Komponen

Tanah PEMDA --> BUMD

Harga Lahan
Nilai Total Asset PEMDA --> PERUSDA
Alokasi Modal Kerja (Cash)
Intangible Cost
Dokumen Master Plan
Dokumen Feasibility Study
Studi Kelembagaan

Nilai
640,000
200,000
128,000,000,000
500,000,000
500,000,000
250,000,000

Total Investasi PEMDA

Nilai Saham

129,250,000,000
51%

Suntikan Dana Investor / Pihak Ketiga

Nilai Saham

124,181,372,549
49%

Komponen
Aokasi Dana Cash
Peruntukan Dana
Pembebasan Lahan
Luas Lahan
Harga Lahan
Alokasi Operasionan & Penyiapan Infrastruktur
Luas Lahan Akuisisi Awal

Nilai
124,181,372,549
82,500,000,000
1,100,000
75,000
41,681,372,549
1,740,000

Harga Rata-Rata Perolehan Lahan

120,977
Total Investasi

PEMDA (Total)
Investor (Total)

129,250,000,000
124,181,372,549

Satuan
m2
Rp/m2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Satuan
Rp
Rp
m2
Rp/m2
Rp
m2
Rp/m2

Rp
Rp

Komponen
Komposisi
Nilai Penyertaan
PEMDA
51%
129,250,000,000
Investor
49%
124,181,372,549
Weighted Average Cost of Capital

Cost of Fund
7.60%
12.00%

Dasar Penetapan CoF

IFR0010, jatuh tempo 2036
Market Return Nop 2009 Nop 2014
9.76%

Komponen
Harga Pembebasan Tanah
Kenaikan Harga Beli Tanah
Biaya Pematangan tanah
Kenaikan Biaya

No

Asumsi Keuangan
Keterangan
Operasi Usaha
1 Harga Rata2 Pembebasan Tanah
2 Fasilitas Publik
3 Harga Jual Lahan Matang
4 Kenaikan Harga Jual per Tahun
5 Harga Sewa BPSP
6 Harga Sewa Tanah Lahan
7 Pendapatan Retribusi dan Jasa Maintenance
Biaya Bangunan
8 Bangunan BPSP
9 Bangunan Kantor
10 Kenaikan biaya-biaya
Biaya Umum/Administrasi
11 Biaya Pemeliharaan Kawasan dan Asuransi
12 Biaya Pemeliharaan Bangunan
13 Biaya Kantor
14 Biaya Perjalanan Dinas
15 Biaya Tamu
16 Biaya Telepon, Listrik dan Air
17 Biaya Lain-lain
Biaya Pemasaran
18 Biaya Transaksi Penjuaan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
19 Biaya Pengurusan Ijin
20 Biaya Promosi/Advertensi
Transaksi Keuangan Lainnya
21 Pajak Pendapatan
22 Pembagian Keuntungan

Nilai

Satuan
75,000
15%
180,000
0

Harga, Baseline Tahun 1

Sesuai Investasi

Unit

rupiah per m2
30% dari lahan
875,000 rupiah per m2
9% per tahun
450,000 rupiah per m2 per tahun
75,000 rupiah per m2 per tahun
1,000 rupiah/m2 lahan terpakai
2,500,000 rupiah per m2
3,500,000 rupiah per m2
6% per tahun
3% dari Total Pendapatan
15.0% dari pendapatan Gudang/BPSP
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
20,000,000 rupiah per bulan
10,000,000 rupiah per bulan
2.5% dari omset penjualan
1.5% dari omset penjualan
40,000,000 rupiah per bulan
25% dari pendapatan kena pajak
55% dari laba tahun sebelumnya

70%

NPV IRR Kawasan Industri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Keterangan
Cash Outflow
Investasi Tanah dan Pematangan
Jalan dan Drainase
Investasi Bangunan Gudang
Investasi Bangunan Pabrik Siap Pakai
Fasum, Kantor, Kendaraan
Pra Operasi dan DED
Utilitas dan RTH
Net Cash Income
Laba Setelah Pajak
Biaya Penyusutan
Biaya Amortisasi
Biaya Bunga
Residual Value
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
(214,648,400)
(8,787,995)
(6,255,408)
(9,750,000)
(3,750,000)
0
0
0
(243,191,803)
(243,191,803)
(243,191,803)
16.05
688,708,541
18.135%

PEMDA
No

Keterangan

Cash Outflow - PEMDA

1 Investasi PEMDA
Net Cash Income
2 Deviden PEMDA (51%)
3 PPh Deviden (10%)
4 Nilai Sisa (51%)
5 Total Cash Flow
6 Discounted Cash Flow
7 Cum. Discounted Cash Flow
8 Payback Period =
9 NPV =
10 IRR =
No
1

Keterangan
Cash Outflow - Investor
Investasi PEMDA
Net Cash Income

0
(129,250,000)
0
0
0
(129,250,000)
(129,250,000)
(129,250,000)
13.67
385,165,635
17.546%

0
(124,181,373)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deviden PEMDA (49%)

PPh Deviden (10%)
Nilai Sisa (49%)
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
0
(124,181,373)
(124,181,373)
(124,181,373)
16.01
135,048,889
17.546%

(33,722,304)
(9,315,275)
(1,697,325)
(27,295,000)

(51,279,267)
(9,874,192)
###
(7,078,680)
-

(57,981,326)
(10,466,643)
(7,375,009)
-

(62,954,466)
(11,094,642)
###
-

40,137,586
991,502
1,950,000
-

43,020,086
5,158,873
1,950,000
###

48,881,599
6,050,955
1,950,000
-

57,159,407
6,050,955
1,950,000
###

(28,950,816)
(26,377,433)
(269,569,237)
tahun
Disc. Factor

(18,103,180)
(15,027,901)
(284,597,138)

3
-

(129,250,000)

4
-

(129,250,000)

3,739,442
373,944
3,365,498
2,510,731
(126,739,269)

7.60%

2
-

(8,888,745)
(6,125,300)
(305,047,777)

9.76%

(129,250,000)
tahun
Disc. Factor

(18,940,425)
(14,325,339)
(298,922,477)

3
-

4
-

(124,181,373)
tahun
Disc. Factor

(124,181,373)
12.00%

(124,181,373)

3,592,797
359,280
3,233,518
2,054,959
(122,126,414)

Tahun
5

(55,332,585)
(15,358,087)
(9,367,579)

(63,601,129)
(16,279,572)
###
(33,455,639)
-

(74,373,727)
(17,256,346)
(35,462,978)
-

(44,131,868)
(18,291,727)
###
(37,590,756)
-

66,181,310
6,050,955
1,950,000
-

94,810,189
6,864,934
###

109,619,488
9,068,161
-

124,914,622
11,755,896
###

(8,405,401)
(4,380,872)
(319,788,653)

36,656,167
17,406,878
(302,381,776)

(5,875,986)
(3,689,261)
(308,737,038)

(11,661,217)
(6,670,744)
(315,407,781)

Tahun
5

6
-

4,372,695
437,269
3,935,425
2,728,540
(124,010,729)

7
-

5,062,870
506,287
4,556,583
2,936,065
(121,074,664)

8
-

7,252,979
725,298
6,527,681
3,909,066
(117,165,597)

30,748,266
3,074,827
27,673,440
15,401,569
(101,764,028)

Tahun
5

6
-

7
-

8
-

4,201,216
420,122
3,781,095
2,145,495
(119,980,919)

4,864,326
486,433
4,377,894
2,217,977
(117,762,942)

6,968,549
696,855
6,271,694
2,836,996
(114,925,946)

29,542,452
2,954,245
26,588,207
10,738,531
(104,187,415)

Tahun
10

11

12

13

(36,492,746)
(19,389,230)
(39,846,202)
-

(38,682,310)
(20,552,584)
(42,236,974)
-

(47,607,505)
(47,727,543)
(44,771,192)
-

(50,463,956)
(50,591,196)
(47,457,464)
-

(53,491,793)
(53,626,668)
(50,304,912)
-

150,921,189
13,635,434
-

176,731,022
15,627,744
-

228,919,286
20,125,970
-

251,183,578
24,894,090
-

274,011,203
29,948,296
-

68,828,445
29,779,234
(272,602,542)

90,886,898
35,827,670
(236,774,871)

108,939,015
39,126,632
(197,648,239)

127,565,052
41,743,846
(155,904,394)

146,536,127
43,689,511
(112,214,882)

Tahun
10

9
35,038,552
3,503,855
31,534,696
16,310,911
(85,453,117)

11
-

42,333,394
4,233,339
38,100,054
18,314,829
(67,138,288)

Tahun
10

9
-

12
-

49,573,052
4,957,305
44,615,747
19,932,106
(47,206,182)

11
-

13
-

64,211,860
6,421,186
57,790,674
23,994,434
(23,211,748)

12
-

70,456,994
7,045,699
63,411,294
24,468,486
1,256,737

13
-

33,664,491
3,366,449
30,298,042
10,925,778
(93,261,637)

40,673,260
4,067,326
36,605,934
11,786,131
(81,475,506)

47,629,010
4,762,901
42,866,109
12,322,982
(69,152,524)

61,693,748
6,169,375
55,524,373
14,251,724
(54,900,801)

67,693,974
6,769,397
60,924,577
13,962,341
(40,938,460)

14

15

16

17
-

18

(56,701,301)
(56,844,268)
(53,323,207)
-

(60,103,379)
(60,254,924)
(56,522,599)
-

330,088,570
32,463,542
-

383,010,546
35,129,702
-

357,514,973
37,955,832
-

348,461,749
37,955,832
-

384,065,542
37,955,832
-

195,683,337
53,156,705
(59,058,178)

241,259,347
59,711,789
653,611

395,470,805
89,178,896
89,832,507

386,417,581
79,391,914
169,224,421

422,021,374
78,999,723
248,224,144

4,429,725

14

15
-

76,860,143
7,686,014
69,174,128
24,806,866
26,063,603

14

16
-

92,589,844
9,258,984
83,330,860
27,772,936
53,836,539

15
-

17
-

107,434,458
10,743,446
96,691,012
29,949,513
83,786,052

16
-

18
-

100,282,950
10,028,295
90,254,655
25,981,307
109,767,359

17
-

97,743,521
9,774,352
87,969,169
23,534,751
133,302,110

18
-

73,846,019
7,384,602
66,461,417
13,599,323
(27,339,137)

88,958,870
8,895,887
80,062,983
14,627,208
(12,711,930)

103,221,342
10,322,134
92,899,208
15,153,873
2,441,944

96,350,285
9,635,029
86,715,257
12,629,586
15,071,530

93,910,441
9,391,044
84,519,397
10,990,868
26,062,398

19

20
-

422,908,661
37,955,832
460,864,493
78,602,453
326,826,597

19

567,568,527
37,955,832
1,723,276,400
2,328,800,760
361,881,943
688,708,541

20
-

107,730,384
10,773,038
96,957,346
24,107,244
157,409,354

19

118,625,880
11,862,588
878,870,964
985,634,256
227,756,281
385,165,635

20
-

103,505,663
10,350,566
93,155,097
10,815,938
36,878,336

113,973,884
11,397,388
844,405,436
946,981,932
98,170,553
135,048,889

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keterangan
Transaksi Operasi:
PENERIMAAN:
Penjualan/Piutang Dagang
Penerimaan Retribusi
Jumlah Penerimaan Operasi
PENGELUARAN:
Pemeliharaan Kawasan
Biaya Pemeliharaan Bangunan
Biaya Umum/Adm. Cash
Biaya Pemasaran
Biaya Bunga
Pajak Penghasilan
Jumlah Pengeluaran Operasi
Surplus (Defisit) Operasionil
Transaksi Investasi:
Tanah dan Pematangan
Jalan & Drainase
Fasum dan Bangunan Kantor
Kendaraan + Inventaris Kantor
Utilitas & RTH
Detail Engineering
Biaya Pra Operasi
BPSP
Gudang
Jumlah Transaksi Investasi
Transaksi Keuangan:
Setoran Modal Sendiri
Penerimaan Pinjaman Bank
Biaya Provisi KI
Biaya Bunga Masa Konstruksi/IDC
Cicilan Pokok Pinjaman Bank/KI
Deviden
Jumlah Transasksi Keuangan
Arus Kas Bersih
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

(214,648,400)
(8,787,995)
(2,740,935)
(3,514,473)
(3,750,000)
(1,000,000)
(8,750,000)
(243,191,803)
253,431,373
253,431,373
10,239,569
10,239,569
-

88,100,000
108,000
88,208,000

96,683,000
235,440
96,918,440

106,097,330
384,944
106,482,274

116,423,107
559,453
116,982,560

127,748,136
762,254
128,510,390

2,646,240
6,000,950
4,008,320
13,379,195
26,034,705
62,173,295

2,907,553
6,487,036
4,385,538
1
14,340,029
28,120,156
68,798,284

3,194,468
7,013,629
4,798,619
2
16,293,866
31,300,584
75,181,690

3,509,477
7,584,181
5,250,990
3
19,053,136
35,397,786
81,584,773

3,855,312
8,202,442
5,746,405
4
22,060,437
39,864,599
88,645,791

(33,722,304)
(9,315,275)
(1,697,325)

(51,279,267)
(9,874,192)
(7,078,680)

(57,981,326)
(10,466,643)
(7,375,009)

(62,954,466)
(11,094,642)
-

(55,332,585)
(15,358,087)
-

(27,295,000)

###
(72,029,904) (68,232,139)

###
(9,856,610)
10,239,569
382,960
1

566,145
382,960
949,105
2

###
(75,822,979) (74,049,107)

(641,289)
949,105
307,816
3

(7,332,240)
(7,332,240)
203,426
307,816
511,242
4

(9,367,579)

(80,058,251)

(8,573,911)
(8,573,911)
13,629
511,242
524,871
5

Tahun
10

176,326,305
1,077,037
177,403,342

203,264,533
1,455,723
204,720,256

233,623,400
1,893,849
235,517,248

267,800,419
2,399,045
270,199,464

306,236,952
2,979,838
309,216,790

5,322,100
830,857
8,872,488
7,738,482
5
31,603,396
54,367,329
123,036,013

6,141,608
1,811,268
9,598,748
8,869,699
6
36,539,829
62,961,159
141,759,098

7,065,517
2,961,423
10,386,035
10,142,432
7
41,638,207
72,193,623
163,323,625

8,105,984
4,303,935
11,239,583
11,573,026
8
50,307,063
85,529,598
184,669,866

9,276,504
5,864,112
12,165,077
13,179,621
9
58,910,341
99,395,664
209,821,126

(63,601,129)
(16,279,572)
-

(74,373,727)
(17,256,346)
-

(44,131,868)
(18,291,727)
-

(33,455,639)
(35,462,978)
(37,590,756)
(113,336,340) (127,093,051) (100,014,352)

(9,927,196)
(9,927,196)
(227,523)
524,871
297,347
6

(14,221,528)
(14,221,528)
444,519
297,347
741,866
7

(60,290,718)
(60,290,718)
3,018,555
741,866
3,760,421
8

(36,492,746)
(19,389,230)
-

(38,682,310)
(20,552,584)
-

(39,846,202)
(42,236,974)
(95,728,178) (101,471,868)

(68,703,042)
(68,703,042)
20,238,646
3,760,421
23,999,067
9

(83,006,654)
(83,006,654)
25,342,604
23,999,067
49,341,671
10

Tahun
11

12

13

14

15

408,725,338
3,678,883
412,404,222

459,444,921
4,479,620
463,924,542

515,983,354
5,394,691
521,378,045

578,977,201
6,438,190
585,415,391

649,130,475
7,625,821
656,756,296

12,372,127
7,670,258
13,168,702
17,355,776
10
76,306,429
126,873,302
285,530,920

13,917,736
9,754,012
14,257,180
19,468,165
11
83,727,859
141,124,963
322,799,579

15,641,341
12,150,712
15,437,818
21,820,976
12
91,337,068
156,387,927
364,990,118

17,562,462
14,899,810
16,718,563
24,440,421
13
110,029,523
183,650,793
401,764,598

19,702,689
18,045,326
18,108,055
27,355,486
14
127,670,182
210,881,752
445,874,544

(47,607,505)
(47,727,543)
-

(50,463,956)
(50,591,196)
-

(53,491,793)
(53,626,668)
-

(56,701,301)
(56,844,268)
-

(60,103,379)
(60,254,924)
-

(44,771,192)
(140,106,241)

(47,457,464)
(148,512,616)

(50,304,912)
(157,423,373)

(53,323,207)
(166,868,775)

(56,522,599)
(176,880,902)

(97,202,062)
(97,202,062)
48,222,616
49,341,671
97,564,287
11

(125,905,607)
(125,905,607)
48,381,355
97,564,287
145,945,643
12

(138,150,968)
(138,150,968)
69,415,778
145,945,643
215,361,420
13

(150,706,162)
(150,706,162)
84,189,661
215,361,420
299,551,081
14

(181,548,714)
(181,548,714)
87,444,929
299,551,081
386,996,010
15

16

17

18

19

20

611,937,053
8,778,383
620,715,436

597,531,035
9,965,468
607,496,503

651,308,828
11,295,123
662,603,951

709,926,623
12,783,396
722,710,019

927,058,877
14,623,198
941,682,076

18,621,463
19,669,405
19,615,691
25,978,965
15
119,171,658
203,057,198
417,658,238

18,224,895
21,439,652
21,251,690
25,519,229
16
116,153,916
202,589,398
404,907,105

19,878,119
23,369,220
23,027,163
27,796,689
17
128,021,847
222,093,055
440,510,897

21,681,301
25,472,450
24,954,197
30,278,484
18
140,969,554
243,356,004
479,354,015

28,250,462
27,764,971
27,045,941
39,119,571
19
189,189,509
311,370,473
630,311,603

(210,655,800)
(210,655,800)
207,002,438
386,996,010
593,998,448
16

(196,633,235)
(191,653,962)
(211,236,048)
(232,599,764)
(196,633,235) (191,653,962) (211,236,048) (232,599,764)
208,273,870
248,856,935
268,117,968
397,711,839
593,998,448
802,272,318 1,051,129,253 1,319,247,220
802,272,318 1,051,129,253 1,319,247,220 1,716,959,059
17
18
19
20

No
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen Investasi
Pembebasan Lahan
Pematangan Lahan
Biaya Pra Operasi
Biaya Jalan & Drainase
Biaya Fasilitas Umum dan Penunjang
Biaya Bangunan Permanen Siap Pakai
Biaya Utilitas dan Rung Terbuka Hijau
Biaya Kantor Pengelola, Kendaraan, dan Inventaris
Total

Kumulatif
531,543,116
470,024,946
9,750,000
425,710,892
16,151,014
440,971,923
40,412,579
6,255,408
1,940,819,879

Tahun 0
210,500,000
4,148,400
9,750,000
8,787,995
3,750,000
6,255,408
243,191,803

Tahun 1
29,325,000
4,397,304

Tahun 2
46,618,125
4,661,142

Tahun 3
53,040,516
4,940,811

9,315,275
1,697,325
27,295,000

9,874,192
7,078,680
-

10,466,643
7,375,009
-

72,029,904

68,232,139

75,822,979

Tahun 4
57,717,206
5,237,259

Tahun 5
49,781,090
5,551,495

Tahun 6
32,961,116
30,640,013

Tahun 7
41,895,313
32,478,414

Tahun 8
9,704,750
34,427,118

11,094,642
-

15,358,087
9,367,579

16,279,572
33,455,639

17,256,346
35,462,978

18,291,727
37,590,756

74,049,107

80,058,251

113,336,340

127,093,051

100,014,352

Tahun 9

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

36,492,746

38,682,310

47,607,505

50,463,956

53,491,793

19,389,230
39,846,202

20,552,584
42,236,974

47,727,543
44,771,192

50,591,196
47,457,464

53,626,668
50,304,912

95,728,178

101,471,868

140,106,241

148,512,616

157,423,373

Tahun 14

Tahun 15

56,701,301

60,103,379

56,844,268
53,323,207

60,254,924
56,522,599

166,868,775

176,880,902

Dalam ribuan
Komponen
Pembebasan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1

Ukuran

Harga (Rp/m2)

1,740,000 m2
340,000 m2

120,977
86,250

Tanah Tahun 2

470,000 m2

99,188

Tanah Tahun 3

465,000 m

114,066

Tanah Tahun 4

440,000 m2

131,175

Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah
Tanah

5
6
7
8
9
10

330,000 m
190,000
210,000
42,300

150,852
173,480
199,501
229,427
263,841
303,417

Sub Total Pembebasan Lahan

4,227,300 m2

Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun

Komponen
Pematangan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1
Tanah Tahun 2
Tanah Tahun 3
Tanah Tahun 4
Tanah Tahun 5
Tanah Tahun 6
Tanah Tahun 7
Tanah Tahun 8
Tanah Tahun 9
Tanah Tahun 10
Tanah Tahun 11
Tanah Tahun 12
Tanah Tahun 13
Tanah Tahun 14
Tanah Tahun 15
Sub Total Pematangan Lahan

Komponen
Pembangunan BPSP
BPSP Tahun 1
BPSP Tahun 2
BPSP Tahun 3

Ukuran
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
120,000
120,000
120,000
120,000
120,000
139,328
139,328
139,328
139,328
139,328
1,434,920
1,434,920

Harga (Rp/m3)
m3
m3
m3
m3

m3
m3
m3

m3
m3
m3

Ukuran

180,000
190,800
202,248
214,383
227,246
240,881
255,333
270,653
286,893
304,106
322,353
341,694
362,195
383,927
406,963
431,380

Harga (Rp/m2)

m2
m2

2,500,000
2,650,000

m2

2,809,000

BPSP Tahun 4

m2

2,977,540

BPSP Tahun 5

m2

3,156,192

BPSP Tahun 6

10,000 m

3,345,564

BPSP Tahun 7

10,000 m

3,546,298

BPSP Tahun 8

10,000 m2

3,759,076

BPSP Tahun 9

10,000 m

3,984,620

BPSP Tahun 10

10,000 m

4,223,697

BPSP Tahun 11

10,000 m2

4,477,119

BPSP Tahun 12

10,000 m

4,745,746

BPSP Tahun 13

10,000 m

5,030,491

BPSP Tahun 14

10,000 m2

5,332,321

BPSP Tahun 15

10,000 m

5,652,260

Sub Total Pembangunan BPSP

100,000 m

Komponen
Utilitas dan RTH
WWTP
WTP
Jaringan Air Bersih
Jaringan Listrik
Penghijauan dan Taman
Sub Total

Ukuran

Harga (Rp/m2)
20,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
1,500,000,000

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

210,500,000
29,325,000
46,618,125
53,040,516
57,717,206

210,500,000

29,325,000

46,618,125

53,040,516

57,717,206

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

4,148,400
4,397,304
4,661,142
4,940,811
5,237,259

4,148,400

Tahun 0

4,397,304

Tahun 1

4,661,142

Tahun 2

4,940,811

Tahun 3

5,237,259

Tahun 4

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

21,200,000
5,300,000
1,200,000
1,800,000
750,000
3,750,000

795,000
27,295,000

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

49,781,090
32,961,116
41,895,313
9,704,750
49,781,090

Tahun 5

32,961,116

41,895,313

Tahun 6

Tahun 7

9,704,750

Tahun 8

Tahun 9

5,551,495
30,640,013
32,478,414
34,427,118
36,492,746

5,551,495

Tahun 5

30,640,013

32,478,414

34,427,118

36,492,746

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202

Tahun 5

3,747,032
5,620,547
9,367,579

33,455,639

35,462,978

37,590,756

39,846,202

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

Tahun 10

38,682,310
47,607,505
50,463,956
53,491,793
56,701,301
38,682,310

Tahun 10

47,607,505

Tahun 11

50,463,956

Tahun 12

53,491,793

Tahun 13

56,701,301

Tahun 14

42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
42,236,974

44,771,192

47,457,464

50,304,912

53,323,207

Tahun 15

Tahun 15

60,103,379
60,103,379

Tahun 15

56,522,599
56,522,599

Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (m2)
Pengadaan Tanah Matang (m2)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (RTH)
Bangunan Kantor
Bangunan BPSP untuk sewa
Bangunan Lain-Lain
Penjualan Lahan (m2)
Penyewaan Lahan (m2)
Total Pemakaian (m2)

Tahun 0
697,617
697,617
209,285
600

209,885

Saldo Lahan Matang (m2)

Saldo Lahan (Rupiah)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (Rp^000)
Bangunan Kantor (Rp^000)
Bangunan BPSP untuk disewakan (Rp^000)
Bangunan Lain-Lain (Rp^000)
HPP Lahan yang dijual (Rp^000)
HPP Lahan yang disewakan (Rp^000)
Total Pemakaian (Rp^000)
Saldo Lahan (Rp^000)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Jumlah Lahan Matang (m2)
HPP Lahan Matang (Rp^000/m2)

487,732

Tahun 0
136,469,650
136,469,650
40,940,895
117,374
41,058,269
95,411,381
Tahun 0
136,469,650
136,469,650
697,617
195.6

Tahun 1
487,732
57,617
545,348

Tahun 2
417,588
57,617
475,205

Tahun 3
346,120
57,617
403,737

Tahun 4
274,278
57,617
331,894

Tahun 5
204,609
57,617
262,226

17,285

17,285

17,285

17,285

17,285

475
100,000
10,000
127,760

1,800
100,000
10,000
129,085

2,174
100,000
10,000
129,459

100,000
10,000
127,285

100,000
10,000
127,285

417,588

346,120

274,278

204,609

134,941

Tahun 1
95,411,381
8,718,554
104,129,935

Tahun 2
79,735,178
8,982,392
88,717,570

Tahun 3
64,618,271
9,262,061
73,880,331

Tahun 4
50,190,450
4,321,250
54,511,700

Tahun 5
33,605,884
4,321,250
37,927,134

3,300,434
90,697
19,094,206
1,909,421
24,394,758
79,735,178

3,226,993
336,048
18,669,326
1,866,933
24,099,299
64,618,271

3,163,006
397,823
18,299,138
1,829,914
23,689,882
50,190,450

2,838,960
16,424,414
1,642,441
20,905,816
33,605,884

2,500,021
14,463,529
1,446,353
18,409,903
19,517,231

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
95,411,381
79,735,178
64,618,271
50,190,450
33,605,884
8,718,554
8,982,392
9,262,061
4,321,250
4,321,250
104,129,935
88,717,570
73,880,331
54,511,700
37,927,134
545,348
475,205
403,737
331,894
262,226
190.9
186.7
183.0
164.2
144.6

Tahun 6
134,941
300,000
434,941

Tahun 7
164,941
300,000
464,941

Tahun 8
194,941
300,000
494,941

Tahun 9
224,941
300,000
524,941

Tahun 10
254,941
300,000
554,941

90,000

90,000

90,000

90,000

90,000

10,000

10,000

10,000

10,000

###

120,000
50,000
270,000

120,000
50,000
270,000

120,000
50,000
270,000

120,000
50,000
270,000

120,000
###
270,000

164,941

194,941

224,941

254,941

284,941

Tahun 6
19,517,231
57,905,513
77,422,744

Tahun 7
29,360,729
60,029,814
89,390,543

Tahun 8
37,479,770
72,451,218
109,930,988

Tahun 9
49,961,483
38,024,100
87,985,583

Tahun 10
42,730,769
38,024,100
80,754,869

16,020,672
1,780,075
21,360,896
8,900,373
48,062,015
29,360,729

17,303,591
1,922,621
23,071,454
9,613,106
51,910,772
37,479,770

19,989,835
2,221,093
26,653,113
11,105,464
59,969,505
49,961,483

15,084,938
1,676,104
20,113,251
8,380,521
45,254,814
42,730,769

13,096,776
1,455,197
17,462,369
7,275,987
39,290,329
41,464,540

Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
19,517,231
29,360,729
37,479,770
49,961,483
42,730,769
57,905,513
60,029,814
72,451,218
38,024,100
38,024,100
77,422,744
89,390,543
109,930,988
87,985,583
80,754,869
434,941
464,941
494,941
524,941
554,941
178.0
192.3
222.1
167.6
145.5

Tahun 11
284,941
348,320
633,261

Tahun 12
338,765
348,320
687,085

Tahun 13
392,589
348,320
740,909

Tahun 14
446,413
348,320
794,733

Tahun 15
500,237
348,320
848,557

104,496

104,496

104,496

104,496

104,496

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

150,000
30,000
294,496

150,000
30,000
294,496

150,000
30,000
294,496

150,000
30,000
294,496

150,000
30,000
294,496

338,765

392,589

446,413

500,237

554,061

Tahun 11
41,464,540
112,568,489
154,033,029

Tahun 12
82,400,462
131,612,415
214,012,876

Tahun 13
122,283,416
179,170,874
301,454,290

Tahun 14
181,632,446
26,124,000
207,756,446

Tahun 15
130,770,286
26,124,000
156,894,286

25,417,380
2,432,378
36,485,674
7,297,135
71,632,567
82,400,462

32,548,359
3,114,795
46,721,922
9,344,384
91,729,460
122,283,416

42,516,379
4,068,709
61,030,631
12,206,126
119,821,844
181,632,446

27,316,995
2,614,167
39,212,499
7,842,500
76,986,161
130,770,286

19,320,830
1,848,954
27,734,310
5,546,862
54,450,956
102,443,330

Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
Tahun 15
41,464,540
82,400,462
122,283,416
181,632,446
130,770,286
112,568,489
131,612,415
179,170,874
26,124,000
26,124,000
154,033,029
214,012,876
301,454,290
207,756,446
156,894,286
633,261
687,085
740,909
794,733
848,557
243.2
311.5
406.9
261.4
184.9

Tahun 16
554,061

Tahun 17
434,061

Tahun 18
334,061

Tahun 19
234,061

Tahun 20
134,061

554,061

434,061

334,061

234,061

134,061

###

120,000

100,000

100,000

134,061

120,000

100,000

100,000

100,000

434,061

334,061

234,061

134,061

Tahun 16
102,443,330
102,443,330

Tahun 17
80,255,882
80,255,882

Tahun 18
61,766,342
61,766,342

Tahun 19
43,276,802
43,276,802

Tahun 20
24,787,262
24,787,262

22,187,448
22,187,448
80,255,882

18,489,540
18,489,540
61,766,342

18,489,540
18,489,540
43,276,802

18,489,540
18,489,540
24,787,262

24,787,262
24,787,262
-

134,061
-

Tahun 16
Tahun 17
Tahun 18
Tahun 19
Tahun 20
102,443,330
80,255,882
61,766,342
43,276,802
24,787,262
102,443,330
80,255,882
61,766,342
43,276,802
24,787,262
554,061
434,061
334,061
234,061
134,061
184.9
184.9
184.9
184.9
184.9

Biaya Pra Operasi

Studi Kelayakan
Studi Amdal
Penyusunan Masterplan
Detailed Engineering Design
Kajian Pola Investasi & Kelembagaan
Biaya Aspek Legal & Perijinan
Project Managemen Office
General Administration
Jumlah

Jumlah (Rp)
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
250,000,000
4,500,000,000
2,000,000,000
500,000,000
9,750,000,000

Infrastruktur
Jumlah
Jalan
306,270
Saluran
37,286
Jumlah
343,556
Harga Rata-Rata Jalan dan Drainase (Rp)/m2

Komponen
Pembangunan Jalan & Drainase
Jalan & Drainase tahun 0
Jalan & Drainase tahun 1
Jalan & Drainase tahun 2
Jalan & Drainase tahun 3
Jalan & Drainase tahun 4
Jalan & Drainase tahun 5
Jalan & Drainase tahun 6
Jalan & Drainase tahun 7
Jalan & Drainase tahun 8
Jalan & Drainase tahun 9
Jalan & Drainase tahun 10
Jalan & Drainase tahun 11
Jalan & Drainase tahun 12
Jalan & Drainase tahun 13
Jalan & Drainase tahun 14
Jalan & Drainase tahun 15
Sub Total Pematangan Lahan

Satuan
m2
m2
m2

Ukuran
12,660
12,660
12,660
12,660
12,660
16,533
16,533
16,533
16,533
16,533
16,533
36,220
36,220
36,220
36,220
36,220
343,598

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/unit (Rp)
Jmlah
750,000
229,702,500,000
235,435
8,778,429,410
238,480,929,410
694,154

Harga (Rp/m2)
694,154
735,804
779,952
826,749
876,354
928,935
984,671
1,043,752
1,106,377
1,172,759
1,243,125
1,317,712
1,396,775
1,480,582
1,569,417
1,663,582

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

8,787,995
9,315,275
9,874,192
10,466,643

8,787,995

9,315,275

9,874,192

10,466,643

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

11,094,642
15,358,087
16,279,572
17,256,346
18,291,727

11,094,642

15,358,087

16,279,572

17,256,346

18,291,727

Tahun 9

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

19,389,230
20,552,584
47,727,543
50,591,196
53,626,668

19,389,230

20,552,584

47,727,543

50,591,196

53,626,668

Tahun 14

Tahun 15

56,844,268
56,844,268

60,254,924
60,254,924

Jenis Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Halte Bus
Terminal
Parkir
Jumlah

Poliklinik
Gudang
Pos Keamanan
Kantin
Masjid

Jumlah
300
50
25
100
1,800
24
150
2,000

Satuan
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/Unit
Satuan
3,500,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,500,000
2,800,000
3,500,000
2,800,000

Biaya

(Baseline
Tahun 0)
1,050,000,000
157,500,000
78,750,000
315,000,000
6,300,000,000
67,200,000
525,000,000
5,600,000,000
14,093,450,000

Tahun 1

Rencana Realisasi
Tahun 2

Tahun 3

1,113,000,000
166,950,000
83,475,000
333,900,000
7,078,680,000

1,697,325,000

7,078,680,000

80,036,275
625,283,400
6,669,689,600
7,375,009,275

No

Keterangan
1 Penjualan Lahan Matang (m2)
2 Harga Jual (Rp^000/m2)
3 Total Penjualan (Rp^000)

1
100,000
875

2
100,000
954

87,500,000

95,375,000

3
100,000
1,040

4
100,000
1,133

5
100,000
1,235

6
120,000
1,346

7
120,000
1,467

103,958,750

113,315,038

123,513,391

161,555,515

176,095,512

8
120,000
1,600

9
120,000
1,743

191,944,108

209,219,077

Tahun
10
120,000
1,900
228,048,794

11
150,000
2,071

12
150,000
2,258

310,716,482

338,680,966

13
150,000
2,461

14
150,000
2,683

15
150,000
2,924

16
120,000
3,187

17
100,000
3,474

369,162,253

402,386,855

438,601,672

382,460,658

347,401,765

18
100,000
3,787

19
100,000
4,127

20
134,061
4,499

378,667,923

412,748,037

603,134,218

Biaya Pembangunan Kantor Pengelola

No

Komponen Biaya
1 Kantor Pengelola
2 Mebelair Kantor Pengelola
3 Utilitas Kantor Pengelola
4 Peralatan Kantor
5 Kendaraan Kantor
6 Pendukung Administrasi + Modal Kerja
Jumlah

Luas
600

Harga Satuan
Total Biaya
3,500,000
2,100,000,000
379,442,000
70,000,000
191,493,400
1,090,924,500
2,423,548,000
6,255,407,900

No

Keterangan

Bangunan:
1 BPSP Tahun 1
2 BPSP Tahun 2
3 BPSP Tahun 3
4 BPSP Tahun 4
5 BPSP Tahun 5
6 BPSP Tahun 6
7 BPSP Tahun 7
8 BPSP Tahun 8
9 BPSP Tahun 9
10 BPSP Tahun 10
11 BPSP Tahun 11
12 BPSP Tahun 12
13 BPSP Tahun 13
14 BPSP Tahun 14
15 BPSP Tahun 15
Fasum:
16 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
17 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
18 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
19 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
20 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
21 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
22 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
23 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
24 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
25 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
26 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
27 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
28 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
Kantor:
29 Bangunan Kantor
30 Kendaraan
31 Inventaris Kantor
32 Total Biaya Penyusutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai Perolehan

% Bi.
Penyusutan

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202
42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
56,522,599

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

11,012,600
16,952,872
17,841,652
11,094,642
15,358,087
16,279,572
17,256,346
18,291,727
19,389,230
20,552,584
47,727,543
50,591,196
53,626,668

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

2,170,000
1,090,925
570,935

5%
20%
20%

AMORTISASI (dalam Ribuan)

No

Keterangan

1 Biaya Detailed Engineering

% Bi.
Penyusutan
1,000,000
20%

Nilai Perolehan

2 Biaya Pra Operasi

3 Total Biaya Amortisasi

8,750,000

20%

550,630
###
###
-

550,630
847,644
554,732
767,904
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
969,462
1,027,629
-

108,500
218,185
114,187
991,502

108,500
218,185
114,187
5,158,873

108,500
218,185
114,187
6,050,955

108,500
218,185
114,187
6,050,955

108,500
218,185
114,187
6,050,955

108,500
218,185
114,187
6,864,934

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,672,782
-

1,672,782
1,773,149
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
-

108,500

9,068,161

Tahun
10

11

12

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
-

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
-

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

11,755,896

13,635,434

15,627,744

20,125,970

24,894,090

13

14

15

16

17

18

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

29,948,296

32,463,542

35,129,702

37,955,832

37,955,832

37,955,832

19

20

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

550,630
847,644
892,083
554,732
767,904
813,979
862,817
914,586
969,462
1,027,629
2,386,377
2,529,560
2,681,333

108,500

108,500

37,955,832

37,955,832

Tenaga Kerja
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Sekretaris Direksi
Manajer Operasi dan Perencanaan
Manajer Pemasaran
Staf Pemasaran
Manajer Keuangan
Kasir
Anggaran
Cost Accounting
Internal Audit
Manajer Adm. Umum dan SDM
Kasi Adm. Personalia
Staf Adm. Gaji dan Upah
Kasi Adm. Umum
Staf Adm. Umum
Kasi Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Resepsionis
Office Boy
Sopir
Kepala Keamanan
Anggota Keamanan
Jumlah

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
9
35

Gaji Pokok/Bulan (Rp)

12,500,000
11,250,000
25,000,000
6,000,000
18,750,000
18,750,000
9,000,000
18,750,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
18,750,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000

Tunjangan/Bulan (Rp)
Total Gaji per Tahun
Total Tunjangan per Bulan
1,875,000
162,500,000
24,375,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
3,750,000
325,000,000
48,750,000
900,000
78,000,000
11,700,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,350,000
234,000,000
35,100,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
195,000,000
29,250,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
39,000,000
5,850,000
300,000
52,000,000
7,800,000
450,000
39,000,000
5,850,000
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
351,000,000
52,650,000
3,653,000,000
547,950,000

No

Keterangan

1 Persediaan Awal BPSPS (Unit)

2 Penambahan (Unit)
3 Jumlah (unit)
4 Penjualan (Unit)
5 Persediaan Akhir (unit)
6 Luas yang disewa per unit BPSP (m2)
7 Total Luas (m2)
8 Occupation Rate
9 Luas yang disewa(m2)
10 Harga Sewa (Rp^000/m2)
11 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

2
-

0%
450.00
-

0%
490.50
-

4
-

0%
534.65
-

5
-

0%
582.76
-

6
-

0%
635.21
-

7
5
5

5
2,000
10,000
80%
8,000
692.38
5,539,046

8
5
5
10

10
2,000
20,000
80%
16,000
754.70
12,075,121

10
5
15
15
2,000
30,000
80%
24,000
822.62
19,742,823

Tahun
9

10
15
5
20

20
2,000
40,000
80%
32,000
896.65
28,692,902

11
20
5
25

25
2,000
50,000
80%
40,000
977.35
39,094,079

12
25
5
30

30
2,000
60,000
80%
48,000
1,065.31
51,135,055

13
30
5
35

35
2,000
70,000
80%
56,000
1,161.19
65,026,745

35
5
40
40
2,000
80,000
80%
64,000
1,265.70
81,004,746

14

15
40
5
45

45
2,000
90,000
80%
72,000
1,379.61
99,332,069

16
45
5
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,503.78
120,302,173

17
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,639.12
131,129,369

18
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,786.64
142,931,012

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
1,947.44
155,794,803

19

20
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
2,122.70
169,816,335

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
2,313.75
185,099,805

No

Keterangan

1 Luas Lahan Matang yang disewakan (m2)

2 Occupation rate
3 Luas Lahan yang disewa (m2)
2 Harga Sewa Lahan (Rp^000/m2 per tahun)
3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

1
10,000
80%
8,000
75.00
600,000

2
20,000
80%
16,000
81.75
1,308,000

3
30,000
80%
24,000
89.11
2,138,580

4
40,000
80%
32,000
97.13
3,108,070

5
50,000
80%
40,000
105.87
4,234,745

6
100,000
80%
80,000
115.40
9,231,744

7
150,000
80%
120,000
125.78
15,093,901

8
200,000
80%
160,000
137.10
21,936,469

9
250,000
80%
200,000
149.44
29,888,440

Tahun
10
300,000
80%
240,000
162.89
39,094,079

11
330,000
80%
264,000
177.55
46,873,801

12
360,000
80%
288,000
193.53
55,737,210

13
390,000
80%
312,000
210.95
65,816,356

14
420,000
80%
336,000
229.94
77,258,276

15
450,000
80%
360,000
250.63
90,226,630

16
450,000
80%
360,000
273.19
98,347,026

17
450,000
80%
360,000
297.77
107,198,259

18
450,000
80%
360,000
324.57
116,846,102

19
450,000
80%
360,000
353.78
127,362,251

20
450,000
80%
360,000
385.62
138,824,854

No

Keterangan

1 Luas Lahan dengan Occupancy (m2)

2 Biaya Pengelolaan Kawasan (Rp/m2 per tahun)

1
108,000
1,000

2
216,000
1,090

3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

108,000

235,440

3
324,000
1,188

4
432,000
1,295

5
540,000
1,412

6
700,000
1,539

7
868,000
1,677

8
1,036,000
1,828

384,944

559,453

762,254

1,077,037

1,455,723

1,893,849

9
1,204,000
1,993

10
1,372,000
2,172

Tahun
11
1,554,000
2,367

2,399,045

2,979,838

3,678,883

12
1,736,000
2,580

13
1,918,000
2,813

14
2,100,000
3,066

4,479,620

5,394,691

6,438,190

15
2,282,000
3,342

16
2,410,000
3,642

17
2,510,000
3,970

18
2,610,000
4,328

19
2,710,000
4,717

7,625,821

8,778,383

9,965,468

11,295,123

12,783,396

20
2,844,061
5,142
14,623,198

No

Keterangan

Pendapatan
1 Penjualan Lahan Matang
2 Pendapatan Sewa BPSP
3 Pendapatan Sewa Tanah
4 Pendapatan Retribusi dan jasa Perawatan
Total Pendapatan
5 Biaya Langsung
6 HPP Lahan
7 Pemeliharaan Kawasan
8 Biaya Pemeliharaan BPSP
9 Total Harga Pokok Penjualan
10 Laba Kotor
BIAYA OPERASI:
Bi. Umum/Administrasi Cash:
11 Gaji Karyawan
12 Biaya Kantor
13 Biayay Perjalanan Dinas
14 Biaya Tamu
15 Biaya Telepon, Listrik, dan Air
16 Biaya Lain2
17 Total Biaya Umum/Administrasi Cash
Bi. Umum/Administrasi Non Cash
18 Biaya Amortisasi
19 Biaya Penyusutan
20 Total Bi. Umum/Administrasi Non Cash
21 Total Biaya Umum/Administrasi
Biaya Pemasaran:
22 Biaya Transaksi Penjualan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
23 Biaya Pengurusan Ijin
24 Biaya Promosi /Advertensi
25 Total Biaya Pemasaran
26 Jumlah Biaya Operasi
27 Laba Operasi
Biaya Lain-Lain:
28 Biaya Bunga Kredit Investasi
29 Laba Bersih Sebelum Pajak
30 Pajak Penghasilan
31 Laba Setelah Pajak

87,500,000
600,000
108,000
88,208,000

95,375,000
1,308,000
235,440
96,918,440

103,958,750
2,138,580
384,944
106,482,274

113,315,038
3,108,070
559,453
116,982,560

123,513,391
4,234,745
762,254
128,510,390

19,094,206
2,646,240
21,740,446
66,467,554

18,669,326
2,907,553
21,576,879
75,341,561

18,299,138
3,194,468
21,493,607
84,988,668

16,424,414
3,509,477
19,933,891
97,048,669

14,463,529
3,855,312
18,318,841
110,191,549

4,200,950
480,000
480,000
480,000
240,000
120,000
6,000,950

4,579,036
508,800
508,800
508,800
254,400
127,200
6,487,036

4,991,149
539,328
539,328
539,328
269,664
134,832
7,013,629

5,440,352
571,688
571,688
571,688
285,844
142,922
7,584,181

5,929,984
605,989
605,989
605,989
302,994
151,497
8,202,442

1,950,000
991,502
2,941,502
8,942,452

1,950,000
5,158,873
7,108,873
13,595,908

1,950,000
6,050,955
8,000,955
15,014,584

1,950,000
6,050,955
8,000,955
15,585,136

1,950,000
6,050,955
8,000,955
16,203,398

2,205,200
1,323,120
480,000
4,008,320
12,950,772
53,516,782

2,422,961
1,453,777
508,800
4,385,538
17,981,446
57,360,115

2,662,057
1,597,234
539,328
4,798,619
19,813,203
65,175,465

2,924,564
1,754,738
571,688
5,250,990
20,836,126
76,212,542

3,212,760
1,927,656
605,989
5,746,405
21,949,802
88,241,747

53,516,782
13,379,195
40,137,586

57,360,115
14,340,029
43,020,086
2,882,500
7%
15%

65,175,465
16,293,866
48,881,599
5,861,512
14%

76,212,542
19,053,136
57,159,407
8,277,808
17%

88,241,747
22,060,437
66,181,310
9,021,903
16%

Tahun
6

10

161,555,515
5,539,046
9,231,744
1,077,037
177,403,342

176,095,512
12,075,121
15,093,901
1,455,723
204,720,256

191,944,108
19,742,823
21,936,469
1,893,849
235,517,248

209,219,077
28,692,902
29,888,440
2,399,045
270,199,464

228,048,794
39,094,079
39,094,079
2,979,838
309,216,790

21,360,896
5,322,100
830,857
27,513,853
149,889,489

23,071,454
6,141,608
1,811,268
31,024,330
173,695,926

26,653,113
7,065,517
2,961,423
36,680,054
198,837,194

20,113,251
8,105,984
4,303,935
32,523,170
237,676,294

17,462,369
9,276,504
5,864,112
32,602,984
276,613,806

6,463,682
642,348
642,348
642,348
321,174
160,587
8,872,488

7,045,414
680,889
680,889
680,889
340,445
170,222
9,598,748

7,679,501
721,743
721,743
721,743
360,871
180,436
10,386,035

8,370,656
765,047
765,047
765,047
382,524
191,262
11,239,583

9,124,015
810,950
810,950
810,950
405,475
202,737
12,165,077

6,864,934
6,864,934
15,737,422

9,068,161
9,068,161
18,666,909

11,755,896
11,755,896
22,141,932

13,635,434
13,635,434
24,875,017

15,627,744
15,627,744
27,792,822

4,435,084
2,661,050
642,348
7,738,482
23,475,904
126,413,585

5,118,006
3,070,804
680,889
8,869,699
27,536,609
146,159,317

5,887,931
3,532,759
721,743
10,142,432
32,284,364
166,552,830

6,754,987
4,052,992
765,047
11,573,026
36,448,042
201,228,252

7,730,420
4,638,252
810,950
13,179,621
40,972,443
235,641,363

126,413,585
31,603,396
94,810,189
28,628,879
43%

146,159,317
36,539,829
109,619,488
14,809,299
16%

166,552,830
41,638,207
124,914,622
15,295,134
14%

201,228,252
50,307,063
150,921,189
26,006,567
21%

235,641,363
58,910,341
176,731,022
25,809,833
17%

Tahun
11

12

13

14

15

310,716,482
51,135,055
46,873,801
3,678,883
412,404,222

338,680,966
65,026,745
55,737,210
4,479,620
463,924,542

369,162,253
81,004,746
65,816,356
5,394,691
521,378,045

402,386,855
99,332,069
77,258,276
6,438,190
585,415,391

438,601,672
120,302,173
90,226,630
7,625,821
656,756,296

36,485,674
12,372,127
7,670,258
56,528,059
355,876,163

46,721,922
13,917,736
9,754,012
70,393,670
393,530,872

61,030,631
15,641,341
12,150,712
88,822,684
432,555,361

39,212,499
17,562,462
14,899,810
71,674,771
513,740,620

27,734,310
19,702,689
18,045,326
65,482,325
591,273,971

9,945,176
859,607
859,607
859,607
429,803
214,902
13,168,702

10,840,242
911,183
911,183
911,183
455,592
227,796
14,257,180

11,815,864
965,854
965,854
965,854
482,927
241,464
15,437,818

12,879,292
1,023,806
1,023,806
1,023,806
511,903
255,951
16,718,563

14,038,428
1,085,234
1,085,234
1,085,234
542,617
271,308
18,108,055

20,125,970
20,125,970
33,294,673

24,894,090
24,894,090
39,151,269

29,948,296
29,948,296
45,386,114

32,463,542
32,463,542
49,182,105

35,129,702
35,129,702
53,237,757

10,310,106
6,186,063
859,607
17,355,776
50,650,448
305,225,715

11,598,114
6,958,868
911,183
19,468,165
58,619,434
334,911,438

13,034,451
7,820,671
965,854
21,820,976
67,207,090
365,348,271

14,635,385
8,781,231
1,023,806
24,440,421
73,622,526
440,118,094

16,418,907
9,851,344
1,085,234
27,355,486
80,593,243
510,680,728

305,225,715
76,306,429
228,919,286
52,188,264
30%

334,911,438
83,727,859
251,183,578
22,264,292
10%

365,348,271
91,337,068
274,011,203
22,827,625
9%

440,118,094
110,029,523
330,088,570
56,077,367
20%

510,680,728
127,670,182
383,010,546
52,921,976
16%

16

17

18

19

20

382,460,658
131,129,369
98,347,026
8,778,383
620,715,436

347,401,765
142,931,012
107,198,259
9,965,468
607,496,503

378,667,923
155,794,803
116,846,102
11,295,123
662,603,951

412,748,037
169,816,335
127,362,251
12,783,396
722,710,019

603,134,218
185,099,805
138,824,854
14,623,198
941,682,076

22,187,448
18,621,463
19,669,405
60,478,316
560,237,120

18,489,540
18,224,895
21,439,652
58,154,087
549,342,416

18,489,540
19,878,119
23,369,220
61,736,879
600,867,073

18,489,540
21,681,301
25,472,450
65,643,291
657,066,728

24,787,262
28,250,462
27,764,971
80,802,695
860,879,380

15,301,887
1,150,348
1,150,348
1,150,348
575,174
287,587
19,615,691

16,679,056
1,219,369
1,219,369
1,219,369
609,684
304,842
21,251,690

18,180,172
1,292,531
1,292,531
1,292,531
646,265
323,133
23,027,163

19,816,387
1,370,083
1,370,083
1,370,083
685,041
342,521
24,954,197

21,599,862
1,452,288
1,452,288
1,452,288
726,144
363,072
27,045,941

37,955,832
37,955,832
57,571,524

37,955,832
37,955,832
59,207,522

37,955,832
37,955,832
60,982,995

37,955,832
37,955,832
62,910,030

37,955,832
37,955,832
65,001,773

15,517,886
9,310,732
1,150,348
25,978,965
83,550,489
476,686,631

15,187,413
9,112,448
1,219,369
25,519,229
84,726,751
464,615,665

16,565,099
9,939,059
1,292,531
27,796,689
88,779,684
512,087,389

18,067,750
10,840,650
1,370,083
30,278,484
93,188,513
563,878,215

23,542,052
14,125,231
1,452,288
39,119,571
104,121,344
756,758,037

476,686,631
119,171,658
357,514,973
(25,495,573)
-7%

464,615,665
116,153,916
348,461,749
(9,053,224)
-3%

512,087,389
128,021,847
384,065,542
35,603,793
10%

563,878,215
140,969,554
422,908,661
38,843,120
10%

756,758,037
189,189,509
567,568,527
144,659,866
34%

21 (khusus)

201,758,788
151,319,091
15,939,286
369,017,164

29,945,490
29,430,869
309,640,805

23,543,849
1,539,425
1,539,425
1,539,425
769,713
384,856
29,316,693

36,964,330
36,964,330
66,281,023
25,660,837
14,972,745
1,539,425
42,173,007
108,454,030
201,186,775

201,186,775
50,296,694
150,890,082
1,723,276,400