Administración y Logística 2016

RENDICI
B
N DE
RENDICIN
FECHA DE
RENDICIN
FECHA DE
EMISIN
TIPO DE
COMPROBANTE
N DE
COMPROBANTE
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/22/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
27/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
27/09/2016
29/09/2016
28/09/2016
30/09/2016
28/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
28/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
FACTURA
FACTURA
FACTURA
VALE
D/JURADA
D/JURADA
D/JURADA
R/HONORARIOS
FACTURA
D/JURADA
D/JURADA
D/JURADA
D/JURADA
D/JURADA
D/JURADA
PROFORMA
CONTRATO
PROFORMA
TICKET
FACTURA
FACTURA
B/VENTA
B/VENTA
B/VENTA
B/VENTA
TICKET
TICKET
TICKET
TICKET
TICKET
D/JURADA
D/JURADA
003-207413
0001-7262
004-9015
56874
D-003
D-001
D-002
E001-19
001-55059
D-005
D-004
D-006
D-007
D-008
D-009
156855021
166156
12417
002-0481257
0001-385442
002-51732
001-801
0001-31
0001-3546
0001-3547
F023-959273
F012-1557124
103-11178
202-495837
A3CU1L261115428
D-010
D-011
10/15/2016
10/15/2016
D/JURADA
D-014
RENDICIN DEL FONDO RETIRADO PARA PAGOS EN EFE

BASE DE DATOS DE RENDICIONES EFECTUADAS
PROVEEDOR
GRIFO SANTA EULALIA
SAN JACINTO EIRL
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CZ
PATCI SRL
DAMIN NORABUENA YNAC
GINER NORABUENA FIGUEROA
JUAN NARRO SANDAA
PATCI SRL
EDGAR NORABUENA FIGUEROA
JHON NORABUENA FIGUEROA
LA POSITIVA
LA POSITIVA
HUASCARAN FERRETEROS SAC
SERVICENTRO LARCO
ESTACION DE SERVICIOS PECOLINE SRL
PATCI SRL
RESTAURANT MI REFUGIO
RESTAURANT SHADAN
HOSPEDAJE TURISTICO LAS PALMERAS 1
HOSPEDAJE TURISTICO LAS PALMERAS 1
ESTACIN DE PEAJE VESIQUE
ESTACIN DE PEAJE VIRU
ESTACIN DE PEAJE CHICAMA
ESTACIN DE PEAJE PACANGUILLA
UNIDAD DE PEAJE CUCULI
RA PAGOS EN EFECTIVO
ES EFECTUADAS
DETALLE DEL GASTO
COMBUSTIBLE (MOVILIZACIN DE CAMIONETA AL TALLER)
TUBOS PARA DEVOLUCIN DE PRESTAMO EN PY CLUB SANTA
REPUESTOS PARA REPARACIN DE CAMIONETA
COMBUSTIBLE (VISITA DE CAMPO A AGUASCOCHA)
PAGO DE LUZ
PAGOS DIVERSOS (VISITA DE CAMPO A AGUASCOCHA)
PAGOS DIVERSOS (REPARACIN DE CAMIONETA)
PAGO EN PY CLUB SANTA
COMBUSTIBLE (RECOJO DE MATERIALES DEL ALMACN HUALLANCA)
PAGOS DIVERSOS (RECOJO DE MATERIALES DEL ALMACN HUALLANCA)
PAGOS DIVERSOS (EN RECOJO DE MATERIALES DEL ALMACN HUALLANCA)
ADELANTO DE PAGO EN VISITA A CARHUAQUERO (RESTA S/. 60)
ADELANTO DE PAGO EN PY CARHUAQUERO (C-001)
ADELANTO DE PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA EN VISITA DE CAMPO CAR
SEGURO
SCTR SALUD
COMPRA DE MACHETE TIPO SABLE M/BELLOTA
COMBUSTIBLE (VISITA DE CAMPO A CARHUAQUERO)
ALIMENTACIN (VISITA DE CAMPO A CARHUAQUERO)
ALIMENTACIN (VISITA DE CAMPO A CARHUAQUERO)
HOSPEDAJE (VISITA DE CAMPO A CARHUAQUERO)
HOSPEDAJE (VISITA DE CAMPO A CARHUAQUERO)
PAGO DE PEAJE
PAGO DE PEAJE
PAGO DE PEAJE
PAGO DE PEAJE
PAGO DE PEAJE
PAGOS DIVERSOS EN VISITA DE CAMPO A AGUASCOCHA
ADELANTO DE ALQUILER DE CAMIONETA PY D-001 Y D-002
PROYECTO
IMPORTE DEL GASTO
ADM
D-002
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
D-002
ADM
ADM
ADM
ADM
C-001
C-001
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
C-001
S/. 51.00
S/. 66.00
S/. 150.00
S/. 65.00
S/. 40.00
S/. 240.00
S/. 13.00
S/. 860.00
S/. 84.00
S/. 200.00
S/. 231.00
S/. 90.00
S/. 300.00
S/. 50.00
S/. 400.00
S/. 123.90
S/. 126.40
S/. 22.00
S/. 130.00
S/. 140.00
S/. 120.00
S/. 39.00
S/. 33.00
S/. 60.00
S/. 60.00
S/. 10.10
S/. 10.10
S/. 12.20
S/. 12.20
S/. 7.50
S/. 173.60
S/. 20.00
D-001
S/. 600.00
RENDICIN DEL FONDO RETIRADO PARA PAGOS EN EFECTIVO

###
FECHA DE RENDICIN
DIA MES
15
10
AO
TIPO DE
MONEDA
N DE VOUCHER O
MOVIMIENTO:
FECHA DE MONTO ASIGNADO:
BANCO:
APELLIDOS Y NOMBRES:
SOLES:
10/15/2016
DOLARES:
4
T.C.
IMPORTE EN S/.
S/. 600.00---------
S/. 600.00
0.00
SCOTIABANCK
SALDO ANTERIOR (S/.):
ITEM
302173
RENDICIN N
2016
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FECHA DE
EMISION
TIPO DE
COMPROBANTE
N DEL COMPROBANTE
10/15/2016
D/JURADA
D-014
PROVEEDOR
DETALLE DEL GASTO
PROY.
D-001
IMPORTE DEL
GASTO
S/. 600.00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL GASTO
S/. 600.00
MOVIMIENTO DEL FONDO

Saldo anterior
VB GERENTE
VB ADMINISTRACIN
Monto Asignado
TOTAL
Gastos
VB LOGSTICA
V B CONTABILIDAD
SALDO A RENDIR
S/. 0.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 600.00
S/. 0.00
DECL
BASE DE DATOS DE
# DE
FECHA DE
DECLARACIN DECLARACIN
D-001
D-001
D-002
D-002
D-003
D-004
D-004
D-004
D-005
D-005
D-006
D-007
D-008
D-009
D-010
D-010
D-010
D-010
D-010
D-011
D-012
D-013
D-014
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
27/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
14/10/2016
15/10/2016
15/10/2016
DECLARANTE
EDGAR NORABUENA FIGUEROA
YANINA VALDERRAMA ALVA
YANINA VALDERRAMA ALVA
DECLARACIN JURADA
BASE DE DATOS DE LAS DECLARACIONES JURADAS
N DNI
FECHA
41443213
41443213
31608894
31608894
31608894
31608894
31608894
31608894
41443213
41443213
40352122
42810755
42810755
41443213
31608894
31608894
31608894
31608894
31608894
42810755
44300582
44300582
41443213
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
22/09/2016
23/09/2016
23/09/2016
27/09/2016
28/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
29/09/2016
30/09/2016
14/10/2016
14/10/2016
15/10/2016
RACIN JURADA
AS DECLARACIONES JURADAS
DETALLE DE GASTOS SIN COMPROBANTE
PAGO COMO CONDUCTOR EN VISITA A AGUASCOCHA
ALQUILER DE COMIONETA (200KM)
PAGO POR APOYO EN MOVILIZACIN DE CAMIONETA A EDY BARBOSA
COMPRA DE JEBE PARA REPARACIN DE CAMIONETA
PAGO DE LUZ
PAGO DE ALMACN POR 2 MESES EN HUALLANCA
PAGO A JHOJAN POR APOYO EN CARGUIO DE MATERIALES
ALIMENTACIN POR CARGUIO DE MATERIALES
PAGO COMO CONDUCTOR EN ALMACN HUALLANCA
ALQUILER DE COMIONETA (208KM)
ADELANTO DE PAGO EN VISITA A CARHUAQUERO (RESTA S/. 60)
ADELANTO DE PAGO DE ALQUILER DE CAMIONETA EN VISITA DE CAMPO CAR
ALIMENTACIN EN VISITA DE CAMPO A CARHUAQUERO
ALIMENTACIN EN LA RAMADA EN VISITA DE CAMPO A CARHUAQUERO
COMPRAS DIVERSAS (AGUA, GASEOSA Y OTROS)
PAGO COMO GUIA EN VISITA DE PY LIMPIEZA DE MALEZA
PAGO DE COCHERA
PASAJE A BANCO PARA PAGOS DE AFP
PAGO A BLANCA NORABUENA POR LAVADO DE UNIFORMES (2 VECES)
MONTO
CDIGO DE
INVERSIN
40.00
200.00
10.00
3.00
40.00
200.00
20.00
11.00
40.00
160.00
90.00
300.00
50.00
400.00
31.00
60.00
37.60
40.00
5.00
20.00
5.00
50.00
600.00
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
C-001
C-001
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
C-001
ADM
ADM
ADM
DECLARACIN JURADA
N:
D-014
Yo, GINER NORABUENA FIGUEROA, con Documento Nacional de Identidad N: 41443213, trabajador de la
Empresa Corporacin Norabuena S.A.C., Declaro Bajo juramento haber realizado gastos sin comprobantes por la
suma de: S/. 600 ( SEISCIENTOS con 00/100 soles), por los siguientes conceptos:
FECHA
15/10/2016
DETALLE DE GASTOS SIN COMPROBANTE

MONTO
S/. 600.00
PROYECTO
ADM
Formulo la presente declaracin en virtud del principio de veracidad, sujetndome a las sanciones de ley que
corresponda.
Huaraz, 15 de octubre de 2016
___________________________
DNI N: 41443213
COM
BASE DE DATO
N DE
RESUMEN
FECHA DE
RESUMEN
FECHA DE
EMISIN
TIPO DE
COMPROBANTE
N DE
COMPROBANTE
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
7/22/2016
7/22/2016
8/27/2016
8/27/2016
8/27/2016
8/27/2016
8/27/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
9/30/2016
10/31/2016
10/31/2016
10/31/2016
7/22/2016
7/11/2016
8/4/2016
8/3/2016
8/27/2016
8/4/2016
8/9/2016
27/09/2016
12/09/2016
04/09/2016
21/09/2016
24/09/2016
23/09/2016
22/09/2016
02/10/2016
03/10/2016
03/10/2016
FACTURA
FACTURA
T/FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
B/VIAJE
B/VIAJE
B/VIAJE
FACTURA
001-3469
001-11482
001-22220
001-54315
001-638
0001-1581
0001-812
033-6516
001-41085
001-3553
001-13526
0001-1732
F003-58647
064-15742
002-1489910
172-8253
F273-39075
COMPRAS A FAVOR DE CORPORACIN NORABUEN
BASE DE DATOS DE COMPRAS A FAVOR DE CORPORACIN N

PROVEEDOR
FERRETERIA CHAMBI
RESTAURANT PACHAS
DISTRIBUIDOR MAYORISTA HUERTA
PATCI
FERRETERIA AMERIA
FERRMECO
SERVICIOS ELCTRICOS EL MEN
GRUPO AUTONORT
FERRETERIA NACIONAL
FERRETERIA CHAMBI
CORPORACIN M&M
HOTEL SERENZZA
CRUZ DEL SUR
MOVIL BUS
MOVIL TOURS
MOVIL TOURS
SODIMAC PERU
CIN NORABUENA
CORPORACIN NORABUENA
DETALLE DEL MONTO
COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA
CONSUMO DE ALIMENTOS
COMPRA DE TILES DE ESCRITORIO
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
REPARACIN DE CAMIONETA H2K-939
COMPRA DE PRODUCTOS PARA IMPLEMENTACIN DE CAMIONETA
HOSPEDAJE
SERVICIO DE TRANSPORTE
PROYECTO
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
ADM
IMPORTE DEL GASTO

S/. 590.00
S/. 68.00
S/. 20.65
S/. 190.00
S/. 252.00
S/. 63.00
S/. 30.00
S/. 451.22
S/. 12.50
S/. 68.00
S/. 65.00
S/. 120.00
S/. 86.00
S/. 55.00
S/. 90.00
S/. 70.00
S/. 39.90
RESUMEN DE COMPRAS A FAVOR DE CORPORACIN NORABUENA

###
FECHA DE RESUMEN
DIA MES
31
10
AO
TIPO DE
MONEDA
MES A FAVOR:
FECHA DE RESUMEN
PRESENTADO:
ITEM
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
OCTUBRE
SOLES:
31/10/2016
DOLARES:
PROVEEDOR
RESUMEN N
2016
T.C.
S/. 199.90---------
DETALLE DEL GASTO
IMPORTE EN S/.
S/. 199.90
PROY.
IMPORTE DEL
MONTO
FECHA DE
EMISION
TIPO DE
COMPROBANTE
N DEL COMPROBANTE
10/2/2016
B/VIAJE
002-1489910
MOVIL TOURS
ADM
S/. 90.00
10/3/2016
B/VIAJE
172-8253
MOVIL TOURS
ADM
S/. 70.00
10/3/2016
FACTURA
F273-39075
SODIMAC PERU
ADM
S/. 39.90
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL A FAVOR
S/. 199.90
RESUMEN
Mes a Favor
VB GERENTE
VB ADMINISTRACIN
TOTAL A FAVOR
OCTUBRE
S/. 199.90

Administración y Logística 2016

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RENDICI

RENDICIN DEL FONDO RETIRADO PARA PAGOS EN EFE

GINER NORABUENA FIGUEROA

ADELANTO DE ALQUILER DE CAMIONETA PY D-001 Y D-002

IMPORTE DEL GASTO

RENDICIN DEL FONDO RETIRADO PARA PAGOS EN EFECTIVO

SALDO ANTERIOR (S/.):

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DETALLE DEL GASTO

ADELANTO DE ALQUILER DE CAMIONETA PY D-001 Y D-002

MOVIMIENTO DEL FONDO

DETALLE DE GASTOS SIN COMPROBANTE

COMPRAS A FAVOR DE CORPORACIN NORABUEN

BASE DE DATOS DE COMPRAS A FAVOR DE CORPORACIN N

IMPORTE DEL GASTO

RESUMEN DE COMPRAS A FAVOR DE CORPORACIN NORABUENA

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

DETALLE DEL GASTO

COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA

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