Anda di halaman 1dari 1

3.

KAS DAN SETARA KAS


Kas dan setara kas terdiri dari:
2012
2011
Kas besar
15.508.000
8.000.000
Kas kecil
1.250.000
1.250.000
Bank BINI
145.473.650
157.000.000
Bank Mandi
25.119.395
20.695.350
Bank CAB (2012: SGD 25.115)
128.175.656
(2011: SGD 20.284)
100.000.000
Deposito berjangka:
Sitibank (2012: USD 25.000)
194.500.000
Bank Polli (2011: USD 25.559)
200.000.000
Jumlah
510.026.701
486.945.350
Suku bunga per tahun 3% dan 2% pada tahun 2012 dan 2011 untuk deposito
berjangka dalam mata uang dolar AS.
4. PIUTANG USAHA
2012
Pihak ketiga:
PT Andalas
PT Bengkulu
Toko Cintaku
PD Durian
Toko Enggano
Toko Flamingo
PT Horas
PT Ikan
PT Jambu
Toko Kelapa
Toko Lemon
PT Manggis
Toko Nangka
PD Sirsak
PT Pepaya
PD Rambutan
Jumlah

59.400.000
55.000.000
74.400.000
124.475.000
165.575.250
36.750.000
42.500.000
64.255.000
51.750.000
122.500.000
0
796.605.250

2011

849.792.298