MONEY & RISK MANAGEMENT

Assalamualaikum & salam merdeka

Kita semua tahu yang market tidak bergerak secara lurus dan akan ada pembentukan low & high sepanjang pergerakan. Pergerakan harga
yang berubah2 sudah semestinya merubah corak emosi trader/investor, sekejap murung & sekejap seronok hehehe. Kita pun sudah
semestinya tahu yang market ni juga amat sensitif dengan sentimen2.
So sebagai trader/investor kecil-kecilan adalah sememangnya kita tak dapat nak menentukan arah market. Apa yang cuma kita boleh buat
adalah predict sahaja. Jika kita cuba nak menentukan arah market, akhirnya pasti kecundang jua huhuhuhu
Namun ada yang kita boleh tentukan dan kawal iaitu risiko modal pelaburan kita. Salah satu cara untuk mengawal risiko modal adalah dengan
pyramid trading (bkn MLM tau).
The Art of Pyramid Trading
Pyramid trading adalah konsep money management di mana kita mengawal risiko modal dengan entry secara pecahan modal dan secara
kebiasaannya pada formasi pecahan 50%; 30%; dan 20%. (formasi ini boleh diubah mengikut kesesuaian modal). Secara konsepnya ialah agar
kita tidak merisikokan keseluruhan modal jika market berubah dari jangkaan atau kita merasakan entry atau pemilihan stock tidak tepat.
Kebanyakan trader2 ulung meletakkan risk dalam 3-10 % dari modal. Dan juga untuk mengambil peluang jika pemilihan stock bergerak dengan
jayanya dengan add position (average up). Konsep pyramid trading ni byk digunakan oleh trader2 seperti William O Neill, Collin Seow, Nial
Fuller.

Pyramiding is not "averaging down", which refers to a strategy where a losing position is added to at a price that is lower than the price
originally paid, effectively lowering the average entry price of the position. Pyramiding is adding to a position to take full advantage of highperforming assets and thus maximizing returns. Averaging down is a much more dangerous strategy as the asset has already shown weakness,
rather than strength

Secara teorinya pyramiding tidak sesuai jika pemilihan stock / instrument kita sudah menunjukkan arah yang bertentangan dengan plan dan
prediction kita.
Step2 & strategi yang kami lakukan dlm memilih & merencanakan entry dan portfolio (untuk saham)
1) Kenal pasti trend bagi kaunter. Kami selalunya memilih kaunter uptrend seperti bak kata Dan Zanger Big Money are made by riding big
trend.
2) Kenal pasti support & resistance level. Critical support & resistance yang mana akan menjadi pemecah trend, pattern atau fibo level
(mengikut keilmuan masing2). Selalunya kami menggunakan FIBO, Moving average & previous testing price sebagai level2 harga
(mengikut sesedap rasa mana yang sesuai). Tujuannya adalah untuk plan risk & reward. Dan jika kaunter2 sudah membuat kenaikan
melebihi 50% dari accumulation base, 1 wave correction besar perlu dipastikan (selalunya akan touch Fibo level 61.8 hingga ke 38.2)
dan kami akan monitor jika candle membuat support harga selama beberapa hari & sudah ada tanda2 reversal.Contoh2 kaunter yang
mempunya tanda2 rebound dari Moving average, FIBO level & trendline adalah 3A, TNLOGIS, OPENSYS dan YOCB
3) Analisa transaksi untuk mengenal pasti sama ada keadaan transaksi dalam fasa pengumpulan, price action atau pun disposal
4) Menetapkan timeframe utk hold sebagai rujukan & mindset. Kebiasaannya kami letakkan 21 trading days
5) Mengenal pasti market direction & sentiment. Jika market direction & sentiment tak bagus, maka size position pn mungkin kecik sikit
supaya risk tak besar.

Contoh kajian
1) EMETALL (Trading Idea 3/8/16)
Reentry 0.74-0.77
Highest 0.96
Gain 20.6%

Masih dalam kajian

1) D&O
Entry around 0.325-0.365
CL level 0.315
Risk 7.2 %
Reward 11% - 29%

Namun ada juga kajian yang perlu cut loss kerana sudah pecah trend line (kami meletakkan jika price pecah 2 low sebagai cutloss level) dan tidak mengikut
arah seperti trading plan

Wallahualam