Komponen

Tanah PEMDA --> BUMD

Harga Lahan
Nilai Total Asset PEMDA --> PERUSDA
Alokasi Modal Kerja (Cash)
Intangible Cost
Dokumen Master Plan
Dokumen Feasibility Study
Studi Kelembagaan

Nilai
640,000
200,000
128,000,000,000
500,000,000
500,000,000
250,000,000

Total Investasi PEMDA

Nilai Saham

129,250,000,000
51%

Suntikan Dana Investor / Pihak Ketiga

Nilai Saham

124,181,372,549
49%

Komponen
Aokasi Dana Cash
Peruntukan Dana
Pembebasan Lahan
Luas Lahan
Harga Lahan
Alokasi Operasionan & Penyiapan Infrastruktur
Luas Lahan Akuisisi Awal

Nilai
124,181,372,549
82,500,000,000
1,100,000
75,000
41,681,372,549
1,740,000

Harga Rata-Rata Perolehan Lahan

120,977
Total Investasi

PEMDA (Total)
Investor (Total)

129,250,000,000
124,181,372,549

Satuan
m2
Rp/m2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Satuan
Rp
Rp
m2
Rp/m2
Rp
m2
Rp/m2

Rp
Rp

Komponen
Komposisi
Nilai Penyertaan
PEMDA
51%
129,250,000,000
Investor
49%
124,181,372,549
Weighted Average Cost of Capital

Cost of Fund
7.60%
12.00%

Dasar Penetapan CoF

IFR0010, jatuh tempo 2036
Market Return Nop 2009 Nop 2014
9.76%

NPV IRR Kawasan Industri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Keterangan
Cash Outflow
Investasi Tanah dan Pematangan
Jalan dan Drainase
Investasi Bangunan Gudang
Investasi Bangunan Pabrik Siap Pakai
Fasum, Kantor, Kendaraan
Pra Operasi dan DED
Utilitas dan RTH
Net Cash Income
Laba Setelah Pajak
Biaya Penyusutan
Biaya Amortisasi
Biaya Bunga
Residual Value
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
(214,648,400)
(8,746,346)
(6,255,408)
(9,750,000)
(3,750,000)
0
0
0
(243,150,154)
(243,150,154)
(243,150,154)
22.45
558,748,725
16.957%

PEMDA
No

Keterangan

Cash Outflow - PEMDA

1 Investasi PEMDA
Net Cash Income
2 Deviden PEMDA (51%)
3 PPh Deviden (10%)
4 Nilai Sisa (51%)
5 Total Cash Flow
6 Discounted Cash Flow
7 Cum. Discounted Cash Flow
8 Payback Period =
9 NPV =
10 IRR =
No
1

Keterangan
Cash Outflow - Investor
Investasi PEMDA
Net Cash Income

0
(129,250,000)
0
0
0
(129,250,000)
(129,250,000)
(129,250,000)
16.46
(107,194,912)
Err:523

0
(124,181,373)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deviden PEMDA (49%)

PPh Deviden (10%)
Nilai Sisa (49%)
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
0
(124,181,373)
(124,181,373)
(124,181,373)
18.77
(86,737,278)
Err:523

(14,316,054)
(9,271,127)
(1,697,325)
(27,295,000)

(30,449,892)
(9,827,395)
###
(7,078,680)
-

(34,027,545)
(10,417,038)
(7,375,009)
-

(39,998,759)
(11,042,061)
###
-

29,827,194
989,295
1,950,000
-

30,932,534
5,146,177
1,950,000
###

34,872,367
6,035,780
1,950,000
-

40,312,298
6,035,780
1,950,000
###

(19,813,017)
(18,051,876)
(261,202,030)
tahun
Disc. Factor

(9,327,255)
(7,742,787)
(268,944,817)

3
-

(129,250,000)

4
-

(129,250,000)

2,667,736
266,774
2,400,962
1,791,168
(127,458,832)

7.60%

2
-

(2,742,741)
(1,890,043)
(277,612,731)

9.76%

(129,250,000)
tahun
Disc. Factor

(8,961,446)
(6,777,871)
(275,722,688)

3
-

4
-

(124,181,373)
tahun
Disc. Factor

(124,181,373)
12.00%

(124,181,373)

2,563,119
256,312
2,306,807
1,466,018
(122,715,355)

Tahun
5

(31,950,558)
(15,327,432)
(9,367,579)

(22,980,010)
(16,247,078)
###
(33,455,639)
-

(48,298,989)
(17,221,902)
(35,462,978)
-

(52,204,411)
(18,255,216)
###
(37,590,756)
-

46,214,601
6,035,780
1,950,000
-

70,593,363
6,848,134
###

83,243,340
9,049,639
-

97,065,232
11,735,549
###

(2,445,188)
(1,535,221)
(279,147,952)

4,758,770
2,722,232
(276,425,720)

(8,690,890)
(4,529,668)
(280,955,388)

750,397
356,340
(280,599,048)

Tahun
5

6
-

3,083,891
308,389
2,775,502
1,924,333
(125,534,500)

7
-

3,535,417
353,542
3,181,875
2,050,263
(123,484,237)

8
-

5,400,392
540,039
4,860,353
2,910,596
(120,573,641)

6,368,116
636,812
5,731,304
3,189,740
(117,383,901)

Tahun
5

6
-

7
-

8
-

2,962,954
296,295
2,666,659
1,513,134
(121,202,221)

3,396,773
339,677
3,057,096
1,548,820
(119,653,401)

5,188,612
518,861
4,669,751
2,112,358
(117,541,043)

6,118,386
611,839
5,506,547
2,224,002
(115,317,041)

Tahun
10

11

12

13

(27,369,559)
(19,350,529)
(39,846,202)
-

(29,011,733)
(20,511,561)
(42,236,974)
-

(81,202,481)
(21,742,255)
(44,771,192)
-

(75,955,678)
(23,046,790)
(47,457,464)
-

(92,992,477)
(24,429,597)
(50,304,912)
-

115,635,125
13,615,086
-

136,235,244
15,607,396
-

182,233,477
18,806,358
-

204,681,396
22,197,257
-

229,126,302
25,791,610
-

42,683,921
18,467,575
(262,131,473)

60,082,372
23,684,508
(238,446,965)

53,323,907
19,151,861
(219,295,104)

80,418,720
26,315,881
(192,979,224)

87,190,925
25,995,834
(166,983,389)

Tahun
10

9
27,226,798
2,722,680
24,504,118
12,674,436
(104,709,465)

11
-

32,435,653
3,243,565
29,192,087
14,032,739
(90,676,727)

Tahun
10

9
-

12
-

38,213,986
3,821,399
34,392,587
15,364,904
(75,311,822)

11
-

13
-

51,116,490
5,111,649
46,004,841
19,101,008
(56,210,814)

12
-

57,413,131
5,741,313
51,671,818
19,938,580
(36,272,235)

13
-

26,159,080
2,615,908
23,543,172
8,489,904
(106,827,137)

31,163,666
3,116,367
28,047,300
9,030,480
(97,796,658)

36,715,398
3,671,540
33,043,858
9,499,320
(88,297,338)

49,111,922
4,911,192
44,200,730
11,345,226
(76,952,111)

55,161,636
5,516,164
49,645,473
11,377,461
(65,574,650)

14

15

16

17

18

(108,447,250)
(25,895,373)
(53,323,207)
-

(120,685,407)
(27,449,096)
(56,522,599)
-

(230,964,052)
(34,934,647)
-

(222,784,698)
(37,030,726)
-

(111,855,145)
(39,252,569)
-

265,605,707
28,306,856
-

304,925,608
30,973,016
-

380,306,653
33,799,146
-

419,549,117
33,799,146
-

462,086,141
33,799,146
-

106,246,733
28,861,559
(138,121,830)

131,241,523
32,482,332
(105,639,498)

148,207,100
33,420,787
(72,218,711)

193,532,839
39,762,535
(32,456,177)

344,777,572
64,540,173
32,083,997

2,405,130

14

15
-

64,269,928
6,426,993
57,842,935
20,743,332
(15,528,903)

14

16
-

74,502,401
7,450,240
67,052,161
22,347,488
6,818,585

15
-

17
-

85,531,633
8,553,163
76,978,470
23,843,661
30,662,246

16
-

18
-

106,676,016
10,667,602
96,008,415
27,637,623
58,299,869

17
-

117,683,527
11,768,353
105,915,175
28,335,919
86,635,788

18
-

61,749,538
6,174,954
55,574,585
11,371,661
(54,202,989)

71,580,738
7,158,074
64,422,664
11,769,780
(42,433,209)

82,177,451
8,217,745
73,959,706
12,064,430
(30,368,779)

102,492,643
10,249,264
92,243,379
13,434,726
(16,934,053)

113,068,487
11,306,849
101,761,638
13,233,042
(3,701,011)

19

20

(32,676,475)
(41,607,724)
508,257,182
33,799,146
467,772,129
79,780,581
111,864,577

19

(32,697,388)
(44,104,187)
5,061,259,363
33,799,146
(2,142,445,741)
2,875,811,193
446,884,148
558,748,725

20
-

129,615,162
12,961,516
116,653,646
29,004,485
115,640,273

19

142,566,139
14,256,614
(1,092,647,328)
(964,337,802)
(222,835,185)
(107,194,912)

20
-

124,532,215
12,453,221
112,078,993
13,013,131
9,312,119

136,975,310
13,697,531
(1,049,798,413)
(926,520,634)
(96,049,397)
(86,737,278)

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keterangan
Transaksi Operasi:
PENERIMAAN:
Penjualan/Piutang Dagang
Penerimaan Retribusi
Jumlah Penerimaan Operasi
PENGELUARAN:
Pemeliharaan Kawasan
Biaya Pemeliharaan Bangunan
Biaya Umum/Adm. Cash
Biaya Pemasaran
Biaya Bunga
Pajak Penghasilan
Jumlah Pengeluaran Operasi
Surplus (Defisit) Operasionil
Transaksi Investasi:
Tanah dan Pematangan
Jalan & Drainase
Fasum dan Bangunan Kantor
Kendaraan + Inventaris Kantor
Utilitas & RTH
Detail Engineering
Biaya Pra Operasi
BPSP
Gudang
Jumlah Transaksi Investasi
Transaksi Keuangan:
Setoran Modal Sendiri
Penerimaan Pinjaman Bank
Biaya Provisi KI
Biaya Bunga Masa Konstruksi/IDC
Cicilan Pokok Pinjaman Bank/KI
Deviden
Jumlah Transasksi Keuangan
Arus Kas Bersih
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

(214,648,400)
(8,746,346)
(2,740,935)
(3,514,473)
(3,750,000)
(1,000,000)
(8,750,000)
(243,150,154)
253,431,373
253,431,373
10,281,218
10,281,218
-

63,100,000
58,000
63,158,000

69,433,000
126,440
69,559,440

76,394,830
206,729
76,601,559

84,047,382
300,447
84,347,829

92,458,595
409,359
92,867,954

1,894,740
6,000,950
3,006,320
9,942,398
20,844,408
42,313,592

2,086,783
6,487,036
3,291,178
1
10,310,845
22,175,842
47,383,598

2,298,047
7,013,629
3,603,390
2
11,624,122
24,539,190
52,062,369

2,530,435
7,584,181
3,945,601
3
13,437,433
27,497,652
56,850,177

2,786,039
8,202,442
4,320,707
4
15,404,867
30,714,059
62,153,895

(14,316,054)
(9,271,127)
(1,697,325)

(30,449,892)
(9,827,395)
(7,078,680)

(34,027,545)
(10,417,038)
(7,375,009)

(39,998,759)
(11,042,061)
-

(31,950,558)
(15,327,432)
-

(27,295,000)

###
(52,579,506) (47,355,967)

###
(10,265,914)
10,281,218
15,304
1

27,631
15,304
42,936
2

###
(51,819,593) (51,040,819)

242,777
42,936
285,712
3

(5,230,855)
(5,230,855)
578,502
285,712
864,215
4

(9,367,579)

(56,645,569)

(6,046,845)
(6,046,845)
(538,518)
864,215
325,696
5

Tahun
10

130,167,587
600,063
130,767,650

152,951,530
835,196
153,786,726

178,782,226
1,107,792
179,890,018

208,023,540
1,422,690
209,446,230

241,080,154
1,785,296
242,865,450

3,923,029
830,857
8,872,488
5,873,054
5
23,531,121
43,030,555
87,737,095

4,613,602
1,811,268
9,598,748
6,832,358
6
27,747,780
50,603,762
103,182,964

5,396,701
2,961,423
10,386,035
7,917,343
7
32,355,077
59,016,587
120,873,431

6,283,387
4,303,935
11,239,583
9,142,896
8
38,545,042
69,514,851
139,931,379

7,285,964
5,864,112
12,165,077
10,525,568
9
45,411,748
81,252,477
161,612,973

(22,980,010)
(16,247,078)
-

(48,298,989)
(17,221,902)
-

(52,204,411)
(18,255,216)
-

(33,455,639)
(35,462,978)
(37,590,756)
(72,682,727) (100,983,869) (108,050,384)

(6,932,190)
(6,932,190)
8,122,178
325,696
8,447,874
6

(10,589,005)
(10,589,005)
(8,389,910)
8,447,874
57,964
7

(12,486,501)
(12,486,501)
336,546
57,964
394,510
8

(27,369,559)
(19,350,529)
-

(29,011,733)
(20,511,561)
-

(39,846,202)
(86,566,290)

(42,236,974)
(91,760,268)

(53,385,878)
(53,385,878)
(20,789)
394,510
373,721
9

(63,599,319)
(63,599,319)
6,253,386
373,721
6,627,107
10

Tahun
11

12

13

14

15

319,949,201
2,199,281
322,148,481

362,678,931
2,673,322
365,352,253

410,508,425
3,214,876
413,723,301

464,009,528
3,832,256
467,841,784

523,815,712
4,534,724
528,350,435

9,664,454
7,670,258
13,168,702
13,745,546
10
60,744,492
104,993,464
217,155,018

10,960,568
9,754,012
14,257,180
15,525,273
11
68,227,132
118,724,175
246,628,078

12,411,699
12,150,712
15,437,818
17,514,786
12
76,375,434
133,890,461
279,832,840

14,035,254
14,899,810
16,718,563
19,737,477
13
88,535,236
153,926,352
313,915,431

15,850,513
18,045,326
18,108,055
22,219,251
14
101,641,869
175,865,029
352,485,406

(108,447,250)
(25,895,373)
-

(120,685,407)
(27,449,096)
-

(81,202,481)
(21,742,255)
-

(75,955,678)
(23,046,790)
-

(92,992,477)
(24,429,597)
-

(44,771,192)
(147,715,928)

(47,457,464)
(146,459,932)

(50,304,912)
(167,726,987)

(53,323,207)
(187,665,830)

(56,522,599)
(204,657,101)

(74,929,384)
(74,929,384)
(5,490,294)
6,627,107
1,136,813
11

(100,228,413)
(100,228,413)
(60,267)
1,136,813
1,076,546
12

(112,574,768)
(112,574,768)
(468,915)
1,076,546
607,631
13

(126,019,466)
(126,019,466)
230,135
607,631
837,767
14

(146,083,139)
(146,083,139)
1,745,166
837,767
2,582,932
15

16

17

18

19

639,255,672
5,299,812
644,555,484

696,788,682
6,134,123
702,922,805

759,499,664
7,075,681
766,575,344

19,336,665
19,669,405
19,615,691
26,932,567
15
126,768,884
212,323,228
432,232,256

21,087,684
21,439,652
21,251,690
29,336,281
16
139,849,706
232,965,028
469,957,777

22,997,260
23,369,220
23,027,163
31,955,545
17
154,028,714
255,377,919
511,197,426

(230,964,052)
(34,934,647)
-

(222,784,698)
(37,030,726)
-

(111,855,145)
(39,252,569)
-

(265,898,699)

(259,815,424)

(151,107,715)

(167,709,085)
(167,709,085)
(1,375,528)
2,582,932
1,207,404
16

(209,168,659)
(209,168,659)
973,693
1,207,404
2,181,097
17

(230,752,014)
(230,752,014)
129,337,696
2,181,097
131,518,794
18

20

827,854,633
8,137,033
835,991,666

7,516,215,391
14,623,198
7,530,838,589

25,079,750
225,925,158
25,472,450
27,764,971
24,954,197
27,045,941
34,809,749
302,685,831
18
19
169,419,061
1,687,086,454
279,735,226
2,270,508,374
556,256,440 5,260,330,215
(32,676,475)
(41,607,724)
-

(74,284,198)

(32,697,388)
(44,104,187)
-

(76,801,575)

(254,147,377)
(279,541,450)
(254,147,377) (279,541,450)
227,824,865 4,903,987,191
131,518,794
359,343,658
359,343,658 5,263,330,849
19
20

No
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen Investasi
Pembebasan Lahan
Pematangan Lahan
Biaya Pra Operasi
Biaya Jalan & Drainase
Biaya Fasilitas Umum dan Penunjang
Biaya Bangunan Permanen Siap Pakai
Biaya Utilitas dan Rung Terbuka Hijau
Biaya Kantor Pengelola, Kendaraan, dan Inventaris
Total

Kumulatif
654,184,810
370,354,394
9,750,000
278,780,796
16,151,014
440,971,923
40,412,579
6,255,408
1,816,860,924

Tahun 0
210,500,000
4,148,400
9,750,000
8,746,346
3,750,000
6,255,408
243,150,154

Tahun 1
9,918,750
4,397,304

Tahun 2
25,788,750
4,661,142

Tahun 3
29,086,734
4,940,811

9,271,127
1,697,325
27,295,000

9,827,395
7,078,680
-

10,417,038
7,375,009
-

52,579,506

47,355,967

51,819,593

Tahun 4
34,761,499
5,237,259

Tahun 5
26,399,063
5,551,495

Tahun 6
22,980,010

Tahun 7
23,940,179
24,358,810

Tahun 8
26,384,072
25,820,339

11,042,061
-

15,327,432
9,367,579

16,247,078
33,455,639

17,221,902
35,462,978

18,255,216
37,590,756

51,040,819

56,645,569

72,682,727

100,983,869

108,050,384

Tahun 9

Tahun 10

27,369,559

29,011,733

Tahun 11
43,616,169
37,586,311

Tahun 12
36,114,188
39,841,490

Tahun 13
50,760,498
42,231,980

19,350,529
39,846,202

20,511,561
42,236,974

21,742,255
44,771,192

23,046,790
47,457,464

24,429,597
50,304,912

86,566,290

91,760,268

147,715,928

146,459,932

167,726,987

Tahun 14
63,681,352
44,765,898

Tahun 15
73,233,555
47,451,852

Tahun 16
203,528,254
27,435,798

Tahun 17
193,702,752
29,081,946

Tahun 18
81,028,282
30,826,863

25,895,373
53,323,207

27,449,096
56,522,599

34,934,647
-

37,030,726
-

39,252,569
-

187,665,830

204,657,101

265,898,699

259,815,424

151,107,715

Tahun 19

Tahun 20

32,676,475

32,697,388

41,607,724
-

44,104,187
-

74,284,198

76,801,575

Dalam ribuan
Komponen
Pembebasan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1

Ukuran

Harga (Rp/m2)

1,740,000 m2
115,000 m2

120,977
86,250

Tanah Tahun 2

260,000 m2

99,188

Tanah Tahun 3

255,000 m

114,066

Tanah Tahun 4

265,000 m2

131,175

Tanah Tahun 5

175,000 m

150,852

Tanah Tahun 6

173,480

Tanah Tahun 7

120,000 m2

199,501

Tanah Tahun 8

115,000 m

229,427

Tanah Tahun 9

263,841

Tanah Tahun 10

m2

303,417

Tanah Tahun 11

125,000 m

348,929

Tanah Tahun 12

90,000 m

401,269

Tanah Tahun 13

110,000 m2

461,459

Tanah Tahun 14

120,000 m2

530,678

Tanah Tahun 15

120,000 m

610,280

Tanah Tahun 16

290,000 m2

701,822

Tanah Tahun 17

240,000 m2

807,095

Tanah Tahun 18

87,300 m

928,159

Tanah Tahun 19

1,067,383

Tanah Tahun 20

m2

1,227,490

Sub Total Pembebasan Lahan

Komponen
Pematangan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1
Tanah Tahun 2
Tanah Tahun 3
Tanah Tahun 4
Tanah Tahun 5
Tanah Tahun 6
Tanah Tahun 7
Tanah Tahun 8
Tanah Tahun 9
Tanah Tahun 10
Tanah Tahun 11
Tanah Tahun 12

4,227,300 m

Ukuran
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
110,000
110,000

Harga (Rp/m3)
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

180,000
190,800
202,248
214,383
227,246
240,881
255,333
270,653
286,893
304,106
322,353
341,694
362,195

Tanah Tahun 13
Tanah Tahun 14
Tanah Tahun 15
Tanah Tahun 16
Tanah Tahun 17
Tanah Tahun 18
Tanah Tahun 19
Tanah Tahun 20
Sub Total Pematangan Lahan

Komponen
Pembangunan BPSP
BPSP Tahun 1
BPSP Tahun 2

110,000
110,000
110,000
60,000
60,000
60,000
60,000
56,640
1,434,920
1,434,920

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Ukuran

383,927
406,963
431,380
457,263
484,699
513,781
544,608
577,284

Harga (Rp/m2)

m2
m2

2,500,000
2,650,000

BPSP Tahun 3

m2

2,809,000

BPSP Tahun 4

2,977,540

BPSP Tahun 5

m2

3,156,192

BPSP Tahun 6

10,000 m2

3,345,564

BPSP Tahun 7

10,000 m

3,546,298

BPSP Tahun 8

10,000 m

3,759,076

BPSP Tahun 9

10,000 m2

3,984,620

BPSP Tahun 10

10,000 m

4,223,697

BPSP Tahun 11

10,000 m

4,477,119

BPSP Tahun 12

10,000 m2

4,745,746

BPSP Tahun 13

10,000 m

5,030,491

BPSP Tahun 14

10,000 m

5,332,321

BPSP Tahun 15

10,000 m2

5,652,260

Sub Total Pembangunan BPSP

100,000 m

Komponen
Utilitas dan RTH
WWTP
WTP
Jaringan Air Bersih
Jaringan Listrik
Penghijauan dan Taman
Sub Total

Ukuran

Harga (Rp/m2)
20,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
1,500,000,000

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

210,500,000
9,918,750
25,788,750
29,086,734
34,761,499

210,500,000

Tahun 0

9,918,750

Tahun 1

25,788,750

29,086,734

34,761,499

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

4,148,400
4,397,304
4,661,142
4,940,811
5,237,259

4,148,400

Tahun 0

4,397,304

Tahun 1

Tahun 0

4,661,142

Tahun 2

Tahun 1

4,940,811

Tahun 3

Tahun 2

5,237,259

Tahun 4

Tahun 3

Tahun 4

21,200,000
5,300,000
1,200,000
1,800,000
750,000
3,750,000

795,000
27,295,000

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

26,399,063
23,940,179
26,384,072
-

26,399,063

Tahun 5

Tahun 6

23,940,179

26,384,072

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

5,551,495
22,980,010
24,358,810
25,820,339
27,369,559

5,551,495

Tahun 5

22,980,010

24,358,810

25,820,339

27,369,559

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202

Tahun 5

3,747,032
5,620,547
9,367,579

33,455,639

35,462,978

37,590,756

39,846,202

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

43,616,169
36,114,188
50,760,498
63,681,352

Tahun 10

43,616,169

Tahun 11

36,114,188

Tahun 12

29,011,733
37,586,311
39,841,490

50,760,498

Tahun 13

63,681,352

Tahun 14

42,231,980
44,765,898

29,011,733

Tahun 10

37,586,311

Tahun 11

39,841,490

Tahun 12

42,231,980

Tahun 13

44,765,898

Tahun 14

42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
42,236,974

44,771,192

47,457,464

50,304,912

53,323,207

Tahun 15

73,233,555
###
###
###
73,233,555

Tahun 15

###

###

###

47,451,852
###
###
###
###
47,451,852

Tahun 15

56,522,599
56,522,599

###

###

###

###

###
###

Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (m2)
Pengadaan Tanah Matang (m2)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (RTH)
Bangunan Kantor
Bangunan BPSP untuk sewa
Bangunan Lain-Lain
50% Penjualan Lahan (m2)
Penyewaan Lahan (m2)
Total Pemakaian (m2)

Tahun 0
697,617
697,617
209,285
600

209,885

Saldo Lahan Matang (m2)

Saldo Lahan (Rupiah)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (Rp^000)
Bangunan Kantor (Rp^000)
Bangunan BPSP untuk disewakan (Rp^000)
Bangunan Lain-Lain (Rp^000)
HPP Lahan yang dijual (Rp^000)
HPP Lahan yang disewakan (Rp^000)
Total Pemakaian (Rp^000)
Saldo Lahan (Rp^000)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Jumlah Lahan Matang (m2)
HPP Lahan Matang (Rp^000/m2)

487,732

Tahun 0
136,469,650
136,469,650
40,940,895
117,374
41,058,269
95,411,381
Tahun 0
136,469,650
136,469,650
697,617
195.6

Tahun 1
487,732
57,617
545,348

Tahun 2
467,588
57,617
525,205

Tahun 3
446,120
57,617
503,737

Tahun 4
424,278
57,617
481,894

Tahun 5
404,609
57,617
462,226

17,285

17,285

17,285

17,285

17,285

475
50,000
10,000
77,760

1,800
50,000
10,000
79,085

2,174
50,000
10,000
79,459

50,000
10,000
77,285

50,000
10,000
77,285

467,588

446,120

424,278

404,609

384,941

Tahun 1
95,411,381
8,718,554
104,129,935

Tahun 2
89,282,281
8,982,392
98,264,673

Tahun 3
83,468,047
9,262,061
92,730,108

Tahun 4
78,102,939
4,321,250
82,424,189

Tahun 5
69,205,205
4,321,250
73,526,455

3,300,434
90,697
9,547,103
1,909,421
14,847,655
89,282,281

3,233,985
336,776
9,354,887
1,870,977
14,796,625
83,468,047

3,181,900
400,200
9,204,225
1,840,845
14,627,170
78,102,939

2,956,462
8,552,102
1,710,420
13,218,984
69,205,205

2,749,531
7,953,518
1,590,704
12,293,753
61,232,702

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
95,411,381
89,282,281
83,468,047
78,102,939
69,205,205
8,718,554
8,982,392
9,262,061
4,321,250
4,321,250
104,129,935
98,264,673
92,730,108
82,424,189
73,526,455
545,348
525,205
503,737
481,894
462,226
190.9
187.1
184.1
171.0
159.1

Tahun 6
384,941
225,000
609,941

Tahun 7
422,441
225,000
647,441

Tahun 8
459,941
225,000
684,941

Tahun 9
497,441
225,000
722,441

Tahun 10
534,941
225,000
759,941

67,500

67,500

67,500

67,500

67,500

10,000

10,000

10,000

10,000

###

60,000
50,000
187,500

60,000
50,000
187,500

60,000
50,000
187,500

60,000
50,000
187,500

60,000
###
187,500

422,441

459,941

497,441

534,941

572,441

Tahun 6
61,232,702
43,429,135
104,661,837

Tahun 7
72,488,078
45,022,360
117,510,439

Tahun 8
83,479,218
54,338,414
137,817,632

Tahun 9
100,090,578
28,518,075
128,608,653

Tahun 10
95,229,979
28,518,075
123,748,054

11,582,553
1,715,934
10,295,603
8,579,669
32,173,758
72,488,078

12,251,239
1,814,998
10,889,990
9,074,992
34,031,220
83,479,218

13,581,739
2,012,110
12,072,657
10,060,548
37,727,054
100,090,578

12,016,323
1,780,196
10,681,176
8,900,980
33,378,674
95,229,979

10,991,634
1,628,390
9,770,342
8,141,951
30,532,318
93,215,737

Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
61,232,702
72,488,078
83,479,218
100,090,578
95,229,979
43,429,135
45,022,360
54,338,414
28,518,075
28,518,075
104,661,837
117,510,439
137,817,632
128,608,653
123,748,054
609,941
647,441
684,941
722,441
759,941
171.6
181.5
201.2
178.0
162.8

Tahun 11
572,441
275,000
847,441

Tahun 12
649,941
275,000
924,941

Tahun 13
727,441
275,000
1,002,441

Tahun 14
804,941
275,000
1,079,941

Tahun 15
882,441
275,000
1,157,441

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

75,000
30,000
197,500

75,000
30,000
197,500

75,000
30,000
197,500

75,000
30,000
197,500

75,000
30,000
197,500

649,941

727,441

804,941

882,441

959,941

Tahun 11
93,215,737
88,873,261
182,088,998

Tahun 12
139,652,324
103,908,515
243,560,840

Tahun 13
191,553,992
141,456,105
333,010,096

Tahun 14
267,400,755
20,625,000
288,025,755

Tahun 15
235,351,501
20,625,000
255,976,501

17,726,712
2,148,692
16,115,193
6,446,077
42,436,674
139,652,324

21,724,379
2,633,258
19,749,436
7,899,774
52,006,848
191,553,992

27,406,434
3,321,992
24,914,940
9,965,976
65,609,342
267,400,755

22,003,169
2,667,051
20,002,881
8,001,153
52,674,254
235,351,501

18,245,475
2,211,573
16,586,796
6,634,718
43,678,562
212,297,938

Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
Tahun 15
93,215,737
139,652,324
191,553,992
267,400,755
235,351,501
88,873,261
103,908,515
141,456,105
20,625,000
20,625,000
182,088,998
243,560,840
333,010,096
288,025,755
255,976,501
847,441
924,941
1,002,441
1,079,941
1,157,441
214.9
263.3
332.2
266.7
221.2

Tahun 16
959,941
150,000
1,109,941

Tahun 17
974,941
150,000
1,124,941

Tahun 18
989,941
150,000
1,139,941

Tahun 19
1,004,941
150,000
1,154,941

Tahun 20
1,019,941
141,600
1,161,541

45,000

45,000

45,000

45,000

42,480

90,000

90,000

90,000

90,000

1,119,061

135,000

135,000

135,000

135,000

1,161,541

974,941

989,941

1,004,941

1,019,941

Tahun 16
212,297,938
11,250,000
223,547,938

Tahun 17
196,358,230
11,250,000
207,608,230

Tahun 18
182,693,936
11,250,000
193,943,936

Tahun 19
170,975,702
11,250,000
182,225,702

Tahun 20
160,925,506
10,620,000
171,545,506

9,063,236
18,126,472
27,189,708
196,358,230

8,304,765
16,609,530
24,914,294
182,693,936

7,656,078
15,312,156
22,968,234
170,975,702

7,100,065
14,200,131
21,300,196
160,925,506

6,273,780
165,271,726
171,545,506
-

Tahun 16
Tahun 17
Tahun 18
Tahun 19
Tahun 20
212,297,938
196,358,230
182,693,936
170,975,702
160,925,506
11,250,000
11,250,000
11,250,000
11,250,000
10,620,000
223,547,938
207,608,230
193,943,936
182,225,702
171,545,506
1,109,941
1,124,941
1,139,941
1,154,941
1,161,541
201.4
184.6
170.1
157.8
147.7

Biaya Pra Operasi

Studi Kelayakan
Studi Amdal
Penyusunan Masterplan
Detailed Engineering Design
Kajian Pola Investasi & Kelembagaan
Biaya Aspek Legal & Perijinan
Project Managemen Office
General Administration
Jumlah

Jumlah (Rp)
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
250,000,000
4,500,000,000
2,000,000,000
500,000,000
9,750,000,000

Infrastruktur
Jumlah
Jalan
306,270
Saluran
37,286
Jumlah
343,556
Harga Rata-Rata Jalan dan Drainase (Rp)/m2

Komponen
Pembangunan Jalan & Drainase
Jalan & Drainase tahun 0
Jalan & Drainase tahun 1
Jalan & Drainase tahun 2
Jalan & Drainase tahun 3
Jalan & Drainase tahun 4
Jalan & Drainase tahun 5
Jalan & Drainase tahun 6
Jalan & Drainase tahun 7
Jalan & Drainase tahun 8
Jalan & Drainase tahun 9
Jalan & Drainase tahun 10
Jalan & Drainase tahun 11
Jalan & Drainase tahun 12
Jalan & Drainase tahun 13
Jalan & Drainase tahun 14
Jalan & Drainase tahun 15
Jalan & Drainase tahun 16
Jalan & Drainase tahun 17
Jalan & Drainase tahun 18
Jalan & Drainase tahun 19
Jalan & Drainase tahun 20
Sub Total Pematangan Lahan

Satuan
m2
m2
m2

Ukuran
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
19,811
19,811
19,811
19,811
19,811
343,555

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Harga/unit (Rp)
Jmlah
750,000
229,702,500,000
235,435
8,778,429,410
238,480,929,410
694,154

Harga (Rp/m2)
694,154
735,804
779,952
826,749
876,354
928,935
984,671
1,043,752
1,106,377
1,172,759
1,243,125
1,317,712
1,396,775
1,480,582
1,569,417
1,663,582
1,763,396
1,869,200
1,981,352
2,100,233
2,226,247

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

8,746,346
9,271,127
9,827,395
10,417,038

8,746,346

9,271,127

9,827,395

10,417,038

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

11,042,061
15,327,432
16,247,078
17,221,902
18,255,216

11,042,061

15,327,432

16,247,078

17,221,902

18,255,216

Tahun 9

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

19,350,529
20,511,561
21,742,255
23,046,790
24,429,597

19,350,529

20,511,561

21,742,255

23,046,790

24,429,597

Tahun 14

Tahun 15

25,895,373
27,449,096
34,934,647
37,030,726
39,252,569

25,895,373

27,449,096

34,934,647

37,030,726

39,252,569

41,607,724
41,607,724

44,104,187
44,104,187

Jenis Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Halte Bus
Terminal
Parkir
Jumlah

Poliklinik
Gudang
Pos Keamanan
Kantin
Masjid

Jumlah
300
50
25
100
1,800
24
150
2,000

Satuan
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/Unit
Satuan
3,500,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,500,000
2,800,000
3,500,000
2,800,000

Biaya

(Baseline
Tahun 0)
1,050,000,000
157,500,000
78,750,000
315,000,000
6,300,000,000
67,200,000
525,000,000
5,600,000,000
14,093,450,000

Tahun 1

Rencana Realisasi
Tahun 2

Tahun 3

1,113,000,000
166,950,000
83,475,000
333,900,000
7,078,680,000

1,697,325,000

7,078,680,000

80,036,275
625,283,400
6,669,689,600
7,375,009,275

Komponen
Harga Pembebasan Tanah
Kenaikan Harga Beli Tanah
Biaya Pematangan tanah
Kenaikan Biaya

No

Asumsi Keuangan
Keterangan
Operasi Usaha
1 Harga Rata2 Pembebasan Tanah
2 Fasilitas Publik
3 Harga Jual Lahan Matang
4 Kenaikan Harga Jual per Tahun
5 Harga Sewa BPSP
6 Harga Sewa Tanah Lahan
7 Pendapatan Retribusi dan Jasa Maintenance
Biaya Bangunan
8 Bangunan BPSP
9 Bangunan Kantor
10 Kenaikan biaya-biaya
Biaya Umum/Administrasi
11 Biaya Pemeliharaan Kawasan dan Asuransi
12 Biaya Pemeliharaan Bangunan
13 Biaya Kantor
14 Biaya Perjalanan Dinas
15 Biaya Tamu
16 Biaya Telepon, Listrik dan Air
17 Biaya Lain-lain
Biaya Pemasaran
18 Biaya Transaksi Penjuaan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
19 Biaya Pengurusan Ijin
20 Biaya Promosi/Advertensi
Transaksi Keuangan Lainnya
21 Pajak Pendapatan
22 Pembagian Keuntungan

Nilai

Satuan
75,000
15%
180,000
0

Harga, Baseline Tahun 1

Sesuai Investasi

Unit

rupiah per m2
30% dari lahan
1,250,000 rupiah per m2
9% per tahun
450,000 rupiah per m2 per tahun
75,000 rupiah per m2 per tahun
1,000 rupiah/m2 lahan terpakai
2,500,000 rupiah per m2
3,500,000 rupiah per m2
6% per tahun
3% dari Total Pendapatan
15.0% dari pendapatan Gudang/BPSP
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
20,000,000 rupiah per bulan
10,000,000 rupiah per bulan
2.5% dari omset penjualan
1.5% dari omset penjualan
40,000,000 rupiah per bulan
25% dari pendapatan kena pajak
55% dari laba tahun sebelumnya

No

Keterangan
1 Penjualan Lahan Matang (m2)
2 Harga Jual (Rp^000/m2)
3 Total Penjualan (Rp^000)

1
50,000
1,250

2
50,000
1,363

62,500,000

68,125,000

3
50,000
1,485

4
50,000
1,619

5
50,000
1,764

6
60,000
1,923

7
60,000
2,096

74,256,250

80,939,313

88,223,851

115,396,797

125,782,508

8
60,000
2,285

9
60,000
2,491

137,102,934

149,442,198

Tahun
10
60,000
2,715
162,891,996

11
75,000
2,959

12
75,000
3,226

221,940,344

241,914,975

13
75,000
3,516

14
75,000
3,832

15
75,000
4,177

16
90,000
4,553

17
90,000
4,963

263,687,323

287,419,182

313,286,909

409,779,277

446,659,412

18
90,000
5,410

19
90,000
5,896

486,858,759

530,676,047

20
1,119,061
6,427
###

Biaya Pembangunan Kantor Pengelola

No

Komponen Biaya
1 Kantor Pengelola
2 Mebelair Kantor Pengelola
3 Utilitas Kantor Pengelola
4 Peralatan Kantor
5 Kendaraan Kantor
6 Pendukung Administrasi + Modal Kerja
Jumlah

Luas
600

Harga Satuan
Total Biaya
3,500,000
2,100,000,000
379,442,000
70,000,000
191,493,400
1,090,924,500
2,423,548,000
6,255,407,900

No

Keterangan

Bangunan:
1 BPSP Tahun 1
2 BPSP Tahun 2
3 BPSP Tahun 3
4 BPSP Tahun 4
5 BPSP Tahun 5
6 BPSP Tahun 6
7 BPSP Tahun 7
8 BPSP Tahun 8
9 BPSP Tahun 9
10 BPSP Tahun 10
11 BPSP Tahun 11
12 BPSP Tahun 12
13 BPSP Tahun 13
14 BPSP Tahun 14
15 BPSP Tahun 15
Fasum:
16 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
17 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
18 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
19 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
20 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
21 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
22 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
23 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
24 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
25 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
26 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
27 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
28 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
Kantor:
29 Bangunan Kantor
30 Kendaraan
31 Inventaris Kantor
32 Total Biaya Penyusutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai Perolehan

% Bi.
Penyusutan

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202
42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
56,522,599

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

10,968,452
16,906,075
17,792,048
11,042,061
15,327,432
16,247,078
17,221,902
18,255,216
19,350,529
20,511,561
21,742,255
23,046,790
24,429,597

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

2,170,000
1,090,925
570,935

5%
20%
20%

AMORTISASI (dalam Ribuan)

No

Keterangan

1 Biaya Detailed Engineering

% Bi.
Penyusutan
1,000,000
20%

Nilai Perolehan

2 Biaya Pra Operasi

3 Total Biaya Amortisasi

8,750,000

20%

548,423
###
###
-

548,423
845,304
552,103
766,372
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
967,526
1,025,578
-

108,500
218,185
114,187
989,295

108,500
218,185
114,187
5,146,177

108,500
218,185
114,187
6,035,780

108,500
218,185
114,187
6,035,780

108,500
218,185
114,187
6,035,780

108,500
218,185
114,187
6,848,134

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,672,782
-

1,672,782
1,773,149
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
-

108,500

9,049,639

Tahun
10

11

12

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
-

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

11,735,549

13,615,086

15,607,396

18,806,358

22,197,257

13

14

15

16

17

18

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

25,791,610

28,306,856

30,973,016

33,799,146

33,799,146

33,799,146

19

20

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

108,500

108,500

33,799,146

33,799,146

Tenaga Kerja
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Sekretaris Direksi
Manajer Operasi dan Perencanaan
Manajer Pemasaran
Staf Pemasaran
Manajer Keuangan
Kasir
Anggaran
Cost Accounting
Internal Audit
Manajer Adm. Umum dan SDM
Kasi Adm. Personalia
Staf Adm. Gaji dan Upah
Kasi Adm. Umum
Staf Adm. Umum
Kasi Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Resepsionis
Office Boy
Sopir
Kepala Keamanan
Anggota Keamanan
Jumlah

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
9
35

Gaji Pokok/Bulan (Rp)

12,500,000
11,250,000
25,000,000
6,000,000
18,750,000
18,750,000
9,000,000
18,750,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
18,750,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000

Tunjangan/Bulan (Rp)
Total Gaji per Tahun
Total Tunjangan per Bulan
1,875,000
162,500,000
24,375,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
3,750,000
325,000,000
48,750,000
900,000
78,000,000
11,700,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,350,000
234,000,000
35,100,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
195,000,000
29,250,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
39,000,000
5,850,000
300,000
52,000,000
7,800,000
450,000
39,000,000
5,850,000
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
351,000,000
52,650,000
3,653,000,000
547,950,000

No

Keterangan

1 Persediaan Awal BPSPS (Unit)

2 Penambahan (Unit)
3 Jumlah (unit)
4 Penjualan (Unit)
5 Persediaan Akhir (unit)
6 Luas yang disewa per unit BPSP (m2)
7 Total Luas (m2)
8 Occupation Rate
9 Luas yang disewa(m2)
10 Harga Sewa (Rp^000/m2)
11 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

2
-

0%
450.00
-

0%
490.50
-

4
-

0%
534.65
-

5
-

0%
582.76
-

6
-

0%
635.21
-

7
5
5

5
2,000
10,000
80%
8,000
692.38
5,539,046

8
5
5
10

10
2,000
20,000
80%
16,000
754.70
12,075,121

10
5
15
15
2,000
30,000
80%
24,000
822.62
19,742,823

Tahun
9

10
15
5
20

20
2,000
40,000
80%
32,000
896.65
28,692,902

11
20
5
25

25
2,000
50,000
80%
40,000
977.35
39,094,079

12
25
5
30

30
2,000
60,000
80%
48,000
1,065.31
51,135,055

13
30
5
35

35
2,000
70,000
80%
56,000
1,161.19
65,026,745

35
5
40
40
2,000
80,000
80%
64,000
1,265.70
81,004,746

14

15
40
5
45

45
2,000
90,000
80%
72,000
1,379.61
99,332,069

16
45
5
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,503.78
120,302,173

17
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,639.12
131,129,369

18
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,786.64
142,931,012

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
1,947.44
155,794,803

19

20
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
2,122.70
169,816,335

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
2,313.75
185,099,805

No

Keterangan

1 Luas Lahan Matang yang disewakan (m2)

2 Occupation rate
3 Luas Lahan yang disewa (m2)
2 Harga Sewa Lahan (Rp^000/m2 per tahun)
3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

1
10,000
80%
8,000
75.00
600,000

2
20,000
80%
16,000
81.75
1,308,000

3
30,000
80%
24,000
89.11
2,138,580

4
40,000
80%
32,000
97.13
3,108,070

5
50,000
80%
40,000
105.87
4,234,745

6
100,000
80%
80,000
115.40
9,231,744

7
150,000
80%
120,000
125.78
15,093,901

8
200,000
80%
160,000
137.10
21,936,469

9
250,000
80%
200,000
149.44
29,888,440

Tahun
10
300,000
80%
240,000
162.89
39,094,079

11
330,000
80%
264,000
177.55
46,873,801

12
360,000
80%
288,000
193.53
55,737,210

13
390,000
80%
312,000
210.95
65,816,356

14
420,000
80%
336,000
229.94
77,258,276

15
450,000
80%
360,000
250.63
90,226,630

16
450,000
80%
360,000
273.19
98,347,026

17
450,000
80%
360,000
297.77
107,198,259

18
450,000
80%
360,000
324.57
116,846,102

19
450,000
80%
360,000
353.78
127,362,251

20
450,000
80%
360,000
385.62
138,824,854

No

Keterangan

1 Luas Lahan dengan Occupancy (m2)

2 Biaya Pengelolaan Kawasan (Rp/m2 per tahun)

1
58,000
1,000

2
116,000
1,090

3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

58,000

126,440

3
174,000
1,188

4
232,000
1,295

5
290,000
1,412

6
390,000
1,539

7
498,000
1,677

8
606,000
1,828

206,729

300,447

409,359

600,063

835,196

1,107,792

9
714,000
1,993

10
822,000
2,172

Tahun
11
929,000
2,367

1,422,690

1,785,296

2,199,281

12
1,036,000
2,580

13
1,143,000
2,813

14
1,250,000
3,066

2,673,322

3,214,876

3,832,256

15
1,357,000
3,342

16
1,455,000
3,642

17
1,545,000
3,970

18
1,635,000
4,328

19
1,725,000
4,717

4,534,724

5,299,812

6,134,123

7,075,681

8,137,033

20
2,844,061
5,142
14,623,198

No

Keterangan

Pendapatan
1 Penjualan Lahan Matang
2 Pendapatan Sewa BPSP
3 Pendapatan Sewa Tanah
4 Pendapatan Retribusi dan jasa Perawatan
Total Pendapatan
5 Biaya Langsung
6 HPP Lahan
7 Pemeliharaan Kawasan
8 Biaya Pemeliharaan BPSP
9 Total Harga Pokok Penjualan
10 Laba Kotor
BIAYA OPERASI:
Bi. Umum/Administrasi Cash:
11 Gaji Karyawan
12 Biaya Kantor
13 Biayay Perjalanan Dinas
14 Biaya Tamu
15 Biaya Telepon, Listrik, dan Air
16 Biaya Lain2
17 Total Biaya Umum/Administrasi Cash
Bi. Umum/Administrasi Non Cash
18 Biaya Amortisasi
19 Biaya Penyusutan
20 Total Bi. Umum/Administrasi Non Cash
21 Total Biaya Umum/Administrasi
Biaya Pemasaran:
22 Biaya Transaksi Penjualan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
23 Biaya Pengurusan Ijin
24 Biaya Promosi /Advertensi
25 Total Biaya Pemasaran
26 Jumlah Biaya Operasi
27 Laba Operasi
Biaya Lain-Lain:
28 Biaya Bunga Kredit Investasi
29 Laba Bersih Sebelum Pajak
30 Pajak Penghasilan
31 Laba Setelah Pajak

62,500,000
600,000
58,000
63,158,000

68,125,000
1,308,000
126,440
69,559,440

74,256,250
2,138,580
206,729
76,601,559

80,939,313
3,108,070
300,447
84,347,829

88,223,851
4,234,745
409,359
92,867,954

9,547,103
1,894,740
11,441,843
51,716,157

9,354,887
2,086,783
11,441,671
58,117,769

9,204,225
2,298,047
11,502,271
65,099,288

8,552,102
2,530,435
11,082,537
73,265,292

7,953,518
2,786,039
10,739,556
82,128,398

4,200,950
480,000
480,000
480,000
240,000
120,000
6,000,950

4,579,036
508,800
508,800
508,800
254,400
127,200
6,487,036

4,991,149
539,328
539,328
539,328
269,664
134,832
7,013,629

5,440,352
571,688
571,688
571,688
285,844
142,922
7,584,181

5,929,984
605,989
605,989
605,989
302,994
151,497
8,202,442

1,950,000
989,295
2,939,295
8,940,245

1,950,000
5,146,177
7,096,177
13,583,213

1,950,000
6,035,780
7,985,780
14,999,409

1,950,000
6,035,780
7,985,780
15,569,961

1,950,000
6,035,780
7,985,780
16,188,222

1,578,950
947,370
480,000
3,006,320
11,946,565
39,769,592

1,738,986
1,043,392
508,800
3,291,178
16,874,391
41,243,379

1,915,039
1,149,023
539,328
3,603,390
18,602,799
46,496,489

2,108,696
1,265,217
571,688
3,945,601
19,515,562
53,749,731

2,321,699
1,393,019
605,989
4,320,707
20,508,929
61,619,468

39,769,592
9,942,398
29,827,194

41,243,379
10,310,845
30,932,534
1,105,340
4%
64%

46,496,489
11,624,122
34,872,367
3,939,833
13%

53,749,731
13,437,433
40,312,298
5,439,931
16%

61,619,468
15,404,867
46,214,601
5,902,303
15%

Tahun
6

10

115,396,797
5,539,046
9,231,744
600,063
130,767,650

125,782,508
12,075,121
15,093,901
835,196
153,786,726

137,102,934
19,742,823
21,936,469
1,107,792
179,890,018

149,442,198
28,692,902
29,888,440
1,422,690
209,446,230

162,891,996
39,094,079
39,094,079
1,785,296
242,865,450

10,295,603
3,923,029
830,857
15,049,489
115,718,161

10,889,990
4,613,602
1,811,268
17,314,860
136,471,866

12,072,657
5,396,701
2,961,423
20,430,781
159,459,237

10,681,176
6,283,387
4,303,935
21,268,498
188,177,732

9,770,342
7,285,964
5,864,112
22,920,417
219,945,033

6,463,682
642,348
642,348
642,348
321,174
160,587
8,872,488

7,045,414
680,889
680,889
680,889
340,445
170,222
9,598,748

7,679,501
721,743
721,743
721,743
360,871
180,436
10,386,035

8,370,656
765,047
765,047
765,047
382,524
191,262
11,239,583

9,124,015
810,950
810,950
810,950
405,475
202,737
12,165,077

6,848,134
6,848,134
15,720,622

9,049,639
9,049,639
18,648,387

11,735,549
11,735,549
22,121,584

13,615,086
13,615,086
24,854,669

15,607,396
15,607,396
27,772,474

3,269,191
1,961,515
642,348
5,873,054
21,593,676
94,124,484

3,844,668
2,306,801
680,889
6,832,358
25,480,745
110,991,120

4,497,250
2,698,350
721,743
7,917,343
30,038,927
129,420,309

5,236,156
3,141,693
765,047
9,142,896
33,997,565
154,180,167

6,071,636
3,642,982
810,950
10,525,568
38,298,042
181,646,992

94,124,484
23,531,121
70,593,363
24,378,762
53%

110,991,120
27,747,780
83,243,340
12,649,977
18%

129,420,309
32,355,077
97,065,232
13,821,892
17%

154,180,167
38,545,042
115,635,125
18,569,893
19%

181,646,992
45,411,748
136,235,244
20,600,119
18%

Tahun
11

12

13

14

15

221,940,344
51,135,055
46,873,801
2,199,281
322,148,481

241,914,975
65,026,745
55,737,210
2,673,322
365,352,253

263,687,323
81,004,746
65,816,356
3,214,876
413,723,301

287,419,182
99,332,069
77,258,276
3,832,256
467,841,784

313,286,909
120,302,173
90,226,630
4,534,724
528,350,435

16,115,193
9,664,454
7,670,258
33,449,905
288,698,576

19,749,436
10,960,568
9,754,012
40,464,015
324,888,238

24,914,940
12,411,699
12,150,712
49,477,351
364,245,950

20,002,881
14,035,254
14,899,810
48,937,945
418,903,839

16,586,796
15,850,513
18,045,326
50,482,635
477,867,800

9,945,176
859,607
859,607
859,607
429,803
214,902
13,168,702

10,840,242
911,183
911,183
911,183
455,592
227,796
14,257,180

11,815,864
965,854
965,854
965,854
482,927
241,464
15,437,818

12,879,292
1,023,806
1,023,806
1,023,806
511,903
255,951
16,718,563

14,038,428
1,085,234
1,085,234
1,085,234
542,617
271,308
18,108,055

18,806,358
18,806,358
31,975,060

22,197,257
22,197,257
36,454,437

25,791,610
25,791,610
41,229,428

28,306,856
28,306,856
45,025,418

30,973,016
30,973,016
49,081,071

8,053,712
4,832,227
859,607
13,745,546
45,720,606
242,977,970

9,133,806
5,480,284
911,183
15,525,273
51,979,710
272,908,528

10,343,083
6,205,850
965,854
17,514,786
58,744,214
305,501,736

11,696,045
7,017,627
1,023,806
19,737,477
64,762,895
354,140,943

13,208,761
7,925,257
1,085,234
22,219,251
71,300,323
406,567,478

242,977,970
60,744,492
182,233,477
45,998,234
34%

272,908,528
68,227,132
204,681,396
22,447,918
12%

305,501,736
76,375,434
229,126,302
24,444,906
12%

354,140,943
88,535,236
265,605,707
36,479,406
16%

406,567,478
101,641,869
304,925,608
39,319,901
15%

16

17

18

19

20

409,779,277
131,129,369
98,347,026
5,299,812
644,555,484

446,659,412
142,931,012
107,198,259
6,134,123
702,922,805

486,858,759
155,794,803
116,846,102
7,075,681
766,575,344

530,676,047
169,816,335
127,362,251
8,137,033
835,991,666

7,192,290,732
185,099,805
138,824,854
14,623,198
7,530,838,589

18,126,472
19,336,665
19,669,405
57,132,542
587,422,942

16,609,530
21,087,684
21,439,652
59,136,865
643,785,939

15,312,156
22,997,260
23,369,220
61,678,637
704,896,708

14,200,131
25,079,750
25,472,450
64,752,331
771,239,335

165,271,726
225,925,158
27,764,971
418,961,854
7,111,876,735

15,301,887
1,150,348
1,150,348
1,150,348
575,174
287,587
19,615,691

16,679,056
1,219,369
1,219,369
1,219,369
609,684
304,842
21,251,690

18,180,172
1,292,531
1,292,531
1,292,531
646,265
323,133
23,027,163

19,816,387
1,370,083
1,370,083
1,370,083
685,041
342,521
24,954,197

21,599,862
1,452,288
1,452,288
1,452,288
726,144
363,072
27,045,941

33,799,146
33,799,146
53,414,837

33,799,146
33,799,146
55,050,835

33,799,146
33,799,146
56,826,308

33,799,146
33,799,146
58,753,343

33,799,146
33,799,146
60,845,087

16,113,887
9,668,332
1,150,348
26,932,567
80,347,405
507,075,537

17,573,070
10,543,842
1,219,369
29,336,281
84,387,116
559,398,823

19,164,384
11,498,630
1,292,531
31,955,545
88,781,853
616,114,854

20,899,792
12,539,875
1,370,083
34,809,749
93,563,093
677,676,242

188,270,965
112,962,579
1,452,288
302,685,831
363,530,918
6,748,345,817

507,075,537
126,768,884
380,306,653
75,381,045
25%

559,398,823
139,849,706
419,549,117
39,242,464
10%

616,114,854
154,028,714
462,086,141
42,537,024
10%

677,676,242
169,419,061
508,257,182
46,171,041
10%

6,748,345,817
1,687,086,454
5,061,259,363
4,553,002,181
896%

21 (khusus)

201,758,788
151,319,091
15,939,286
369,017,164

239,480,667
29,430,869
100,105,628

23,543,849
1,539,425
1,539,425
1,539,425
769,713
384,856
29,316,693

32,809,851
32,809,851
62,126,545
205,215,352
119,740,334
1,539,425
326,495,110
388,621,655
(288,516,026)

(288,516,026)
(72,129,007)
(216,387,020)
(2,142,445,741)