Patrimonio
Capital
Utilidades Del Periodo
Total Patrimonio
Total Pasivo Y Patrimonio
al 01
diCieMbre
3,000.00
40,000.00
120,000.00
7,000.00
170,000.00
2,000.00
1,000.00
al 31
diCieMbre
3,500.00
200.00
38,000.00
119,000.00
8,000.00
1,500.00
300.00
50.00
170,550.00
3,000.00
173,000.00
2,000.00
1,000.00
2,000.00
5,000.00
175,550.00
4,000.00
1,000.00
5,000.00
5,000.00
150.00
200.00
300.00
120.00
100.00
50.00
6,000.00
1,000.00
7,920.00
7,920.00
168,000.00
168,000.00
173,000.00
-
160,000.00
7,630.00
167,630.00
175,550.00
-
ARATIVO
incremento o
disminucin
-500.00
-200.00
2,000.00
1,000.00
-1,000.00
-1,500.00
-300.00
-50.00
-550.00
-2,000.00
-2,000.00
-2,550.00
150.00
200.00
300.00
120.00
100.00
50.00
2,000.00
2,920.00
2,920.00
-8,000.00
7,630.00
-370.00
2,550.00
Al 31 De Diciembre De 200x
En Dlares Americanos
Ventas
Costo De Ventas
Utilidad Bruta En Ventas
15,000.00
5,000.00
10,000.00
2,000.00
1,000.00
395.00
3,395.00
1,000.00
100.00
1,100.00
(-)Gastos No Operacionales
Servicios Bancarios
Total Gastos No Operacionales
Utilidad Del Periodo
75.00
75.00
7,630.00
Parte A
Actividades De Operacin
Efectivo Recibido De Clientes
Ventas
Iva Ventas
Clientes
Comisiones Ganadas
Comisiones Por Cobrar
Intereses Ganados
Anticipo Retencin Fuente
13,670.00
15,000.00
120.00
-1,000.00
1,000.00
-1,500.00
100.00
-50.00
-2,150.00
-5,000.00
2,000.00
-300.00
100.00
50.00
1,000.00
-2,820.00
-3,395.00
-75.00
-3,470.00
150.00
200.00
300.00
8,700.00
Parte B
Actividades De Inversin
Compra De Activos Fijos
Prdida En Capital De Trabajo
Flujo Neto Usado En Actividades De Inversin
-10,000.00
-2,000.00
-8,000.00
-10,000.00
Parte C
Actividades De Financiamiento
Prstamo Bancario A L/P
(+) Efectivo Neto Provisto O Utilizado En Activ. De
Financ.
Flujo De Efectivo Neto Total (A + B + C)
(+) Caja Y Equivalente Al Inicio Del Perodo
(=) Caja Y Equivalente Al Final Del Perodo
-1,300.00
43,000.00
41,700.00
Parte D
Conciliacin De La Utilidad Neta Con Flujos De
Actividades De Operacin
Utilidad Neta Del Ejercicio
Ajustes A Resultados
Depreciaciones
Ajustes En El Balance General
Cuentas Del Activo
Disminucin De Inventario De Mercaderas
Incremento De Clientes
Incremento Comisiones Por Cobrar
Incremento Iva Compras
Incremento Anticipo Retencin Fuente
Cuentas Del Pasivo
Incremento Proveedores
Incremento Aporte Individual Por Pagar
Incremento Aporte Patronal Por Pagar
Incremento Retenciones Judiciales
Incremento Retencin Fuente Por Pagar
Incremento Iva Ventas
Incremento Iva Retenido Por Pagar
Efectivo Neto Provisto Por Actividades Operativas
7,630.00
-1,850.00
1,000.00
-1,000.00
-1,500.00
-300.00
-50.00
2,920.00
2,000.00
150.00
200.00
300.00
100.00
120.00
50.00
8,700.00
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
RESULTADOS
FINANCIERO
FINANCIERO
RESULTADOS
FINANCIERO
RESULTADOS
FINANCIERO
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
RESULTADOS
FINANCIERO
FINANCIERO
FINANCIERO
FINANCIERO
FINANCIERO
EST. RESULTADOS
EST. RESULTADOS
EST. FINANCIERO
EST. FINANCIERO
EST. FINANCIERO
EST. FINANCIERO
EST. FINANCIERO
EST. FINANCIERO
EST. RESULTADOS
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
FINANCIERO
FINANCIERO
FINANCIERO
FINANCIERO
FINANCIERO
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
EST.
FINANCIERO
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