FECHA
4/1/2016
4/2/2016
4/3/2016
4/4/2016
4/5/2016
4/6/2016
4/7/2016
4/8/2016
4/9/2016
4/10/2016
4/11/2016
4/12/2016
4/30/2016
5/1/2016
CONCEPTO
Saldo del mes anterior
Consignacin 100
Consignacin 101
Consignacin 102
Melvin Johana Castro
Laura Yurani Lozano
Luz Mila Vera
Angie Barreto
Claudia Vera
Daniela Murcia
Paola Torres
Esmeralda Rodriguez
Gina Trujillo
Sumas
Mas saldo inicial
Menos saldo final
Sumas iguales
Saldo siguiente
CHEQUE
DEBITOS
15,000,000.00
1,653,953.00
5,000,000.00
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
21,653,953.00
21,372,231.08
43,026,184.08
CREDITOS
2,000,000.00
1,202,000.00
68,964.00
2,279,375.00
59,200.00
1,935,000.00
1,500,000.00
5,482,098.00
3,591,329.00
18,117,966.00
SALDO
21,372,231.08
36,372,231.08
38,026,184.08
43,026,184.08
41,026,184.08
39,824,184.08
39,755,220.08
37,475,845.08
37,416,645.08
35,481,645.08
33,981,645.08
28,499,547.08
24,908,218.08
24,908,218.08
43,026,184.08
24,908,218.08
CONCILIACION BANCARIA
Saldo segn libro auxiliar
Saldo segn extracto bancario
Menos: Cheques pendientes de
23,062,656.00
2,234,650.00
20,828,006.00
NCILIACION BANCARIA
o segn libro auxiliar
o segn extracto bancario
os: Cheques pendientes de cobro
Sumas Iguales
2,234,650.00
1,628,164.00
3,862,814.00
24,908,218.08
24,908,218.08
28,771,032.08
3,862,814.00
24,908,218.08
UNIVERSIDAD DE AMAZONIA
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA
A continuacin aparece la informacin para registrar el libro auxiliar de bancos de la empresa La SOCIED
S.A. Nit 800.125.123-0,
empresa a 31 de Agosto de 2xxx y prepare registros contables necesarios para ajustar la cuenta de banco
fecha. La Empresa inici operaciones el 01 de agosto de 2xxx.
Las consignaciones efectuadas por la empresa en
FECHA
VALOR
FECHA
VALOR
1-Aug
5,417,000.00 4-Aug
2,300,000.00
5-Aug
650,000.00 7-Aug
700,000.00
8-Aug
2,400,000.00 12-Aug
654,000.00
13-Aug
153,600.00 13-Aug
5,606,000.00
13-Aug
135,045.20 16-Aug
1,300,000.00
16-Aug
400,000.00 19-Aug
5,100,000.00
agosto fueron:
FECHA
VALOR
22-Aug
7,000,000.00
23-Aug
1,000,000.00
27-Aug
7,300,000.00
28-Aug
4,000,000.00
30-Aug
1,850,000.00
31-Aug
150,000.00
FECHA
23-Aug
26-Aug
27-Aug
29-Aug
30-Aug
31-Aug
C.E.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
UNIVERSIDAD DE AMAZONIA
PROGRAMA DE CONTADURIA PUBLICA
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
30
31
32
33
34
35
36
Nota: Se estableci que los errores son cometidos en el libro de bancos y no en extracto
EXTRACTO BANCARIO
CUENTA CORRIENTENo.
800-568215-0
RIA
VALOR
10,000,000.00
4,100,000.00
250,000.00
5,800,000.00
560,700.00
250,000.00
VALOR
400,000.00
1,500,000.00
350,400.00
750,000.00
500,000.00
2,010,000.00
1,250,000.00
200,000.00
700,000.00
500,000.00
0.00
3,460,000.00
200,000.00
15,400,000.00
300,000.00
600,000.00
98,000.00
1,700,000.00
0.00
4,000,000.00
1,700,000.00
100,000.00
900,000.00
5,400,000.00
6,200,000.00
950,000.00
0.00
650,000.00
700,000.00
FECHA
1-Aug
1-Aug
1-Aug
2-Aug
2-Aug
4-Aug
4-Aug
5-Aug
5-Aug
7-Aug
7-Aug
8-Aug
8-Aug
12-Aug
12-Aug
13-Aug
13-Aug
13-Aug
16-Aug
16-Aug
19-Aug
19-Aug
20-Aug
20-Aug
22-Aug
22-Aug
23-Aug
23-Aug
26-Aug
26-Aug
26-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
27-Aug
28-Aug
28-Aug
29-Aug
29-Aug
31-Aug
No.
Apertura de cuenta
Cheque 4089
Dec.2331
Cheque 4092
Dec.2331
Cheque 4091
Dec.2331
CHEQUE 4093
Dec.2331
CHEQUE 4097
Dec.2331
CHEQUE 4100
Dec.2331
CHEQUE 4095
Dec.2331
CHEQUE 4096
Dec.2331
CHEQUE 4101
Dec.2331
CHEQUE 4102
Dec.2331
CHEQUE 4103
Dec.2331
CHEQUE 4098
Dec.2331
CHEQUE 4105
Dec.2331
N.D. manejo
Dec.2331
CHEQUE 4108
Dec.2331
CHEQUE 4106
Dec.2331
CHEQUE 4112
Dec.2331
CHEQUE 4113
Dec.2331
CHEQUE 4109
Dec.2331
CHEQUE 4118
Dec.2331
CHEQUE 4119
Dec.2331
CHEQUE 4120
VALOR
400,000.00
1,600.00
750,000.00
3,000.00
350,400.00
1,401.60
500,000.00
2,000.00
700,000.00
2,800.00
3,460,000.00
13,840.00
1,250,000.00
5,000.00
200,000.00
800.00
200,000.00
800.00
15,400,000.00
61,600.00
300,000.00
1,200.00
500,000.00
2,000.00
90,000.00
360.00
40,000.00
160.00
4,000,000.00
16,000.00
1,700,000.00
6,800.00
5,400,000.00
21,600.00
6,200,000.00
24,800.00
1,700,000.00
6,800.00
1,800,000.00
7,200.00
2,000,000.00
8,000.00
1,950,000.00
NIT: 860.000.658-7
CLIENTE:
DIRECCION:
CIUDAD
No.
Cheque 90
Dec.2331
Cheque 94
Dec.2331
N.C. Clientes
CHEQUE 4111
Dec.2331
N.C. Clientes
N.D.Chequera
Dec.2331
CHEQUE 4121
Dec.2331
N.D. cuota
Dec.2331
EXTRACTO BANCARIO
CUENTA CORRIENTENo.
800-568215-0
RIA
1,800,000.00
2,000,000.00
1,590,000.00
5,240,000.00
240,000.00
1,250,000.00
950,400.00
31-Aug Dec.2331
31-Aug CHEQUE 4122
31-Aug Dec.2331
NIT: 860.000.658-7
CLIENTE:
DIRECCION:
CIUDAD
7,800.00 CHEQUE 4114
240,000.00 Dec.2331
960.00
RIO
BANCO DE COLOMBIA
NIT: 860.000.658-7
SOCIEDAD YARI S.A.
PAGINA:
ENTREGA PERSONAL
DE: 01
FLORENCIA CAQUET
A: 01
VALOR
Consignac.
SALDO
5,417,000.00
5,417,000.00
1,500,000.00
3,517,000.00
6,000.00
3,509,400.00
2,010,000.00
749,400.00
8,040.00
738,360.00
2,300,000.00
2,687,960.00
2,686,558.40
650,000.00
2,836,558.40
156,000.00
2,990,558.40
700,000.00
2,990,558.40
2,987,758.40
2,400,000.00
1,927,758.40
1,913,918.40
645,000.00
1,308,918.40
1,303,918.40
156,300.00
1,260,218.40
5,606,000.00
6,865,418.40
135,045.20
7,000,463.60
1,300,000.00
8,100,463.60
400,000.00
8,499,663.60
5,100,000.00
-1,800,336.40
-1,861,936.40
-2,161,936.40
-2,163,136.40
900,000.00
-3,563,136.40
3,600.00
7,000,000.00
3,431,263.60
10,000,000.00
13,341,263.60
1,000,000.00
14,340,903.60
4,100,000.00
18,400,903.60
18,400,743.60
2,000,000.00
16,400,743.60
16,384,743.60
7,300,000.00
21,984,743.60
21,977,943.60
16,577,943.60
16,556,343.60
10,356,343.60
10,331,543.60
120,000.00
250,000.00
8,761,543.60
480.00
8,754,263.60
5,240,000.00
4,000,000.00
5,714,263.60
20,960.00
5,686,103.60
5,800,000.00
9,486,103.60
4,590,000.00
4,888,103.60
18,360.00
2,919,743.60
RIO
BANCO DE COLOMBIA
NIT: 860.000.658-7
SOCIEDAD YARI S.A.
ENTREGA PERSONAL
FLORENCIA CAQUET
950,000.00
3,800.00
PAGINA:
DE: 01
A: 01
1,961,943.60
1,718,143.60
1,717,183.60
Haber
400,000.00
1,500,000.00
350,400.00
750,000.00
500,000.00
2,010,000.00
1,250,000.00
200,000.00
700,000.00
500,000.00
0.00
3,460,000.00
200,000.00
15,400,000.00
300,000.00
600,000.00
98,000.00
1,700,000.00
0.00
4,000,000.00
1,700,000.00
100,000.00
900,000.00
5,400,000.00
6,200,000.00
950,000.00
0.00
650,000.00
49,818,400.00
Haber
Haber
49,818,400.00
700,000.00
1,800,000.00
2,000,000.00
1,590,000.00
5,240,000.00
240,000.00
1,250,000.00
950,400.00
63,588,800.00
(654,000.00)
645,000.00
(153,600.00)
156,300.00
(98,000.00)
90,000.00
(1,590,000.00)
67,070,045.20
156,000.00
2,000,000.00
1,950,000.00
63,940,800.00
257,761.60
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
31-Aug
Sumas
Saldo inicial
Saldo final
69,226,045.20
0.00
4,590,000.00
68,948,561.60
0.00
277,483.60
31-Aug
Sumas iguales
69,226,045.20
69,226,045.20
40,000.00
120,000.00
Haber
Correccin de errores encontrados al registrar el libro auxiliar de bancos y determinacin del saldo correcto
Registro en el libro auxiliar de bancos, las notas crditos y dbito no contabilizadas
Cierre mensual del libro auxiliar de bancos
1110.05.05
Saldo
Saldo
(2,902,754.80)
(3,602,754.80)
3,697,245.20
3,947,245.20
2,147,245.20
147,245.20
4,147,245.20
2,557,245.20
(2,682,754.80)
(2,922,754.80)
2,877,245.20
4,727,245.20
5,287,945.20
4,037,945.20
3,087,545.20
3,237,545.20
3,487,545.20
2,833,545.20
3,478,545.20
3,324,945.20
3,481,245.20
3,579,245.20
3,489,245.20
5,079,245.20
3,129,245.20
3,285,245.20
5,285,245.20
5,027,483.60
4,987,483.60
4,867,483.60
277,483.60
1110.05.05
Saldo
277,483.60
$2,000,000.00
257,761.60
$40,000.00
$120,000.00
$4,590,000.00
Libros
3,129,245.20
2,156,000.00
-$ 5,007,761.60
277,483.60
277,483.60
Ms:
Valores que aumentan el saldo a favor de la empresa, no registrados ni contabilizados en
el libro auxiliar de bancos que aparecen en el extracto, mediante Notas crdito
bancarias.
Fecha
05-08-xx
26-08-xx
Concepto
Consignacin nal. Julin Restrepo
Consignacin nal. Rodrigo Fridas
$
$
Valor
156,000.00
2,000,000.00
Menos:
Valores que disminuyen el saldo a favor de la empresa, no registrados ni contabilizados
en el libro auxiliar de bancos que aparecen en el extracto, mediante Notas ddito
bancarias.
Fecha
31-08-xx
31-08-xx
31-08-xx
31-08-xx
Nota
Nota
Nota
Nota
Concepto
contabilidad. Cuota prstamo
contabilidad. Chequera
contabilidad. Cuota de manejo
contabilidad. Gravmen 4 x 1.000
Saldo en libro auxiliar final
$
$
$
$
Valor
4,590,000.00
120,000.00
40,000.00
257,761.60
Ms:
Remesas en trnsito o consignaciones registradas en libros que no aparecen en el
extracto bancario.
Fecha
30-08-xx
30-08-xx
31-08-xx
31-08-xx
Concepto
Consignacin
Consignacin
Consignacin
Consignacin
$
$
$
$
Valor
1,850,000.00
560,700.00
150,000.00
250,000.00
Menos:
Cheques girados y pendientes de cobro ante el banco
No. Cheque
Fecha
104
110
116
117
123
124
14-Aug
20-Aug
26-Aug
26-Aug
29-Aug
30-Aug
Elabor
Beneficiario
Joaqun Santamara
Saturnino Valencia
Jos Arturo Marino
Salustiano Tapias
Anselmo Corozo
Fernando Guaca
Sumas Iguales
Revis
Valor
$
$
$
$
$
$
600,000.00
100,000.00
650,000.00
700,000.00
1,250,000.00
950,400.00
Aprob
1,717,183.60
2,810,700.00
($ 4,250,400.00)
277,483.60
Valor
$ 1,850,000.00
560,700.00
150,000.00
250,000.00
Subtotal
Menos: Cheques pendientes de cobro:
Fecha
Cheque
Beneficiario
14-Aug
104 Joaqun Santamara
20-Aug
110 Saturnino Valencia
26-Aug
116 Jose Arturo Marino
26-Aug
117 Salustiano Tapias
29-Aug
123 Anselmo Corozo
30-Aug
124 Fernando Guaca
Saldo segn libro auxiliar
Saldo en libros a 31-07-2XXX
Ms: Consignaciones por registrar en libros
Nota Crdito. Consignacin cliente Julin Restrepo
Nota Crdito. Consignacin cliente Rodrigo Fridas
Menos: Cargos por impuestos 4x1.000 y otras Notas Dbito
N.D.
89
$ 1,600.00 Vienen
N.D.
90
6,000.00 N.D.
109
N.D.
91
1,401.60 N.D.
111
N.D.
92
3,000.00 N.D.
112
N.D.
93
2,000.00 N.D.
113
N.D.
94
8,040.00 N.D.
114
N.D.
95
5,000.00 N.D.
118
N.D.
96
800.00 N.D.
119
N.D.
97
2,800.00 N.D.
120
N.D.
98
2,000.00 N.D.
121
N.D.
100
13,840.00 N.D.
122
N.D.
101
800.00 N.D. cuota abono
N.D.
102
61,600.00 N.D. chequera
N.D.
103
1,200.00 N.D. manejo cta
N.D.
105
360.00 Subtotal 4 x 1.000
N.D.
106
6,800.00 N.D. cuota abono
N.D.
108
16,000.00 N.D. chequera
Pasan
133,241.60 N.D. cuota manejo
Sub total
Ms:
Vr. Libros
Menor Vr. Registro en libros Consig. 07
153,600.00
Menos:
Valor
$ 600,000.00
100,000.00
650,000.00
700,000.00
1,250,000.00
950,400.00
$ 2,000,000.00
156,000.00
$ 133,241.60
6,800.00
3,600.00
21,600.00
24,800.00
3,800.00
7,200.00
8,000.00
7,800.00
20,960.00
960.00
18,360.00
480.00
160.00
$ 257,761.60
4,590,000.00
120,000.00
40,000.00
Vr. Extracto
156,300.00
Diferencia
2,700.00
645,000.00
(9,000.00)
90,000.00
8,000.00
1,950,000.00
(360,000.00)
Diferencia a conciliar
2,810,700.00
$ 4,527,883.60
4,250,400.00
$277,483.60
$ 3,487,545.20
2,156,000.00
$ 5,643,545.20
(257,761.60)
(4,750,000.00)
$ 635,783.60
(6,300.00)
(352,000.00)
$277,483.60
$
0.00
CONCILIACIN BANCARIA
Perodo del
al
Cuenta Corriente No.
Ciudad:
Banco:
Oficina:
Libros
Ms:
Valores que aumentan el saldo a favor de la empresa, no registrados ni
contabilizados en el libro auxiliar de bancos que aparecen en el extracto,
mediante Notas crdito bancarias.
Fecha
Concepto
Valor
$
$
$
$
$
$
Menos:
Valores que disminuyen el saldo a favor de la empresa, no registrados ni
contabilizados en el libro auxiliar de bancos que aparecen en el extracto,
mediante Notas ddito bancarias.
Fecha
Concepto
Valor
$
$
$
$
$
$
Saldo en libro auxiliar final
$
$ 0.00
-
Ms:
Remesas en trnsito o consignaciones registradas en libros que no aparecen en
el extracto bancario.
Fecha
Concepto
Valor
$
$
Menos:
Cheques girados y pendientes de cobro ante el banco
No.
Fecha
Beneficiario
Cheque
Sumas Iguales
Elabor
Revis
Valor
$
$
$
$
$
$
Aprob
CONCILIACIN BANCARIA
o del
al
Banco:
Oficina:
Extracto
$
$
$
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
PROGRAMA DE CONTADURIA PBLICA
CONTABILIDAD II
La empresa YARI DE COLOMBIA S.A., para ENERO DE 2xxx se presenta la siguiente informacin relacionada con el libro de banco
En el libro se registraron las siguientes transacciones:
2-Jan
3-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
9-Jan
10-Jan
11-Jan
13-Jan
17-Jan
21-Jan
25-Jan
27-Jan
31-Jan
8,700,000.00
1,617,200.00
585,320.00
2,000,000.00
1,800,000.00
6,743,250.00
449,550.00
600,000.00
1,000,000.00
2,540,000.00
60,000.00
199,500.00
986,000.00
1,900,000.00
2-Jan
5-Jan
6-Jan
6-Jan
8-Jan
9-Jan
10-Jan
12-Jan
17-Jan
20-Jan
25-Jan
26-Jan
28-Jan
31-Jan
31-Jan
Continunando con la secuencia de la empresa YARI DE COLOMBIA S.A, para el mes de FEBRERO se presenta la siguiente informac
En el libro se registraron las siguientes transacciones:
2-Feb consignacin No. 14
4,800,000.00
2-Feb consignacin No. 15
9,580,000.00
3-Feb consignacin No. 16
9,634,850.00
3-Feb Ch.7225 Andres Sotomayor. CE.17
15,800,000.00
3-Feb Ch.7226 DIAN. CE.18
2,486,000.00
3-Feb N.D. INTERESES PAGAR 45687
560,000.00
3-Feb N.D. DEC. 2331 INT. PAGAR
2,240.00
4-Feb Ch.7227 CORNELIO TOMAPELO. CE.19
5,642,390.00
6-Feb Consignacin No. 17
5,693,621.00
7-Feb Ch.7228 JUSTINIANO PELUFO. CE.20
6,325,478.00
7-Feb N.D. Devolucin ch. 4569 Rojas Ltda.
1,600,000.00
9-Feb Ch.7229 ANANIAS CADENA. CE. 21
3,500,000.00
9-Feb Ch.7230 BERTILFO GORRN.CE.22
1,256,410.00
10-Feb Consignacin No. 18
6,750,000.00
12-Feb
13-Feb
15-Feb
18-Feb
20-Feb
21-Feb
22-Feb
25-Feb
27-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
28-Feb
Continunando con la secuencia de la empresa YARI DE COLOMBIA S.A, para el mes de MARZO se presenta la siguiente informacin
En el libro se registraron las siguientes transacciones:
3-Mar Consignacin No. 26
4,568,523.12
4-Mar Consignacin No. 27
456,982.36
5-Mar Consignacin No. 28
556,325.20
5-Mar N.D. Imp. Dec. 2331 Intereses Pagar
1,016.40
6-Mar Consignacin No. 29
5,632,547.96
7-Mar N.D. Devolucin ch.4542 Martn Fierro
1,563,000.00
9-Mar Consignacin NO.30
1,356,213.12
11-Mar Consignacin No. 31
2,569,400.32
15-Mar Consignacin No. 32
3,965,423.21
23-Mar Consignacin No. 33
5,869,542.50
25-Mar Consignacin No. 34
6,987,400.12
26-Mar Consignacin No. 35
2,256,000.23
28-Mar Consignacin No. 36
4,562,543.30
29-Mar Consignacin No. 37
4,298,563.21
30-Mar Consignacin No. 38
1,250,000.00
4-Mar
5-Mar
5-Mar
6-Mar
7-Mar
8-Mar
10-Mar
11-Mar
15-Mar
24-Mar
25-Mar
27-Mar
28-Mar
29-Mar
30-Mar
SIDAD DE LA AMAZONIA
MA DE CONTADURIA PBLICA
03 CONCILIACION BANCARIA
2,497,500.00
394,000.00
3,495,500.00
580,000.00
4,156,000.00
579,650.00
500,000.00
438,620.00
6,690,000.00
1,498,500.00
385,050.00
30,000.00
1,548,000.00
1,225,000.00
1,250,023.00
COLOMBIA S.A, para el mes de FEBRERO se presenta la siguiente informacin
650,000.00
5,693,214.00
9,562,200.00
6,987,452.00
8,562,200.00
2,500,000.00
186,932.20
1,000,506.29
2,865,000.00
598,600.00
698,363.00
2,140,000.00
2,500,000.00
5,642,000.00
1,250,023.00
COLOMBIA S.A, para el mes de MARZO se presenta la siguiente informacin
12,546,874.00
5,456,000.00
254,100.00
754,600.00
456,320.30
1,560,452.57
450,000.00
1,256,410.00
1,456,210.00
3,546,200.00
1,157,893.12
5,865,210.38
3,856,478.69
6,453,652.00
100,002.00
BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
CUENTA CORRIENTE No.
110-620-11982-6
OFICINA
FECHA
2-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
3-Jan
4-Jan
5-Jan
6-Jan
6-Jan
6-Jan
8-Jan
9-Jan
10-Jan
11-Jan
12-Jan
13-Jan
13-Jan
15-Jan
15-Jan
17-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
18-Jan
20-Jan
20-Jan
22-Jan
25-Jan
25-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
27-Jan
28-Jan
28-Jan
29-Jan
28-Jan
28-Jan
FLORENCIA
HORA
945
945
945
1025
1025
1645
2304
2304
1801
1801
1548
1048
945
845
1142
1010
1010
1048
1048
845
1142
1142
945
945
1652
1652
1952
2304
2304
1515
1515
1585
1585
1048
1048
845
1050
1050
TIPO TRANSACCION
CONSIGNACION
N.D. CHEQUERA
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
N.C. CONSIG. NAL.
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
N.D. MANEJO CTA.
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
SALDO INICIAL
OFICINA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
No. DOC.
96
56
56
11107209
11107209
57
227
228
11107210
11107210
235
241
243
285
125
11107216
11107216
11107214
11107214
115
11107212
11107212
11107217
11107217
11107218
11107218
1110620
11107220
11107220
11107221
11107221
85
85
11107222
11107222
85
11107213
11107213
4,340,114.28
DEBITO
CREDITO
8,700,000.00
450,000.00
1,800.00
2,497,500.00
9,990.00
1,617,200.00
394,400.00
558,320.00
3,495,500.00
13,982.00
4,156,000.00
579,650.00
500,000.00
600,000.00
438,620.00
1,000,000.00
4,000.00
6,743,250.00
26,973.00
6,694,800.00
580,000.00
2,320.00
2,547,450.00
10,189.80
1,498,500.00
5,994.00
150,000.00
199,500.00
798.00
28,730.00
114.92
35,000.00
140.00
986,000.00
3,944.00
1,900,000.00
1,800,000.00
7,200.00
HORA
OFICINA
945 FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
946 FLORENCIA
945 FLORENCIA
945 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1645 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
2304 FLORENCIA
2304 FLORENCIA
1801 FLORENCIA
1801 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
1025 FLORENCIA
945 FLORENCIA
845 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
1010 FLORENCIA
1010 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
1048 FLORENCIA
1048 FLORENCIA
845 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
945 FLORENCIA
945 FLORENCIA
1652 FLORENCIA
1652 FLORENCIA
2304 FLORENCIA
2304 FLORENCIA
1515 FLORENCIA
1515 FLORENCIA
1142 FLORENCIA
1585 FLORENCIA
1585 FLORENCIA
1048 FLORENCIA
1048 FLORENCIA
845 FLORENCIA
945 FLORENCIA
BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
CLIENTE: YARI DE COLOMBIA S.A. NIT: 890.000.412-5
DIRECCION: CALLE 15 No.12-45 Tel: 435 21 52
FECHA
CIUDAD
FLORENCIA- CAQUETA
01/02/2xxx
28/02/2xxx
TIPO TRANSACCION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
N.D.COMISION
N.D DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
N.D. CUOTA PAGAR
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
N.D.INT PAGARE
N.D. DECRET.2331
N.D.DEVOL. CHEQ.
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D DECRET.2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
ND. PRESTAMO
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
PAGO CHEQUE
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
N.D. MANEJO CTA
N.D. DECRET.2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
N.D.DEVOL. CHEQ.
No. DOC.
81
81
82
96
56
56
7211
7211
7225
7225
7223
7223
57
7227
7227
227
227
7226
7226
47246
47246
243
285
125
7229
7229
125
7231
7231
115
7232
7232
7234
7234
456
456
7230
7230
7235
7235
125
85
85
54
569
4521
243
DEBITO
CREDITO
385,050.00
1,839,200.00
4,800,000.00
9,580,000.00
85,000.00
340.00
2,000,000.00
8,000.00
15,800,000.00
63,200.00
1,548,000.00
6,192.00
5,693,621.00
5,642,390.00
22,569.56
5,800,000.00
17,400.00
2,486,000.00
9,944.00
560,000.00
2,240.00
1,600,000.00
9,364,850.00
6,750,000.00
3,500,000.00
14,000.00
9,560,200.00
5,693,214.00
22,772.86
3,865,000.00
6,987,452.00
27,949.81
186,932.20
747.73
1,250,023.00
5,000.09
1,206,410.00
4,825.64
1,010,506.29
4,042.03
596,600.00
95,000.00
380.00
698,363.00
2,140,000.00
2,865,000.00
650,000.00
FECHA
1-Mar
3-Mar
3-Mar
4-Mar
5-Mar
5-Mar
4-Mar
5-Mar
5-Mar
5-Mar
5-Mar
6-Mar
6-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
7-Mar
8-Mar
8-Mar
9-Mar
9-Mar
10-Mar
10-Mar
12-Mar
15-Mar
16-Mar
16-Mar
16-Mar
17-Mar
17-Mar
25-Mar
27-Mar
27-Mar
27-Mar
27-Mar
28-Mar
28-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
29-Mar
FLORENCIA
HORA
OFICINA
945
945
945
856
856
946
945
945
1025
1025
1025
1025
1025
1025
1645
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1025
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1801
1801
1025
1025
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1010
1010
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1048
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1142
945
945
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1652
1652
1142
2304
2304
1515
1515
1142
1585
1585
1048
945
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
FLORENCIA
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FLORENCIA
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BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
CLIENTE: YARI DE COLOMBIA S.A. NIT: 890.000.412-5
DIRECCION: CALLE 15 No.12-45 Tel: 435 21 52
fecha
CIUDAD
FLORENCIA - CAQUETA
1/3/2xxx
1/3/2xxx
TIPO TRANSACCION
CONSIGNACION
CONSIGNACION
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N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
N.D. COMISION
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
N.D.INT PAGARE
N.D.DECRET,2331
N.D. DEVOL CHEQ.
CONSIGNACION
CONSIGNACION
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N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
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N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
CONSIGNACION
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
PAGO CHEQUE
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
N.D.MANEJO CTA
N.D.DECRET,2331
CONSIGNACION
N.D. DEVOL CHEQ.
No. DOC.
81
81
82
7236
7236
96
56
56
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7215
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7240
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7219
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7239
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7233
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7241
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7228
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7237
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7243
124
125
7242
7242
7247
7247
125
85
85
465
243
DEBITO
CREDITO
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10,000.00
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96,000.00
384.00
4,530,543.30
450,000.00
BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
PAGINA
DE: 01
A: 01
SALDO
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10,075,418.00
10,071,418.00
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9,415,995.00
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4,347,314.28
4,340,114.28
BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
PAGINA
DE: 01
A: 01
SALDO
4,340,114.28
4,725,164.28
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6,167,467.07
BANCO COLOMBIANO
NIT. 860.457.658-9
PAGINA
DE: 01
A: 01
SALDO
6,167,467.07
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