Komponen

Tanah PEMDA --> BUMD

Harga Lahan
Nilai Total Asset PEMDA --> PERUSDA
Alokasi Modal Kerja (Cash)
Intangible Cost
Dokumen Master Plan
Dokumen Feasibility Study
Studi Kelembagaan

Nilai
640,000
200,000
128,000,000,000
500,000,000
500,000,000
250,000,000

Total Investasi PEMDA

Nilai Saham

129,250,000,000
51%

Suntikan Dana Investor / Pihak Ketiga

Nilai Saham

124,181,372,549
49%

Komponen
Aokasi Dana Cash
Peruntukan Dana
Pembebasan Lahan
Luas Lahan
Harga Lahan
Alokasi Operasionan & Penyiapan Infrastruktur
Luas Lahan Akuisisi Awal

Nilai
124,181,372,549
82,500,000,000
1,100,000
75,000
41,681,372,549
1,740,000

Harga Rata-Rata Perolehan Lahan

120,977
Total Investasi

PEMDA (Total)
Investor (Total)

129,250,000,000
124,181,372,549

Satuan
m2
Rp/m2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Satuan
Rp
Rp
m2
Rp/m2
Rp
m2
Rp/m2

Rp
Rp

Komponen
Komposisi
Nilai Penyertaan
PEMDA
51%
129,250,000,000
Investor
49%
124,181,372,549
Weighted Average Cost of Capital

Cost of Fund
7.60%
12.00%

Dasar Penetapan CoF

IFR0010, jatuh tempo 2036
Market Return Nop 2009 Nop 2014
9.76%

Komponen
Harga Pembebasan Tanah
Kenaikan Harga Beli Tanah
Biaya Pematangan tanah
Kenaikan Biaya

No

Asumsi Keuangan
Keterangan
Operasi Usaha
1 Harga Rata2 Pembebasan Tanah
2 Fasilitas Publik
3 Harga Jual Lahan Matang
4 Kenaikan Harga Jual per Tahun
5 Harga Sewa BPSP
6 Harga Sewa Tanah Lahan
7 Pendapatan Retribusi dan Jasa Maintenance
Biaya Bangunan
8 Bangunan BPSP
9 Bangunan Kantor
10 Kenaikan biaya-biaya
Biaya Umum/Administrasi
11 Biaya Pemeliharaan Kawasan dan Asuransi
12 Biaya Pemeliharaan Bangunan
13 Biaya Kantor
14 Biaya Perjalanan Dinas
15 Biaya Tamu
16 Biaya Telepon, Listrik dan Air
17 Biaya Lain-lain
Biaya Pemasaran
18 Biaya Transaksi Penjuaan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
19 Biaya Pengurusan Ijin
20 Biaya Promosi/Advertensi
Transaksi Keuangan Lainnya
21 Pajak Pendapatan
22 Pembagian Keuntungan

Nilai

Satuan
75,000
15%
180,000
0

Harga, Baseline Tahun 1

Sesuai Investasi

Unit

rupiah per m2
30% dari lahan
1,125,000 rupiah per m2
9% per tahun
450,000 rupiah per m2 per tahun
75,000 rupiah per m2 per tahun
1,000 rupiah/m2 lahan terpakai
2,500,000 rupiah per m2
3,500,000 rupiah per m2
6% per tahun
3% dari Total Pendapatan
15.0% dari pendapatan Gudang/BPSP
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
20,000,000 rupiah per bulan
10,000,000 rupiah per bulan
2.5% dari omset penjualan
1.5% dari omset penjualan
40,000,000 rupiah per bulan
25% dari pendapatan kena pajak
55% dari laba tahun sebelumnya

90%

NPV IRR Kawasan Industri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Keterangan
Cash Outflow
Investasi Tanah dan Pematangan
Jalan dan Drainase
Investasi Bangunan Gudang
Investasi Bangunan Pabrik Siap Pakai
Fasum, Kantor, Kendaraan
Pra Operasi dan DED
Utilitas dan RTH
Net Cash Income
Laba Setelah Pajak
Biaya Penyusutan
Biaya Amortisasi
Biaya Bunga
Residual Value
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
(216,722,600)
(10,412,317)
(6,255,408)
(9,750,000)
(3,750,000)
0
0
0
(246,890,325)
(246,890,325)
(246,890,325)
12.08
982,046,419
21.593%

PEMDA
No

Keterangan

Cash Outflow - PEMDA

1 Investasi PEMDA
Net Cash Income
2 Deviden PEMDA (51%)
3 PPh Deviden (10%)
4 Nilai Sisa (51%)
5 Total Cash Flow
6 Discounted Cash Flow
7 Cum. Discounted Cash Flow
8 Payback Period =
9 NPV =
10 IRR =
No
1

Keterangan
Cash Outflow - Investor
Investasi PEMDA
Net Cash Income

0
(129,250,000)
0
0
0
(129,250,000)
(129,250,000)
(129,250,000)
11.02
460,000,281
19.589%

0
(124,181,373)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deviden PEMDA (49%)

PPh Deviden (10%)
Nilai Sisa (49%)
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
0
(124,181,373)
(124,181,373)
(124,181,373)
12.98
184,537,664
19.589%

(32,470,956)
(11,037,056)
(1,697,325)
(27,295,000)

(36,747,963)
(23,398,559)
###
(7,078,680)
-

(60,303,446)
(32,408,563)
(7,375,009)
-

(86,575,809)
###
-

57,766,241
1,077,591
1,950,000
-

64,258,766
2,601,453
1,950,000
###

71,016,465
4,590,632
1,950,000
-

79,752,805
4,590,632
1,950,000
###

(11,706,504)
(10,665,936)
(257,556,261)
tahun
Disc. Factor

1,585,017
1,315,762
(256,240,499)

3
-

(129,250,000)

4
-

(129,250,000)

5,432,760
543,276
4,889,484
3,647,656
(125,602,344)

7.60%

2
-

(282,373)
(194,585)
(273,475,292)

9.76%

(129,250,000)
tahun
Disc. Factor

(22,529,922)
(17,040,208)
(273,280,706)

3
-

4
-

(124,181,373)
tahun
Disc. Factor

(124,181,373)
12.00%

(124,181,373)

5,219,710
521,971
4,697,739
2,985,498
(121,195,874)

Tahun
5

(115,190,426)
(9,367,579)
89,336,430
4,590,632
1,950,000
(28,680,943)
(18,007,444)
(291,482,736)

(51,066,688)
(20,776,566)
###
(33,455,639)
-

(54,130,689)
(22,023,160)
(35,462,978)
-

(57,378,531)
(23,344,549)
###
(37,590,756)
-

126,855,460
5,629,460
###

145,100,513
8,071,028
-

163,962,668
11,011,404
###

27,186,027
15,551,637
(275,931,098)

41,554,713
21,658,202
(254,272,897)

56,660,235
26,906,190
(227,366,707)

Tahun
5

6
-

6,101,090
610,109
5,490,981
3,807,050
(121,795,294)

7
-

25,058,869
2,505,887
22,552,982
14,532,166
(107,263,128)

8
-

35,582,957
3,558,296
32,024,661
19,177,794
(88,085,335)

40,700,694
4,070,069
36,630,624
20,386,663
(67,698,671)

Tahun
5

6
-

7
-

8
-

5,861,831
586,183
5,275,648
2,993,544
(118,202,330)

24,076,168
2,407,617
21,668,551
10,977,962
(107,224,368)

34,187,547
3,418,755
30,768,792
13,918,239
(93,306,129)

39,104,588
3,910,459
35,194,129
14,214,319
(79,091,810)

Tahun
10

11

12

13

(39,846,202)
-

(42,236,974)
-

(79,272,948)
(70,795,964)
(44,771,192)
-

(84,029,325)
(75,043,722)
(47,457,464)
-

(89,316,797)
(79,546,345)
(50,304,912)
-

188,506,992
12,890,942
-

216,081,157
14,883,252
-

285,384,595
20,534,899
-

314,619,323
26,525,645
-

344,326,770
32,875,835
-

161,551,732
69,896,782
(157,469,925)

188,727,435
74,396,470
(83,073,455)

111,079,390
39,895,371
(43,178,085)

134,614,457
44,050,663
872,579

158,034,551
47,117,748
47,990,327

Tahun
10

9
45,991,528
4,599,153
41,392,375
21,409,667
(46,289,004)

11
-

52,876,211
5,287,621
47,588,590
22,876,002
(23,413,002)

Tahun
10

9
-

12
-

60,610,765
6,061,076
54,549,688
24,370,099
957,096

11
-

13
-

80,050,379
8,005,038
72,045,341
29,912,909
30,870,005

12
-

88,250,720
8,825,072
79,425,648
30,647,937
61,517,941

13
-

44,187,939
4,418,794
39,769,145
14,341,152
(64,750,658)

50,802,634
5,080,263
45,722,371
14,721,380
(50,029,278)

58,233,872
5,823,387
52,410,485
15,066,762
(34,962,516)

76,911,148
7,691,115
69,220,033
17,767,059
(17,195,458)

84,789,907
8,478,991
76,310,917
17,488,493
293,035

14

15

16

17
-

18

(53,323,207)
-

(56,522,599)
-

390,661,727
35,391,081
-

442,192,157
38,057,241
-

410,714,438
40,883,371
-

398,145,115
40,883,371
-

439,979,807
40,883,371
-

372,729,602
101,250,713
149,241,040

423,726,799
104,872,559
254,113,599

451,597,809
101,835,568
355,949,167

439,028,486
90,201,154
446,150,321

480,863,178
90,014,535
536,164,856

8,437,559

14

15
-

96,583,659
9,658,366
86,925,293
31,172,696
92,690,637

14

16
-

109,580,614
10,958,061
98,622,553
32,869,430
125,560,067

15
-

17
-

124,034,900
12,403,490
111,631,410
34,577,220
160,137,287

16
-

18
-

115,205,400
11,520,540
103,684,860
29,847,416
189,984,703

17
-

111,679,705
11,167,970
100,511,734
26,890,315
216,875,017

18
-

92,796,065
9,279,606
83,516,458
17,089,122
17,382,157

105,283,335
10,528,334
94,755,002
17,311,385
34,693,542

119,170,786
11,917,079
107,253,708
17,495,403
52,188,945

110,687,541
11,068,754
99,618,787
14,508,913
66,697,857

107,300,109
10,730,011
96,570,098
12,557,936
79,255,793

19

20
-

485,614,606
40,883,371
526,497,977
89,796,531
625,961,387

19

662,305,049
40,883,371
1,588,307,764
2,291,496,184
356,085,032
982,046,419

20
-

123,414,336
12,341,434
111,072,902
27,616,902
244,491,920

19

136,214,897
13,621,490
810,036,960
932,630,367
215,508,362
460,000,281

20
-

118,574,558
11,857,456
106,717,102
12,390,579
91,646,372

130,873,136
13,087,314
778,270,804
896,056,627
92,891,292
184,537,664

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keterangan
Transaksi Operasi:
PENERIMAAN:
Penjualan/Piutang Dagang
Penerimaan Retribusi
Jumlah Penerimaan Operasi
PENGELUARAN:
Pemeliharaan Kawasan
Biaya Pemeliharaan Bangunan
Biaya Umum/Adm. Cash
Biaya Pemasaran
Biaya Bunga
Pajak Penghasilan
Jumlah Pengeluaran Operasi
Surplus (Defisit) Operasionil
Transaksi Investasi:
Tanah dan Pematangan
Jalan & Drainase
Fasum dan Bangunan Kantor
Kendaraan + Inventaris Kantor
Utilitas & RTH
Detail Engineering
Biaya Pra Operasi
BPSP
Gudang
Jumlah Transaksi Investasi
Transaksi Keuangan:
Setoran Modal Sendiri
Penerimaan Pinjaman Bank
Biaya Provisi KI
Biaya Bunga Masa Konstruksi/IDC
Cicilan Pokok Pinjaman Bank/KI
Deviden
Jumlah Transasksi Keuangan
Arus Kas Bersih
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

(216,722,600)
(10,412,317)
(2,740,935)
(3,514,473)
(3,750,000)
(1,000,000)
(8,750,000)
(246,890,325)
253,431,373
253,431,373
6,541,048
6,541,048
-

113,100,000
108,000
113,208,000

123,933,000
235,440
124,168,440

135,799,830
384,944
136,184,774

148,798,832
559,453
149,358,285

163,037,676
762,254
163,799,930

3,396,240
6,000,950
5,008,320
19,255,414
33,660,924
79,547,076

3,725,053
6,487,036
5,475,538
1
21,419,589
37,107,216
87,061,224

4,085,543
4,480,749
7,013,629
7,584,181
5,986,719
6,546,019
2
3
23,672,155
26,584,268
40,758,048
45,195,220
95,426,726 104,163,065

4,913,998
8,202,442
7,157,986
4
29,778,810
50,053,240
113,746,690

(32,470,956)
(11,037,056)
(1,697,325)

(36,747,963)
(23,398,559)
(7,078,680)

(60,303,446)
(32,408,563)
(7,375,009)

(115,190,426)
-

(27,295,000)

(86,575,809)
-

(9,367,579)

###
###
(72,500,337) (67,225,202) (100,087,019) (86,575,809) (124,558,005)

###
7,046,739
6,541,048
13,587,787
1

19,836,022
13,587,787
33,423,809
2

(10,652,470)
(10,652,470)
(4,660,293)
6,934,786
33,423,809
28,763,517
28,763,517
35,698,302
3
4

(11,962,921)
(11,962,921)
(22,774,236)
35,698,302
12,924,066
5

Tahun
10

222,485,024
1,077,037
223,562,061

253,577,537
1,455,723
255,033,260

288,464,573
1,893,849
290,358,422

327,577,298
2,399,045
329,976,344

371,393,751
2,979,838
374,373,588

6,706,862
830,857
8,872,488
9,584,831
5
42,285,153
68,280,196
155,281,864

7,650,998
1,811,268
9,598,748
10,882,220
6
48,366,838
78,310,077
176,723,183

8,710,753
2,961,423
10,386,035
12,336,079
7
54,654,223
89,048,520
201,309,901

9,899,290
4,303,935
11,239,583
13,964,101
8
62,835,664
102,242,581
227,733,763

11,231,208
5,864,112
12,165,077
15,785,893
9
72,027,052
117,073,351
257,300,237

(51,066,688)
(20,776,566)
-

(54,130,689)
(22,023,160)
-

(57,378,531)
(23,344,549)
-

(33,455,639)
(35,462,978)
(37,590,756)
(105,298,893) (111,616,827) (118,313,837)

(49,135,037)
(49,135,037)
847,934
12,924,066
13,772,000
6

(69,770,503)
(69,770,503)
(4,664,148)
13,772,000
9,107,853
7

(79,805,282)
(79,805,282)
3,190,783
9,107,853
12,298,636
8

(39,846,202)
(39,846,202)

(42,236,974)
(42,236,974)

(90,179,467) (103,678,846)
(90,179,467) (103,678,846)
97,708,094 111,384,417
12,298,636 110,006,729
110,006,729 221,391,147
9
10

Tahun
11

12

13

14

15

497,501,476
3,678,883
501,180,359

556,210,912
4,479,620
560,690,532

621,458,284
5,394,691
626,852,975

693,944,874
6,438,190
700,383,064

774,445,239
7,625,821
782,071,060

15,035,411
7,670,258
13,168,702
20,906,821
10
95,128,198
151,909,401
349,270,958

16,820,716
9,754,012
14,257,180
23,338,805
11
104,873,108
169,043,831
391,646,701

18,805,589
12,150,712
15,437,818
26,039,973
12
114,775,590
187,209,694
439,643,280

21,011,492
14,899,810
16,718,563
29,039,128
13
130,220,576
211,889,582
488,493,482

23,462,132
18,045,326
18,108,055
32,368,076
14
147,397,386
239,380,989
542,690,071

(79,272,948)
(70,795,964)
-

(84,029,325)
(75,043,722)
-

(89,316,797)
(79,546,345)
-

(44,771,192)
(194,840,104)

(47,457,464)
(206,530,510)

(50,304,912)
(219,168,054)

(53,323,207)
(53,323,207)

(56,522,599)
(56,522,599)

(118,844,636)
(118,844,636)
35,586,218
221,391,147
256,977,365
11

(156,961,527)
(156,961,527)
28,154,664
256,977,365
285,132,029
12

(173,040,627)
(173,040,627)
47,434,599
285,132,029
332,566,627
13

(189,379,724)
(189,379,724)
245,790,551
332,566,627
578,357,179
14

(214,863,950)
(214,863,950)
271,303,522
578,357,179
849,660,700
15

16

17

18

19

20

721,211,527
8,778,383
729,989,910

696,788,682
9,965,468
706,754,150

759,499,664
11,295,123
770,794,787

827,854,633
12,783,396
840,638,030

1,099,382,940
14,623,198
1,114,006,138

21,899,697
19,669,405
19,615,691
30,349,944
15
136,904,813
228,439,566
501,550,344

21,202,624
21,439,652
21,251,690
29,489,535
16
132,715,038
226,098,555
480,655,595

23,123,844
23,369,220
23,027,163
32,124,322
17
146,659,936
248,304,502
522,490,285

25,219,141
25,472,450
24,954,197
34,995,604
18
161,871,535
272,512,946
568,125,084

33,420,184
27,764,971
27,045,941
46,012,533
19
220,768,350
355,011,998
758,994,140

(243,205,686)
(225,892,941)
(218,979,813)
(241,988,894)
(267,088,033)
(243,205,686) (225,892,941) (218,979,813) (241,988,894) (267,088,033)
258,344,657
254,762,654
303,510,472
326,136,190
491,906,107
849,660,700 1,108,005,358 1,362,768,012 1,666,278,483 1,992,414,673
1,108,005,358 1,362,768,012 1,666,278,483 1,992,414,673 2,484,320,780
16
17
18
19
20

No
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen Investasi
Pembebasan Lahan
Pematangan Lahan
Biaya Pra Operasi
Biaya Jalan & Drainase
Biaya Fasilitas Umum dan Penunjang
Biaya Bangunan Permanen Siap Pakai
Biaya Utilitas dan Rung Terbuka Hijau
Biaya Kantor Pengelola, Kendaraan, dan Inventaris
Total

Kumulatif
520,789,716
442,416,464
9,750,000
368,786,800
16,151,014
440,971,923
40,412,579
6,255,408
1,845,533,904

Tahun 0
210,500,000
6,222,600
9,750,000
10,412,317
3,750,000
6,255,408
246,890,325

Tahun 1
25,875,000
6,595,956

Tahun 2
29,756,250
6,991,713

Tahun 3
52,892,230
7,411,216

11,037,056
1,697,325
27,295,000

23,398,559
7,078,680
-

32,408,563
7,375,009
-

72,500,337

67,225,202

100,087,019

Tahun 4
86,575,809
86,575,809

Tahun 5
115,190,426
-

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

51,066,688

54,130,689

57,378,531

9,367,579

20,776,566
33,455,639

22,023,160
35,462,978

23,344,549
37,590,756

124,558,005

105,298,893

111,616,827

118,313,837

Tahun 9

Tahun 10
-

Tahun 11
-

Tahun 12

Tahun 13

79,272,948

84,029,325

89,316,797

39,846,202

42,236,974

70,795,964
44,771,192

75,043,722
47,457,464

79,546,345
50,304,912

39,846,202

42,236,974

194,840,104

206,530,510

219,168,054

Tahun 14

Tahun 15
-

53,323,207

56,522,599

53,323,207

56,522,599

Dalam ribuan
Komponen
Pembebasan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1

Ukuran

Harga (Rp/m2)

1,740,000 m2
300,000 m2

120,977
86,250

Tanah Tahun 2

300,000 m2

99,188

Tanah Tahun 3

463,700 m

114,066

Tanah Tahun 4

660,000 m2

131,175

Tanah Tahun 5

763,600 m

150,852

Sub Total Pembebasan Lahan

Komponen
Pematangan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1
Tanah Tahun 2
Tanah Tahun 3
Tanah Tahun 4
Tanah Tahun 5
Tanah Tahun 6
Tanah Tahun 7
Tanah Tahun 8
Tanah Tahun 9
Tanah Tahun 10
Tanah Tahun 11
Tanah Tahun 12
Tanah Tahun 13
Tanah Tahun 14
Tanah Tahun 15
Sub Total Pematangan Lahan

Komponen
Pembangunan BPSP
BPSP Tahun 1
BPSP Tahun 2

4,227,300 m2

Ukuran
34,570
34,570
34,570
34,570

Harga (Rp/m3)
m3
m3
m3
m3

200,000 m3
200,000 m3
200,000 m3

232,000 m3
232,000 m3
232,640 m3

180,000
190,800
202,248
214,383
227,246
240,881
255,333
270,653
286,893
304,106
322,353
341,694
362,195
383,927
406,963
431,380

1,434,920
1,434,920

Ukuran

Harga (Rp/m2)

m2
m2

2,500,000
2,650,000

BPSP Tahun 3

m2

2,809,000

BPSP Tahun 4

m2

2,977,540

BPSP Tahun 5

m2

3,156,192

BPSP Tahun 6

10,000 m

3,345,564

BPSP Tahun 7

10,000 m

3,546,298

2
2

BPSP Tahun 8

10,000 m2

3,759,076

BPSP Tahun 9

10,000 m2

3,984,620

BPSP Tahun 10

10,000 m

4,223,697

BPSP Tahun 11

10,000 m

4,477,119

BPSP Tahun 12

10,000 m2

4,745,746

BPSP Tahun 13

10,000 m

5,030,491

BPSP Tahun 14

10,000 m

5,332,321

BPSP Tahun 15

10,000 m2

5,652,260

Sub Total Pembangunan BPSP

100,000 m

Komponen
Utilitas dan RTH
WWTP
WTP
Jaringan Air Bersih
Jaringan Listrik
Penghijauan dan Taman
Sub Total

Ukuran

Harga (Rp/m2)
20,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
1,500,000,000

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

210,500,000
25,875,000
###
###
###
115,190,426
210,500,000

Tahun 0

25,875,000

Tahun 1

###

Tahun 2

###

Tahun 3

### 115,190,426

Tahun 4

Tahun 5

6,222,600
6,595,956
6,991,713
7,411,216

6,222,600

Tahun 0

6,595,956

Tahun 1

6,991,713 7,411,216

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

21,200,000
5,300,000
1,200,000
1,800,000
750,000
3,750,000

3,747,032
5,620,547
795,000
27,295,000

9,367,579

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

Tahun 10

51,066,688
54,130,689
57,378,531

51,066,688

54,130,689

57,378,531

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

33,455,639
35,462,978

Tahun 9

Tahun 10

37,590,756
39,846,202
42,236,974

33,455,639

35,462,978

37,590,756

39,846,202

42,236,974

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

Tahun 15

79,272,948
84,029,325
89,316,797

79,272,948

Tahun 11

84,029,325

Tahun 12

89,316,797

Tahun 13

Tahun 14

Tahun 15

44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
56,522,599
44,771,192

47,457,464

50,304,912

53,323,207

56,522,599

Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (m2)
Pengadaan Tanah Matang (m2)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (RTH)
Bangunan Kantor
Bangunan BPSP untuk sewa
Bangunan Lain-Lain
Penjualan Lahan (m2)
Penyewaan Lahan (m2)
Total Pemakaian (m2)

Tahun 0
726,425
726,425
217,928
600

218,528

Saldo Lahan Matang (m2)

Saldo Lahan (Rupiah)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (Rp^000)
Bangunan Kantor (Rp^000)
Bangunan BPSP untuk disewakan (Rp^000)
Bangunan Lain-Lain (Rp^000)
HPP Lahan yang dijual (Rp^000)
HPP Lahan yang disewakan (Rp^000)
Total Pemakaian (Rp^000)
Saldo Lahan (Rp^000)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Jumlah Lahan Matang (m2)
HPP Lahan Matang (Rp^000/m2)

507,898

Tahun 0
140,704,475
140,704,475
42,211,343
116,217
42,327,559
98,376,916
Tahun 0
140,704,475
140,704,475
726,425
193.7

Tahun 1
507,898
86,425
594,323

Tahun 2
457,920
86,425
544,345

Tahun 3
406,618
86,425
493,043

Tahun 4
354,941

Tahun 5
244,941

354,941

244,941

25,928

25,928

25,928

475
100,000
10,000
136,403

1,800
100,000
10,000
137,728

2,174
100,000
10,000
138,102

100,000
10,000
110,000

100,000
10,000
110,000

457,920

406,618

354,941

244,941

134,941

Tahun 1
98,376,916
13,077,831
111,454,747

Tahun 2
85,874,854
13,473,588
99,348,442

Tahun 3
74,211,787
13,893,091
88,104,878

Tahun 4
63,426,649
63,426,649

Tahun 5
43,770,054
43,770,054

4,862,247
89,078
18,753,244
1,875,324
25,579,893
85,874,854

4,732,030
328,518
18,251,007
1,825,101
25,136,655
74,211,787

4,633,149
388,486
17,869,632
1,786,963
24,678,229
63,426,649

17,869,632
1,786,963
19,656,595
43,770,054

17,869,632
1,786,963
19,656,595
24,113,459

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
98,376,916
85,874,854
74,211,787
63,426,649
43,770,054
13,077,831
13,473,588
13,893,091
111,454,747
99,348,442
88,104,878
63,426,649
43,770,054
594,323
544,345
493,043
354,941
244,941
187.5
182.5
178.7
178.7
178.7

Tahun 6
134,941
500,000
634,941

Tahun 7
304,941
500,000
804,941

Tahun 8
474,941
500,000
974,941

Tahun 9
644,941
644,941

150,000

150,000

150,000

10,000

10,000

10,000

10,000

###

120,000
50,000
330,000

120,000
50,000
330,000

120,000
50,000
330,000

120,000
50,000
180,000

120,000
###
180,000

304,941

474,941

644,941

464,941

284,941

Tahun 6
24,113,459
96,509,188
120,622,648

Tahun 7
57,931,037
100,049,689
157,980,727

Tahun 8
93,213,694
120,752,031
213,965,725

Tahun 9
141,542,174
141,542,174

Tahun 10
102,038,419
102,038,419

28,496,186
1,899,746
22,796,949
9,498,729
62,691,610
57,931,037

29,439,560
1,962,637
23,551,648
9,813,187
64,767,032
93,213,694

32,919,796
2,194,653
26,335,837
10,973,265
72,423,551
141,542,174

2,194,653
26,335,837
10,973,265
39,503,755
102,038,419

2,194,653
26,335,837
10,973,265
39,503,755
62,534,664

Tahun 10
464,941
464,941
-

Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
24,113,459
57,931,037
93,213,694
141,542,174
102,038,419
96,509,188
100,049,689
120,752,031
120,622,648
157,980,727
213,965,725
141,542,174
102,038,419
634,941
804,941
974,941
644,941
464,941
190.0
196.3
219.5
219.5
219.5

Tahun 11
284,941
580,000
864,941

Tahun 12
500,941
580,000
1,080,941

Tahun 13
716,941
581,600
1,298,541

Tahun 14
934,061
934,061

174,000

174,000

174,480

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

150,000
30,000
364,000

150,000
30,000
364,000

150,000
30,000
364,480

150,000
30,000
190,000

150,000
30,000
190,000

500,941

716,941

934,061

744,061

554,061

Tahun 11
62,534,664
187,441,788
249,976,452

Tahun 12
144,776,873
219,152,505
363,929,378

Tahun 13
241,378,477
299,166,801
540,545,278

Tahun 14
388,822,735
388,822,735

Tahun 15
309,731,199
309,731,199

50,287,710
2,890,098
43,351,475
8,670,295
105,199,578
144,776,873

58,582,024
3,366,783
50,501,745
10,100,349
122,550,901
241,378,477

72,631,007
4,162,712
62,440,687
12,488,137
151,722,543
388,822,735

4,162,712
62,440,687
12,488,137
79,091,536
309,731,199

4,162,712
62,440,687
12,488,137
79,091,536
230,639,662

Tahun 15
744,061
744,061
-

Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
Tahun 15
62,534,664
144,776,873
241,378,477
388,822,735
309,731,199
187,441,788
219,152,505
299,166,801
249,976,452
363,929,378
540,545,278
388,822,735
309,731,199
864,941
1,080,941
1,298,541
934,061
744,061
289.0
336.7
416.3
416.3
416.3

Tahun 16
554,061

Tahun 17
434,061

Tahun 18
334,061

Tahun 19
234,061

Tahun 20
134,061

554,061

434,061

334,061

234,061

134,061

###

120,000

100,000

100,000

134,061

120,000

100,000

100,000

100,000

434,061

334,061

234,061

134,061

Tahun 16
230,639,662
230,639,662

Tahun 17
180,687,113
180,687,113

Tahun 18
139,059,988
139,059,988

Tahun 19
97,432,864
97,432,864

Tahun 20
55,805,739
55,805,739

49,952,549
49,952,549
180,687,113

41,627,124
41,627,124
139,059,988

41,627,124
41,627,124
97,432,864

41,627,124
41,627,124
55,805,739

55,805,739
55,805,739
-

134,061
-

Tahun 16
Tahun 17
Tahun 18
Tahun 19
Tahun 20
230,639,662
180,687,113
139,059,988
97,432,864
55,805,739
230,639,662
180,687,113
139,059,988
97,432,864
55,805,739
554,061
434,061
334,061
234,061
134,061
416.3
416.3
416.3
416.3
416.3

Biaya Pra Operasi

Studi Kelayakan
Studi Amdal
Penyusunan Masterplan
Detailed Engineering Design
Kajian Pola Investasi & Kelembagaan
Biaya Aspek Legal & Perijinan
Project Managemen Office
General Administration
Jumlah

Jumlah (Rp)
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
250,000,000
4,500,000,000
2,000,000,000
500,000,000
9,750,000,000

Infrastruktur
Jumlah
Jalan
306,270
Saluran
37,286
Jumlah
343,556
Harga Rata-Rata Jalan dan Drainase (Rp)/m2

Komponen
Pembangunan Jalan & Drainase
Jalan & Drainase tahun 0
Jalan & Drainase tahun 1
Jalan & Drainase tahun 2
Jalan & Drainase tahun 3
Jalan & Drainase tahun 4
Jalan & Drainase tahun 5
Jalan & Drainase tahun 6
Jalan & Drainase tahun 7
Jalan & Drainase tahun 8
Jalan & Drainase tahun 9
Jalan & Drainase tahun 10
Jalan & Drainase tahun 11
Jalan & Drainase tahun 12
Jalan & Drainase tahun 13
Sub Total Pematangan Lahan

Satuan
m2
m2
m2

Ukuran
15,000
15,000
30,000
39,200

m3
m3
m3
m3

21,100 m3
21,100 m3
21,100 m3

60,367 m3
60,367 m3
60,367 m3
343,601

Harga/unit (Rp)
Jmlah
750,000
229,702,500,000
235,435
8,778,429,410
238,480,929,410
694,154

Harga (Rp/m2)
694,154
735,804
779,952
826,749
876,354
928,935
984,671
1,043,752
1,106,377
1,172,759
1,243,125
1,172,759
1,243,125
1,317,712

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

10,412,317
11,037,056
23,398,559
32,408,563

10,412,317

11,037,056

23,398,559

32,408,563

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

20,776,566
22,023,160
23,344,549

20,776,566

22,023,160

23,344,549

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

70,795,964
75,043,722
-

70,795,964

75,043,722

79,546,345
79,546,345

Tahun 15

Jenis Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Halte Bus
Terminal
Parkir
Jumlah

Poliklinik
Gudang
Pos Keamanan
Kantin
Masjid

Jumlah
300
50
25
100
1,800
24
150
2,000

Satuan
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/Unit
Satuan
3,500,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,500,000
2,800,000
3,500,000
2,800,000

Biaya

(Baseline
Tahun 0)
1,050,000,000
157,500,000
78,750,000
315,000,000
6,300,000,000
67,200,000
525,000,000
5,600,000,000
14,093,450,000

Tahun 1

Rencana Realisasi
Tahun 2

Tahun 3

1,113,000,000
166,950,000
83,475,000
333,900,000
7,078,680,000

1,697,325,000

7,078,680,000

80,036,275
625,283,400
6,669,689,600
7,375,009,275

No

Keterangan
1 Penjualan Lahan Matang (m2)
2 Harga Jual (Rp^000/m2)
3 Total Penjualan (Rp^000)

1
100,000
1,125

2
100,000
1,226

112,500,000

122,625,000

3
100,000
1,337

4
100,000
1,457

5
100,000
1,588

6
120,000
1,731

7
120,000
1,887

133,661,250

145,690,763

158,802,931

207,714,234

226,408,515

8
120,000
2,057

9
120,000
2,242

246,785,281

268,995,957

Tahun
10
120,000
2,443
293,205,593

11
150,000
2,663

12
150,000
2,903

399,492,620

435,446,956

13
150,000
3,164

14
150,000
3,449

15
150,000
3,759

16
120,000
4,098

17
100,000
4,467

474,637,182

517,354,528

563,916,436

491,735,132

446,659,412

18
100,000
4,869

19
100,000
5,307

20
134,061
5,784

486,858,759

530,676,047

775,458,281

Biaya Pembangunan Kantor Pengelola

No

Komponen Biaya
1 Kantor Pengelola
2 Mebelair Kantor Pengelola
3 Utilitas Kantor Pengelola
4 Peralatan Kantor
5 Kendaraan Kantor
6 Pendukung Administrasi + Modal Kerja
Jumlah

Luas
600

Harga Satuan
Total Biaya
3,500,000
2,100,000,000
379,442,000
70,000,000
191,493,400
1,090,924,500
2,423,548,000
6,255,407,900

No

Keterangan

Bangunan:
1 BPSP Tahun 1
2 BPSP Tahun 2
3 BPSP Tahun 3
4 BPSP Tahun 4
5 BPSP Tahun 5
6 BPSP Tahun 6
7 BPSP Tahun 7
8 BPSP Tahun 8
9 BPSP Tahun 9
10 BPSP Tahun 10
11 BPSP Tahun 11
12 BPSP Tahun 12
13 BPSP Tahun 13
14 BPSP Tahun 14
15 BPSP Tahun 15
Fasum:
16 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
17 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
18 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
19 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
20 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
21 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
22 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
23 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
24 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
25 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
26 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
27 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
28 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
Kantor:
29 Bangunan Kantor
30 Kendaraan
31 Inventaris Kantor
32 Total Biaya Penyusutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai Perolehan

% Bi.
Penyusutan

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202
42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
56,522,599

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

12,734,381
30,477,239
39,783,573
20,776,566
22,023,160
23,344,549
70,795,964
75,043,722
79,546,345

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

2,170,000
1,090,925
570,935

5%
20%
20%

AMORTISASI (dalam Ribuan)

No

Keterangan

1 Biaya Detailed Engineering

% Bi.
Penyusutan
1,000,000
20%

Nilai Perolehan

2 Biaya Pra Operasi

3 Total Biaya Amortisasi

8,750,000

20%

636,719
###
###
-

636,719
1,523,862
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
-

108,500
218,185
114,187
1,077,591

108,500
218,185
114,187
2,601,453

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
4,590,632

108,500
218,185
114,187
5,629,460

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,672,782
-

1,672,782
1,773,149
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
-

108,500

8,071,028

Tahun
10

11

12

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
-

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
3,752,186
-

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

11,011,404

12,890,942

14,883,252

20,534,899

26,525,645

13

14

15

16

17

18

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
3,752,186
3,977,317

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
3,752,186
3,977,317

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
3,752,186
3,977,317

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
3,752,186
3,977,317

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
3,752,186
3,977,317

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
3,752,186
3,977,317

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

32,875,835

35,391,081

38,057,241

40,883,371

40,883,371

40,883,371

19

20

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
3,752,186
3,977,317

636,719
1,523,862
1,989,179
1,038,828
1,101,158
1,167,227
3,539,798
3,752,186
3,977,317

108,500

108,500

40,883,371

40,883,371

Tenaga Kerja
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Sekretaris Direksi
Manajer Operasi dan Perencanaan
Manajer Pemasaran
Staf Pemasaran
Manajer Keuangan
Kasir
Anggaran
Cost Accounting
Internal Audit
Manajer Adm. Umum dan SDM
Kasi Adm. Personalia
Staf Adm. Gaji dan Upah
Kasi Adm. Umum
Staf Adm. Umum
Kasi Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Resepsionis
Office Boy
Sopir
Kepala Keamanan
Anggota Keamanan
Jumlah

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
9
35

Gaji Pokok/Bulan (Rp)

12,500,000
11,250,000
25,000,000
6,000,000
18,750,000
18,750,000
9,000,000
18,750,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
18,750,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000

Tunjangan/Bulan (Rp)
Total Gaji per Tahun
Total Tunjangan per Bulan
1,875,000
162,500,000
24,375,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
3,750,000
325,000,000
48,750,000
900,000
78,000,000
11,700,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,350,000
234,000,000
35,100,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
195,000,000
29,250,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
39,000,000
5,850,000
300,000
52,000,000
7,800,000
450,000
39,000,000
5,850,000
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
351,000,000
52,650,000
3,653,000,000
547,950,000

No

Keterangan

1 Persediaan Awal BPSPS (Unit)

2 Penambahan (Unit)
3 Jumlah (unit)
4 Penjualan (Unit)
5 Persediaan Akhir (unit)
6 Luas yang disewa per unit BPSP (m2)
7 Total Luas (m2)
8 Occupation Rate
9 Luas yang disewa(m2)
10 Harga Sewa (Rp^000/m2)
11 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

2
-

0%
450.00
-

0%
490.50
-

4
-

0%
534.65
-

5
-

0%
582.76
-

6
-

0%
635.21
-

7
5
5

5
2,000
10,000
80%
8,000
692.38
5,539,046

8
5
5
10

10
2,000
20,000
80%
16,000
754.70
12,075,121

10
5
15
15
2,000
30,000
80%
24,000
822.62
19,742,823

Tahun
9

10
15
5
20

20
2,000
40,000
80%
32,000
896.65
28,692,902

11
20
5
25

25
2,000
50,000
80%
40,000
977.35
39,094,079

12
25
5
30

30
2,000
60,000
80%
48,000
1,065.31
51,135,055

13
30
5
35

35
2,000
70,000
80%
56,000
1,161.19
65,026,745

35
5
40
40
2,000
80,000
80%
64,000
1,265.70
81,004,746

14

15
40
5
45

45
2,000
90,000
80%
72,000
1,379.61
99,332,069

16
45
5
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,503.78
120,302,173

17
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,639.12
131,129,369

18
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,786.64
142,931,012

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
1,947.44
155,794,803

19

20
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
2,122.70
169,816,335

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
2,313.75
185,099,805

No

Keterangan

1 Luas Lahan Matang yang disewakan (m2)

2 Occupation rate
3 Luas Lahan yang disewa (m2)
2 Harga Sewa Lahan (Rp^000/m2 per tahun)
3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

1
10,000
80%
8,000
75.00
600,000

2
20,000
80%
16,000
81.75
1,308,000

3
30,000
80%
24,000
89.11
2,138,580

4
40,000
80%
32,000
97.13
3,108,070

5
50,000
80%
40,000
105.87
4,234,745

6
100,000
80%
80,000
115.40
9,231,744

7
150,000
80%
120,000
125.78
15,093,901

8
200,000
80%
160,000
137.10
21,936,469

9
250,000
80%
200,000
149.44
29,888,440

Tahun
10
300,000
80%
240,000
162.89
39,094,079

11
330,000
80%
264,000
177.55
46,873,801

12
360,000
80%
288,000
193.53
55,737,210

13
390,000
80%
312,000
210.95
65,816,356

14
420,000
80%
336,000
229.94
77,258,276

15
450,000
80%
360,000
250.63
90,226,630

16
450,000
80%
360,000
273.19
98,347,026

17
450,000
80%
360,000
297.77
107,198,259

18
450,000
80%
360,000
324.57
116,846,102

19
450,000
80%
360,000
353.78
127,362,251

20
450,000
80%
360,000
385.62
138,824,854

No

Keterangan

1 Luas Lahan dengan Occupancy (m2)

2 Biaya Pengelolaan Kawasan (Rp/m2 per tahun)

1
108,000
1,000

2
216,000
1,090

3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

108,000

235,440

3
324,000
1,188

4
432,000
1,295

5
540,000
1,412

6
700,000
1,539

7
868,000
1,677

8
1,036,000
1,828

384,944

559,453

762,254

1,077,037

1,455,723

1,893,849

9
1,204,000
1,993

10
1,372,000
2,172

Tahun
11
1,554,000
2,367

2,399,045

2,979,838

3,678,883

12
1,736,000
2,580

13
1,918,000
2,813

14
2,100,000
3,066

4,479,620

5,394,691

6,438,190

15
2,282,000
3,342

16
2,410,000
3,642

17
2,510,000
3,970

18
2,610,000
4,328

19
2,710,000
4,717

7,625,821

8,778,383

9,965,468

11,295,123

12,783,396

20
2,844,061
5,142
14,623,198

No

Keterangan

Pendapatan
1 Penjualan Lahan Matang
2 Pendapatan Sewa BPSP
3 Pendapatan Sewa Tanah
4 Pendapatan Retribusi dan jasa Perawatan
Total Pendapatan
5 Biaya Langsung
6 HPP Lahan
7 Pemeliharaan Kawasan
8 Biaya Pemeliharaan BPSP
9 Total Harga Pokok Penjualan
10 Laba Kotor
BIAYA OPERASI:
Bi. Umum/Administrasi Cash:
11 Gaji Karyawan
12 Biaya Kantor
13 Biayay Perjalanan Dinas
14 Biaya Tamu
15 Biaya Telepon, Listrik, dan Air
16 Biaya Lain2
17 Total Biaya Umum/Administrasi Cash
Bi. Umum/Administrasi Non Cash
18 Biaya Amortisasi
19 Biaya Penyusutan
20 Total Bi. Umum/Administrasi Non Cash
21 Total Biaya Umum/Administrasi
Biaya Pemasaran:
22 Biaya Transaksi Penjualan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
23 Biaya Pengurusan Ijin
24 Biaya Promosi /Advertensi
25 Total Biaya Pemasaran
26 Jumlah Biaya Operasi
27 Laba Operasi
Biaya Lain-Lain:
28 Biaya Bunga Kredit Investasi
29 Laba Bersih Sebelum Pajak
30 Pajak Penghasilan
31 Laba Setelah Pajak

112,500,000
600,000
108,000
113,208,000

122,625,000
1,308,000
235,440
124,168,440

133,661,250
2,138,580
384,944
136,184,774

145,690,763
3,108,070
559,453
149,358,285

158,802,931
4,234,745
762,254
163,799,930

18,753,244
3,396,240
22,149,484
91,058,516

18,251,007
3,725,053
21,976,060
102,192,380

17,869,632
4,085,543
21,955,175
114,229,600

17,869,632
4,480,749
22,350,380
127,007,905

17,869,632
4,913,998
22,783,629
141,016,301

4,200,950
480,000
480,000
480,000
240,000
120,000
6,000,950

4,579,036
508,800
508,800
508,800
254,400
127,200
6,487,036

4,991,149
539,328
539,328
539,328
269,664
134,832
7,013,629

5,440,352
571,688
571,688
571,688
285,844
142,922
7,584,181

5,929,984
605,989
605,989
605,989
302,994
151,497
8,202,442

1,950,000
1,077,591
3,027,591
9,028,541

1,950,000
2,601,453
4,551,453
11,038,488

1,950,000
4,590,632
6,540,632
13,554,260

1,950,000
4,590,632
6,540,632
14,124,812

1,950,000
4,590,632
6,540,632
14,743,074

2,830,200
1,698,120
480,000
5,008,320
14,036,861
77,021,655

3,104,211
1,862,527
508,800
5,475,538
16,514,026
85,678,354

3,404,619
2,042,772
539,328
5,986,719
19,540,979
94,688,620

3,733,957
2,240,374
571,688
6,546,019
20,670,832
106,337,073

4,094,998
2,456,999
605,989
7,157,986
21,901,060
119,115,241

77,021,655
19,255,414
57,766,241

85,678,354
21,419,589
64,258,766
6,492,524
11%
14%

94,688,620
23,672,155
71,016,465
6,757,700
11%

106,337,073
26,584,268
79,752,805
8,736,339
12%

119,115,241
29,778,810
89,336,430
9,583,626
12%

Tahun
6

10

207,714,234
5,539,046
9,231,744
1,077,037
223,562,061

226,408,515
12,075,121
15,093,901
1,455,723
255,033,260

246,785,281
19,742,823
21,936,469
1,893,849
290,358,422

268,995,957
28,692,902
29,888,440
2,399,045
329,976,344

293,205,593
39,094,079
39,094,079
2,979,838
374,373,588

22,796,949
6,706,862
830,857
30,334,668
193,227,393

23,551,648
7,650,998
1,811,268
33,013,914
222,019,346

26,335,837
8,710,753
2,961,423
38,008,013
252,350,409

26,335,837
9,899,290
4,303,935
40,539,062
289,437,281

26,335,837
11,231,208
5,864,112
43,431,156
330,942,432

6,463,682
642,348
642,348
642,348
321,174
160,587
8,872,488

7,045,414
680,889
680,889
680,889
340,445
170,222
9,598,748

7,679,501
721,743
721,743
721,743
360,871
180,436
10,386,035

8,370,656
765,047
765,047
765,047
382,524
191,262
11,239,583

9,124,015
810,950
810,950
810,950
405,475
202,737
12,165,077

5,629,460
5,629,460
14,501,948

8,071,028
8,071,028
17,669,776

11,011,404
11,011,404
21,397,440

12,890,942
12,890,942
24,130,525

14,883,252
14,883,252
27,048,329

5,589,052
3,353,431
642,348
9,584,831
24,086,779
169,140,614

6,375,831
3,825,499
680,889
10,882,220
28,551,996
193,467,350

7,258,961
4,355,376
721,743
12,336,079
33,733,519
218,616,890

8,249,409
4,949,645
765,047
13,964,101
38,094,625
251,342,656

9,359,340
5,615,604
810,950
15,785,893
42,834,223
288,108,209

169,140,614
42,285,153
126,855,460
37,519,030
42%

193,467,350
48,366,838
145,100,513
18,245,052
14%

218,616,890
54,654,223
163,962,668
18,862,155
13%

251,342,656
62,835,664
188,506,992
24,544,324
15%

288,108,209
72,027,052
216,081,157
27,574,165
15%

Tahun
11

12

13

14

15

399,492,620
51,135,055
46,873,801
3,678,883
501,180,359

435,446,956
65,026,745
55,737,210
4,479,620
560,690,532

474,637,182
81,004,746
65,816,356
5,394,691
626,852,975

517,354,528
99,332,069
77,258,276
6,438,190
700,383,064

563,916,436
120,302,173
90,226,630
7,625,821
782,071,060

43,351,475
15,035,411
7,670,258
66,057,144
435,123,216

50,501,745
16,820,716
9,754,012
77,076,473
483,614,059

62,440,687
18,805,589
12,150,712
93,396,988
533,455,987

62,440,687
21,011,492
14,899,810
98,351,989
602,031,075

62,440,687
23,462,132
18,045,326
103,948,144
678,122,915

9,945,176
859,607
859,607
859,607
429,803
214,902
13,168,702

10,840,242
911,183
911,183
911,183
455,592
227,796
14,257,180

11,815,864
965,854
965,854
965,854
482,927
241,464
15,437,818

12,879,292
1,023,806
1,023,806
1,023,806
511,903
255,951
16,718,563

14,038,428
1,085,234
1,085,234
1,085,234
542,617
271,308
18,108,055

20,534,899
20,534,899
33,703,601

26,525,645
26,525,645
40,782,824

32,875,835
32,875,835
48,313,653

35,391,081
35,391,081
52,109,644

38,057,241
38,057,241
56,165,296

12,529,509
7,517,705
859,607
20,906,821
54,610,423
380,512,793

14,017,263
8,410,358
911,183
23,338,805
64,121,629
419,492,430

15,671,324
9,402,795
965,854
26,039,973
74,353,626
459,102,361

17,509,577
10,505,746
1,023,806
29,039,128
81,148,772
520,882,303

19,551,776
11,731,066
1,085,234
32,368,076
88,533,373
589,589,543

380,512,793
95,128,198
285,384,595
69,303,438
32%

419,492,430
104,873,108
314,619,323
29,234,728
10%

459,102,361
114,775,590
344,326,770
29,707,448
9%

520,882,303
130,220,576
390,661,727
46,334,957
13%

589,589,543
147,397,386
442,192,157
51,530,430
13%

16

17

18

19

20

491,735,132
131,129,369
98,347,026
8,778,383
729,989,910

446,659,412
142,931,012
107,198,259
9,965,468
706,754,150

486,858,759
155,794,803
116,846,102
11,295,123
770,794,787

530,676,047
169,816,335
127,362,251
12,783,396
840,638,030

775,458,281
185,099,805
138,824,854
14,623,198
1,114,006,138

49,952,549
21,899,697
19,669,405
91,521,652
638,468,258

41,627,124
21,202,624
21,439,652
84,269,401
622,484,749

41,627,124
23,123,844
23,369,220
88,120,188
682,674,598

41,627,124
25,219,141
25,472,450
92,318,716
748,319,314

55,805,739
33,420,184
27,764,971
116,990,894
997,015,244

15,301,887
1,150,348
1,150,348
1,150,348
575,174
287,587
19,615,691

16,679,056
1,219,369
1,219,369
1,219,369
609,684
304,842
21,251,690

18,180,172
1,292,531
1,292,531
1,292,531
646,265
323,133
23,027,163

19,816,387
1,370,083
1,370,083
1,370,083
685,041
342,521
24,954,197

21,599,862
1,452,288
1,452,288
1,452,288
726,144
363,072
27,045,941

40,883,371
40,883,371
60,499,062

40,883,371
40,883,371
62,135,061

40,883,371
40,883,371
63,910,534

40,883,371
40,883,371
65,837,569

40,883,371
40,883,371
67,929,312

18,249,748
10,949,849
1,150,348
30,349,944
90,849,007
547,619,251

17,668,854
10,601,312
1,219,369
29,489,535
91,624,595
530,860,154

19,269,870
11,561,922
1,292,531
32,124,322
96,034,856
586,639,742

21,015,951
12,609,570
1,370,083
34,995,604
100,833,173
647,486,141

27,850,153
16,710,092
1,452,288
46,012,533
113,941,845
883,073,398

547,619,251
136,904,813
410,714,438
(31,477,719)
-7%

530,860,154
132,715,038
398,145,115
(12,569,323)
-3%

586,639,742
146,659,936
439,979,807
41,834,691
11%

647,486,141
161,871,535
485,614,606
45,634,799
10%

883,073,398
220,768,350
662,305,049
176,690,443
36%

21 (khusus)

201,758,788
151,319,091
15,939,286
369,017,164

35,425,395
29,430,869
304,160,900

23,543,849
1,539,425
1,539,425
1,539,425
769,713
384,856
29,316,693

39,805,780
39,805,780
69,122,473
30,356,667
17,712,698
1,539,425
49,608,790
118,731,263
185,429,637

185,429,637
46,357,409
139,072,228
1,588,307,764