BALANCE GENERAL

En Nuevos Soles

ACTIVO
Activo Corriente
10
12
16
20

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Cuentas por pagar
Otras Cuentas por Cobrar
Mercaderias
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,822,845.00
2,335,457.00
370,737.00
2,245,268.00

40
42
46

6,774,307.00

Activo No Corriente
19
33

POR COBRAR A LARGO PLAZO

INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO

490,765.00
837,122.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1,327,887.00

45

50
59

TOTAL ACTIVO

8,102,194.00

PASIVO
Pasivo Corriente
Tributos por pagar
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar diversas

TOTAL PASIVO CORRIENTE

75,538.00
1,302,395.00
177,943.00

1,555,876.00

Pasivo No Corriente
Prstamos por Pagar-Largo Plazo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

696,921.00

696,921.00
2,252,797.00

PATRIMONIO
Capital
Resultados Acumulados

4,597,921.00
1,251,476.00

TOTAL PATRIMONIO

5,849,397.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8,102,194.00

ACTIVO
Banco-Cuenta Corriente
Caja
Facturas por Cobrar
Letras por Cobrar

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,700,895.00
121,950.00
1,168,098.00
1,167,359.00
370,737.00
2,245,268.00

6,774,307.00
490,765.00
85,130.00
81,923.00
98,905.00
405,853.00
165,311.00

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

1,327,887.00

8,102,194.00

BALANCE GENERAL
En Nuevos Soles

PASIVO

10
12

Tributos por pagar

Cuentas por pagar
Cuentas por pagar diversas

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Pasivo No Corriente
Prstamos por Pagar-Largo Plazo
837,122.00
CTA 33

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

patrimonio
R.ACUMULADOS
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

75,538.00
1,302,395.00
177,943.00

1,555,876.00

696,921.00

2,252,797.00

4,597,921.00
1,251,476.00
8,102,194.00

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS POR FUNCION

En nuevos soles
Ventas Netas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
UTILIDAD DE OPERACIN
Gastos Financieros
Ingresos Financieros
UTILIDAD ANTES DEL RESULTADO POR EXP. A LA INF

RESULTADO POR EXPOSICION A LA INFLACION R.E.I

UTILIDAD ANTES DE PART. DE PARTICI. E IMPTO
Participacin de los trabajadores
UTILIDAD ANTES DE IMP. DE LA RENTA
Impuesto a la Renta
UTILIDAD DEL EJERCICIO

NANCIAS POR FUNCION

soles
1,936,693.00
-454,713.00
1,481,980.00
-94,452.00
-181,176.00
1,206,352.00
-15,412.00
60,536.00
1,251,476.00

ION R.E.I
1,251,476.00
1,251,476.00
1,251,476.00

1,936,693.00
454,713.00
1,481,980.00

gastos de ventas

gastos de administracion

275,628.00
UO

10,000.00
16,011.00
11,863.00
56,578.00

94,452.00

16,732.00
9,098.00
7,734.00
114,952.00
7,716.00
6,332.00
12,280.00
6,332.00

181,176.00

1,206,352.00
60,536.00
15412
1,266,888.00

1,251,476.00