrarn en forma
automtica las Cuentas del Debe y
Haber para la fase Pagado.

Las Notas de Contabilidad se

elaborarn utilizando la opcin del

VERSION
4.9.5

SIAF-SP
mismo
nombre
del
Submdulo
Aplicaciones,
correspondiendo
al
registro
de
las
operaciones
complementarias (Entradas al Almacn,
Proyecciones Presupuestarias, Ajustes,
Provisiones, etc.)
La pantalla Control de Procesos-UE
mostrar
dos
(2)
pestaas:
Presupuestal y Financiero, con las
opciones siguientes:

Una vez contabilizadas todas las

operaciones de un determinado mes, la
UE
deber
Validar
y
Generar
Secuencia, opcin del Submdulo
Procesos, en la pestaa Financiera y,
realizar las reclasificaciones en la Hoja
de Trabajo Contable, para que la
informacin
se
muestre
en
los
Reportes.
Procedimiento similar se realizar para
la pestaa Presupuestal para que el
Sistema consolide los registros de
Gastos e Ingresos por Fuente de
Financiamiento y, en caso tuviere FF-13
por Tipo de Recurso para luego
visualizarlos en la Hoja de Trabajo
Presupuestal, en donde realizar la
clasificacin
entre
Donacin
y
Transferencia as como el Tipo de
Recurso para la FF-13.

1.2.1.
Validar.
Esta
opcin
permite al Sistema verificar que todas
las operaciones de tipo financiero se
encuentren contabilizadas y, por otro
lado que los montos del Debe y Haber
de los asientos cuadren y, muestra
aquellas
operaciones
de
tipo
presupuestal que se encuentren en
Estado P y T.
El Sistema realizar el proceso al dar
clic sobre el botn
.
Mostrar la Lista de Observaciones en
el Registro Contable en caso tengan
Expedientes pendientes de contabilizar.

Realizados estos procesos finalmente

se obtendr la informacin que se
presentar al Pliego mensualmente (EP1).

1.2

Control de Procesos

En la pantalla Control de Procesos

UE, opcin Control de Procesos del
Submdulo Procesos, es donde el
Usuario realizar los procesos que le
permitir generar la informacin para
obtener los Reportes Contables y
Presupuestarios, as como realizar el
Pre-Cierre y Cierre Mensual y Anual.

VERSION 4.9.5

Caso contrario, mostrar el mensaje:

Registro sin Observaciones.

SIAF-SP

1.2.2.
Generar Secuencia. Al
dar
clic
sobre
el
botn
se actua-lizarn los saldos de las
cuentas, pudiendo ser visualizados en
los Reportes Contables. Mostrndose la
Fecha y Hora en que se realiz este
proceso, en el caso 15/10/2005
01:36:37 PM.

Al realizar el proceso de Pre-Cierre la

lnea del Mes cambiar de color, de
negro a fucsia. Asimismo, la columna
Fecha Gen. Secuencia mostrar la fecha
y hora en que se realiz el proceso (en
el caso 15/10/2005 01:42:00 PM) y, en
la columna Pre-Cierre el indicador ser
S.
Asimismo, se encuentra activo el botn
. ..
.

1.2.3. Pre-Cierre. Esta opcin realiza

los dos procesos anteriores, es decir,
Validar y Generar Secuencia. A su vez
no permite que se registre una nueva
Fase o Secuencia en la Fase y/o se
contabilice operaciones con fecha del
Mes con Pre-Cierre. Slo permite
realizar la reclasificacin en la Hoja de
Trabajo
Contable
y/o
en
la
Presupuestal.
Es recomendable trabajar las Hojas de
Trabajo estando el Mes con Pre-Cierre.

1.2.4. Cierre. Esta opcin bloquea las

anteriores y prepara la informacin
para
ser
transmitida
al
Pliego,
mostrando la lnea del mes en color
azul.
Al igual que para el Pre-Cierre al
realizar este proceso el Contador
deber consignar su Clave.

Para que se realice este proceso por

primera vez (en el Mes Apertura
estando en la pestaa Financiero) el
Sistema obliga-r que se ingrese una
Clave. Al dar clic en el botn
se activar la ventana Autorizacin en
donde el usuario responsable tendr
que ingresar la Clave de ser la primera
vez que se matricule la Clave se deber
Confirmar la Nueva Clave.
Al dar Pre-Cierre en los meses
posteriores slo se consignar la Clave
y se dar clic en el botn
.

Al
dar
clic
sobre
el
botn
.
una vez
consignada la Clave, la columna Cierre
mostrar el indicador S y, como se
aprecia en la pantalla se activa un
recuadro
en la columna Estados

VERSION
4.9.5

SIAF-SP
Financ.
para la pestaa Financiero,
indicando que es la informacin que se
transmitir al Pliego.

La transmisin se realizar a travs de

la opcin Transferir Estados y
Anexos Financieros del Submdulo
Comunicacin.

1.3

Reportes Contables

Al ejecutar las opciones Generar

Secuencia y/o Pre-Cierre se podrn
visualizar todos los Reportes Contables,
excepto los correspondientes a la
Informacin Mensual (Instructivo 6),
que
previamente
requieren
la
reclasificacin en la Hoja de Trabajo
Contable y Presupuestal.

A continuacin, habiendo dado el check

en el recuadro de la columna Estados
Financ. podrn dar Habilitar envo,
opcin activada al dar clic sobre el
botn derecho del mouse con el cursor
ubicado en el Mes.

Por ejemplo, antes de visualizar los

Libros Contables se deber seleccionar
el Tipo de Libro dentro de la lista de
Libros Principales o Auxiliares, para
luego hacer clic sobre el botn
.

Al Habilitar para el envo la lnea del

Mes se mostrar en color verde,
encontrndose
la
informacin
preparada para su transmisin al
Pliego.

Luego se seleccionar el Mes y el

Reporte que se desea visualizar o
imprimir.

Puesto que, se hizo clic en el botn

.
el Reporte se visualizar.

VERSION 4.9.5

SIAF-SP

El Sistema reclasifica automticamente

algunas Cuentas mostrndolos en color
azul y no permitiendo editarlos y,
muestra otras con los campos activos
(desbloqueados) en donde deberan
consignarse los montos.

1.4

Hoja
de
Trabajo
Contable (Mensual)

Teniendo en cuenta que, existen

Cuentas Contables que para su
presentacin en el Balance General (F1)
o Estado de Gestin (F-2) deben
mostrarse en determinado rubro, se
reclasificarn en la Hoja de Trabajo
Contable, opcin del Submdulo
Procesos.
La Opcin Hoja de Trabajo Contable
se encuentra dentro del Submdulo
Procesos.
Por ejemplo, para la Cuenta 104.05
Recursos Directamente Recaudados se
muestran activos los campos a Montos
Corrientes del Activo y Pasivo (los
sobregiros se muestran en sta ltima).

La Hoja de Trabajo Contable cuenta con

tres pestaas:

Balance General

Estado de Gestin

Cuentas Presupuestales / Cuentas

de Orden
La Hoja de Trabajo Contable muestra
los Meses de Enero, Febrero,... ,
Noviembre y Cierre.
1.4.1.
Balance
General.
Estando en esta pestaa con la opcin
a Valores Histricos
.
activa, la UE deber realizar los
procedimientos siguientes:

Asimismo, existen Cuentas que se

mostrarn sobre un fondo amarillo en la
Hoja de Trabajo Contable. Dando doble
clic
sobre
la
Divisionaria
o
Subdivisionaria (en el caso 107) se
mostrar una ventana en donde se
realizar la reclasificacin.

1.4.1.1.
Reclasificacin
de las Cuentas para su presentacin
en el Balance General (F-1) de acuerdo
con
el
Nuevo
Plan
Contable
Gubernamental.

VERSION
4.9.5

SIAF-SP
no
podra
presentar
en
forma
automtica el Saldo como Corriente o
No Corriente.

Por ejemplo, de acuerdo con el Nuevo

Plan Contable Gubernamental para la
presentacin en el Balance General al
saldo de la Cuenta 107 Bancos,
Depsitos sujetos a Restriccin se
mostrar en el Activo No Corriente, en
el rubro Otras Cuentas del Activo.
Asimismo, se tiene la Cuenta 401.04.01
con Saldo Deudor por lo que para
efectos de presentacin tambin debe
mostrarse
en
Cargas
Diferidas.
Consignados los montos el Debe y
Haber debern cuadrar y se dar clic
sobre el botn
.

El procedimiento es similar al caso

anterior, al dar doble clic sobre la
Cuenta Divisionaria se abrir la ventana
Distribucin de Saldos Histricos en
donde
se
mostrar
la
Cuenta
Divisionaria y Monto a Distribuir.

En el rea superior de la pantalla se

mostrarn
las
reclasificaciones
realizadas, y la lnea de la Cuenta
Divisionaria se mostrar en color verde.
Realizada la Reclasificacin se dar clic
sobre el botn
, mostrndose los
montos en la columna correspondiente.

De otro lado, el Sistema muestra con

fondo color celeste aquellas Cuentas
que se espera sean cobradas o pagadas
a corto o largo plazo, ya que el Sistema

VERSION 4.9.5

SIAF-SP

1.4.2. Estado de Gestin. En esta

pestaa se mostrarn las Cuentas de
Gestin y Resultados. El monto que se
presenta en la parte superior de la
pantalla como Diferencia corresponde
al Supervit o Dficit del Ejercicio.

Donacin o Transferencia dentro de la

Hoja de Trabajo Presupuestal del
Submdulo Procesos.

Asimismo,
para
esta Fuente de
Financiamiento se deber realizar la
reclasificacin por Tipo de Recurso.
Estando activa la pestaa del Balance
General o el del Estado de Gestin el
Usuario podr Imprimir o Ver o Crear un
Archivo en Excel, al dar clic sobre el
icono que se muestra en la esquina
superior derecha de la pantalla
, la Hoja de Trabajo correspondiente.
1.4.3. Cuentas Presupuestales /
Cuentas de Orden. En esta pestaa
se mostrarn los saldos de las Cuentas
Presupuestales y de las Cuentas de
Orden,
de
las
operaciones
contabilizadas.

Con el cursor ubicado en el Clasificador

ya sea de la pestaa Ingresos o Gastos
y, estando el cursor ubicado en el
campo Donacin o Transferencia, segn
sea el caso dar F1 para copiar o digitar
el Monto.
Ubicarse en el rea inferior y realizar el
mismo procedimiento para el Tipo de
Recurso, reclasificndolo en Donacin o
Transferencia. Luego de guardar los
cambios esta informacin se mostrar
en el Reporte.

1.5 Hoja
de
Presupuestal

Trabajo

Si la UE cuenta con la Fuente de

Financiamiento
Donaciones
y
Transferen-cias (FF-13), deber realizar
la desagregacin segn, sea el caso, en

VERSION
4.9.5

SIAF-SP

Asimismo, le servir al Pliego para la

obtencin del Anexo del EP-1 para la
FF-13 por Tipo de Recurso (luego de
consolidar la informacin de sus UEs),
para los Instructivos Ns 6 y 23.

1.6

En caso no se haya realizado alguna

reclasificacin y/o no fuera correcta,
antes de mostrar el Reporte se
visualizar un mensaje de Error.

Informacin
Mensual
(Ins-tructivo N 6)

Realizadas las reclasificaciones en la

Hoja
de
Trabajo
Contable
y
Presupuestal, la Municipalidad podr
visualizar e imprimir a nivel UE los
Reportes Contables segn el Instructivo
N 6.

Caso contrario, mostrar el Reporte a

Valores Histricos.

Los Reportes que se emiten para el

Instructivo N 6 pertenecen a los meses
de Enero a Noviembre, contando con:

Balance General (F-1)

Estado de Gestin (F-2) y,

Estado de Ejecucin Presupuestaria

de Ingresos y Gastos (EP-1).
1.6.2. Estado de Gestin (F-2).
Este Reporte se mostrar previa
seleccin del Mes, una vez Grabada la
Hoja de Trabajo Contable.

1.6.1. Balance General (F-1). Este

Reporte se mostrar una vez realizadas
las reclasificaciones en la Hoja de
Trabajo
Contable,
caso
contrario
mostrar los conceptos con montos
ceros (0,00).

1.6.3. Estado
Presupuestaria

VERSION 4.9.5

de
Ejecucin
de
Ingresos
y

SIAF-SP
Gastos (EP-1). En este Reporte
mostrar lo registrado en la pantalla de
Registro SIAF (Mdulo Administrativo o
Presupuestal-Financiero)
y,
lo
reclasificado en la Hoja de Trabajo
Presupuestal para la FF-13.
Para visualizar el Reporte previamente
se seleccionar el Mes y el Perodo, es
decir, Mensual o Trimestral.

Esta
informacin
tambin
podr
visualizarse en forma detallada en el
Estado de Ejecucin Presupuestaria
EP-1 (Detallado), dentro de la Opcin
Contables del Submdulo Reportes.

Este Reporte presentar el detalle de

cada Expediente por Fuente de
Financiamiento
y
Clasificador
mostrando primero los gastos y luego
los ingresos.

1.7

Transmisin
Informacin
Mensual

de

la

Obtenida la informacin de acuerdo al

Instructivo N 6, la UE la transmitir al
ambiente de Pliego. Para ello, primero
deber seleccionar de la pestaa
Presupuestal o Financiera el Mes y el
Tipo de Informacin para luego
Habilitar envo dentro de la pantalla
Control de Procesos - UE.
A continuacin ingresar al Submdulo
Correo opcin Transferir Estados y
Anexos Financieros.

Previa a la visualizacin o impresin del

Reporte, la UE elegir de la ventana
Criterios de Seleccin, el Mes, la Fuente
de Financiamiento, el Ciclo, el Tipo
(Mensual
o
Trimestral)
y,
el
Ordenamiento (por Clasificador o por
Expediente).

10

En la pantalla que se muestra

enseguida dar clic sobre el botn
Enviar / Recibir
. , viajando de
esta manera la informa-cin de la UE a
su Pliego.

VERSION
4.9.5

SIAF-SP
Submdulo Procesos, para ingresar a
la pantalla de Control de Procesos
Pliego.

2.1.1. Con la pestaa Presupuestal

activa se realizarn los procesos
siguientes:
Al transmitir la informacin al Pliego, la
columna Fecha de Envo de la
pantalla Control de Procesos UE
mostrar la fecha y hora de transmisin
(en el caso 18/10/2005 06:03:05 PM).

2. Cierre Contable Mensual a

Nivel Pliego
Como Pliego, el usuario designado para
ingresar
al
ambiente
de
Pliego
(previamente matriculado en el Perfil
de Acceso por Usuario en el Men
para Pliegos) consignar su Usuario y
Clave para acceder a los Submdulos
siguientes:

Sistema

Aplicaciones

Procesos

Reportes

Utilitarios y,

Comunicacin

2.1.

Como Pliego visualizar el Mnemnico

de la UE y, los Meses con el Tipo de
Informacin transmitida, haciendo clic
sobre el botn
.

A su vez el Pliego podr Cancelar el

Cierre, al hacer clic sobre el botn
.
con el cursor ubicado
en una UE. En este caso Presupuestal
para el Mes de Junio siempre que como
Pliego no haya cerrado.
2.1.1.1.
Consolida
Estados Presupuesta-rios. Con el
cursor ubicado en uno de los meses
realizar el proceso de consolidacin en
forma
secuencial
y
ascendente,
comenzando por Enero y terminando en
Diciembre- hacer clic sobre el botn
.
. Este proceso
har que el Pliego visualice el Estado de
Ejecucin Presupuestaria de Gastos e
Ingresos (EP-1) transmitido por sus UEs.

Control de Procesos
Pliego

Para realizar el Cierre Contable Mensual

a Nivel Pliego, se debe elegir primero la
opcin Control de Procesos del

VERSION 4.9.5

11

SIAF-SP

En la columna Fecha Consolidacin se

visualizar la fecha y hora en que se
realiz este proceso.

2.1.1.2.
Cierre. Concluida
la
revisin
de
la
informacin
transmitida por su(s) UE(s), el Pliego
realizar el Cierre. Ubicndose en un
determinado mes, har clic sobre el
botn
.
,
activndose la ventana Auto-rizacin en
donde el responsable registrar su
Clave.

A continuacin activar la opcin

Habilitar envo, cambiando la lnea de
color, de azul a verde.

2.1.2.
Estando en la pestaa
Financiero se mostrarn los Meses de
Apertura, Enero, Febrero,, Diciembre
y Cierre, permitiendo realizar los
procesos siguientes:
2.1.2.1. Consolida
Asientos
de
Apertura. Con el cursor ubicado en el
Mes Apertura dar clic sobre el botn
.
que, como dice su nombre consolidar
los Asientos de Apertura (elaborados
con los Cdigos de la Tabla de
Operaciones: C010000-001 y C010000002) de las UEs confortantes del Pliego
que han transmitido el Mes Apertura.

La columna Cierre mostrar en Estado

Si, una vez realizado el Cierre.
2.1.2.2. Cierre.
Terminada
la
revisin de la informacin recibida de
su(s) UE(s), el Pliego realizar el cierre
haciendo clic sobre el botn
.

12

VERSION
4.9.5

SIAF-SP

Se activar la ventana Autorizacin

en donde el responsable consignar la
Clave para el Cierre. Al igual que en la
pestaa Presupuestal, la primera que
se realice el Cierre se deber ingresar
la Clave, confirmarla y, dar
. .

Enseguida, el Estado en la columna

Cierre pasar de No a Si, as como la
lnea del Mes cambiar de color, de
negro a azul y, se mostrar un recuadro
en la columna Asiento Apertura.

Dado el check sobre el recuadro

,
activar del Men Contextual la opcin
Habilitar envo, preparando as la
informacin para su transmisin a la
CPN, cambiando la lnea del Mes de
color azul a verde.

VERSION 4.9.5

2.1.2.3.
Consolida
Estados Financieros. Con el cursor
ubicado en un Mes (de Enero a Cierre)
hacer
clic
sobre
el
botn
.
, que como lo
indica su nombre realiza el proceso de
consolidar (sumarizar) el Balance
General y Estado de Gestin de la UE
UEs bajo el mbito del Pliego.

Antes de realizar este proceso el

Sistema presentar un mensaje, si es
aceptado se realizar la consolidacin
de la informacin correspondiente al
Mes en donde se encuentra ubicado el
cursor.

Realizado el proceso en la columna

Fecha Consolidacin se mostrar la
Fecha y Hora en que se realiz, en el
caso 18/10/2005 07:19:18 PM.

13

SIAF-SP
El Pliego podr visualizar la Hoja de
Trabajo Consolidada a Nivel Pliego o por
cada UE, con informacin de las
Cuentas
Contables
y,
las
reclasificaciones correspondientes.
Luego de, revisada la informacin el
Pliego proceder a dar el Cierre,
Habilitar
envo
y
transmitir
la
informacin del Mes de Junio a la DNCP.
Al igual que en la pestaa Presupuestal
el Pliego podr visualizar su UE que ha
transmitido su informacin financiera,
esto,
ingresando
a
la
pantalla
Informacin
Enviada
por
las
Unidades Ejecutoras mediante un clic
en el botn
.
. Teniendo la prerro-gativa de Cancelar
el Cierre de la Informa-cin Financiera
de sus UEs, luego de seleccionar el Mes
y la UE, dar clic sobre el botn
. Para volver a la pantalla de Control de
Procesos se dar clic sobre el botn
.

Grabada la Hoja de Trabajo Pliego, se

podrn visualizar los Reportes segn el
Instructivo N 6 (Balance General y
Estado de Gestin).

2.3. Reportes
En el Submdulo Reportes el Pliego
podr
visualizar
e
imprimir
los
siguientes Reportes, una vez realizada
la consolidacin de un determinado
mes:

2.2. Hoja
de
Contable

Trabajo

Ingresando al Submdulo Procesos,

opcin Hoja de Trabajo Contable, la
pantalla Hoja de Trabajo Contable
Pliego mostrar la informacin tanto a
nivel Pliego como de cada una de las
UEs que la conforman, esto una vez
realizada la Consolidacin de Estados
Financieros.

14

2.3.1.
Balance
de
Comprobacin, en este Reporte se
mostrar
la
informacin
a
un
determinado mes acumulado (de Enero
a Diciembre) ya sea consolidado como
Pliego o la de cada UE, dependiendo de
lo seleccionado en la ventana de
Criterios de Seleccin.

A diferencia de los meses posteriores

en Enero se mostrar el Asiento de
Apertura, en lugar del Movimiento
Acumulado Anterior.

VERSION
4.9.5

SIAF-SP
Los distintos rubros se mostrarn para
este ejercicio a Valores Histricos, de
acuerdo
a
las
reclasificaciones
realizadas por las UEs.

2.3.2.
Libros Contables, al
igual que la UE, el Pliego podr obtener
los
Libros
Principales
(Libro
de
Inventario y Balance, Libro Mayor y
Libro Diario) y, Libros Auxiliares
(Auxiliar Estndar y Notas de Cierre) ya
sea Consolidado a nivel Pliego o por UE
y
para
un
determinado
Mes,
dependiendo de lo consignado en la
ventana de Criterios de Seleccin.

2.3.3.2.
Estado
de
Gestin
(F-2),
igualmente
se
seleccionar el Mes y el Nivel (Pliego o
UE) antes de visualizar el Reporte.
Al Igual que el Balance General este
Reporte
se
muestra
a
Valores
Histricos.

2.3.3.
Informacin
Mensual
(Instructivo
6),
presentar
los
Reportes que como Pliego se deben
presentar a la CPN cada trimestre. Esta
opcin
mostrar
los
Reportes
siguientes, una vez grabada la Hoja de
Trabajo Contable o Presupuestal segn
sea el caso:

Balance General (F-1)

Estado de gestin (F-2)

Estado
de
Ejecucin
Presupuestaria de Ingresos y
Gastos

2.3.3.3.
Estado
de
Ejecucin Presupuestaria, al igual
que en los reportes anteriores se
seleccionar el Mes, previamente a la
visualizacin del reporte.
Primero se mostrar el Reporte por
Fuente de Financiamiento y Genrica.

2.3.3.1.
Balance General
(F-1), antes de visualizar el Reporte
seleccionar el Mes y la informacin que
se
desea
visualizar,
es
decir,
Consolidado a nivel Pliego o de una de
las UEs.

VERSION 4.9.5

15

SIAF-SP
Para ello, estando en la pantalla
Transmitir
Estados
y
Anexos
Financieros dar clic sobre el botn
Enviar/Recibir
dentro de la opcin
con el mismo nombre del Submdulo
Comunicacin.

Al dar Cerrar vista previa

se
mostrar un segundo Reporte por
Fuente de Financiamiento con los
Clasificadores de Gastos e Ingresos.

Nuevamente al dar clic sobre el icono

, se mostrar un ltimo Reporte con el
detalle del Tipo de Recurso para la FF13 (slo si la Municipalidad utiliza esta
Fuente de Financiamiento).

2.4. Transmisin
Realizado el Cierre del(los) Mes(es), el
Pliego trasmitir la informacin a la
DNCP.

16

VERSION
4.9.5