Flujo de Caja - Proyecto San Juan

FLUJO DE CAJA PRO
RUBRO
Ingresos por Alquiler de Cancha
Ingresos por campeonatos
Ingresos venta de Alimentos y Bebidas
Ingresos venta de Articulos deportivos
Total de ingresos
Costos Por Alquiler De Cancha y Campeonatos
Consumo Energia Electrica
Balones
Chalecos
Premios
Mantenimiento Cesped Sintetico
Total de Costos
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos por sueldos (Administrativos, Limpieza y Seguridad)
Prestaciones Laborales Trabajadores
Gastos por mantenimiento
Gastos por Suministros
Equipo de Computo
Gastos por Servicios basicos ( Agua, Luz, Telefono, Cable e Internet)
Depreciacion de Activos
Asesorias
Financieras
Futbolisticas
Legales
Gastos de Venta
Publicidad
Total de Gastos
Utilidad antes de impuesto
7% ISR
Utilidad Neta
Inversion
Flujo de Caja
OYECTO -COMPLEJO DEPORTIVO SAN JUANAOS
INVERSION
INGRESOS
Q
Q
Q
Q
Q
787,800
120,000
95,000
88,000
1,090,800
Q
Q
Q
Q
Q
Q
36,000
36,000
30,000
6,000
5,400
113,400
Q39,600.00
Q39,600.00
Q33,000.00
Q6,600.00
Q5,940.00
Q124,740.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
355,200
19,600
12,000
9,000
26,700
18,000
5,340
Q390,720.00
Q21,560.00
Q13,200.00
Q9,900.00
Q8,900.00
Q19,800.00
Q5,874.00
Q
Q
Q
36,000
6,000
12,000
Q39,600.00
Q6,600.00
Q13,200.00
Q
Q
Q
Q
Q
24,000
523,840
453,560
31,749
421,811
Q26,400.00
555,754
573,926
40,175
533,751
Q
Q
Q
Q
905,970.00
138,000.00
109,250.00
101,200.00
1,254,420.00
GASTOS
Q
Q
Q
Q
Q
Q
350,000
350,000
Q71,810.80
Q461,940.38
JUANAOS
3
Q
Q
Q
Q
1,041,865.50
158,700.00
125,637.50
116,380.00
1,442,583.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1,198,145.33
182,505.00
144,483.13
133,837.00
5
Q
Q
Q
Q
1,377,867.12
209,880.75
166,155.59
153,912.55
1,658,970.45 Q
1,907,816.02
Q43,560.00
Q43,560.00
Q36,300.00
Q7,260.00
Q6,534.00
Q137,214.00
Q47,916.00
Q47,916.00
Q39,930.00
Q7,986.00
Q7,187.40
Q150,935.40
Q52,707.60
Q52,707.60
Q43,923.00
Q8,784.60
Q7,906.14
Q166,028.94
Q429,792.00
Q23,716.00
Q14,520.00
Q10,890.00
Q9,790.00
Q21,780.00
Q6,461.40
Q472,771.20
Q26,087.60
Q15,972.00
Q11,979.00
Q10,769.00
Q23,958.00
Q7,107.54
Q520,048.32
Q28,696.36
Q17,569.20
Q13,176.90
Q11,845.90
Q26,353.80
Q7,818.29
Q43,560.00
Q7,260.00
Q14,520.00
Q47,916.00
Q7,986.00
Q15,972.00
Q52,707.60
Q8,784.60
Q17,569.20
Q29,040.00
611,329
694,040
48,583
645,457
Q31,944.00
672,462
835,573
58,490
777,083
Q35,138.40
739,709
1,002,079
70,145
931,933
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q183,516.45
Q593,566.17
Q338,366.84
FLUJO DE CAJA PRO

RUBRO
Total de ingresos
Balones
Chalecos
Premios
Total de Costos
Gastos Operativos
OUTSOURCING (Administrativos, Limpieza y Seguridad)
Equipo de Computo
Asesorias
Financieras
Futbolisticas
Legales
Gastos de Venta
Publicidad
Total de Gastos
7% ISR
Utilidad Neta
Inversion
Flujo de Caja
INVERSION
INGRESOS
Q
Q
Q
Q
Q
787,800
120,000
95,000
88,000
1,090,800
Q
Q
Q
Q
Q
905,970
138,000
109,250
101,200
1,254,420
Q
Q
Q
Q
Q
Q
36,000
36,000
30,000
6,000
5,400
113,400
Q39,600.00
Q39,600.00
Q33,000.00
Q6,600.00
Q5,940.00
Q124,740.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
540,000
12,000
9,000
26,700
18,000
5,340
12,000
Q594,000.00
Q13,200.00
Q9,900.00
Q8,900.00
Q19,800.00
Q5,874.00
Q13,200.00
Q
Q
Q
36,000
6,000
12,000
Q39,600.00
Q6,600.00
Q13,200.00
Q
Q
Q
Q
Q
24,000
701,040
276,360
19,345
257,015
Q26,400.00
750,674
379,006
26,530
352,476
GASTOS
Q
Q
Q
Q
Q
Q
350,000
350,000
-Q92,985.20
Q445,460.78
JUANAOS
3
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1,041,866
158,700
125,638
116,380
1,442,583
4
Q
Q
Q
Q
Q
1,198,145
182,505
144,483
133,837
1,658,970
5
Q
Q
Q
Q
Q
1,377,867
209,881
166,156
153,913
1,907,816
Q43,560.00
Q43,560.00
Q36,300.00
Q7,260.00
Q6,534.00
Q137,214.00
Q47,916.00
Q47,916.00
Q39,930.00
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Q150,935.40
Q52,707.60
Q52,707.60
Q43,923.00
Q8,784.60
Q7,906.14
Q166,028.94
Q653,400.00
Q14,520.00
Q10,890.00
Q9,790.00
Q21,780.00
Q6,461.40
Q14,520.00
Q718,740.00
Q15,972.00
Q11,979.00
Q10,769.00
Q23,958.00
Q7,107.54
Q15,972.00
Q790,614.00
Q17,569.20
Q13,176.90
Q11,845.90
Q26,353.80
Q7,818.29
Q17,569.20
Q43,560.00
Q7,260.00
Q14,520.00
Q47,916.00
Q7,986.00
Q15,972.00
Q52,707.60
Q8,784.60
Q17,569.20
Q29,040.00
825,741
479,628
33,574
446,054
Q31,944.00
908,316
599,720
41,980
557,739
Q35,138.40
999,147
742,640
51,985
690,655
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q592.89
Q557,146.26
Q133,508.93
FLUJO DE CAJA PRO

RUBRO
Total de ingresos
Balones
Chalecos
Premios
Total de Costos
Gastos Operativos
Leasing (Equipo de computo)
Asesorias
Financieras
Futbolisticas
Legales
Gastos de Venta
Publicidad
Total de Gastos
7% ISR
Utilidad Neta
Inversion
Flujo de Caja
INVERSION
INGRESOS
Q
Q
Q
Q
Q
787,800
120,000
95,000
88,000
1,090,800
Q
Q
Q
Q
Q
Q
36,000
36,000
30,000
6,000
5,400
113,400
Q39,600.00
Q39,600.00
Q33,000.00
Q6,600.00
Q5,940.00
Q124,740.00
Q
Q
Q
Q
Q
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355,200
19,600
12,000
18,000
Q52,800.00
Q390,720.00
Q21,560.00
Q13,200.00
Q19,800.00
Q
Q
Q
36,000
6,000
12,000
Q39,600.00
Q6,600.00
Q13,200.00
Q
Q
Q
Q
Q
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530,800
446,600
31,262
415,338
Q26,400.00
583,880
545,800
38,206
507,594
Q
Q
Q
Q
905,970.00
138,000.00
109,250.00
101,200.00
1,254,420.00
GASTOS
Q
Q
350,000
350,000
Q65,338.00
Q
Q
Q
Q
Q442,256.00
JUANAOS
3
Q
Q
Q
Q
1,041,865.50
158,700.00
125,637.50
116,380.00
1,442,583.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1,198,145.33
182,505.00
144,483.13
133,837.00
5
Q
Q
Q
Q
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209,880.75
166,155.59
153,912.55
1,658,970.45 Q
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Q43,560.00
Q43,560.00
Q36,300.00
Q7,260.00
Q6,534.00
Q137,214.00
Q47,916.00
Q47,916.00
Q39,930.00
Q7,986.00
Q7,187.40
Q150,935.40
Q52,707.60
Q52,707.60
Q43,923.00
Q8,784.60
Q7,906.14
Q166,028.94
Q58,080.00
Q429,792.00
Q23,716.00
Q14,520.00
Q21,780.00
Q63,888.00
Q472,771.20
Q26,087.60
Q15,972.00
Q23,958.00
Q70,276.80
Q520,048.32
Q28,696.36
Q17,569.20
Q26,353.80
Q43,560.00
Q7,260.00
Q14,520.00
Q47,916.00
Q7,986.00
Q15,972.00
Q52,707.60
Q8,784.60
Q17,569.20
Q29,040.00
642,268
663,101
46,417
616,684
Q31,944.00
706,495
801,540
56,108
745,432
Q35,138.40
777,144
964,643
67,525
897,118
Q174,427.93
Q
Q
Q
Q
Q571,004.50
Q
Q
Q
Q
Q326,113.30
FLUJO DE CAJA PRO

RUBRO
Total de ingresos
Balones
Chalecos
Premios
Total de Costos
Gastos Operativos
Equipo de Computo
Asesorias
Financieras
Futbolisticas
Legales
Gastos de Venta
Publicidad
Total de Gastos
7% ISR
Utilidad Neta
Inversion
Arrendamiento de instalaciones
Alquiler
Flujo de Caja
INVERSION
INGRESOS
Q
Q
Q
Q
Q
787,800
120,000
95,000
88,000
1,090,800
Q
Q
Q
Q
Q
Q
36,000
36,000
30,000
6,000
5,400
113,400
Q39,600.00
Q39,600.00
Q33,000.00
Q6,600.00
Q5,940.00
Q124,740.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
355,200
19,600
12,000
9,000
26,700
18,000
5,340
Q390,720.00
Q21,560.00
Q13,200.00
Q9,900.00
Q8,900.00
Q19,800.00
Q5,874.00
Q
Q
Q
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6,000
12,000
Q39,600.00
Q6,600.00
Q13,200.00
Q
Q
Q
Q
Q
24,000
523,840
453,560
31,749
421,811
Q26,400.00
555,754
573,926
40,175
533,751
Q
Q
Q
Q
905,970.00
138,000.00
109,250.00
101,200.00
1,254,420.00
GASTOS
Q
Q
Q
Q
350,000
350,000
Q12,000.00
Q59,810.80
Q13,200.00
Q460,740.38
JUANAOS
3
Q
Q
Q
Q
1,041,865.50
158,700.00
125,637.50
116,380.00
1,442,583.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1,198,145.33
182,505.00
144,483.13
133,837.00
5
Q
Q
Q
Q
1,377,867.12
209,880.75
166,155.59
153,912.55
1,658,970.45 Q
1,907,816.02
Q43,560.00
Q43,560.00
Q36,300.00
Q7,260.00
Q6,534.00
Q137,214.00
Q47,916.00
Q47,916.00
Q39,930.00
Q7,986.00
Q7,187.40
Q150,935.40
Q52,707.60
Q52,707.60
Q43,923.00
Q8,784.60
Q7,906.14
Q166,028.94
Q429,792.00
Q23,716.00
Q14,520.00
Q10,890.00
Q9,790.00
Q21,780.00
Q6,461.40
Q472,771.20
Q26,087.60
Q15,972.00
Q11,979.00
Q10,769.00
Q23,958.00
Q7,107.54
Q520,048.32
Q28,696.36
Q17,569.20
Q13,176.90
Q11,845.90
Q26,353.80
Q7,818.29
Q43,560.00
Q7,260.00
Q14,520.00
Q47,916.00
Q7,986.00
Q15,972.00
Q52,707.60
Q8,784.60
Q17,569.20
Q29,040.00
611,329
694,040
48,583
645,457
Q31,944.00
672,462
835,573
58,490
777,083
Q35,138.40
739,709
1,002,079
70,145
931,933
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q14,520.00
Q170,196.45
Q15,972.00
Q590,914.17
Q17,569.20
Q323,449.64
FLUJO DE CAJA PRO

RUBRO
Total de ingresos
Balones
Chalecos
Premios
Total de Costos
Gastos Operativos
Equipo de Computo
Asesorias
Financieras
Futbolisticas
Legales
Gastos de Venta
Publicidad
Total de Gastos
7% ISR
Utilidad Neta
Financiamiento
Prestamo
Amortizacion
Flujo de Caja
INVERSION
INGRESOS
Q
Q
Q
Q
Q
787,800
120,000
95,000
88,000
1,090,800
Q
Q
Q
Q
Q
Q
36,000
36,000
30,000
6,000
5,400
113,400
Q39,600.00
Q39,600.00
Q33,000.00
Q6,600.00
Q5,940.00
Q124,740.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
355,200
19,600
12,000
9,000
26,700
18,000
5,340
Q390,720.00
Q21,560.00
Q13,200.00
Q9,900.00
Q8,900.00
Q19,800.00
Q5,874.00
Q
Q
Q
36,000
6,000
12,000
Q39,600.00
Q6,600.00
Q13,200.00
Q
Q
Q
Q
Q
24,000
523,840
453,560
31,749
421,811
Q26,400.00
555,754
573,926
40,175
533,751
Q
Q
Q
Q
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138,000.00
109,250.00
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GASTOS
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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350,000
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Q6,110.80
Q65,700.00
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JUANAOS
3
Q
Q
Q
Q
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116,380.00
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Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1,198,145.33
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144,483.13
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5
Q
Q
Q
Q
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209,880.75
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Q43,560.00
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Q47,916.00
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Q52,707.60
Q52,707.60
Q43,923.00
Q8,784.60
Q7,906.14
Q166,028.94
Q429,792.00
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Q14,520.00
Q10,890.00
Q9,790.00
Q21,780.00
Q6,461.40
Q472,771.20
Q26,087.60
Q15,972.00
Q11,979.00
Q10,769.00
Q23,958.00
Q7,107.54
Q520,048.32
Q28,696.36
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Q11,845.90
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Q43,560.00
Q7,260.00
Q14,520.00
Q47,916.00
Q7,986.00
Q15,972.00
Q52,707.60
Q8,784.60
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58,490
777,083
Q35,138.40
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1,002,079
70,145
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Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q65,700.00
Q117,816.45
Q65,700.00
Q593,566.17
Q65,700.00
Q272,666.84
FLUJO DE CAJA PRO

RUBRO
Total de ingresos
Balones
Chalecos
Premios
Total de Costos
Gastos Operativos
Equipo de Computo
Asesorias
Financieras
Futbolisticas
Legales
Gastos de Venta
Publicidad
Total de Gastos
7% ISR
Utilidad Neta
Inversion
Compra de Terreno
Valor Terreno
Flujo de Caja
INVERSION
INGRESOS
Q
Q
Q
Q
Q
787,800
120,000
95,000
88,000
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Q
Q
Q
Q
Q
Q
36,000
36,000
30,000
6,000
5,400
113,400
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Q39,600.00
Q33,000.00
Q6,600.00
Q5,940.00
Q124,740.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
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19,600
12,000
9,000
26,700
18,000
5,340
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Q21,560.00
Q13,200.00
Q9,900.00
Q8,900.00
Q19,800.00
Q5,874.00
Q
Q
Q
36,000
6,000
12,000
Q39,600.00
Q6,600.00
Q13,200.00
Q
Q
Q
Q
Q
24,000
523,840
453,560
31,749
421,811
Q26,400.00
555,754
573,926
40,175
533,751
Q
Q
Q
Q
905,970.00
138,000.00
109,250.00
101,200.00
1,254,420.00
GASTOS
Q
Q
Q
Q
350,000
Q
Q
610,000
960,000
Q12,000.00
-Q550,189.20
Q13,200.00
-Q16,438.02
N JUANAOS
3
Q
Q
Q
Q
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158,700.00
125,637.50
116,380.00
Q
Q
Q
Q
1,198,145.33
182,505.00
144,483.13
133,837.00
Q
Q
Q
Q
1,377,867.12
209,880.75
166,155.59
153,912.55
1,442,583.00
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1,907,816.02
Q
Q
Q
Q
Q43,560.00
Q43,560.00
Q36,300.00
Q7,260.00
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Q47,916.00
Q47,916.00
Q39,930.00
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Q52,707.60
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Q31,944.00
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Q35,138.40
739,709
1,002,079
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931,933
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q14,520.00
Q629,018.81
Q15,972.00
Q148,063.81
Q17,569.20
Q783,869.20
COMPARATIVO
Escenario
Flujo de Caja
1 Sin financiamiento
2 Financiamiento
3 Outsourcing
4 Leasing
5 Alquilar
6 Comprar
Q
Q
Q
Q
Q
Q
1
71,810.80
6,110.80
(92,985.20)
65,338.00
59,810.80
(550,189.20)
Q
Q
Q
Q
Q
Q
2
461,940.38
461,940.38
445,460.78
442,256.00
460,740.38
(16,438.02)
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Ao
3
183,516.45
117,816.45
592.89
174,427.93
170,196.45
629,018.81
ARATIVO
o
Q
Q
Q
Q
Q
Q
4
593,566.17
593,566.17
557,146.26
571,004.50
590,914.17
148,063.81
Q
Q
Q
Q
Q
Q
5
338,366.84
272,666.84
133,508.93
326,113.30
323,449.64
783,869.20
Promedio
Q
Q
Q
Q
Q
Q
329,840.13
290,420.13
208,744.73
315,827.95
321,022.29
198,864.92
Variacion Vrs
Flujo Inicial (1)
-12%
-37%
-4%
-3%
-40%

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