C/D

C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

5135
1110
1435
2408
2365
1110
2205
4135
2408
1355
1105

CODIGO
5135
1110
1435
2408
2365
1110
2205
4135
2408
1355
1105

C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D
C/D

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

1305
1110
1105
4135
2408
1105
1110
1105
4135
2408
1355
1105
1110
1105
1110
2205
1110
2205
1110
2205
1105
1305
1105
1305
1105
1305
1110
1105

1305
1110
1105
4135
2408
1105
1110
1105
4135
2408
1355
1105
1110
1105
1110
2205
1110
2205
1110
2205
1105
1305
1105
1305
1105
1305
1110
1105

C.D.

CUENTA

TOTALES (SUMAS IGUALES).

CASTILLO Y ASOCIADAS SA
MOVIMIENTOS AGOSTO
CUENTAS.
gastos de admon servicios
BANCOS
mercancia no fabricada por la empresa
IMPTO / VENTAS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
BANCOS
NACIONALES
COMERCIO AL XPOR MAYOR Y AL X M
IMPTO / VENTAS POR PAGAR
anticipo de impuestos
CAJA
clientes
bancos
CAJA
COMERCIO AL XPOR MAYOR Y AL X M
IMPTO / VENTAS POR PAGAR
CAJA
BANCOS
CAJA
COMERCIO AL XPOR MAYOR Y AL X M
IMPTO / VENTAS POR PAGAR
anticipo de impuestos
CAJA
BANCOS
CAJA
BANCOS
nacionales
BANCOS
nacionales
BANCOS
nacionales
CAJA
CLIENTES
CAJA
CLIENTES
CAJA
CLIENTES
BANCOS
CAJA

DEBITOS.
1,900,000

$
$

281,900,000
45,104,000

$
$

1,017,236
19,618,126

$
$

13,078,751
19,618,126

$
$

8,001,680
8,001,680

$
$
$

2,131,395
68,509,125
68,509,125

2,450,000

11,340,000

$
$

5,050,000
1,408,750

2,248,750

8,625,000

12,282,500

TOTALES (SUMAS IGUALES).

580,794,244.0

NTOS AGOSTO
CREDITOS.
$

1,900,000

$
$
$
$
$

9,866,500
95,141,250
221,996,250
29,063,890
4,650,222

$
$
$

19,618,126
6,898,000
1,103,680

$
$
$

8,001,680
60,897,000
9,743,520

$
$

68,509,125
2,450,000

11,340,000

5,050,000

1,408,750

2,248,750

8,625,000

12,282,500

CUENTA
1105
1110
1305
1355
1435
2205
2365
2408
4135
5135
Total general

$
$
$
$
$
$

DEBITOS.
108,411,431
108,411,431
13,078,751
3,148,631
281,900,000
18,840,000

45,104,000

$
$

1,900,000
580,794,244

580,794,243.0

$
$
$

CREDITOS.
108,411,431
115,881,250
12,282,500

$
$
$
$

221,996,250
9,866,500
15,497,422
96,858,890

580,794,243

SALDO
$0
$ -7,469,819
$ 796,251
$ 3,148,631
$ 281,900,000
$ -203,156,250
$ -9,866,500
$ 29,606,578
$ -96,858,890
$ 1,900,000
$1

NOMINA

NOMIN
NOMBRE EMPLEADO

Sueldo
Basico

DEVENGA

Dias
liquidad

GERENTE
CONTADOR
SECRETARIA
VENDEDOR
MENSAJERO

$
$
$
$
$

3,500,000
1,200,000
810,000
496,900
600,000

TOTALES $

6,606,900

30
30
30
30
30

Basico
$
$
$
$
$

EXTRAS
REC NOCT

3,500,000
1,200,000
810,000
496,900
600,000

$ 6,606,900

OBSERVACIONES
Alvaro Mejia Comision 1.5% S/Ventas

Retencion en la Fuente
$
$
$
$
$
$

$
Elaborado

3,500,000
175,000
3,325,000
2,493,750
140,000
2,353,750
958562
958562
95

$ 96,858,890

1.5%

$ 1,452,883

PENSION Y SOLID
75%

SALUD
24.555 UVT
0.856241
Revisado

19%

0.1626858
0.1626858
Aprobado

24.555

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

3375%
DEVENGADO
Comision

DEDUCIDO
Aux Trans

Total
devengado
###

SALUD 4%

$ 1,452,883

$
$
$

61,500
61,500
61,500

$
871,500
$ 2,011,283
$
661,500

$
$
$
$
$

$ 1,452,883

$ 184,500

$ 8,244,283

1200000

Pension 4%

140,000
48,000
32,400
77,991
24,000

$
$
$
$
$

140,000
48,000
32,400
77,991
24,000

35,000

322,391

322,391

35,000

Aportes Parafiscales
Salud
Riesgos Profesionales
Fondo de Pensiones
ICBF
SENA
CAJAS
Sub Total

3.995
TOTAL APROPIACIONES

Fond Sol
Pension1%

%
8.5%
0.522%
12%
3%
2%
4%
SIN

PERIODO DE PAGO
DEDUCIDO
Retencion en
la fuente
$
4,000

cooperativa
$
$
$

4,000

Total
Deducido

0 $ 319,000
48,000 $ 144,000
32,400 $ 97,200
19,876 $ 175,858
$ 48,000

100,276

valor
$
685,082
$
42,072
$
967,174
$
241,794
$
161,196
$
322,391
$ 2,419,708

$ 784,058

Neto
Pagado

Recibi
conforme
Firma y C.C

$
$
$
$
$

3,181,000
1,056,000
774,300
1,835,425
613,500

7,460,225

Provisiones
CESANTIAS 1/12
Int s/cesantias 1%
Prima de Servicios 1/12
Vacaiones(sin aux trans)1/24

Sub Total

Valor
Con
$
686,749
$
6,867
$
686,749
$
335,824

$ 1,716,189

4,135,898

COMPROBANTE DE DIARIO N 005

COMPROBANTE DE EGRESO N 14 AL 18 PAGO DE NOMINA

1110 BANCOS
11100502 BANCO INDUSTRIAL COLOMBIANO
Cheque N 827 Alex Riofrio C.E 24
Cheque N 828 Paulo Herrera C.E 25
Cheque N 829 Dayra Florez C.E 26
Cheque N 830 Alvaro Mejia C.E 27
Cheque N 831 Jorge Velasquez C.E 28
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 SALARIOS
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS Aportes de Salud Trabajadores
237005 EPS Aportes de sSalud Empleador
237006 APR, Aportes Por Riesgos Profesionales
237010 Aportes ICBF , Sena y Cajas de compens
237040 Cooperativa

$
$
$
$
$

3,181,000
1,056,000
774,300
1,835,425
613,500

4,000

$
$
$
$
$

332,901
685,802
42,072
725,381
100,276

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Fondo de cesantias y/o Pensiones
Aportes del Empleador
Aportes de Trabajador para Pension
Aportes de Trabajadores fondo solidarida

$
$
$

967,174
322,391
35,000

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 Cesantias
261010 Intereses sobre Cesantias
Prima
261015 Vacaciones

$
$
$
$

686,749
6,867
686,749
335,824

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6,606,900
1,452,883
184,500
686,749
6,867
686,749
335,824
42,072
685,082
967,174
322,391
241,794
161,196

5205
520506
520515
520518
520527
520530
520533
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas Extras y Recargos
Comisiones
Auxilio de Transporte
Cesantias
Intereses de Cesantias
Prima
Vacaciones
ARP
EPS (salud)
Aportes Fondo de Pension
Aportes Caja de Compensacion
Aportes ICBF
Sena
SUMAS IGUALES

7,460,225

4,000

1,875,201

1,324,565

1,716,189

$ 12,380,181

$ 12,380,181

$ 12,380,181

MES DE SEPTIEMBRE
Comprobante de egreso N 29 canceacion servicios Publicos Luz y Agua
5135 Gastos de Admon servicios
513525 Servicio de Acueducto y alcantarillado
$
700,000
513530 Servicio de Energia Electrica
$
1,200,000
1110 BANCOS
11100502 Cheque N . 129 Pago servicios

1,900,000

Comprobante de Egreso N30

Abono Saldo CHALLENGER Fra.98756
1110 BANCOS
11100501 BIC Challenger Cheque N 832
$ 110,998,125
2205 NACIONALES
220530 Abono Primera Cuota Credito
$ 110,998,125
CANCELACION SALDO DE A FACTURA N 007 distribuidores ltda
1110 BANCOS
11100502 Bic
$
1105 CAJA
110505 Caja general ventas cancelacion Fra 007
$
venta segn Fra N 010
CARELECTRO RC
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL X MENOR
413536 Ventas contado Fra 010
$
2408 IMPTO / VENTAS POR PAGAR
240805 IVA 16%
$
1355 Anticipo de Impuestos
135515 Vtas Fra 010 Distribuidores RC 3,5%
$
1105 CAJA
110505 Caja general ventas contado Fra 010
$
CONSIGNACION B.I.C
1110 BANCOS
11100502 Bic
$
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL VENTAS
$

SUMAS IGUALES

13,078,751
13,078,751

71,820,000
11,491,200
2,513,700
80,797,500

80,797,500
80,797,500

Comercio 129
$

1,900,000

$
Fra.98756

1,900,000

BIC 832
$ 110,998,125
$ 110,998,125

Recibo de caja N 014

13,078,751
$

13,078,751

Recibo de Caja N 015

$ 71,820,000

2,513,700

80,797,500

80,797,500

$ 290,085,576

11,491,200

80,797,500

$ 290,085,576

NOMBRE EMPLEADO

Sueldo

Dias

Bsico

Liquidad

DE
Bsico

GERENTE
CONTADOR
SECRETARIA
VENDEDOR
MENSAJERO

3,500,000

30

3,500,000

1,200,000

30

1,200,000

810,000

30

810,000

496,900

30

496,900

600,000

30

600,000

TOTALES $

6,606,900

6,606,900

OBSERVACIONES
N
Alvaro Mejia Comisin 1,5% S/ventas

1.5%

785,250

19%

0.1626858074
0.1626858074

52,350,000

RETENCION EN LA FUENTE

3,500,000
175000
3,325,000
2,493,750
140,000
2,353,750
95.8562
95.8562
95
Elaborado:

PENSION Y SOLID
75%

SALUD
24,555 UVT
0.856241091
Revisado

Aprobado

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

3.375%

DEVENGADO
EXTRAS

785,250

61,500
61,500
61,500

Total
Devengado
3,500,000
1,200,000
871,500
1,343,650
661,500

785,250

184,500

7,576,650

Comisin

REC NOCT

DED
Aux. Transp

Salud 4%

Pension 4%

140,000
48,000
32,400
51,286
24,000

140,000
48,000
32,400
51,286
24,000

295,686

295,686

Aportes Parafiscales
Salud
Riesgos Profesionales
Fondo Pensiones

ICBF
SENA
CAJAS
Subtotal $

24,555

3,995
TOTAL APROPIACIONES

PERIODO DE PAGO
DEDUCIDO
Fondo Sol
Pension 1%

Cooperativa

35,000

4,000

0
48,000
32,400
19,876

35,000

4,000

100,276

%
8.5%
0.522%
12%
3%
2%
4%
SIN

Retencion en la
fuente

Valor
628,333
38,587
887,058
221,765
147,843
295,686
2,219,271

3,795,859

Total
Deducido
319,000
144,000
97,200
122,448
48,000

730,648

Neto

Recibi

Pagado

Conforme
Firma y C.C.

3,181,000
1,056,000
774,300
1,221,202
613,500

6,846,002

Provisiones
Cesantas
1/12
Int. S/cesantas 1%
Prima de servicios 1/12
Vcacions (Sn Aux Tran)1/24

Valor
631,135
6,311
631,135
308,006

Subtotal $

1,576,587

CON

COMPROBANTE DE DIARIO N 005

COMPROBANTE DE EGRESO N 14 al 18 pago de NOMINA
1110 BANCOS
11100502 Banco industrial Colombiano
Cheque N. 833 a Alex Riofrio C.E 31
Cheque N. 834 Paulo Herrera C.E 32
Cheque N. 835 Dayra Florez C.E 33
Cheque N. 836 Alvaro Mejia C.E 34
Cheque N 837 Jorge Velazquez C.E 35
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 Salarios
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 E.P.S Aportes salud Trabajadores
237005 EPS Aportes Salud Empleador
237006 ARP Aportes por riesgo profesionales
237010 Aportes ICBF ,sena y cajas de Compensacion
237040 Cooperativa

$ 3,181,000
$ 1,056,000
$
774,300
$ 1,375,486
$
613,500

4,000

$
$
$
$
$

302,394
642,587
39,462
680,387
100,276

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Fondo de cesantias y/o pensiones
Aportes del Empleador
Aportes de trabajadores para pension
Aportes de trabajadores fondo solidaridad

$
$
$

90,182
302,394
35,000

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 Cesantias
261010 Interes Sobre cesantias
Prima
261015 Vacaciones

$
$
$
$

645,104
6,451
645,104
314,994

5205
520506
510515
520518
520527
520530
520533
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas Extras y Recargos
Comisiones
Auxilio de transporte
cesantias
Interes de cesantias
Prima
Vacaciones
ARP
EPS (salud)
Aportes fondo pension
Aportes caja de compensacion
Aportes ICBF
sena

$ 6,606,900
$
$
952,950
$
184,500
$
645,104
$
6,451
$
645,104
$
314,994
$
39,462
$
642,587
$
907,182
$
302,394
$
226,796
$
151,197

SUMAS IGUALES
Contabilizacion nomina
VALOR DEVENGADO

5105 GASTOS DE PERSONAL

520503
520506 Sueldos
510515 Horas Extras y Recargos
520518 Comisiones
520527 Auxilio de transporte
VALOR DEDUCIDO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 Salarios
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS ,Aportes salud Trabajadores
237035 sindicato
237040 Cooperativa
2380 ACREEDORE VARIOS
Fondo De Solidarida
238030 Fondo de Cesantias y/o pensiones
VALOR PAGADO
1110 BANCOS
11100502 Banco Industrial Colombiano
Cheque N 838 a Alex Riofrio C.E 39
Cheque N 839 Paulo Herrera C.E 40
Cheque N 840 Dayra Florez C.E 41
Cheque N 841 Alvaro Mejia C.E 42
Cheque N 842 Jorge Velasquez C.E 43

$ 6,606,900
$
$
952,950
$
184,500

4,000

302,394

100,276

$
$

35,000
302,394

$ 3,181,000
$ 1,056,000
$
774,300
$ 1,375,486
$
613,500

$ 11,625,622

7,000,286

4,000

1,765,106

1,244,576

1,611,654

$ 11,625,622

$ 11,625,622

7,744,350

7,744,350

4,000

402,670

337,394

7,000,286

7,744,350

MES DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO N 44
5135
513525
513530
1110
11100502
venta segn Fra N 012
4135
413536
2408
240805
1105
110505
CONSIGNACION B.I.C
1110
11100502
1105
110505
COMPROBANTE DE EGRESO N 44
1435
2408
240810
2365
236540
1110
11100502

CANCELACION SERVICIOS PUBLICOS LUZ Y AGUA

Alfonso Diaz RS

MES DE NOVIEMBRE

MPROBANTE DE EGRESO N 44 CANCELACION SERVICIOS PUBLICOS LUZ Y AGUA

Gastos de Administracion y servicios
Servicios Acueducto y alcantarillado
Servicios De Energia Electrica
BANCOS
Cheque N 129 pago de servicios
venta segn Fra N 012
Alfonso Diaz RS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL X MENOR
Ventas contado Fra 012
IMPTO/ Ventas por pagar
IVA 16%
CAJA
Caja general ventas contado Fra 012
NSIGNACION B.I.C
BANCOS
Bic
CAJA
Caja general ventas
MPROBANTE DE EGRESO N 44
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
Compra Challenger GC
IMPTO/ Ventas por pagar
Compra Challenger 3.5%
RETENCION EN LA FUENTE
Compras Challenger 3.5%
BANCOS
B.i.c cheque 843
SUMAS IGUALES

Comercio 130
$
$
$
$

65,530,000

10,164,800

$
$

1,900,000

65,530,000

10,164,800

73,694,800

1,900,000
Recibo de caja N 017

1,900,000

700,000
1,200,000

73,694,800

73,694,800

73,694,800

73,694,800
73,694,800
BIC 843
$ 140,375,000

$ 140,375,000
$
$

22,460,000

22,460,000
$

4,913,125

4,913,125
$ 157,921,875

$ 157,921,875
$ 312,124,600

$ 312,124,600

NOMINA

NOMBRE EMPLEADO

Sueldo

Dias

Bsico

Liquidad

DEVENG
Bsico

GERENTE
CONTADOR
SECRETARIA
VENDEDOR
MENSAJERO

3,500,000

30

3,500,000

1,200,000

30

1,200,000

810,000

30

810,000

496,900

30

496,900

600,000

30

600,000

TOTALES $

6,606,900

6,606,900

OBSERVACIONES

Alvaro Mejia Comisin 1,5% S/ventas

29,590,000

443,850

1.5%

RETENCION EN LA FUENTE

3,500,000
175000
3,325,000
2,493,750
140,000
2,353,750
95.8562
95.8562
95
Elaborado:

PENSION Y SOLID
75%

SALUD
24,555 UVT
0.85624109
Revisado

19%

0.16268581
0.16268581
Aprobado

NOMINA PARA PAGO DE SUELDOS

PE

DEVENGADO
EXTRAS

443,850

61,500
61,500
61,500

Total
Devengado
3,500,000
1,200,000
871,500
1,002,250
661,500

443,850

184,500

7,235,250

Comisin

REC NOCT

DEDUCIDO

Aux. Transp

Salud 4%

Pension 4%

Fondo Sol
Pension 1%

140,000
48,000
32,400
37,630
24,000

140,000
48,000
32,400
37,630
24,000

35,000

282,030

282,030

35,000

Aportes Parafiscales
Salud
Riesgos Profesionales
Fondo Pensiones

ICBF
SENA
CAJAS
Subtotal $

%
8.5%
0.522%
12%
3%
2%
4%
SIN

3,621

24,555

3,995
TOTAL APROPIACIONES

PERIODO DE PAGO
DEDUCIDO
Retencion en
la fuente

Cooperativa

4,000

0
48,000
32,400
19,876

4,000

100,276

Valor
599,314
36,805
846,090
211,523
141,015
282,030
2,116,776

3,621,977

Total
Deducido
319,000
144,000
97,200
95,136
48,000

703,336

Neto

Recibi

Pagado

Conforme
Firma y C.C.

3,181,000
1,056,000
774,300
907,114
613,500

6,531,914

Provisiones
Cesantas
1/12
Int. S/cesantas 1%
Prima de servicios 1/12
Vcacions (Sn Aux Tran)1/24

Valor
CON
631,135
6,311
631,135
308,006

Subtotal $

1,576,587

COMPROBANTE DE DIARIO N 005

COMPROBANTE DE EGRESO N.14 AL 18 PAGO DE NOMINA
1110 BANCOS
11100502 Banco Industrial Colombiano
Cheque N. 844 a Alex Riofrio C.E 45
Cheque N. 845 Paulo Herrera C.E 46
Cheque N. 846 Dayra Florez C.E 47
Cheque N. 847 Alvaro Mejia C.E 48
Cheque N 848 Jorge Velazquez C.E 49
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 Salarios
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 E.P.S Aportes salud Trabajadores
237005 EPS Aportes Salud Empleador
237006 ARP Aportes por riesgo profesionales
237010 Aportes ICBF ,sena y cajas de Compensacion
237040 Cooperativa

$ 3,181,000
$ 1,056,000
$
774,300
$
907,114
$
613,500
$

4,000

$
$
$
$
$

282,030
599,314
36,805
634,568
100,276

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Fondo de cesantias y/o pensiones
Aportes del Empleador
Aportes de trabajadores para pension
Aportes de trabajadores fondo solidaridad

$
$
$

846,090
282,030
35,000

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 Cesantias
261010 Interes Sobre cesantias
Prima
261015 Vacaciones

$
$
$
$

602,696
6,027
602,696
293,781

5205
520506
510515
520518
520527
520530
520533
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578

GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas Extras y Recargos
Comisiones
Auxilio de transporte
cesantias
Interes de cesantias
Prima
Vacaciones
ARP
EPS (salud)
Aportes fondo pension
Aportes caja de compensacion
Aportes ICBF
sena

$ 6,606,900
$
$
443,850
$
184,500
$
602,696
$
6,027
$
602,696
$
293,781
$
36,805
$
599,314
$
846,090
$
282,030
$
211,523
$
141,015
SUMAS IGUALES

contabilizacion Nomina
VALOR DEVENGADO

5105 GASTOS DE PERSONAL

520503
520506 Sueldos
510515 Horas Extras y Recargos
520518 Comisiones
520527 Auxilio de transporte
VALOR DEDUCIDO
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236505 Salarios
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 EPS ,Aportes salud Trabajadores
237035 sindicato
237040 Cooperativa
2380 ACREEDORE VARIOS
Fondo De Solidarida
238030 Fondo de Cesantias y/o pensiones
VALOR PAGADO
1110 BANCOS
11100502 Banco Industrial Colombiano
Cheque N 844 a Alex Riofrio C.E 45
Cheque N 845 Paulo Herrera C.E 46
Cheque N 846 Dayra Florez C.E 47
Cheque N 847 Alvaro Mejia C.E 48
Cheque N 848 Jorge Velasquez C.E 49

$ 6,606,900
$
$
443,850
$
184,500

4,000

282,030

100,276

$
$

35,000
282,030

$ 3,181,000
$ 1,056,000
$
774,300
$
907,114
$
613,500

6,531,914

4,000

1,652,992

1,163,120

1,505,201

$ 10,857,227

$ 10,857,227

$ 10,857,227

7,235,250

7,235,250

4,000

382,306

317,030

6,513,914

7,235,250

MES DE AGOSTO
se Compra segn Fra N. 98756 a Industrias CHALLENGER Gran Contribuyente
COMPROBANTE DE EGRESO N 15 CHEQUE 30
Bic 823
100 Televisores
Ref TV 7689 $
967,000 $
96,700,000
80 Neveras
Ref NV 6890 $
810,000 $
64,800,000
90 Lavadora
Ref LV 0716
$
798,000 $
71,820,000
70 Equipo Son Ref Tv 8619
$
694,000 $
48,580,000
$
281,900,000

Se vende mercancia a Distribuidores Ltda RC Segn Fra 001, el 10% de las cantidades de la compra a
nos cancelan el 60% con un cheque de citibank y la diferencia credito a 30 dias
Venta Segun Fra N. 007
Distribuidores RC
Recibos de Caja N009
10 Televisores
Ref TV 7689 $
996,977 $
9,969,770
8 Neveras
Ref NV 6890 $
835,110 $
6,680,880
9 Lavadora
Ref LV 0716
$
822,738 $
7,404,642
7 Equipo Son Ref Tv 8619
$
715,514 $
5,008,598
$
29,063,890

Se vende mercancia a LLILINAN ELJACH RS, segn Fra 002 el 2 unidades de cada articulo y su valor un
nos cancelan con el cheque N 765587 del banco Davivienda
Venta Segn FRA N 008 RS
RECIBO DE CAJA 010
2 Televisores
Ref TV 7689 $ 1,012,000 $
2,024,000
2 Neveras
Ref NV 6890 $
855,000 $
1,710,000
2 Lavadora
Ref LV 0716
$
843,000 $
1,686,000
2 Equipo Son Ref Tv 8619
$
739,000 $
1,478,000
$
6,898,000
Se Vende al Almacen Electrolux Ltda RC , mercancia segn Factura N009
nos cancelan con cheque de Citibank N 34332244
VENTA SEGN FACTURA N 009 ELECTROLUX RC
RECIBO DE CAJA N011
25 Televisores
Ref TV 7689 $ 1,012,000 $
25,300,000
15 Neveras
Ref NV 6890 $
855,000 $
12,825,000
20 Lavadora
Ref LV 0716
$
843,000 $
16,860,000
8 Equipo Son Ref Tv 8619
$
739,000 $
5,912,000
$
60,897,000

ribuyente
credito 70%

de las cantidades de la compra anterior y su saldo unitario aumentado en el 3.1%

o a 30 dias
credito 40% 30 dias

des de cada articulo y su valor unitario aumentado en $ 45.000

RECIBO DE CAJA N011

MES DE JULIO
SE COMPRA SEGN FATURA N 2010 A DISTRICOL LTDA
COMPROBANTE DE EGRESO N DISTRICOL GC Fra 2010
10 NEVERAS
Ref NV 6890
$

920,000

COMPRA CREDITO FABRIX GC Fra 3540

10 Lavadoras
Ref LV 0716

CREDITO
$

840,000

VENTA DE CONTADO FACTURAS N 001

1 LAVADORA
Ref LV 0716

RECIBOS DE CAJA N 002

950,000

VENTA DE CONTADO FACTURAS N 002

1 LAVADORA
Ref LV 0716

950,000

VENTAS A CREDITO FACTURA N 003 ALMACEN SAN JOSE RC

3 NEVERAS
Ref NV 6890
$
1,010,000
COMPRA CREDITO FABRIX GC Fra 4650
12 Lavadoras
Ref LV 0716

CREDITO
$

840,000

VENTA SEGN FACTURA N 004 A HOSPITALES DEL ESTADO G.C

14 Lavadoras
Ref LV 0716
$
1,080,000
VENTA SEGN FRA N 005 EMPRESA DE RC
3 NEVERAS
Ref NV 6890
2 LAVADORA
Ref LV 0716

$
$

COMPROBANTE DE EGRESO N 11
15 Lavadoras
Ref LV 0716

VENTA SEGN FRA N 006 ALMACEN SAN JOSE LTDA RC

18 LAVADORA
Ref LV 0716
$
2 NEVERAS
Ref NV 6890
$

970,000
1,100,000

SEGN Fra 920 INDUCOL GC

840,000

1,000,000
1,500,000

COMERCIO 124
$

9,200,000

8,400,000

RECIBOS DE CAJA N 002

$

950,000

RECIBO DE CAJA N 03
$
950,000

3,030,000

10,080,000

RECIBO DE CAJA N 05
$
15,120,000
RECIBO DE CAJA N 006
$
2,910,000
$
2,200,000
$
5,110,000
BIC 816
SEGN Fra 920 INDUCOL GC
$
12,600,000
RECIBO DE CAJA N008
$
18,000,000
$
3,000,000
$
21,000,000

MES DE SEPTIEMBRE
VENTA SEGN FRA N 010 CARELECTRO RC
15 TELEVISORES
Ref TV 7689
15 NEVERAS
Ref NV 6890
15 LAVADORA
Ref LV 0716
15 EQUIPOS SON
Ref TV 8619

$ 1,020,000
$
860,000
$
850,000
$
760,000

RECIBO DE CAJA N 015

$ 15,300,000
$ 12,900,000
$ 12,750,000
$ 11,400,000
$ 52,350,000

O DE CAJA N 015

MES DE OCTUBRE
VENTA SEGN FRA N 011 HOTELES ALCAL RC
18 TELEVISORES
Ref TV 7689 $ 1,050,000
20 NEVERAS
Ref NV 6890 $
910,000
14 LAVADORA
Ref LV 0716
$
870,000
19 EQUIPOS SON Ref TV 8619 $
750,000

$
$
$
$
$

RECIBO DE CAJA N 016

18,900,000
18,200,000
12,180,000
14,250,000
63,530,000

CIBO DE CAJA N 016

MES DE NOVIEMBRE
VENTA SEGN FRA N 012 ALFONSO DIAZ
8 TELEVISORES Ref TV 7689
10 NEVERAS
Ref NV 6890
7 LAVADORA
Ref LV 0716
8 EQUIPOS SONRef TV 8619

RS
$ 1,050,000
$
910,000
$
870,000
$
750,000

RECIBO DE CAJA N 017

$
8,400,000
$
9,100,000
$
6,090,000
$
6,000,000
$ 29,590,000

SE COMPRA SEGN FRA N 128743 A INDUSTRIAS CHALLENGER GRAN CONTRIBUYENTE

COMPROBANTE DE EGRESO N 44
BIC 843
50 TELEVISORES Ref TV 7689 $
965,000 $ 48,250,000
40 NEVERAS
Ref NV 6890 $
805,000 $ 32,200,000
45 LAVADORA
Ref LV 0716
$
795,000 $ 35,775,000
35 EQUIPOS SONRef TV 8619 $
690,000 $ 24,150,000
$ 140,375,000

TELEVISORES
COMPRA
JULIO
FRA 2010
FRA 3540
FRA 001
FRA 002
FRA 003
FRA 4650
FRA 004
FRA 005
FRA 920 IND
FRA 006
AGOSTO
FRA 98756
FRA 007
FRA 008
FRA 009
SEPTIEMBRE
FRA 010
OCTUBRE
FRA 011
NOVIEMBRE
FRA 012
FRA 128743

VENTAS
$

100

50

NEVERAS

967,000

965,000

COMPRA

10

25

15

18

10

920,000

80

810,000

40

805,000

NEVERAS

LAVADORAS
VENTAS

COMPRA
$

VENTAS

10

840,000
$

350,000

350,000

14

1,080,000

1,100,000

18

1,000,000

1,010,000
$

970,000

1,500,000

12

15

90

840,000

840,000

798,000

835,110

822,738

855,000

843,000

15

855,000

20

843,000

15

860,000

15

850,000

20

910,000

14

870,000

10

910,000

870,000

45

795,000

EQUIPO DE SONIDO
COMPRA
VENTAS
Q
$
Q
$

70

35

694,000

690,000

###

715,514

739,000

739,000

15

760,000

19

750,000

750,000