Auditora pago Posicin Fiscal IVA - Perodo (indicar mes y ao): Septiembre 2016

Auditor/a: Juan Camilo Gutman

Contribuyente (nombre y apellido): Josefina Bazn

1. Subdiario Ventas:
1.1. JAMS utiliza el signo pesos ($) y en Cliente consigna Nombre y Apellido (no el nombre de fantasa) SI
1.2. Estn registradas por orden cronolgico creciente las facturas de venta incluso las anuladas. SI
1.3. Adjunta en las solapas consecutivas las Fc emitidas en orden cronolgico y numrico ascendente (una factura
por solapa) NO
1.4. Todas las solapas estn claramente etiquetadas. SI
1.5. De existir facturas anuladas registra SOLO la fecha de emisin, el N de la Fc y, en el campo que pide el Cliente,
consigna "ANULADA" NO CORRESPONDE
1.6. Estn totalizadas TODAS las columnas y balancea. SI
1.7. Utiliza SIEMPRE las funciones de autosuma y de corresponder las de redondeo. SI
1.8. Las cantidades SIEMPRE tienen el punto para separar las unidades de mil y 2 dgitos decimales para los
centavos. SI
2. Subdiario Compras:
2.1. JAMS utiliza el signo pesos ($) y en Proveedor consigna Nombre y Apellido (no nombre de fantasa) SI
2.2. Estn registradas por orden cronolgico creciente las facturas de compra (NO hay anuladas) SI
2.3. Adjunta en las solapas consecutivas las Fc recibidas emitidas en orden cronolgico ascendente (una factura por
solapa) NO
2.4. Todas las solapas estn claramente etiquetadas. SI
2.5. Estn totalizadas TODAS las columnas y balancea. SI
2.6. Utiliza SIEMPRE las funciones de autosuma y de corresponder las de redondeo. SI
2.7. Las cantidades SIEMPRE tienen el punto para separar las unidades de mil y 2 dgitos decimales para los
centavos. SI
3. POSICIN FISCAL IVA:
3.1. El Dbito Fiscal coincide con el que surge del Subdiario Ventas. SI
3.2. El Crdito Fiscal coincide con el que surge del Subdiario Compras. SI
3.3. El saldo determinado es correcto. SI
6. Libro Banco:
6.1. El ltimo registro es este pago y su monto coincide con el del VEP NO CORRESPONDE
6.2. Muestra el saldo actualizado a la fecha de esta subida. SI
OTRAS OBSERVACIONES: