Komponen

Tanah PEMDA --> BUMD

Harga Lahan
Nilai Total Asset PEMDA --> PERUSDA
Alokasi Modal Kerja (Cash)
Intangible Cost
Dokumen Master Plan
Dokumen Feasibility Study
Studi Kelembagaan

Nilai
640,000
200,000
128,000,000,000
500,000,000
500,000,000
250,000,000

Total Investasi PEMDA

Nilai Saham

129,250,000,000
51%

Suntikan Dana Investor / Pihak Ketiga

Nilai Saham

124,181,372,549
49%

Komponen
Aokasi Dana Cash
Peruntukan Dana
Pembebasan Lahan
Luas Lahan
Harga Lahan
Alokasi Operasionan & Penyiapan Infrastruktur
Luas Lahan Akuisisi Awal

Nilai
124,181,372,549
82,500,000,000
1,100,000
75,000
41,681,372,549
1,740,000

Harga Rata-Rata Perolehan Lahan

120,977
Total Investasi

PEMDA (Total)
Investor (Total)

129,250,000,000
124,181,372,549

Satuan
m2
Rp/m2
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp

Satuan
Rp
Rp
m2
Rp/m2
Rp
m2
Rp/m2

Rp
Rp

Komponen
Komposisi
Nilai Penyertaan
PEMDA
51%
129,250,000,000
Investor
49%
124,181,372,549
Weighted Average Cost of Capital

Cost of Fund
7.60%
12.00%

Dasar Penetapan CoF

IFR0010, jatuh tempo 2036
Market Return Nop 2009 Nop 2014
9.76%

NPV IRR Kawasan Industri

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Keterangan
Cash Outflow
Investasi Tanah dan Pematangan
Jalan dan Drainase
Investasi Bangunan Gudang
Investasi Bangunan Pabrik Siap Pakai
Fasum, Kantor, Kendaraan
Pra Operasi dan DED
Utilitas dan RTH
Net Cash Income
Laba Setelah Pajak
Biaya Penyusutan
Biaya Amortisasi
Biaya Bunga
Residual Value
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
(214,648,400)
(8,746,346)
(6,255,408)
(9,750,000)
(3,750,000)
0
0
0
(243,150,154)
(243,150,154)
(243,150,154)
19.83
751,489,472
18.597%

PEMDA
No

Keterangan

Cash Outflow - PEMDA

1 Investasi PEMDA
Net Cash Income
2 Deviden PEMDA (51%)
3 PPh Deviden (10%)
4 Nilai Sisa (51%)
5 Total Cash Flow
6 Discounted Cash Flow
7 Cum. Discounted Cash Flow
8 Payback Period =
9 NPV =
10 IRR =
No
1

Keterangan
Cash Outflow - Investor
Investasi PEMDA
Net Cash Income

0
(129,250,000)
0
0
0
(129,250,000)
(129,250,000)
(129,250,000)
15.09
35,040,357
10.089%

0
(124,181,373)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deviden PEMDA (49%)

PPh Deviden (10%)
Nilai Sisa (49%)
Total Cash Flow
Discounted Cash Flow
Cum. Discounted Cash Flow
Payback Period =
NPV =
IRR =

0
0
(124,181,373)
(124,181,373)
(124,181,373)
17.29
(20,924,585)
10.089%

(23,372,304)
(9,271,127)
(1,697,325)
(27,295,000)

(40,368,642)
(9,827,395)
###
(7,078,680)
-

(44,863,780)
(10,417,038)
(7,375,009)
-

(51,148,673)
(11,042,061)
###
-

37,120,854
989,295
1,950,000
-

39,051,302
5,146,177
1,950,000
###

43,883,905
6,035,780
1,950,000
-

50,403,084
6,035,780
1,950,000
###

(21,575,608)
(19,657,793)
(262,807,947)
tahun
Disc. Factor

(11,127,238)
(9,236,997)
(272,044,945)

3
-

(129,250,000)

4
-

(129,250,000)

3,357,119
335,712
3,021,407
2,254,032
(126,995,968)

7.60%

2
-

(3,801,871)
(2,619,897)
(282,822,797)

9.76%

(129,250,000)
tahun
Disc. Factor

(10,786,142)
(8,157,955)
(280,202,900)

3
-

4
-

(124,181,373)
tahun
Disc. Factor

(124,181,373)
12.00%

(124,181,373)

3,225,467
322,547
2,902,920
1,844,858
(122,336,514)

Tahun
5

(42,510,183)
(15,327,432)
(9,367,579)

(46,399,750)
(16,247,078)
###
(33,455,639)
-

(55,281,541)
(17,221,902)
(35,462,978)
-

(70,558,548)
(18,255,216)
###
(37,590,756)
-

57,469,165
6,035,780
1,950,000
-

85,218,446
6,848,134
###

99,189,511
9,049,639
-

114,327,092
11,735,549
###

(1,750,249)
(1,098,901)
(283,921,698)

(4,035,887)
(2,308,710)
(286,230,408)

272,728
142,145
(286,088,263)

(341,881)
(162,349)
(286,250,611)

Tahun
5

6
-

3,855,836
385,584
3,470,252
2,406,023
(124,589,945)

7
-

4,396,391
439,639
3,956,752
2,549,560
(122,040,385)

8
-

6,519,211
651,921
5,867,290
3,513,595
(118,526,791)

7,587,998
758,800
6,829,198
3,800,769
(114,726,021)

Tahun
5

6
-

7
-

8
-

3,704,627
370,463
3,334,164
1,891,894
(120,444,620)

4,223,984
422,398
3,801,585
1,926,001
(118,518,619)

6,263,556
626,356
5,637,200
2,549,983
(115,968,636)

7,290,429
729,043
6,561,386
2,650,034
(113,318,602)

Tahun
10

11

12

13

(27,369,559)
(19,350,529)
(39,846,202)
-

(59,353,416)
(20,511,561)
(42,236,974)
-

(95,159,655)
(21,742,255)
(44,771,192)
-

(96,019,116)
(23,046,790)
(47,457,464)
-

(75,595,470)
(24,429,597)
(50,304,912)
-

135,080,343
13,615,086
-

157,823,378
15,607,396
-

210,587,660
18,806,358
-

234,947,378
22,197,257
-

261,197,896
25,791,610
-

62,129,139
26,880,720
(259,369,891)

51,328,824
20,233,853
(239,136,038)

67,720,916
24,322,703
(214,813,335)

90,621,265
29,654,518
(185,158,817)

136,659,527
40,744,819
(144,413,998)

Tahun
10

9
32,068,749
3,206,875
28,861,874
14,928,428
(99,797,593)

11
-

37,890,036
3,789,004
34,101,033
16,392,486
(83,405,107)

Tahun
10

9
-

12
-

44,269,457
4,426,946
39,842,512
17,799,661
(65,605,446)

11
-

13
-

59,069,839
5,906,984
53,162,855
22,072,983
(43,532,463)

12
-

65,902,740
6,590,274
59,312,466
22,886,873
(20,645,590)

13
-

30,811,151
3,081,115
27,730,036
9,999,729
(103,318,873)

36,404,152
3,640,415
32,763,737
10,549,047
(92,769,826)

42,533,400
4,253,340
38,280,060
11,004,603
(81,765,224)

56,753,374
5,675,337
51,078,037
13,110,460
(68,654,764)

63,318,319
6,331,832
56,986,487
13,059,832
(55,594,932)

14

15

16

17

18

(44,765,898)
(25,895,373)
(53,323,207)
-

(47,451,852)
(27,449,096)
(56,522,599)
-

(27,435,798)
(34,934,647)
-

(29,081,946)
(37,030,726)
-

(30,826,863)
(39,252,569)
-

302,905,442
28,306,856
-

346,987,389
30,973,016
-

426,902,640
33,799,146
-

470,880,066
33,799,146
-

518,471,232
33,799,146
-

207,227,820
56,292,724
(88,121,274)

246,536,858
61,017,975
(27,103,299)

398,331,341
89,823,949
62,720,649

438,566,540
90,106,244
152,826,894

482,190,945
90,263,085
243,089,979

4,691,060

14

15
-

73,266,010
7,326,601
65,939,409
23,646,848
3,001,257

14

16
-

84,964,977
8,496,498
76,468,479
25,485,807
28,487,064

15
-

17
-

97,329,963
9,732,996
87,596,966
27,132,682
55,619,746

16
-

18
-

119,746,191
11,974,619
107,771,572
31,023,844
86,643,589

17
-

132,081,859
13,208,186
118,873,673
31,802,759
118,446,348

18
-

70,392,833
7,039,283
63,353,550
12,963,391
(42,631,540)

81,633,017
8,163,302
73,469,715
13,422,642
(29,208,898)

93,513,101
9,351,310
84,161,791
13,728,611
(15,480,287)

115,050,262
11,505,026
103,545,235
15,080,778
(399,509)

126,902,178
12,690,218
114,211,960
14,852,076
14,452,567

19

20

(32,676,475)
(41,607,724)
570,065,436
33,799,146
529,580,384
90,322,249
333,412,227

19

(32,697,388)
(44,104,187)
3,999,502,511
33,799,146
(1,266,068,511)
2,690,431,571
418,077,245
751,489,472

20
-

145,431,180
14,543,118
130,888,062
32,543,697
150,990,045

19

159,903,355
15,990,335
(645,694,941)
(501,781,921)
(115,949,688)
35,040,357

20
-

139,727,997
13,972,800
125,755,197
14,601,031
29,053,598

153,632,635
15,363,263
(620,373,571)
(482,104,199)
(49,978,183)
(20,924,585)

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Keterangan
Transaksi Operasi:
PENERIMAAN:
Penjualan/Piutang Dagang
Penerimaan Retribusi
Jumlah Penerimaan Operasi
PENGELUARAN:
Pemeliharaan Kawasan
Biaya Pemeliharaan Bangunan
Biaya Umum/Adm. Cash
Biaya Pemasaran
Biaya Bunga
Pajak Penghasilan
Jumlah Pengeluaran Operasi
Surplus (Defisit) Operasionil
Transaksi Investasi:
Tanah dan Pematangan
Jalan & Drainase
Fasum dan Bangunan Kantor
Kendaraan + Inventaris Kantor
Utilitas & RTH
Detail Engineering
Biaya Pra Operasi
BPSP
Gudang
Jumlah Transaksi Investasi
Transaksi Keuangan:
Setoran Modal Sendiri
Penerimaan Pinjaman Bank
Biaya Provisi KI
Biaya Bunga Masa Konstruksi/IDC
Cicilan Pokok Pinjaman Bank/KI
Deviden
Jumlah Transasksi Keuangan
Arus Kas Bersih
Saldo Awal Kas
Saldo Akhir Kas

(214,648,400)
(8,746,346)
(2,740,935)
(3,514,473)
(3,750,000)
(1,000,000)
(8,750,000)
(243,150,154)
253,431,373
253,431,373
10,281,218
10,281,218
-

75,600,000
68,000
75,668,000

83,058,000
148,240
83,206,240

91,246,080
242,372
91,488,452

100,235,245
352,248
100,587,492

110,103,366
479,938
110,583,303

2,270,040
6,000,950
3,506,720
12,373,618
24,151,328
51,516,672

2,496,187
6,487,036
3,837,050
1
13,017,101
25,837,374
57,368,866

2,744,654
7,013,629
4,198,866
2
14,627,968
28,585,119
62,903,334

3,017,625
7,584,181
4,595,187
3
16,801,028
31,998,024
68,589,469

3,317,499
8,202,442
5,029,321
4
19,156,388
35,705,655
74,877,648

(23,372,304)
(9,271,127)
(1,697,325)

(40,368,642)
(9,827,395)
(7,078,680)

(44,863,780)
(10,417,038)
(7,375,009)

(51,148,673)
(11,042,061)
-

(42,510,183)
(15,327,432)
-

(27,295,000)

###
(61,635,756) (57,274,717)

###
(10,119,084)
10,281,218
162,135
1

94,149
162,135
256,284
2

###
(62,655,827) (62,190,734)

247,507
256,284
503,790
3

(6,582,586)
(6,582,586)
(183,851)
503,790
319,939
4

(9,367,579)

(67,205,194)

(7,560,463)
(7,560,463)
111,992
319,939
431,931
5

Tahun
10

153,246,946
695,458
153,942,404

178,108,032
959,301
179,067,333

206,202,813
1,265,003
207,467,816

237,911,979
1,617,961
239,529,940

273,658,553
2,024,205
275,682,758

4,618,272
830,857
8,872,488
6,800,044
5
28,406,149
49,527,816
104,414,588

5,372,020
1,811,268
9,598,748
7,843,582
6
33,063,170
57,688,795
121,378,538

6,224,034
2,961,423
10,386,035
9,020,455
7
38,109,031
66,700,986
140,766,830

7,185,898
4,303,935
11,239,583
10,346,245
8
45,026,781
78,102,450
161,427,491

8,270,483
5,864,112
12,165,077
11,838,260
9
52,607,793
90,745,734
184,937,024

(46,399,750)
(16,247,078)
-

(55,281,541)
(17,221,902)
-

(70,558,548)
(18,255,216)
-

(33,455,639)
(35,462,978)
(37,590,756)
(96,102,467) (107,966,421) (126,404,521)

(8,620,375)
(8,620,375)
(308,253)
431,931
123,678
6

(12,782,767)
(12,782,767)
629,350
123,678
753,028
7

(14,878,427)
(14,878,427)
(516,118)
753,028
236,910
8

(27,369,559)
(19,350,529)
-

(59,353,416)
(20,511,561)
-

(39,846,202)
(42,236,974)
(86,566,290) (122,101,951)

(62,879,900)
(62,879,900)
11,981,300
236,910
12,218,210
9

(74,294,189)
(74,294,189)
(11,459,115)
12,218,210
759,095
10

Tahun
11

12

13

14

15

364,337,270
2,495,201
366,832,471

411,061,926
3,034,581
414,096,508

463,245,890
3,650,839
466,896,728

521,493,365
4,353,443
525,846,807

586,473,093
5,152,943
591,626,036

11,004,974
7,670,258
13,168,702
15,532,906
10
70,195,887
117,572,737
249,259,734

12,422,895
9,754,012
14,257,180
17,475,044
11
78,315,793
132,224,934
281,871,574

14,006,902
12,150,712
15,437,818
19,641,723
12
87,065,965
148,303,132
318,593,596

15,775,404
14,899,810
16,718,563
22,057,678
13
100,968,481
170,419,949
355,426,858

17,748,781
18,045,326
18,108,055
24,750,275
14
115,662,463
194,314,915
397,311,122

(95,159,655)
(21,742,255)
-

(96,019,116)
(23,046,790)
-

(75,595,470)
(24,429,597)
-

(44,765,898)
(25,895,373)
-

(47,451,852)
(27,449,096)
-

(44,771,192)
(161,673,102)

(47,457,464)
(166,523,370)

(50,304,912)
(150,329,980)

(53,323,207)
(123,984,478)

(56,522,599)
(131,423,547)

(86,802,858)
(86,802,858)
783,774
759,095
1,542,868
11

(115,823,213)
(115,823,213)
(475,010)
1,542,868
1,067,859
12

(129,221,058)
(129,221,058)
39,042,558
1,067,859
40,110,417
13

(143,658,843)
(143,658,843)
87,783,537
40,110,417
127,893,954
14

(166,597,993)
(166,597,993)
99,289,582
127,893,954
227,183,536
15

16

17

18

19

707,552,218
6,028,308
713,580,526

771,231,917
6,987,738
778,219,656

840,642,790
8,071,036
848,713,826

21,407,416
19,669,405
19,615,691
29,693,569
15
142,300,880
232,686,977
480,893,550

23,346,590
21,439,652
21,251,690
32,348,155
16
156,960,022
255,346,124
522,873,532

25,461,415
23,369,220
23,027,163
35,241,084
17
172,823,744
279,922,643
568,791,184

(27,435,798)
(34,934,647)
-

(29,081,946)
(37,030,726)
-

(62,370,445)

(66,112,672)

(190,843,064)
(190,843,064)
227,680,040
227,183,536
454,863,576
16

(234,796,452)
(234,796,452)
221,964,407
454,863,576
676,827,983
17

(30,826,863)
(39,252,569)
-

(70,079,432)

20

916,300,641
9,292,727
925,593,368

5,941,581,632
14,623,198
5,956,204,830

27,767,801
178,686,145
25,472,450
27,764,971
24,954,197
27,045,941
38,393,818
239,700,481
18
19
190,021,812
1,333,167,504
306,610,096
1,806,365,060
618,983,272 4,149,839,770
(32,676,475)
(41,607,724)
-

(74,284,198)

(32,697,388)
(44,104,187)
-

(76,801,575)

(258,984,036)
(285,159,177)
(313,535,990)
(258,984,036) (285,159,177) (313,535,990)
239,727,715
259,539,896 3,759,502,205
676,827,983
916,555,698 1,176,095,594
916,555,698 1,176,095,594 4,935,597,800
18
19
20

No
A
B
C
D
E
F
G
H

Komponen Investasi
Pembebasan Lahan
Pematangan Lahan
Biaya Pra Operasi
Biaya Jalan & Drainase
Biaya Fasilitas Umum dan Penunjang
Biaya Bangunan Permanen Siap Pakai
Biaya Utilitas dan Rung Terbuka Hijau
Biaya Kantor Pengelola, Kendaraan, dan Inventaris
Total

Kumulatif
664,512,395
370,354,394
9,750,000
278,780,796
16,151,014
440,971,923
40,412,579
6,255,408
1,827,188,509

Tahun 0
210,500,000
4,148,400
9,750,000
8,746,346
3,750,000
6,255,408
243,150,154

Tahun 1
18,975,000
4,397,304

Tahun 2
35,707,500
4,661,142

Tahun 3
39,922,969
4,940,811

9,271,127
1,697,325
27,295,000

9,827,395
7,078,680
-

10,417,038
7,375,009
-

61,635,756

57,274,717

62,655,827

Tahun 4
45,911,414
5,237,259

Tahun 5
36,958,688
5,551,495

Tahun 6
23,419,740
22,980,010

Tahun 7
30,922,731
24,358,810

Tahun 8
44,738,209
25,820,339

11,042,061
-

15,327,432
9,367,579

16,247,078
33,455,639

17,221,902
35,462,978

18,255,216
37,590,756

62,190,734

67,205,194

96,102,467

107,966,421

126,404,521

Tahun 9
27,369,559

Tahun 10
30,341,683
29,011,733

Tahun 11
57,573,344
37,586,311

Tahun 12
56,177,626
39,841,490

Tahun 13
33,363,491
42,231,980

19,350,529
39,846,202

20,511,561
42,236,974

21,742,255
44,771,192

23,046,790
47,457,464

24,429,597
50,304,912

86,566,290

122,101,951

161,673,102

166,523,370

150,329,980

Tahun 14

Tahun 15

Tahun 16

Tahun 17

Tahun 18

44,765,898

47,451,852

27,435,798

29,081,946

30,826,863

25,895,373
53,323,207

27,449,096
56,522,599

34,934,647
-

37,030,726
-

39,252,569
-

123,984,478

131,423,547

62,370,445

66,112,672

70,079,432

Tahun 19

Tahun 20

32,676,475

32,697,388

41,607,724
-

44,104,187
-

74,284,198

76,801,575

Dalam ribuan
Komponen
Pembebasan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1

Ukuran

Harga (Rp/m2)

1,740,000 m2
220,000 m2

120,977
86,250

Tanah Tahun 2

360,000 m2

99,188

Tanah Tahun 3

350,000 m

114,066

Tanah Tahun 4

350,000 m2

131,175

Tanah Tahun 5

245,000 m

150,852

Tanah Tahun 6

135,000 m

173,480

Tanah Tahun 7

155,000 m2

199,501

Tanah Tahun 8

195,000 m

229,427

Tanah Tahun 9

263,841

Tanah Tahun 10

100,000 m2

303,417

Tanah Tahun 11

165,000 m

348,929

Tanah Tahun 12

140,000 m

401,269

Tanah Tahun 13

72,300 m2

461,459

Tanah Tahun 14

m2

530,678

Tanah Tahun 15

610,280

Tanah Tahun 16

m2

701,822

Tanah Tahun 17

m2

807,095

Tanah Tahun 18

928,159

Tanah Tahun 19

1,067,383

Tanah Tahun 20

m2

1,227,490

Sub Total Pembebasan Lahan

Komponen
Pematangan Lahan
Tanah Tahun 0
Tanah Tahun 1
Tanah Tahun 2
Tanah Tahun 3
Tanah Tahun 4
Tanah Tahun 5
Tanah Tahun 6
Tanah Tahun 7
Tanah Tahun 8
Tanah Tahun 9
Tanah Tahun 10
Tanah Tahun 11
Tanah Tahun 12

4,227,300 m

Ukuran
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
23,047
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
110,000
110,000

Harga (Rp/m3)
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

180,000
190,800
202,248
214,383
227,246
240,881
255,333
270,653
286,893
304,106
322,353
341,694
362,195

Tanah Tahun 13
Tanah Tahun 14
Tanah Tahun 15
Tanah Tahun 16
Tanah Tahun 17
Tanah Tahun 18
Tanah Tahun 19
Tanah Tahun 20
Sub Total Pematangan Lahan

Komponen
Pembangunan BPSP
BPSP Tahun 1
BPSP Tahun 2

110,000
110,000
110,000
60,000
60,000
60,000
60,000
56,640
1,434,920
1,434,920

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Ukuran

383,927
406,963
431,380
457,263
484,699
513,781
544,608
577,284

Harga (Rp/m2)

m2
m2

2,500,000
2,650,000

BPSP Tahun 3

m2

2,809,000

BPSP Tahun 4

2,977,540

BPSP Tahun 5

m2

3,156,192

BPSP Tahun 6

10,000 m2

3,345,564

BPSP Tahun 7

10,000 m

3,546,298

BPSP Tahun 8

10,000 m

3,759,076

BPSP Tahun 9

10,000 m2

3,984,620

BPSP Tahun 10

10,000 m

4,223,697

BPSP Tahun 11

10,000 m

4,477,119

BPSP Tahun 12

10,000 m2

4,745,746

BPSP Tahun 13

10,000 m

5,030,491

BPSP Tahun 14

10,000 m

5,332,321

BPSP Tahun 15

10,000 m2

5,652,260

Sub Total Pembangunan BPSP

100,000 m

Komponen
Utilitas dan RTH
WWTP
WTP
Jaringan Air Bersih
Jaringan Listrik
Penghijauan dan Taman
Sub Total

Ukuran

Harga (Rp/m2)
20,000,000,000
5,000,000,000
4,000,000,000
6,000,000,000
1,500,000,000

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

210,500,000
18,975,000
35,707,500
39,922,969
45,911,414

210,500,000

18,975,000

35,707,500

39,922,969

45,911,414

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

4,148,400
4,397,304
4,661,142
4,940,811
5,237,259

4,148,400

Tahun 0

4,397,304

Tahun 1

Tahun 0

4,661,142

Tahun 2

Tahun 1

4,940,811

Tahun 3

Tahun 2

5,237,259

Tahun 4

Tahun 3

Tahun 4

21,200,000
5,300,000
1,200,000
1,800,000
750,000
3,750,000

795,000
27,295,000

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

36,958,688
23,419,740
30,922,731
44,738,209
-

36,958,688

23,419,740

30,922,731

44,738,209

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

5,551,495
22,980,010
24,358,810
25,820,339
27,369,559

5,551,495

Tahun 5

22,980,010

24,358,810

25,820,339

27,369,559

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202

Tahun 5

3,747,032
5,620,547
9,367,579

33,455,639

35,462,978

37,590,756

39,846,202

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

Tahun 14

30,341,683
57,573,344
56,177,626
33,363,491
-

30,341,683

Tahun 10

57,573,344

Tahun 11

56,177,626

Tahun 12

29,011,733
37,586,311
39,841,490

33,363,491

Tahun 13

Tahun 14

42,231,980
44,765,898

29,011,733

Tahun 10

37,586,311

Tahun 11

39,841,490

Tahun 12

42,231,980

Tahun 13

44,765,898

Tahun 14

42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
42,236,974

44,771,192

47,457,464

50,304,912

53,323,207

Tahun 15

Tahun 15

47,451,852
###
###
###
###
47,451,852

Tahun 15

56,522,599
56,522,599

###

###

###

###

###
###

Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (m2)
Pengadaan Tanah Matang (m2)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (RTH)
Bangunan Kantor
Bangunan BPSP untuk sewa
Bangunan Lain-Lain
60% Penjualan Lahan (m2)
Penyewaan Lahan (m2)
Total Pemakaian (m2)

Tahun 0
697,617
697,617
209,285
600

209,885

Saldo Lahan Matang (m2)

Saldo Lahan (Rupiah)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Pemakaian
Fasilitas Publik (Rp^000)
Bangunan Kantor (Rp^000)
Bangunan BPSP untuk disewakan (Rp^000)
Bangunan Lain-Lain (Rp^000)
HPP Lahan yang dijual (Rp^000)
HPP Lahan yang disewakan (Rp^000)
Total Pemakaian (Rp^000)
Saldo Lahan (Rp^000)
Komponen
Saldo Awal Tanah Matang (Rp^000)
Pengadaan Tanah Matang (Rp^000)
Jumlah
Jumlah Lahan Matang (m2)
HPP Lahan Matang (Rp^000/m2)

487,732

Tahun 0
136,469,650
136,469,650
40,940,895
117,374
41,058,269
95,411,381
Tahun 0
136,469,650
136,469,650
697,617
195.6

Tahun 1
487,732
57,617
545,348

Tahun 2
457,588
57,617
515,205

Tahun 3
426,120
57,617
483,737

Tahun 4
394,278
57,617
451,894

Tahun 5
364,609
57,617
422,226

17,285

17,285

17,285

17,285

17,285

475
60,000
10,000
87,760

1,800
60,000
10,000
89,085

2,174
60,000
10,000
89,459

60,000
10,000
87,285

60,000
10,000
87,285

457,588

426,120

394,278

364,609

334,941

Tahun 1
95,411,381
8,718,554
104,129,935

Tahun 2
87,372,860
8,982,392
96,355,252

Tahun 3
79,694,297
9,262,061
88,956,357

Tahun 4
72,505,368
4,321,250
76,826,618

Tahun 5
61,987,283
4,321,250
66,308,533

3,300,434
90,697
11,456,524
1,909,421
16,757,075
87,372,860

3,232,695
336,642
11,221,388
1,870,231
16,660,956
79,694,297

3,178,611
399,786
11,033,651
1,838,942
16,450,989
72,505,368

2,938,625
10,200,608
1,700,101
14,839,335
61,987,283

2,714,525
9,422,707
1,570,451
13,707,683
52,600,850

Tahun 1
Tahun 2
Tahun 3
Tahun 4
Tahun 5
95,411,381
87,372,860
79,694,297
72,505,368
61,987,283
8,718,554
8,982,392
9,262,061
4,321,250
4,321,250
104,129,935
96,355,252
88,956,357
76,826,618
66,308,533
545,348
515,205
483,737
451,894
422,226
190.9
187.0
183.9
170.0
157.0

Tahun 6
334,941
225,000
559,941

Tahun 7
360,441
225,000
585,441

Tahun 8
385,941
225,000
610,941

Tahun 9
411,441
225,000
636,441

Tahun 10
436,941
225,000
661,941

67,500

67,500

67,500

67,500

67,500

10,000

10,000

10,000

10,000

###

72,000
50,000
199,500

72,000
50,000
199,500

72,000
50,000
199,500

72,000
50,000
199,500

72,000
###
199,500

360,441

385,941

411,441

436,941

462,441

Tahun 6
52,600,850
43,429,135
96,029,984

Tahun 7
61,815,698
45,022,360
106,838,058

Tahun 8
70,430,986
54,338,414
124,769,400

Tahun 9
84,026,521
28,518,075
112,544,596

Tahun 10
77,266,154
28,518,075
105,784,229

11,576,262
1,715,002
12,348,013
8,575,009
34,214,287
61,815,698

12,318,182
1,824,916
13,139,394
9,124,579
36,407,072
70,430,986

13,785,185
2,042,250
14,704,197
10,211,248
40,742,879
84,026,521

11,936,315
1,768,343
12,732,069
8,841,715
35,278,442
77,266,154

10,787,118
1,598,092
11,506,259
7,990,458
31,881,926
73,902,303

Tahun 6
Tahun 7
Tahun 8
Tahun 9
Tahun 10
52,600,850
61,815,698
70,430,986
84,026,521
77,266,154
43,429,135
45,022,360
54,338,414
28,518,075
28,518,075
96,029,984
106,838,058
124,769,400
112,544,596
105,784,229
559,941
585,441
610,941
636,441
661,941
171.5
182.5
204.2
176.8
159.8

Tahun 11
462,441
275,000
737,441

Tahun 12
524,941
275,000
799,941

Tahun 13
587,441
275,000
862,441

Tahun 14
649,941
275,000
924,941

Tahun 15
712,441
275,000
987,441

82,500

82,500

82,500

82,500

82,500

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

90,000
30,000
212,500

90,000
30,000
212,500

90,000
30,000
212,500

90,000
30,000
212,500

90,000
30,000
212,500

524,941

587,441

649,941

712,441

774,941

Tahun 11
73,902,303
88,873,261
162,775,565

Tahun 12
115,870,378
103,908,515
219,778,894

Tahun 13
161,395,819
141,456,105
302,851,924

Tahun 14
228,231,128
20,625,000
248,856,128

Tahun 15
191,682,830
20,625,000
212,307,830

18,210,249
2,207,303
19,865,726
6,621,909
46,905,186
115,870,378

22,666,370
2,747,439
24,726,949
8,242,316
58,383,074
161,395,819

28,970,427
3,511,567
31,604,102
10,534,701
74,620,796
228,231,128

22,196,692
2,690,508
24,214,573
8,071,524
57,173,298
191,682,830

17,738,170
2,150,081
19,350,731
6,450,244
45,689,225
166,618,605

Tahun 11
Tahun 12
Tahun 13
Tahun 14
Tahun 15
73,902,303
115,870,378
161,395,819
228,231,128
191,682,830
88,873,261
103,908,515
141,456,105
20,625,000
20,625,000
162,775,565
219,778,894
302,851,924
248,856,128
212,307,830
737,441
799,941
862,441
924,941
987,441
220.7
274.7
351.2
269.1
215.0

Tahun 16
774,941
150,000
924,941

Tahun 17
774,941
150,000
924,941

Tahun 18
774,941
150,000
924,941

Tahun 19
774,941
150,000
924,941

Tahun 20
774,941
141,600
916,541

45,000

45,000

45,000

45,000

42,480

105,000

105,000

105,000

105,000

874,061

150,000

150,000

150,000

150,000

916,541

774,941

774,941

774,941

774,941

Tahun 16
166,618,605
11,250,000
177,868,605

Tahun 17
149,023,208
11,250,000
160,273,208

Tahun 18
134,281,300
11,250,000
145,531,300

Tahun 19
121,930,124
11,250,000
133,180,124

Tahun 20
111,581,970
10,620,000
122,201,970

8,653,619
20,191,778
28,845,397
149,023,208

7,797,572
18,194,335
25,991,908
134,281,300

7,080,353
16,520,823
23,601,176
121,930,124

6,479,446
15,118,708
21,598,155
111,581,970

5,663,838
116,538,132
122,201,970
-

Tahun 16
Tahun 17
Tahun 18
Tahun 19
Tahun 20
166,618,605
149,023,208
134,281,300
121,930,124
111,581,970
11,250,000
11,250,000
11,250,000
11,250,000
10,620,000
177,868,605
160,273,208
145,531,300
133,180,124
122,201,970
924,941
924,941
924,941
924,941
916,541
192.3
173.3
157.3
144.0
133.3

Biaya Pra Operasi

Studi Kelayakan
Studi Amdal
Penyusunan Masterplan
Detailed Engineering Design
Kajian Pola Investasi & Kelembagaan
Biaya Aspek Legal & Perijinan
Project Managemen Office
General Administration
Jumlah

Jumlah (Rp)
500,000,000
500,000,000
500,000,000
1,000,000,000
250,000,000
4,500,000,000
2,000,000,000
500,000,000
9,750,000,000

Infrastruktur
Jumlah
Jalan
306,270
Saluran
37,286
Jumlah
343,556
Harga Rata-Rata Jalan dan Drainase (Rp)/m2

Komponen
Pembangunan Jalan & Drainase
Jalan & Drainase tahun 0
Jalan & Drainase tahun 1
Jalan & Drainase tahun 2
Jalan & Drainase tahun 3
Jalan & Drainase tahun 4
Jalan & Drainase tahun 5
Jalan & Drainase tahun 6
Jalan & Drainase tahun 7
Jalan & Drainase tahun 8
Jalan & Drainase tahun 9
Jalan & Drainase tahun 10
Jalan & Drainase tahun 11
Jalan & Drainase tahun 12
Jalan & Drainase tahun 13
Jalan & Drainase tahun 14
Jalan & Drainase tahun 15
Jalan & Drainase tahun 16
Jalan & Drainase tahun 17
Jalan & Drainase tahun 18
Jalan & Drainase tahun 19
Jalan & Drainase tahun 20
Sub Total Pematangan Lahan

Satuan
m2
m2
m2

Ukuran
12,600
12,600
12,600
12,600
12,600
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
16,500
19,811
19,811
19,811
19,811
19,811
343,555

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

Harga/unit (Rp)
Jmlah
750,000
229,702,500,000
235,435
8,778,429,410
238,480,929,410
694,154

Harga (Rp/m2)
694,154
735,804
779,952
826,749
876,354
928,935
984,671
1,043,752
1,106,377
1,172,759
1,243,125
1,317,712
1,396,775
1,480,582
1,569,417
1,663,582
1,763,396
1,869,200
1,981,352
2,100,233
2,226,247

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

8,746,346
9,271,127
9,827,395
10,417,038

8,746,346

9,271,127

9,827,395

10,417,038

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

11,042,061
15,327,432
16,247,078
17,221,902
18,255,216

11,042,061

15,327,432

16,247,078

17,221,902

18,255,216

Tahun 9

Tahun 10

Tahun 11

Tahun 12

Tahun 13

19,350,529
20,511,561
21,742,255
23,046,790
24,429,597

19,350,529

20,511,561

21,742,255

23,046,790

24,429,597

Tahun 14

Tahun 15

25,895,373
27,449,096
34,934,647
37,030,726
39,252,569

25,895,373

27,449,096

34,934,647

37,030,726

39,252,569

41,607,724
41,607,724

44,104,187
44,104,187

Jenis Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Bangunan
Halte Bus
Terminal
Parkir
Jumlah

Poliklinik
Gudang
Pos Keamanan
Kantin
Masjid

Jumlah
300
50
25
100
1,800
24
150
2,000

Satuan
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

Harga/Unit
Satuan
3,500,000
3,150,000
3,150,000
3,150,000
3,500,000
2,800,000
3,500,000
2,800,000

Biaya

(Baseline
Tahun 0)
1,050,000,000
157,500,000
78,750,000
315,000,000
6,300,000,000
67,200,000
525,000,000
5,600,000,000
14,093,450,000

Tahun 1

Rencana Realisasi
Tahun 2

Tahun 3

1,113,000,000
166,950,000
83,475,000
333,900,000
7,078,680,000

1,697,325,000

7,078,680,000

80,036,275
625,283,400
6,669,689,600
7,375,009,275

Komponen
Harga Pembebasan Tanah
Kenaikan Harga Beli Tanah
Biaya Pematangan tanah
Kenaikan Biaya

No

Asumsi Keuangan
Keterangan
Operasi Usaha
1 Harga Rata2 Pembebasan Tanah
2 Fasilitas Publik
3 Harga Jual Lahan Matang
4 Kenaikan Harga Jual per Tahun
5 Harga Sewa BPSP
6 Harga Sewa Tanah Lahan
7 Pendapatan Retribusi dan Jasa Maintenance
Biaya Bangunan
8 Bangunan BPSP
9 Bangunan Kantor
10 Kenaikan biaya-biaya
Biaya Umum/Administrasi
11 Biaya Pemeliharaan Kawasan dan Asuransi
12 Biaya Pemeliharaan Bangunan
13 Biaya Kantor
14 Biaya Perjalanan Dinas
15 Biaya Tamu
16 Biaya Telepon, Listrik dan Air
17 Biaya Lain-lain
Biaya Pemasaran
18 Biaya Transaksi Penjuaan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
19 Biaya Pengurusan Ijin
20 Biaya Promosi/Advertensi
Transaksi Keuangan Lainnya
21 Pajak Pendapatan
22 Pembagian Keuntungan

Nilai

Satuan
75,000
15%
180,000
0

Harga, Baseline Tahun 1

Sesuai Investasi

Unit

rupiah per m2
30% dari lahan
1,250,000 rupiah per m2
9% per tahun
450,000 rupiah per m2 per tahun
75,000 rupiah per m2 per tahun
1,000 rupiah/m2 lahan terpakai
2,500,000 rupiah per m2
3,500,000 rupiah per m2
6% per tahun
3% dari Total Pendapatan
15.0% dari pendapatan Gudang/BPSP
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
40,000,000 rupiah per bulan
20,000,000 rupiah per bulan
10,000,000 rupiah per bulan
2.5% dari omset penjualan
1.5% dari omset penjualan
40,000,000 rupiah per bulan
25% dari pendapatan kena pajak
55% dari laba tahun sebelumnya

No

Keterangan
1 Penjualan Lahan Matang (m2)
2 Harga Jual (Rp^000/m2)
3 Total Penjualan (Rp^000)

1
60,000
1,250

2
60,000
1,363

75,000,000

81,750,000

3
60,000
1,485

4
60,000
1,619

5
60,000
1,764

6
72,000
1,923

7
72,000
2,096

89,107,500

97,127,175

105,868,621

138,476,156

150,939,010

8
72,000
2,285

9
72,000
2,491

164,523,521

179,330,638

Tahun
10
72,000
2,715
195,470,395

11
90,000
2,959

12
90,000
3,226

266,328,413

290,297,971

13
90,000
3,516

14
90,000
3,832

15
90,000
4,177

16
105,000
4,553

17
105,000
4,963

316,424,788

344,903,019

375,944,291

478,075,823

521,102,647

18
105,000
5,410

19
105,000
5,896

568,001,885

619,122,055

20
874,061
6,427
###

Biaya Pembangunan Kantor Pengelola

No

Komponen Biaya
1 Kantor Pengelola
2 Mebelair Kantor Pengelola
3 Utilitas Kantor Pengelola
4 Peralatan Kantor
5 Kendaraan Kantor
6 Pendukung Administrasi + Modal Kerja
Jumlah

Luas
600

Harga Satuan
Total Biaya
3,500,000
2,100,000,000
379,442,000
70,000,000
191,493,400
1,090,924,500
2,423,548,000
6,255,407,900

No

Keterangan

Bangunan:
1 BPSP Tahun 1
2 BPSP Tahun 2
3 BPSP Tahun 3
4 BPSP Tahun 4
5 BPSP Tahun 5
6 BPSP Tahun 6
7 BPSP Tahun 7
8 BPSP Tahun 8
9 BPSP Tahun 9
10 BPSP Tahun 10
11 BPSP Tahun 11
12 BPSP Tahun 12
13 BPSP Tahun 13
14 BPSP Tahun 14
15 BPSP Tahun 15
Fasum:
16 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
17 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
18 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
19 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
20 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
21 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
22 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
23 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
24 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
25 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
26 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
27 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
28 Fasum + Jalan & Drainase Tahun
Kantor:
29 Bangunan Kantor
30 Kendaraan
31 Inventaris Kantor
32 Total Biaya Penyusutan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nilai Perolehan

% Bi.
Penyusutan

33,455,639
35,462,978
37,590,756
39,846,202
42,236,974
44,771,192
47,457,464
50,304,912
53,323,207
56,522,599

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

10,968,452
16,906,075
17,792,048
11,042,061
15,327,432
16,247,078
17,221,902
18,255,216
19,350,529
20,511,561
21,742,255
23,046,790
24,429,597

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

2,170,000
1,090,925
570,935

5%
20%
20%

AMORTISASI (dalam Ribuan)

No

Keterangan

1 Biaya Detailed Engineering

% Bi.
Penyusutan
1,000,000
20%

Nilai Perolehan

2 Biaya Pra Operasi

3 Total Biaya Amortisasi

8,750,000

20%

548,423
###
###
-

548,423
845,304
552,103
766,372
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
967,526
1,025,578
-

108,500
218,185
114,187
989,295

108,500
218,185
114,187
5,146,177

108,500
218,185
114,187
6,035,780

108,500
218,185
114,187
6,035,780

108,500
218,185
114,187
6,035,780

108,500
218,185
114,187
6,848,134

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,750,000
1,950,000

1,672,782
-

1,672,782
1,773,149
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
-

108,500

9,049,639

Tahun
10

11

12

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
-

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
-

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

11,735,549

13,615,086

15,607,396

18,806,358

22,197,257

13

14

15

16

17

18

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
-

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

108,500

25,791,610

28,306,856

30,973,016

33,799,146

33,799,146

33,799,146

19

20

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

1,672,782
1,773,149
1,879,538
1,992,310
2,111,849
2,238,560
2,372,873
2,515,246
2,666,160
2,826,130

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

548,423
845,304
889,602
552,103
766,372
812,354
861,095
912,761
967,526
1,025,578
1,087,113
1,152,340
1,221,480

108,500

108,500

33,799,146

33,799,146

Tenaga Kerja
Komisaris Utama
Komisaris
Direktur Utama
Sekretaris Direksi
Manajer Operasi dan Perencanaan
Manajer Pemasaran
Staf Pemasaran
Manajer Keuangan
Kasir
Anggaran
Cost Accounting
Internal Audit
Manajer Adm. Umum dan SDM
Kasi Adm. Personalia
Staf Adm. Gaji dan Upah
Kasi Adm. Umum
Staf Adm. Umum
Kasi Kesehatan
Tenaga Kesehatan
Resepsionis
Office Boy
Sopir
Kepala Keamanan
Anggota Keamanan
Jumlah

Jumlah
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
9
35

Gaji Pokok/Bulan (Rp)

12,500,000
11,250,000
25,000,000
6,000,000
18,750,000
18,750,000
9,000,000
18,750,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
7,500,000
18,750,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
7,500,000
11,250,000
5,000,000
3,000,000
2,000,000
3,000,000
5,000,000
3,000,000

Tunjangan/Bulan (Rp)
Total Gaji per Tahun
Total Tunjangan per Bulan
1,875,000
162,500,000
24,375,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
3,750,000
325,000,000
48,750,000
900,000
78,000,000
11,700,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,350,000
234,000,000
35,100,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,125,000
97,500,000
14,625,000
2,812,500
243,750,000
36,562,500
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
97,500,000
14,625,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
1,125,000
195,000,000
29,250,000
1,687,500
146,250,000
21,937,500
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
39,000,000
5,850,000
300,000
52,000,000
7,800,000
450,000
39,000,000
5,850,000
750,000
65,000,000
9,750,000
450,000
351,000,000
52,650,000
3,653,000,000
547,950,000

No

Keterangan

1 Persediaan Awal BPSPS (Unit)

2 Penambahan (Unit)
3 Jumlah (unit)
4 Penjualan (Unit)
5 Persediaan Akhir (unit)
6 Luas yang disewa per unit BPSP (m2)
7 Total Luas (m2)
8 Occupation Rate
9 Luas yang disewa(m2)
10 Harga Sewa (Rp^000/m2)
11 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

2
-

0%
450.00
-

0%
490.50
-

4
-

0%
534.65
-

5
-

0%
582.76
-

6
-

0%
635.21
-

7
5
5

5
2,000
10,000
80%
8,000
692.38
5,539,046

8
5
5
10

10
2,000
20,000
80%
16,000
754.70
12,075,121

10
5
15
15
2,000
30,000
80%
24,000
822.62
19,742,823

Tahun
9

10
15
5
20

20
2,000
40,000
80%
32,000
896.65
28,692,902

11
20
5
25

25
2,000
50,000
80%
40,000
977.35
39,094,079

12
25
5
30

30
2,000
60,000
80%
48,000
1,065.31
51,135,055

13
30
5
35

35
2,000
70,000
80%
56,000
1,161.19
65,026,745

35
5
40
40
2,000
80,000
80%
64,000
1,265.70
81,004,746

14

15
40
5
45

45
2,000
90,000
80%
72,000
1,379.61
99,332,069

16
45
5
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,503.78
120,302,173

17
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,639.12
131,129,369

18
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
1,786.64
142,931,012

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
1,947.44
155,794,803

19

20
50
50

50
2,000
100,000
80%
80,000
2,122.70
169,816,335

50
50
50
2,000
100,000
80%
80,000
2,313.75
185,099,805

No

Keterangan

1 Luas Lahan Matang yang disewakan (m2)

2 Occupation rate
3 Luas Lahan yang disewa (m2)
2 Harga Sewa Lahan (Rp^000/m2 per tahun)
3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

1
10,000
80%
8,000
75.00
600,000

2
20,000
80%
16,000
81.75
1,308,000

3
30,000
80%
24,000
89.11
2,138,580

4
40,000
80%
32,000
97.13
3,108,070

5
50,000
80%
40,000
105.87
4,234,745

6
100,000
80%
80,000
115.40
9,231,744

7
150,000
80%
120,000
125.78
15,093,901

8
200,000
80%
160,000
137.10
21,936,469

9
250,000
80%
200,000
149.44
29,888,440

Tahun
10
300,000
80%
240,000
162.89
39,094,079

11
330,000
80%
264,000
177.55
46,873,801

12
360,000
80%
288,000
193.53
55,737,210

13
390,000
80%
312,000
210.95
65,816,356

14
420,000
80%
336,000
229.94
77,258,276

15
450,000
80%
360,000
250.63
90,226,630

16
450,000
80%
360,000
273.19
98,347,026

17
450,000
80%
360,000
297.77
107,198,259

18
450,000
80%
360,000
324.57
116,846,102

19
450,000
80%
360,000
353.78
127,362,251

20
450,000
80%
360,000
385.62
138,824,854

No

Keterangan

1 Luas Lahan dengan Occupancy (m2)

2 Biaya Pengelolaan Kawasan (Rp/m2 per tahun)

1
68,000
1,000

2
136,000
1,090

3 Total Pendapatan Sewa (Rp^000)

68,000

148,240

3
204,000
1,188

4
272,000
1,295

5
340,000
1,412

6
452,000
1,539

7
572,000
1,677

8
692,000
1,828

242,372

352,248

479,938

695,458

959,301

1,265,003

9
812,000
1,993

10
932,000
2,172

Tahun
11
1,054,000
2,367

1,617,961

2,024,205

2,495,201

12
1,176,000
2,580

13
1,298,000
2,813

14
1,420,000
3,066

3,034,581

3,650,839

4,353,443

15
1,542,000
3,342

16
1,655,000
3,642

17
1,760,000
3,970

18
1,865,000
4,328

19
1,970,000
4,717

5,152,943

6,028,308

6,987,738

8,071,036

9,292,727

20
2,844,061
5,142
14,623,198

No

Keterangan

Pendapatan
1 Penjualan Lahan Matang
2 Pendapatan Sewa BPSP
3 Pendapatan Sewa Tanah
4 Pendapatan Retribusi dan jasa Perawatan
Total Pendapatan
5 Biaya Langsung
6 HPP Lahan
7 Pemeliharaan Kawasan
8 Biaya Pemeliharaan BPSP
9 Total Harga Pokok Penjualan
10 Laba Kotor
BIAYA OPERASI:
Bi. Umum/Administrasi Cash:
11 Gaji Karyawan
12 Biaya Kantor
13 Biayay Perjalanan Dinas
14 Biaya Tamu
15 Biaya Telepon, Listrik, dan Air
16 Biaya Lain2
17 Total Biaya Umum/Administrasi Cash
Bi. Umum/Administrasi Non Cash
18 Biaya Amortisasi
19 Biaya Penyusutan
20 Total Bi. Umum/Administrasi Non Cash
21 Total Biaya Umum/Administrasi
Biaya Pemasaran:
22 Biaya Transaksi Penjualan (Komisi, Notaris, Bea Legal)
23 Biaya Pengurusan Ijin
24 Biaya Promosi /Advertensi
25 Total Biaya Pemasaran
26 Jumlah Biaya Operasi
27 Laba Operasi
Biaya Lain-Lain:
28 Biaya Bunga Kredit Investasi
29 Laba Bersih Sebelum Pajak
30 Pajak Penghasilan
31 Laba Setelah Pajak

75,000,000
600,000
68,000
75,668,000

81,750,000
1,308,000
148,240
83,206,240

89,107,500
2,138,580
242,372
91,488,452

97,127,175
3,108,070
352,248
100,587,492

105,868,621
4,234,745
479,938
110,583,303

11,456,524
2,270,040
13,726,564
61,941,436

11,221,388
2,496,187
13,717,575
69,488,665

11,033,651
2,744,654
13,778,304
77,710,148

10,200,608
3,017,625
13,218,233
87,369,259

9,422,707
3,317,499
12,740,206
97,843,097

4,200,950
480,000
480,000
480,000
240,000
120,000
6,000,950

4,579,036
508,800
508,800
508,800
254,400
127,200
6,487,036

4,991,149
539,328
539,328
539,328
269,664
134,832
7,013,629

5,440,352
571,688
571,688
571,688
285,844
142,922
7,584,181

5,929,984
605,989
605,989
605,989
302,994
151,497
8,202,442

1,950,000
989,295
2,939,295
8,940,245

1,950,000
5,146,177
7,096,177
13,583,213

1,950,000
6,035,780
7,985,780
14,999,409

1,950,000
6,035,780
7,985,780
15,569,961

1,950,000
6,035,780
7,985,780
16,188,222

1,891,700
1,135,020
480,000
3,506,720
12,446,965
49,494,472

2,080,156
1,248,094
508,800
3,837,050
17,420,263
52,068,402

2,287,211
1,372,327
539,328
4,198,866
19,198,275
58,511,873

2,514,687
1,508,812
571,688
4,595,187
20,165,148
67,204,111

2,764,583
1,658,750
605,989
5,029,321
21,217,543
76,625,554

49,494,472
12,373,618
37,120,854

52,068,402
13,017,101
39,051,302
1,930,448
5%
48%

58,511,873
14,627,968
43,883,905
4,832,603
12%

67,204,111
16,801,028
50,403,084
6,519,178
15%

76,625,554
19,156,388
57,469,165
7,066,082
14%

Tahun
6

10

138,476,156
5,539,046
9,231,744
695,458
153,942,404

150,939,010
12,075,121
15,093,901
959,301
179,067,333

164,523,521
19,742,823
21,936,469
1,265,003
207,467,816

179,330,638
28,692,902
29,888,440
1,617,961
239,529,940

195,470,395
39,094,079
39,094,079
2,024,205
275,682,758

12,348,013
4,618,272
830,857
17,797,142
136,145,262

13,139,394
5,372,020
1,811,268
20,322,682
158,744,651

14,704,197
6,224,034
2,961,423
23,889,655
183,578,161

12,732,069
7,185,898
4,303,935
24,221,903
215,308,037

11,506,259
8,270,483
5,864,112
25,640,853
250,041,904

6,463,682
642,348
642,348
642,348
321,174
160,587
8,872,488

7,045,414
680,889
680,889
680,889
340,445
170,222
9,598,748

7,679,501
721,743
721,743
721,743
360,871
180,436
10,386,035

8,370,656
765,047
765,047
765,047
382,524
191,262
11,239,583

9,124,015
810,950
810,950
810,950
405,475
202,737
12,165,077

6,848,134
6,848,134
15,720,622

9,049,639
9,049,639
18,648,387

11,735,549
11,735,549
22,121,584

13,615,086
13,615,086
24,854,669

15,607,396
15,607,396
27,772,474

3,848,560
2,309,136
642,348
6,800,044
22,520,666
113,624,595

4,476,683
2,686,010
680,889
7,843,582
26,491,969
132,252,681

5,186,695
3,112,017
721,743
9,020,455
31,142,039
152,436,122

5,988,249
3,592,949
765,047
10,346,245
35,200,914
180,107,124

6,892,069
4,135,241
810,950
11,838,260
39,610,734
210,431,170

113,624,595
28,406,149
85,218,446
27,749,281
48%

132,252,681
33,063,170
99,189,511
13,971,064
16%

152,436,122
38,109,031
114,327,092
15,137,581
15%

180,107,124
45,026,781
135,080,343
20,753,251
18%

210,431,170
52,607,793
157,823,378
22,743,035
17%

Tahun
11

12

13

14

15

266,328,413
51,135,055
46,873,801
2,495,201
366,832,471

290,297,971
65,026,745
55,737,210
3,034,581
414,096,508

316,424,788
81,004,746
65,816,356
3,650,839
466,896,728

344,903,019
99,332,069
77,258,276
4,353,443
525,846,807

375,944,291
120,302,173
90,226,630
5,152,943
591,626,036

19,865,726
11,004,974
7,670,258
38,540,958
328,291,512

24,726,949
12,422,895
9,754,012
46,903,856
367,192,652

31,604,102
14,006,902
12,150,712
57,761,715
409,135,013

24,214,573
15,775,404
14,899,810
54,889,788
470,957,019

19,350,731
17,748,781
18,045,326
55,144,838
536,481,199

9,945,176
859,607
859,607
859,607
429,803
214,902
13,168,702

10,840,242
911,183
911,183
911,183
455,592
227,796
14,257,180

11,815,864
965,854
965,854
965,854
482,927
241,464
15,437,818

12,879,292
1,023,806
1,023,806
1,023,806
511,903
255,951
16,718,563

14,038,428
1,085,234
1,085,234
1,085,234
542,617
271,308
18,108,055

18,806,358
18,806,358
31,975,060

22,197,257
22,197,257
36,454,437

25,791,610
25,791,610
41,229,428

28,306,856
28,306,856
45,025,418

30,973,016
30,973,016
49,081,071

9,170,812
5,502,487
859,607
15,532,906
47,507,966
280,783,547

10,352,413
6,211,448
911,183
17,475,044
53,929,480
313,263,171

11,672,418
7,003,451
965,854
19,641,723
60,871,151
348,263,862

13,146,170
7,887,702
1,023,806
22,057,678
67,083,096
403,873,923

14,790,651
8,874,391
1,085,234
24,750,275
73,831,347
462,649,852

280,783,547
70,195,887
210,587,660
52,764,282
33%

313,263,171
78,315,793
234,947,378
24,359,719
12%

348,263,862
87,065,965
261,197,896
26,250,518
11%

403,873,923
100,968,481
302,905,442
41,707,546
16%

462,649,852
115,662,463
346,987,389
44,081,947
15%

16

17

18

19

20

478,075,823
131,129,369
98,347,026
6,028,308
713,580,526

521,102,647
142,931,012
107,198,259
6,987,738
778,219,656

568,001,885
155,794,803
116,846,102
8,071,036
848,713,826

619,122,055
169,816,335
127,362,251
9,292,727
925,593,368

5,617,656,973
185,099,805
138,824,854
14,623,198
5,956,204,830

20,191,778
21,407,416
19,669,405
61,268,599
652,311,927

18,194,335
23,346,590
21,439,652
62,980,577
715,239,079

16,520,823
25,461,415
23,369,220
65,351,458
783,362,368

15,118,708
27,767,801
25,472,450
68,358,959
857,234,409

116,538,132
178,686,145
27,764,971
322,989,248
5,633,215,582

15,301,887
1,150,348
1,150,348
1,150,348
575,174
287,587
19,615,691

16,679,056
1,219,369
1,219,369
1,219,369
609,684
304,842
21,251,690

18,180,172
1,292,531
1,292,531
1,292,531
646,265
323,133
23,027,163

19,816,387
1,370,083
1,370,083
1,370,083
685,041
342,521
24,954,197

21,599,862
1,452,288
1,452,288
1,452,288
726,144
363,072
27,045,941

33,799,146
33,799,146
53,414,837

33,799,146
33,799,146
55,050,835

33,799,146
33,799,146
56,826,308

33,799,146
33,799,146
58,753,343

33,799,146
33,799,146
60,845,087

17,839,513
10,703,708
1,150,348
29,693,569
83,108,406
569,203,521

19,455,491
11,673,295
1,219,369
32,348,155
87,398,990
627,840,088

21,217,846
12,730,707
1,292,531
35,241,084
92,067,392
691,294,976

23,139,834
13,883,901
1,370,083
38,393,818
97,147,161
760,087,248

148,905,121
89,343,072
1,452,288
239,700,481
300,545,568
5,332,670,014

569,203,521
142,300,880
426,902,640
79,915,251
23%

627,840,088
156,960,022
470,880,066
43,977,426
10%

691,294,976
172,823,744
518,471,232
47,591,165
10%

760,087,248
190,021,812
570,065,436
51,594,204
10%

5,332,670,014
1,333,167,504
3,999,502,511
3,429,437,075
602%

21 (khusus)

201,758,788
151,319,091
15,939,286
369,017,164

189,407,314
29,430,869
150,178,982

23,543,849
1,539,425
1,539,425
1,539,425
769,713
384,856
29,316,693

32,809,851
32,809,851
62,126,545
162,306,582
94,703,657
1,539,425
258,549,663
320,676,208
(170,497,226)

(170,497,226)
(42,624,307)
(127,872,920)
(1,266,068,511)