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LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

FECHA
4/1/2016
4/2/2016
4/3/2016
4/4/2016
4/5/2016
4/6/2016
4/7/2016
4/8/2016
4/9/2016
4/10/2016
4/11/2016
4/12/2016
4/30/2016

5/1/2016

CONCEPTO
Saldo del mes anterior
Consignacin 100
Consignacin 101
Consignacin 102
Melvin Johana Castro
Laura Yurani Lozano
Luz Mila Vera
Angie Barreto
Claudia Vera
Daniela Murcia
Paola Torres
Esmeralda Rodriguez
Gina Trujillo
Sumas
Mas saldo inicial
Menos saldo final
Sumas iguales
Saldo siguiente

CHEQUE

DEBITOS
15,000,000.00
1,653,953.00
5,000,000.00

4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
21,653,953.00
21,372,231.08
43,026,184.08

CREDITOS

2,000,000.00
1,202,000.00
68,964.00
2,279,375.00
59,200.00
1,935,000.00
1,500,000.00
5,482,098.00
3,591,329.00
18,117,966.00

SALDO
21,372,231.08
36,372,231.08
38,026,184.08
43,026,184.08
41,026,184.08
39,824,184.08
39,755,220.08
37,475,845.08
37,416,645.08
35,481,645.08
33,981,645.08
28,499,547.08
24,908,218.08

24,908,218.08
43,026,184.08
24,908,218.08

Cheques pendientes de cobro a


Cheques pendientes de cobro a
Cheque cobrados del mes ante

Cheque pendientes de cobro m


Cheque pendientes de cobro ab
Total cheques pendientes de co

CONCILIACION BANCARIA
Saldo segn libro auxiliar
Saldo segn extracto bancario
Menos: Cheques pendientes de

ques pendientes de cobro a 31-marzo


ques pendientes de cobro a 30 abril
que cobrados del mes anterior

23,062,656.00
2,234,650.00
20,828,006.00

que pendientes de cobro marzo


que pendientes de cobro abril
l cheques pendientes de cobro a 30-04-2016

NCILIACION BANCARIA
o segn libro auxiliar
o segn extracto bancario
os: Cheques pendientes de cobro
Sumas Iguales

2,234,650.00
1,628,164.00
3,862,814.00

24,908,218.08
24,908,218.08

28,771,032.08
3,862,814.00
24,908,218.08

UNIVERSIDAD DE AMAZONIA
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA

TALLER SOBRE CONCILIACION BANCARIA

A continuacin aparece la informacin para registrar el libro auxiliar de bancos de la empresa La SOCIED
S.A. Nit 800.125.123-0,

carrera 10 No. 5-75 de Florencia Caquet, Prepare una conciliacion bancaria

empresa a 31 de Agosto de 2xxx y prepare registros contables necesarios para ajustar la cuenta de banco
fecha. La Empresa inici operaciones el 01 de agosto de 2xxx.
Las consignaciones efectuadas por la empresa en
FECHA
VALOR
FECHA
VALOR
1-Aug
5,417,000.00 4-Aug
2,300,000.00
5-Aug
650,000.00 7-Aug
700,000.00
8-Aug
2,400,000.00 12-Aug
654,000.00
13-Aug
153,600.00 13-Aug
5,606,000.00
13-Aug
135,045.20 16-Aug
1,300,000.00
16-Aug
400,000.00 19-Aug
5,100,000.00

agosto fueron:
FECHA
VALOR
22-Aug
7,000,000.00
23-Aug
1,000,000.00
27-Aug
7,300,000.00
28-Aug
4,000,000.00
30-Aug
1,850,000.00
31-Aug
150,000.00

LOS CHEQUES GIRADOS DURANTE EL MES FUERON:


FECHA
CHEQUE
BENEFICIARIO
1-Aug
4089
RODRIGUEZ FRANKY
1-Aug
4090
RESPONSINEZ RAFAEL
1-Aug
4091
CARTAGENA MARIA ENILSE
1-Aug
4092
MARTINEZ QUINTAFINA
2-Aug
4093
CLEVES ANASTASIA
2-Aug
4094
NIO MARCO ANTONIO
5-Aug
4095
SANDOVAL MELQUIADEZ
8-Aug
4096
ROJAS MARTINIANO
8-Aug
4097
SALSIPUEDES DUQUELPIDIO
8-Aug
4098
PINTOR ANDRES MAURICIO
9-Aug
4099
ANULADO
10-Aug 4100
SANCHEZ MARIA SENAIDA
10-Aug 4101
CEPEDA ANDRES
10-Aug 4102
VALDERRAMA JORGE
13-Aug 4103
CASTILLO MAURICIO
14-Aug 4104
SANTAMARIA JOAQUIN
16-Aug 4105
RESTREPO CAMILO
16-Aug 4106
TORRES JOSE TINTINO
17-Aug 4107
ANULADO
17-Aug 4108
JARAMILLO SANTIAGO
18-Aug 4109
MARINO JOSE ARTURO
20-Aug 4110
VALENCIA SATURNINO
20-Aug 4111
QUINTERO SARATUSTRA
22-Aug 4112
SUAREZ MARTINA
22-Aug 4113
PARAIN GARDENIA
23-Aug 4114
PEREZ JOAQUIN DONEY
25-Aug 4115
ANULADO
26-Aug 4116
MARINO JOSE ARTURO
26-Aug 4117
TAPIAS SALUSTIANO

FECHA
23-Aug
26-Aug
27-Aug
29-Aug
30-Aug
31-Aug

C.E.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

UNIVERSIDAD DE AMAZONIA
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA

TALLER SOBRE CONCILIACION BANCARIA


27-Aug
27-Aug
28-Aug
28-Aug
28-Aug
30-Aug
30-Aug

4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124

GARCA SANTA TERESA


CANTENARIO JUAN DARIO
SEPULVEDA MELQUIADES
ZARZUELA MENDRUGO
MARTINEZ QUINTAFINA
COROZO ANCELMO
GUACA FERNANDO

30
31
32
33
34
35
36

Nota: Se estableci que los errores son cometidos en el libro de bancos y no en extracto

EXTRACTO BANCARIO
CUENTA CORRIENTENo.
800-568215-0

RIA

s de la empresa La SOCIEDAD YARI

e una conciliacion bancaria para la

a ajustar la cuenta de bancos a esta

VALOR
10,000,000.00
4,100,000.00
250,000.00
5,800,000.00
560,700.00
250,000.00

VALOR
400,000.00
1,500,000.00
350,400.00
750,000.00
500,000.00
2,010,000.00
1,250,000.00
200,000.00
700,000.00
500,000.00
0.00
3,460,000.00
200,000.00
15,400,000.00
300,000.00
600,000.00
98,000.00
1,700,000.00
0.00
4,000,000.00
1,700,000.00
100,000.00
900,000.00
5,400,000.00
6,200,000.00
950,000.00
0.00
650,000.00
700,000.00

FECHA
1-Aug
1-Aug
1-Aug
2-Aug
2-Aug
4-Aug
4-Aug
5-Aug
5-Aug
7-Aug
7-Aug
8-Aug
8-Aug
12-Aug
12-Aug
13-Aug
13-Aug
13-Aug
16-Aug
16-Aug
19-Aug
19-Aug
20-Aug
20-Aug
22-Aug
22-Aug
23-Aug
23-Aug
26-Aug
26-Aug
26-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
28-Aug
28-Aug
29-Aug
29-Aug
31-Aug

No.
Apertura de cuenta
Cheque 4089
Dec.2331
Cheque 4092
Dec.2331
Cheque 4091
Dec.2331
CHEQUE 4093
Dec.2331
CHEQUE 4097
Dec.2331
CHEQUE 4100
Dec.2331
CHEQUE 4095
Dec.2331
CHEQUE 4096
Dec.2331
CHEQUE 4101
Dec.2331
CHEQUE 4102
Dec.2331
CHEQUE 4103
Dec.2331
CHEQUE 4098
Dec.2331
CHEQUE 4105
Dec.2331
N.D. manejo
Dec.2331
CHEQUE 4108
Dec.2331
CHEQUE 4106
Dec.2331
CHEQUE 4112
Dec.2331
CHEQUE 4113
Dec.2331
CHEQUE 4109
Dec.2331
CHEQUE 4118
Dec.2331
CHEQUE 4119
Dec.2331
CHEQUE 4120

VALOR
400,000.00
1,600.00
750,000.00
3,000.00
350,400.00
1,401.60
500,000.00
2,000.00
700,000.00
2,800.00
3,460,000.00
13,840.00
1,250,000.00
5,000.00
200,000.00
800.00
200,000.00
800.00
15,400,000.00
61,600.00
300,000.00
1,200.00
500,000.00
2,000.00
90,000.00
360.00
40,000.00
160.00
4,000,000.00
16,000.00
1,700,000.00
6,800.00
5,400,000.00
21,600.00
6,200,000.00
24,800.00
1,700,000.00
6,800.00
1,800,000.00
7,200.00
2,000,000.00
8,000.00
1,950,000.00

NIT: 860.000.658-7
CLIENTE:
DIRECCION:
CIUDAD
No.
Cheque 90
Dec.2331
Cheque 94
Dec.2331

N.C. Clientes

CHEQUE 4111
Dec.2331

N.C. Clientes

N.D.Chequera
Dec.2331
CHEQUE 4121
Dec.2331
N.D. cuota
Dec.2331

EXTRACTO BANCARIO
CUENTA CORRIENTENo.
800-568215-0

RIA
1,800,000.00
2,000,000.00
1,590,000.00
5,240,000.00
240,000.00
1,250,000.00
950,400.00

31-Aug Dec.2331
31-Aug CHEQUE 4122
31-Aug Dec.2331

NIT: 860.000.658-7
CLIENTE:
DIRECCION:
CIUDAD
7,800.00 CHEQUE 4114
240,000.00 Dec.2331
960.00

RIO

BANCO DE COLOMBIA
NIT: 860.000.658-7
SOCIEDAD YARI S.A.
PAGINA:
ENTREGA PERSONAL
DE: 01
FLORENCIA CAQUET
A: 01
VALOR
Consignac.
SALDO
5,417,000.00
5,417,000.00
1,500,000.00
3,517,000.00
6,000.00
3,509,400.00
2,010,000.00
749,400.00
8,040.00
738,360.00
2,300,000.00
2,687,960.00
2,686,558.40
650,000.00
2,836,558.40
156,000.00
2,990,558.40
700,000.00
2,990,558.40
2,987,758.40
2,400,000.00
1,927,758.40
1,913,918.40
645,000.00
1,308,918.40
1,303,918.40
156,300.00
1,260,218.40
5,606,000.00
6,865,418.40
135,045.20
7,000,463.60
1,300,000.00
8,100,463.60
400,000.00
8,499,663.60
5,100,000.00
-1,800,336.40
-1,861,936.40
-2,161,936.40
-2,163,136.40
900,000.00
-3,563,136.40
3,600.00
7,000,000.00
3,431,263.60
10,000,000.00
13,341,263.60
1,000,000.00
14,340,903.60
4,100,000.00
18,400,903.60
18,400,743.60
2,000,000.00
16,400,743.60
16,384,743.60
7,300,000.00
21,984,743.60
21,977,943.60
16,577,943.60
16,556,343.60
10,356,343.60
10,331,543.60
120,000.00
250,000.00
8,761,543.60
480.00
8,754,263.60
5,240,000.00
4,000,000.00
5,714,263.60
20,960.00
5,686,103.60
5,800,000.00
9,486,103.60
4,590,000.00
4,888,103.60
18,360.00
2,919,743.60

RIO

BANCO DE COLOMBIA
NIT: 860.000.658-7
SOCIEDAD YARI S.A.
ENTREGA PERSONAL
FLORENCIA CAQUET
950,000.00
3,800.00

PAGINA:
DE: 01
A: 01
1,961,943.60
1,718,143.60
1,717,183.60

SOCIEDAD YARI S.A.


LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
BANCO DEL PAIS
CTA. CTE. : 800-568215-0
Fecha Cheque
Detalle
C.E.
Debe
1-Aug
Consignacin No. 01
5,417,000.00
1-Aug 4089
Rodriguez Franky
1
1-Aug 4090
Responsinez Rafael
2
1-Aug 4091
Cartagena Maria Enilse
3
2-Aug 4092
Martinez Quintafina
4
2-Aug 4092
Cleves Anastasia
5
2-Aug 4094
Nio Marco Antonio
6
4-Aug
Consignacin No. 02
2,300,000.00
5-Aug
Consignacin No. 03
650,000.00
5-Aug 4095
Sandoval Melquiadez
7
7-Aug
Consignacin No. 04
700,000.00
8-Aug
Consignacin No. 05
2,400,000.00
8-Aug 4096
Rojas Martiniano
8
8-Aug 4097
Salsipuedes Duquelpidio
9
8-Aug 4098
Pintor Andres Mauricio
10
9-Aug 4099
Anulado
11
10-Aug 4100
Sanchez Maria Senaida
12
12-Aug
Consignacin 06
654,000.00
12-Aug 4101
Cepeda Andres
13
12-Aug 4102
Valderrama Jorge
14
13-Aug
Consignacin 07
153,600.00
13-Aug
Consignacin 08
5,606,000.00
13-Aug
Consignacin 09
135,045.20
13-Aug 4103
Castillo Mauricio
15
14-Aug 4104
Santamaria Joaquin
16
16-Aug
Consignacin 10
1,300,000.00
16-Aug
Consignacin 11
400,000.00
16-Aug 4105
Restrepo Camilo
17
16-Aug 4106
Torres Jose Tintino
18
16-Aug 4107
Anulado
19
17-Aug 4108
Jaramillo Santiago
20
18-Aug 4109
Marino Jose Arturo
21
19-Aug
Consignacin 12
5,100,000.00
20-Aug 4110
Valencia Saturnino
22
20-Aug 4111
Quintero Saratustra
23
21-Aug 4112
Suarez Martina
24
22-Aug
Consignacin 13
7,000,000.00
22-Aug 4113
Parain Gardenia
25
23-Aug
Consignacin 14
10,000,000.00
23-Aug
Consignacin 15
1,000,000.00
23-Aug 4114
Perez Joaquin Doney
26
25-Aug 4115
Anulado
27
26-Aug
Consignacin 16
4,100,000.00
26-Aug 4116
Marino Jose Arturo
28
PASAN
46,915,645.20

Haber
400,000.00
1,500,000.00
350,400.00
750,000.00
500,000.00
2,010,000.00

1,250,000.00

200,000.00
700,000.00
500,000.00
0.00
3,460,000.00
200,000.00
15,400,000.00

300,000.00
600,000.00

98,000.00
1,700,000.00
0.00
4,000,000.00
1,700,000.00
100,000.00
900,000.00
5,400,000.00
6,200,000.00

950,000.00
0.00
650,000.00
49,818,400.00

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS


BANCO DEL PAIS
CTA. CTE. : 800-568215-0
Fecha Cheque
Detalle
C.E.
Debe
Fecha Cheque
Detalle
C.E.
Debe
VIENEN
46,915,645.20
26-Aug 4117
Tapias Salustiano
29
27-Aug
Consignacin 17
7,300,000.00
27-Aug
Consignacin 18
250,000.00
27-Aug 4118
Garca Santa Teresa
30
27-Aug 4119
Cantenario Juan Dario
31
28-Aug
Consignacin 19
4,000,000.00
28-Aug 4120
Sepulveda Melquiades
32
28-Aug 4121
Zarzuela Mendrugo
33
28-Aug 4122
Martnez Quintafina
34
29-Aug
Consignacin 20
5,800,000.00
30-Aug
Consignacin 21
1,850,000.00
30-Aug
Consignacin 22
560,700.00
30-Aug 4123
Corozo Ancelmo
35
30-Aug 4124
Guaca Fernando
36
31-Aug
Consignacin 23
150,000.00
31-Aug
Consignacin 23
250,000.00
Sumas
67,076,345.20
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug

Anulo registro Consignacin No.6


del 12-08
Registro correcto consig.No.6 del
12-08
Anulo registro Consignacin No.7
del 13-08
Registro correcto consignacin No.7
del 13-08
Anulo registro Cheque 4105 del 1608
Registro correcto cheque 4105 del
16-08
Anulo registro Cheque 4105 del 1608
Registro correcto cheque 4105 del
16-08
Sumas y saldo correcto

Haber
Haber
49,818,400.00
700,000.00

1,800,000.00
2,000,000.00
1,590,000.00
5,240,000.00
240,000.00

1,250,000.00
950,400.00

63,588,800.00

(654,000.00)
645,000.00
(153,600.00)
156,300.00
(98,000.00)
90,000.00
(1,590,000.00)

67,070,045.20

Abono de clientes Nota contabilidad No.

156,000.00

Abono de clientes Nota contabilidad No.

2,000,000.00

1,950,000.00
63,940,800.00

257,761.60

31-Aug
31-Aug

GMF. Nota contabilidad No.

31-Aug

Costo chequera Nota contabilidad No.

31-Aug

Abono cuota crdito Nota contabilidad No.

31-Aug
31-Aug
31-Aug

Sumas
Saldo inicial
Saldo final

69,226,045.20
0.00

4,590,000.00
68,948,561.60
0.00
277,483.60

31-Aug

Sumas iguales

69,226,045.20

69,226,045.20

40,000.00

Cuota de manejo Nota contabilidad No.

120,000.00

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS


BANCO DEL PAIS
CTA. CTE. : 800-568215-0
Fecha Cheque
Detalle
C.E.
Debe
1-Sep
Saldo siguiente

Haber

Correccin de errores encontrados al registrar el libro auxiliar de bancos y determinacin del saldo correcto
Registro en el libro auxiliar de bancos, las notas crditos y dbito no contabilizadas
Cierre mensual del libro auxiliar de bancos

SOCIEDAD YARI S.A.


1110.05.05
Saldo
5,417,000.00
5,017,000.00
3,517,000.00
3,166,600.00
2,416,600.00
1,916,600.00
(93,400.00)
2,206,600.00
2,856,600.00
1,606,600.00
2,306,600.00
4,706,600.00
4,506,600.00
3,806,600.00
3,306,600.00
3,306,600.00
(153,400.00)
500,600.00
300,600.00
(15,099,400.00)
(14,945,800.00)
(9,339,800.00)
(9,204,754.80)
(9,504,754.80)
(10,104,754.80)
(8,804,754.80)
(8,404,754.80)
(8,502,754.80)
(10,202,754.80)
(10,202,754.80)
(14,202,754.80)
(15,902,754.80)
(10,802,754.80)
(10,902,754.80)
(11,802,754.80)
(17,202,754.80)
(10,202,754.80)
(16,402,754.80)
(6,402,754.80)
(5,402,754.80)
(6,352,754.80)
(6,352,754.80)
(2,252,754.80)
(2,902,754.80)

1110.05.05
Saldo
Saldo
(2,902,754.80)
(3,602,754.80)
3,697,245.20
3,947,245.20
2,147,245.20
147,245.20
4,147,245.20
2,557,245.20
(2,682,754.80)
(2,922,754.80)
2,877,245.20
4,727,245.20
5,287,945.20
4,037,945.20
3,087,545.20
3,237,545.20
3,487,545.20

2,833,545.20
3,478,545.20
3,324,945.20
3,481,245.20
3,579,245.20
3,489,245.20
5,079,245.20
3,129,245.20
3,285,245.20
5,285,245.20
5,027,483.60
4,987,483.60
4,867,483.60
277,483.60

bro auxiliar de bancos y determinacin del saldo correcto


ditos y dbito no contabilizadas

1110.05.05
Saldo
277,483.60

SOCIEDAD YAR S.A.


CONTABILIZACION DE AJUSTES
1-. Contabilizacin de nota dbito por consignacin nacional efectuada por un clientes el 508-2xxx
Cdigo
Cuentas
Dbitos
1110.05
Bancos. Nacionales
$156,000.00
1305.05
Clientes. Nacionales
2-. Contabilizacin de nota dbito por consignacin nacional efectuada por un clientes el 2608-2xxx
1110.05
Bancos. Nacionales
$2,000,000.00
1305.05
Clientes. Nacionales
3-. Contabilizacin notas dbito por descuentos del gravamen del 4x1.000
5305.95
Gastos Financieros. Diversos
257,761.60
1110.05
Bancos. Nacionales
4-. Contabilizacin nota dbito por concepto de cuota de manejo
5305.05
Gtos Financieros. Gtos. Bancarios
$40,000.00
1110.05
Bancos. Nacionales
5-. Contabilizacin nota dbito por concepto de suministro de chequera
5305.05
Gastos Financieros. Gtos. Bancarios
$120,000.00
1110.05
Bancos. Nacionales
6-. Contabilizacin nota dbito por abono de cuota de crdito e intereses
5305.20
Gtos Financieros. Intereses
$590,000.00
2105.10
Obligac.Ficera. Bcos Nales. Pagars
$4,000,000.00
1110.05
Bancos. Nacionales

tuada por un clientes el 5Crditos


$156,000.00

uada por un clientes el 26-

$2,000,000.00

257,761.60

$40,000.00

$120,000.00

$4,590,000.00

SOCIEDAD YARI S.A.


NIT No.
CONCILIACIN BANCARIA
Perodo del 1o. De agosto al 31 de agosto de 2xxx
Cuenta Corriente No. 800-568215-0
Banco: BANCO DEL PAIS
Ciudad: Bogot D.C.
Oficina: Centro
Saldo segn libro auxiliar de bancos
Saldo segn Extracto bancario

Libros
3,129,245.20

2,156,000.00

-$ 5,007,761.60
277,483.60

277,483.60

Ms:
Valores que aumentan el saldo a favor de la empresa, no registrados ni contabilizados en
el libro auxiliar de bancos que aparecen en el extracto, mediante Notas crdito
bancarias.
Fecha
05-08-xx
26-08-xx

Concepto
Consignacin nal. Julin Restrepo
Consignacin nal. Rodrigo Fridas

$
$

Valor
156,000.00
2,000,000.00

Menos:
Valores que disminuyen el saldo a favor de la empresa, no registrados ni contabilizados
en el libro auxiliar de bancos que aparecen en el extracto, mediante Notas ddito
bancarias.
Fecha
31-08-xx
31-08-xx
31-08-xx
31-08-xx

Nota
Nota
Nota
Nota

Concepto
contabilidad. Cuota prstamo
contabilidad. Chequera
contabilidad. Cuota de manejo
contabilidad. Gravmen 4 x 1.000
Saldo en libro auxiliar final

$
$
$
$

Valor
4,590,000.00
120,000.00
40,000.00
257,761.60

Ms:
Remesas en trnsito o consignaciones registradas en libros que no aparecen en el
extracto bancario.
Fecha
30-08-xx
30-08-xx
31-08-xx
31-08-xx

Concepto
Consignacin
Consignacin
Consignacin
Consignacin

$
$
$
$

Valor
1,850,000.00
560,700.00
150,000.00
250,000.00

Menos:
Cheques girados y pendientes de cobro ante el banco
No. Cheque

Fecha

104
110
116
117
123
124

14-Aug
20-Aug
26-Aug
26-Aug
29-Aug
30-Aug

Elabor

Beneficiario
Joaqun Santamara
Saturnino Valencia
Jos Arturo Marino
Salustiano Tapias
Anselmo Corozo
Fernando Guaca
Sumas Iguales

Revis

Valor
$
$
$
$
$
$

600,000.00
100,000.00
650,000.00
700,000.00
1,250,000.00
950,400.00

Aprob

SOCIEDAD YARI S.A.


NIT No.
CONCILIACIN BANCARIA
o. De agosto al 31 de agosto de 2xxx
Banco: BANCO DEL PAIS
Oficina: Centro
Extracto
$

1,717,183.60

2,810,700.00

($ 4,250,400.00)
277,483.60

SOCIEDAD YARI S.A.


Nit No.

CONCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO 2XXX


BANCO DEL PAIS - CUENTA CORRIENTE No. 800-568215-0
Saldo segn Extracto bancario
Ms: Consignaciones en trnsito:
30-Aug consignacin
30-Aug consignacin
31-Aug consignacin
31-Aug consignacin

Valor
$ 1,850,000.00
560,700.00
150,000.00
250,000.00

Subtotal
Menos: Cheques pendientes de cobro:
Fecha
Cheque
Beneficiario
14-Aug
104 Joaqun Santamara
20-Aug
110 Saturnino Valencia
26-Aug
116 Jose Arturo Marino
26-Aug
117 Salustiano Tapias
29-Aug
123 Anselmo Corozo
30-Aug
124 Fernando Guaca
Saldo segn libro auxiliar
Saldo en libros a 31-07-2XXX
Ms: Consignaciones por registrar en libros
Nota Crdito. Consignacin cliente Julin Restrepo
Nota Crdito. Consignacin cliente Rodrigo Fridas
Menos: Cargos por impuestos 4x1.000 y otras Notas Dbito
N.D.
89
$ 1,600.00 Vienen
N.D.
90
6,000.00 N.D.
109
N.D.
91
1,401.60 N.D.
111
N.D.
92
3,000.00 N.D.
112
N.D.
93
2,000.00 N.D.
113
N.D.
94
8,040.00 N.D.
114
N.D.
95
5,000.00 N.D.
118
N.D.
96
800.00 N.D.
119
N.D.
97
2,800.00 N.D.
120
N.D.
98
2,000.00 N.D.
121
N.D.
100
13,840.00 N.D.
122
N.D.
101
800.00 N.D. cuota abono
N.D.
102
61,600.00 N.D. chequera
N.D.
103
1,200.00 N.D. manejo cta
N.D.
105
360.00 Subtotal 4 x 1.000
N.D.
106
6,800.00 N.D. cuota abono
N.D.
108
16,000.00 N.D. chequera
Pasan
133,241.60 N.D. cuota manejo
Sub total
Ms:
Vr. Libros
Menor Vr. Registro en libros Consig. 07
153,600.00
Menos:

Valor
$ 600,000.00
100,000.00
650,000.00
700,000.00
1,250,000.00
950,400.00

$ 2,000,000.00
156,000.00

$ 133,241.60
6,800.00
3,600.00
21,600.00
24,800.00
3,800.00
7,200.00
8,000.00
7,800.00
20,960.00
960.00
18,360.00
480.00
160.00
$ 257,761.60
4,590,000.00
120,000.00
40,000.00
Vr. Extracto
156,300.00

Diferencia
2,700.00

Mayor Vr. Registro en libros Consig 06


654,000.00
Ms
Mayor Vr. Registro en libros Cheq4105
98,000.00
Menos:
Menor Vr. Registro en libros Cheq 4121
1,590,000.00
Saldo en Libros

645,000.00

(9,000.00)

90,000.00

8,000.00

1,950,000.00

(360,000.00)

Diferencia a conciliar

SOCIEDAD YARI S.A.


Nit No.

CION BANCARIA MES DE AGOSTO 2XXX

EL PAIS - CUENTA CORRIENTE No. 800-568215-0


$ 1,717,183.60

2,810,700.00
$ 4,527,883.60

4,250,400.00
$277,483.60
$ 3,487,545.20

2,156,000.00
$ 5,643,545.20

(257,761.60)

(4,750,000.00)
$ 635,783.60

(6,300.00)

(352,000.00)
$277,483.60
$

0.00

SOCIEDAD YARI S.A.


NIT No.

CONCILIACIN BANCARIA
Perodo del
al
Cuenta Corriente No.
Ciudad:

Banco:
Oficina:
Libros

Saldo segn libro auxiliar de bancos


Saldo segn Extracto bancario

Ms:
Valores que aumentan el saldo a favor de la empresa, no registrados ni
contabilizados en el libro auxiliar de bancos que aparecen en el extracto,
mediante Notas crdito bancarias.
Fecha
Concepto
Valor
$
$
$
$
$
$
Menos:
Valores que disminuyen el saldo a favor de la empresa, no registrados ni
contabilizados en el libro auxiliar de bancos que aparecen en el extracto,
mediante Notas ddito bancarias.
Fecha
Concepto
Valor
$
$
$
$
$
$
Saldo en libro auxiliar final
$

$ 0.00
-

Ms:
Remesas en trnsito o consignaciones registradas en libros que no aparecen en
el extracto bancario.
Fecha
Concepto
Valor
$
$
Menos:
Cheques girados y pendientes de cobro ante el banco
No.
Fecha
Beneficiario
Cheque

Sumas Iguales

Elabor

Revis

Valor
$
$
$
$
$
$

Aprob

SOCIEDAD YARI S.A.


NIT No.

CONCILIACIN BANCARIA
o del
al
Banco:
Oficina:
Extracto
$

$
$

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PROGRAMA DE CONTADURIA PBLICA
CONTABILIDAD II

TALLER No. 03 CONCILIACION BANCARIA

La empresa YARI DE COLOMBIA S.A., para ENERO DE 2xxx se presenta la siguiente informacin relacionada con el libro de banco
En el libro se registraron las siguientes transacciones:
2-Jan
3-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
9-Jan
10-Jan
11-Jan
13-Jan
17-Jan
21-Jan
25-Jan
27-Jan
31-Jan

Apertura cta cte. 110-620-11982-6


Consignacin No. 02
Consignacin No. 04
Ch.7211 CAMARA COMERCIO. CE.3
Ch.7213 MUNICIPIO FLORENCIA. CE 5
Ch.7214 DISTRILLANTAS. CE. 6
Ch.7215 TECNICOMPUTO. CE.7
Consignacin No. 08
Ch.7216 MANUEL CORREA.CE.8
Ch.7217 JULIO ATERTERA. CE.9
Ch.7219 ELECTROCAQUETA. CE.112
Ch.7220 TEELECOM COLOMBIA. CE.12
Ch.7222 SERVAF S.A..CE. 14
Consignacin No. 12

8,700,000.00
1,617,200.00
585,320.00
2,000,000.00
1,800,000.00
6,743,250.00
449,550.00
600,000.00
1,000,000.00
2,540,000.00
60,000.00
199,500.00
986,000.00
1,900,000.00

2-Jan
5-Jan
6-Jan
6-Jan
8-Jan
9-Jan
10-Jan
12-Jan
17-Jan
20-Jan
25-Jan
26-Jan
28-Jan
31-Jan
31-Jan

Ch.7209 JULIO ATERTERA. CE.1


Consignacin No. 03
Ch.7210 MANUEL GENTE SANA. CE.2
Ch.7212 INRAI DE COLOMBIA. CE.4
Consignacin 05
Consignacin No. 06
Consignacin No. 07
Consignacin No. 09
Consignacin No. 10
Ch.7218 TECNICOMPUTO. CE. 10
Consignacin No. 11
Ch.7221 ELECTROCAQUETA. CE.13
Ch.7223 TELECOM COLOMBIA. CE.15
Consignacin No.13
Ch.7224 MARIO SOLER.CE.16

Continunando con la secuencia de la empresa YARI DE COLOMBIA S.A, para el mes de FEBRERO se presenta la siguiente informac
En el libro se registraron las siguientes transacciones:
2-Feb consignacin No. 14
4,800,000.00
2-Feb consignacin No. 15
9,580,000.00
3-Feb consignacin No. 16
9,634,850.00
3-Feb Ch.7225 Andres Sotomayor. CE.17
15,800,000.00
3-Feb Ch.7226 DIAN. CE.18
2,486,000.00
3-Feb N.D. INTERESES PAGAR 45687
560,000.00
3-Feb N.D. DEC. 2331 INT. PAGAR
2,240.00
4-Feb Ch.7227 CORNELIO TOMAPELO. CE.19
5,642,390.00
6-Feb Consignacin No. 17
5,693,621.00
7-Feb Ch.7228 JUSTINIANO PELUFO. CE.20
6,325,478.00
7-Feb N.D. Devolucin ch. 4569 Rojas Ltda.
1,600,000.00
9-Feb Ch.7229 ANANIAS CADENA. CE. 21
3,500,000.00
9-Feb Ch.7230 BERTILFO GORRN.CE.22
1,256,410.00
10-Feb Consignacin No. 18
6,750,000.00

12-Feb
13-Feb
15-Feb
18-Feb
20-Feb
21-Feb
22-Feb
25-Feb
27-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb

N.D. Devolucin ch.4562 Ral Tenerife


Ch.7231 CAROLINA VACCA. CE. 23
Consignacin No. 19
Ch.7232 DOROTEA SINFOROZA. CE.24
Consignacin No. 20
Ch.7233 MUNICIPIO FLORENCIA. CE. 25
Ch. 7234 COLGATE PALMOLIVE.CE.26
Ch.7235 MARUJA TORO. CE.27
Consignacin No. 21
Consignacin No. 22
Consignacin No. 23
Consignacin No. 24
Consignacin No. 25
Ch.7236 ANTONIETA NIEVES. CE.28
Ch.7237 MARIL TOCANZIP.CE.29

Continunando con la secuencia de la empresa YARI DE COLOMBIA S.A, para el mes de MARZO se presenta la siguiente informacin
En el libro se registraron las siguientes transacciones:
3-Mar Consignacin No. 26
4,568,523.12
4-Mar Consignacin No. 27
456,982.36
5-Mar Consignacin No. 28
556,325.20
5-Mar N.D. Imp. Dec. 2331 Intereses Pagar
1,016.40
6-Mar Consignacin No. 29
5,632,547.96
7-Mar N.D. Devolucin ch.4542 Martn Fierro
1,563,000.00
9-Mar Consignacin NO.30
1,356,213.12
11-Mar Consignacin No. 31
2,569,400.32
15-Mar Consignacin No. 32
3,965,423.21
23-Mar Consignacin No. 33
5,869,542.50
25-Mar Consignacin No. 34
6,987,400.12
26-Mar Consignacin No. 35
2,256,000.23
28-Mar Consignacin No. 36
4,562,543.30
29-Mar Consignacin No. 37
4,298,563.21
30-Mar Consignacin No. 38
1,250,000.00

4-Mar
5-Mar
5-Mar
6-Mar
7-Mar
8-Mar
10-Mar
11-Mar
15-Mar
24-Mar
25-Mar
27-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar

Ch.7238 ANTONIO SALGUERO. CE. 29


Ch. 7239 JUAN HERMIDA.CE. 30
N.D. Intereses Pagar 45687
Ch.7240 NICEFORO PARRA. CE. 31
Ch.7241 BETILANO ANDRADE. CE. 32
Ch.7242 JEREMIAS CARDENAS. CE.33
N.D. Devolucin Ch.4456 Lilia Cifuentes
Ch. 7243 BENITO CORDERO. CE. 34
Ch.7244 CATALINA CIFUENTES. CE. 35
Ch. 7245 TOMAS CORREA. CE. 36
Ch.7246 CORNELIA REYES. CE. 37
Ch.7247 CARMIA GALLO. CE. 38
Ch.7248 TEODORA CASTRO.CE. 39
Ch.7249 NIEVES CLAROS. CE. 40
Ch. 7250 NUBE GRIS. CE. 41

SIDAD DE LA AMAZONIA

MA DE CONTADURIA PBLICA

03 CONCILIACION BANCARIA

2xxx se presenta la siguiente informacin relacionada con el libro de bancos.

2,497,500.00
394,000.00
3,495,500.00
580,000.00
4,156,000.00
579,650.00
500,000.00
438,620.00
6,690,000.00
1,498,500.00
385,050.00
30,000.00
1,548,000.00
1,225,000.00
1,250,023.00
COLOMBIA S.A, para el mes de FEBRERO se presenta la siguiente informacin

650,000.00
5,693,214.00
9,562,200.00
6,987,452.00
8,562,200.00
2,500,000.00
186,932.20
1,000,506.29
2,865,000.00
598,600.00
698,363.00
2,140,000.00
2,500,000.00
5,642,000.00
1,250,023.00
COLOMBIA S.A, para el mes de MARZO se presenta la siguiente informacin

12,546,874.00
5,456,000.00
254,100.00
754,600.00
456,320.30
1,560,452.57
450,000.00
1,256,410.00
1,456,210.00
3,546,200.00
1,157,893.12
5,865,210.38
3,856,478.69
6,453,652.00
100,002.00

BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
CUENTA CORRIENTE No.
110-620-11982-6
OFICINA

FECHA
2-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
4-Jan
5-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
8-Jan
9-Jan
10-Jan
11-Jan
12-Jan
13-Jan
13-Jan
15-Jan
15-Jan
17-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
20-Jan
20-Jan
22-Jan
25-Jan
25-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
28-Jan
28-Jan
29-Jan
28-Jan
28-Jan

FLORENCIA

CLIENTE: YARI DE COLOMBIA S.A. NIT: 890.000.412-5


DIRECCION: CALLE 15 No.12-45 Tel: 435 21 52
FECHA
CIUDAD
FLORENCIA CAQUETA
01/01/2xxx
31/01/2xxx

HORA
945
945
945
1025
1025
1645
2304
2304
1801
1801
1548
1048
945
845
1142
1010
1010
1048
1048
845
1142
1142
945
945
1652
1652
1952
2304
2304
1515
1515
1585
1585
1048
1048
845
1050
1050

TIPO TRANSACCION
CONSIGNACION
N.D. CHEQUERA
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
N.C. CONSIG. NAL.
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
N.D. MANEJO CTA.
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331

SALDO INICIAL

OFICINA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA

0.00 SALDO FINAL

No. DOC.
96
56
56
11107209
11107209
57
227
228
11107210
11107210
235
241
243
285
125
11107216
11107216
11107214
11107214
115
11107212
11107212
11107217
11107217
11107218
11107218
1110620
11107220
11107220
11107221
11107221
85
85
11107222
11107222
85
11107213
11107213

4,340,114.28

DEBITO

CREDITO
8,700,000.00

450,000.00
1,800.00
2,497,500.00
9,990.00
1,617,200.00
394,400.00
558,320.00
3,495,500.00
13,982.00
4,156,000.00
579,650.00
500,000.00
600,000.00
438,620.00
1,000,000.00
4,000.00
6,743,250.00
26,973.00
6,694,800.00
580,000.00
2,320.00
2,547,450.00
10,189.80
1,498,500.00
5,994.00
150,000.00
199,500.00
798.00
28,730.00
114.92
35,000.00
140.00
986,000.00
3,944.00
1,900,000.00
1,800,000.00
7,200.00

CUENTA CORRIENTE No.


110-620-11982-6
OFICINA
FLORENCIA
FECHA
1-Feb
1-Feb
1-Feb
2-Feb
2-Feb
2-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
3-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
6-Feb
9-Feb
10-Feb
12-Feb
13-Feb
15-Feb
28-Feb
18-Feb
20-Feb
21-Feb
22-Feb
25-Feb
26-Feb
27-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb

HORA

OFICINA

945 FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
946 FLORENCIA
945 FLORENCIA
945 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1645 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
2304 FLORENCIA
2304 FLORENCIA
1801 FLORENCIA
1801 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
945 FLORENCIA
845 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
1010 FLORENCIA
1010 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
1048 FLORENCIA
1048 FLORENCIA
845 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
945 FLORENCIA
945 FLORENCIA
1652 FLORENCIA
1652 FLORENCIA
2304 FLORENCIA
2304 FLORENCIA
1515 FLORENCIA
1515 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
1585 FLORENCIA
1585 FLORENCIA
1048 FLORENCIA
1048 FLORENCIA
845 FLORENCIA
945 FLORENCIA

BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
CLIENTE: YARI DE COLOMBIA S.A. NIT: 890.000.412-5
DIRECCION: CALLE 15 No.12-45 Tel: 435 21 52
FECHA
CIUDAD
FLORENCIA- CAQUETA
01/02/2xxx
28/02/2xxx
TIPO TRANSACCION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
N.D.COMISION
N.D DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
N.D. CUOTA PAGAR
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
N.D.INT PAGARE
N.D. DECRET.2331
N.D.DEVOL. CHEQ.
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
ND. PRESTAMO
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
N.D. MANEJO CTA
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
N.D.DEVOL. CHEQ.

No. DOC.
81
81
82
96
56
56
7211
7211
7225
7225
7223
7223
57
7227
7227
227
227
7226
7226
47246
47246
243
285
125
7229
7229
125
7231
7231
115
7232
7232
7234
7234
456
456
7230
7230
7235
7235
125
85
85
54
569
4521
243

DEBITO

CREDITO
385,050.00
1,839,200.00
4,800,000.00
9,580,000.00

85,000.00
340.00
2,000,000.00
8,000.00
15,800,000.00
63,200.00
1,548,000.00
6,192.00
5,693,621.00
5,642,390.00
22,569.56
5,800,000.00
17,400.00
2,486,000.00
9,944.00
560,000.00
2,240.00
1,600,000.00
9,364,850.00
6,750,000.00
3,500,000.00
14,000.00
9,560,200.00
5,693,214.00
22,772.86
3,865,000.00
6,987,452.00
27,949.81
186,932.20
747.73
1,250,023.00
5,000.09
1,206,410.00
4,825.64
1,010,506.29
4,042.03
596,600.00
95,000.00
380.00
698,363.00
2,140,000.00
2,865,000.00
650,000.00

CUENTA CORRIENTE No.


110-620-11982-6
OFICINA

FECHA
1-Mar
3-Mar
3-Mar
4-Mar
5-Mar
5-Mar
4-Mar
5-Mar
5-Mar
5-Mar
5-Mar
6-Mar
6-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
8-Mar
8-Mar
9-Mar
9-Mar
10-Mar
10-Mar
12-Mar
15-Mar
16-Mar
16-Mar
16-Mar
17-Mar
17-Mar
25-Mar
27-Mar
27-Mar
27-Mar
27-Mar
28-Mar
28-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar

FLORENCIA
HORA
OFICINA
945
945
945
856
856
946
945
945
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1645
1025
1025
2304
2304
1801
1801
1025
1025
945
845
1142
1010
1010
1048
1048
845
1142
1142
945
945
1652
1652
1652
1142
2304
2304
1515
1515
1142
1585
1585
1048
945

FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA

BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
CLIENTE: YARI DE COLOMBIA S.A. NIT: 890.000.412-5
DIRECCION: CALLE 15 No.12-45 Tel: 435 21 52
fecha
CIUDAD
FLORENCIA - CAQUETA
1/3/2xxx
1/3/2xxx
TIPO TRANSACCION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
N.D. COMISION
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
N.D.INT PAGARE
N.D.DECRET,2331
N.D. DEVOL CHEQ.
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
N.D.MANEJO CTA
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
N.D. DEVOL CHEQ.

No. DOC.
81
81
82
7236
7236
96
56
56
7215
7215
7238
7238
7240
7240
57
7219
7219
227
228
7239
7239
47226
47226
243
285
125
7233
7233
7241
7241
115
7228
7228
7237
7237
7243
7243
124
125
7242
7242
7247
7247
125
85
85
465
243

DEBITO

CREDITO
4,568,523.12
1,225,000.00
456,982.36

5,642,000.00
22,568.00
556,325.20
45,000.00
180.00
449,550.00
1,798.20
12,546,874.00
50,187.50
754,600.00
3,018.40
8,562,200.00
60,000.00
240.00
5,662,547.96
2,500,000.00
5,456,000.00
21,824.00
254,100.00
1,016.40
1,563,000.00
1,356,213.12
2,569,400.32
2,500,000.00
10,000.00
456,320.30
1,825.28
3,965,423.21
6,325,478.00
25,301.91
1,250,023.00
5,000.09
1,250,410.00
5,001.64
5,869,542.50
6,987,400.12
1,570,452.47
6,281.81
5,865,210.38
23,460.84
2,256,000.23
96,000.00
384.00
4,530,543.30
450,000.00

BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
PAGINA
DE: 01
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BANCO COLOMBIANO
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