Tanggal
Keterangan
Saldo Desember
Saldo Januari
21-Jan-13
27-Jan-13
UP-GRADING KHI
27-Jan-13
27-Jan-13
Konsumsi Up-Grading
28-Jan-13
Saldo Februari
01-Feb-13
Fotocopy
10
03-Feb-13
11
03-Feb-13
12
04-Feb-13
Konsumsi Raker
13
13-Feb-13
14
15-Feb13
15
15-Feb-13
Debet
Rp
957.750,00
Rp
Rp
117.500,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
34.500,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Kredit
Saldo
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
5.000,00
Rp
42.500,00
Rp
33.000,00
Rp
Rp
5.000,00
Rp
43.000,00
Rp
Rp 24.000,00
Rp 100.000,00
Rp
7.000,00
Rp
Rp
957.750,00
Rp
957.750,00
Rp
1.075.250,00
Rp
1.075.250,00
Rp
1.070.250,00
Rp
1.027.750,00
Rp
994.750,00
Rp
994.750,00
Rp
989.750,00
Rp
946.750,00
Rp
981.250,00
Rp
957.250,00
Rp
857.250,00
Rp
850.250,00
Rp
16
19-Feb-13
17
21-Feb-13
18
22-Feb-13
19
23-Feb-13
20
23-Feb-13
21
25-Feb-13
22
28-Feb-13
23
Saldo Maret
24
01-Mar-13
Up-Grading Eksternal
25
01-Mar-13
26
01-Mar-13
27
01-Mar-13
28
03-Mar-13
29
04-Mar-13
Penjualan Es Rujak
30
04-Mar-13
31
04-Mar-13
32
05-Mar-13
6.650,00
Rp
6.400,00
Rp
2.500,00
Rp
Rp
Rp
8.950,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
9.200,00
Rp
12.000,00
Rp
12.000,00
Rp
Rp
141.000,00
Rp
5.000,00
Rp
12.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp 169.000,00
Rp 30.000,00
Rp
Rp 31.000,00
Rp 10.000,00
Rp
Rp
15.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
87.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
856.900,00
Rp
863.300,00
Rp
865.800,00
Rp
696.800,00
Rp
666.800,00
Rp
675.750,00
Rp
644.750,00
Rp
634.750,00
Rp
634.750,00
Rp
619.750,00
Rp
628.950,00
Rp
640.950,00
Rp
652.950,00
Rp
565.950,00
Rp
706.950,00
Rp
711.950,00
Rp
723.950,00
Rp
33
07-Mar-13
34
07-Mar-13
35
09-Mar-13
36
12-Mar-13
Up-Grading Logistik
37
12-Mar-13
38
12-Mar-13
39
12-Mar-13
40
12-Mar-13
41
12-Mar-13
42
12-Mar-13
43
13-Mar-13
44
14-Mar-13
45
14-Mar-13
46
14-Mar-13
47
15-Mar-13
48
15-Mar-13
Up-Grading Internal
49
15-Mar-13
Modal Es Rujak
12.000,00
Rp
12.000,00
Rp
7.500,00
Rp
12.000,00
Rp
Rp
5.000,00
Rp
10.000,00
Rp
20.000,00
Rp
Rp
10.000,00
Rp
5.000,00
Rp
12.000,00
Rp
12.000,00
Rp
12.000,00
Rp
12.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
12.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
6.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
24.000,00
Rp
15.000,00
Rp
113.000,00
735.950,00
Rp
747.950,00
Rp
755.450,00
Rp
767.450,00
Rp
755.450,00
Rp
760.450,00
Rp
770.450,00
Rp
790.450,00
Rp
784.450,00
Rp
794.450,00
Rp
799.450,00
Rp
811.450,00
Rp
823.450,00
Rp
835.450,00
Rp
847.450,00
Rp
823.450,00
Rp
808.450,00
Rp
50
15-Mar-13
51
15-Mar-13
52
15-Mar-13
53
15-Mar-13
54
16-Mar-13
Penjualan Es Rujak
55
16-Mar-13
56
21-Mar-13
57
23-Mar-13
Kajian KP Internal
58
24-Mar-13
59
29-Mar-13
60
30-Mar-13
Kajian KP Internal
61
Saldo April
62
02-Apr-13
63
02-Apr-13
64
02-Apr-13
65
02-Apr-13
66
04-Apr-13
Rp
5.000,00
Rp
5.000,00
Rp
5.000,00
Rp
5.000,00
Rp
224.000,00
Rp
6.250,00
Rp
8.900,00
Rp
Rp
6.400,00
Rp
8.950,00
Rp
Rp
Rp
12.000,00
Rp
12.000,00
Rp
10.000,00
Rp
10.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
30.000,00
Rp
Rp
Rp
21.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
30.000,00
695.450,00
Rp
700.450,00
Rp
705.450,00
Rp
710.450,00
Rp
715.450,00
Rp
939.450,00
Rp
945.700,00
Rp
954.600,00
Rp
924.600,00
Rp
931.000,00
Rp
939.950,00
Rp
918.950,00
Rp
918.950,00
Rp
930.950,00
Rp
942.950,00
Rp
952.950,00
Rp
962.950,00
Rp
67
05-Apr-13
68
09-Apr-13
69
70
13-Apr-13
71
17-Apr-13
72
17-Apr-13
73
17-Apr-13
74
23-Apr-13
75
26-Apr-13
76
29-Apr-13
77
Saldo Mei
78
01-May-13
79
08-May-13
80
10-May-13
81
10-May-13
82
15-May-13
83
Rp
Rp
8.700,00
Rp
Rp
12.000,00
Rp
12.000,00
Rp
12.000,00
Rp
8.100,00
Rp
Rp
Rp
9.300,00
Rp
Rp
Rp
Rp
5.000,00
Rp
5.000,00
Rp
8.200,00
Rp
Rp
10.000,00
Rp
Rp
30.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
15.000,00
Rp
50.000,00
Rp
Rp
Rp
50.000,00
Rp
50.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
15.000,00
932.950,00
Rp
922.950,00
Rp
931.650,00
Rp
901.650,00
Rp
913.650,00
Rp
925.650,00
Rp
937.650,00
Rp
945.750,00
Rp
930.750,00
Rp
880.750,00
Rp
890.050,00
Rp
890.050,00
Rp
840.050,00
Rp
790.050,00
Rp
795.050,00
Rp
800.050,00
Rp
808.250,00
Rp
84
16-May-13
85
17-May-13
86
17-May-13
87
17-May-13
88
17-May-13
89
18-May-13
Modal Es Rujak
90
19-May-13
Penjualan Es Rujak
91
20-May-13
92
20-May-13
93
20-May-13
94
20-May-13
95
20-May-13
96
20-May-13
97
20-May-13
98
20-May-13
99
20-May-13
100
20-May-13
Rp
Rp
10.000,00
Rp
10.000,00
Rp
15.000,00
Rp
5.000,00
Rp
Rp
282.000,00
Rp
12.000,00
Rp
6.000,00
Rp
6.000,00
Rp
6.000,00
Rp
12.000,00
Rp
6.000,00
Rp
6.000,00
Rp
6.000,00
Rp
6.000,00
Rp
Rp
120.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
100.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
793.250,00
Rp
673.250,00
Rp
683.250,00
Rp
693.250,00
Rp
708.250,00
Rp
713.250,00
Rp
613.250,00
Rp
895.250,00
Rp
907.250,00
Rp
913.250,00
Rp
919.250,00
Rp
925.250,00
Rp
937.250,00
Rp
943.250,00
Rp
949.250,00
Rp
955.250,00
Rp
961.250,00
Rp
101
24-May-13
102
25-May-13
103
25-May-13
104
25-May-13
25-May-13
105
28-May-13
106
28-May-13
107
29-May-13
108
31-May-13
109
31-May-13
110
Saldo Juni
111
01-Jun-13
112
01-Jun-13
113
01-Jun-13
114
01-Jun-13
115
01-Jun-13
116
01-Jun-13
6.000,00
Rp
Rp
12.000,00
Rp
Rp
8.000,00
Rp
96.100,00
Rp
Rp
150.000,00
Rp
129.000,00
Rp
Rp
50.000,00
Rp
Rp
72.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
20.000,00
Rp
Rp
43.000,00
Rp
Rp
Rp
50.000,00
Rp
Rp
Rp
47.500,00
Rp
Rp
Rp
Rp
68.000,00
Rp
11.200,00
Rp
15.000,00
Rp
150.000,00
Rp
56.000,00
967.250,00
Rp
947.250,00
Rp
959.250,00
Rp
916.250,00
Rp
924.250,00
Rp
1.020.350,00
Rp
970.350,00
Rp
1.120.350,00
Rp
1.249.350,00
Rp
1.201.850,00
Rp
1.251.850,00
Rp
1.251.850,00
Rp
1.323.850,00
Rp
1.255.850,00
Rp
1.244.650,00
Rp
1.229.650,00
Rp
1.079.650,00
Rp
117
25-Jun-13
118
25-Jun-13
119
25-Jun-13
120
Saldo Juli
121
Saldo Agustus
122
123
124
125
126
127
128
129
05-Agust13
05-Agust13
05-Agust13
24-Agust13
24-Agust13
25-Agust13
25-Agust13
25-Agust13
130
131
05-Sep-13
132
26-Sep-13
133
26-Sep-13
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
18.000,00
Rp
6.000,00
Rp
6.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
507.000,00
Rp
14.000,00
Rp
Rp
30.000,00
Rp
10.000,00
Rp
5.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
3.000,00
Rp
15.000,00
Rp
5.000,00
Rp
42.000,00
Rp
2.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
1.023.650,00
Rp
993.650,00
Rp
983.650,00
Rp
978.650,00
Rp
978.650,00
Rp
978.650,00
Rp
996.650,00
Rp
1.002.650,00
Rp
1.008.650,00
Rp
1.005.650,00
Rp
990.650,00
Rp
985.650,00
Rp
943.650,00
Rp
941.650,00
Rp
941.650,00
Rp
1.448.650,00
Rp
1.462.650,00
Rp
134
26-Sep-13
135
26-Sep-13
136
26-Sep-13
137
26-Sep-13
138
28-Sep-13
139
28-Sep-13
140
28-Sep-13
141
Saldo Oktober
142
01-Okt-13
143
03-Okt-13
144
03-Okt-13
145
146
04-Okt13
11-Okt13
147
18-Okt-13
148
24-Okt14
149
29-Okt-13
6.000,00
Rp
6.000,00
Rp
6.000,00
Rp
6.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
10.000,00
Rp
5.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
-
Rp
Rp
Rp
Rp
27.000,00
Rp
30.000,00
Rp
20.000,00
Rp
50.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
42.000,00
Rp
7.000,00
Rp
15.000,00
Rp
30.000,00
Rp
8.500,00
Rp
18.000,00
1.468.650,00
Rp
1.474.650,00
Rp
1.480.650,00
Rp
1.486.650,00
Rp
1.459.650,00
Rp
1.429.650,00
Rp
1.409.650,00
Rp
1.359.650,00
Rp
1.359.650,00
Rp
1.369.650,00
Rp
1.374.650,00
Rp
1.332.650,00
Rp
1.325.650,00
Rp
1.310.650,00
Rp
1.280.650,00
Rp
1.272.150,00
Rp
1.254.150,00
150
31-Okt-13
151
31-Okt-13
152
Saldo November
153
22-Nov-13
154
22-Nov13
155
28-Nov-13
156
29-Nov-13
157
29-Nov-13
158
Saldo Desember
159
04-Des-13
160
13-Des13
161
24-Des-13
162
25-Des-13
163
25-Des-13
164
25-Des-13
165
166
Saldo Januari
05-Jan-14
Rp
20.000,00
Rp
25.000,00
Rp
Rp
-
Rp
Rp
15.000,00
Rp
Rp
40.000,00
Rp
Rp
6.275,00
Rp
Rp
3.825,00
Rp
35.000,00
Rp
35.000,00
Rp
40.000,00
Rp
Rp
-
Rp
Rp
Rp
Rp
100.000,00
Rp
15.000,00
Rp
Rp
30.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
9.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
54.900,00
Rp
1.274.150,00
Rp
1.299.150,00
Rp
1.299.150,00
Rp
1.199.150,00
Rp
1.184.150,00
Rp
1.199.150,00
Rp
1.169.150,00
Rp
1.209.150,00
Rp
1.209.150,00
Rp
1.215.425,00
Rp
1.206.425,00
Rp
1.210.250,00
Rp
1.245.250,00
Rp
1.280.250,00
Rp
1.320.250,00
Rp
1.320.250,00
Rp
1.265.350,00
167
09-Jan-14
168
15-Jan-14
169
25-Jan-14
170
Saldo Februari
171 03-Feb-14
172 03-Feb-14
173 03-Feb-14
174 09-Feb-14
175 09-Feb-14
176 14-Feb-14
177 14-Feb-14
178 14-Feb-14
179 14-Feb-14
180 17-Feb-14
181 21-Feb-14
182
183
Saldo Maret
04-Mar-14
Rp
50.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
5.000,00
Rp
50.000,00
Rp
Rp
50.000,00
Rp
5.000,00
Rp
5.000,00
Rp
5.000,00
Rp
5.000,00
Rp
6.575,00
Rp
Rp
Rp
-
Rp
Rp
60.000,00
Rp
30.000,00
Rp
Rp
30.000,00
Rp
Rp
Rp
36.900,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
17.500,00
Rp
Rp
281.000,00
Rp
1.315.350,00
Rp
1.255.350,00
Rp
1.225.350,00
Rp
1.225.350,00
Rp
1.195.350,00
Rp
1.200.350,00
Rp
1.250.350,00
Rp
1.213.450,00
Rp
1.263.450,00
Rp
1.268.450,00
Rp
1.273.450,00
Rp
1.278.450,00
Rp
1.283.450,00
Rp
1.290.025,00
Rp
1.272.525,00
Rp
1.272.525,00
Rp
991.525,00
184
04-Mar-14
185
04-Mar-14
186
13-Mar-14
187
19-Mar-14
188
19-Mar-14
189
20-Mar-14
190
20-Mar-14
191
20-Mar-14
192
21-Mar-14
193
21-Mar-14
194
24-Mar-14
195
25-Mar-14
196
25-Mar-14
197
27-Mar-14
198
27-Mar-14
199
30-Mar-14
200
30-Mar-14
Rp
502.000,00
Rp
Rp
303.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
40.000,00
Rp
20.000,00
Rp
20.000,00
Rp
20.000,00
Rp
10.000,00
Rp
20.000,00
Rp
20.000,00
Rp
Rp
-
Rp
Rp
20.000,00
Rp
Rp
40.000,00
Rp
40.000,00
Rp
325.000,00
Rp
10.000,00
Rp
12.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
29.900,00
Rp
10.000,00
Rp
1.493.525,00
Rp
1.473.525,00
Rp
1.776.525,00
Rp
1.736.525,00
Rp
1.696.525,00
Rp
1.371.525,00
Rp
1.361.525,00
Rp
1.349.525,00
Rp
1.389.525,00
Rp
1.409.525,00
Rp
1.429.525,00
Rp
1.449.525,00
Rp
1.459.525,00
Rp
1.479.525,00
Rp
1.499.525,00
Rp
1.469.625,00
Rp
1.459.625,00
201
31-Mar-14
202
Saldo April
203
01-Apr-14
204
01-Apr-14
205
01-Apr-14
206
01-Apr-14
207
01-Apr-14
208
01-Apr-14
209
01-Apr-14
210
01-Apr-14
211
01-Apr-14
212
01-Apr-14
213
04-Apr-14
214
07-Apr-14
215
07-Apr-14
Pembelian HVS
216
09-Apr-14
217
09-Apr-14
Isi pulsa
Rp
55.000,00
Rp
Rp
20.000,00
Rp
96.325,00
Rp
50.000,00
Rp
20.000,00
Rp
20.000,00
Rp
20.000,00
Rp
35.000,00
Rp
20.000,00
Rp
30.000,00
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
-
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
105.000,00
Rp
9.000,00
Rp
29.000,00
Rp
33.000,00
Rp
25.000,00
Rp
11.000,00
Rp
1.514.625,00
Rp
1.514.625,00
Rp
1.534.625,00
Rp
1.630.950,00
Rp
1.680.950,00
Rp
1.700.950,00
Rp
1.720.950,00
Rp
1.740.950,00
Rp
1.775.950,00
Rp
1.795.950,00
Rp
1.825.950,00
Rp
1.720.950,00
Rp
1.711.950,00
Rp
1.682.950,00
Rp
1.649.950,00
Rp
1.624.950,00
Rp
1.613.950,00
218
09-Apr-14
Ngeprint surat
219
10-Apr-14
220
10-Apr-14
Beli es
221
11-Apr-14
222
11-Apr-14
Beli martabak
223
11-Apr-14
224
11-Apr-14
Beli gorengan
225
11-Apr-14
Beli susu
226
11-Apr-14
227
11-Apr-14
Beli kerupuk
228
18-Apr-14
Beli es batu
229
18-Apr-14
230
19-Apr-14
Beli es batu
231
19-Apr-14
Beli martabak
232
20-Apr-14
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
24.000,00
Rp
5.113.850,00
Rp
18.000,00
Rp
265.500,00
Rp
3.000,00
Rp
10.000,00
Rp
18.000,00
Rp
10.000,00
Rp
30.000,00
Rp
11.000,00
Rp
16.000,00
Rp
5.000,00
Rp
2.000,00
Rp
5.000,00
Rp
2.000,00
Rp
53.000,00
Rp
Rp
3.924.400
Rp
1.595.950,00
Rp
1.330.450,00
Rp
1.327.450,00
Rp
1.317.450,00
Rp
1.299.450,00
Rp
1.289.450,00
Rp
1.259.450,00
Rp
1.248.450,00
Rp
1.232.450,00
Rp
1.227.450,00
Rp
1.225.450,00
Rp
1.220.450,00
Rp
1.218.450,00
Rp
1.165.450,00
Rp
1.189.450,00
Rp
1.189.450,00