Financiero Al Primer Semestre

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE SHUARO

BALANCE DE COMPROBACION ANUAL
2014
Mes Contable: APERTURA; ENERO; FEBRERO; MARZO; ABRIL; MAYO; JUNIO
Elemento: 1
Tp Cont Cuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Exp.
Patrimonial
1101
CAJA Y BANCOS
1101.01
Caja
1101.02
Caja Chica
1101.0202
1101.03
1101.12
Apertura Debe
17,589,105.67
379,403.72
Apertura Haber
Mov.Anual Haber
Mov.Acum. Debe
Mov.Acum. Haber
Saldos Acumulados
Deudor
16,354,144.75
6,404,378.70
324,324.37
10,960.85
10,960.85
10,960.85
11,319,731.56
2,867,039.78
324,324.37
9,960.85
9,960.85
9,960.85
33,943,250.42
6,783,782.42
324,324.37
10,960.85
10,960.85
10,960.85
14,951,281.82
2,867,039.78
324,324.37
9,960.85
9,960.85
9,960.85
18,991,968.60
3,916,742.64
426,563.71
426,563.71
300,444.05
458,792.51
458,792.51
35,598.57
287,361.42
458,792.51
458,792.51
35,598.57
287,361.42
97,343.10
28,776.56
96,905.75
16,095.32
22,831.45
805,967.43
805,967.43
301,099.36
295,815.46
567.80
15,708.27
105,171.92
35,628.41
51,976.21
96,905.75
16,095.32
22,831.45
347,174.92
347,174.92
265,500.79
8,454.04
567.80
15,708.27
8,266.17
19,533.09
29,144.76
Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro - CUT

1101.1207
FONCOMUN - RD - CUT
1101.1207
FONCOMUN - RD - CUT
5,642,529.77
1,025,316.45
1,025,316.45
2,073,962.05
715,600.55
715,600.55
5,642,529.77
1,025,316.45
1,025,316.45
2,073,962.05
715,600.55
715,600.55
3,568,567.72
309,715.90
309,715.90
1101.1209
4,617,213.32
4,617,213.32
1,358,361.50
1,358,361.50
4,617,213.32
4,617,213.32
1,358,361.50
1,358,361.50
3,258,851.82
3,258,851.82
440,624.51
3,190.95
40,382.24
95,227.30
438,050.74
2,946.77
35,599.14
68,553.42
666,296.19
4,190.95
58,709.84
95,227.30
228,245.45
1,244.18
23,110.70
26,673.88
237,755.48
65,867.30
65,867.30
65,867.30
65,867.30
237,755.48
65,867.30
65,867.30
65,867.30
65,867.30
262,102.72
65,867.30
65,867.30
65,867.30
65,867.30
438,050.74
2,946.77
35,599.14
68,553.42
94,420.77
237,755.48
65,867.30
65,867.30
65,867.30
65,867.30
7,617,424.89
1,529,914.79
451,360.78
451,360.78
6,438,428.28
1,444,924.89
451,360.78
Fondos De Caja Chica

1101.0202
Fondos De Caja Chica
Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

1101.0301
Cuentas Corrientes
1101.030102
Recursos Directamente Recaudados
1101.030103
Endeudamiento Interno
1101.030105
Donaciones
1101.030106
Transferencias
1101.030108
Recursos Determinados - Foncomun
1101.030109
Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales
1101.030111
Otros
CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Recursos - Tesoro Pblico
ESTIMACION DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR)
BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO
BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL
1303.01
1303.0101
Apoyo Alimentario
1303.010101
Alimentos Para Progamas Sociales
1309
1501
BIENES EN TRANSITO
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
1501.02
Edificios O Unidades No Residenciales
1501.0201
Edificios Administrativos
1501.020101
Edificios Administrativos - Costo
1501.0201
Edificios Administrativos
1501.0203
379,403.72
379,403.72
655.31
295,815.46
567.80
15,708.27
7,828.82
6,851.85
51,976.21
Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT

1101.1209
Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD -
1201
1202
1205
1206
1209
1301
1303
1501.0202
3,631,550.26
Mov.Anual Debe
225,671.68
1,000.00
18,327.60
94,420.77
24,347.24
715.00
12,327,760.58
1,444,924.89
451,360.78
451,360.78
Instalaciones Educativas
1501.020201
Instalaciones Educativas - Costo
1501.0202
669,400.59
Instalaciones Mdicas
1501.020301
Instalaciones Mdicas - Costo
1501.0203
Instalaciones Mdicas
152,206.88
451,360.78
735,103.59
735,103.59
669,400.59
152,206.88
669,400.59
669,400.59
152,206.88
152,206.88
152,206.88
152,206.88
715.00
19,945,185.47
2,974,839.68
902,721.56
451,360.78
451,360.78
6,438,428.28
1,444,924.89
451,360.78
1,000.00
1,000.00
1,000.00
94,420.77
24,347.24
715.00
13,506,757.19
1,529,914.79
451,360.78
451,360.78
451,360.78
1,404,504.18
735,103.59
669,400.59
669,400.59
304,413.76
152,206.88
152,206.88
152,206.88
735,103.59
735,103.59
669,400.59
152,206.88
Saldos Acumulados
Acreedor
152,206.88
152,206.88
Pgina 2 de 20

2014
Elemento: 1
1501.0204
1501.0299
1501.03
Estructuras
1501.0302
1501.0303
1501.0305
1501.0399
1501.07
Instalaciones Sociales Y Culturales

1501.020401
Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo
1501.0204
Infraestructura Vial
1501.030201
Infraestructura Vial - Costo
1501.0302
Infraestructura Vial
1501.0804
3,806,958.75
1,223,427.26
885,972.36
Mov.Anual Haber
171,956.64
171,956.64
4,864,732.94
1,704,829.73
1,704,829.73
229,568.58
229,568.58
885,972.36
110,292.13
885,972.36
885,972.36
1,587,267.00
1,587,267.00
1,587,267.00
2,716,369.09
2,715,369.09
961,006.24
900,122.39
403,205.64
451,034.82
3,806,958.75
1,223,427.26
110,292.13
1,343,067.63
1,343,067.63
1,587,267.00
1,587,267.00
602,004.77
602,004.77
467,782.37
134,222.40
Mov.Acum. Debe
343,913.28
171,956.64
171,956.64
Mov.Acum. Haber
171,956.64
87,373.55
87,373.55
21,670.55
38,108.00
27,595.00
1,000.00
1,000.00
620,772.39
178,899.57
1,099,171.09
468,452.11
49,848.07
129,051.50
315,522.92
152,929.19
Infraestructura Elctrica
1501.080301
Por Contrata
1501.080303
Por Administracin Directa - Bienes
1501.080304
Por Administracin Directa - Servicios
153,581.47
115,776.45
500.00
37,305.02
3,500.00
119,276.45
115,776.45
3,500.00
3,500.00
Infraestructura Agrcola
1501.080402
Por Administracin Directa - Personal
1501.080403
636,658.63
900.00
296,844.13
135,384.92
10,900.00
36,198.82
10,900.00
171,956.64
171,956.64
19,286.90
19,286.90
8,671,691.69
2,928,256.99
1,704,829.73
1,223,427.26
3,806,958.75
1,223,427.26
339,860.71
229,568.58
110,292.13
110,292.13
2,229,039.99
1,343,067.63
885,972.36
885,972.36
3,174,534.00
1,587,267.00
1,587,267.00
1,587,267.00
3,318,373.86
3,317,373.86
1,428,788.61
1,034,344.79
403,205.64
451,034.82
87,373.55
87,373.55
21,670.55
38,108.00
27,595.00
4,864,732.94
1,704,829.73
1,704,829.73
1,223,427.26
229,568.58
229,568.58
110,292.13
1,343,067.63
1,343,067.63
885,972.36
1,587,267.00
1,587,267.00
1,587,267.00
1,000.00
1,000.00
4,359,507.85
1,003,008.36
1,767.98
536,430.08
464,810.30
Saldos Acumulados
Deudor
171,956.64
19,286.90
19,286.90
1,223,427.26
110,292.13
1,587,267.00

1501.070401
Por Contrata
171,956.64
171,956.64
1,223,427.26
Agua Y Saneamiento
1501.030501
Agua Y Saneamiento - Costo
1501.0305
Agua Y Saneamiento
Otras Estructuras - Costo

Otras Estructuras
Mov.Anual Debe
19,286.90
19,286.90
110,292.13
Otras Estructuras
1501.039901
1501.0399
Apertura Haber
171,956.64
1501.030301
Infraestructura Elctrica - Costo
1501.0303
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
1501.0802
Infraestrutura Vial
1501.080201
Por Contrata
1501.080203
1501.080204
1501.0803
171,956.64
Otros Edificios No Residenciales

1501.029901
Otros Edificios No Residenciales - Costo
Construccin De Edificios No Residenciales

1501.0702
1501.070201
Por Contrata
1501.070203
1501.070204
1501.070205
Por Administracin Directa - Otros
1501.0704
1501.08
Apertura Debe
3,231,000.31
3,230,000.31
1,407,118.06
996,236.79
375,610.64
451,034.82
1,000.00
1,000.00
4,980,280.24
1,181,907.93
1,767.98
586,278.15
593,861.80
1,099,171.09
468,452.11
157,081.47
115,776.45
500.00
40,805.02
119,276.45
115,776.45
772,043.55
900.00
333,042.95
10,900.00
315,522.92
152,929.19
3,500.00
10,900.00
3,881,109.15
713,455.82
1,767.98
270,755.23
440,932.61
37,805.02
500.00
37,305.02
761,143.55
900.00
322,142.95
Saldos Acumulados
Acreedor
Pgina 3 de 20

2014
Elemento: 1
1501.080404
1503
Apertura Haber
Mov.Anual Debe
Mov.Anual Haber
338,914.50
99,186.10
Agua Y Saneamiento
1501.080501
Por Contrata
1501.080502
Por Administracin Directa - Personal
1501.080503
1501.080504
1,394,614.10
349,577.42
600.00
563,174.45
481,262.23
302,987.90
158,400.00
458,754.67
228,591.07
80,857.90
63,730.00
120,452.70
109,710.90
1501.0806
Plazuelas Parques Y Jrdines

1501.080601
Por Contrata
1501.080603
1501.080604
1501.080605
Por Administracin Directa - Otros
997,522.50
681,292.01
183,628.71
132,601.30
0.48
1501.0899
Otras Estructuras En Construccin

1501.089903
1501.089904
1501.089908
Otras Estructuras en Construccin
174,122.79
53,343.79
80,779.00
40,000.00
1501.0805
1502
Apertura Debe
ACTIVOS NO PRODUCIDOS
1502.01
Tierras Y Terrenos
1502.0101
Terrenos Urbanos
1502.010101
1502.0101
215,680.26
215,680.26
215,680.26
Mov.Acum. Debe
Mov.Acum. Haber
438,100.60
1,697,602.00
507,977.42
600.00
644,032.35
544,992.23
438,100.60
458,754.67
228,591.07
120,452.70
109,710.90
997,522.50
681,292.01
183,628.71
132,601.30
0.48
215,680.26
215,680.26
215,680.26
215,680.26
Saldos Acumulados
Deudor
1,238,847.33
279,386.35
600.00
523,579.65
435,281.33
997,522.50
681,292.01
183,628.71
132,601.30
0.48
41,787.86
33,747.86
8,040.00
174,122.79
53,343.79
80,779.00
40,000.00
41,787.86
33,747.86
8,040.00
132,334.93
19,595.93
72,739.00
40,000.00
215,680.26
215,680.26
215,680.26
215,680.26
215,680.26
215,680.26
215,680.26
215,680.26
215,680.26
215,680.26
215,680.26
431,360.52
431,360.52
431,360.52
215,680.26
215,680.26
Terrenos Urbanos - Costo

Terrenos Urbanos
215,680.26
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

1503.01
Vehculos
1503.0101
Para Transporte Terrestre
1503.0101
Para Transporte Terrestre
3,170,321.25
900,318.32
900,318.32
900,318.32
646,982.94
10,900.00
10,900.00
10,900.00
298,922.07
8,816.04
8,816.04
8,816.04
3,817,304.19
911,218.32
911,218.32
911,218.32
298,922.07
8,816.04
8,816.04
8,816.04
3,518,382.12
902,402.28
902,402.28
902,402.28
1503.02
2,269,771.43
636,180.05
587,975.05
48,205.00
636,082.94
15,879.03
290,106.03
281,065.00
281,065.00
2,905,854.37
652,059.08
587,975.05
64,084.03
290,106.03
281,065.00
281,065.00
2,615,748.34
370,994.08
306,910.05
64,084.03
Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

1503.0201
Para Oficina
1503.020101
Maquinas Y Equipos De Oficina
1503.020102
Mobiliario De Oficina
1503.0202
Para Instalaciones Educativas

1503.020201
Maquinas Y Equipos Educativos
1503.0203
Equipos Informticos Y De Comunicaciones

1503.020301
Equipos Computacionales Y Perifricos
1503.020302
Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas
1503.020303
Equipos De Telecomunicaciones
1503.0204
Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos

1503.020401
Mobiliario
1503.020402
Equipo
1503.0205
Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

1503.020502
Equipo De Uso Agricola Y Pesquero
15,879.03
30,362.12
30,362.12
215,680.26
30,362.12
30,362.12
30,362.12
30,362.12
124,900.46
89,819.03
16,349.43
18,732.00
124,900.46
89,819.03
16,349.43
18,732.00
2,190.00
760.00
1,430.00
2,190.00
760.00
1,430.00
2,190.00
760.00
1,430.00
2,806.00
2,806.00
2,806.00
2,806.00
2,806.00
2,806.00
115,986.51
84,505.08
12,749.43
18,732.00
8,913.95
5,313.95
3,600.00
Saldos Acumulados
Acreedor
Pgina 4 de 20

2014
Elemento: 1
1503.04
1504
1507
Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte

1503.020602
Mobiliario De Cultura Y Arte
1503.0209
Maquinaria Y Equipo Diversos

1503.020999
Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones
Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir

1503.04
1503.04
Apertura Haber
Mov.Anual Debe
Mov.Anual Haber
21,098.10
21,098.10
1,461,148.65
1,461,148.65
Mov.Acum. Debe
Mov.Acum. Haber
21,098.10
21,098.10
611,289.96
611,289.96
9,041.03
9,041.03
2,072,438.61
2,072,438.61
Saldos Acumulados
Deudor
21,098.10
21,098.10
9,041.03
9,041.03
2,063,397.58
2,063,397.58
231.50
231.50
231.50
231.50
231.50
231.50
231.50
231.50
231.50
INVERSIONES INTANGIBLES
1504.02
Sistemas De Informacin Tecnolgicas
1504.0203
Gastos Por La Contratacion De Servicios
1504.0203
57,089.22
300.00
300.00
300.00
57,089.22
300.00
300.00
300.00
57,089.22
300.00
300.00
300.00
1504.03
Mejoramiento De Procesos
1504.0302
Gastos Por La Compra De Bienes
1504.0302
Gastos Por La Compra De Bienes
38,789.22
707.00
707.00
38,789.22
707.00
707.00
38,789.22
707.00
707.00
1504.0303

1504.0303
38,082.22
38,082.22
38,082.22
38,082.22
38,082.22
38,082.22
Otras Inversiones Intangibles

1504.0703
1504.0703
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
1504.07
1505
1503.0206
Apertura Debe
ESTUDIOS Y PROYECTOS
1505.01
Estudio De Preinversin
1505.01
1505.01
1,162,889.12
389,588.02
389,588.02
389,588.02
140,494.34
10,425.40
1,303,383.46
389,588.02
389,588.02
389,588.02
10,425.40
1,292,958.06
389,588.02
389,588.02
389,588.02
687,824.99
687,824.99
687,824.99
75,882.50
75,882.50
75,882.50
2,800.00
2,800.00
2,800.00
763,707.49
763,707.49
763,707.49
2,800.00
2,800.00
2,800.00
760,907.49
760,907.49
760,907.49
1505.02
Elaboracin De Expediente Tcnico

1505.02
1505.02
1505.03
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

1505.0302
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
1505.0302
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES
85,476.11
13,865.30
13,865.30
64,611.84
7,625.40
150,087.95
13,865.30
13,865.30
7,625.40
142,462.55
13,865.30
13,865.30
1505.0303
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

1505.0303
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
63,483.47
63,483.47
64,611.84
64,611.84
7,625.40
7,625.40
128,095.31
128,095.31
7,625.40
7,625.40
120,469.91
120,469.91
1505.0399
OTROS GASTOS
1505.0399
OTROS GASTOS
OTROS ACTIVOS
1507.02
Bienes Culturales
1507.0201
Libros Y Textos Para Bibliotecas
8,127.34
8,127.34
5,900.00
1,550.00
1,550.00
1,090.00
1,090.00
1,090.00
8,127.34
8,127.34
8,127.34
8,127.34
6,990.00
2,640.00
2,640.00
6,990.00
2,640.00
2,640.00
Saldos Acumulados
Acreedor
Pgina 5 de 20

2014
Elemento: 1
1507.0201
1507.03
1507.99
1508
Activos Intangibles
1507.0302
Software
1507.0302
Otros
1507.9999
Otros
1507.9999
Apertura Debe
Libros Y Textos Para Bibliotecas
1,550.00
Software
Otros
Mov.Anual Debe
Mov.Anual Haber
Mov.Acum. Haber
Saldos Acumulados
Deudor
2,640.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
3,500.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
850.00
17,589,105.67
1,090.00
Mov.Acum. Debe
2,640.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)

TOTAL
Apertura Haber
3,537,129.49
445,045.84
640,462.92
445,045.84
4,177,592.41
3,631,550.26
16,354,144.75
11,319,731.56
33,943,250.42
14,951,281.82
Saldos Acumulados
Acreedor
3,732,546.57
18,991,968.60
Pgina 6 de 20

2014
Elemento: 2
Apertura Debe
Patrimonial
2101
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
2101.01
Impuestos Y Contribuciones
2101.0102
2101.03
Otros
2101.0901
2101.0999
2102
2102.99
Mov.Acum. Haber
Saldos Acumulados
Deudor
Saldos Acumulados
Acreedor
3,716,335.79
55,252.77
898.76
4,379,090.39
64,662.27
1,797.52
662,754.60
9,409.50
898.76
Renta 4Ta. Categora

2101.010201
Renta 4Ta. Categora - Vigentes
898.76
898.76
898.76
898.76
898.76
1,797.52
898.76
898.76
898.76
2101.0102
898.76
898.76
898.76
898.76
Renta 4Ta. Categora
35,401.27
22,266.97
41,202.28
25,539.48
35,401.27
22,266.97
41,202.28
25,539.48
5,801.01
3,272.51
22,196.97
70.00
25,459.48
80.00
22,196.97
70.00
25,459.48
80.00
3,262.51
10.00
Sistema Nacional De Pensiones
13,134.30
15,662.80
13,134.30
15,662.80
2,528.50
2101.030201
13,134.30
15,662.80
13,134.30
15,662.80
2,528.50
189.07
189.07
18,952.74
18,748.96
18,559.89
21,473.40
21,269.62
21,269.62
18,952.74
18,748.96
18,559.89
21,662.47
21,458.69
21,269.62
2,709.73
2,709.73
2,709.73
189.07
189.07
189.07
189.07
Rgimen De Prestaciones De Salud - Vi

Seguro De Vida - Vigentes
Sistema Nacional De Pensiones - Vigent
Administradoras De Fondos De Pensiones

2101.090101
Administradoras De Fondos De Pensione
2101.0901
Administradoras De Fondos De Pension
Otros
2101.099901
2101.0999
Otros - Vigentes
203.78
86.41
203.78
86.41
203.78
86.41
203.78
86.41
Otros
117.37
117.37
117.37
117.37
132,917.54
113,800.14
140,016.09
115,575.93
132,917.54
113,800.14
151,901.00
115,575.93
18,983.46
1,775.79
113,800.14
113,800.14
115,575.93
115,575.93
113,800.14
113,800.14
115,575.93
115,575.93
1,775.79
1,775.79
2,350.00
2,350.00
2,350.00
14,234.91
11,884.91
11,884.91
11,884.91
11,884.91
11,884.91
2102.01
2102.04
Mov.Acum. Debe
3,495,113.16
63,574.44
898.76
REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

2102.01
Remuneraciones Por Pagar
2102.01
2102.03
Mov.Anual Haber
3,716,335.79
55,252.77
898.76
Seguridad Social
2101.0301
Prestaciones De Salud
2101.0302
Mov.Anual Debe
883,977.23
1,087.83
898.76
2101.030101
2101.030102
2101.09
Apertura Haber
11,884.91
Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar
11,884.91
2102.0301
Rgimen Laboral DL. N 276

2102.030101
Principal
11,884.91
11,884.91
2102.0302
Rgimen Laboral DL. N 728

2102.030201
Principal
2,350.00
2,350.00
2,350.00
2,350.00
2,350.00
2,350.00
2,350.00
2,350.00
Otros Beneficios Por Pagar
3,232.37
3,232.37
3,232.37
3,232.37
2102.0402
3,232.37
3,232.37
3,232.37
3,232.37
3,232.37
3,232.37
3,232.37
3,232.37
13,535.03
18,857.79
13,535.03
18,857.79
5,322.76
13,535.03
13,535.03
18,857.79
18,857.79
13,535.03
13,535.03
18,857.79
18,857.79
5,322.76
5,322.76
Vacaciones
2102.0402
Vacaciones
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar

2102.99
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar
2102.99
Otras Remuneraciones, Pensiones Y Ben
Pgina 7 de 20

2014
Elemento: 2
2103
CUENTAS POR PAGAR

2103.01
Bienes Y Servicios Por Pagar
2103.03
Mov.Acum. Debe
Mov.Acum. Haber
Saldos Acumulados
Deudor
Saldos Acumulados
Acreedor
2,855,967.31
850,879.95
3,152,625.95
897,779.28
296,658.64
46,899.33
10,124.33
9,671.70
850,879.95
285,752.33
887,654.95
314,814.53
850,879.95
285,752.33
897,779.28
324,486.23
46,899.33
38,733.90
452.63
565,127.62
572,840.42
565,127.62
573,293.05
8,165.43
Activos No Financieros Por Pagar

2103.02
2103.02
43,663.20
43,663.20
1,403,668.24
1,403,668.24
1,387,467.74
1,387,467.74
1,403,668.24
1,403,668.24
1,431,130.94
1,431,130.94
27,462.70
27,462.70
43,663.20
1,403,668.24
1,387,467.74
1,403,668.24
1,431,130.94
27,462.70
Depsitos Recibidos En Garanta

2103.03
2103.03
89,646.63
89,646.63
30,751.45
30,751.45
7,920.00
7,920.00
30,751.45
30,751.45
97,566.63
97,566.63
66,815.18
66,815.18
89,646.63
30,751.45
7,920.00
30,751.45
97,566.63
66,815.18
252,539.75
252,539.75
252,539.75
382,020.86
382,020.86
382,020.86
252,539.75
252,539.75
252,539.75
382,020.86
382,020.86
382,020.86
129,481.11
129,481.11
129,481.11
318,127.92
343,728.92
318,127.92
344,128.24
26,000.32
26,000.32
26,000.32
26,000.32
26,000.32
Bienes Y Servicios Por Pagar

2103.010101
BIENES
SERVICIOS
2103.98
DEUDA DIRECTA DEVENGADA

2103.98
2103.98
2103.99
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2103.99
OTROS
2103.990901
399.32
26,000.32
26,000.32
OTROS

2103.99
399.32
318,127.92
317,728.60
318,127.92
318,127.92
399.32
318,127.92
317,728.60
318,127.92
318,127.92
80,241.21
58,488.23
92,050.71
56,057.83
39,229.46
14,614.86
92,050.71
56,057.83
119,470.67
73,103.09
27,419.96
17,045.26
58,488.23
58,488.23
56,057.83
56,057.83
14,614.86
14,614.86
56,057.83
56,057.83
73,103.09
73,103.09
17,045.26
17,045.26
21,752.98
35,992.88
24,614.60
35,992.88
46,367.58
10,374.70
21,752.98
21,752.98
35,992.88
35,992.88
24,614.60
24,614.60
35,992.88
35,992.88
46,367.58
46,367.58
10,374.70
10,374.70
OPERACIONES DE CRDITO
2201.02
Deuda De Corto Plazo
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
2201.02
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
243,500.70
OBLIGACIONES TESORO PUBLICO

2105.01
Gastos Corrientes
2105.01
Gastos Corrientes
2105.01
2105.02
Gastos Corrientes
Gastos De Capital
2105.02
Gastos De Capital
2105.02
2302
Mov.Anual Haber
3,008,792.47
887,654.95
2103.9909
2201
Mov.Anual Debe
2,855,967.31
850,879.95
2103.010102
2103.02
Apertura Haber
143,833.48
10,124.33
2103.0101
2105
Apertura Debe
Gastos De Capital

2201.02
DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO
646,929.80
336,646.76
336,646.76
646,929.80
310,283.04
2302.01
646,929.80
646,929.80
336,646.76
336,646.76
336,646.76
336,646.76
646,929.80
646,929.80
310,283.04
310,283.04
Internas
2302.01
Internas
Pgina 8 de 20

2014
Elemento: 2
2302.01
TOTAL
Apertura Debe
Internas
Apertura Haber
Mov.Anual Debe
646,929.80
336,646.76
883,977.23
3,716,335.79
Mov.Anual Haber
3,495,113.16
Mov.Acum. Debe
Mov.Acum. Haber
Saldos Acumulados
Deudor
Saldos Acumulados
Acreedor
336,646.76
646,929.80
310,283.04
3,716,335.79
4,379,090.39
662,754.60
Pgina 9 de 20

2014
Elemento: 3
Apertura Debe
Patrimonial
3101
HACIENDA NACIONAL
3101.01
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional
3101.01
3101.03
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional

3101.01
Capitalizacin Hacienda Nacional Adicio
Capitalizacin Resultados Acumulados

3101.03
3101.03
3401
RESULTADOS ACUMULADOS
3401.01
48,823.35
48,823.35
Superavit Acumulado
3401.01
Superavit Acumulado
3401.01
Superavit Acumulado
Apertura Haber
13,122,401.53
8,262,163.93
6,961,522.45
Mov.Anual Debe
Saldos Acumulados
Deudor
6,961,522.45
6,961,522.45
6,961,522.45
6,961,522.45
1,300,641.48
1,300,641.48
1,300,641.48
1,300,641.48
1,300,641.48
1,300,641.48
1,300,641.48
1,300,641.48
1,300,641.48
6,522,943.95
6,465,304.56
4,860,237.60
4,860,237.60
1,340,851.39
1,340,851.39
6,201,088.99
6,201,088.99
6,201,088.99
6,201,088.99
4,860,237.60
1,340,851.39
6,201,088.99
6,201,088.99
313.04
313.04
313.04
57,639.39
3401.02
Dficit Acumulado
3401.02
Dficit Acumulado
3401.02
Dficit Acumulado
3401.03
EFECTOS DE SANEAMIENTO CONTABLE - LEY N 29608
48,823.35
3401.0309
Bienes y Suministros de Funcionamiento

3401.0309
Bienes y Suministros de Funcionamiento
26,874.55
26,874.55
26,874.55
26,874.55
26,874.55
26,874.55
3401.0311
Bienes de Asistencia Social

3401.0311
Bienes de Asistencia Social
21,948.80
21,948.80
21,948.80
21,948.80
21,948.80
21,948.80
3401.0323
8,503.00
Vehculos, Maquinarias y Otros

3401.0323
Vehculos, Maquinarias y Otros
TOTAL
48,823.35
Saldos Acumulados
Acreedor
6,961,522.45
6,961,522.45
1,662,706.35
57,639.39
Mov.Acum. Haber
14,727,468.49
8,262,163.93
6,961,522.45
8,816.04
1,662,706.35
Mov.Acum. Debe
14,785,107.88
8,262,163.93
6,961,522.45
4,860,237.60
8,816.04
Mov.Anual Haber
13,122,401.53
313.04
313.04
313.04
321,854.96
57,326.35
313.04
313.04
313.04
321,854.96
264,528.61
8,503.00
8,503.00
321,854.96
321,854.96
8,503.00
8,503.00
321,854.96
321,854.96
313,351.96
313,351.96
8,816.04
1,662,706.35
57,639.39
14,785,107.88
14,727,468.49
Pgina 10 de 20

2014
Elemento: 4
Saldos Acumulados
Deudor
Patrimonial
4102
IMPUESTO A LA PROPIEDAD
4102.01
4102.0102
4105
Alcabala
4102.010201
Predial
Alcabala
OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS

4105.03
Multas Y Sanciones Tributarias
4105.0301
4105.0302
4301
4,886,310.16
29,316.62
Impuesto Sobre La Propiedad Inmueble

4102.0101
Predial
4102.010101
Saldos Acumulados
Acreedor
29,316.62
20,647.22
20,647.22
8,669.40
8,669.40
3,190.95
3,190.95
Multas Tributarias
4105.030101
Por Infracciones Tributarias
4105.030199
Otras Multas
Sanciones Tributarias Y Aduaneras

4105.030299
Otras Sanciones
3,019.70
2,691.33
328.37
171.25
171.25
VENTA DE BIENES
267,451.66
4301.01
Venta De Bienes Agrcolas Y Forestales

4301.0101
Venta De Bienes Agrcolas Y Forestales
4301.010199
Otros Productos Agrcolas Y Forestales
256,875.00
256,875.00
256,875.00
4301.03
Venta De Productos Minerales
6,165.00
4301.0301
6,165.00
6,165.00
4301.04
Venta de Productos Minerales

4301.030101
Venta de Agua
Venta De Productos Industriales
32,507.57
4,291.66
299,290.99
Pgina 11 de 20

2014
Elemento: 4
Saldos Acumulados
Deudor
4301.0401
4301.09
4302
Venta De Productos Industriales

4301.040109
Materiales Agregados De Construccin
120.00
4301.0901
120.00
120.00
Venta De Otros Bienes

4301.090102
Venta De Bases Para Licitacin Pblica, Concurso Pblico Y Otro
Derechos Administrativos Generales

4302.0101
Registros Y Licencias
4302.010102
Tasas Registrales
4302.010105
4302.05
4302.09
Inspeccin Ocular
Otros Derechos Administrativos De Construccin
20,207.73
8,422.07
8,422.07
8,148.17
273.90
213.96
213.96
108.96
105.00
Derechos Administrativos De Agricultura
4,371.94
4302.0601
4,371.94
4,371.94
Derechos Administrativos De Agricultura

4302.060102
Derecho De Explotacin Y Extraccin
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio

4302.0901
Derechos Administrativos De Industria Y Comercio
4302.090104
4302.10
Expedicin De Partidas Certificadas
Derechos Administrativos De Vivienda Y Construccin

4302.0502
Derechos Administrativos De Construccin
4302.050202
4302.050299
4302.06
4,291.66
4,291.66
Venta De Otros Bienes
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS

4302.01
Saldos Acumulados
Acreedor
Licencias De Funcionamiento Y Otros
Otros Derechos Administrativos

4302.1001
15.00
15.00
15.00
7,184.76
7,184.76
Pgina 12 de 20

2014
Elemento: 4
Saldos Acumulados
Deudor
4302.100101
4302.100199
4303
VENTA DE SERVICIOS
4303.05
Ingresos Por Alquileres

4303.0502
Vehculos, Maquinarias Y Equipos
4303.0503
4303.09
Otros Alquileres
4303.050301
Maquinarias Y Equipos
Equipos De Cmputo Y Perifricos
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios

4303.0902
Otros Ingresos Por Prestacin De Servicios
4303.090216
4303.090221
Servicios Funerarios Y De Cementerio

Servicios De Saneamiento
4303.090223
Limpieza Pblica
TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS

4402.01
Traspasos Del Tesoro Pblico
4402.01
4402.03
4,103.70
3,081.06
11,631.60
4303.050202
4402
Formularios
Saldos Acumulados
Acreedor

4402.01
Por Participaciones De Recursos Determinados

4402.0301
Canon Y Sobrecanon
4402.030103
4402.030105
Canon Minero
Canon Hidroenergtico
4402.030107
Canon Forestal
1,900.60
300.00
300.00
1,600.60
1,600.60
9,731.00
9,731.00
140.00
310.00
9,281.00
4,460,883.18
95,210.60
95,210.60
95,210.60
4,365,672.58
130,412.15
95,178.78
34,527.51
705.86
4,485,497.78
Pgina 13 de 20

2014
Elemento: 4
Saldos Acumulados
Deudor
4402.0302
4402.0305
4404
Regalas
4402.030201
1,105,383.37
4402.030501
1,105,383.37
Fondo De Compensacin Municipal
4402.0306
Participacin por Asignacin Especial

4402.030603
Participacin por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestin y Mo
4402.0309
FONIPREL
4402.0309
FONIPREL
239,751.00
239,751.00
2,878,244.47
2,878,244.47
TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDOS
24,614.60
4404.03
24,614.60
10,464.60
Por Participaciones De Recursos Determinados

4404.0301
Canon Y Sobrecanon
4404.0305
Canon Minero
10,464.60

4404.030501
14,150.00
14,150.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD
4501.01
Rentas De La Propiedad Financiera
4501.0101
4505
11,881.59
11,881.59
4404.030103
4501
Regalas Mineras
Saldos Acumulados
Acreedor
Intereses
4501.010101
16,991.18
16,991.18
Intereses Por Depsitos Distintos De Recursos Por Privatizacin
16,991.18
16,991.18
INGRESOS DIVERSOS
52,022.64
4505.01
52,022.64
52,022.64
Ingresos Diversos
4505.0106
Cheques Pagados y Cartas Ordenes T.P. Ejercicios Anteriores
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2014
Elemento: 4
Saldos Acumulados
Deudor
4505.010601
4505.010602
CORRIENTE
CAPITAL
T O TAL
Saldos Acumulados
Acreedor
41,244.57
10,778.07
4,886,310.16
Pgina 15 de 20

2014
Elemento: 5
Saldos Acumulados
Deudor
Patrimonial
5101
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
5101.01
Personal Administrativo
5101.0101
Personal Administrativo
5101.010101
Funcionarios Elegidos Por Eleccin Poltica
5101.010102
5101.010103
5101.08
5101.09
Personal Obrero
5103
1,284,564.65
164,040.04
102,222.09
102,222.09
14,040.00
13,500.00
74,682.09
28,200.00
5101.0801
Personal Obrero Permanente

5101.080101
Obreros Permanentes
5101.0802
Personal Obrero Eventual
6,000.00
5101.080201
6,000.00
Obreros Con Contrato A Plazo Fijo
Gastos Variables Y Ocasionales
22,200.00
22,200.00
12,557.95
5101.0901
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones

5101.090103
Bonificacin Por Escolaridad
6,400.00
6,400.00
5101.0902
Compensacin Por Tiempo De Servicios
2,468.14
5101.090201
2,468.14
5101.0903
5101.10
Personal Administrativo Nombrado (Regimen Pblico)

Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Rgimen Laboral Pblico)
Dietas
5101.1001
Compensacin Por Tiempo De Servicios
Otros Gastos Variables Y Ocasionales

5101.090303
Compensacin Vacacional (vacaciones truncas)
3,689.81
1,829.16
5101.090399
1,860.65
Dietas
5101.100102
Otras Ocasionales
Dietas De Regidores Y Consejeros
21,060.00
21,060.00
21,060.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
11,982.23
5103.01
11,982.23
Obligaciones Del Empleador
Saldos Acumulados
Acreedor
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2014
Elemento: 5
Saldos Acumulados
Deudor
5103.0101
5201
PENSIONES
5201.01
Pensiones
5201.0102
5202
Obligaciones Del Empleador

5103.010105
Contribuciones A Essalud
842.00
842.00
Otras Compensaciones
5201.010201
Escolaridad, Aguinaldos Y Gratificaciones
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL

5202.02
5301
Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Vctimas De Terrorismo

5202.0301
Apoyo Alimentario
5202.030101
Alimentos Para Programas Sociales
CONSUMO DE BIENES
5301.01
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
Vestuarios Y Textiles
5301.0201
Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles
5301.020101
5301.03
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines

5301.0301
Combustibles Y Carburantes
5301.0301
Combustibles Y Carburantes
5301.0303
9,637.00
9,637.00
9,637.00
65,850.60
65,850.60
65,850.60
245,760.93
Alimentos Y Bebidas
5301.0101
Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano
5301.0101
5301.02
842.00
842.00
75,487.60
Asistencia Social En Pensiones E Indemnizaciones

5202.0201
Pensiones E Indemnizaciones Asistenciales
5202.020102
5202.03
11,982.23
11,982.23
810.30
810.30
810.30
8,340.00
8,340.00
8,340.00
116,615.86
109,968.86
109,968.86
Lubricantes, Grasas Y Afines
6,647.00
5301.0303
6,647.00
Lubricantes, Grasas Y Afines
Saldos Acumulados
Acreedor
Pgina 17 de 20

2014
Elemento: 5
Saldos Acumulados
Deudor
5301.05
Materiales Y Utiles
5301.0501
De Oficina
5301.050101
5301.050102
5301.0503
5301.0599
5301.06
2,995.00
5301.050301
Aseo, Limpieza Y Tocador
2,995.00
Otros
5301.059999
Otros
3,260.00
3,260.00
De Vehiculos
5301.0601
5302
23,917.00
De Vehiculos
Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin

5301.1105
Otros Materiales De Mantenimiento
Otros Bienes
5301.9999
Otros Bienes
5301.9999
Otros Materiales De Mantenimiento
5302.02
Otros Bienes
Viajes Domsticos
5302.010201
Pasajes Y Gastos De Transporte
5302.010202
Viticos Y Asignaciones Por Comisin De Servicio
Servicios Bsicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusin

5302.0201
23,917.00
23,917.00
8,393.50
8,393.50
8,393.50
60,889.55
60,889.55
CONTRATACION DE SERVICIOS
5302.01
Viajes
5302.0102
1,328.00
19,211.72
Aseo, Limpieza Y Cocina
5301.1105
5301.99
Repuestos Y Accesorios
Papeleria En General, Utiles Y Materiales De Oficina
Repuestos Y Accesorios
5301.0601
5301.11
26,794.72
20,539.72
Servicios De Energa Elctrica, Agua Y Gas
60,889.55
501,193.56
18,650.60
18,650.60
6,418.50
12,232.10
21,911.95
6,564.70
Saldos Acumulados
Acreedor
Pgina 18 de 20

2014
Elemento: 5
Saldos Acumulados
Deudor
5302.020101
5302.0202
Servicio De Telefonia E Internet

5302.020201
5302.020203
5302.0203
5302.0204
5302.04
10,285.25
2,285.25
8,000.00
529.00
5302.020301
529.00
Correos Y Servicios De Mensajera
Servicio De Publicidad, Impresiones, Difusin E Imagen Institucional

5302.020402
Otros Servicios De Publicidad Y Difusin
4,533.00
2,428.00
5302.020403
2,105.00
Servicios De Imagen Institucional
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones

5302.0401
Servicio De Mantenimiento,Acondicionamiento Y Reparaciones
5302.040103
De Vehculos
De Maquinarias Y Equipos
Alquileres De Muebles E Inmuebles

5302.0501
Alquileres De Muebles E Inmuebles
5302.050102
5302.050104
5302.06
Servicio De Telefona Mvil

Servicio De Internet
6,564.70
Servicios De Mensajeria, Telecomunicaciones Y Otros Afines
5302.040105
5302.05
Servicio De Suministro De Energa Elctrica
De Vehculos
De Maquinarias Y Equipos
Servicios Administrativos, Financieros Y De Seguros
40,308.95
40,308.95
15,238.95
25,070.00
107,636.50
107,636.50
6,475.00
101,161.50
1,240.00
5302.0601
Servicios Administrativos
5302.060102
Gastos Notariales
225.00
225.00
5302.0602
Servicios Financieros
5302.060299
Otros Servicios Financieros
105.00
105.00
5302.0603
Seguros
910.00
5302.060303
Seguro Obligatorio Accidentes De Trnsito (SOAT)
910.00
Saldos Acumulados
Acreedor
Pgina 19 de 20

2014
Elemento: 5
Saldos Acumulados
Deudor
5302.07
Servicios Profesionales Y Tcnicos

5302.0703
Servicio De Capacitacin Y Perfeccionamiento
5302.070301
5302.0704
5302.0710
5302.0711
5302.08
1,744.00
75.00
5302.070404
Otros Servicios De Informtica
1,669.00
Servicio Por Atenciones Y Celebraciones

5302.071002
Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales
4,012.50
2,200.00
5302.071099
Otras Atenciones Y Celebraciones
1,812.50
Otros Servicios
5302.071199
Servicios Diversos
Contrato De Administracin De Servicios - CAS

5302.0801
5302.0802
5503
838.00
Servicios De Procesamiento De Datos E Informtica

5302.070403
Soporte Tcnico
5302.0801
5401
Realizado Por Personas Jurdicas
217,504.92
838.00
CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIO

5302.0802
CONTRIBUCION A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIO
210,910.42
210,910.42
93,940.64
86,395.59
86,395.59
7,545.05
7,545.05
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
41,321.00
5401.01
A Otras Unidades De Gobierno
41,321.00
41,321.00
5401.010303
41,321.00
En Efectivo
5401.0103
A Gobiernos Locales
SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES
1,000.00
5503.01
1,000.00
1,000.00
Subvenciones Financieras
5503.0101
Subvenciones Financieras
5503.010103
A Otras Personas Naturales
1,000.00
Saldos Acumulados
Acreedor
Pgina 20 de 20

2014
Elemento: 5
Saldos Acumulados
Deudor
5504
PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES

5504.01
Al Gobierno Nacional
5504.0101
5506
Impuestos
5504.010101
117.37
117.37
117.37
117.37
Impuestos
OTROS GASTOS DIVERSOS
2,028.74
5506.99
2,028.74
2,028.74
Otros Gastos Diversos

5506.99
5506.99
5601
5602
INTERESES DE LA DEUDA
COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA
5801
ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
2,028.74
45,357.95
16.15
195,417.08
TOTAL
1,284,564.65
Saldos Acumulados
Acreedor

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Fondos De Caja Chica

Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

CUENTAS POR COBRAR

Canon, Sobre Canon, Regalas, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT

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Instalaciones Sociales Y Culturales

Instalaciones Sociales Y Culturales

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Otros Edificios No Residenciales

Construccin De Edificios No Residenciales

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Por Administracin Directa - Servicios

Plazuelas Parques Y Jrdines

Otras Estructuras En Construccin

Terrenos Urbanos - Costo

VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS

Maquinarias,Equipo, Mobiliario Y Otros

Para Instalaciones Educativas

Equipos Informticos Y De Comunicaciones

Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos

Mobiliario Y Equipo De Uso Agricola Y Pesquero

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GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

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DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO (CR)

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REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR

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Otros Beneficios Por Pagar

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