Anda di halaman 1dari 27

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)

KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Formulir Pemeriksaan Dana SPP


Kecamatan :
Bulan
:

Wagir
April 2015

Transaksi Keluar
KELENGKAPAN DAN VALIDITAS DOKUMEN
No

Tanggal
Transaksi

Jenis Transaksi

4/10/2015

IPTW

Jumlah (Rp)
2,512,500

Bukti Transaksi
25 KK

Proposal
Lengkap

Verifikasi
Lengkap

Rapat
Dokumen
Pendanaan Penyaluran
Lengkap

Lengkap

Transaksi Masuk
KELENGKAPAN DAN VALIDITAS DOKUMEN
No

Tanggal
Transaksi

Jenis Transaksi

4/2/2015

Angsuran

3,146,300

4/9/2015

Angsuran

4/13/2015

Jumlah (Rp)

Bukti Transaksi

Kartu
Angsuran

Kwitansi

Buku Kas

LPP

01 KM

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

11,470,000

03,04,05 KM

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Angsuran

15,250,000

12 KM

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

4/16/2015

Angsuran

23,087,500

14,15 KM

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

4/20/2015

Angsuran

19,273,400

17,18,19 KM

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

4/21/2015

Angsuran

13,422,500

21 KM

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

4/22/2015

Angsuran

30,042,700

23 s.d 26 KM

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

4/24/2015

Angsuran

21,289,200

28 KM

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Angsuran

10,639,200

30,31 KM

Lengkap

Lengkap

Lengkap

Lengkap

4/27/2015

Wagir, 30 A
UPK Kecam

Badan Pengawas UPK

Mulyono, SE

J. Suwardianto,S.Pd

Hari Purnomo

Wiwik Yuniarsih, S.Pd.

YAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)


MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

r Pemeriksaan Dana SPP

KELENGKAPAN DAN VALIDITAS DOKUMEN


SPK

Temuan / Catatan / Keterangan

lengkap

KELENGKAPAN DAN VALIDITAS DOKUMEN


Setoran ke
Temuan / Catatan / Keterangan
Bank
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah
Sudah

Wagir, 30 April 2015


UPK Kecamatan Wagir

Yuli Ernawati,S.Pi

Sutiyah

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)


KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Formulir Pemeriksaan Dana UEP


Kecamatan :
Bulan
:

Wagir
April 2015

Transaksi Keluar
KELENGKAPAN DAN VALIDITAS DOKUMEN
No
1
2
3
4
5
6
7

Tanggal
Transaksi

Jenis Transaksi

4/10/2015
IPTW
4/15/2015
Perguliran
4/15/2015
Perguliran
4/24/2015
Perguliran
4/24/2015
Perguliran
4/27/2015
Perguliran
4/27/2015
IPTW
JUMLAH

Jumlah (Rp)

Bukti Transaksi

915,000
110,000,000
28,000,000
20,000,000
25,000,000
139,000,000
300,000
184,215,000

Jumlah (Rp)

Proposal

Verifikasi

Rapat
Pendanaan

Dokumen
Penyaluran

SPK

BKK/18/IV/2015
BKK/27/IV/2015
BKK/28/IV/2015
BKK/60/IV/2015
BKK/61/IV/2015
BKK/67/IV/2017
BKK/68/IV/2015

Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

Bukti Transaksi

Kartu
Angsuran
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

Transaksi Masuk
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tanggal
Jenis Transaksi
Transaksi
3/2/2015
Angsuran
4/7/2015
Angsuran
4/9/2015
Angsuran
4/10/2015
Angsuran
4/13/2015
Angsuran
4/14/2015
Angsuran
4/15/2015
Angsuran
4/16/2015
Angsuran
4/17/2015
Angsuran
4/20/2015
Angsuran
4/21/2015
Angsuran
4/22/2015
Angsuran
4/23/2015
Angsuran

12,741,700
18,975,000
7,015,000
39,845,000
42,730,100
7,522,500
14,142,500
3,934,000
39,384,400
8,850,000
23,617,500
24,682,400
36,604,100

1 s.d 3 KM
5 s.d 6 KM
9 KM
11 s.d 15 KM
19 s.d 22 KM
24 KM
29,30,31 KM
32,33 KM
34 s.d 40 KM
42,43 KM
45,46,47 KM
49,50 KM
52 s.d 57 KM

KELENGKAPAN
Kwitansi
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap
Lengkap

DAN VALIDITAS DOKUMEN


Setoran ke
Buku Kas
LPP
Bank
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah
Lengkap
Lengkap Sudah

14
15
16

4/24/2015
4/27/2015
4/28/2015
JUMLh

Angsuran
Angsuran
Angsuran

10,265,900
28,776,500
14,797,600

62 s.d 65 KM
64 s.d 75 KM
77,78,79 KM

Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Lengkap
Lengkap

Lengkap
Lengkap
Lengkap

Sudah
Sudah
Belum

333,884,200
Wagir, 30 April 2015
Badan Pengawas UPK

(MULYONO, SE)

(J. SUWARDIANTO,S.Pd.)

( HARI PROMON

AN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)

ALANG PROVINSI JAWA TIMUR

emeriksaan Dana UEP

Temuan / Catatan / Keterangan

Temuan / Catatan / Keterangan

Belum disetorkan ke bank (cash on hand)

( HARI PROMONO )

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESA


KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Form Registrasi Proposal dan SPK


Kecamatan :
Bulan
:

Wagir
April 2015
Jumlah Pemanfaat

No

Nomor SPK

Nama Desa

Nama
Kelompok

Nama Ketua
Kelompok

016/UEP/UPK-PG/IV/2015

Sidorahayu

Krisna

Sri Sukafi

015/UEP/UPK-PG/IV/2015

Sitirejo

Cahaya

017/UEP/UPK-PG/IV/2015

Parangargo

018/UEP/UPK-PG/IV/2015

019/UEP/UPK-PG/IV/2015

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pengajuan
(Proposal)

Tanggal

Perguliran
(SPK)

Pengajuan
(Proposal)

18

18

11-Apr-15

Sri Puji Astutik

15-Apr-15

MotifInterior

Susiowati

26-Mar-15

Parangargo

Putih 2

Suwarti

15-Apr-15

Pandanrejo

Mekarsari

Indah Mustika

19

19

18-Apr-15

(MULYONO, SE)

YAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)

N MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

gistrasi Proposal dan SPK

Tanggal

Nilai Nominal
Perguliran
(SPK)

Temuan / Catatan / Keterangan

Perguliran
(SPK)

Pengajuan
(Proposal)

15-Apr-15

110,000,000

15-Apr-15

31,500,000

28,000,000 Jumlah pemanfaat tidak sesuai pengajuan

24-Apr-15

20,000,000

20,000,000

24-Apr-15

25,000,000

25,000,000

27-Apr-15

157,000,000

139,000,000

110,000,000 Jarak waktu terlalu lama

Wagir, 31 Maret 2015


Badan Pengawas UPK

(J. SUWARDIANTO,S.Pd.)

( HARI PROMONO )

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)


KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Form Registrasi Tabungan Tanggung Renteng


Kecamatan :
Bulan
:

Wagir
April 2015

No

Nama
Kelompok

Nama Ketua
Kelompok

Nama Desa

Nama Bank

Krisna

Sri Sukafi

Sidorahayu

Bank Jatim

Cahaya

Sri Puji Astutik

Sitirejo

Bank Jatim

Ketua Kelompok
Ketua UPK dan BKAD

28,000,000

MotifInterior

Susiowati

Parangargo

Bank Jatim

Ketua Kelompok
Ketua UPK dan BKAD

20,000,000

Putih 2

Suwarti

Parangargo

Bank Jatim

Ketua Kelompok
Ketua UPK dan BKAD

25,000,000

Mekarsari

Indah Mutika

Pandanrejo

Bank Jatim

Ketua Kelompok
Ketua UPK dan BKAD

139,000,000

6
7
8
9

Nomor
Rekening

Speciment
Ketua Kelompok
dan Ketua UPK

Jumlah Pinjaman
di UPK
110,000,000

(MULYONO, SE)

(J. SUWARDIANTO,S.Pd.)

DAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPd)

EN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

rasi Tabungan Tanggung Renteng

Jumlah Saldo
di Rekening

Temuan / Catatan / Keterangan

11,000,000
2,850,000
2,000,000
2,500,000
13,900,000

Wagir , 31 Maret 2015


Badan Pengawas UPK

(J. SUWARDIANTO,S.Pd.)

( HARI PROMONO )

PEPERIKSAAN ANGSURAN POKOK DAN JASA UEP BULAN APRIL 2015


TANGGAL
4/2/2015 Rp
Rp
Rp
Jumlah
Rp
4/7/2015 Rp
Rp
Rp
Jumlah
Rp
4/9/2015 Rp
4/10/2015 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah
Rp
4/13/2015 Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah
Rp
4/14/2015
Rp
4/15/2015
Rp
Rp
Rp
Jumlah
Rp
4/16/2015
Rp
Rp
Jumlah
Rp
4/17/2015
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Jumlah
Rp
4/20/2015
Rp
Rp
Jumlah
Rp
4/21/2015
Rp
Rp
Rp
Jumlah
Rp

POKOK
450,000
5,541,700
4,875,000
10,866,700
2,000,000
4,500,000
10,000,000
16,500,000
6,100,000
6,100,000
9,700,000
7,300,000
3,750,000
7,700,000
34,550,000
12,666,700
3,666,700
7,400,000
12,666,700
36,400,100
6,375,000
2,960,000
1,260,000
7,950,000
12,170,000
1,667,000
1,667,000
3,334,000
4,333,400
3,583,400
6,800,000
8,333,400
2,350,000
7,291,700
1,550,000
34,241,900
3,500,000
4,000,000
7,500,000
8,125,000
8,900,000
3,300,000
20,325,000

JASA

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

997,500
877,500
1,875,000
300,000
675,000
1,500,000
2,475,000
915,000
915,000
1,455,000
1,095,000
675,000
1,155,000
5,295,000
2,280,000
660,000
1,110,000
2,280,000
6,330,000
1,147,500

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

780,000
1,192,500
1,972,500
300,000
300,000
600,000
80,000
645,000
1,020,000
1,500,000
352,500
1,312,500
232,500
5,142,500
630,000
720,000
1,350,000
1,462,500
1,335,000
495,000
3,292,500

4/22/2015

Rp

Jumlah
4/23/2015

Jumlah
4/24/2015

Jumlah
4/27/2015

Jumlah
4/28/2015

Jumlah

Rp
Rp
Rp
Rp

Jumlah Total

Rp

7,834,000 Rp
13,083,400
20,917,400
4,000,000
7,826,000
5,833,400
4,914,700
880,000
3,650,000
3,650,000
30,754,100
1,583,400
3,000,000
2,000,000
2,625,000
9,208,400
6,300,000
2,625,000
2,005,900
544,900
5,041,700
4,935,000
3,334,000
24,786,500
2,541,700 Rp
9,166,700 Rp
981,700
12,690,100 Rp
286,719,200

Rp

1,410,000
2,355,000
3,765,000
1,260,000
1,410,000
1,050,000
885,000
150,000
547,500
547,500
5,850,000
285,000
300,000
472,500
1,057,500
945,000
472,500

907,500
1,065,000
600,000
3,990,000
457,500
1,650,000
2,107,500
47,165,000

SA UEP BULAN APRIL 2015


JUMLAH
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

450,000
6,539,200
5,752,500
12,741,700
2,300,000
5,175,000
11,500,000
18,975,000
7,015,000
7,015,000
11,155,000
8,395,000
4,425,000
8,855,000
39,845,000
14,946,700
4,326,700
8,510,000
14,946,700
42,730,100
7,522,500
2,960,000
2,040,000
9,142,500
14,142,500
1,967,000
1,967,000
3,934,000
4,413,400
4,228,400
7,820,000
9,833,400
2,702,500
8,604,200
1,782,500
39,384,400
4,130,000
4,720,000
8,850,000
9,587,500
10,235,000
3,795,000
23,617,500

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

9,244,000
15,438,400
24,682,400
5,260,000
9,236,000
6,883,400
5,799,700
1,030,000
4,197,500
4,197,500
36,604,100
1,868,400
3,000,000
2,300,000
3,097,500
10,265,900
7,245,000
3,097,500
2,005,900
544,900
5,949,200
6,000,000
3,934,000
28,776,500
2,999,200
10,816,700
981,700
14,797,600

Rp

333,884,200

SPP BULAN APRIL 2015


TANGGAL
POKOK
4/2/2015 Rp
2,666,300 Rp
4/9/2015 Rp
6,300,000 Rp
Rp
1,500,000 Rp
Rp
2,500,000
Jumlah
Rp
10,300,000 Rp
4/13/2015 Rp
15,250,000
4/16/2015 Rp
19,050,000 Rp
Rp
1,000,000 Rp
JUMLAH
Rp
20,050,000 Rp
4/20/2015 Rp
4,333,400 Rp
Rp
8,000,000 Rp
Rp
4,000,000 Rp
JUMLAH
Rp
16,333,400 Rp
4/21/2015 Rp
11,375,000 Rp
4/22/2015 Rp
4,666,700 Rp
Rp
2,231,000 Rp
Rp
3,177,500 Rp
Rp
15,700,000 Rp
JUMLAH
Rp
25,775,200 Rp
4/24/2015 Rp
18,041,700 Rp
4/27/2015 Rp
6,752,500 Rp
Rp
1,539,200
JUMLAH
Rp
8,291,700 Rp

JASA
480,000 Rp
945,000 Rp
225,000 Rp
Rp
1,170,000 Rp
Rp
2,857,500 Rp
180,000 Rp
3,037,500 Rp
780,000 Rp
1,440,000 Rp
720,000 Rp
2,940,000 Rp
2,047,500 Rp
840,000 Rp
- Rp
1,072,500 Rp
2,355,000 Rp
4,267,500 Rp
3,247,500 Rp
2,347,500 Rp
Rp
2,347,500 Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

JUMLAH
3,146,300
7,245,000
1,725,000
2,500,000
11,470,000
15,250,000
21,907,500
1,180,000
23,087,500
5,113,400
9,440,000
4,720,000
19,273,400
13,422,500
5,506,700
2,231,000
4,250,000
18,055,000
30,042,700
21,289,200
9,100,000
1,539,200
10,639,200
-

Jumlah Ttl

Rp

107,908,600

Rp

18,292,500 Rp

126,201,100

PEMERIKSAAN BU-UPK MINGGU KE I


Hari/ Tanggal : Rabu, 8 April 2015
Waktu/Pukul : 14.00 sampai selesai
I

AKTIVA
1 Kas
2 Bank UP UPK
3 Bank Penguatan UEP
4 Bank Penguatan SPP
JUMLAH
5 Piutang Pada UEP
6 Piutang Pada SPP
JUMLAH PIUTANG
7 Operasional Desa

Rp

226,023.00

Rp
Rp

43,217,004.00
744,175,586.90

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

340,925,217.00
1,128,543,830.90
1,828,840,520.00
1,004,003,700.00
2,832,844,220.00
20,000.00

NERACA SCONTRO UPK WAGIR

REK

AKTIVA

MARET 2015

PEBRUARI 2015

REK

ASSET LANCAR
1111

Kas

226,023.00

1112

Bank OP UPK

1112

Bank Penguatan UEP

744,175,586.90

1112

Bank Penguatan SPP

340,925,217.00

1132

Piutang Pada UEP

1,828,840,520.00

1132

Piutang Pada SPP

1,004,003,700.00

Jumlah Aktiva Lancar

43,217,004.00

3,961,388,051

ASSET TIDAK LANCAR

Jumlah Invest Jangka Panjang


ASSET TETAP
1311

Tanah

1312

Bangunan

1313

Peralatan

1320

Akumulasi Penyusutan

(149,453,730)

Jumalah Aktiva Tetap

478,437,820

4,439,825,871

627,891,550.00

JUMLAH AKTIVA

PENGAWAS KP-RI KARYA BHAKTI WAGIR


Kordinator

Mulyono, S.Pd.

Anggota

J.Suwardianto,S.Pd

Anggota

Hari Purnomo

UPK WAGIR

PASIVA

MARET 2015

PEBRUARI 2015

KEWAJIBAN LANCAR
Pengutan Kelembagaan

Rp

170,427,769.00

Hutang lain-lain

Rp

200,000.00

Modal awal UEP dan SPP

Rp

1,229,437,030.00

Aset Produktif ( net aset )

Rp

3,807,998,141.00

Rp
Jumlah Kewajiban Lancar

5,208,062,940

5,208,062,940

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek


KEKAYAAN BERSIH

SHU yang belum dibagi


Jumlah Kekayaan Bersih

JUMLAH PASIVA

PENGURUS KP-RI KARYA BHAKTI WAGIR


Ketua I

Sekretaris

Wiwik Yuniarsih, S.Pd, Yuli Ernawati,S.Pi

Bendahara

Sutiyah