Tahun

Tahun 1
2011 Rp
2012 Rp
2013 Rp
2014 Rp
2015 Rp

Tahun
Tahun 1
2011 Rp
2012 Rp
2013 Rp
2014 Rp
2015 Rp

Tahun
Tahun 1
2011 Rp
2012 Rp
2013 Rp
2014 Rp
2015 Rp

Tahun 2
3,375,645
3,375,645
3,375,645
3,375,645
3,375,645

Rp
Rp
Rp
Rp

Tahun 3
3,081,102
3,081,102
3,081,102
3,081,102

Tahun 2
1,864,177
1,864,177
1,864,177
1,864,177
1,864,177

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

4,108,092
4,108,092
4,108,092

Tahun 3
2,522,529
2,522,529
2,522,529
2,522,529

Tahun 2
2,006,660
2,006,660
2,006,660
2,006,660
2,006,660

Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

2,916,062
2,916,062
2,916,062

Tahun 3
22,849,053
22,849,053
22,849,053
22,849,053

Rp
Rp
Rp

2,645,893
2,645,893
2,645,893

Tahun 4

Rp
Rp

Tahun 5

4,925,950
4,925,950

Tahun 4

Rp
Rp

Tahun 5

3,432,557
3,432,557

Tahun 4

Rp
Rp

Rp

Rp

Tahun 5

2,811,704
2,811,704

Rp

Total
Rp
Rp
Rp
Rp
3,964,018 Rp

3,375,645
3,228,374
3,521,613
3,872,697
3,890,961

Total
Rp
Rp
Rp
Rp
3,628,641 Rp

1,864,177
2,193,353
2,434,256
2,683,831
2,872,793

Total
Rp
Rp
Rp
Rp
2,408,974 Rp

2,006,660
12,427,857
9,167,202
7,578,328
6,544,457

Kas
Tahun

Penjualan

2013 Rp
2014 Rp
2015 Rp

Piutang
Tahun

24,501,241
26,987,035
26,948,004

Penjualan

2013 Rp
2014 Rp
2015 Rp

Persediaan
Tahun

Penjualan

2013 Rp
2014 Rp
2015 Rp
Kas
Tahun

24,501,241
26,987,035
26,948,004

24,501,241
26,987,035
26,948,004

Jumlah Hari dalam Setahun

2013
2014
2015

Piutang
Tahun

360
360
360

Jumlah Hari dalam Setahun

2013
2014
2015

360
360
360

Persediaan
Tahun
Jumlah Hari dalam Setahun
2013
360
2014
360
2015
360

Tahun

Kas
2013
2014

51.7435292359
51.6607667348

2015

Tahun

51.9795811222

Hari dalam Setahun

2013
2014
2015

Tahun

Penjualan 1
2014 Rp
2015 Rp

360
360
360

26,987,035
26,948,004
Total

Tahun

Penjualan yang Akan Datang

2013 Rp
26,987,035
2014 Rp
26,948,004
2015 Rp
28,296,752

Tahun

Modal Kerja Riil

2013 Rp
2014 Rp
2015 Rp

9,972,110
11,648,545
10,538,704

Rata-rata Kas

Total (Kali)

Rp
Rp
Rp

3,521,613
3,872,697
3,890,961

Rata-rata Piutang

Total (Kali)

Rp
Rp
Rp

2,434,256
2,683,831
2,872,793

Rata-rata Persediaan

Rp
Rp
Rp

6.9573916839
6.9685376883
6.9257964806

10.0651866525
10.0554151882
9.3804196822

Total (Kali)

9,167,202
7,578,328
6,554,457

Perputaran Kas

2.6727065685
3.5610803597
4.1114014479

Total (Hari)
6.9573916839
6.9685376883
6.9257964806

51.7435292359
51.6607667348
51.9795811222

Perputaran Piutang
Total (Hari)
10.0651866525
10.0554151882
9.3804196822

35.7668478915
35.8016047335
38.3778138077

Perputaran Persediaan
Total (Hari)
2.6727065685
3.5610803597
4.1114014479

134.6949209634
101.0929166542
87.5613837671

Piutang

Persediaan
35.7668478915
35.8016047335

Hari
134.6949209634 222.205298091
101.0929166542 188.555288123

38.3778138077

87.5613837671 177.918778697

Keterikatan Dana Modal Kerja (HarTotal (Kali)

222.2052980908
188.5552881226
177.9187786969

Penjualan T-1
Rp
Rp

1.6201233863
1.9092543284
2.0233951842

Pertumbuhan Penjualan
24,501,241
26,987,035

Total

10.15%
-0.14%
10.01%

Perputaran Modal Kerja (Hari)

Modal Kerja Optimal
1.6201233863 Rp
16,657,395
1.9092543284 Rp
14,114,413
2.0233951842 Rp
13,984,787

Modal Kerja Optimal

Selisih
Rp
16,657,395 -Rp
Rp
14,114,413 -Rp
Rp
13,984,787 -Rp

Keterangan
6,685,285
2,465,868
3,446,083

PERKIRAAN
ASET
ASET LANCAR:
Kas dan setara kas
Kas dan setara kas yang
dibatasi penggunaannya
Investasi jangka pendek
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Persediaan
Uang muka
Beban dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR:
Aset pajak tangguhan
Investasi pada entitas asosiasi
Properti investasi
Aset tetap, setelah dikurangi akumulasi
Beban tangguhan
Aset tak berwujud
Uang muka investasi
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Pinjaman jangka pendek
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban yang masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
Uang muka penjualan
Liabilitas jangka panjang yang
jatuh tempo dalam satu tahun
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas pajak tangguhan

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang

Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi yang
jatuh tempo dalam satu tahun
Provisi jangka panjang
Liabilitas jangka panjang lainnya
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk:
Tambahan modal disetor
Komponen ekuitas lainnya
Saldo laba
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali
Jumlah Ekuitas
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS
Total

Sumber Dana:
Laba bersih
Penyusutan
Penurunan modal kerja:
Penurunan kas
Penurunan investasi jangka pendek
Penurunan piutang lain-lain
Penurunan persediaan
Penurunan uang muka
Penurunan beban dibayar di muka
Penurunan properti investasi
Penurunan uang muka investasi
Pinjaman jangka pendek
Utang usaha
Beban yang masih harus dibayar
Utang pajak
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek
Liabilitas jangka panjang yang
jatuh tempo dalam setahun
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
Provisi jangka panjang
Komponen ekuitas lainnya

Kepentingan nonpengendali
Total Sumber Dana
Penggunaan Dana:
Kenaikan modal kerja:
Kenaikan kas dan setara kas yang dibatasi
Kenaikan piutang usaha
Kenaikan pajak dibayar di muka
Pengurangan utang lain-lain
Pengurangan uang muka penjualan
Penurunan liabilitas jangka panjang
setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam
satu tahun
Penurunan liabilitas jangka panjang lainnya
Aset pajak tangguhan
Investasi pada entitas asosiasi
Pembelian aset tetap
Kenaikan beban tangguhan
Pembelian aset tak berwujud
Pembelian aset lain-lain
Pembayaran dividen
Total Penggunaan Dana

2014

2015 SUMBER

Rp
Rp

4,925,949,551
13,696,811

Rp
Rp

3,964,018,180 Rp
25,469,712

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

91,872,422
3,301,247,304
131,309,251
2,811,704,405
148,716,926
52,786,968
171,261,037
11,648,544,675

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2,263,173
3,543,839,969
84,800,532
2,408,974,072
88,747,138
38,530,615
382,060,519
10,538,703,910

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

56,552,571
146,980,208
183,317,846
20,221,066,650
113,316,617
1,103,697,255
531,935,259
326,263,656
22,683,130,062

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

90,267,923
223,952,239
175,123,263 Rp
25,167,682,710
134,693,976
1,134,306,236
328,280,118 Rp
360,108,557
27,614,415,022

Rp

34,331,674,737

Rp

38,153,118,932

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

81,808,678
3,031,507,612
215,000,776
445,434,118
271,687,005
680,196,988
30,224,619
516,069,752

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

138,603,568
3,783,245,999
194,299,978
633,616,432
275,833,026
848,863,477
17,645,606
707,081,536

Rp

5,271,929,548

Rp

6,599,189,622

Rp

70,045,322

Rp

961,931,371

Rp

89,609,249

Rp
Rp
Rp
Rp

46,508,719
402,730,333
59,969,788
14,256,353

8,194,583

203,655,141

Rp
Rp

56,794,890
751,738,387

Rp
Rp
Rp

188,182,314
4,146,021
168,666,489

Rp

191,011,784

107,902,730 Rp

37,857,408

Rp
Rp

482,604,646
3,315,145,207

Rp
Rp

653,612,297 Rp
3,155,615,541

171,007,651

Rp
Rp
Rp
Rp

175,064,953
11,955,057
4,054,815,185
9,326,744,733

Rp
Rp
Rp
Rp

185,526,840 Rp
10,473,501
4,113,130,909
10,712,320,531

10,461,887

Rp

593,152,000

### Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

1,458,257,900
475,228,790
21,519,825,985
24,046,464,675

Rp
Rp
Rp

### Rp
553,155,266 Rp
23,814,976,624 Rp
26,419,541,790

77,926,476
2,295,150,639

Rp
Rp
Rp

958,465,329
25,004,930,004
34,331,674,737

Rp
Rp
Rp

1,021,256,611 Rp
27,440,798,401
38,153,118,932
Rp

62,791,282

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

4,662,164,336
7,515,150,975
1,786,855,537

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

56,794,890
751,738,387
188,182,314
4,146,021
168,666,489
191,011,784

Rp
Rp
Rp
Rp

37,857,408
171,007,651
10,461,887
77,926,476

961,931,371
89,609,249
46,508,719
402,730,333
59,969,788
14,256,353
8,194,583
203,655,141

5,802,590,765

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

11,772,901
242,592,665
210,799,482
20,700,798
12,579,013
159,529,666

Rp

1,481,556

Rp
Rp

62,791,282
15,684,755,437

Rp

659,456,081

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

33,715,352
76,972,031
12,461,767,035
21,377,359
30,608,981
33,844,901
2,367,013,697
15,684,755,437

Aktiva lancar
Utang lancar
2014
11,648,544,675
2015
10,538,703,910

5,271,929,548
6,599,189,622

PENGGUNAAN

Rp

11,772,901

Rp

242,592,665 Rp
Rp

Rp

210,799,482

Rp
Rp

33,715,352
76,972,031

Rp
Rp
Rp

4,946,616,060
21,377,359
30,608,981

Rp

33,844,901

Rp

20,700,798

Rp

12,579,013

2,553,653,508
103,802,566

Rp
Rp

2,160,613,721
182,704,936

Rp

463,572,257

747,593,796
27,506,685

870,893,891
32,295,840

Rp

52,497,495

Rp

159,529,666

Rp

1,481,556

Rp

Rp

Rp

3,183,156,388

131,988,819

253,338,000

21,266,487,985

5,802,590,765

-Rp

Penyusutan 2014
8,880,960,386
10,117,480,338
2,568,534,915

6,376,615,127
3,939,514,288

2,437,100,839

Rp
Rp

3,301,247,304
131,309,251

2,716,270,338
56,818,134

3,031,507,612
215,000,776

Rp

516,069,752

2,709,634,659
151,290,680

Rp

630,043,935

3,315,145,207

2,996,680,899

21,519,825,985

253,338,000

2015
11,483,289,749

Sumber
18,998,440,724

7,515,150,975

Rp

827,569,631
27,982,398

3,543,839,969
84,800,532

1,073,611,340
43,009,298

3,783,245,999
194,299,978

77,037,601

Rp

707,081,536

158,934,642

3,155,615,541

23,561,638,624

23,814,976,624

Aset tetap 2014

Rp 1,222,625,926

2015 Penggunaan
Rp 13,684,392,961 Rp
12,461,767,035