Estados Financieros UNSM

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Direccin General de Contabilidad Pblica
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

Para los aos terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
2015
2014
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
29649
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Nota 3
Inversiones Disponibles
Nota 4
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Nota 5
Nota 6
Impuestos, Contribuciones y Otros

Remuneraciones y Beneficios Soc
Obligaciones Previsionales
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Nota 8
Operaciones de Crdito
Otras Cuentas del Activo
Nota 9
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Nota 7
Sobregiros Bancarios
2398
Otras Cuentas del Pasivo
32047
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Nota 10
Deudas a Largo Plazo
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo
Nota 11
Cuentas por Pagar a Proveedores
Inversiones (Neto)
Nota 12
Beneficios Sociales
Propiedades de Inversin
Nota 13
Obligaciones Previsionales
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Nota 14
Otras Cuentas del Activo (Neto)
Nota 15
70907
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
70907
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO
102955
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
.........................
CONTADOR GENERAL
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
Cuentas de Orden
Nota 35
.........................
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIN
EF-1
TUACIN FINANCIERA
al 31 de Diciembre del 2015 y 2014
EN SOLES)
2015
2014
Nota 16
Nota 17
Nota 18
Nota 19
Nota 20
5235
Nota 21
Nota 22
Nota 23
5235
5235
Nota 24
Nota 25
Nota 26
Nota 27
Nota 28
Nota 29
Nota 30
Nota 31
Nota 32
Nota 33
Nota 34
97720
97720
102955
Nota 35
..
TITULAR DE LA ENTIDAD

ESTADO DE GESTIN
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
2015
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Nota 36
Ingresos No Tributarios
Nota 37
Traspasos y Remesas Recibidas
Nota 38
Donaciones y Transferencias Recibidas
Nota 39
Ingresos Financieros
Nota 40
Otros Ingresos
Nota 41
250000
TOTAL INGRESOS
250000
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Nota 42
Gastos en Bienes y Servicios
Nota 43
218536.31
Gastos de Personal
Nota 44
143268.30
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Nota 45
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Nota 46
Traspasos y Remesas Otorgadas
Nota 47
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Nota 48
Gastos Financieros
Nota 49
Otros Gastos
Nota 50
9001.33
TOTAL COSTOS Y GASTOS
370806
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT

(DEFICIT)
..
-120805.93
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
MAT.N
DE ADMINISTRACION
EF-2
ESTADO DE GESTIN
os terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

(EN SOLES)
2014

ESTADO DE GESTIN
Para los aos terminados al 31 de Diciembre del 2

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Nota 36
Ingresos No Tributarios
Nota 37
Traspasos y Remesas Recibidas
Nota 38
Donaciones y Transferencias Recibidas
Nota 39
Nota 40
Otros Ingresos
Nota 41
TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Nota 42
Nota 43
Gastos de Personal
Nota 44
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Nota 45
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Nota 46
Traspasos y Remesas Otorgadas
Nota 47
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Nota 48
Gastos Financieros
Nota 49
Otros Gastos
Nota 50
TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT
(DEFICIT)
..
CONTADOR GENERAL
MAT.N
EF-2
ESTADO DE GESTIN
(EN SOLES)
2015
4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106 - (4107); 4201, 4202, 4203
4301, 4302 - (4302.1101), 4303, 4503
4402, 4404
4401, 4403
4501.01
4501.02, 4501.03; 4502, 4504, 4505, 4506; 4601, 4602, 4603, 4604, 4605; 4701
5701.06, 5703
5301, 5302
5101, 5102, 5103
5201, 5202
5401, 5403
5402, 5404
5801, 5802
5601, 5602, 5901
5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506; 5701, 5702
6101
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTOS
HACIENDA NACIONAL
HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20
Ajustes de Ejercicios Anteriores

Traspasos y Remesas del Tesoro Pblico
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Supervit (Dficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusin, Extincin, Adscripcin
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 20
SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20
Ajustes de Ejercicios Anteriores

Traspasos y Remesas del Tesoro Pblico
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)
Supervit (Dficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 20
.........................
.........................
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
MAT. N
Las Notas deben ser explicativas
DE ADMINISTRACIN
RESULTADOS NO
REALIZADOS
EF-3
CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
erminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

(EN SOLES)
RESULTADOS ACUMULADOS
TOTAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTOS
A. ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulacin
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Pblico
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Pblico
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD
DE OPERACIN
B. ACTIVIDADES DE INVERSIN
Cobranza por Venta de Vehculos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehculos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
DE INVERSIN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Pblico
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Pblico
Amortizacin, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCIN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

F.
SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
....................................
CONTADOR GENERAL
MAT. N
Las Notas deben ser explicativas.
.
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
EF-4
DE FLUJOS DE EFECTIVO
nados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

(EN SOLES)
2015
2014
.

BALAN C E
DE COMPROB
AL 30 DE JUNIO DE 20...
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO ACUMULADO ANTERIOR
CDIGO
CUENTAS DEL MAYOR

DEBE
HABER
NOTA: Las Cuentas deben ser mostradas al mximo nivel de desagregacin del Plan Contable Gubernamental
AN C E
D E C O M P R O BAC I O N
AL 30 DE JUNIO DE 20...
(EN SOLES)
MOVIMIENTO DEL MES
DEBE
MOVIMIENTOS ACUMULADOS
HABER
DEBE
HABER
SALDOS ACUMULADOS
DEUDOR
ACREEDOR
--------------------------------CONTADOR GENERAL
MAT N

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Al 30 de junio de 20..
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20

CONCEPTOS
SALDO AL
31/12/20
AUMENTO
TRASPASOS Y REMESAS
Traspasos de Fondos
- Tesoro Pblico
- Gobierno Nacional
- Gobiernos Regionales
- Gobiernos Locales
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito Externo
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito Interno
- Otros Documentos
Traspasos Internos
- Traspasos Internos
Resultado Neto - Promocin de la Inversin Privada
- Resultado Neto - Promocin Inversin Privada
OTROS
- Otros
TOTALES
NOTA: - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" sern explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
La cuenta 1601.03 Traspasos Internos registra los traspasos de efectivo y bienes entre Unidades Ejecutoras del mismo Pliego.
DISMINUCIN
TRASLADO A LA
HACIENDA
NACIONAL
.
CONTADOR GENERAL
MAT. N
..
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
AF-7
ACIENDA NACIONAL ADICIONAL

Al 30 de junio de 20..
(EN SOLES)
MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20

TRASLADO DE
SALDOS POR FUSIN,
EXTINCIN,
ADSCRIPCIN
SALDO AL
30/06/20
..
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES

Al 30 de junio de 20
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS

MODALIDADES
ENTIDADES FINANCIERAS PBLICAS
EN EFECTIVO
FIDEICOMISO
BANCO DE LA NACIN
COFIDE
COMISION DE CONFIANZA
BANCO DE LA NACIN
COFIDE
OTRAS MODALIDADES (B )
BANCO DE LA NACIN
COFIDE
EN BIENES
FIDEICOMISO
BANCO DE LA NACIN
COFIDE
BANCO DE LA NACIN
COFIDE
BANCO DE LA NACIN
COFIDE
OTROS (B )
FIDEICOMISO
BANCO DE LA NACIN
COFIDE
BANCO DE LA NACIN
Saldo al
31/12/20
AUMENTOS
Patrimonio
Rentabilidad
Otros (B)
TOTAL
AUMENTOS
DISMINUCIONES
Pago de Obligaciones
Cdigo (A)
Importe


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:

MODALIDADES
COFIDE
BANCO DE LA NACIN
COFIDE
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS
EN EFECTIVO
FIDEICOMISO
BANCO DE CRDITO
BANCO CONTINENTAL
Saldo al
31/12/20
AUMENTOS
Patrimonio
Rentabilidad
Otros (B)
TOTAL
AUMENTOS
DISMINUCIONES
Cdigo (A)
Importe


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:

MODALIDADES
BANCO DE CRDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRDITO
BANCO CONTINENTAL
EN BIENES
FIDEICOMISO
BANCO DE CRDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRDITO
BANCO CONTINENTAL
OTROS (B )
FIDEICOMISO
BANCO DE CRDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRDITO
BANCO CONTINENTAL
BANCO DE CRDITO
BANCO CONTINENTAL
RESUMEN
FIDEICOMISO
Saldo al
31/12/20
AUMENTOS
Patrimonio
Rentabilidad
Otros (B)
TOTAL
AUMENTOS
DISMINUCIONES
Cdigo (A)
Importe


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:

MODALIDADES
Saldo al
31/12/20
AUMENTOS
Patrimonio
Rentabilidad
Otros (B)
TOTAL
AUMENTOS
DISMINUCIONES
Cdigo (A)
Importe
TOTAL RESUMEN
El fideicomiso es una operacin bancaria que se formaliza a travs de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administracin de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (benefic
( A ) Cdigo: (1) Compra de bienes (2) Prestacin de Servicios (3) Ejecucin de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros
( B ) Detallar en Nota Explicativa
NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en fsico y CD
_________________
CONTADOR GENERAL
MAT. N
AF-8
CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES
junio de 20
SOLES)
DISMINUCIONES
Otros (B)
TOTAL
DISMINUCIONES
TOTAL
(-) Liquidacin
Saldo al
30/06/20
AF-8
junio de 20
SOLES)
DISMINUCIONES
Otros (B)
TOTAL
DISMINUCIONES
TOTAL
(-) Liquidacin
Saldo al
30/06/20
AF-8
junio de 20
SOLES)
DISMINUCIONES
Otros (B)
TOTAL
DISMINUCIONES
TOTAL
(-) Liquidacin
Saldo al
30/06/20
AF-8
junio de 20
SOLES)
DISMINUCIONES
Otros (B)
TOTAL
DISMINUCIONES
TOTAL
o para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario).
_________________________________
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
(-) Liquidacin
Saldo al
30/06/20

ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
AUMENTOS
CONCEPTOS
CONCESIONES
EDIFICIOS
- Edificios Residenciales - Costo
- Edificios no Residenciales - Costo
ESTRUCTURAS
- Puertos y Aeropuertos
- Infraestructura Vial
- Infraestructura Elctrica
- Infraestructura Agrcola
- Monumentos Histricos
- Otras Estructuras
CONSTRUCCIN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
- Edificios Residenciales por Contratos de Concesin
- Edificios No Residenciales por Contratos de Concesin
- Estructuras por Contratos de Concesin

ACTIVOS NO PRODUCIDOS
- Terrenos Urbanos
- Terrenos Rurales
- Terrenos Eriazos
- Activos de Subsuelo
- Otros Activos no Producidos
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
- Vehculos
- Maquinarias,Equipo,Mobiliario y Otros
ACTIVOS INTANGIBLES
USUFRUCTO
Saldo al
31/12/20
Bienes concesionados
usufructuados y otros
Incremento de bienes por

concesiones, usufructo y otros
Otros (C)
DIS
Revaluacin (*)
TOTAL
AUMENTOS
Vencimiento de
Contratos
EDIFICIOS
- Edificios Residenciales
- Edificios no Residenciales
ESTRUCTURAS
- Otras Estructuras

ASOCIACIONES PBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
AUMENTOS
CONCEPTOS
- Terrenos Urbanos
- Terrenos Rurales
- Terrenos Eriazos
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros
OTROS
EDIFICIOS
- Edificios Residenciales
- Edificios no Residenciales
ESTRUCTURAS
- Otras Estructuras
- Terrenos Urbanos
- Terrenos Rurales
- Terrenos Eriazos
Saldo al
31/12/20
Bienes concesionados
usufructuados y otros
Incremento de bienes por

concesiones, usufructo y otros
Otros (C)
DIS
Revaluacin (*)
TOTAL
AUMENTOS
Vencimiento de
Contratos
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros
TOTAL
( C ) Detallar
(*) La revaluacin de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP
CONTADOR GENERAL
MAT. N
DIRE
DE A
AF-8A
RIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS

junio de 20
SOLES)
DISMINUCIONES
Otros (C)
TOTAL
DISMINUCIONES
Saldo al 30/06/20
( - ) DEPRECIACIN
ACUMULADA
Saldo Neto
AF-8A
RIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS

junio de 20
SOLES)
DISMINUCIONES
Saldo al 30/06/20
Otros (C)
TOTAL
DISMINUCIONES
( - ) DEPRECIACIN
ACUMULADA
Saldo Neto

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA

DIRECCIN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PBLICO
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DEL EJERCICIO
CONCEPTOS
MONTO NETO GIRADO
PAGADOS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVERSIONES
PAGADOS
ANULACIONES DE GIRO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
- Endeudamiento Interno
- Endeudamiento Externo
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- Donaciones
- Transferencias
RECURSOS DETERMINADOS
- Contribuciones a Fondos
- FONCOMUN
- Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas
y Participaciones
OTROS
NOTA: Las cifras informadas en el rubro "OTROS" sern explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.
DOCUMENTOS CANCELATORIOS
GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082), TRANSFERENCIAS, REVE
MESES
RECIBIDOS
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
ENTREGADOS AL
BENEFICIARIO
DEVOLUCIN DEL
EJERCICIO VIGENTE
DEVOLUCIN DE EJERCICIOS
ANTERIORES
GIRO Y PAGO (082)
FONDO DE PENSIONES (082002)
REVERSIONES (082-018)
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTALES
(1) Se consignaran las operaciones por los denominados "sin giro de cheques" los mismos que deben ser materia de conciliacin
----------------------
-------------------------------
----------------------------------------------------
TESORERO
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
MAT. N
DE ADMINISTRACIN
ADMINISTRA LA
NTO Y TESORO PBLICO
AF-9
MOVIMIENTOS DE FONDOS
DE EJERCICIOS ANTERIORES
REVERSIONES
GIRO Y PAGO SIN CHEQUE (082), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (1)
OTROS
TOTAL


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO
RECURSOS ORDINARIOS
Enero
Febrero
Marzo

Enero
Febrero
Marzo

Endeudamiento Interno
Enero
Febrero
Marzo
Enero
Febrero
Marzo
- Donaciones
Enero
Febrero
GIRADOS
ANULACIONES DE GIRO
PAGADOS
Marzo
- Transferencias
Enero
Febrero
Marzo

MOVIMIENTO DE FONDOS ADMINISTRADOS POR LA

EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SOLES)
Sector:
Entidad:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO
GIRADOS
ANULACIONES DE GIRO
PAGADOS
CONTRIBUCIONES A FONDOS
Enero
Febrero
Marzo
FONCOMUN
Enero
Febrero
Marzo
CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Enero
Febrero
Marzo
OTROS
Enero
Febrero
Marzo
----------------------
-------------------------------
TESORERO
CONTADOR GENERAL
---------------------------
MAT. N
TO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA

AL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PBLICO
(EN SOLES)
AF-9A (Gastos)
EXTORNOS
REVERSIONES
Gastos)
(T6
DE FONDOS ADMINISTRADOS POR LA

AL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PBLICO
EJERCICIO 20
(EN NUEVOS SOLES)
AF-9A (Gastos)
EXTORNOS
---------------------------------------------------DIRECTOR GENERAL
REVERSIONES
Gastos)
(T6
DE ADMINISTRACIN


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
AF-9B (Ingresos)
FONDOS EN LA CUT
CONCEPTOS
ACREDITACION EN LA CUT ASIGNACIN FINANCIERA

T6 INGRESOS
(B)
(A)
REMUNERACIN DE
SALDOS (Intereses
Ganados)
(C)
TOTAL RECURSOS
CENTRALIZADOS EN LA
CUT
(A+C)
TOTAL ASIGNADO
(B+C)
OTROS DEPSITOS
EN LA CTA DEL TP

- Endeudamiento Interno
- Donaciones
- Transferencias
- Contribuciones a Fondos
- FONCOMUN
- Canon y Sobrecanon, Regalas, Renta de Aduanas
y Participaciones
OTROS
Nota explicativa:
Columnas A, B y C
(contable).
Columnas B y C (tesorera).
----------------------
-------------------------------
--------------------------------
TESORERO
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL
MAT. N
DE ADMINISTRACIN

OTRAS OPERACIONES CON TESORO PBLICO

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PBLICO

CONCEPTO
1.- FONDO PARA LA IGUALDAD

2.- OTROS
TOTAL
NOTA: 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Pblico, que originaron el ahorro en
aplicacin a los dispositivos legales por medidas de austeridad
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" sern explicadas en hoja adicional, indicando los
conceptos que incluyen
..
TESORERO
CONTADOR GENERAL
MAT. N
AF-9 C
PERACIONES CON TESORO PBLICO

(EN SOLES)
IMPORTE
..
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

DECLARACIN JURADA
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES,
CONCILIACIN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
Sector:
Entidad:
1
RUC N
IDENTIFICACIN
DIRECCIN
2
FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIN JURADA

CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIN
LIBROS DE CONTABILIDAD:
FECHA DE LEGALIZACIN
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N 180-2005-EF/93.01)

LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES
//
LIBRO DIARIO
//
LIBRO MAYOR
//
Observaciones
4
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones

Desvalorizacin de Bienes Corrientes
Estimaciones de Fluctuacin de Valores
Depreciacin de Edificios, Estructuras, Vehculos, Maquinaria y Otros
(1)
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros

Amortizacin de Estudios Proyectos y Activos Intangibles
Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros
(2)
CONCILIACIONES
Conciliaciones con Tesoro Pblico
Conciliaciones Bancarias
Arqueo de Fondos
Arqueo de valores
INVENTARIOS
Inventario Fsico de Bienes en Almacn
(3)
Inventario Fsico de Edificios, Terrenos, Vehculos, Maquinarias y Otros (presentado a la

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN)
Inventario Fsico de Bienes en Prstamo y Otros
Inventario Fsico de Bienes No Depreciables
Inventario Fsico de Estructuras
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Cuenta con rgano de Control Institucional o denominacin equivalente
Designado por la Contralora General de la Repblica
ACCIONES DE SANEAMIENTO CONTABLE

Acciones de Saneamiento Contable

DECLARACIN JURADA
SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES,
CONCILIACIN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS
Sector:
Entidad:
9
REVALUACIN DE EDIFICIOS Y TERRENOS

Revaluacin de Edificios y Terrenos
SI
NO
(5)
NOTA: (1) El clculo de la depreciacin bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.
(2) Las Sentencias Judiciales estn incluidas y valoradas en la fecha en la que se recibe informacin del hecho, por el importe que establece l
(3) El Inventario Fsico de Bienes en Almacn se debe efectuar periodicamente para conciliar saldos a la fecha de presentacin de informacin
(4) Fecha de la ltima Acta de Conciliacin de Saldos con la Oficina de Contabilidad.
(5) Aplicacin de la revaluacin de edificios y terrenos.
.
JEFE DE LA OFICINA DE
ABASTECIMIENTOS
TESORERO
CONTADOR GENERAL
MAT. N
AF-10
N JURADA
STIMACIONES, PROVISIONES,
NVENTARIOS Y OTROS
e 20
CORREO ELECTRNICO
TELFONO
FAX
LTIMO REGISTRO
DE LEGALIZACIN
FOLIO
FECHA
//
//
//
//
//
//
OBSERVACIONES
Acta de Conciliacin de
Saldos (4)
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
AF-10
N JURADA
STIMACIONES, PROVISIONES,
NVENTARIOS Y OTROS
e 20
al o la que haga sus veces.
cho, por el importe que establece la Resolucin.
ha de presentacin de informacin contable.
DOR GENERAL
..
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIN

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Por el periodo terminado al 30 de junio de 20
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS

EN EFECTIVO
De Gobiernos Extranjeros
De Organismos Internacionales
De Otras Unidades de Gobierno
EN BIENES
EN DOCUMENTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
EN EFECTIVO
EN BIENES
CONDONACIN DE DEUDA
Condonacin de Deuda Externa
Condonacin de Deuda Interna
EN DOCUMENTOS
TOTAL
Especfico del 01 de abril al 30

de junio de 20
..
CONTADOR GENERAL
MAT. N
AF-12
SFERENCIAS RECIBIDAS
do al 30 de junio de 20
SOLES)
Especfico del 01 de abril al 30

de junio de 20
Acumulado 01 de enero al 30 Acumulado 01 de enero al 30

de junio de 20
de junio de 20
..
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADA

Por el periodo terminado al 30 de junio de 20
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
Especfico del 01 de abril al 30 de

junio de 20
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS

EN EFECTIVO
A Gobiernos Extranjeros
A Organismos Internacionales
A Otras Unidades de Gobierno
EN BIENES
EN DOCUMENTOS
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OTORGADAS

EN EFECTIVO
EN BIENES
CONDONACIN DE DEUDA
Condonacin de Deuda Externa
Condonacin de Deuda Interna
EN DOCUMENTOS
TOTAL
--------------------------------------
CONTADOR GENERAL
MAT. N
AF-13
ERENCIAS OTORGADAS
o al 30 de junio de 20
OLES)
Especfico del 01 de abril al 30 de

junio de 20
Acumulado 01 de enero al 30 de
junio de 20
Acumulado 01 de enero al 30 de
junio de 20
--------------------------------------
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGR

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
NOTA: 1. Desagregar las gen
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
CONCEPTO
1. RECURSOS ORDINARIOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
9 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1
1.2
1.3
1.5
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

CONTRIBUCIONES SOCIALES
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS
OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )
INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
1.4
(1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3

19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS ( - 1.5.4 )
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
1.9 SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
1.5 OTROS INGRESOS (-1.5.4)
INGRESOS DE CAPITAL
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
1.4
1.5
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)
OTROS INGRESOS (1.5.4 )
FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (-1.4.1.3 -1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
5. RECURSOS DETERMINADOS
04. CONTRIBUCIONES A FONDOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1
1.2
1.3
1.5
INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7

FINANCIAMIENTO
07. FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
1.4
FINANCIAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE
08.
IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS
1.5
FINANCIAMIENTO
18.
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE

ADUANAS Y PARTICIPACIONES
INGRESOS CORRIENTES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DER. ADMINISTRATIVOS
1.5
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
FINANCIAMIENTO
1.8
1.9
ENDEUDAMIENTO **
SALDOS DE BALANCE
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarn a los clasificadores vigentes para el periodo.
* De Fondos Pblicos
** Bonos Soberanos
(1) Solo para el Tipo de Modificacin 7 Reducciones de Marco
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades
----------------------DIRECTOR DE PRESUPUESTO
DIRECTOR G
O INSTITUCIONAL DE INGRESOS
(EN SOLES)
NOTA: 1. Desagregar las genricas del ingreso a nivel de especficas
PP-1
MODIFICACIONES
CRDITOS SUPLEMENTARIOS
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTU-RACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
(EN SOLES)
PP-1
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTU-RACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
(EN SOLES)
PP-1
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTU-RACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
(EN SOLES)
PP-1
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTU-RACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
ades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pblica.

_______________
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
---------------------------TITULAR DE LA ENTIDAD

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE ING

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
NOTA: 1. Desagregar las genricas del ingr
Desagregar las gen

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
CONCEPTO
INGRESOS CORRIENTES
1.1
1.2
1.3
1.5

INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7

TRANSFERENCIAS
1.4
(1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE

3

INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
Desagregar las gen

PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
CONCEPTO
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 )
FINANCIAMIENTO
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
(- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
04.
INGRESOS CORRIENTES
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
Desagregar las gen

CONCEPTO
1.3
1.5
INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7
FINANCIAMIENTO
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
08.
INGRESOS CORRIENTES
FINANCIAMIENTO
18.

INGRESOS CORRIENTES
1.1
1.3
1.5
INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7
TRANSFERENCIAS
1.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
FINANCIAMIENTO
1.8
ENDEUDAMIENTO **
1.9
SALDOS DE BALANCE
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
Desagregar las gen

CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarn a los clasificadores vigentes para el periodo.
* De Fondos Pblicos
** Bonos Soberanos
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Benefic
----------------------DIRECTOR DE PRESUPUESTO
-----------------------------------------------------CONTADOR GENERAL
MAT.N
TUCIONAL DE INGRESOS
junio de 20
N SOLES)
ar las genricas del ingreso a nivel de especficas
Anexo PP-1
Desagregar las genricas del ingreso a nivel de especficas.

MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTU-RACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCIN DE
INGRESOS
VARIACIN
junio de 20
N SOLES)
Anexo PP-1

MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTU-RACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCIN DE
INGRESOS
VARIACIN
junio de 20
N SOLES)
Anexo PP-1

MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTU-RACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCIN DE
INGRESOS
VARIACIN
junio de 20
N SOLES)
Anexo PP-1

MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUCTU-RACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
dos y Sociedades de Beneficencia Pblica.

---------------------------------DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIN
EJECUCIN DE
INGRESOS
VARIACIN

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GAST

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
1.
RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
2.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7
ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
SERVICIO DE LA DEUDA
2.8
SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA

2.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8

3.
19. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRDITO
GASTOS CORRIENTES
2.3
BIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8
4.
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8

5.
04.
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
2.7
2.8
07.
FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
08.
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8
18.
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8

TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarn a los clasificadores vigentes para el periodo.
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Benefice
------------------------------------------
DIRECTOR DE PRESUPUESTO
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIN


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
PP-2
L DE GASTOS
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUC-TURACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
PP-2
L DE GASTOS
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUC-TURACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
PP-2
L DE GASTOS
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUC-TURACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
PP-2
L DE GASTOS
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUC-TURACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
PP-2
L DE GASTOS
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUC-TURACIN
DE FUENTES (2)
dades de Beneficencia Pblica.

.
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
PP-2
L DE GASTOS
MODIFICACIONES
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
REESTRUC-TURACIN
DE FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL D
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO

GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8

2.

GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8

3.
19.
GASTOS CORRIENTES
2.3
BIENES Y SERVICIOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8
4.
DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8

5.
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
2.8

GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8
08. IMPUESTOS MUNICIPALES

GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
CONCEPTO
2.7
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
2.8
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.1
2.2
2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.4
2.5
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.4
2.5
OTROS GASTOS
2.6
2.7
2.8

TOTAL GENERAL
Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarn a los clasificadores vigentes para el periodo.
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Benefice
------------------------------------------
CONTADOR GENERAL
MATRCULA N
NAL DE GASTOS
NCIAS
NALES
ANEXO PP-2
Desagregar las genricas del gasto a nivel de especficas

MODIFICACIONES
REESTRUCTURACIN DE
FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCIN DE
GASTOS
VARIACIN
NAL DE GASTOS
NCIAS
NALES
ANEXO PP-2

MODIFICACIONES
REESTRUCTURACIN DE
FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCIN DE
GASTOS
VARIACIN
NAL DE GASTOS
NCIAS
NALES
ANEXO PP-2

MODIFICACIONES
REESTRUCTURACIN DE
FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCIN DE
GASTOS
VARIACIN
NAL DE GASTOS
NCIAS
NALES
ANEXO PP-2

MODIFICACIONES
REESTRUCTURACIN DE
FUENTES (2)
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCIN DE
GASTOS
VARIACIN
NAL DE GASTOS
ANEXO PP-2

MODIFICACIONES
NCIAS
NALES
REESTRUCTURACIN DE
FUENTES (2)
eneficencia Pblica.
.
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIN
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
EJECUCIN DE
GASTOS
VARIACIN

ESTADO DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS

INGRESOS CORRIENTES
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO
EJECUCIN
INGRESOS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
ENDEUDAMIENTO INTERNO
INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
EJECUCIN
INGRESOS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS

DONACIONES
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)
1.5 OTROS INGRESOS ( 1.5.4 )
FINANCIAMIENTO
1.9 SALDO DE BALANCE
TRANSFERENCIAS
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3 )
FINANCIAMIENTO

5 RECURSOS DETERMINADOS
04 CONTRIBUCIONES A FONDOS
INGRESOS CORRIENTES
EJECUCIN
INGRESOS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS
INGRESOS DE CAPITAL
FINANCIAMIENTO
07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS
EJECUCIN
INGRESOS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS
FINANCIAMIENTO
08 IMPUESTOS MUNICIPALES
INGRESOS CORRIENTES
FINANCIAMIENTO
18.

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS DE CAPITAL
TRANSFERENCIAS
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
FINANCIAMIENTO
1.8 ENDEUDAMIENTO
EJECUCIN
INGRESOS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS
EJECUCIN
INGRESOS

TOTAL GENERAL
Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarn a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Pblicos
** Bonos Soberanos
-------------------------------
-------------------------DIRECTOR GENERAL
CONTADOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
MAT.N
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

(EN SOLES)
EP-1
GASTOS PBLICOS
GASTOS CORRIENTES
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
2.6 ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.7 ADQUISICIN DE ACTIVOS FINANCIEROS
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PBLICA

GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

EJECUCIN
GASTOS

(EN SOLES)
EP-1
GASTOS PBLICOS
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
EJECUCIN
GASTOS

(EN SOLES)
EP-1
GASTOS PBLICOS

DONACIONES
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

GASTOS CORRIENTES
EJECUCIN
GASTOS

(EN SOLES)
EP-1
GASTOS PBLICOS
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
07 FONDO DE COMPENSACIN MUNICIPAL
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
EJECUCIN
GASTOS

(EN SOLES)
EP-1
GASTOS PBLICOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
EJECUCIN
GASTOS

(EN SOLES)
EP-1
GASTOS PBLICOS
TOTAL GENERAL
----------------------------TITULAR DE LA ENTIDAD
EJECUCIN
GASTOS

ESTADO DE EJECUCIN DEL PRESUPUESTO D

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
NOTA: Desagregar las genricas a nivel de especficas
RECURSOS PBLICOS
TIPO DE RECURSO
INGRESOS CORRIENTES
1.5
TRANSFERENCIAS
1.4
(1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
1.8
ENDEUDAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE
TIPO DE RECURSO
INGRESOS CORRIENTES
1.5
TRANSFERENCIAS
1.4
(1.4.1.3 + 1.4.2.3)
FINANCIAMIENTO
1.8
ENDEUDAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE

DONACIONES
TIPO DE RECURSO
INGRESOS CORRIENTES
1.5
EJECUCIN
INGRESOS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7
TRANSFERENCIAS
1.4
1.5
OTROS INGRESOS ( 1.5.4 )
FINANCIAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE
TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSO
INGRESOS CORRIENTES
1.5
(- 1.4.1.3 - 1.4.2.3)
EJECUCIN
INGRESOS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7
TRANSFERENCIAS
1.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ( 1.4.1.3 + 1.4.2.3 )
FINANCIAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE
TIPO DE RECURSO
INGRESOS CORRIENTES
1.1
1.2
1.3
1.5

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7
FINANCIAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE
INGRESOS CORRIENTES
1.5
TRANSFERENCIAS
1.4
FINANCIAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE
EJECUCIN
INGRESOS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS
INGRESOS CORRIENTES
1.1
1.5
FINANCIAMIENTO
1.9
SALDOS DE BALANCE

TIPO DE RECURSO
INGRESOS CORRIENTES
1.1
1.3
1.5

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS
INGRESOS DE CAPITAL
1.6
1.7
TRANSFERENCIAS
1.4
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *
FINANCIAMIENTO
1.8
1.9
ENDEUDAMIENTO **
SALDOS DE BALANCE
TOTAL GENERAL
Las Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarn a las disposiciones vigentes para el periodo.
* De Fondos Pblicos
EJECUCIN
INGRESOS


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RECURSOS PBLICOS
** Bonos Soberanos
------------------------------CONTADOR GENERAL
MAT.N
EJECUCIN
INGRESOS
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

(EN SOLES)
ANEXO EP-1
Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso
GASTOS PBLICOS
TIPO DE RECURSO
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TIPO DE RECURSO
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
DONACIONES
TIPO DE RECURSO
GASTOS CORRIENTES
EJECUCIN
GASTOS

(EN SOLES)
ANEXO EP-1
GASTOS PBLICOS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TRANSFERENCIAS
TIPO DE RECURSO
GASTOS CORRIENTES
EJECUCIN
GASTOS

(EN SOLES)
ANEXO EP-1
GASTOS PBLICOS
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TIPO DE RECURSO
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
EJECUCIN
GASTOS

(EN SOLES)
ANEXO EP-1
GASTOS PBLICOS
GASTOS CORRIENTES
2.5 OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS
TIPO DE RECURSO
GASTOS CORRIENTES
2.2
2.3
2.4
2.5

BIENES Y SERVICIOS
OTROS GASTOS
GASTOS DE CAPITAL
2.5 OTROS GASTOS

TOTAL GENERAL
EJECUCIN
GASTOS

(EN SOLES)
ANEXO EP-1
GASTOS PBLICOS
---------------------DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
EJECUCIN
GASTOS

REPORTE DE CUENTAS DE GESTIN POR OPERACIONES RECPROCAS

ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
(EN SOLES)
Entidad o Unidad Ejecutora:

Departamento:
Cdigo:
Provincia:
INGRESOS
CON ENTIDADES DE:
1 - GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
Poderes y Otras Entidades de Gasto
Entidades Captadoras
Universidades Pblicas y Asamblea Nacional de Rectores
Organismos Descentralizados Autnomos
Instituciones Pblicas Descentralizadas
Fondo Consolidado de Reservas
Sociedades de Beneficencia Pblica
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES
2 - GOBIERNOS REGIONALES
Gobiernos Regionales
3 - GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Organismos Pblicos Descentralizados - Municipalidades
Instituto Vial Provincial
Centros Poblados
4 - EMPRESAS DEL ESTADO

Empresas Financieras
Empresas no Financieras
5 - OTRAS ENTIDADES
EsSalud
Caja de Pensiones Militar - Policial
Fondo Nacional de Vivienda - Fonavi
Fondo Revolvente Adm. por el Banco de Materiales
Ingresos Tributarios
Ingresos No
Tributarios
Ingresos
Financieros
Otros Ingresos
Donaciones y
Transferencias
Corrientes y de Capital
(1)
Fondo Ley N 27677

Banco Central de Reserva del Per
TOTALES
(1) Incluir lo registrado en las subcuentas 4401.0103, 4401.0203, 4403.0103 de Otras Unidades de Gobierno y la subcuenta 4403.0302 Condonacin de deuda interna
Adjuntar "Acta de Conciliacin de Operaciones Recprocas" entre entidades del Sector Pblico.
..
CONTADOR GENERAL
MAT. N
OA - 3B
STIN POR OPERACIONES RECPROCAS

ES DEL SECTOR PBLICO
0 de junio de 20
(EN SOLES)
Distrito:
GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y
Gastos Financieros
Servicios
Otros Gastos
Donaciones y
Transferencias Corrientes
y de Capital (2)
-----------------------------------DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE GESTIN POR OPERACI

ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO
(EN SOLES)
Entidad o Unidad Ejecutora:

Departamento:
Cdigo:
Provincia:
INGRESOS
CON ENTIDADES DE:
1. GOBIERNO NACIONAL
Ministerios
MINISTERIO DE
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
MINISTERIO DE
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
Poderes y Otras Entidades de Gasto
Entidades Captadoras
Universidades Pblicas y Asamblea Nacional de Rectores
- Universidad de.
Organismos Descentralizados Autnomos
Instituciones Pblicas Descentralizadas
Fondo Consolidado de Reservas
Sociedades de Beneficencia
Entidades de Tratamiento Empresarial - ETES
2. GOBIERNOS REGIONALES
Gobierno Regional de.
Unidad Ejecutora:
Unidad Ejecutora:
3. GOBIERNOS LOCALES
Municipalidades
Organismos Pblicos Descentralizados - Municipales
Institutos de Vialidad Municipal
Centros Poblados
4. EMPRESAS DEL ESTADO

Empresas Financieras
RUC N
Ingresos No
Tributarios
Ingresos
Financieros
Otros Ingresos
Donaciones y
Transferencias
Corrientes y de
Capital (1)
0.00
Empresas No Financieras
5. OTRAS ENTIDADES
ESSALUD
Caja de Pensiones Militar-Policial
Fondo Nacional de Vivienda-FONAVI
Fondo Revolv.Adm.por el Bco. de Materiales
Fondo Ley N 27677
Banco Central de Reserva
TOTALES
(3) En la columna "Naturaleza de la Operacin", se explicar la naturaleza de la operacin, complementandose en hoja adicional si fuera necesario.
Adjuntar "Acta de Conciliacin de Operaciones Recprocas" entre entidades del Sector Pblico.
----------------------------------------------CONTADOR GENERAL
MAT. N
ANEXO OA-3B
S DE GESTIN POR OPERACIONES RECPROCAS

DES DEL SECTOR PBLICO
30 de junio de 20
(EN SOLES)
Distrito:
GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y
Servicios
Gastos Financieros
Otros Gastos
Donaciones y
Transferencias Corrientes
y de Capital (2)
Naturaleza de la operacin (3)
-------------------------------------DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIN
ACTA DE CONCILIACIN DE LAS CUENTAS POR OP
Por la presente Acta se deja constancia sobre la conformidad de saldos de cuentas por o
CPC ........................... con DNI N y por la Entidad o U.E. ......................., repre

Directiva N 002-2011-EF/93.01, cuyo resultado se muestra a continuacin.
CONCILIACIN DE LAS CUENTAS DEL E
ENTIDAD O U.E.:
CUENTAS CONTABLES DE GASTO
IMPORTE
Plan Contable Gubernamental

D1
D2
D3
D4
D5
Costo de Ventas
Gastos Financieros
Otros Gastos
Donac. Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes
H1
H2
H3
H4
H5
Plan Contable General Empresarial

D6
D7
D8
D9
D10
Costo de Ventas
Gastos de Venta y Distribucin
Gastos de Administracin
Otros Gastos Operativos
Gastos Financieros
H6
H7
H8
H9
Plan Contable Financiero

D11
D12
D13
D14
Gastos por Intereses

Gastos por Servicios Financieros
Gastos de Administracin
Otros Gastos
H10
H11
H12
EXPLICACIN DE LA DIFEREN
OBSERVACIN
D
IMPORTE
TOTALES IGUALES
En seal de conformidad firma el presente
______________________________________
Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :
AS POR OPERACIONES RECPROCAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PBLICO : N
entas por operaciones recprocas registradas en los libros contables de la Entidad o U.E. ..
........., representada por el seor CPC .......................... con DNI N ................, a fin de dar cu
TAS DEL ESTADO DE GESTIN Y/O ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

AL 30 DE JUNIO DE 20
ENTIDAD O U.E.:
CUENTAS CONTABLES DE INGRESOS
IMPORTE
Plan Contable Gubernamental

Ingresos no Tributarios
Otros Ingresos
Donaciones Corrientes y de Capital en Efectivo y Bienes
Plan Contable General Empresarial

Ventas Netas de Bienes
Prestacin de Servicios
Otros Ingresos Operativos
Plan Contable Financiero

Ingresos por Servicios Financieros
Otros Ingresos
E LA DIFERENCIA
OBSERVACIN
IMPORTE
En seal de conformidad firma el presente
______________________________________
Contador de la Entidad o Unidad Ejecutora
Nombre y Firma :
DEL SECTOR PBLICO : N
ntables de la Entidad o U.E. ...., representada por el seor
DNI N ................, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la
ADOS INTEGRALES
N de las ctas.
Concil.
DIFRENCIA

REGISTRO DE CONTADORES DEL SECTOR PBLICO

Sector:
Entidad:
UNIDADES
EJECUTORAS
DATOS DEL CONTADOR ACTUAL (3)
(2)
APELLIDOS Y NOMBRES
DNI
TELEFONO
CELULAR
COLEGIATURA
EMAIL
(1) El contador presta servicios en la Entidad y/o Unidad Ejecutora en calidad de: (a) Nombrado (b) Contratado (c) Service
Colegio Depart.
Mat.N
Hbil / Inhbil
(d) Otros (especificar)
(2) Nombre de la Entidad y/o Unidad Ejecutora de acuerdo a su Base Legal

(3) Datos del Contador actual (nombre del que firma los Estados Financieros vigente)
A) Contador de Pliego y de Unidad Ejecutora
B) Contador de Unidad Ejecutora y no es contador de Pliego
C) Contador de Pliego y no es contador de Unidad Ejecutora
(4) Datos del Contador anterior (nombre del que firm los Estados Financieros del trimestre inmediatamente anterior del vigente)
NOTA: La informacin que se consigne en el presente documento tiene carcter de declaracin jurada.
La separacin de los contadores se comunica a la DGCP, adjuntando la documentacin de sustento en un plazo que no exceda los diez (10) das hbiles de producido el hecho
MODALIDAD (1)
..
DIRECTOR DE PERSONAL
OA-7
DATOS DEL CONTADOR ANTERIOR (4)

Telfono de la Entidad y/o
Unidad Ejecutora
APELLIDOS Y
NOMBRES
DNI
TELEFONO
CELULAR
EMAIL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

PROGRAMACIN Y EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALE

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
Entidad:
CATEGORIA PRESUPUESTAL
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
RESERVA DE
CONTINGENCIA
PERSONAL Y
OBLIG. SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y
SERVICIOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CORRIENTES)
OTROS GASTOS
(CORRIENTES)
SIN PRODUCTO / PRODUCTO / PROYECTO

PIA / PIM / EJECUCION
I. PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA- PIA
(+)
CREDITOS SUPLEMENTARIOS
(+/-)
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES
REESTRUCTURACIN DE FUENTES
REDUCCIONES (1)
(+/-)
ANULACIONES Y HABILITACIONES
EJECUCIN DEL GASTO

VARIACIN PIM - EJECUCIN
PROYECTO
(+)
(+/-)
REDUCCIONES (1)
(+/-)
EJECUCIN DEL GASTO

II. ACCIONES CENTRALES

SIN PRODUCTO
GASTOS
CORRIENTES


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
Entidad:
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
RESERVA DE
CONTINGENCIA
PERSONAL Y
OBLIG. SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y
SERVICIOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CORRIENTES)
OTROS GASTOS
(CORRIENTES)


(+)
(+/-)
REDUCCIONES (1)
(+/-)
EJECUCIN DEL GASTO

PROYECTO
(+)
(+/-)
REDUCCIONES (1)
(+/-)
EJECUCIN DEL GASTO

GASTOS
CORRIENTES


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
Entidad:
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
RESERVA DE
CONTINGENCIA
PERSONAL Y
OBLIG. SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y
SERVICIOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CORRIENTES)
OTROS GASTOS
(CORRIENTES)

III. ASIGN.PRESUP. QUE NO RESULTAN PROD.- APNOP

SIN PRODUCTO
(+)
(+/-)
REDUCCIONES (1)
(+/-)
EJECUCIN DEL GASTO

PROYECTO
(+)
(+/-)
REDUCCIONES (1)
(+/-)
EJECUCIN DEL GASTO

TOTAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
(+)
GASTOS
CORRIENTES


(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
Entidad:
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
RESERVA DE
CONTINGENCIA
PERSONAL Y
OBLIG. SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y
SERVICIOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CORRIENTES)
OTROS GASTOS
(CORRIENTES)

(+/-)
REDUCCIONES (1)
(+/-)
EJECUCIN DEL GASTO

(1) Slo para el Tipo de Modificacin 7 Reducciones de Marco
....
...
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIN
GASTOS
CORRIENTES
PPR-G1
S PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
nio de 20
SOLES)
2.0
2.4
2.5
2.6
2.7
RESERVA DE
CONTINGENCIA
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CAPITAL)
OTROS GASTOS
(CAPITAL)
ADQUISICIN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIN DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
2.8
GASTOS DE
CAPITAL
SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA
SERVICIO DE LA
DEUDA
TOTAL
PPR-G1
nio de 20
SOLES)
2.0
2.4
2.5
2.6
2.7
RESERVA DE
CONTINGENCIA
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CAPITAL)
OTROS GASTOS
(CAPITAL)
ADQUISICIN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIN DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
2.8
GASTOS DE
CAPITAL
SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA
SERVICIO DE LA
DEUDA
TOTAL
PPR-G1
nio de 20
SOLES)
2.0
2.4
2.5
2.6
2.7
RESERVA DE
CONTINGENCIA
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CAPITAL)
OTROS GASTOS
(CAPITAL)
ADQUISICIN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIN DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
2.8
GASTOS DE
CAPITAL
SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA
SERVICIO DE LA
DEUDA
TOTAL
PPR-G1
nio de 20
SOLES)
2.0
2.4
2.5
2.6
2.7
RESERVA DE
CONTINGENCIA
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CAPITAL)
OTROS GASTOS
(CAPITAL)
ADQUISICIN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIN DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
.
2.8
GASTOS DE
CAPITAL
SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA
SERVICIO DE LA
DEUDA
TOTAL

PROGRAMACIN Y EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CO
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO
NOTA: 1. Desagregar las genricas del gasto a nivel de

especficas
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
MODI
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
CRDITOS
SUPLEMENTARIOS
FTE.FTO.
I. PROGRAMA PRESUPUESTAL
0.00
0.00
PRODUCTO
0.00
0.00
0.00
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL.DE CRED.
PROYECTO
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIAL. DE CRED.
II. ACCIONES CENTRALES
SIN PRODUCTO
RECURSOS ORDINARIOS
PROYECTOS
RECURSOS ORDINARIOS

III. ASIGNAC.PRESUP.NO LIGADAS A PRODUCTOS
(APNOP)
SIN PRODUCTO
RECURSOS ORDINARIOS
0.00
0.00
0.00

PROGRAMACIN Y EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CO
(EN SOLES)
Sector:
NOTA: 1. Desagregar las genricas del gasto a nivel de
especficas
Entidad:
PRODUCTO / PROYECTO / SIN PRODUCTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA - PIA
MODI
TRANSFERENCIAS
INSTITUCIONALES
CRDITOS
SUPLEMENTARIOS
FTE.FTO.
PROYECTOS
RECURSOS ORDINARIOS
RESUMEN FTE.FTO.
RECURSOS ORDINARIOS
TOTAL GENERAL
0.00
0.00
0.00
(1) Slo para el Tipo de Modificacin 7 Reducciones de Marco
....
...
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIN
PPR-G2
ESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

30 de junio de 20
(EN SOLES)
MODIFICACIONES
REESTRUCTURACIN DE
FUENTES
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
AVANCE % =
EJECUCIN DEL
(EJECUCIN / PIM )
GASTO
*100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PPR-G2
ESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

30 de junio de 20
(EN SOLES)
MODIFICACIONES
REESTRUCTURACIN DE
FUENTES
R DE LA ENTIDAD
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO - PIM
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
0.00
0.00
AVANCE % =
EJECUCIN DEL
(EJECUCIN / PIM )
GASTO
*100
0.00
0.00

CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCIN DE LOS PROGRAMAS PRESU

Sector:
Entidad:
FUNCIN
SIN PRODUCTO/ PRODUCTO / PROYECTO
LEGISLATIVA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
RELACIONES EXTERIORES
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
PLANEAMIENTO, GESTIN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
ORDEN PBLICO Y SEGURIDAD
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
JUSTICIA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
TRABAJO
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
COMERCIO
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
TURISMO
SIN PRODUCTO
(EN SOLES)las
NOTA: 1. Desagregar
genricas del gasto a nivel de
especficas
PROGRAMAS PRESUPUESTALES


Sector:
Entidad:
FUNCIN
PRODUCTO
PROYECTO
AGROPECUARIA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
PESCA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
ENERGA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
MINERA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
(EN SOLES)las
NOTA: 1. Desagregar
especficas


Sector:
Entidad:
FUNCIN
INDUSTRIA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
TRANSPORTE
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
COMUNICACIONES
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
AMBIENTE
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
SANEAMIENTO
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
SALUD
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
CULTURA Y DEPORTE
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
EDUCACIN
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
(EN SOLES)las
NOTA: 1. Desagregar
especficas


(EN SOLES)las
NOTA: 1. Desagregar
especficas
Sector:
Entidad:
FUNCIN

PROYECTO
PROTECCIN SOCIAL
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
PREVISIN SOCIAL
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
DEUDA PBLICA
SIN PRODUCTO
PRODUCTO
PROYECTO
TOTAL
.....................
.....................
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIN
PPR-G3
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS
30 de junio de 20
(EN SOLES)
ACCIONES
CENTRALES
APNOP
TOTAL
EJECUCIN
PPR-G3
30 de junio de 20
(EN SOLES)
ACCIONES
CENTRALES
APNOP
TOTAL
EJECUCIN
PPR-G3
30 de junio de 20
(EN SOLES)
ACCIONES
CENTRALES
APNOP
TOTAL
EJECUCIN
PPR-G3
30 de junio de 20
(EN SOLES)
ACCIONES
....
CENTRALES
APNOP
TOTAL
.
EJECUCIN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

(EN SOLES)
Sector :
Entidad:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RUBRO
Genrica del Ingreso
Subgenrica del Ingreso 1
Especfica 1
Especfica 2
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE:

4
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA-PIA
(*)
13
Donaciones y Transferencias
1.4
1.4.1
Donaciones y Transferencias Corrientes
1.4.1.3
1.4.1.3.1
1.4.1.3.1.1
Del Gobierno Nacional
1.4.1.3.1.2
De los Gobiernos Regionales
1.4.1.3.1.3
De los Gobiernos Locales
1.4.1.3.1.4
De Otras Entidades Pblicas
1.4.2
Donaciones de Capital
1.4.2.3
1.4.2.3.1
1.4.2.3.1.1
De Gobierno Nacional
1.4.2.3.1.2
1.4.2.3.1.3
1.4.2.3.1.4

TOTAL ENTIDAD
AMPLIACIONES
TRANSFERENCIA
INSTITUCIONAL
TOTAL
Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especfica en detalle
(*)
Informar a nivel de Entidad (cdigo y denominacin de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

-------------------------------------------------DIRECTOR DE PRESUPUESTO
---------------------------------CONTADOR GENERAL
MAT. N
TFR
NCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

(EN SOLES)
REDUCCIONES (1)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO-PIM
EJECUCIN DE
INGRESOS
SALDO
------------------------------------DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACIN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS

(EN SOLES)
Sector :
Entidad:
RUBRO
Genrica del Ingreso
Especfica 1
Especfica 2
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DE APERTURA-PIA
UNIDAD EJECUTORA: (1)

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE:
4
(2)

13
1.4
1.4.1
1.4.1.3
1.4.1.3.1
1.4.1.3.1.1
Del Gobierno Nacional
1.4.1.3.1.2
1.4.1.3.1.3
1.4.1.3.1.4
1.4.2
Donaciones de Capital
1.4.2.3
1.4.2.3.1
1.4.2.3.1.1
De Gobierno Nacional
1.4.2.3.1.2
1.4.2.3.1.3
1.4.2.3.1.4

Total Unidad Ejecutora (3)
Total Entidad (2)
TOTAL
AMPLIACIONES
TRANSFERENCIA
INSTITUCIONAL

1 Informar cdigo y denominacin de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego informante que recibe las transferencias financieras
2 Informar la entidad /pliego de la que se recibe transferencias financieras
3 Informar cdigo y denominacin de Unidad Ejecutora de la que se recibe las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia
(*) Solo para el Tipo de Modificacin 7 Reducciones de Marco
MAT. N
ANEXO 1 -TFR
REDUCCIONES (*)
MODIFICADO-PIM
EJECUCIN DE INGRESOS
SALDO
ADMINISTRACIN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RUBRO
Genrica del Gasto
Subgenrica del Gasto 1
Subgenrica del Gast0 2
Especfica del Gasto 1
DE APERTURA-PIA
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)

00
Recursos Ordinarios
2.4
2.4.1
2.4.1.3
2.4.1.3.1
2.4.1.3.1.1
2.4.1.3.1.2
2.4.1.3.1.3
2.4.1.3.1.4

A Otras Unidades del Gobierno
2.4.2
2.4.2.3
2.4.2.3.1
2.4.2.3.1.1
2.4.2.3.1.2
2.4.2.3.1.3
2.4.2.3.1.4
Donaciones y Transferencias de Capital

A Otras Unidades del Gobierno Nacional
A Otras Unidades del Gobierno Regional
A Otras Unidades del Gobierro Local
A Otras Entidades Pblicas

A Otras Unidades del Gobierno Local
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
AMPLIACIONES

(*)
Informar a nivel de entidad (cdigo y denominacin del Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)
-------------------------------------------DIRECTOR DE PRESUPUESTO
TFO-1
IAS FINANCIERAS OTORGADAS

(EN SOLES)
TRANSFERENCIA
INSTITUCIONAL
REDUCCIONES (1)
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
MODIFICADO-PIM
EJECUCIN DE GASTOS
SALDO
---------------------------------
-------------------------------------
CONTADOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL DE
MAT. N
ADMINISTRACIN

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
RUBRO
Categora del Gasto
Genrica del Gasto
Subgenrica del Gasto 1
Subgenrica del Gast0 2
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA
- PIA
AMPLIACIONES

TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2)
00
Recursos Ordinarios
2.4 Donaciones y Transferencias
2.4.1
2.4.1.3
2.4.1.3.1
2.4.1.3.1.1
2.4.1.3.1.2
2.4.1.3.1.3
2.4.1.3.1.4
2.4.2
2.4.2.3
2.4.2.3.1
2.4.2.3.1.1
2.4.2.3.1.2
2.4.2.3.1.3
2.4.2.3.1.4

A Otras Unidades del Gobierno Local
Donaciones y Transferencias de Capital
A Otras Unidades del Gobierro Local
Total Entidad (2)
TOTAL
1 Informar cdigo y denominacin de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego que otorga transferencias financieras
2 Informar la entidad / pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar cdigo y denominacin de Unidad Ejecutora a la que se otorga transferencias financieras en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia
TRANSFERENCIA
INSTITUCIONAL
* Solo para el Tipo de Modificacin 7 Reducciones de Marco

MAT. N
Anexo 1 - TFO-1
REDUCCIONES *
ANULACIONES Y
HABILITACIONES
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO
EJECUCIN DE
GASTOS
SALDO
ADMINISTRACIN

CLASIFICACIN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTO

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
FUNCIN
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO-PIM
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)

SERVICIOS GENERALES
01.
Legislativa
02.
Relaciones Exteriores
03.
Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
04.
Defensa y Seguridad Nacional
05.
Orden Pblico y Seguridad
06.
Justicia
25.
Deuda Pblica
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:
SERVICIOS SOCIALES
07.
Trabajo
17.
Ambiente
18.
Saneamiento
20.
Salud
21.
Cultura y Deportes
22.
Educacin
23.
Proteccin Social
24.
Previsin Social
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A:
SERVICIOS ECONMICOS
08.
Comercio
09.
Turismo
10.
Agropecuaria
11.
Pesca
12.
Energa
13.
Minera
14.
Inductria
15.
Transportes
16.
Comunicaciones
19.
Vivienda y Desarrollo Urbano
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
(*)
Informar a nivel de Entidad (cdigo y denominacin de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar
departamento y provincia)
-----------------------------------------DIRECTOR DE PRESUPUESTO
--------------------------CONTADOR GENERAL
MAT. N
TFO-2
NAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

(EN SOLES)
EJECUCIN
VARIACIONES
n de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar

DE ADMINISTRACIN

CLASIFICACIN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTO

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
FUNCIN
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO-PIM
EJECUTORA: (1)
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)
EJECUTORA: (3)
SERVICIOS GENERALES
01.
Legislativa
02.
Relaciones Exteriores
03.
Planeamiento, Gestin y Reserva de Contingencia
04.
Defensa y Seguridad Nacional
05.
Orden Pblico y Seguridad
06.
Justicia
25.
Deuda Pblica
SERVICIOS SOCIALES
07.
Trabajo
17.
Ambiente
18.
Saneamiento
20.
Salud
21.
Cultura y Deportes
22.
Educacin
23.
Proteccin Social
24.
Previsin Social
SERVICIOS ECONMICOS
08.
Comercio
09.
Turismo
10.
Agropecuaria
11.
Pesca
12.
Energa
13.
Minera
14.
Inductria
15.
Transportes
16.
Comunicaciones
19.
Vivienda y Desarrollo Urbano

Total Entidad (2)
TOTAL
1 Informar cdigo y denominacin de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar cdigo y denominacin de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales
indicar departamento y provincia
-----------------------------------------DIRECTOR DE PRESUPUESTO
--------------------------CONTADOR GENERAL
MAT. N
Anexo 1 - TFO-2
NAL DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

(EN SOLES)
EJECUCIN
VARIACIONES
que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales
DE ADMINISTRACIN

DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
N DE
ORDEN
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO-PIM
DEPARTAMENTOS
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (*)
AMAZONAS
ANCASH
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
CAJAMARCA
7
8
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

CUSCO
HUANCAVELICA
10
HUNUCO
11
ICA
12
JUNN
13
LA LIBERTAD
14
LAMBAYEQUE
15
LIMA
16
LORETO
17
MADRE DE DIOS
18
MOQUEGUA
19
PASCO
20
PIURA
21
PUNO
22
SAN MARTN
23
TACNA
24
TUMBES
25
UCAYAL
26
EN EL EXTERIOR
TOTAL ENTIDAD
TOTAL
(*)
Informar a nivel de Entidad (cdigo y denominacin de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos

Locales indicar departamento y provincia)
------------------------------DIRECTOR DE PRESUPUESTO
---------------------CONTADOR GENERAL
MAT. N
TFO-3
DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

(EN SOLES)
EJECUCIN
--------------------DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN

DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

(EN SOLES)
Sector:
Entidad:
N DE
ORDEN
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
MODIFICADO-PIM
DEPARTAMENTOS
EJECUTORA: (1) - Ubigeo

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)
EJECUTORA: (3)
1
AMAZONAS (*)
ANCASH (*)
APURIMAC (*)
AREQUIPA (*)
AYACUCHO (*)
CAJAMARCA (*)
7
8
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (*)

CUSCO (*)
HUANCAVELICA (*)
10
HUNUCO (*)
11
ICA (*)
12
JUNN (*)
13
LA LIBERTAD (*)
14
LAMBAYEQUE (*)
15
LIMA (*)
16
LORETO (*)
17
MADRE DE DIOS (*)
18
MOQUEGUA (*)
19
PASCO ( *)
20
PIURA (*)
21
PUNO (*)
22
SAN MARTN (*)
23
TACNA (*)
24
TUMBES (*)
25
UCAYAL (*)
26
EN EL EXTERIOR (*)

Total Entidad (2)
TOTAL
NOTA:
Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante
* Es el Departamento de la UE destino (3)
1 Informar cdigo y denominacin de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras
2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras
3 Informar cdigo y denominacin de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras,
en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia
-------------------------------
----------------------
CONTADOR GENERAL
MAT. N
Anexo 1 - TFO-3
DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS

(EN SOLES)
EJECUCIN
---------------------
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
Ministerio de Economia y Finanzas

ACTA DE CONCILIACIN DE TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS Y RECIBIDAS

AL
Se suscribe la presente Acta para dejar constancia que los importes consignados por la Unidad Ejecutora . representada por el CPC
.. y por la Unidad Ejecutora ., representada por el CPC............ con DNI .............., correspondiente a las Transferencias
Recibidas y/o Otorgadas del ejercicio ........., segn consta en la documentacin de cada entidad.
En seal de conformidad se indica a continuacin:
UNIDAD EJECUTORA QUE OTORGA LA TRANSFERENCIA

RUBRO
CLASIFICADOR
UNIDAD EJECUTORA QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA

DESCRIPCION
IMPORTE
EXPLICACIN DE LA DIFERENCIA :
EXPLICACIN DE LA DIFERENCIA :
La diferencia corresponde a:
La diferencia corresponde a:
RUBRO
CLASIFICADOR
Contador de la Unidad Ejecutora
Contador de la Unidad Ejecutora
Mat. N
Mat. N
ECIBIDAS
ntada por el CPC. con DNI

a las Transferencias Financieras
DESCRIPCION
IMPORTE

HOJA DE TRABAJO DEL PRESUPUESTO

(EN SOLES)
Sector
Pliego
DISPOSITIVOS LEGALES
1.1
1.2
1.3
1.5
IMPUESTOS Y
CONTRIBUCIONES
OBLIGATORIAS
CONTRIBUCIONES
SOCIALES
VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS
OTROS INGRESOS
(CORRIENTES)
1.5 - (1.5.4.1+1.5.4.2)
INGRESOS
CORRIENTES
1.6
1.7
VENTA DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
INGRESOS DE
CAPITAL
L PRESUPUESTO DE INGRESOS
de junio de 20
(EN SOLES)
1.4
1.4
1.5
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CORRIENTES)
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CAPITAL)
TRASNFERENCIAS
VOLUNTARIAS
DISTINTAS A
DONACIONES
1.4.1
1.4.2
1.5.4.1+1.5.4.2
TRANSFERENCIAS
1.8
1.9
ENDEUDAMIENTO
SALDOS DE
BALANCE
FINANCIAMIENTO
TOTAL

HOJA DE TRABAJO DE PRESUPUESTO D

(EN SOLES)
Sector
Pliego
DISPOSITIVOS LEGALES
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
RESERVA DE
CONTINGENCIA
PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CORRIENTES)
OTROS GASTOS
(CORRIENTES)
GASTOS CORRIENTES
AJO DE PRESUPUESTO DE GASTOS

(EN SOLES)
2.4
2.5
2.6
2.7
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
(CAPITAL)
OTROS GASTOS DE
CAPITAL
ADQUISICIN DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICIN DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
2.8
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA
DEUDA PBLICA
SERVICIO DE LA
DEUDA
TOTAL

MARCO LEGAL Y EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN PBLICA Al 30 de junio de 20

(En Soles)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
CADENA PROGRAMATICA
CATEGORA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROYECTOS
Rubro
OBRAS / ACCIONES DE INVERSION
PIA
FUNCION
DIVISIN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
2. ACCIONES CENTRALES
PIM
EJECUCIN
UNIDAD DE
MEDIDAD
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)
TOTAL
Nota: Cada Hoja debe ser visada por el responsable de la Direccin de Presupuesto y Planificacin o quien haga sus veces
0.00
0.00
0.00
PI-1
Resumen

MARCO LEGAL Y EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN PBLICA - PROYECTOS

(En Soles)
Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO DE INVERSIN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSION
(EN SOLES)
Rubro
PIA
OBRA
RECURSOS ORDINARIOS
00
09
19
13
04
FONCOMUN
07
08
18
ACCIONES DE INVERSION
RECURSOS ORDINARIOS
00
09
19
13
04
FONCOMUN
07
08
18
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN POR RUBRO

RECURSOS ORDINARIOS
00
09
19
13
04
FONCOMUN
07
PIM
EJECUCION
08
18
TOTAL GENERAL
0.00
0.00
....................................................................................
Director de Presupuesto
........................................... .......................................................
Contador General
N Mat.
Director General de Administracin

o Cargo Equivalente
0.00
PI-1
ESTO DE INVERSIN PBLICA - PROYECTOS
unio de 20
Soles)
META FISICA
PROGRAMADA Y/O
MODIFICADA
UBICACIN GEOGRFICA
EJECUTADA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO

MARCO LEGAL Y EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE

Sector:
PRESU
CADENA PROGRAMATICA
(EN
CATEGORA PRESUPUESTAL
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO / PROYECTO
Rubro
OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION
PIA
FUNCION
DIVISIN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
META
1. PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS
2. ACCIONES CENTRALES
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APnoP)
TOTAL
0.00

MARCO LEGAL Y EJECUCIN DEL PRESUPUESTO DE

Sector:
Entidad:
PRESUPUESTO
GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION
(E
Rubro
PIA
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA

RECURSOS ORDINARIOS
00
09
19
13
FONCOMUN
04
07
08
18
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES

RECURSOS ORDINARIOS
00
09
19
13
FONCOMUN
04
07
08
18
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIN

RECURSOS ORDINARIOS
00
09
19
13
FONCOMUN
04
07
08
18
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO
00
09
19
13
RECURSOS ORDINARIOS
FONCOMUN
04
07
08
18
0.00
TOTAL GENERAL
................................
Director de Presupuesto
............................................
Contador General
N de Mat.
.........................................................
Director General de Administr
o Cargo Equivalente
GS-1
N DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

PRESUPUESTO
META FISICA
(EN SOLES)
PIM
EJECUCIN
0.00
0.00
UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMADA Y/O
MODIFICADA
UBICACIN GEOGRAFICA
EJECUTADA
DEPARTAMENTO
PROVINCIA
DISTRITO
GS-1
Resumen
N DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL

PRESUPUESTO
(EN SOLES)
PIM
EJECUCION
0.00
.....................................................................
Director General de Administracin
o Cargo Equivalente
0.00

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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Cuentas Por Pagar a Proveedores

Cuentas por Cobrar (Neto)

Impuestos, Contribuciones y Otros

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Cuentas del Pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Deudas a Largo Plazo

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Proveedores

Propiedades, Planta y Equipo (Neto)

Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

os terminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Para los aos terminados al 31 de Diciembre del 2

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

TOTAL COSTOS Y GASTOS

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20

Ajustes de Ejercicios Anteriores

Ajustes de Ejercicios Anteriores

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

erminados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

E. SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

nados al 31 de Diciembre del 2015 y 2014

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

CUENTAS DEL MAYOR

MOVIMIENTO DEL MES

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL

MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 20

ACIENDA NACIONAL ADICIONAL