Universidad Nacional Pedro Henrquez Urea (UNHPU)

Facultad de Ciencias Econmicas y Sociales

Escuela de Contabilidad y Auditoria
Prctica de conciliacin bancaria
Para entregar el mircoles 2/11/2016, de forma individual e impresa.
Contabilidad General II, periodo mayo agosto de 2016, (valor 10 puntos).
Nombre(s):
Matrcula:
I.

Apellido(s):
Fecha:

Con los siguientes datos elabore una conciliacin bancaria, considere el balance anterior del cero.
a)
Estado de cuenta bancario

Balance anterior 0.00

Cuenta RD$ #00-11111-11

Fecha
06/01/2016

Numero de
cheque
1

Fecha de corte 30/01/2016

Descripcin

Monto

Balance

Cheques

-5,000.00

-5,000.00

Deposito

15,000.00

10,000.00

Cheques

-2,750.00

7,250.00

Deposito

8,250.00

15,500.00

Cheques

-1,700.00

13,800.00

Deposito

5,100.00

18,900.00

Cheques

-8,000.00

10,900.00

09/01/2016

Deposito

24,000.00

34,900.00

09/01/2016

Pago Impuesto 0.15 DGII

-1,425.00

33,475.00

06/01/2016
07/01/2016

07/01/2016
08/01/2016

08/01/2016
09/01/2016

10/01/2016

Cheques

-4,500.00

28,975.00

10/01/2016

Deposito

13,500.00

42,475.00

10/01/2016

Pago Impuesto 0.15 DGII

-2,383.50

40,091.50

Cheques

-3,200.00

36,891.50

Deposito

9,600.00

46,491.50

Cheques

-1,200.00

45,291.50

12/01/2016

Deposito

3,600.00

48,891.50

13/01/2016

Deposito

33,000.00

81,891.50

11/01/2016

11/01/2016
12/01/2016

14/01/2016

Cheques

-69,000.00

12,891.50

Deposito

207,000.00

219,891.50

Cheques

-3,170.00

216,721.50

15/01/2016

Deposito

9,510.00

226,231.50

15/01/2016

Pago Impuesto 0.15 DGII

-567.00

225,664.50

Cheques

-7,890.00

217,774.50

16/01/2016

Deposito

23,670.00

241,444.50

17/01/2016

Deposito

16,296.00

257,740.50

Cheques

-1,234.00

256,506.50

Deposito

3,702.00

260,208.50

Cheques

-90,876.00

169,332.50

14/01/2016
15/01/2016

16/01/2016

18/01/2016

10

11

13

18/01/2016
19/01/2016

14

Prctica de conciliacin bancaria

Para entregar el mircoles 2/11/2016, de forma individual e impresa.
19/01/2016

Deposito

272,628.00

441,960.50

Cheques

-6,789.00

435,171.50

20/01/2016

Deposito

20,367.00

455,538.50

20/01/2016

Pago Impuesto 0.15 DGII

-89.00

455,449.50

Cheques

-3,452.00

451,997.50

21/01/2016

Deposito

10,356.00

462,353.50

21/01/2016

Pago Impuesto 0.15 DGII

-2,029.65

460,323.85

20/01/2016

21/01/2016

22/01/2016

15

16

Cheques

-6,742.00

453,581.85

22/01/2016

Deposito

20,226.00

473,807.85

22/01/2016

Pago Impuesto 0.15 DGII

-3,557.00

470,250.85

Cheques

-2,345.00

467,905.85

Deposito

7,035.00

474,940.85

Cheques

-1,789.00

473,151.85

Deposito

5,367.00

478,518.85

Cheques

-2,876.00

475,642.85

Deposito

8,628.00

484,270.85

Cheques

-83,334.00

400,936.85

Deposito

250,000.00

650,936.85

Cheques

-27,778.00

623,158.85

Deposito

83,334.00

706,492.85

Cheques

-35,555.00

670,937.85

28/01/2016

Deposito

106,665.00

777,602.85

28/01/2016

Pago Impuesto 0.15 DGII

-343.00

777,259.85

29/01/2016

Deposito

25,995.00

803,254.85

29/01/2016

Pago Impuesto 0.15 DGII

-543.00

802,711.85

30/01/2016

Cargo por servicio

-200.00

802,511.85

23/01/2016

17

18

23/01/2016
24/01/2016

19

24/01/2016
25/01/2016

20

25/01/2016
26/01/2016

21

26/01/2016
27/01/2016

22

27/01/2016
28/01/2016

23

Prctica de conciliacin bancaria

Para entregar el mircoles 2/11/2016, de forma individual e impresa.

b)

Fecha
06/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
09/01/2016
10/01/2016
11/01/2016
12/01/2016
13/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
16/01/2016
17/01/2016
18/01/2016
19/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
23/01/2016
24/01/2016
25/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
30/01/2016
31/01/2016

Relacin de cheques emitidos

Numero de
Beneficiario
cheque
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Juan Prez
Proveedora de energa
Compaa de Telfono
Gasolinera
Tienda de computadora
Papelera
Servicios de abogados
Servicios profesionales
Suplidor de mercanca A
Juana Pereza
Suplidor de mercanca C
Maria De la Ele
Centro de gomas
Suplidor de mercanca F
Distribuidora de servicios
Adelina Cal
Suplidor de mercanca B
Marie de Prat
Marcos Rand
Suplidor de mercanca E
Impresiones Excelentes
Suplidor de mercanca D
Igi Y
Edmund Monte
Centro MM
Ferretera M

Monto
5,000.00
2,750.00
1,700.00
8,000.00
4,500.00
3,200.00
1,200.00
11,000.00
69,000.00
3,170.00
7,890.00
5,432.00
1,234.00
90,876.00
6,789.00
3,452.00
6,742.00
2,345.00
1,789.00
2,876.00
83,334.00
27,778.00
35,555.00
8,665.00
78,363.00
987,363.00

Relacin de Depsitos
fecha
Monto
06/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
09/01/2016
10/01/2016
11/01/2016
12/01/2016
13/01/2016
14/01/2016
15/01/2016
16/01/2016
17/01/2016
18/01/2016
19/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
23/01/2016
24/01/2016
25/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
29/01/2016
30/01/2016
31/01/2016

15,000.00
8,250.00
5,100.00
24,000.00
13,500.00
9,600.00
3,600.00
33,000.00
207,000.00
9,510.00
23,670.00
16,296.00
3,702.00
272,628.00
20,367.00
10,356.00
20,226.00
7,035.00
5,367.00
8,628.00
250,000.00
83,334.00
106,665.00
25,995.00
235,089.00
900,000.00