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Manual do Mdulo

APR Aprovao Eletrnica de Pagamentos


Rev. 11 - 14/01/09

TOTVS Unidade Joinville


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Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

APRESENTAO
Este manual foi elaborado com o objetivo principal de fornecer informaes detalhadas para
conhecimento, utilizao eficaz, treinamento e total aproveitamento das vantagens oferecidas
pelos mdulos do Logix.
Apresenta inicialmente informaes gerais sobre o mdulo, como: objetivo, caractersticas,
integrao e pr-requisitos. Na seqncia so detalhados os principais processos e todos os
programas pertencentes a estrutura do mdulo, na ordem do menu padro Logix.

LOGIX

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Aprovao Eletrnica de Pagamentos

NDICE
SOBRE O MDULO ...............................................................................................................1
PARMETROS GERAIS .......................................................................................................3
PROCESSOS ............................................................................................................................4
1.

Cadastros e Parametrizao de ADs........................................................................... 4

2.

Aprovao/Liberao Compromissos ADs................................................................. 5

3.

Cadastros e Parametrizao de APs ........................................................................... 6

4.

Aprovao/Liberao Pagamentos APs...................................................................... 8

ESTRUTURA DO MDULO .................................................................................................9


1.

Aprovao Eletrnica Compromissos......................................................................... 9


1.1. Aprovao Eletrnica de Ads ........................................................................... 10
1.1.2. CAP3450 - Consulta Compromissos Pendentes.................................... 12
1.1.3. CAP3560 - Aprovao/Liberao Compromissos ................................ 14
1.1.4. CAP3540 - Elimina Compromissos no Aprovados ............................. 17
1.1.5. CAP6260 - Resposta Mensagem Digitao Aprovantes ....................... 18
1.2. Tabelas Auxiliares Aprovao Eletrnica ADs ................................................. 20
1.2.1. CAP3380 - Usurios CAP ..................................................................... 21
1.2.2. CAP3410 - Usurios Substitutos ........................................................... 22
1.2.3. CAP3390 - Nveis Autoridade............................................................... 23
1.2.4. CAP3400 - Usurios Aprovantes .......................................................... 24
1.2.5. CAP3420 - Grade Aprovao Compromissos....................................... 25
1.3. Aprovao Eletrnica de APs ............................................................................ 27
1.3.1. CAP6520 - Empresas com Pendncia de Aprovao............................ 28
1.3.2. CAP6510 - Consulta/Lista Compromissos Aprovao ......................... 29
1.3.3. CAP6590 - Aprovao/Liberao Pagamentos ..................................... 31
1.3.4. CAP6580 - Resposta Mensagem Digitao Aprovantes ....................... 34
1.3.5. CAP5390 - Liberao de APs em Pagamento Escritural. ..................... 35
1.4. Tabelas Auxiliares Aprovao Eletrnica APs................................................. 36
1.4.1. CAP6530 - Usurios Substitutos ........................................................... 37
1.4.2. CAP6550 - Nveis Autoridade............................................................... 38
1.4.3. CAP6560 - Usurios Aprovantes .......................................................... 39
1.4.4. CAP6570 - Grade Aprovao Pagamentos ........................................... 40

CONCEITOS ..........................................................................................................................42

LOGIX

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Aprovao Eletrnica de Pagamentos

SOBRE O MDULO
Objetivo
Controlar as incluses de compromissos feitas pelo mdulo de Contas a Pagar, atravs de
uma rotina de aprovaes eletrnicas regida por uma grade de aprovao e nveis de
autoridade. Recomendado principalmente para empresas que processam a incluso de
compromissos no sistema de forma descentralizada, onde cada rea inclui as suas despesas
diretamente no mdulo de Contas a Pagar.
Todos os compromissos lanados no sistema tero que ser aprovados pelos usurios
aprovantes, conforme definio da grade de aprovao do mdulo. Esta grade, por sua vez,
poder obedecer estrutura organizacional da empresa quanto hierarquia das reas. Desta
forma, todo e qualquer compromisso lanado que no estiver com todas as assinaturas
eletrnicas exigidas, no ser considerado vlido para o sistema, sendo bloqueado
totalmente quanto ao pagamento e/ou contabilizao.
Caractersticas
Cadastramento e parametrizao das informaes necessrias ao controle das aprovaes
dos compromissos includos pelo mdulo de Contas a Pagar;
Tratamento diferenciado quanto ao tipo de nvel de autoridade (nveis hierrquicos e
genricos);
Definio da grade de aprovao por nvel de alada para valor, tipo de despesa e moeda;
Envio de e-mail aos aprovantes na digitao de compromissos importantes e que necessitem
de aprovao imediata;
Aprovao e liberao de compromissos atravs de tela multiempresa;
Definio de usurio substituto para o usurio aprovante principal, no caso de ausncia;
Utilizao da estrutura de unidades funcionais do mdulo de Recursos Humanos, no
controle hierrquico das aprovaes;
Bloqueio total dos compromissos ainda no aprovados, quanto a pagamento e/ou
contabilizao.

LOGIX

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Aprovao Eletrnica de Pagamentos

Integrao
CAP
Digitao
Compromissos
(ADs)

APR
Aprovao
Eletrnica
(ADs)

Incluso APs
Pagamento
Escritural

APR
Pagamento
Compromissos
(APs)

Aprovao
Eletrnica
(APs)

Pr-requisitos
Mdulo de Contas a Pagar instalado;
Digitao descentralizada dos compromissos no mdulo de Contas a Pagar (prescindvel);
Sistema Logix RH instalado ou no mnimo o cadastro de Unidades Funcionais (RHU0250).

LOGIX

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Aprovao Eletrnica de Pagamentos

PARMETROS GERAIS
Os parmetros so indicadores que permitem ao sistema um processamento diferenciado de
determinadas funes por meio do uso de um mesmo programa ou rotina.
Os parmetros padres relacionados a este mdulo esto abaixo descritos, apresentando seu
objetivo e a que mdulos os mesmos se referem.
A manuteno destes parmetros poder ser realizada via LOG2240 (Administrao Logix
Parmetros Logix - Manuteno).
Tipo de despesa AD permuta
Tipo de despesa para gerao de ADs (Apropriaes de Despesas) de permuta. Estas ADs so
geradas na integrao de notas fiscais a partir do recebimento de materiais segundo percentual
de permuta previsto nos pedidos de compra. Este tipo de despesa no pode controlar IRRF,
ISS e INSS.

LOGIX

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Aprovao Eletrnica de Pagamentos

PROCESSOS
1.

Cadastros e Parametrizao de ADs

Objetivo
Cadastrar as informaes necessrias e definir os parmetros para utilizao da rotina de
aprovao eletrnica.
Cadastros
Usurios
Todos os usurios responsveis pela incluso e/ou aprovao de compromissos nos mdulos
de Contas a Pagar e Aprovao Eletrnica de Pagamentos devero estar definidos no cadastro
de usurios, especfico para aprovao eletrnica (CAP3380). Alm do login do usurio, ser
definida tambm a unidade funcional deste usurio (RHU0250). Vale ressaltar que um mesmo
usurio poder estar cadastrado em mais de uma unidade funcional, caso esteja alocado em
mais de uma rea na empresa.
Nveis de Autoridade
Para trabalhar com aprovao escalonvel necessria a definio dos nveis de autoridade
(CAP3390), seguindo uma numerao crescente conforme o grau de cada um.
Exemplo: 01 Coordenador, 02 Gerente, 03 Diretor.
Os nveis podem ser divididos em 02 (duas) categorias:
Hierrquicos seguiro a estrutura organizacional da empresa no processo de aprovao de
compromissos.
Genricos podero aprovar compromissos de qualquer rea da empresa conforme a
definio da grade de aprovao.
Os nveis do tipo hierrquico seguem o organograma da empresa conforme a estrutura do
cadastro de unidades funcionais.
Exemplo: para um compromisso lanado pela rea de vendas, somente os aprovantes alocados
nesta rea ou acima podero aprov-lo.
J os nveis genricos, como o prprio nome diz, esto abertos a toda a empresa independente
da rea que incluiu o compromisso.
Aprovantes
Alm da definio dos usurios que utilizaro o sistema, necessria a definio dos usurios
aprovantes (CAP3400). Nesta tela estar sendo definido o nvel de autoridade de aprovao
de cada usurio.
Um mesmo aprovante poder estar cadastrado mais de uma vez nesta tela, desde que esteja
atendendo unidades funcionais diferentes. No caso da ausncia de algum aprovante,
possvel designar um usurio substituto (CAP3410) para que o mesmo possa efetuar todas as
aprovaes necessrias neste perodo, evitando assim a interrupo do processo. Vale
ressaltar que s poder ser designado como usurio substituto aquele que tambm estiver
cadastrado como aprovante e que possua um nvel de autoridade igual ou maior ao nvel do
usurio principal. Alm disso, necessrio que o usurio principal aprove inicialmente todas
as suas pendncias para depois repassar a funo a um substituto. Durante o perodo de
ausncia, os compromissos lanados para a aprovao deste usurio estaro sendo enviados
para ambos (principal e substituto).

LOGIX

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Aprovao Eletrnica de Pagamentos

Grade Aprovao Compromissos


O processo de cadastro finalizado com a definio da grade de aprovao de compromissos
(CAP3420), a qual divida em linhas com nvel de alada para valor, tipo de despesa e
moeda. Cada linha receber o seu nvel de autoridade correspondente para a aprovao dos
compromissos. Uma grade poder ter n linhas, dependendo do grau de detalhamento que a
empresa queira no processo de aprovao de compromissos.
Exemplo:
Linha
1
2
3

Tipo de Despesa
(de/at)
101 a 490
101 a 9999
101 a 9999

Valor
(de/at)
0 a 10.000
10.001 a 100.000
100.001 a 999.999.999

Moeda

Nveis de Autoridade

R$
R$
R$

01 - Coordenador
02 Gerente / 03 - Diretor
03 - Diretor

O processo de definio da grade deve prever todas as situaes possveis que venham a
acontecer na empresa. Diante disso foi desenvolvido o controle da grade por nmero de
verso, onde necessria primeiramente a efetivao da grade para que ela passe a vigorar a
partir desta data. Enquanto isso, possvel fazer qualquer tipo de manuteno nas linhas da
grade sem afetar o restante do sistema. A partir do momento da efetivao, todos os
compromissos lanados aps esta data estaro utilizando esta verso da grade no processo de
aprovao. Caso seja necessrio redefinir alguma linha ou at mesmo todas elas, bastar criar
uma nova verso da grade e efetiv-la. A partir da somente os compromissos lanados aps
esta data passaro a utilizar esta nova verso. Os compromissos includos em datas anteriores
a efetivao da nova verso da grade e que ainda no tenham sido aprovados, continuaro a
utilizar a verso anterior no processo de aprovao. Para grades definidas com cdigo de
moeda diferente da moeda padro, necessrio a atualizao diria da tabela de cotaes do
sistema (PAT0150) a fim de no comprometer a aprovao dos compromissos.
Parametrizao
Aps a atualizao dos cadastros acima, necessria tambm a parametrizao do mdulo no
CAP2360. Inicialmente deve ser selecionado o parmetro de uso da aprovao eletrnica, a
forma de aprovao utilizada e a quantidade de dias que um compromisso poder permanecer
no sistema sem qualquer aprovao. Deve ser parametrizado tambm se a empresa usar o
recurso de envio de e-mails para os aprovadores e responsveis pelos centros de custo da
empresa, caso algum centro de custo esteja recebendo despesas lanadas por funcionrios
alocados em outros.
Terminado o processo de cadastros e parametrizao, passa a vigorar o controle de aprovao
eletrnica na empresa.

2.

Aprovao/Liberao Compromissos ADs

Objetivo
Aprovar e liberar os compromissos lanados no mdulo de Contas a Pagar, atravs da
aprovao eletrnica parametrizada.
Aprovao/Liberao Compromissos
Acionado o parmetro de aprovao eletrnica, todos os compromissos lanados no mdulo
de Contas a Pagar estaro sendo enviados para a aprovao conforme a definio da grade.
LOGIX

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Aprovao Eletrnica de Pagamentos

necessrio que cada usurio aprovante consulte/aprove periodicamente as suas pendncias.


Se um mesmo usurio aprova compromissos em mais de uma empresa, possvel visualizar
as pendncias de aprovao em cada uma (CAP4950). A aprovao, propriamente dita
(CAP3560), poder ser feita de forma analtica (compromisso a compromisso) ou de forma
sinttica (por grupo ou por tipo de despesa). Vale ressaltar que esta tela segue a
parametrizao do mdulo quanto a forma de aprovao:
1 Todos os nveis previstos na grade devem aprovar;
2 Aprovante de nvel superior aprova pelos nveis inferiores;
3 S aparecer para a aprovao do nvel superior aps a aprovao dos nveis inferiores.
Mesmo aps a aprovao dos compromissos, necessria ainda uma ltima confirmao de
liberao para evitar equvocos. A partir da aprovao de todos os nveis previstos para um
determinado compromisso ele se torna realmente vlido para a empresa, sendo atualizado
com a data da aprovao, como se estivesse sendo lanado nesta data. Antes da total
aprovao, cada compromisso lanado no considerado como vlido para a empresa e no
possvel efetuar o seu pagamento e/ou contabilizao. Se o usurio aprovante necessitar de
mais informaes a respeito de um determinado compromisso, possvel enviar mensagem ao
digitador do compromisso (Ctrl-P), para esclarecimento de dvidas antes da aprovao. Os
digitadores devero consultar periodicamente as mensagens encaminhadas a eles (CAP6260),
respondendo em tempo hbil e garantindo o andamento do processo.
Existe tambm a opo do usurio consultar os compromissos pendentes para sua aprovao e
que tenham sido contabilizados em centros de custo diferentes do seu, conforme a unidade
funcional do usurio corrente (RHU0460). Torna-se importante a anlise destes
compromissos a fim de evitar estouros no oramento dos centros de custo da empresa.
possvel consultar/listar as pendncias de aprovao (CAP3450), permitindo visualizar
todos os nveis de autoridade necessrios para a aprovao definitiva de cada compromisso,
alm de todas as informaes principais dos usurios que j tenham efetuado a aprovao.
Para os compromissos que no tenham recebido nenhuma aprovao e que j estejam
cadastrados no sistema por um perodo acima do que foi parametrizado (CAP2360), poder
ser efetuada a excluso de todos em um nico processo (CAP3540).

3.

Cadastros e Parametrizao de APs

Objetivo
Cadastrar as informaes necessrias e definir os parmetros para utilizao da rotina de
aprovao eletrnica.
Cadastros
Usurios
Todos os usurios responsveis pela incluso e/ou aprovao de compromissos nos mdulos
de Contas a Pagar e Aprovao Eletrnica de Pagamentos devero estar definidos no cadastro
de usurios, especfico para aprovao eletrnica (CAP3380).
Nveis de Autoridade
Para trabalhar com aprovao escalonvel necessria a definio dos nveis de autoridade
(CAP6550), seguindo uma numerao crescente conforme o grau de cada um.
Exemplo: 01 Coordenador, 02 Gerente, 03 Diretor.
Os nveis podem ser divididos em 02 (duas) categorias:
6

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

Hierrquicos seguiro a estrutura organizacional da empresa no processo de aprovao de


compromissos.
Genricos podero aprovar compromissos de qualquer rea da empresa conforme a
definio da grade de aprovao.
Os nveis do tipo hierrquico seguem o organograma da empresa.
Aprovantes
Alm da definio dos usurios que utilizaro o sistema, necessria a definio dos usurios
aprovantes (CAP6560). Nesta tela estar sendo definido o nvel de autoridade de aprovao
de cada usurio.
Um mesmo aprovante poder estar cadastrado mais de uma vez nesta tela, desde que esteja
atendendo nveis de autoridade diferentes. No caso da ausncia de algum aprovante,
possvel designar um usurio substituto (CAP6530) para que o mesmo possa efetuar todas as
aprovaes necessrias neste perodo, evitando assim a interrupo do processo. Vale
ressaltar que s poder ser designado como usurio substituto aquele que tambm estiver
cadastrado como aprovante e que possua um nvel de autoridade igual ou maior ao nvel do
usurio principal. Alm disso, necessrio que o usurio principal aprove inicialmente todas
as suas pendncias para depois repassar a funo a um substituto. Durante o perodo de
ausncia, os compromissos lanados para a aprovao deste usurio estaro sendo enviados
para ambos (principal e substituto).
Grade Aprovao Pagamentos
O processo de cadastro finalizado com a definio da grade de aprovao de pagamentos
(CAP6570), a qual divida em linhas com nvel de alada para valor, tipo de despesa e
moeda. Cada linha receber o seu nvel de autoridade correspondente para a aprovao dos
compromissos. Uma grade poder ter n linhas, dependendo do grau de detalhamento que a
empresa queira no processo de aprovao de pagamentos.
Exemplo:
Linha
1
2
3

Tipo de Despesa
(de/at)
101 a 490
101 a 9999
101 a 9999

Valor
Nveis de Autoridade
(de/at)
0 a 10.000
01 - Coordenador
10.001 a 100.000
02 Gerente / 03 - Diretor
100.001 a 999.999.999
03 - Diretor

O processo de definio da grade deve prever todas as situaes possveis que venham a
acontecer na empresa. Diante disso foi desenvolvido o controle da grade por nmero de
verso, onde necessria primeiramente a efetivao da grade para que ela passe a vigorar a
partir desta data. Enquanto isso possvel fazer qualquer tipo de manuteno nas linhas da
grade sem afetar o restante do sistema. A partir do momento da efetivao, todos os
compromissos lanados aps esta data estaro utilizando esta verso da grade no processo de
aprovao. Caso seja necessrio redefinir alguma linha ou at mesmo todas elas, bastar criar
uma nova verso da grade e efetiv-la. A partir da somente os compromissos lanados aps
esta data passaro a utilizar esta nova verso. Os compromissos includos em datas anteriores
a efetivao da nova verso da grade e que ainda no tenham sido aprovados, continuaro a
utilizar a verso anterior no processo de aprovao.
Parametrizao
Aps a atualizao dos cadastros acima, necessria tambm a parametrizao do mdulo no
CAP2360. Inicialmente deve ser selecionado o parmetro de uso da aprovao eletrnica, a
LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

forma de aprovao utilizada e a quantidade de dias que um compromisso poder permanecer


no sistema sem qualquer aprovao. Deve ser parametrizado tambm se a empresa usar o
recurso de envio de e-mails para os aprovadores e responsveis pelos centros de custo da
empresa, caso algum centro de custo esteja recebendo despesas lanadas por funcionrios
alocados em outros.
Terminado o processo de cadastros e parametrizao, passa a vigorar o controle de aprovao
eletrnica na empresa.

4.

Aprovao/Liberao Pagamentos APs

Objetivo
Aprovar e liberar os compromissos lanados no mdulo de Contas a Pagar, atravs da
aprovao eletrnica parametrizada.
Aprovao/Liberao Pagamentos
Acionado o parmetro de aprovao eletrnica, as APs em modalidade de pagamento
escritural sero enviadas para a aprovao conforme a definio da grade.
necessrio que cada usurio aprovante consulte/aprove periodicamente as suas pendncias.
Se um mesmo usurio aprova compromissos em mais de uma empresa, possvel visualizar
as pendncias de aprovao em cada uma (CAP6520). A aprovao, propriamente dita
(CAP6590), poder ser feita de forma analtica (compromisso a compromisso) ou de forma
sinttica (por grupo ou por tipo de despesa).
Mesmo aps a aprovao dos compromissos, necessria ainda uma ltima confirmao de
liberao para evitar equvocos. A partir da aprovao de todos os nveis previstos para um
determinado compromisso ele se torna realmente vlido para a empresa, sendo atualizado
com a data da aprovao, como se estivesse sendo lanado nesta data. Antes da total
aprovao, cada compromisso lanado no considerado como vlido para a empresa e no
possvel efetuar o seu pagamento e/ou contabilizao. Se o usurio aprovante necessitar de
mais informaes a respeito de um determinado compromisso, possvel enviar mensagem ao
digitador do compromisso (Ctrl-P), para esclarecimento de dvidas antes da aprovao. Os
digitadores devero consultar periodicamente as mensagens encaminhadas a eles (CAP6580),
respondendo em tempo hbil e garantindo o andamento do processo.
possvel consultar/listar as pendncias de aprovao (CAP6510), permitindo visualizar
todos os nveis de autoridade necessrios para a aprovao definitiva de cada compromisso,
alm de todas as informaes principais dos usurios que j tenham efetuado a aprovao.

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

ESTRUTURA DO MDULO
1.

Aprovao Eletrnica Compromissos

Objetivo
Consultar, listar e aprovar os compromissos pendentes para cada usurio aprovador. Esta
aprovao poder ser feita apenas para a empresa corrente ou para as empresas em que
existam compromissos pendentes para o usurio. Aps a aprovao definitiva, por todos os
nveis da grade, o compromisso torna-se vlido para o sistema, podendo ser pago e/ou
contabilizado.
Consideraes Gerais
Os compromissos no aprovados durante um determinado perodo podero ser eliminados
num nico processo a fim de permitir um melhor controle das incluses efetuadas.
possvel tambm enviar mensagens ao digitador do compromisso, caso exista alguma dvida
que impea a aprovao do mesmo.
Nveis
1. Aprovao Eletrnica de Ads
2. Tabelas Auxiliares Aprovao Eletrnica Ads
3. Aprovao Eletrnica de APs
4. Tabelas Auxiliares Aprovao Eletrnica APs

LOGIX

Manual do Mdulo

1.1.

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

Aprovao Eletrnica de Ads

Objetivo
Consultar, listar e aprovar os compromissos pendentes para cada usurio aprovador. Esta
aprovao poder ser feita apenas para a empresa corrente ou para as empresas em que
existam compromissos pendentes para o usurio. Aps a aprovao definitiva, por todos os
nveis da grade, o compromisso torna-se vlido para o sistema, podendo ser pago e/ou
contabilizado.
Consideraes Gerais
Os compromissos no aprovados durante um determinado perodo podero ser eliminados
num nico processo a fim de permitir um melhor controle das incluses efetuadas.
possvel tambm enviar mensagens ao digitador do compromisso, caso exista alguma dvida
que impea a aprovao do mesmo.
Nveis
1. Empresas com Pendncia de Aprovao
2. Consulta Compromissos Pendentes
3. Aprovao/Liberao Compromissos
4. Elimina Compromissos no Aprovados
5. Resposta Mensagem Digitao Aprovantes

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LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.1.1.1.CAP4950 - Empresas com Pendncia de Aprovao


Objetivo
Permitir a aprovao eletrnica para vrias empresas ao mesmo tempo, sem a necessidade
de mudar de empresa atravs do menu do sistema.
Funes Principais
Aprovar - Processa a seleo das empresas com compromissos pendentes para aprovao.
Consideraes Gerais
Esta tela serve como guia para a aprovao eletrnica multiempresa, direcionando a
aprovao de cada empresa em separado. Sero exibidas todas as empresas com pendncias
de aprovao para o usurio corrente, juntamente com a quantidade de compromissos
pendentes por empresa, sendo necessrio entrar em cada uma delas (Teclar Enter em cada
uma) e efetuar a aprovao dos compromissos normalmente. Aps a finalizao do processo
de aprovao de uma determinada empresa, o sistema retorna para esta tela, onde aparecero
somente as empresas que ainda possuem compromissos pendentes de aprovao.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Aprovar Fim
|
|Efetua a Aprovacao das AD's Pendentes para o usuario corrente.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
| [01]
APROVACAO ELETRONICA DE AD's - CONTAS A PAGAR
|
|
|
|
APROVANTE: [lg988749] [DAYANE POLINARIO
]
C.C.: [
] |
|
TOTAL GERAL: [
] |
|------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
COD.
QTD. AD's
|
| EMPRESA
RAZAO SOCIAL
PENDENTEs
TOTAL EMPRESA
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom Esc=Efetiva
| CAP4950-05.10.00p

LOGIX

11

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.1.2. CAP3450 - Consulta Compromissos Pendentes


Objetivo
Consultar e/ou listar os compromissos pendentes de aprovao para o usurio corrente, ou
para todos os aprovantes conforme seleo. possvel fazer a seleo com base na data de
entrada/vencimento dos compromissos, e tambm para mais de uma empresa.
Funes Principais
Consultar - Permite definir parmetros de seleo para a consulta dos compromissos
pendentes/aprovados a partir da rotina de aprovao eletrnica. Nessa consulta (em tela)
sero apresentadas todas as informaes referentes ao processo de aprovao (login
aprovante, nveis de autoridade, compromissos pendentes/j aprovados, etc.).
Lista - Permite definir parmetros de seleo para a listagem dos compromissos
pendentes/aprovados a partir da rotina de aprovao eletrnica. Nesse relatrio sero
apresentadas todas as informaes referentes ao processo de aprovao (login aprovante,
nveis de autoridade, compromissos pendentes/j aprovados, etc.).
Consideraes Gerais
Nesta tela sero exibidos todas as informaes referente a aprovao para cada
compromisso. Alm disso, possvel consultar somente os compromissos pendentes de
aprovao ou todos, independente de j terem sido aprovados ou no.
+--------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Lista Fim
|
|Consulta compromissos pendentes de aprovacao
|
|---------------------------------------------------( Zoom )---|
|[01]
COMPROMISSOS PENDENTES DE APROVACAO
|
|
|
|
Tipo Cons/List: [P]
|
|
|
|
Entrada De: [01/07/2008] Ate: [31/07/2008]
|
|
|
|
Vencimento De: [10/10/2008] Ate: [30/12/2008]
|
|
|
|
Codigo do Usuario: [12121202]
|
|
|
|
Empresas: [1] [ ] [ ]
|
|
[ ] [ ]
|
|
[ ] [ ]
|
|
[ ] [ ]
|
|
[ ] [ ]
|
|
|
+--------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CAP3450-05.10.03p

12

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

+------------------------------------------------------------------------------+
|Sta Nr.AD Numero Pa
D.Rec.
D.emis Val.Aprop.Desp.
Cod|
|tus Nr.AP Docum. ga
D.venc
D.Pgto Val.Autor.Pgto
Valor Pago
Emp|
|--- ------ -------- --- -------- -------- ---------( Zoom )--------------- ---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

LOGIX

13

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.1.3. CAP3560 - Aprovao/Liberao Compromissos


Objetivo
Possibilitar a aprovao/liberao dos compromissos previstos para o usurio corrente. A
aprovao pode ser feita de 2 (duas) formas:
- Analtica - AD por AD
- Sintetizada - Por Tipo de Despesa ou por Grupo de Despesa.
Aps a aprovao de cada compromisso necessria a liberao definitiva, a fim de
consolidar o processo.
Funes Principais
Aprova AD por AD - Processa a aprovao eletrnica das ADs de forma analtica (AD por
AD). Para que o processo seja realmente concretizado necessrio uma confirmao aps
este processo. Caso contrrio, todas as aprovaes feitas anteriormente (nas ADs, Grupos e
Tipos de Despesas) sero revertidas.
Aprova por Tipo de Despesa - Processa a aprovao eletrnica das ADs de forma sinttica
atravs da aprovao dos tipos de despesa envolvidos. A partir desta tela tambm possvel
visualizar todas as ADs (de forma analtica) do tipo de despesa corrente (CTRL-Z sobre
cada um).
Aprova por Grupo de Despesa - Processa a aprovao eletrnica das ADs de forma sinttica
atravs da aprovao dos grupos de despesa envolvidos. A partir desta tela tambm
possvel visualizar todos os tipos de despesas (de forma analtica) do grupo de despesa
corrente (CTRL-Z sobre cada um).
Consulta C.C. Divergentes - Exibe as ADs a serem aprovadas pelo usurio corrente, porm
que tenham sido contabilizadas em centros de custo diferentes do centro de custo do usurio
(exibido na tela principal deste programa).
Aprovante Substituto - Acessa o programa de cadastro dos usurios substitutos para o
usurio corrente. necessrio inicialmente a aprovao de todas as pendncias existentes
nesta empresa para depois efetuar a definio de um usurio substituto.
Empresas - Seleciona as empresas com compromissos pendentes de aprovao.
Consideraes Gerais
Caso seja cancelado o processo de liberao, todos os compromissos setados como
aprovados durante o processo sero revertidos.
A partir desta tela possvel definir um usurio substituto para o usurio corrente, porm
somente aps a liberao de todas as pendncias existentes para o usurio principal.
Aps a aprovao do ltimo nvel previsto na grade, sero atualizadas as datas de entrada da
AD, dos lanamentos contbeis e de vencimento dos impostos para a data atual, a fim de que
o sistema considere a AD corrente como se tivesse sido digitada neste momento.
Existe a opo de consultar os compromissos pendentes para o usurio corrente, mas que
estejam contabilizados em outros centros de custo.
possvel acessar o cadastro de ADs (CAP0220), para analisar com mais detalhes cada
compromisso antes da sua aprovao (CTRL-Z).
possvel enviar mensagem ao digitador de um determinado compromisso, para
esclarecimentos antes da efetiva aprovao (CTRL- P).Aps o cadastramento das mensagens
14

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

para a AD corrente, ela ficar marcada com (*) para destacar das demais. Os demais nveis
que faro as prximas aprovaes de um mesmo compromisso estaro visualizando todas as
mensagens j cadastradas/respondidas pelos aprovantes/digitadores anteriores.
possvel visualizar todas as informaes dos aprovantes que j aprovaram ou no a AD
corrente (CTRL-E).
possvel visualizar os lanamentos contbeis da AD corrente (CTRL-N).
possvel visualizar as observaes da AP correspondente a AD corrente (CTRL-O).
possvel tambm efetuar a aprovao total das ADs atravs de um nico comando
(CTRL-T). Para cancelar, basta teclar (CTRL-T) novamente para que todas as ADs voltem
para o status de no aprovadas.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Aprova AD por AD Aprova por Tipo de Despesa
...
|
|Efetua a aprovacao AD por AD.
|
|----------------- APROVAO ELETRNICA DE ADs - CONTAS A PAGAR ---------------|
| [01] APROVANTE: [bl000173] [
]
C.C.: [
1] |
| [LOGO IFX26]
TOTAL GERAL: [
] |
|------------------------------------------------------------------------------|
| APR EMP
NUM.AD
VALOR AD
EMISSO
VENCTO
LTIMO APROVANTE |
| --- ---- ------ --------------- ---------- ---------- ------------------ |
| [ ] [ ] [
] [
][
][
][
]|
| [
]Forn: [
] T.D.:[
][
]|
|
Observaes AP: [
]|
|
[
]|
|
Observaes AD: [
]|
|
[
]|
| [ ] [ ] [
] [
][
][
][
]|
| [
]Forn: [
] T.D.:[
][
]|
|
Observaes AP: [
]|
|
[
]|
|
Observaes AD: [
]|
|
[
]|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CAP3560-05.10.73p
+------------------------------------------------------------------------------+
|----------------- APROVACAO ELETRONICA (POR TIPO DE DESPESA) --------(Zoom)---|
|
|
|
APR EMP
T.D.
DENOMINACAO
QTD.AD's
TOTAL
|
|
--- ---- ----------------------- -------- --------------|
|
[N] [--] [ 101] [SALARIOS
] [
7] [
32000,00]
|
|
|
|
[N] [--] [ 111] [ADIANTAMENTO DE SALA] [
5] [
21612,00]
|
|
|
|
[N] [--] [ 111] [REFEICOES FUNCIONAR] [
6] [
35000,00]
|
|
|
|
[N] [49] [5001] [SOLICITAO VIAGEM ] [
1] [
3000,00]
|
|
|
|
[N] [49] [5002] [ADTO VALOR (CDV)
] [
1] [
1000,00]
|
| A-Aprovar, N-Nao, P-Parcial | CTRL: Z-ADs, T-Apr.Geral
|
+------------------------------------------------------------------------------+
| [
]Forn: [
] T.D.:[
][
]|
|
Observaes AP: [
]|
|
[
]|
|
Observaes AD: [
]|
|
[
]|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CAP3560-05.10.73p

LOGIX

15

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

+------------------------------------------------------------------------------+
|----------------- APROVACAO ELETRONICA (POR GRUPO DE DESPESA) -------(Zoom)---|
|
|
|
APR EMP
G.D.
DENOMINACAO
QTD. T.D.
TOTAL
|
|
--- -------------------------- --------- --------------|
|
[ ] [ ] [
] [
] [
]
[
]
|
|
|
|
[ ] [ ] [
] [
] [
]
[
]
|
|
|
|
[ ] [ ] [
] [
] [
]
[
]
|
|
|
|
[ ] [ ] [
] [
] [
]
[
]
|
|
|
|
[ ] [ ] [
] [
] [
]
[
]
|
| A-Aprovar, N-Nao, P-Parcial | CTRL: Z-Tipo Desp., T-Apr.Geral
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|
[
] |
| [ ] [ ] [
][
][
][
][
] |
| [
]Forn:[
] T.D.:[
][
] |
|
Obs:[
] |
|
[
] |
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

+----------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------|
|
USUARIO SUBSTITUTO - APROVACAO ELETRONICA DE AD
|
|
|
|
Empresa: [01] [LOGOCENTER S/A. IFX 26
]
|
|
Usuario Aprovante: [
] [
] |
|
Empresa Usuario: [ ] [
]
|
|
Unidade Funcional: [
] [
]
|
|
Numero da Versao: [
]
Atual: [ ]
|
| Usuario Substituto: [
] [
] |
|
Periodo Validade: [
] ATE [
]
|
| Motivo Substituicao: [
] |
| Replicacao Empresas: [ ]
|
|
|
|
-------- Dados Inclusao -------- |
|
[
][
][
] |
|
|
+----------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Aprovar Fim
|
|Efetua a Aprovacao das AD's Pendentes para o usuario corrente.
|
|------------------------------------------------------------------------------|
| [01]
APROVACAO ELETRONICA DE AD's - CONTAS A PAGAR
|
|
|
|
APROVANTE: [admlog ] [AAAAAAAAAAAAAAADMLOGGGGGGGGGG]
C.C.: [
] |
|
TOTAL GERAL: [
] |
|------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
COD.
QTD. AD's
|
| EMPRESA
RAZAO SOCIAL
PENDENTEs
TOTAL EMPRESA
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
] |
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom Esc=Efetiva
| CAP4950-05.10.00p

16

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.1.4. CAP3540 - Elimina Compromissos no Aprovados


Objetivo
Eliminar todos os compromissos no aprovados e que estejam com o prazo vencido,
conforme definio do parmetro referente aos compromissos no aprovados.
Esta eliminao ser feita em um nico processo.
Funes Principais
Processar - Processa a eliminao das ADs ainda no aprovadas pela rotina de aprovao
eletrnica e que j estejam cadastradas por um perodo maior do que o previsto em
parmetros do contas a pagar (CAP2360).
Consideraes Gerais
Este processo vai analisar a quantidade de dias entre a data de entrada de cada compromisso,
que ainda no recebeu nenhuma aprovao, e a data atual, a fim de verificar se esta
quantidade ultrapassou a quantidade prevista no parmetro definido no CAP2360. Em caso
positivo, este compromisso ser eliminado atravs deste processo.
+-----------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processar Fim
|
|Processa ELIMINACAO
|
|-----------------------------------------------------|
|[01]
ELIMINACAO COMPROMISSOS NAO APROVADOS
|
|
|
|
|
|
|
+-----------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP3540-05.10.02p

LOGIX

17

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.1.5. CAP6260 - Resposta Mensagem Digitao Aprovantes


Objetivo
Permitir aos digitadores consultar e responder aos questionamentos enviados pelos
usurios aprovantes, referente a determinados compromissos.
Funes Principais
Informar - Informar os parmetros a serem considerados para a seleo dos dados.
Processar - Possibilita a leitura e resposta das mensagens enviadas pelos aprovantes.
Consideraes Gerais
Podem ser enviadas e repondidas n mensagens, conforme necessrio.
Os demais nveis que faro as prximas aprovaes de um mesmo compromisso estaro
visualizando todas as mensagens j cadastradas/respondidas pelos aprovantes/digitadores
anteriores.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informe parametros para consulta
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
MENSAGEM DOS DIGITADORES PARA SUSPENCAO DE APROVACOES
|
|
|
| Data de Emissao: [10/07/2008] ate [20/07/2008]
|
|
Numero AD: [
100]
ate [ 1000]
|
| Tipo de Despesa: [
1]
ate [ 50]
|
|
Processo: [N]
|
|
Fornecedor: [.3989
]
|
|
[
]
|
|
[
]
|
|
[
]
|
|
[
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6260-05.10.02p

+------------------------------------------------------------------------------+
| [01]
ADs COM MENSAGENS/SUSPENSAS
|
|
|
|
|
| S AD
Fornecedor
Data Vencto Valor
STATUS
|
| - -------- ------------------------- ------------ --------------- ----------|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
| [ ][
][
][
][
][
]|
|CTRL:T-Reativar AD Suspensa,Z-Vizualizar Mensagens
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6260-05.10.02p

18

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

+-----------------------------------------------------------------------------++
|
RESPOSTA DOS DIGITADORES REF. A SUSPENSAO DE COMPROMISSOS
||
|
||
|
NUM.AD
VALOR TOTAL
DATA EMIS. DATA VENC. HR.MENSAG. DAT.MENSAG.
||
| [
][
][31/12/1899][31/12/1899][
] [
]
||
|
[
]
||
|
||
| NR.
MENSAGEM DO APROVANTE
MENSAGEM DO DIGITADOR
NAV||
|[
] [
] [
] [ ]||
|
[
] [
]
||
|
[
] [
]
||
|
[
] [
]
||
|
[
] [
]
||
|
[
] [
]
||
|
[
] [
]
||
|
[
] [
]
||
|
||
+-----------------------------------------------------------------------------+|
| [ ][
][
][
][
][
]|
|CTRL:T-Reativar AD Suspensa,Z-Vizualizar Mensagens
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6260-05.10.02p

LOGIX

19

Manual do Mdulo

1.2.

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

Tabelas Auxiliares Aprovao Eletrnica ADs

Objetivo
Definir os cadastros que possibilitam o uso do mdulo, como: usurios digitadores,
aprovantes e substitutos, nveis de autoridade e grade de aprovao. Com exceo do
cadastro de usurios substitutos, todos os demais so obrigatrios para a correta utilizao
do mdulo.
Nveis
1. Usurios CAP
2. Usurios Substitutos
3. Nveis Autoridade
4. Usurios Aprovantes
5. Grade Aprovao Compromissos

20

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.2.1. CAP3380 - Usurios CAP


Objetivo
Cadastrar os usurios (logins) que tero acesso para incluir e/ou aprovar compromissos nos
mdulos Contas a Pagar e Aprovao Eletrnica. Ser cadastrada tambm a unidade
funcional para cada usurio.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Unid Funcional - Permite visualizar a(s) unidade(s) funcional(is) de cada usurio
cadastrado.
Consideraes Gerais
Vale ressaltar que um mesmo usurio, digitador ou aprovante, poder estar alocado em mais
de uma unidade funcional, conforme a quantidade de reas que ele atende.
+--------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Seguinte
...
|
|Inclui USUARIO CAP
|
|--------------------------------------------------------------------------|
|
Usuarios - Aprovacao Eletronica (Emitentes/Aprovantes)
|
|
|
|
Codigo da Empresa: [01] [LOGOCENTER S/A. IFX 26
] |
|
Usuario Contas a Pagar: [lg9999999 [USURIO TESTE
]|
|
|
|
------- Dados Atualizacao -----|
|
[lg990893][28/09/2006][16:35:11]
|
|
|
+--------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CAP3380-05.10.05p

+--------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Anterior Unid Funcional Listar Fim
|
|Exibe os ITENS
|
|---------------+----------------------------------------------------------+
|
Usuario|
|
|
|
|
|
Codi|
UNIDADES FUNCIONAIS DO USUARIO
|
|
Usuario C|----------------------------------------------------------|
|
|
Codigo
Descricao
C.C.
|
|
|
|
|
|
[03398
] [VIES2
] [1600]
|
|
|
[1111111
] [PLANEJAM.DE MATERIAIS
] [
1]
|
+---------------|
[111123
] [MANUTENCAO GERAL
] [1123]
|
|
[
] [
] [
]
|
|
[
] [
] [
]
|
|
[
] [
] [
]
|
|
[
] [
] [
]
|
|
[
] [
] [
]
|
|
|
+----------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim
| CAP3380-05.10.05p

LOGIX

21

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.2.2. CAP3410 - Usurios Substitutos


Objetivo
Cadastrar um usurio substituto para o perodo de ausncia do usurio principal. O
substituto dever estar cadastrado tambm como aprovante e possuir um nvel de autoridade
igual ou superior ao nvel do usurio principal.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
possvel alterar o perodo de validade para um substituto, gerando uma nova verso.
necessrio registrar o motivo da substituio como informao para futuras consultas.
possvel definir o mesmo usurio substituto para outras empresas, caso o usurio principal
aprove compromissos em mais de uma empresa. Todas as consistncias feitas na empresa
corrente sero aplicadas tambm nas demais empresas.
Caso o usurio aprovante esteja cadastrado em mais de uma unidade funcional, todas
unidades sero transferidas para a aprovao do usurio substituto automaticamente.
+----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Listar Fim
|
|Consulta a tabela de USUARIOS SUBSTITUTOS
|
|----------------------------------------------------------------------------|
|
USUARIO SUBSTITUTO - APROVACAO ELETRONICA DE AD
|
|
|
|
Empresa: [69] [MONALOI BICICLETAS S.A.]
|
|
Usuario Aprovante: [
] [
] |
|
Empresa Usuario: [ ] [
]
|
|
Unidade Funcional: [
] [
]
|
|
Numero da Versao: [
]
Atual: [ ]
|
| Usuario Substituto: [
] [
] |
|
Periodo Validade: [
] ATE [
]
|
| Motivo Substituicao: [
] |
| Replicacao Empresas: [N]
|
|
|
|
-------- Dados Inclusao -------- |
|
[
][
][
] |
|
|
+----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| CAP3410-05.10.01

22

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.2.3. CAP3390 - Nveis Autoridade


Objetivo
Cadastrar os nveis de autoridade utilizados pela grade de aprovao eletrnica. Estes nveis
devem ser numricos e com numerao crescente, conforme o grau de cada um. Exemplo:
01 Coordenador, 02 Gerente, 03 Diretor.
Dividem-se em 2 (dois) grupos:
Hierrquicos - seguindo a estrutura organizacional da empresa. Ex.: chefe, gerente, diretor.
Genricos - sem ligao nenhuma com a estrutura da empresa. Ex.: assessor, procurador,
analista fiscal.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Caso exista a perspectiva, a curto prazo, de mudanas na estrutura organizacional, sugere-se
deixar intervalos na codificao dos nveis de autoridade. Ex.: 04 Coordenador, 05
Gerente, 06 Diretor.
+------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar
...
|
|Inclui Nivel de Autoridade
|
|------------------------------------------------------------|
|
NIVEIS DE AUTORIDADE - APROV. ELETR. ADS
|
|
|
|
|
| Codigo Nivel Autoridade : [01]
|
|
|
| Descricao Nivel Autorid.: [PROGRAMADOR
]|
| Tipo de Autorid.do Nivel: [G] [GENERICA
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP3390-05.10.01p

LOGIX

23

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.2.4. CAP3400 - Usurios Aprovantes


Objetivo
Cadastrar somente os usurios que tero autoridade para aprovar compromissos, conforme
definio da grade de aprovao. necessrio que estes usurios tenham sido includos no
cadastro especfico para aprovao eletrnica (CAP3380). Cada usurio receber um nvel
de autoridade, permitindo que o sistema localize os compromissos pendentes para cada um.
S podero aprovar compromissos os usurios que estiverem devidamente cadastrados nesta
tela.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Semelhante ao cadastro de usurios substitutos, esta tela tambm prev o controle de verso
para cada modificao efetuada nos dados.
+--------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Seguinte Anterior Versao_ant Fim
|
|Exibe o proximo item encontrado na consulta
|
|--------------------------------------------------------------------------|
|[01]
USUARIO APROVANTE - APROVACAO ELETRONICA DE ADS
|
|
|
|
Codigo do Usuario: [lg988947]
|
|
Cod. Unidade Funcional: [111111
] [PLANEJAMENTO DE PRODUCAO
] |
|
Cod. Nivel Autoridade: [01] [PROGRAMADOR
]
|
|
Tipo Nivel Autoridade: [G] [GENERICA
]
|
|
Ativo: [S]
|
|
Numero da Versao: [102]
|
|
Versao Atual: [S]
|
|
------- Dados Atualizacao -----|
|
[taise
][02/04/2008][10:14:21]
|
|
|
+--------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| CAP3400-05.10.00

24

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.2.5. CAP3420 - Grade Aprovao Compromissos


Objetivo
Cadastrar a grade de aprovao utilizada pela empresa no processo de aprovao eletrnica
dos compromissos. Devido complexidade do processo, a grade regida por nmero de
verso e deve ser efetivada para que passe a vigorar. possvel efetuar qualquer
modificao nas linhas de uma grade ativa, gerando uma nova verso. A verso anterior
valer apenas para os compromissos lanados antes da efetivao da nova verso e que
ainda no tenham sido totalmente aprovados.
Funes Principais
Listar.
Inclui nova verso - Permite incluir uma nova verso para a grade de aprovao de
compromissos. Esta grade s entrar em vigor aps a sua efetivao, atravs da opo
"Efetivar".
Modificar - Permite modificar a estrutura da grade consultada. S possvel alterar a
configurao das linhas da grade antes dela ter sido efetivada. Aps isso, necessrio a
criao de uma nova verso da grade, a qual tambm s entrar em vigor aps a sua
efetivao.
Excluir - Permite excluir a grade consultada, desde que a mesma no tenha sido efetivada.
As grades efetivadas no podero ser excludas por terem sido utilizadas para a aprovao
de compromissos e servirem de histrico.
Consultar - Permite consultar uma grade de aprovao de compromissos. Esta consulta pode
ser feita para 03 (trs) tipos de grade: a grade efetiva, a nova verso da grade ou grades
efetivas que j foram substituidas por novas verses.
efeTivar - Permite efetivar uma nova verso da grade a fim de que ela seja a grade atual.
Apenas os compromissos lanados aps esta efetivao utilizaro esta verso da grade. Os
que foram lanados anteriormente e que ainda no tenham sido aprovados, continuaro a
utilizar a verso da grade que vigorava antes da sua incluso no sistema.
Efetiva - Consulta grade efetivada.
Nova - Consulta nova grade a ser efetivada.
Versoes Anteriores - Consulta grade anterior.
Itens Grade Permite realizar a navegao entre os itens da grade selecionada.
Consideraes Gerais
Cada linha da grade ser definida por nvel de alada de valor, tipo de despesa e moeda,
alm dos nveis de autoridade para aprovao dos compromissos. Uma mesma linha poder
ter n nveis de autoridade, responsveis pela aprovao total dos compromissos
enquadrados nela.
importante efetuar todas as modificaes possveis nas linhas da grade antes de sua
efetivao, garantindo a eficcia do processo de aprovao dos compromissos.
LOGIX

25

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

+------------------------------------------------------------------------------+
|CONSULTA:
Efetiva Nova Versoes Anteriores Seguinte Anterior
...
|
|Consulta da grade efetivada
|
|------------------------------------------------------------------------------|
|
GRADE DE APROVACAO DE COMPROMISSOS - APROVACAO ELETRONICA DE ADS
|
|
|
|[01]
Num. Versao: [
31]
Versao Atual: [S]
Efetivada: [E]
|
|
T.Desp T.Desp
|
| Linha
De
Ate
Valor De
Valor Ate
Moeda
Aprov |
| [ 1] [
1] [ 999] [
0,00] [
999999,00] [ 1] [R$
] [S] |
| [
] [
] [
] [
] [
] [ ] [
] [ ] |
| [
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| [
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] [
] [ ] [
] [ ] |
| [
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] [
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] [
] [ ] [
] [ ] |
| [
] [
] [
] [
] [
] [ ] [
] [ ] |
| [
] [
] [
] [
] [
] [ ] [
] [ ] |
| [
] [
] [
] [
] [
] [ ] [
] [ ] |
| [
] [
] [
] [
] [
] [ ] [
] [ ] |
|-------- Dados Inclusao ---------------- Dados Efetivacao --------- |
|[bl000173] [10/07/2008] [17:10:40]
[bl000173] [10/07/2008] [17:11:14] |
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP3420-05.10.04p

26

LOGIX

Manual do Mdulo

1.3.

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

Aprovao Eletrnica de APs

Objetivo
Consultar, listar e aprovar os compromissos pendentes para cada usurio aprovador. Esta
aprovao poder ser feita multi-empresa e s ir constar para aprovao as autorizaes de
pagamento que estarem em pagamento escritural . Aps a aprovao definitiva, por todos os
nveis da grade, o compromisso torna-se vlido para o sistema, podendo ser pago e/ou
contabilizado.
Consideraes Gerais
Os compromissos que no estiverem em pagamento escritural podero ser pagos
normalmente em outros processos do sistema possvel tambm enviar mensagens ao
digitador do compromisso, caso exista alguma dvida que impea a aprovao do mesmo.
1.
2.
3.
4.
5.

Empresas com Pendncia de Aprovao


Consulta/Lista Compromissos Aprovao
Aprovao/Liberao Pagamentos
Resposta Mensagem Digitao Aprovantes
Liberao de APs em Pagamento Escritural

LOGIX

27

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.3.1. CAP6520 - Empresas com Pendncia de Aprovao


Objetivo
Permitir a aprovao eletrnica para vrias empresas ao mesmo tempo, sem a necessidade
de mudar de empresa atravs do menu do sistema.
Funes Principais
Aprovar - Aprovao das AP's pendentes para o usurio corrente.
Consideraes Gerais
Esta tela serve como guia para a aprovao eletrnica multi-empresa, direcionando a
aprovao de cada empresa em separado. Sero exibidas todas as empresas com pendncias
de aprovao para o usurio corrente, juntamente com a quantidade de compromissos
pendentes por empresa, sendo necessrio entrar em cada uma delas (Teclar Enter em cada
uma) e efetuar a aprovao dos compromissos normalmente. Aps a finalizao do processo
de aprovao de uma determinada empresa, o sistema retorna para esta tela, onde aparecero
somente as empresas que ainda possuem compromissos pendentes de aprovao.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Aprovar Fim
|
|Retorna ao Menu Anterior
|
|---------------------------------------------------------------------------- |
| [01]
SELECAO DE EMPRESAS COM COMPROMISSOS PENDENTES
|
|
DE APROVACAO - APROV. ELETRONICAO DE PAGTOS
|
|
|
|
Usuario: [lg999999 ] [USURIO TESTE
]
|
| Data de Proposta : [06/01/2009] ate [06/01/2009]
|
| Data de Vencimento: [01/01/1900] ate [31/12/2999]
|
| Lote de Pagamento : [
1] ate [
99]
|
|
TOTAL GERAL : [
] |
| --------------------------------------------------------------------------- |
|
CD.
QTD. AP's
|
| EMPRESA
RAZAO SOCIAL
PENDENTEs
TOTAL EMPRESA
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
]|
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
]|
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
]|
|
|
|
[ ]
[
]
[
]
[
]|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+

28

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.3.2. CAP6510 - Consulta/Lista Compromissos Aprovao


Objetivo
Consultar e/ou listar os compromissos pendentes de aprovao para o usurio corrente ou
para todos os aprovantes conforme seleo. possvel fazer a seleo com base na data de
entrada/vencimento dos compromissos e tambm para mais de uma empresa.
Funes Principais
Consultar - Permite definir parmetros de seleo para a consulta dos compromissos
pendentes/aprovados a partir da rotina de aprovao eletrnica. Nessa consulta (em tela)
sero apresentadas todas as informaes referentes ao processo de aprovao (login
aprovante, nveis de autoridade, compromissos pendentes/j aprovados, etc.).
Lista - Permite definir parmetros de seleo para a listagem dos compromissos
pendentes/aprovados a partir da rotina de aprovao eletrnica. Nesse relatrio sero
apresentadas todas as informaes referentes ao processo de aprovao (login aprovante,
nveis de autoridade, compromissos pendentes/j aprovados, etc.).
Consideraes Gerais
Nesta tela sero exibidas todas as informaes referentes a aprovao para cada
compromisso. Alm disso, possvel consultar somente os compromissos pendentes de
aprovao ou todos, independente de j terem sido aprovados ou no.
+--------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Lista Fim
|
|Consulta compromissos pendentes de aprovacao
|
|--------------------------------------------------------------|
| [01]
COMPROMISSOS DE APROVAES (AP's)
|
|
|
|
Tipo Cons/List: [P]
|
|
|
|
Proposta: [01/01/2008] at [30/12/2008]
|
|
|
|
Vencimento: [10/10/2008] at [10/11/2008]
|
|
|
|
Lote de Pagamento: [ 0]
at [ 1]
|
|
|
|
Situao: [1]
|
|
|
|
Cdigo do usurio: [1212121 ]
Empresas: [2] [ ] [ ]
|
|
[ ] [ ]
|
|
[ ] [ ]
|
|
[ ] [ ]
|
|
[ ] [ ]
|
|
|
|
|
+--------------------------------------------------------------+

LOGIX

29

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

+------------------------------------------------------------------------------+
|Sta
Numero Pa
Cod|
|tus Nr.AP Docum. ga
D.venc
D.Emis Val.Autor.Pgto
Valor Pago
Emp|
|--- ------ -------- --- -------- -------- --------------- -----( Zoom )--- ---|
| AP
1796 236
Nao 03032002 19102001
582,00
69 |
| Nivel de autoridade Tip Apr Aprovant Observacao
Data Apr. Hr.Apr |
| -------------------- --- --- -------- ------------------- ---------- ------ |
| 04 PROCURADOR
GEN Sim carlosz Subst de arthur
26/07/2002 15:12 |
| ---------------------------------------------------------------------------- |
| AP
1798 0001973 Nao 01012003 19102001
1.000.000,00
69 |
| Nivel de autoridade Tip Apr Aprovant Observacao
Data Apr. Hr.Apr |
| -------------------- --- --- -------- ------------------- ---------- ------ |
| 05 DIRETOR
GEN Sim carlosz Principal
26/07/2002 15:12 |
| ---------------------------------------------------------------------------- |
| AP
1800 0001977 Nao 03032002 13122000
100,00
69 |
| Nivel de autoridade Tip Apr Aprovant Observacao
Data Apr. Hr.Apr |
| -------------------- --- --- -------- ------------------- ---------- ------ |
| -------------------- --- Nao diogo
Principal
---------- ------ |
| -------------------- --- Nao carlosz Principal
---------- ------ |
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+

30

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.3.3. CAP6590 - Aprovao/Liberao Pagamentos


Objetivo
Possibilitar a aprovao/liberao dos compromissos previstos para o usurio corrente. A
aprovao pode ser feita de 2 (duas) formas:
- Analtica - AP por AP
- Sintetizada - Por Tipo de Despesa ou por Grupo de Despesa.
Aps a aprovao de cada compromisso necessria a liberao definitiva, a fim de
consolidar o processo.
Funes Principais
Processa AP por AP - Processa a aprovao eletrnica das APs de forma analtica (AP por
AP). Para que o processo seja realmente concretizado necessrio uma confirmao aps
este processo. Caso contrrio, todas as aprovaes feitas anteriormente (nas APs, Grupos e
Tipos de Despesas) sero revertidas.
Processa por Tipo Despesa - Processa a aprovao eletrnica das APs de forma sinttica
atravs da aprovao dos tipos de despesa envolvidos. A partir desta tela tambm possvel
visualizar todas as APs (de forma analtica) do tipo de despesa corrente (CTRL-Z sobre cada
um).
Processa por Grupo Despesa - Processa a aprovao eletrnica das APs de forma sinttica
atravs da aprovao dos grupos de despesa envolvidos. A partir desta tela tambm
possvel visualizar todos os tipos de despesas (de forma analtica) do grupo de despesa
corrente (CTRL-Z sobre cada um).
Usurio Substituto - Acessa o programa de cadastro dos usurios substitutos para o usurio
corrente. necessrio inicialmente a aprovao de todas as pendncias existentes nesta
empresa para depois efetuar a definio de um usurio substituto.
Empresas - Consulta de compromissos pendentes por empresa, mostrando um total geral por
empresa.
Consideraes Gerais
Caso seja cancelado o processo de liberao, todos os compromissos selecionados como
aprovados durante o processo sero revertidos.
A partir desta tela possvel definir um usurio substituto para o usurio corrente, porm
somente aps a liberao de todas as pendncias existentes para o usurio principal.
possvel acessar o cadastro de APs (CAP0160), para analisar com mais detalhes cada
compromisso antes da sua aprovao (CTRL-Z).
possvel enviar mensagem ao digitador de um determinado compromisso para
esclarecimentos antes da efetiva aprovao (CTRL- P). Aps o cadastramento das
mensagens para a AP corrente, ela ficar marcada com (*) para destacar-se das demais. Os
demais nveis que faro as prximas aprovaes de um mesmo compromisso estaro
visualizando todas as mensagens j cadastradas/respondidas pelos aprovantes/digitadores
anteriores.
possvel visualizar todas as informaes dos aprovantes que j aprovaram ou no a AP
corrente (CTRL-E).
possvel visualizar as observaes da AP (CTRL-O).

LOGIX

31

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

possvel tambm efetuar a aprovao total das APs atravs de um nico comando (CTRLT). Para cancelar basta teclar (CTRL-T) novamente para que todas as APs voltem para o
status de no aprovadas.
+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processa AP por AP Processa por Tipo Despesa ...
|
|Processa Selecao de Compromissos Pendentes
|
|---------------- APROVACAO ELETRONICA DE AP's - CONTAS A PAGAR ---------------|
| [69]
|
|
APROVANTE: [diogo
] [
] |
|
Data de Proposta: [01/01/1900] ate [31/12/2999]
|
| Data de Vencimento: [01/01/1900] ate [31/12/2999]
|
| Lote de Pagamento: [ 1] ate [99]
|
|
TOTAL GERAL: [
2193395,00] |
|---------------------------------------------------------------------(Zoom)---|
| APR EMP
NUM.AP
VALOR AP
EMISSAO
VENCTO
ULTIMO APROVANTE |
| --- ---- ------ --------------- ---------- ---------- ------------------ |
| [N] [69] [ 2551][
1000,00][17/07/2002][17/07/2002][CARLOS ZEN
] |
| Orig:[C] Fornec.:[AGUINALDO DONIZETE GREGORIO] T.D.:[ 203][MADEIRA VERDE
] |
| [N] [69] [ 2570][
6000,00][22/07/2002][24/07/2002][CARLOS ZEN
] |
| Orig:[C] Fornec.:[AGUINALDO DONIZETE GREGORIO] T.D.:[ 203][MADEIRA VERDE
] |
| [N] [69] [ 2569][
5000,00][22/07/2002][24/07/2002][CARLOS ZEN
] |
| Orig:[C] Fornec.:[AGUINALDO DONIZETE GREGORIO] T.D.:[ 204][MADEIRA SECA
] |
| [N] [69] [ 2574][
1000,00][23/07/2002][23/07/2002][CARLOS ZEN
] |
| Orig:[C] Fornec.:[AGUINALDO DONIZETE GREGORIO] T.D.:[ 203][MADEIRA VERDE
] |
| A-Apr.,N-Nao |CTRL:P-Mens.Apr(*),Z-APs,E-Aprov,O-Obs.AP,T-Apr.Geral
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help C=Fim Z=Zoom O=Outr.Inf. Esc=Efetiva
| CAP6590-05.10.00

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Processa AP por AP Processa por Tipo Despesa ...
|
|Processa Selecao de Compromissos Pendentes por Tipo de Despesa
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|----------------- APROVACAO ELETRONICA (POR TIPO DE DESPESA) -----------------|
|
|
|
APR EMP
T.D.
DENOMINACAO
QTD.AP's
TOTAL
|
|
--- ---- ----------------------- -------- --------------- (Zoom) |
|
[N] [69] [
1] [TESTE
] [
2] [
218622,48]
|
|
|
|
[N] [69] [ 101] [MATERIA PRIMA
] [
6] [
11252,00]
|
|
|
|
[N] [69] [ 203] [MADEIRA VERDE
] [ 12] [
196100,00]
|
|
|
|
[N] [69] [ 204] [MADEIRA SECA
] [
4] [
39000,00]
|
|
|
|
[N] [49] [1703] [MAO OBRA PES. JUR. P] [
1] [
890,00]
|
| A-Apr., N-Nao | CTRL: Z-APs, T-Apr.Geral
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CAP6590-05.10.00

+------------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
... Processa por Grupo Despesa Usuario Substituto Empresas Fim
|
|Processa Selecao de Compromissos Pendentes por Grupo de Despesa
|
+------------------------------------------------------------------------------+
|----------------- APROVACAO ELETRONICA (POR GRUPO DE DESPESA) ----------------|
|
|
|
APR EMP
G.D.
DENOMINACAO
QTD. T.D.
TOTAL
|
|
--- ---- ----------------------- --------- ---------------(Zoom) |
|
[N] [69] [
1] [MATERIA PRIMA
] [ 66]
[
12240858,41]
|
|
|
|
[N] [69] [ 26] [IMPORTACAO
] [
2]
[
218622,48]
|
|
|
|
[ ] [ ] [
] [
] [
]
[
]
|
|
|
|
[ ] [ ] [
] [
] [
]
[
]
|
|
|
|
[ ] [ ] [
] [
] [
]
[
]
|
| A-Apr., N-Nao | CTRL: Z-Tipo Desp., T-Apr.Geral
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help C=Fim Esc=Efetiva
| CAP6590-05.10.00

32

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

+-----------------------------------------------------------------------------++
|
||
|
||
|
INFORMAES PARA APROVAO
||
|
||
|
Ordem de compra:|
3944|
Item: |ANA_SUP
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
||
| Fornecedor
Preo base
Preo lquido %IPI Prz CP ME Validade
||
| |SALCIC
|
5,000000||
5,000000|0,000|
| 1| 1|25/09/2007|||
| |
|
||
|
|
|
|
|
|||
| |
|
||
|
|
|
|
|
|||
| |
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
||
| Justificativa de escolha: | 0|
||
| |DATA DE ENTREGA
|
||
| Observaes da AP:
||
| |VENCTO AJUSTADO CONF. TERMO DE FORNEC.
|
||
| |
|
||
|Tecle ENTER para continuar
||
+-----------------------------------------------------------------------------++
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom O=Outr.Inf. Esc=Efetiva
| CAP6590-05.10.09p

+------------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|
INFORMAES PARA APROVAO
|
|
|
|
Ordem de compra:|
3963|
Item: |ANA_SUP
|
|
|
|TEXTO DE OBSERVAO DA OC
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fornecedor
Preo base
* Preo lquido %IPI Prz CP ME Validade
|
| |SALCIC
|
2,000000|S|
2,000000|0,000|
| 1| 1|27/09/2007||
| |0000
|
0,000000| |
0,000000|0,000|
| 1| 1|27/09/2007||
| |PAULA-PF-AUT
|
0,000000| |
0,000000|0,000|
| 1| 1|27/09/2007||
| |00000000000191 |
0,000000| |
0,000000|0,000|
| 0| 0|27/09/2007||
|
|
| Justificativa de escolha: | 1|
|
| |DATA DE ENTREGA
|
|
| Observaes da AP:
|
| |VENCTO AJUSTADO CONF. TERMO DE FORNEC.
|
|
| |
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help C=Fim Z=Zoom O=Outr.Inf. Esc=Efetiva
| CAP6590-05.10.09p

LOGIX

33

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.3.4. CAP6580 - Resposta Mensagem Digitao Aprovantes


Objetivo
Permitir aos digitadores consultar e responder aos questionamentos enviados pelos usurios
aprovantes, referentes a determinados compromissos.
Funes Principais
Informar - Informar os parmetros a serem considerados para a seleo dos dados.
Processar - Possibilita a leitura e resposta das mensagens enviadas pelos aprovantes.
Consideraes Gerais
Podem ser enviadas e repondidas n mensagens, conforme necessrio.
Os demais nveis que faro as prximas aprovaes de um mesmo compromisso estaro
visualizando todas as mensagens j cadastradas/respondidas pelos aprovantes/digitadores
anteriores.
+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Informar Processar Fim
|
|Informe parametros para consulta
|
|-----------------------------------------------------------------------------|
|
MENSAGEM DOS DIGITADORES PARA SUSPENSO DE APROVAES
|
|
|
| Data de Emissao: [01/02/2008] ate [10/02/2008]
|
|
AP: [
100]
ate [ 1000]
|
|
|
|
Fornecedor: [ 34561944000150]
|
|
[
]
|
|
[
]
|
|
[
]
|
|
[
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6580-05.10.00p

+-----------------------------------------------------------------------------+
|
RESPOSTA DOS DIGITADORES REF. A SUSPENSAO DE COMPROMISSOS
|
|
|
|
NUM.AP
VALOR TOTAL
DATA EMIS.
DATA VENC.
|
|
[ 3286] [
3444,00] [17/05/2002] [30/05/2002]
|
|
|
| NR.
MENSAGEM DO APROVANTE
MENSAGEM DO DIGITADOR
NAV|
|[ 1] [
] [
] [ ]|
|
[
] [
]
|
|
[
] [
]
|
|
[
] [
]
|
|
[
] [
]
|
|
[
] [
]
|
|
[
] [
]
|
|
[
] [
]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6580-05.10.00p

34

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.3.5. CAP5390 - Liberao de APs em Pagamento Escritural.


Objetivo
Permitir liberar ou consultar APs em pagamento escritural.
Funes Principais
Consultar - Informar os parmetros a serem considerados para a consulta e aprovao das
APs a serem pagas por Pagamento Escritural. Sero selecionadas somente APs que estejam
em um lote de pagamento do tipo escritural CAP0100(Tipos Lote Pagamento). Caso o
parmetro de Controle de Aprovao de Pagamento Escritural CAP2360 (Parmetros Padro
CAP) esteja acionado, somente os usurios cadastrados como aprovantes CAP4670
(Aprovantes Pagamento Escritural) podero aprovar as APs selecionadas.
Consideraes Gerais
No h.
+----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Consultar Fim
|
|Consulta as ap's a serem liberadas ou bloqueadas.
|
|----------------------------------------------------------------------------|
| [ ]
LIBERAO APs EM PAGAMENTO ESCRITURAL
|
|
|
|
Liberar? [S]
|
|
Lote pagamento: [100 at [200
|
|
Data proposta: [
] at [
]
|
|
Quantidade ttulos: [
]
|
|
Valor total ttulos: [
]
|
|
Visualizar ttulos? [ ]
|
|
|
|
|
+----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| CAP5390-05.10.01p
+---------------------------------------------------------------------+
|
Nm NF
Fornecedor
Valor lquido
Vencimento |
|
----------------------------------------------------- |
+| [212848] [
] [
2300,00] [13/08/2003]|-----+
|| [212848] [
] [
2300,00] [13/08/2003]|
|
|| [141414] [
] [
2000,00] [15/08/2003]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|-----|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
|| [
] [
] [
] [
]|
|
+|
|-----+
|
|
+---------------------------------------------------------------------+
Ctrl: W=Help
| CAP5390-05.10.01p

LOGIX

35

Manual do Mdulo

1.4.

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

Tabelas Auxiliares Aprovao Eletrnica APs

Objetivo
Definir os cadastros que possibilitam o uso do mdulo, como: usurios digitadores,
aprovantes e substitutos, nveis de autoridade e grade de aprovao. Com exceo do
cadastro de usurios substitutos, todos os demais so obrigatrios para a correta utilizao
do mdulo.
Nveis
1. Usurios Substitutos
2. Nveis Autoridade
3. Usurios Aprovantes
4. Grade Aprovao Pagamentos

36

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.4.1. CAP6530 - Usurios Substitutos


Objetivo
Cadastrar um usurio substituto para o perodo de ausncia do usurio principal. O
substituto dever estar cadastrado tambm como aprovante e possuir um nvel de autoridade
igual ou superior ao nvel do usurio principal.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Verso_ant - Permite consultar uma verso anterior.
Consideraes Gerais
possvel alterar o perodo de validade para um substituto, gerando uma nova verso.
necessrio registrar o motivo da substituio como informao para futuras consultas.
possvel definir o mesmo usurio substituto para outras empresas, caso o usurio principal
aprove compromissos em mais de uma empresa. Todas as consistncias feitas na empresa
corrente sero aplicadas tambm nas demais empresas.
+----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Listar Fim
|
|Inclui USUARIO SUBSTITUTO
|
|----------------------------------------------------------------------------|
|
USUARIO SUBSTITUTO - APROVACAO ELETRONICA PAGAMENTOS
|
|
|
|
Empresa: [01] [LOGOCENTER S/A. IFX 26
]
|
|
Usuario Aprovante: [
] [
] |
|
Empresa Usuario: [ ] [
]
|
|
Numero da Versao: [
]
Atual: [ ]
|
| Usuario Substituto: [
] [
] |
|
Periodo Validade: [
] ATE [
]
|
| Motivo Substituicao: [
] |
| Replicacao Empresas: [ ]
|
|
|
|
-------- Dados Inclusao -------- |
|
[
][
][
] |
|
|
+----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6530-05.10.01p

LOGIX

37

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.4.2. CAP6550 - Nveis Autoridade


Objetivo
Cadastrar os nveis de autoridade utilizados pela grade de aprovao eletrnica. Estes nveis
devem ser numricos e com numerao crescente, conforme o grau de cada um. Exemplo:
01 Coordenador, 02 Gerente, 03 Diretor.
Dividem-se em 2 (dois) grupos:
9 Hierrquicos - seguindo a estrutura organizacional da empresa. Ex.: chefe, gerente,
diretor.
9 Genricos - sem ligao nenhuma com a estrutura da empresa. Ex.: assessor,
procurador, analista fiscal.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Consideraes Gerais
Caso exista a perspectiva, a curto prazo, de mudanas na estrutura organizacional, sugere-se
deixar intervalos na codificao dos nveis de autoridade. Ex.: 04 Coordenador, 05
Gerente, 06 Diretor.
+------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar
...
|
|Inclui Nivel de Autoridade
|
|------------------------------------------------------------|
|
TABELA DE NIVEIS DE AUTORID. P/ APROV. DE PAGTOS
|
|
|
|
|
| Codigo Nivel Autoridade : [23]
|
|
|
| Descricao Nivel Autorid.: [GENERICO
]|
|
|
| Tipo de Autoridade Nivel: [G] [GENERICA
]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6550-05.10.01p

38

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.4.3. CAP6560 - Usurios Aprovantes


Objetivo
Cadastrar somente os usurios que tero autoridade para aprovar compromissos, conforme
definio da grade de aprovao. necessrio que estes usurios tenham sido includos no
cadastro especfico para aprovao eletrnica (CAP3380). Cada usurio receber um nvel
de autoridade, permitindo que o sistema localize os compromissos pendentes para cada um.
S podero aprovar compromissos os usurios que estiverem devidamente cadastrados nesta
tela.
Funes Principais
Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar.
Verso anterior - Permite consultar verses anteriores.
Consideraes Gerais
Semelhante ao cadastro de usurios substitutos, esta tela tambm prev o controle de verso
para cada modificao efetuada nos dados.
+--------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Incluir Modificar Excluir Consultar Listar Fim
|
|Consulta a tabela de Aprovantes
|
|--------------------------------------------------------------------------|
|[01]
USUARIO APROVANTE - APROVACAO ELETRONICA DE PAGAMENTOS
|
|
|
|
Codigo do Usuario: [bl000173]
|
|
Cod. Empresa Usuario: [01]
|
|
Cod. Nivel Autoridade: [03] [GERENTE
]
|
|
Tipo Nivel Autoridade: [H] [HIERARQUICA]
|
|
Ativo: [S]
|
|
Numero da Versao: [102]
|
|
Versao Atual: [S]
|
|
------- Dados Atualizacao -----|
|
[bl000173][10/04/2008][11:55:05]
|
|
|
+--------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6560-05.10.00p

+--------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Seguinte Anterior Versao_ant Fim
|
|Exibe o item anterior encontrado na consulta
|
|--------------------------------------------------------------------------|
|[01]
USUARIO APROVANTE - APROVACAO ELETRONICA DE PAGAMENTOS
|
|
|
|
Codigo do Usuario: [bl000173]
|
|
Cod. Empresa Usuario: [01]
|
|
Cod. Nivel Autoridade: [03] [GERENTE
]
|
|
Tipo Nivel Autoridade: [H] [HIERARQUICA]
|
|
Ativo: [S]
|
|
Numero da Versao: [102]
|
|
Versao Atual: [S]
|
|
------- Dados Atualizacao -----|
|
[bl000173][10/04/2008][11:55:05]
|
|
|
+--------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6560-05.10.00p

LOGIX

39

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

1.4.4. CAP6570 - Grade Aprovao Pagamentos


Objetivo
Cadastrar a grade de aprovao utilizada pela empresa no processo de aprovao eletrnica
dos compromissos. Devido complexidade do processo, a grade regida por nmero de
verso e deve ser efetivada para que passe a vigorar. possvel efetuar qualquer
modificao nas linhas de uma grade ativa, gerando uma nova verso. A verso anterior
valer apenas para os compromissos lanados antes da efetivao da nova verso e que
ainda no tenham sido totalmente aprovados.
Funes Principais
Listar.
Inclui nova verso - Inclui uma nova verso para a grade de aprovao de compromissos.
Esta grade s entrar em vigor aps a sua efetivao, atravs da opo "Efetivar".
Modificar - Modificar a estrutura da grade consultada. S possvel alterar a configurao
das linhas da grade antes dela ter sido efetivada. Aps isso, necessrio a criao de uma
nova verso da grade, a qual tambm s entrar em vigor aps a sua efetivao.
Excluir - Excluir a grade consultada, desde que a mesma no tenha sido efetivada. As grades
efetivadas no podero ser excludas por terem sido utilizadas para a aprovao de
compromissos e servirem de histrico.
Consultar - Consulta uma grade de aprovao de compromissos. Esta consulta pode ser feita
para 03 (trs) tipos de grade: a grade efetiva, a nova verso da grade ou grades efetivas que
j foram substituidas por novas verses.
efeTivar - Efetivar uma nova verso da grade a fim de que ela seja a grade atual. Apenas os
compromissos lanados aps esta efetivao utilizaro esta verso da grade. Os que foram
lanados anteriormente e que ainda no tenham sido aprovados, continuaro a utilizar a
verso da grade que vigorava antes da sua incluso no sistema.
Efetiva - Consulta a grade j efetivada.
Nova - Consulta a nova grade de aprovao pendente de efetivao.
Verses Anteriores - Consulta as verses anteriores das grades de aprovao.
Itens Grade - Consulta os nveis de autoridade cadastrados para a grade de aprovao.
Consideraes Gerais
Cada linha da grade ser definida por nvel de alada de valor e tipo de despesa, alm dos
nveis de autoridade para aprovao dos compromissos. Uma mesma linha poder ter n
nveis de autoridade, responsveis pela aprovao total dos compromissos enquadrados nela.
importante efetuar todas as modificaes possveis nas linhas da grade antes de sua
efetivao, garantindo a eficcia do processo de aprovao dos compromissos.

40

LOGIX

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

+-----------------------------------------------------------------------------+
|CONSULTA:
Efetiva Nova Versoes Anteriores Seguinte Anterior
...
|
|Consulta da grade efetivada
|
|-- GRADE DE APROVACAO DE COMPROMISSOS - APROVACAO ELETRONICA DE PAGAMENTOS --|
|[01]
Num. Versao: [
21]
Versao Atual: [S]
Efetivada: [E]
|
|
|
|
T.Desp T.Desp
Qtd.
|
|
Linha
De
Ate
Valor De
Valor Ate
Aprov Ass. Nav
|
|
[ 1] [
0] [9999] [
0,00] [999999999999,99] [S] [ 1] [ ]
|
|
[
] [
] [
] [
] [
] [ ] [ ] [ ]
|
|
[
] [
] [
] [
] [
] [ ] [ ] [ ]
|
|
[
] [
] [
] [
] [
] [ ] [ ] [ ]
|
|
[
] [
] [
] [
] [
] [ ] [ ] [ ]
|
|
[
] [
] [
] [
] [
] [ ] [ ] [ ]
|
|
[
] [
] [
] [
] [
] [ ] [ ] [ ]
|
|
[
] [
] [
] [
] [
] [ ] [ ] [ ]
|
|
[
] [
] [
] [
] [
] [ ] [ ] [ ]
|
|
[
] [
] [
] [
] [
] [ ] [ ] [ ]
|
|
|
|
Dados Inclusao : [lg991958] [20/06/2008] [10:55:22]
|
|
Dados Efetivacao : [E
] [20/06/2008] [10:55:46]
|
|
|
+-----------------------------------------------------------------------------+
Ctrl:W=Help
| CAP6570-05.10.03p

+-----------------------------------------------------------------------------+
|OPCAO:
Inclui nova versao Modificar Excluir Consultar efeTivar ...
|
|Inclui uma nova versao
|
|-- GRADE DE APROVACAO DE COMPROMISSOS - APROVACAO ELETRONICA DE PAGAMENTOS --|
|[01]
Num. Versao: [
10]
Versao Atual: [N]
Efetivada: [N]
|
|
|
|
T.Desp T.Desp
Qtd.
|
|
Linha
De
Ate
Valor De
+--------------------------------------+
|
[ 1] [
1] [9999] [
0,00|
APROVAO DA LINHA DA GRADE
|
|
[
] [
] [
] [
|
|
|
[
] [
] [
] [
| Cod. Descrio Nvel Autorid-------- |
|
[
] [
] [
] [
| -------------------------------- ----|
|
[
] [
] [
] [
| [01] [PROGRAMADOR
] [ 1]|
|
[
] [
] [
] [
| [ ] [
] [ ]|
|
[
] [
] [
] [
| [ ] [
] [ ]|
|
[
] [
] [
] [
| [ ] [
] [ ]|
|
[
] [
] [
] [
| [ ] [
] [ ]|
|
[
] [
] [
] [
| [ ] [
] [ ]|
|
| [ ] [
] [ ]|
|
Dados Inclusao : [bl000163] [26/10| [ ] [
] [ ]|
|
Dados Efetivacao : [
] [
| [ ] [
] [ ]|
|POSSUI APROVANTES = S - SIM N - NAO
| [ ] [
] [ ]|
+---------------------------------------|
|
Ctrl:W=Help
| CAP6570-05.10.01p

LOGIX

41

Manual do Mdulo

Aprovao Eletrnica de Pagamentos

CONCEITOS
Assinatura Eletrnica - Processo de aprovar um determinado compromisso atravs do
sistema de Aprovao Eletrnica de Pagamentos (CAP3560).
Unidade Funcional - Identifica o local de trabalho de cada funcionrio dentro da empresa
(RHU0250).
Nvel de Alada - Nvel de autoridade para aprovao de compromissos, definido para faixas
escalonveis de cdigos e valores (Ex.: tipo despesa, valor compromisso e moeda), e que
possibilita o enquadramento de cada compromisso a ser aprovado.

Reviso
00
09
10
11

42

Quadro de Revises
Descrio Alterao
Inicial
Alterao na tela do CAP6510.
Reviso geral.
Includo o campo Observaes AD no CAP3560.

LOGIX

Data
05/06/01
26/10/07
28/07/08
14/01/09