DEBE
HABER
150.00
65.00
82.00
142.00
74.00
74.00
1,220.00
185.00
200.00
CONCEPTO
Imposicin apertura
Retirada efectivo
Ingreso efectivo
Compra valores
Ingreso cheque
Devolucin cheque
Reintegro
Retirada efectivo
Ingreso efectivo
Cierre
Intereses acreedores
Intereses deudores
Comision mant.
Comision descub.
Retencin IRPF
SALDO FINAL
0.06
6.37
1.75
5.00
0.01
1,193.07
FECHA
VALOR
1-Oct
6-Oct
8-Oct
12-Oct
16-Oct
16-Oct
20-Oct
26-Oct
29-Oct
31-Oct
SALDO
150.00
85.00
167.00
25.00
99.00
25.00
1,195.00
1,380.00
1,180.00
1,180.00
DIAS
5
2
4
4
0
4
6
3
2
NUM.COMERCIALES
DEUDORES ACREEDORES
750.00
170.00
668.00
100.00
100.00
7,170.00
4,140.00
2,360.00
13,670.00
1,788.00
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
150.00
65.00
82.00
142.00
74.00
74.00
1,220.00
185.00
200.00
CONCEPTO
Imposicin apertura
Retirada de efectivo
Ingreso efectivo
Compra valores
Ingreso cheque (m.e)
Cheque devuelto
Reintegro
Retirada de efectivo
Ingreso efectivo
Cierre
Intereses acreedores
Intereses deudores
Comision mant.
Comision descub.
Retencin IRPF
SALDO FINAL
FECHA
VALOR
1-Oct
6-Oct
8-Oct
12-Oct
16-Oct
16-Oct
20-Oct
26-Oct
29-Oct
31-Oct
SALDO
150.00
85.00
167.00
25.00
99.00
25.00
1,195.00
1,380.00
1,180.00
1,180.00
DIAS
5
2
4
4
0
4
6 - 7,170.00
3 - 4,140.00
2 - 2,360.00
- 13,670.00
0.06
-6.37
1.75
5.00
0.01
1,180.34
NUM.COMERCIALES
DEUDORES
-3
NUM.COMERCIALES
ACREEDORES
750.00
170.00
668.00
100.00
100.00
1,788.00