Sop Keuangan PDF
Sop Keuangan PDF
NO.
JABATAN
1.
URAIAN KEGIATAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
3
Memeriksa keabsahan setiap bukti/kwitansi pengeluaran anggaran
Memeriksa kebenaran & kelengkapan dokumen pengadaan barang / jasa
Memeriksa serta menandatangani surat permintaan pembayaran
Menandatangani SPM ( surat perintah membayar )
Memeriksa Buku Kas Umum & buku Bantu sebelum ditutup
Memeriksa laporan rekonsiliasi
Memeriksa laporan realisasi anggaran manual ( bulan, triwulan & semester )
Memeriksa catatan atas laporan keuangan ( semester & tahunan )
2.
BENDAHARA PENGELUARAN
MAKSIMAL WAKTU
UNTUK PENYELESAIAN
PEKERJAAN
4
5 menit/bukti (kwitansi)
60 menit
15 menit
1 menit
30 menit
10 menit
10 menit
30 menit
VOLUME/BULAN
KETERANGAN
5
90
2
18
10
90
1
1
1
pukul 16.00
5 menit
5 menit
5 menit
1
1
1
15 menit
30 menit
30 menit
1
1
1
Setiap bulan
paling lambat tanggal 3 setiap bulan
paling lambat tanggal 3 setiap bulan
paling lambat tgl 10 Juli semester I &
10 Januari lap. Tahunan
Setiap hari
5 menit
10 menit
5 menit
5 menit
1
1
1
1
3 menit/transaksi
3 menit
90
90
10 menit /transaksi
15 menit
10
15
3 menit/bukti (kwitansi)
90
3 menit
2 menit/transaksi
5 menit
18
18
10
15 menit
15 menit
10 menit
10 menit
1
1
1
1
3 menit /transaksi/pembukuan
3.
4.
BENDAHARA PENERIMA
pukul 16.00
Setiap hari
3 menit
3 menit
relative
7
7
7
1 menit
15 menit
15 menit
30 menit
Pukul 16.00
1
1
2 jam
16 jam
3 jam
19 kegiatan
19 kegiatan
2 menit
3 menit
3 menit
5 menit
10
7
Tidak bias diprediksi
1
4 jam
30 menit
15 menit
pertransaksi
pertransaksi
relative
Biro keuangan
Biro keuangan
Biro keuangan
Setiap hari
1
1
1
1
5.
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
5 menit
15 menit
1
1
1
1